ഫിൻകാഷ് »മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ »മികച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന മൾട്ടിക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ
Table of Contents
ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായി വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത്ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ്. ഉയർന്ന നിക്ഷേപമുള്ള നിക്ഷേപകർ-റിസ്ക് വിശപ്പ് ഇക്വിറ്റികളിൽ ഒരു എക്സ്പോഷർ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സാധാരണയായി അതിലേക്ക് ചായുന്നുനിക്ഷേപിക്കുന്നു വൈവിധ്യമാർന്ന മൾട്ടിക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ. പോലെ,
വൈവിധ്യമാർന്ന മൾട്ടിക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഉടനീളം നിക്ഷേപിക്കുന്നുവിപണി പോലുള്ള തൊപ്പികൾ - വലിയ തൊപ്പി, മിഡ് ക്യാപ് &ചെറിയ തൊപ്പി, പോർട്ട്ഫോളിയോ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന മൾട്ടിക്യാപ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ, നിക്ഷേപകർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്ഥിരതയുള്ള വരുമാനം നേടാനാകും.
എന്നിരുന്നാലും, പ്രക്ഷുബ്ധമായ മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥയിൽ ഇക്വിറ്റികളുടെ അസ്ഥിരത അവരെ ഇപ്പോഴും ബാധിക്കും. ഒരു നല്ല ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് മൾട്ടിക്യാപ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന്, നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപ യാത്രയിൽ കണക്കിലെടുക്കാവുന്ന മികച്ച 4 മൾട്ടി-ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇക്വിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, എന്നാൽ ഉയർന്ന റിസ്ക് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ ഫണ്ട് മികച്ച രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ ഫണ്ട് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിലുടനീളം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ, ഇത് പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് നല്ല വൈവിധ്യം നൽകുന്നു. കൂടാതെ, സാങ്കേതികതയെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാത്ത നിക്ഷേപകർഅസറ്റ് അലോക്കേഷൻ നിക്ഷേപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കാം.
മൾട്ടി-ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീമിന്റെ ഗുണപരവും അളവ്പരവുമായ ഘടകങ്ങൾ നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് മാനേജരെ അറിയുന്നതും ഫണ്ട് ഹൗസിന്റെ പ്രശസ്തിയും പോലുള്ള ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. മൾട്ടി-ക്യാപ് ഫണ്ടിൽ, ഫണ്ട് മാനേജരുടെ കാഴ്ച ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഫണ്ട് മാനേജരുടെ മുൻകാല റെക്കോർഡും ഫണ്ടിന്റെ മുൻകാല പ്രകടനങ്ങളും (അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്) പരിശോധിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് കഠിനമായ വിപണി ഘട്ടത്തിൽ. ഗുണനിലവാരമുള്ളതും അറിയപ്പെടുന്നതുമായ ഫണ്ട് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഒരു ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഫണ്ട് ഹൗസിന് ഒരു നീണ്ട ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, വലിയ അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്മെന്റ് (AUM), സ്റ്റാർഡ് ഫണ്ടുകൾ മുതലായവ.
ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം, ഫണ്ടിന്റെ വലുപ്പം തുടങ്ങിയ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഒരു നിക്ഷേപകൻ 4-5 വർഷത്തിലേറെയായി അതിന്റെ മാനദണ്ഡം തുടർച്ചയായി മറികടക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഫണ്ടിന്റെ വലുപ്പം വളരെ വലുതോ ചെറുതോ ആയിരിക്കരുത്. വിഭാഗത്തിന് ഏകദേശം തുല്യമായ AUM ഉള്ള ഒരു ഫണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് നല്ലതാണ്.
