10 മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന സെക്ടറൽ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022 | Fincash.com

Table of Contents

എന്തുകൊണ്ട് സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം?
22 - 23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ മികച്ചതും മികച്ചതുമായ സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
മികച്ച സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട മികച്ച ടിപ്പുകൾ
മികച്ച സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
ഉപസംഹാരം
Top 10 Equity - Sectoral Funds

മികച്ച 10 മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന സെക്ടറൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Updated on March 12, 2025 , 125839 views

ലോകത്തിൽനിക്ഷേപിക്കുന്നു, 'ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഉയർന്ന റിട്ടേൺ' നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന നിക്ഷേപകരുണ്ട്. അത്തരം ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ളവർക്കായി,മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യുക - സെക്ടർ ഫണ്ടുകൾ! സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ അവരുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇൻഫ്രാ, ഫാർമ, ബാങ്കിംഗ് തുടങ്ങിയ ചില മേഖലകൾ സ്ഥിരമായി വളരുകയും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവയുമാണ്. അത്തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പണം ഇരട്ടിയാക്കാനോ പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കാനോ കഴിയുമെങ്കിലും, നിക്ഷേപകർക്ക് ഉയർന്ന-റിസ്ക് വിശപ്പ് സെക്ടർ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. ഈ ലേഖനത്തിൽ, 2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കൊപ്പം സെക്ടർ ഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ചില ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

എന്തുകൊണ്ട് സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം?

ഒരു സെക്ടർ ഫണ്ട് എന്നത് ഒരു തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ്, അത് സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുസമ്പദ്, ബാങ്കിംഗ്, ടെലികോം, എഫ്എംസിജി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (ഐടി), ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നിവ പോലെ. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സെക്ടർ ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപിച്ച സമ്പത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വ്യവസായത്തിലോ മേഖലയിലോ മാത്രമായി ചുരുക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ബാങ്കിംഗ് സെക്ടർ ഫണ്ടിന് ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം, ഒരു ഫാർമ ഫണ്ടിന് ഫാർമ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ മാത്രമേ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയൂ. ഈ ഫണ്ടുകളുടെ ഫണ്ട് മാനേജർമാർ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നുവിപണി. അത്തരം നിക്ഷേപത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം സമീപഭാവിയിൽ ഉയർന്ന വളർച്ചാ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നതാണ്.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

നിക്ഷേപത്തിന്റെ സമയം കൃത്യമാണെങ്കിൽ, ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് വലിയ ലാഭം നേടാനാകും. എപ്പോൾ ഫണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നും പുറത്തുകടക്കണമെന്നും ഒരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിക്ഷേപകർ വിപണിയുടെ മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തണം, അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വളർച്ച കാണുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക വ്യവസായത്തിന്റെയും മേഖലയുടെയും വളർച്ചയിൽ ടാപ്പ്-ഇൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാന ആശയം. സെക്ടർ ഫണ്ടുകളുടെ മറ്റൊരു നേട്ടം, വ്യക്തിഗത സ്ഥാപന-നിർദ്ദിഷ്ട അപകടസാധ്യതകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. വ്യക്തിഗത സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുപകരം, സെക്ടർ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ മോശം പ്രകടനം നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കും.

എന്നാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, സമീപഭാവിയിൽ ആ മേഖല മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം.

22 - 23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ മികച്ചതും മികച്ചതുമായ സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth	₹81.137 ↓ -0.50	₹1,190	-10.4	-13	4.1	13	28.9	13.9
IDFC Infrastructure Fund Growth	₹42.422 ↓ -0.34	₹1,641	-21.5	-23.9	7.4	24.8	30.8	39.3
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth	₹51.85 ↓ -0.09	₹3,101	-10.6	-10.3	5.5	14	15.6	8.7
Franklin Build India Fund Growth	₹120.737 ↓ -0.47	₹2,659	-16.6	-16.9	6.4	26.3	29.4	27.8
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth	₹85.8746 ↓ -0.31	₹1,518	-13.7	-17.3	9.1	16.8	17.4	20.1
Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund Growth	₹53.778 ↓ -0.37	₹2,251	-23.6	-24.8	1.5	20.8	26.5	32.4
SBI Magnum COMMA Fund Growth	₹90.7105 ↓ -0.26	₹618	-13.1	-14.7	5.3	8.2	23.5	10.5
SBI Consumption Opportunities Fund Growth	₹281.224 ↓ -0.71	₹2,940	-15.5	-19.9	9.1	16.6	22.4	22.8
Mirae Asset Great Consumer Fund Growth	₹80.291 ↓ -0.29	₹3,942	-14.4	-20.8	6.2	16.2	20	17.2
Nippon India Power and Infra Fund Growth	₹295.461 ↓ -2.23	₹7,001	-19.1	-20.5	1.9	26.7	30.6	26.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Mar 25

*എയുഎം/നെറ്റ് അസറ്റുകൾ ഉള്ള മികച്ച സെക്‌ടോറിയൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റ് >100 കോടി.

1. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes.

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.2% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2024 was 13.9% , 2023 was 31.2% and 2022 was 9.8% .

Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth
Launch Date	25 Apr 08
NAV (13 Mar 25)	₹81.137 ↓ -0.50 (-0.61 %)
Net Assets (Cr)	₹1,190 on 31 Jan 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.14
Sharpe Ratio	0.03
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹15,639
28 Feb 22	₹20,240
28 Feb 23	₹20,854
29 Feb 24	₹29,864
28 Feb 25	₹29,265

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	1.2%
3 Month	-10.4%
6 Month	-13%
1 Year	4.1%
3 Year	13%
5 Year	28.9%
10 Year
15 Year
Since launch	13.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	13.9%
2022	31.2%
2021	9.8%
2020	42.8%
2019	11.5%
2018	4.4%
2017	-15.3%
2016	43.1%
2015	43.1%
2014	-1.7%

Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Singhania	1 Jul 12	12.67 Yr.

Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	40.11%
Energy	38.91%
Utility	11.2%
Industrials	2.14%
Technology	1.97%
Consumer Cyclical	0.06%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.6%
Equity	94.39%
Debt	0.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Hindalco Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 15 \| HINDALCO	8%	₹97 Cr	1,640,492
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 22 \| COALINDIA	8%	₹91 Cr	2,294,691 ↑ 78,582
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 20 \| 532286	7%	₹85 Cr	1,068,345 ↑ 18,373
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 20 \| 500312	6%	₹75 Cr	2,850,020 ↑ 127,252
BGF World Energy I2 Investment Fund \| -	6%	₹71 Cr	282,831
BGF Sustainable Energy I2 Investment Fund \| -	6%	₹71 Cr	443,474
NMDC Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 18 \| 526371	6%	₹67 Cr	10,156,488
National Aluminium Co Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 22 \| 532234	5%	₹65 Cr	3,221,139 ↓ -567,386
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 16 \| TATASTEEL	5%	₹54 Cr	4,001,022
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Aug 20 \| 532155	4%	₹53 Cr	3,004,331 ↑ 42,533

2. IDFC Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 10.9% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2024 was 39.3% , 2023 was 50.3% and 2022 was 1.7% .

Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund

IDFC Infrastructure Fund Growth
Launch Date	8 Mar 11
NAV (13 Mar 25)	₹42.422 ↓ -0.34 (-0.79 %)
Net Assets (Cr)	₹1,641 on 31 Jan 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	IDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.33
Sharpe Ratio	0.49
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹14,023
28 Feb 22	₹17,580
28 Feb 23	₹18,995
29 Feb 24	₹32,794
28 Feb 25	₹31,727

IDFC Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for IDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-4%
3 Month	-21.5%
6 Month	-23.9%
1 Year	7.4%
3 Year	24.8%
5 Year	30.8%
10 Year
15 Year
Since launch	10.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	39.3%
2022	50.3%
2021	1.7%
2020	64.8%
2019	6.3%
2018	-5.3%
2017	-25.9%
2016	58.7%
2015	10.7%
2014	-0.2%

Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Vishal Biraia	24 Jan 24	1.1 Yr.
Ritika Behera	7 Oct 23	1.4 Yr.
Gaurav Satra	7 Jun 24	0.73 Yr.

Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	56.44%
Utility	12.75%
Basic Materials	8.95%
Communication Services	4.63%
Energy	3.49%
Financial Services	3.1%
Consumer Cyclical	2.89%
Technology	2.42%
Health Care	1.83%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.5%
Equity	96.5%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 17 \| KIRLOSBROS	5%	₹82 Cr	443,385
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| LT	4%	₹61 Cr	171,447
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 24 \| RELIANCE	3%	₹57 Cr	452,706
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 14 \| 532538	3%	₹54 Cr	46,976
GPT Infraprojects Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 17 \| GPTINFRA	3%	₹53 Cr	4,797,143
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| ADANIPORTS	3%	₹48 Cr	434,979
PTC India Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| PFS	3%	₹47 Cr	12,400,122
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 19 \| BHARTIARTL	3%	₹47 Cr	289,163
KEC International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 24 \| 532714	3%	₹43 Cr	512,915 ↑ 37,553
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 19 \| BEL	3%	₹42 Cr	1,431,700

3. Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

The primary investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in banking and financial services. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the schemes’ objectives will be achieved.

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 14 Dec 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.8% since its launch. Ranked 3 in Sectoral category. Return for 2024 was 8.7% , 2023 was 21.7% and 2022 was 11.5% .

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth
Launch Date	14 Dec 13
NAV (13 Mar 25)	₹51.85 ↓ -0.09 (-0.17 %)
Net Assets (Cr)	₹3,101 on 31 Jan 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.99
Sharpe Ratio	-0.02
Information Ratio	0.1
Alpha Ratio	-9.11
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹11,735
28 Feb 22	₹12,518
28 Feb 23	₹13,329
29 Feb 24	₹17,240
28 Feb 25	₹17,910

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-1.6%
3 Month	-10.6%
6 Month	-10.3%
1 Year	5.5%
3 Year	14%
5 Year	15.6%
10 Year
15 Year
Since launch	15.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	8.7%
2022	21.7%
2021	11.5%
2020	16.8%
2019	1.1%
2018	14.9%
2017	-2.4%
2016	47.6%
2015	15.7%
2014	-0.5%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

Name	Since	Tenure
Dhaval Gala	26 Aug 15	9.52 Yr.
Dhaval Joshi	21 Nov 22	2.28 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	94.79%
Technology	1.22%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4%
Equity	96%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 13 \| ICICIBANK	20%	₹626 Cr	4,993,129
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 13 \| HDFCBANK	18%	₹567 Cr	3,336,948
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| 532215	6%	₹190 Cr	1,927,100
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 16 \| 500034	6%	₹184 Cr	233,725
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 17 \| SBIN	6%	₹182 Cr	2,351,492
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 20 \| CHOLAHLDNG	3%	₹101 Cr	667,972
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 19 \| KOTAKBANK	3%	₹89 Cr	469,972
Shriram Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 23 \| SHRIRAMFIN	3%	₹86 Cr	1,577,700
AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| 540611	3%	₹79 Cr	1,308,861 ↓ -138,000
Repco Home Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 13 \| 535322	2%	₹76 Cr	1,932,824 ↓ -40,729

4. Franklin Build India Fund

The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities.

Franklin Build India Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 4 Sep 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.4% since its launch. Ranked 4 in Sectoral category. Return for 2024 was 27.8% , 2023 was 51.1% and 2022 was 11.2% .

Below is the key information for Franklin Build India Fund

Franklin Build India Fund Growth
Launch Date	4 Sep 09
NAV (13 Mar 25)	₹120.737 ↓ -0.47 (-0.39 %)
Net Assets (Cr)	₹2,659 on 31 Jan 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.13
Sharpe Ratio	0.47
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹13,297
28 Feb 22	₹16,088
28 Feb 23	₹18,350
29 Feb 24	₹31,512
28 Feb 25	₹30,972

Franklin Build India Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for Franklin Build India Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-1.9%
3 Month	-16.6%
6 Month	-16.9%
1 Year	6.4%
3 Year	26.3%
5 Year	29.4%
10 Year
15 Year
Since launch	17.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	27.8%
2022	51.1%
2021	11.2%
2020	45.9%
2019	5.4%
2018	6%
2017	-10.7%
2016	43.3%
2015	8.4%
2014	2.1%

Fund Manager information for Franklin Build India Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	18 Oct 21	3.37 Yr.
Kiran Sebastian	7 Feb 22	3.06 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.37 Yr.

Data below for Franklin Build India Fund as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	37.8%
Financial Services	12.39%
Utility	11.4%
Energy	10.96%
Communication Services	7.6%
Basic Materials	7.09%
Consumer Cyclical	3.4%
Real Estate	2.85%
Technology	2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.19%
Equity	95.81%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 20 \| LT	10%	₹257 Cr	720,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| ICICIBANK	6%	₹150 Cr	1,200,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 21 \| RELIANCE	5%	₹133 Cr	1,050,000 ↑ 170,000
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 20 \| INDIGO	5%	₹130 Cr	300,000 ↑ 65,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 16 \| 532555	5%	₹127 Cr	3,930,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 19 \| 500312	4%	₹118 Cr	4,500,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 09 \| BHARTIARTL	4%	₹115 Cr	710,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 21 \| 532898	4%	₹102 Cr	3,365,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| 532215	3%	₹89 Cr	900,000
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 23 \| NCC	3%	₹78 Cr	3,100,000

5. Sundaram Rural and Consumption Fund

(Erstwhile Sundaram Rural India Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India.

Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.1% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2024 was 20.1% , 2023 was 30.2% and 2022 was 9.3% .

Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Sundaram Rural and Consumption Fund Growth
Launch Date	12 May 06
NAV (13 Mar 25)	₹85.8746 ↓ -0.31 (-0.36 %)
Net Assets (Cr)	₹1,518 on 31 Jan 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.23
Sharpe Ratio	0.63
Information Ratio	-0.03
Alpha Ratio	0.8
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹11,448
28 Feb 22	₹13,007
28 Feb 23	₹13,929
29 Feb 24	₹18,860
28 Feb 25	₹20,135

Sundaram Rural and Consumption Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-5.8%
3 Month	-13.7%
6 Month	-17.3%
1 Year	9.1%
3 Year	16.8%
5 Year	17.4%
10 Year
15 Year
Since launch	12.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	20.1%
2022	30.2%
2021	9.3%
2020	19.3%
2019	13.5%
2018	2.7%
2017	-7.8%
2016	38.7%
2015	21.1%
2014	6.3%

Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Name	Since	Tenure
Ratish Varier	1 Jan 22	3.16 Yr.

Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	43.4%
Consumer Defensive	32.21%
Communication Services	12.27%
Health Care	2.81%
Financial Services	2.64%
Real Estate	1.64%
Basic Materials	1.46%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.57%
Equity	96.43%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 22 \| BHARTIARTL	10%	₹153 Cr	939,519
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 13 \| ITC	9%	₹134 Cr	2,991,251
Titan Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 20 \| TITAN	7%	₹106 Cr	303,263
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 22 \| M&M	7%	₹105 Cr	350,492
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 16 \| HINDUNILVR	6%	₹86 Cr	350,212
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 12 \| MARUTI	5%	₹83 Cr	67,306
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 24 \| 543320	4%	₹66 Cr	3,000,962
United Spirits Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 18 \| UNITDSPR	4%	₹65 Cr	453,496
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 22 \| 523025	4%	₹59 Cr	245,560
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| 500251	3%	₹50 Cr	86,291 ↑ 9,192

6. Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund

The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly (at least 65%) equity and equity-related securities of companies involved in economic development of India as a result of potential investments in infrastructure and unfolding economic reforms.

Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 10.4% since its launch. Ranked 6 in Sectoral category. Return for 2024 was 32.4% , 2023 was 37.3% and 2022 was 15.6% .

Below is the key information for Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund

Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund Growth
Launch Date	25 Feb 08
NAV (13 Mar 25)	₹53.778 ↓ -0.37 (-0.68 %)
Net Assets (Cr)	₹2,251 on 31 Jan 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.17
Sharpe Ratio	0.49
Information Ratio	0.51
Alpha Ratio	7.88
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹12,931
28 Feb 22	₹16,108
28 Feb 23	₹19,767
29 Feb 24	₹28,852
28 Feb 25	₹27,419

Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107 Invest Now

Returns for Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-7.2%
3 Month	-23.6%
6 Month	-24.8%
1 Year	1.5%
3 Year	20.8%
5 Year	26.5%
10 Year
15 Year
Since launch	10.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	32.4%
2022	37.3%
2021	15.6%
2020	57.3%
2019	3.4%
2018	3.6%
2017	-19.6%
2016	45.3%
2015	9.2%
2014	-0.2%

Fund Manager information for Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund

Name	Since	Tenure
Nalin Bhatt	1 Oct 23	1.42 Yr.

Data below for Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	50.43%
Basic Materials	16.12%
Consumer Cyclical	10.44%
Communication Services	7.54%
Utility	5.55%
Financial Services	2.35%
Technology	2.26%
Real Estate	2.04%
Energy	1.71%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.56%
Equity	98.44%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 20 \| BHARTIARTL	6%	₹132 Cr	810,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 15 \| LT	5%	₹111 Cr	310,000 ↑ 97,904
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 11 \| 500387	4%	₹97 Cr	35,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 15 \| 532538	4%	₹80 Cr	70,000
Solar Industries India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 15 \| SOLARINDS	3%	₹73 Cr	72,000
Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| GREENPANEL	3%	₹69 Cr	1,978,049
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 17 \| KPIL	3%	₹68 Cr	639,927
Ashoka Buildcon Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 23 \| 533271	3%	₹64 Cr	2,500,000
VST Tillers Tractors Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 24 \| VSTTILLERS	3%	₹61 Cr	130,659
Zen Technologies Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 24 \| ZENTEC	3%	₹60 Cr	344,785

7. SBI Magnum COMMA Fund

To generate opportunities for growth along with possibility of consistent returns by investing predominantly in a portfolio of stocks of companies engaged in the commodity business within the following sectors - Oil & Gas, Metals, Materials & Agriculture and in debt & money market instruments.

SBI Magnum COMMA Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 11.9% since its launch. Ranked 9 in Sectoral category. Return for 2024 was 10.5% , 2023 was 32.3% and 2022 was -6.6% .

Below is the key information for SBI Magnum COMMA Fund

SBI Magnum COMMA Fund Growth
Launch Date	8 Aug 05
NAV (13 Mar 25)	₹90.7105 ↓ -0.26 (-0.29 %)
Net Assets (Cr)	₹618 on 31 Jan 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.58
Sharpe Ratio	-0.21
Information Ratio	-0.5
Alpha Ratio	-0.49
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹14,729
28 Feb 22	₹19,706
28 Feb 23	₹17,714
29 Feb 24	₹25,327
28 Feb 25	₹24,342

SBI Magnum COMMA Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for SBI Magnum COMMA Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	-13.1%
6 Month	-14.7%
1 Year	5.3%
3 Year	8.2%
5 Year	23.5%
10 Year
15 Year
Since launch	11.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	10.5%
2022	32.3%
2021	-6.6%
2020	52%
2019	23.9%
2018	11.8%
2017	-18.7%
2016	39.2%
2015	32.3%
2014	-6.1%

Fund Manager information for SBI Magnum COMMA Fund

Name	Since	Tenure
Dinesh Balachandran	1 Jun 24	0.75 Yr.
Pradeep Kesavan	31 Dec 23	1.17 Yr.

Data below for SBI Magnum COMMA Fund as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	44.52%
Energy	26.92%
Utility	9.33%
Consumer Defensive	7.83%
Consumer Cyclical	4.26%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.67%
Equity	92.86%
Debt	0.47%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 28 Feb 07 \| RELIANCE	9%	₹54 Cr	424,732
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 11 \| TATASTEEL	9%	₹54 Cr	3,976,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Jun 18 \| 532538	6%	₹39 Cr	34,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 20 \| 500312	6%	₹37 Cr	1,400,000
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500295	5%	₹30 Cr	675,000
CESC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Sep 24 \| CESC	5%	₹30 Cr	2,070,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Sep 24 \| 532898	5%	₹28 Cr	930,000
CCL Products (India) Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 20 \| CCL	4%	₹26 Cr	425,000
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 22 \| COALINDIA	4%	₹26 Cr	650,000
Arvind Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500101	4%	₹26 Cr	760,000

8. SBI Consumption Opportunities Fund

(Erstwhile SBI FMCG Fund)

To provide the investors maximum growth opportunity through equity investments in stocks of growth oriented sectors of the economy.

SBI Consumption Opportunities Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 2 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.2% since its launch. Ranked 11 in Sectoral category. Return for 2024 was 22.8% , 2023 was 29.9% and 2022 was 13.9% .

Below is the key information for SBI Consumption Opportunities Fund

SBI Consumption Opportunities Fund Growth
Launch Date	2 Jan 13
NAV (13 Mar 25)	₹281.224 ↓ -0.71 (-0.25 %)
Net Assets (Cr)	₹2,940 on 31 Jan 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.17
Sharpe Ratio	0.38
Information Ratio	0.05
Alpha Ratio	-2.75
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹12,087
28 Feb 22	₹15,185
28 Feb 23	₹17,314
29 Feb 24	₹23,102
28 Feb 25	₹23,854

SBI Consumption Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for SBI Consumption Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-4.3%
3 Month	-15.5%
6 Month	-19.9%
1 Year	9.1%
3 Year	16.6%
5 Year	22.4%
10 Year
15 Year
Since launch	15.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	22.8%
2022	29.9%
2021	13.9%
2020	35.6%
2019	13.9%
2018	0.1%
2017	-2%
2016	53.1%
2015	2.4%
2014	5.3%

Fund Manager information for SBI Consumption Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Pradeep Kesavan	1 Apr 24	0.92 Yr.
Ashit Desai	1 Apr 24	0.92 Yr.

Data below for SBI Consumption Opportunities Fund as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	49.61%
Consumer Defensive	29.22%
Industrials	8.37%
Communication Services	5.09%
Basic Materials	3.46%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.15%
Equity	95.75%
Debt	0.1%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Ganesha Ecosphere Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 18 \| 514167	6%	₹175 Cr	1,010,998
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 20 \| BHARTIARTL	5%	₹150 Cr	920,000
Jubilant Foodworks Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| JUBLFOOD	4%	₹129 Cr	1,836,850
United Breweries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 21 \| UBL	4%	₹118 Cr	549,563
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 22 \| HINDUNILVR	4%	₹110 Cr	445,000 ↓ -100,000
Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Sep 20 \| 500825	3%	₹102 Cr	199,000 ↑ 35,000
Berger Paints India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Jun 24 \| 509480	3%	₹102 Cr	2,150,172
Colgate-Palmolive (India) Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 23 \| COLPAL	3%	₹99 Cr	350,000 ↑ 25,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 29 Feb 12 \| ITC	3%	₹98 Cr	2,200,000 ↓ -350,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 20 \| MARUTI	3%	₹92 Cr	75,000

9. Mirae Asset Great Consumer Fund

The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing in a portfolio of companies/funds that are likely to benefit either directly or indirectly from consumption led demand in India. The Scheme does not guarantee or assure any returns

Mirae Asset Great Consumer Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.1% since its launch. Ranked 7 in Sectoral category. Return for 2024 was 17.2% , 2023 was 32.9% and 2022 was 7.2% .

Below is the key information for Mirae Asset Great Consumer Fund

Mirae Asset Great Consumer Fund Growth
Launch Date	29 Mar 11
NAV (13 Mar 25)	₹80.291 ↓ -0.29 (-0.36 %)
Net Assets (Cr)	₹3,942 on 31 Jan 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.72
Sharpe Ratio	0.31
Information Ratio	-0.27
Alpha Ratio	-4.69
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹12,006
28 Feb 22	₹14,271
28 Feb 23	₹15,472
29 Feb 24	₹21,527
28 Feb 25	₹21,772

Mirae Asset Great Consumer Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for Mirae Asset Great Consumer Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-4.9%
3 Month	-14.4%
6 Month	-20.8%
1 Year	6.2%
3 Year	16.2%
5 Year	20%
10 Year
15 Year
Since launch	16.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	17.2%
2022	32.9%
2021	7.2%
2020	33%
2019	11.2%
2018	8.6%
2017	1.9%
2016	51%
2015	2%
2014	3.8%

Fund Manager information for Mirae Asset Great Consumer Fund

Name	Since	Tenure
Ankit Jain	5 Oct 16	8.41 Yr.
Siddhant Chhabria	21 Jun 21	3.7 Yr.

Data below for Mirae Asset Great Consumer Fund as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	43.98%
Consumer Defensive	26.62%
Basic Materials	7.72%
Communication Services	7.29%
Industrials	6.17%
Health Care	4.38%
Financial Services	1.47%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.37%
Equity	97.62%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 19 \| BHARTIARTL	7%	₹287 Cr	1,766,265 ↓ -158,735
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 29 Feb 12 \| ITC	6%	₹246 Cr	5,500,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 12 \| MARUTI	5%	₹201 Cr	163,000
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Sep 15 \| HINDUNILVR	5%	₹178 Cr	720,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| 543320	4%	₹176 Cr	8,000,000 ↓ -1,900,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 23 \| M&M	4%	₹172 Cr	576,648
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 23 \| 500251	4%	₹148 Cr	258,000
Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Mar 23 \| 540376	3%	₹121 Cr	330,000 ↑ 78,630
Ceat Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 16 \| CEATLTD	3%	₹111 Cr	387,902
Asian Paints Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 21 \| 500820	3%	₹108 Cr	470,657

10. Nippon India Power and Infra Fund

(Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector.

Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.6% since its launch. Ranked 13 in Sectoral category. Return for 2024 was 26.9% , 2023 was 58% and 2022 was 10.9% .

Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund

Nippon India Power and Infra Fund Growth
Launch Date	8 May 04
NAV (13 Mar 25)	₹295.461 ↓ -2.23 (-0.75 %)
Net Assets (Cr)	₹7,001 on 31 Jan 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.05
Sharpe Ratio	0.29
Information Ratio	1.18
Alpha Ratio	3.79
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹13,579
28 Feb 22	₹16,253
28 Feb 23	₹19,189
29 Feb 24	₹34,107
28 Feb 25	₹31,913

Nippon India Power and Infra Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Nippon India Power and Infra Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-1.8%
3 Month	-19.1%
6 Month	-20.5%
1 Year	1.9%
3 Year	26.7%
5 Year	30.6%
10 Year
15 Year
Since launch	17.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	26.9%
2022	58%
2021	10.9%
2020	48.9%
2019	10.8%
2018	-2.9%
2017	-21.1%
2016	61.7%
2015	0.1%
2014	0.3%

Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund

Name	Since	Tenure
Kinjal Desai	25 May 18	6.77 Yr.
Rahul Modi	19 Aug 24	0.53 Yr.

Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	42.76%
Utility	17.64%
Basic Materials	9.73%
Energy	7.95%
Communication Services	7.7%
Real Estate	3.94%
Consumer Cyclical	3.24%
Technology	2.27%
Health Care	2.04%
Financial Services	1.81%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.91%
Equity	99.09%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 07 \| LT	8%	₹532 Cr	1,492,001 ↓ -205,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 09 \| 532555	7%	₹499 Cr	15,400,000 ↑ 1,400,001
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Nov 18 \| RELIANCE	7%	₹474 Cr	3,750,000 ↑ 200,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 18 \| BHARTIARTL	6%	₹423 Cr	2,600,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 19 \| 532538	4%	₹276 Cr	240,038 ↓ -29,962
Tata Power Co Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Apr 23 \| 500400	3%	₹236 Cr	6,475,789 ↑ 1,511,030
Carborundum Universal Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| CARBORUNIV	3%	₹214 Cr	1,800,000
Siemens Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 21 \| 500550	3%	₹213 Cr	350,000
Kaynes Technology India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 22 \| KAYNES	3%	₹203 Cr	423,938 ↓ -68,266
Container Corporation of India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 22 \| CONCOR	3%	₹195 Cr	2,500,000

മികച്ച സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട മികച്ച ടിപ്പുകൾ

സെക്ടർ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാ:

1. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ലക്ഷ്യം

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരാൾ എപ്പോഴും ഉചിതമായി മനസ്സിലാക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ചില സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ പ്രസ്താവിച്ച മേഖലയിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ 65 ശതമാനം വരെ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു മേഖലയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ എക്സ്പോഷർ നേർപ്പിക്കും, നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിളവ് നൽകില്ല.

2. മാർക്കറ്റ് ടൈമിംഗ്

അവർ പറയുന്നതുപോലെ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സമ്പത്ത് വളർത്തുന്നതിന്, "വിപണിയിലെ സമയത്തെക്കാൾ വിപണിയിലെ സമയം പ്രധാനമാണ്." എന്നാൽ, സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ, മാർക്കറ്റ് സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച്, സിമന്റ് പോലുള്ള ചാക്രിക മേഖലകളിൽ,ബാങ്ക്, സ്റ്റീൽ മുതലായവ. ഉദാഹരണത്തിന്, പലിശ നിരക്കുകൾ കുറവായിരിക്കുമ്പോഴോ കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോഴോ ബാങ്കിംഗ് ഓഹരികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. പിന്നെ അവർമോശം പ്രകടനം പലിശ നിരക്ക് ഉയരുമ്പോൾ. അതിനാൽ, ഒരു ബാങ്കിംഗ് ഫണ്ടിൽ നല്ല വരുമാനം നേടുന്നതിന്, ഒരാൾ പലിശ നിരക്ക് സൈക്കിളിന്റെ വലത് തിരിവിൽ ആയിരിക്കണം.

എബൌട്ട്, ഒരുനിക്ഷേപകൻ എടുക്കണംഎസ്.ഐ.പി അത്തരം ഫണ്ടുകളിലേക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള റൂട്ട്, എന്നാൽ സെക്ടർ ഫൌണ്ടമെന്റലുകൾ മങ്ങുകയോ മുങ്ങുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ എസ്‌ഐ‌പികൾ അടയ്ക്കുകയും സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്തുകടക്കുകയും വേണം.

വ്യത്യസ്തമായിവൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ, സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവയല്ല, അതിനാൽ അപകടസാധ്യതകൾ താരതമ്യേന ഉയർന്നതാണ്. സെക്ടർ ഫണ്ടുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പോരായ്മ ഉയർന്ന ചാഞ്ചാട്ടമാണ്. നിക്ഷേപത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഇതിന് കാരണം. വിപണി മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നിക്ഷേപകന് അമിതമായ വരുമാനം നേടുകയും ആ പ്രത്യേക മേഖലയുടെ വിപണി മോശമാകുമ്പോൾ ഭീമമായ നഷ്ടം നേരിടുകയും ചെയ്യും.

3. എപ്പോൾ പുറത്തുകടക്കണമെന്ന് അറിയുക

വൈവിധ്യമാർന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഒരു സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വളരെക്കാലം പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. മികച്ച രീതിയിൽ, ഒരു മേഖല നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ഒരാൾ അത്തരമൊരു ഫണ്ട് വാങ്ങുകയും അത് അനുകൂലമായി മാറാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുകയും വേണം. ഈ ഫണ്ടുകൾ കൂടുതലും ചാക്രികമായതിനാൽ, അവയുടെ കാലാവധി സാധാരണയായി 3-5 വർഷമാണ്. അതിനാൽ, അത്തരം ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ പുറത്തുകടക്കണമെന്ന് അറിയാൻ നിക്ഷേപകർ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കണം.

4. പരിമിതമായ എക്സ്പോഷർ

സെക്‌ടർ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർ, ഫണ്ട് മാനേജർ തന്റെ നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകളിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും വിപണിയിൽ ആ മേഖല മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം തുടരേണ്ടിവരുമെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. അതേസമയം, ഇക്വിറ്റി ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഫണ്ടുകളിൽ, ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ അത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ല.

മികച്ച സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.

നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

തുടങ്ങി

ഉപസംഹാരം

സെക്ടർ ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയെ കേന്ദ്രീകൃത അപകടസാധ്യതയിലേക്ക് തുറന്നുകാട്ടുന്നു, വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് സൈക്കിളുകളിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കും. മറുവശത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ നന്നായി അറിയുകയും അത്തരം ഫണ്ടുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചാഞ്ചാട്ടം വിലയിരുത്താനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം നേടാനാകും. എന്നിരുന്നാലും, സെക്ടർ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുകയും പരിമിതമായ ഭാഗം മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുകമൂലധനം!

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.