ഫിൻകാഷ് »കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് Vs എസ്ബിഐ മാഗ്നം മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട്
Table of Contents
കൊട്ടക് തമ്മിൽ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്ചെറിയ തൊപ്പി ഫണ്ടും എസ്ബിഐ മാഗ്നം മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടും. കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് സ്മോൾ ക്യാപ് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണ്ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ എസ്ബിഐ മാഗ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടും മിഡ് ക്യാപ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ,മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഉള്ള കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ ഫണ്ട് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ്വിപണി 500 രൂപയ്ക്കും 10 രൂപയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള മൂലധനം,000 കോടികൾ. ഈ കമ്പനികൾക്ക് വളരാനും വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഭാഗമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മിഡ്-ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാല കാലാവധിക്കുള്ള നല്ലൊരു നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനാണ്, പല സന്ദർഭങ്ങളിലും താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉയർന്ന ലാഭം നേടിയിട്ടുണ്ട്വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ. കൂടാതെ, സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ കമ്പനികളുടെ ഓഹരി വിലകളിൽ ചാഞ്ചാട്ടം കുറവാണ്. സ്മോൾ ക്യാപ്സ് പ്രധാനമായും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അതിനാൽ, എയുഎം പോലുള്ള വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടും എസ്ബിഐ മാഗ്നം മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.അല്ല, പ്രകടനം, തുടങ്ങിയവ.
കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് (മുമ്പ് കൊട്ടക് മിഡ്ക്യാപ് സ്കീം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു) ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബോക്സ് 2005 ഫെബ്രുവരി 24-ന് സമാരംഭിച്ചു. കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ്മൂലധനം ഇക്വിറ്റിയുടെയും ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ സെക്യൂരിറ്റികളുടെയും വൈവിധ്യമാർന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിന്നുള്ള ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിലമതിപ്പ്. കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ പങ്കജ് ടിബ്രേവാൾ മാത്രമാണ്. ഡിക്സൺ ടെക്നോളജീസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, സോളാർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, ജെകെ സിമന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്, ഇൻഡസ്ഇൻഡ്ബാങ്ക് 2018 മാർച്ച് 31-ന് കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ ഭാഗമായ ഏറ്റവും മികച്ച 10 ഹോൾഡിംഗുകളിൽ ചിലത് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. സ്കീം അതിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കാൻ നിഫ്റ്റി മിഡ്ക്യാപ് 100 ഇൻഡക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ സ്കീമിന്റെ അപകടസാധ്യത-വിശപ്പ് മിതമായ തോതിൽ ഉയർന്നതാണ് കൂടാതെ സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റി, ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ സെക്യൂരിറ്റികളിൽ എക്സ്പോഷർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.
ഫണ്ട് പണം മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റി, ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും അതുവഴി മൂലധന വളർച്ച കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് എസ്ബിഐ മാഗ്നം മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. മൂലധന വിലമതിപ്പ് തേടുന്ന നിക്ഷേപകർനിക്ഷേപിക്കുന്നു മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ എസ്ബിഐ മാഗ്നം മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. സ്റ്റോക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം താഴെയുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് സ്കീം സ്വീകരിക്കുന്നത്അടിസ്ഥാനം സെക്ടർ കോളുകളുടെ. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിഅസറ്റ് അലോക്കേഷൻ സ്കീമിന്റെ, എസ്ബിഐ മാഗ്നം മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് അതിന്റെ ഫണ്ട് പണത്തിന്റെ 65-100% മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. സ്കീം അതിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ മാനദണ്ഡമായി നിഫ്റ്റി മിഡ്സ്മോൾകാപ്പ് 400 ഇൻഡക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എസ്ബിഐ മാഗ്നം മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏക ഫണ്ട് മാനേജർ ശ്രീമതി സോഹിനി അന്ദാനിയാണ്. 2018 മാർച്ച് 31 ലെ എസ്ബിഐ മാഗ്നം മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ ചില മുൻനിര ഘടകങ്ങളിൽ ചോളമണ്ഡലം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, ഗോദ്റെജ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലിമിറ്റഡ്, ദി രാംകോ സിമന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടും എസ്ബിഐ മാഗ്നം മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും നിരവധി പാരാമീറ്ററുകൾ കാരണം വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിനാൽ, അടിസ്ഥാന വിഭാഗം, പ്രകടന വിഭാഗം, വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗം, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗം എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
ആദ്യ വിഭാഗമായതിനാൽ, നിലവിലെ NAV, Fincash റേറ്റിംഗ്, സ്കീം വിഭാഗം തുടങ്ങിയ പരാമീറ്ററുകൾ ഇത് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. എൻഎവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സ്കീമിന്റെ എൻഎവികൾ തമ്മിൽ വളരെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം. 2018 ഏപ്രിൽ 26-ന് കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ എൻഎവി ഏകദേശം 81 രൂപയും എസ്ബിഐ മാഗ്നം മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ ഏകദേശം 82 രൂപയും ആയിരുന്നു.ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, എന്ന് പറയാം,രണ്ട് സ്കീമുകളും 3-സ്റ്റാർ സ്കീമുകളായി റേറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്കീം വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലും, രണ്ട് സ്കീമുകളും ഒരേ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഇക്വിറ്റി മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ്. അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം ഇപ്രകാരമാണ്.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹284.474 ↓ -2.78 (-0.97 %) ₹17,507 on 31 Jul 24 24 Feb 05 ☆☆☆ Equity Small Cap 23 Moderately High 1.67 2.18 -0.4 2.48 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹247.107 ↓ -0.44 (-0.18 %) ₹21,127 on 31 Jul 24 29 Mar 05 ☆☆☆ Equity Mid Cap 28 Moderately High 1.77 2.52 -0.69 -0.54 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായതിനാൽ, ഇത് സംയോജിത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്കിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽസിഎജിആർ രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും റിട്ടേണുകൾ. ഈ CAGR റിട്ടേണുകൾ 1 മാസ റിട്ടേൺ, 6 മാസ റിട്ടേൺ, 5 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, തുടക്കം മുതലുള്ള റിട്ടേൺ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സമയ ഇടവേളകളിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും പ്രകടനം തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് സിഎജിആർ റിട്ടേണുകളുടെ താരതമ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പല സന്ദർഭങ്ങളിലും, കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം മികച്ചതാണ്. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 5% 8.2% 34.8% 42.7% 21.4% 33.8% 18.7% SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 4.7% 5.6% 27.1% 36.5% 23.4% 30.1% 17.9%
Talk to our investment specialist
ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് സ്കീമുകളും സൃഷ്ടിച്ച സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനത്തിന്റെ താരതമ്യം വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ റിട്ടേണുകളുടെ വിശകലനം കാണിക്കുന്നത് ചില വർഷങ്ങളിൽ എസ്ബിഐ മാഗ്നം മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് മത്സരത്തിൽ മുന്നിലാണ്, മറ്റുള്ളവയിൽ; കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടാണ് മത്സരത്തിൽ മുന്നിൽ. വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 34.8% -3.1% 70.9% 34.2% 5% SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 34.5% 3% 52.2% 30.4% 0.1%
AUM, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്SIP നിക്ഷേപം, കൂടാതെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലംപ്സം നിക്ഷേപം എന്നിവ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായ ചില പാരാമീറ്ററുകളാണ്. AUM-നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, AUM-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് സ്കീമുകളും കാര്യമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം. 2018 മാർച്ച് 31-ന് കൊട്ടാക്കിന്റെ എ.യു.എംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്യുടെ സ്കീമുകൾ ഏകദേശം 819 കോടി രൂപയായിരുന്നുഎസ്ബിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്യുടെ പദ്ധതി ഏകദേശം 3,799 കോടി രൂപയായിരുന്നു. രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കുമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലംപ്സം നിക്ഷേപം ഒന്നുതന്നെയാണ്, അതായത് 5,000 രൂപ. എന്നിരുന്നാലും, മിനിമം കണക്കിലെടുത്ത് സ്കീമുകൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുഎസ്.ഐ.പി നിക്ഷേപം. കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ SIP തുക 1,000 രൂപയും എസ്ബിഐ മാഗ്നം മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ 500 രൂപയുമാണ്. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Harish Bihani - 0.87 Yr. SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Bhavin Vithlani - 0.42 Yr.
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,657 31 Aug 21 ₹23,467 31 Aug 22 ₹25,645 31 Aug 23 ₹30,517 31 Aug 24 ₹42,877 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,036 31 Aug 21 ₹19,453 31 Aug 22 ₹22,715 31 Aug 23 ₹26,794 31 Aug 24 ₹36,697
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.76% Equity 96.24% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.48% Consumer Cyclical 22.1% Basic Materials 14.52% Health Care 12.47% Financial Services 3.62% Consumer Defensive 3.07% Real Estate 2.51% Communication Services 2.32% Technology 2.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT4% ₹628 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5421413% ₹582 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | CENTURYPLY3% ₹500 Cr 6,353,571 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹490 Cr 1,328,764 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹487 Cr 2,857,352
↓ -294,224 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹414 Cr 2,718,155 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹410 Cr 1,619,386
↑ 8,505 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹400 Cr 4,388,501
↑ 15,342 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹390 Cr 2,596,496 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5006202% ₹380 Cr 2,851,787 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.77% Equity 93.23% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 22.93% Financial Services 18.23% Industrials 16.08% Basic Materials 9.98% Health Care 9.8% Real Estate 4.2% Utility 4.19% Technology 3.55% Consumer Defensive 2.07% Communication Services 2.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 19 | TORNTPOWER4% ₹901 Cr 5,169,750 Sundaram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | SUNDARMFIN3% ₹753 Cr 1,490,000 CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5000923% ₹703 Cr 1,574,522
↑ 38,860 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5005753% ₹697 Cr 4,000,000 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | COROMANDEL3% ₹615 Cr 3,500,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 11 | CARBORUNIV3% ₹595 Cr 3,900,000 Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 14 | SCHAEFFLER3% ₹578 Cr 1,465,924
↑ 40,837 L&T Technology Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 24 | LTTS2% ₹533 Cr 931,600
↓ -44,100 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 13 | 5004112% ₹525 Cr 1,200,000 AIA Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | AIAENG2% ₹515 Cr 1,200,000
↑ 166,094
അതിനാൽ, ചുരുക്കത്തിൽ, നിരവധി പാരാമീറ്ററുകൾ കാരണം രണ്ട് സ്കീമുകളും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയാം. അനന്തരഫലമായി, നിക്ഷേപത്തിനായി ഏതെങ്കിലും സ്കീമുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. അവർ സ്കീമിന്റെ രീതികൾ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുകയും സ്കീം അവരുടെ നിക്ഷേപ പാരാമീറ്ററുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും വേണം. ഇത് വ്യക്തികളെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്തും തടസ്സരഹിതമായും കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കും.