Talk to our investment specialist
(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Multicap 35 Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Apr 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Select Focus Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term appreciation from the portfolio of equity and equity related sectors, generally focussed on few selected sectors. Kotak Standard Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 11 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Standard Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Mirae Asset India Opportunities Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by capitalizing on potential investment opportunities through predominantly investing in equities, equity related securities. Mirae Asset India Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 4 Apr 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Mirae Asset India Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BNP Paribas Dividend Yield Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks. High dividend yield stocks are
defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of 0.5%, at the time of investment. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. BNP Paribas Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 15 Sep 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for BNP Paribas Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation and/or provide income distribution from a portfolio of predominantly equity and equity related instruments. There is no assurance or guarantee that the objectives of the scheme will be realized. IDFC Focused Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 16 Mar 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDFC Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Aditya Birla Sun Life Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 27 Aug 98. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile JM Multi Strategy Fund) The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies. JM Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 23 Sep 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for JM Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Principal Growth Fund) The primary investment objective of the scheme is to achieve long-term capital appreciation. Principal Multi Cap Growth Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 25 Oct 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Multi Cap Growth Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹53.8796
↓ -0.15 ₹11,855 -17.5 -13.2 17.4 20.3 18.1 45.7 Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹72.92
↓ -0.25 ₹49,112 -12.6 -13.2 5.6 14 18.1 16.5 Mirae Asset India Equity Fund Growth ₹99.128
↓ -0.51 ₹37,845 -11.6 -13.1 4.8 10.1 17 12.7 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 IDFC Focused Equity Fund Growth ₹75.336
↓ -0.12 ₹1,717 -17.6 -13.8 11.2 13.6 16.9 30.3 Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth ₹1,559.48
↓ -6.44 ₹21,417 -11.7 -13.6 7.2 12.8 19 18.5 JM Multicap Fund Growth ₹87.175
↓ -0.18 ₹5,255 -18.4 -19.5 6.5 21.6 22.9 33.3 Principal Multi Cap Growth Fund Growth ₹328.351
↓ -1.81 ₹2,644 -14.2 -15.8 5.9 13.2 21.4 19.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Mar 25 1. Motilal Oswal Multicap 35 Fund
CAGR/Annualized
return of 16.8% since its launch. Ranked 5 in Multi Cap
category. Return for 2024 was 45.7% , 2023 was 31% and 2022 was -3% . Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth Launch Date 28 Apr 14 NAV (13 Mar 25) ₹53.8796 ↓ -0.15 (-0.27 %) Net Assets (Cr) ₹11,855 on 31 Jan 25 Category Equity - Multi Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 0.9 Information Ratio 0.49 Alpha Ratio 13.01 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹11,931 28 Feb 22 ₹12,199 28 Feb 23 ₹12,226 29 Feb 24 ₹18,009 28 Feb 25 ₹20,280 Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Mar 25 Duration Returns 1 Month -3.3% 3 Month -17.5% 6 Month -13.2% 1 Year 17.4% 3 Year 20.3% 5 Year 18.1% 10 Year 15 Year Since launch 16.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 45.7% 2022 31% 2021 -3% 2020 15.3% 2019 10.3% 2018 7.9% 2017 -7.8% 2016 43.1% 2015 8.5% 2014 14.6% Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.41 Yr. Niket Shah 1 Jul 22 2.67 Yr. Santosh Singh 1 Aug 23 1.58 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.27 Yr. Atul Mehra 1 Oct 24 0.41 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.67 Yr. Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 22.53% Technology 21.94% Industrials 18.17% Financial Services 9.9% Communication Services 9.17% Health Care 1.79% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 20.96% Equity 79.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE9% ₹1,126 Cr 1,362,525
↓ -77,475 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT9% ₹1,084 Cr 1,796,350
↓ -203,650 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | POLYCAB9% ₹1,079 Cr 1,786,833
↓ -13,167 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002519% ₹1,056 Cr 1,835,546
↑ 10,546 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL7% ₹868 Cr 17,250,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M6% ₹747 Cr 2,500,000
↓ -750,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 8901575% ₹600 Cr 5,000,000 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | CHOLAFIN5% ₹579 Cr 4,500,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | BHARTIARTL4% ₹488 Cr 3,000,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 25 | 5000933% ₹413 Cr 6,500,000
↑ 6,500,000 2. Kotak Standard Multicap Fund
CAGR/Annualized
return of 13.7% since its launch. Ranked 3 in Multi Cap
category. Return for 2024 was 16.5% , 2023 was 24.2% and 2022 was 5% . Kotak Standard Multicap Fund
Growth Launch Date 11 Sep 09 NAV (13 Mar 25) ₹72.92 ↓ -0.25 (-0.35 %) Net Assets (Cr) ₹49,112 on 31 Jan 25 Category Equity - Multi Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.51 Sharpe Ratio 0.54 Information Ratio -0.16 Alpha Ratio 3.1 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹12,489 28 Feb 22 ₹14,036 28 Feb 23 ₹14,734 29 Feb 24 ₹19,562 28 Feb 25 ₹20,079 Returns for Kotak Standard Multicap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Mar 25 Duration Returns 1 Month -2.4% 3 Month -12.6% 6 Month -13.2% 1 Year 5.6% 3 Year 14% 5 Year 18.1% 10 Year 15 Year Since launch 13.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 16.5% 2022 24.2% 2021 5% 2020 25.4% 2019 11.8% 2018 12.3% 2017 -0.9% 2016 34.3% 2015 9.4% 2014 3% Fund Manager information for Kotak Standard Multicap Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 4 Aug 12 12.58 Yr. Data below for Kotak Standard Multicap Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.22% Industrials 21.55% Basic Materials 13.78% Consumer Cyclical 10.48% Technology 9.93% Energy 6.04% Health Care 3.47% Utility 2.87% Communication Services 2.84% Consumer Defensive 2.78% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.02% Equity 97.98% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK7% ₹3,320 Cr 26,500,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | BEL6% ₹2,839 Cr 97,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK6% ₹2,718 Cr 16,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 10 | INFY5% ₹2,256 Cr 12,000,000
↑ 500,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT4% ₹2,033 Cr 5,700,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5325384% ₹2,010 Cr 1,750,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 12 | SBIN4% ₹1,840 Cr 23,800,000 SRF Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | SRF4% ₹1,756 Cr 6,250,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | 5322153% ₹1,578 Cr 16,000,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5322863% ₹1,504 Cr 19,000,000 3. Mirae Asset India Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 14.5% since its launch. Ranked 19 in Multi Cap
category. Return for 2024 was 12.7% , 2023 was 18.4% and 2022 was 1.6% . Mirae Asset India Equity Fund
Growth Launch Date 4 Apr 08 NAV (13 Mar 25) ₹99.128 ↓ -0.51 (-0.51 %) Net Assets (Cr) ₹37,845 on 31 Jan 25 Category Equity - Multi Cap AMC Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.19 Sharpe Ratio 0.27 Information Ratio -0.7 Alpha Ratio -0.45 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹12,872 28 Feb 22 ₹14,769 28 Feb 23 ₹15,159 29 Feb 24 ₹18,840 28 Feb 25 ₹19,368 Returns for Mirae Asset India Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Mar 25 Duration Returns 1 Month -3.3% 3 Month -11.6% 6 Month -13.1% 1 Year 4.8% 3 Year 10.1% 5 Year 17% 10 Year 15 Year Since launch 14.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 12.7% 2022 18.4% 2021 1.6% 2020 27.7% 2019 13.7% 2018 12.7% 2017 -0.6% 2016 38.6% 2015 8.1% 2014 4.3% Fund Manager information for Mirae Asset India Equity Fund
Name Since Tenure Gaurav Misra 31 Jan 19 6.08 Yr. Data below for Mirae Asset India Equity Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.36% Technology 12.81% Consumer Cyclical 9.86% Industrials 9.37% Basic Materials 8.48% Consumer Defensive 7.27% Energy 5.33% Health Care 4.01% Communication Services 3.86% Utility 3.14% Real Estate 0.92% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.59% Equity 99.41% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 09 | HDFCBANK10% ₹3,643 Cr 21,443,565 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK7% ₹2,727 Cr 21,763,754
↓ -415,406 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 08 | INFY6% ₹2,394 Cr 12,733,584
↓ -183,240 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 08 | RELIANCE5% ₹1,802 Cr 14,242,518 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 09 | TCS4% ₹1,470 Cr 3,575,191
↓ -142,639 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 10 | BHARTIARTL4% ₹1,461 Cr 8,986,530
↓ -108,244 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5322154% ₹1,456 Cr 14,768,985 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT4% ₹1,376 Cr 3,856,728
↓ -50,024 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | KOTAKBANK3% ₹1,056 Cr 5,552,471
↓ -699,662 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC3% ₹1,047 Cr 23,391,560
↑ 2,842,994 4. BNP Paribas Multi Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 12.9% since its launch. Ranked 18 in Multi Cap
category. . BNP Paribas Multi Cap Fund
Growth Launch Date 15 Sep 05 NAV (13 Mar 22) ₹73.5154 ↓ -0.01 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹588 on 31 Jan 22 Category Equity - Multi Cap AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.44 Sharpe Ratio 2.86 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹12,327 28 Feb 22 ₹15,311 Returns for BNP Paribas Multi Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Mar 25 Duration Returns 1 Month -4.4% 3 Month -4.6% 6 Month -2.6% 1 Year 19.3% 3 Year 17.3% 5 Year 13.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for BNP Paribas Multi Cap Fund
Name Since Tenure Data below for BNP Paribas Multi Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. IDFC Focused Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 11.2% since its launch. Ranked 13 in Multi Cap
category. Return for 2024 was 30.3% , 2023 was 31.3% and 2022 was -5% . IDFC Focused Equity Fund
Growth Launch Date 16 Mar 06 NAV (13 Mar 25) ₹75.336 ↓ -0.12 (-0.16 %) Net Assets (Cr) ₹1,717 on 31 Jan 25 Category Equity - Multi Cap AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.13 Sharpe Ratio 0.7 Information Ratio 0.07 Alpha Ratio 7.8 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹12,165 28 Feb 22 ₹13,713 28 Feb 23 ₹13,191 29 Feb 24 ₹18,483 28 Feb 25 ₹19,881 Returns for IDFC Focused Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Mar 25 Duration Returns 1 Month -6.2% 3 Month -17.6% 6 Month -13.8% 1 Year 11.2% 3 Year 13.6% 5 Year 16.9% 10 Year 15 Year Since launch 11.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.3% 2022 31.3% 2021 -5% 2020 24.6% 2019 14.9% 2018 8.9% 2017 -12.7% 2016 54.4% 2015 1.8% 2014 -4.8% Fund Manager information for IDFC Focused Equity Fund
Name Since Tenure Manish Gunwani 2 Dec 24 0.24 Yr. Kirthi Jain 2 Dec 24 0.24 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.4 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.73 Yr. Rahul Agarwal 2 Dec 24 0.24 Yr. Data below for IDFC Focused Equity Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.08% Technology 15.77% Consumer Cyclical 12.07% Health Care 8.2% Real Estate 7.95% Utility 6.3% Industrials 5.56% Energy 4.18% Communication Services 3.6% Consumer Defensive 3.26% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.04% Equity 90.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | HDFCBANK7% ₹116 Cr 681,364
↓ -231,300 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK6% ₹100 Cr 802,078
↓ -276,600 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 25 | PRESTIGE5% ₹89 Cr 652,890
↑ 652,890 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 19 | INFY5% ₹83 Cr 440,306 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE4% ₹72 Cr 566,848 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 24 | 5433964% ₹62 Cr 800,384
↑ 411,511 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 24 | BHARTIARTL4% ₹62 Cr 380,000
↑ 130,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 24 | COFORGE3% ₹59 Cr 71,396
↓ -2,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 24 | LT3% ₹58 Cr 162,866
↑ 45,600 INOX Green Energy Services Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 24 | INOXGREEN3% ₹58 Cr 3,623,188 6. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 21% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap
category. Return for 2024 was 18.5% , 2023 was 26% and 2022 was -1.1% . Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (13 Mar 25) ₹1,559.48 ↓ -6.44 (-0.41 %) Net Assets (Cr) ₹21,417 on 31 Jan 25 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 0.44 Information Ratio -0.41 Alpha Ratio 2.02 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹12,582 28 Feb 22 ₹14,786 28 Feb 23 ₹14,803 29 Feb 24 ₹20,080 28 Feb 25 ₹20,810 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Mar 25 Duration Returns 1 Month -3% 3 Month -11.7% 6 Month -13.6% 1 Year 7.2% 3 Year 12.8% 5 Year 19% 10 Year 15 Year Since launch 21% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 18.5% 2022 26% 2021 -1.1% 2020 30.3% 2019 16.1% 2018 8.5% 2017 -4.1% 2016 33.5% 2015 15.2% 2014 2.9% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 1.33 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 2.28 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.82% Industrials 11.66% Consumer Cyclical 11.37% Technology 11.14% Health Care 8.65% Basic Materials 8.1% Consumer Defensive 7.5% Energy 5.54% Communication Services 3.18% Real Estate 0.6% Utility 0.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.38% Equity 98.62% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK8% ₹1,691 Cr 13,500,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY6% ₹1,222 Cr 6,500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE4% ₹859 Cr 6,789,998 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK4% ₹856 Cr 4,500,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK4% ₹855 Cr 5,031,369 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 18 | SUNPHARMA3% ₹738 Cr 4,232,179 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH3% ₹621 Cr 3,600,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | LT3% ₹606 Cr 1,700,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL3% ₹575 Cr 3,536,188 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 14 | RADICO2% ₹434 Cr 1,992,431
↓ -107,569 7. JM Multicap Fund
CAGR/Annualized
return of 14.1% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap
category. Return for 2024 was 33.3% , 2023 was 40% and 2022 was 7.8% . JM Multicap Fund
Growth Launch Date 23 Sep 08 NAV (13 Mar 25) ₹87.175 ↓ -0.18 (-0.20 %) Net Assets (Cr) ₹5,255 on 31 Jan 25 Category Equity - Multi Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.17 Sharpe Ratio 0.67 Information Ratio 1.42 Alpha Ratio 7.28 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹12,336 28 Feb 22 ₹14,716 28 Feb 23 ₹15,934 29 Feb 24 ₹25,188 28 Feb 25 ₹25,537 Returns for JM Multicap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Mar 25 Duration Returns 1 Month -6.4% 3 Month -18.4% 6 Month -19.5% 1 Year 6.5% 3 Year 21.6% 5 Year 22.9% 10 Year 15 Year Since launch 14.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 33.3% 2022 40% 2021 7.8% 2020 32.9% 2019 11.4% 2018 16.6% 2017 -5.4% 2016 39.5% 2015 10.5% 2014 -2.8% Fund Manager information for JM Multicap Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 20 Aug 21 3.53 Yr. Asit Bhandarkar 1 Oct 24 0.41 Yr. Chaitanya Choksi 31 Dec 21 3.17 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 0.41 Yr. Data below for JM Multicap Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.15% Consumer Cyclical 17.58% Health Care 12.66% Industrials 10.89% Technology 10.54% Basic Materials 7.96% Consumer Defensive 5.24% Utility 2.9% Communication Services 2.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.39% Equity 98.61% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK6% ₹322 Cr 1,895,500
↑ 150,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK5% ₹260 Cr 2,075,800
↑ 350,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 20 | INFY5% ₹249 Cr 1,322,750 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN4% ₹209 Cr 2,700,000
↑ 175,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | MARUTI3% ₹182 Cr 147,679
↑ 147,679 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | DRREDDY3% ₹161 Cr 1,320,801 Biocon Ltd (Healthcare)
Equity, Since 29 Feb 24 | BIOCON3% ₹160 Cr 4,420,318
↑ 400,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5327553% ₹154 Cr 919,300
↑ 50,000 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5329773% ₹149 Cr 168,165
↑ 80,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL3% ₹135 Cr 830,000
↓ -170,000 8. Principal Multi Cap Growth Fund
CAGR/Annualized
return of 15.4% since its launch. Ranked 12 in Multi Cap
category. Return for 2024 was 19.5% , 2023 was 31.1% and 2022 was -1.6% . Principal Multi Cap Growth Fund
Growth Launch Date 25 Oct 00 NAV (13 Mar 25) ₹328.351 ↓ -1.81 (-0.55 %) Net Assets (Cr) ₹2,644 on 31 Jan 25 Category Equity - Multi Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.05 Sharpe Ratio 0.29 Information Ratio -0.86 Alpha Ratio 0.74 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹12,728 28 Feb 22 ₹16,376 28 Feb 23 ₹16,377 29 Feb 24 ₹22,806 28 Feb 25 ₹23,057 Returns for Principal Multi Cap Growth Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Mar 25 Duration Returns 1 Month -3.3% 3 Month -14.2% 6 Month -15.8% 1 Year 5.9% 3 Year 13.2% 5 Year 21.4% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 19.5% 2022 31.1% 2021 -1.6% 2020 46.3% 2019 15% 2018 3.9% 2017 -8.7% 2016 48.7% 2015 6.4% 2014 2.8% Fund Manager information for Principal Multi Cap Growth Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 3.16 Yr. Sudhir Kedia 1 Jan 22 3.16 Yr. Data below for Principal Multi Cap Growth Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.63% Industrials 19.27% Consumer Cyclical 14.61% Technology 7.67% Energy 7.02% Health Care 6.57% Basic Materials 6.03% Communication Services 5.55% Consumer Defensive 3.65% Utility 3.09% Real Estate 1.11% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.77% Equity 94.23% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 09 | HDFCBANK5% ₹132 Cr 778,994
↑ 32,419 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 05 | RELIANCE4% ₹106 Cr 836,759
↓ -20,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹106 Cr 843,569 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 23 | LT3% ₹92 Cr 256,848
↓ -3,894 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | KOTAKBANK3% ₹74 Cr 391,704 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5322153% ₹72 Cr 732,696
↑ 154,873 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY3% ₹67 Cr 354,987
↓ -70,863 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5328143% ₹67 Cr 1,197,042
↑ 25,622 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 20 | KEI2% ₹59 Cr 147,730 Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | AMBER2% ₹59 Cr 90,000
ഉയർന്ന വളർച്ച, അപകടസാധ്യത, മൂല്യം എന്നിവയുടെ മികച്ച സംയോജനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് സമ്പത്ത് ശേഖരണം കൈവരിക്കാൻ മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സ്റ്റോക്ക് പിക്കിംഗ് നിക്ഷേപ ശൈലിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്മൂല്യ നിക്ഷേപം അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച നിക്ഷേപം. കൂടാതെ, ഫണ്ട് മാനേജർ പി/ഇ (വില / വരുമാനം) അനുപാതം, പി/ബി (വില / പുസ്തകം) അനുപാതം, ഇപിഎസ് എന്നിവ പോലെയുള്ള മറ്റ് അളവ് അളവുകൾ പരിഗണിച്ചേക്കാം.എന്റർപ്രൈസ് മൂല്യം പോർട്ട്ഫോളിയോ ഗുണനിലവാരമുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ.
മറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളെപ്പോലെ, മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകളും മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു, അതിൽ സൂചികയുടെ മൂല്യത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയർച്ചയോ ഇടിവോ ഫണ്ട് മൂല്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിന് കാരണമാകുന്നു. അത്തരം അസ്ഥിരത അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ എന്നാൽ ചെറിയ തൊപ്പിയേക്കാൾ കുറവാണ്/മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ. മാർക്കറ്റ് ചലനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഫണ്ട് മാനേജർ പതിവായി അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ പണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചെലവ് അനുപാതം ഈടാക്കുന്നു. ഇതുവരെസെബി ചെലവ് അനുപാതത്തിന്റെ ഉയർന്ന പരിധി 2.50% ആക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു (നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് സമയാസമയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താം). വിപണി അവസരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ ഫണ്ടുകൾ സജീവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഇതിന് ഉയർന്ന വിറ്റുവരവ് അനുപാതവും അനുബന്ധ ഇടപാട് ചെലവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ശുദ്ധമായ വലിയ ക്യാപ്സ്/സ്മോൾ ക്യാപ്സുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾക്ക് ഉയർന്ന ചെലവ് അനുപാതം ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, മൾട്ടി ക്യാപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങളുടെ അളവ് ഉയർന്ന ചിലവുകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്.
മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ഇടത്തരം മുതൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ചക്രവാളമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. സാധാരണയായി, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരാശരിയുണ്ടാകുന്ന ഹ്രസ്വകാല കാലയളവിൽ ഫണ്ടിന് ധാരാളം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ, ഫണ്ടിനെ അതിന്റെ മുഴുവൻ സാധ്യതകളും തിരിച്ചറിയാൻ പ്രാപ്തമാക്കാൻ പറഞ്ഞ കാലയളവിലെങ്കിലും നിൽക്കാൻ തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട്.
പ്ലെയിൻ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടാക്കളാകാം. ചലനാത്മക നിക്ഷേപ തന്ത്രം കാരണം, ഈ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാല നേട്ടത്തിനായി വലിയ സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കുംസാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പോലെ അല്ലെങ്കിൽവിരമിക്കൽ ആസൂത്രണം. ഉയർന്ന റിസ്ക്-ഉയർന്ന റിട്ടേൺ സങ്കേതമായതിനാൽ, ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് മതിയായ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് നേരത്തെ വിരമിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശം പിന്തുടരാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.