ಫಿನ್ಕಾಶ್ »ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಟಿ Vs DSP ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವರ್ ಫಂಡ್
Table of Contents
ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಸ್ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಫಂಡ್ ಎರಡೂ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆELSS ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಜೊತೆಗೆ ತೆರಿಗೆಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳುಹೂಡಿಕೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ INR 1,50 ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು,000 ಅಡಿಯಲ್ಲಿವಿಭಾಗ 80 ಸಿ ನಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961. ಆದಾಗ್ಯೂ, ELSS ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಯೋಜನೆಯು 3 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯು ಇತರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇತರ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ELSS ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಡಿಎಸ್ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವರ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ; ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಮುಕ್ತ-ಮುಕ್ತ ELSS ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2009 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಸಾಧಿಸುವುದುಬಂಡವಾಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಆದಾಯ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು S&P BSE 200 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತುಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳು. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿನ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು 50-100% ನಡುವೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 50% ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಜನವರಿ 31, 2018 ರಂತೆ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳು HDFC ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮತ್ತುವಿಪ್ರೋ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಿನೇಶ್ ಗೋಪಾನಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಎಸ್ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವರ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮುಕ್ತ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 2007 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. DSP ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವರ್ ಫಂಡ್ ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿಫ್ಟಿ 500 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಿಂದ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗುರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. DSP BlackRock Tax Saver Fund ಅನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಜ್ ಸಿಂಘಾನಿಯಾ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನವರಿ 31, 2018 ರಂತೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಟಾಪ್ 5 ಹಿಡುವಳಿಗಳು HDFCಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ,ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮತ್ತು ಲಾರ್ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಟೂಬ್ರೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ತನ್ನ ನಿಧಿಯ ಹಣದ ಸುಮಾರು 80-100% ಅನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಸ್ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವರ್ ಫಂಡ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ; AUM, ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆಅವು ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾದ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ NAV, ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಫಿನ್ಕ್ಯಾಶ್ ರೇಟಿಂಗ್ನಂತಹ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ, ಅಂದರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ELSS. ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆFincash ರೇಟಿಂಗ್, ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದುಡಿಎಸ್ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವರ್ ಫಂಡ್ 4-ಸ್ಟಾರ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು 3-ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ NAV ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ; ಡಿಎಸ್ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ಓಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 05, 2018 ರಂತೆ, DSP ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವರ್ ಫಂಡ್ನ NAV ಸರಿಸುಮಾರು INR 45 ಆಗಿದ್ದರೆ, Axis Long Term Equity Fund ಅಂದಾಜು INR 40 ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಟೇಬಲ್ ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹98.8676 ↑ 0.23 (0.23 %) ₹38,278 on 31 Jul 24 29 Dec 09 ☆☆☆ Equity ELSS 20 Moderately High 1.55 1.95 -1.22 0.22 Not Available NIL DSP BlackRock Tax Saver Fund
Growth
Fund Details ₹142.681 ↑ 0.17 (0.12 %) ₹17,268 on 31 Jul 24 18 Jan 07 ☆☆☆☆ Equity ELSS 12 Moderately High 1.78 2.64 0.21 4.88 Not Available NIL
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಭಾಗವು ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾಸಿಎಜಿಆರ್ ವಿವಿಧ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್, 6 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್, 3 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇರಿವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಓಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷದ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕವು ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details 5.3% 8.9% 22.6% 34.8% 9% 17.9% 16.8% DSP BlackRock Tax Saver Fund
Growth
Fund Details 4.4% 10.8% 28.9% 45.1% 20.3% 25.2% 16.2%
Talk to our investment specialist
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು DSPBR ತೆರಿಗೆ ಸೇವರ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details 22% -12% 24.5% 20.5% 14.8% DSP BlackRock Tax Saver Fund
Growth
Fund Details 30% 4.5% 35.1% 15% 14.8%
ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ AUM, ಕನಿಷ್ಠ ಸೇರಿವೆSIP ಮತ್ತು ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಲೋಡ್. ನಿರ್ಗಮನ ಲೋಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಎರಡೂ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಗಮನ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ELSS ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕನಿಷ್ಠ SIP ಮತ್ತು Lumpsum ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು SIP ಮತ್ತು lumpsum ಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅಂದರೆ INR 500. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ AUM ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಜನವರಿ 31, 2018 ರಂತೆ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ನ AUM ಸರಿಸುಮಾರು INR 16,517 ಕೋಟಿಗಳು ಮತ್ತು DSPBR ತೆರಿಗೆ ಸೇವರ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು INR 3,983 ಕೋಟಿಗಳು. ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Shreyash Devalkar - 1.08 Yr. DSP BlackRock Tax Saver Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Rohit Singhania - 9.14 Yr.
Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,523 31 Aug 21 ₹16,767 31 Aug 22 ₹15,592 31 Aug 23 ₹15,898 31 Aug 24 ₹21,920 DSP BlackRock Tax Saver Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,437 31 Aug 21 ₹17,216 31 Aug 22 ₹17,553 31 Aug 23 ₹20,294 31 Aug 24 ₹30,411
Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.22% Equity 97.78% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.59% Consumer Cyclical 13.49% Industrials 9.53% Health Care 8.87% Technology 8.47% Consumer Defensive 7.79% Basic Materials 7.45% Utility 6.13% Communication Services 4.74% Energy 3.67% Real Estate 1.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | 5001806% ₹2,250 Cr 13,744,884
↓ -200,000 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 13 | TORNTPOWER5% ₹2,049 Cr 11,753,378
↓ -396,718 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 17 | TCS5% ₹1,785 Cr 3,920,036 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000344% ₹1,599 Cr 2,220,939
↓ -345,608 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5403764% ₹1,363 Cr 2,765,259 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5324543% ₹1,208 Cr 7,600,661 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5321743% ₹1,168 Cr 9,500,435
↑ 600,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 17 | DIVISLAB3% ₹1,010 Cr 1,982,524
↓ -473,832 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M2% ₹840 Cr 2,994,131
↓ -859,601 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | 5112432% ₹801 Cr 5,504,078
↓ -2,084,878 DSP BlackRock Tax Saver Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.6% Equity 98.4% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.38% Consumer Cyclical 10.5% Technology 8.65% Industrials 8.57% Basic Materials 8.06% Health Care 7.86% Energy 6.14% Consumer Defensive 5.44% Communication Services 4.64% Utility 4.16% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | 5001807% ₹1,296 Cr 7,919,371 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5321746% ₹1,111 Cr 9,037,184 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | 5001124% ₹683 Cr 8,376,416
↑ 391,952 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5002094% ₹625 Cr 3,215,957 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | 5322153% ₹554 Cr 4,716,056 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | PFC3% ₹480 Cr 8,739,203 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5324542% ₹427 Cr 2,687,452 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 22 | HINDUNILVR2% ₹406 Cr 1,461,342
↑ 29,889 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5325552% ₹371 Cr 8,907,565 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 22 | MOTHERSON2% ₹366 Cr 18,718,335
↓ -2,054,859
ಹೀಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಂದ, ವಿವಿಧ ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಜನರು ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದುಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ ಅವರ ನಿಧಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.
You Might Also Like
DSP Blackrock Tax Saver Fund Vs BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Axis Long Term Equity Fund Vs Nippon India Tax Saver Fund (ELSS)
Axis Long Term Equity Fund Vs Aditya Birla Sun Life Tax Relief ‘96
DSP Blackrock Tax Saver Fund Vs Aditya Birla Sun Life Tax Relief ‘96
Franklin Asian Equity Fund Vs DSP Blackrock Us Flexible Equity Fund