ಫಿನ್ಕಾಶ್ »ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಂಡ್ Vs ಎಲ್ & ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
Table of Contents
ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಂಡ್ Vs ಎಲ್ & ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ & ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರುತ್ತವೆELSS ವರ್ಗಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು. ELSS ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳುಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಸ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಪಾಲನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು. ಮೂಲಕಹೂಡಿಕೆ ELSS ನಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆಯ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ELSS ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು INR 1,50 ವರೆಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು,000 ತೆರಿಗೆಯಾಗಿಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿವಿಭಾಗ 80 ಸಿ ನಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅವೆನ್ಯೂ, ELSS 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ & ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ
ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆಟಾಟಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು 2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವುದುಬಂಡವಾಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಆದಾಯ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ. ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಳಿತಾಯದ ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಟಾಪ್-ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಬಾಟಮ್-ಅಪ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ. ರೂಪೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಏಕೈಕ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ನು ಆಧರಿಸಿಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ತನ್ನ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯ ಸುಮಾರು 80-100% ಹಣವನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮತ್ತುಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾದ್ಯಗಳು. ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಂಡ್ S&P BSE ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ TRI ಅನ್ನು ಅದರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅದರ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್&ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
ಎಲ್&ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್&ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಮುಕ್ತ-ಮುಕ್ತ ELSS ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2006 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶವು ಅದರ ನಿಧಿ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು. L&T ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು S&P BSE 200 TRI ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. L&T ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು 360-ಡಿಗ್ರಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, L&T ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಪಸ್‌ನ ಸುಮಾರು 95% ನಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಭದ್ರತೆಗಳು. ಶ್ರೀ S. N. ಲಾಹಿರಿ L&T ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ನ ಏಕೈಕ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಂಡ್ Vs ಎಲ್ & ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ & ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ; ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗ
ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತದಂತಹ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆಅವು ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗ, ಮತ್ತು Fincash ರೇಟಿಂಗ್. ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆFincash ರೇಟಿಂಗ್, ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದುಟಾಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ & ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು 4-ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ NAV ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2018 ರಂತೆ, ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿಯ NAV ಸರಿಸುಮಾರು INR 17 ಮತ್ತು L&T ತೆರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಅಂದಾಜು INR 56 ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಕ್ವಿಟಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ELSS. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕವು ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Tata India Tax Savings Fund
Growth
Fund Details ₹42.2437 ↓ -0.12 (-0.28 %) ₹4,335 on 31 Mar 25 13 Oct 14 ☆☆☆☆☆ Equity ELSS 1 Moderately High 0 0.22 -0.15 3.19 Not Available NIL Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹27.9912 ↓ -0.07 (-0.25 %) ₹55 on 31 Mar 25 30 Dec 15 Equity ELSS Moderately High 2.11 -0.05 -1.01 -1.66 Not Available NIL
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ
ಯೋಜನೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾಸಿಎಜಿಆರ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಆದಾಯ. ಈ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 3 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್, 6 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್, 1 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇರಿವೆ. CAGR ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯು ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ, L&T ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಓಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Tata India Tax Savings Fund
Growth
Fund Details 3.6% 1.1% -4.1% 10.2% 15.2% 23.1% 14.7% Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 4.6% 1.5% -3.4% 7.8% 11.9% 19.9% 11.7%
Talk to our investment specialist
ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ
ಮೂರನೇ ವಿಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಇದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯದ ಹೋಲಿಕೆಯು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಓಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ ಎಲ್ & ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಓಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯದ ಸಾರಾಂಶ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Tata India Tax Savings Fund
Growth
Fund Details 19.5% 24% 5.9% 30.4% 11.9% Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 11.8% 24.1% -2% 29.4% 8.5%
ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗ
ಈ ಕೊನೆಯ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ನಿಯತಾಂಕಗಳು AUM, ಕನಿಷ್ಠವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆSIP ಹೂಡಿಕೆ, ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆ. ಕನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆSIP ಮತ್ತು ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೊತ್ತವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಅಂದರೆ INR 500. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ AUM ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಾಗಿ, AUM ಸರಿಸುಮಾರು INR 1,267 ಕೋಟಿಗಳು ಮತ್ತು L&T ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018 ರಂತೆ ಸರಿಸುಮಾರು INR 3,016 ಕೋಟಿಗಳು. ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Tata India Tax Savings Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Sailesh Jain - 3.21 Yr. Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Ashutosh Shirwaikar - 1.58 Yr.
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10k ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ
Tata India Tax Savings Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹16,724 31 Mar 22 ₹20,336 31 Mar 23 ₹20,326 31 Mar 24 ₹27,013 31 Mar 25 ₹29,622 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹16,187 31 Mar 22 ₹18,994 31 Mar 23 ₹18,791 31 Mar 24 ₹24,280 31 Mar 25 ₹25,386
ವಿವರವಾದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಹೋಲಿಕೆ
Tata India Tax Savings Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.81% Equity 95.19% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.98% Consumer Cyclical 15.28% Industrials 12.78% Technology 7.77% Basic Materials 7.15% Energy 5.32% Communication Services 3.91% Health Care 3.49% Utility 2.65% Real Estate 2.39% Consumer Defensive 1.48% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK7% ₹299 Cr 1,725,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK6% ₹256 Cr 2,125,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY5% ₹196 Cr 1,160,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹162 Cr 1,350,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN4% ₹150 Cr 2,175,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL4% ₹148 Cr 940,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322153% ₹132 Cr 1,300,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹111 Cr 352,147 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325553% ₹107 Cr 3,451,000 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | 5000342% ₹91 Cr 107,000 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.45% Equity 90.55% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.07% Industrials 16.96% Technology 12.68% Health Care 11.81% Consumer Defensive 7.93% Basic Materials 6.34% Energy 5.2% Communication Services 5.05% Consumer Cyclical 4.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT4% ₹2 Cr 4,400 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE4% ₹2 Cr 18,536 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY4% ₹2 Cr 13,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | 5322154% ₹2 Cr 19,500 UPL Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | UPL3% ₹2 Cr 27,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA3% ₹2 Cr 10,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 16 | ICICIBANK3% ₹2 Cr 13,609 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL3% ₹2 Cr 10,000 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL3% ₹2 Cr 5,000 Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 25 | AUROPHARMA3% ₹1 Cr 14,000
ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಲವಾರು ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಯು ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಯೋಜನೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ-ಮುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved