ಫಿನ್ಕಾಶ್ »L&T ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ Vs ಇನ್ವೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್
Table of Contents
L&T ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ Vs ಇನ್ವೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್
ಎಲ್ & ಟಿ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಆದಾಗ್ಯೂ; ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ,ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಧಿಯ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದಾಗ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಿರಮಿಡ್‌ನ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆಆಧಾರ ನಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ. ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾಷ್ಪಶೀಲವಾಗಿವೆಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದರೂಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ನೂ; ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ & ಟಿ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
L&T ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್
L&T ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿಫ್ಟಿ ಫ್ರೀಫ್ಲೋಟ್ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ 100 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಳಸಲಾದ ನಿಯತಾಂಕಗಳುಎಲ್ & ಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅದರ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು. ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಬಂಡವಾಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಹೂಡಿಕೆ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ. ಸುಂದರಂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬರ್ಗರ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018 ರಂತೆ L&T ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದ ಕೆಲವು ಹಿಡುವಳಿಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಶ್ರೀ S. N. ಲಾಹಿರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಹಾಂಗ್ ನಾಯಕ್ L&T ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ ಜಂಟಿ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. L&T ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80-100% ನಿಧಿಯ ಹಣವನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ವೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್
ಇನ್ವೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಇನ್ವೆಸ್ಕೊ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ; ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ, ಇದು ಮೀಸಲಾದ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ; ದೇಶದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ 100 ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಅದರ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅದರ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2018 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ ಕೆಲವು ಹಿಡುವಳಿಗಳು ಅಜಂತಾ ಫಾರ್ಮಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, MRF ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಪಿರಮಲ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇನ್ವೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಬಾಟಮ್-ಅಪ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
L&T ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ Vs ಇನ್ವೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್
L&T ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳ ವಿವರಣೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗ
ಪ್ರಸ್ತುತದಂತಹ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆಅವು ಅಲ್ಲ, Fincash ರೇಟಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗ. ಪ್ರಸ್ತುತ NAV ಯ ಹೋಲಿಕೆಯು NAV ಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. L&T ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ NAV ಸರಿಸುಮಾರು INR 146 ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ ಸುಮಾರು INR 49 ಮೇ 03, 2018 ರಂತೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆFincash ರೇಟಿಂಗ್, ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದುL&T ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 4-ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಕೊದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2-ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್‌ನ ಒಂದೇ ಡೊಮೇನ್‌ಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹26.5313 ↓ -0.23 (-0.85 %) ₹53 on 28 Feb 25 30 Dec 15 Equity ELSS Moderately High 2.11 -0.54 -1.04 -2.66 Not Available NIL Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹151.76 ↓ -1.16 (-0.76 %) ₹5,247 on 28 Feb 25 19 Apr 07 ☆☆ Equity Mid Cap 38 Moderately High 1.89 0.25 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ
ಈ ವಿಭಾಗವು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆಸಿಎಜಿಆರ್ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರದ ಆದಾಯ. ಈ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 1 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್, 3 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್, 5 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್, ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ರಿಟರ್ನ್. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ & ಟಿ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಓಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 5.1% -7.2% -13.9% 2.5% 9.4% 20.9% 11.1% Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 7.5% -12.3% -12% 16% 20.9% 31.4% 16.4%
Talk to our investment specialist
ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ
ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯು ಇನ್ವೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ & ಟಿ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕವು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 11.8% 24.1% -2% 29.4% 8.5% Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 43.1% 34.1% 0.5% 43.1% 24.4%
ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗ
ಇದು AUM, ಕನಿಷ್ಠದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆSIP ಹೂಡಿಕೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆ, ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಲೋಡ್. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಗಮನ ಲೋಡ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕನಿಷ್ಠSIP ಮತ್ತು ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆಯು ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ; SIP ಮೊತ್ತವು INR 500 ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು INR 5 ಆಗಿದೆ,000 ಕ್ರಮವಾಗಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ AUM ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018 ರಂತೆ, L&T ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ AUM ಸುಮಾರು INR 2,403 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು Invesco India Mid Cap Fund ಸುಮಾರು INR 171 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕವು ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Ashutosh Shirwaikar - 1.58 Yr. Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Aditya Khemani - 1.31 Yr.
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10k ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹16,187 31 Mar 22 ₹18,994 31 Mar 23 ₹18,791 31 Mar 24 ₹24,280 31 Mar 25 ₹25,386 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹17,622 31 Mar 22 ₹21,762 31 Mar 23 ₹21,732 31 Mar 24 ₹32,815 31 Mar 25 ₹38,891
ವಿವರವಾದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಹೋಲಿಕೆ
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.45% Equity 90.55% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.07% Industrials 16.96% Technology 12.68% Health Care 11.81% Consumer Defensive 7.93% Basic Materials 6.34% Energy 5.2% Communication Services 5.05% Consumer Cyclical 4.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT4% ₹2 Cr 4,400 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE4% ₹2 Cr 18,536 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY4% ₹2 Cr 13,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | 5322154% ₹2 Cr 19,500 UPL Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | UPL3% ₹2 Cr 27,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA3% ₹2 Cr 10,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 16 | ICICIBANK3% ₹2 Cr 13,609 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL3% ₹2 Cr 10,000 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL3% ₹2 Cr 5,000 Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 25 | AUROPHARMA3% ₹1 Cr 14,000 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.35% Equity 99.65% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.61% Consumer Cyclical 19.8% Health Care 18.02% Technology 10.12% Basic Materials 9.73% Industrials 9.48% Real Estate 7.12% Communication Services 1.75% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | LTF4% ₹227 Cr 16,854,973 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK4% ₹222 Cr 12,506,782 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | MAXHEALTH4% ₹220 Cr 2,246,434 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 22 | DIXON4% ₹216 Cr 155,335 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BSE4% ₹202 Cr 436,534 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | JKCEMENT4% ₹189 Cr 431,234 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5002514% ₹188 Cr 386,495
↑ 23,416 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | PRESTIGE3% ₹176 Cr 1,561,354
↑ 255,695 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | COFORGE3% ₹173 Cr 234,918 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5002713% ₹168 Cr 1,684,103
ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಲವಾರು ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯೋಜನೆಯು ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಗಳ-ಮುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved