മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ട് Vs DSP ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട്

മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ടുംഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് രണ്ട് സ്കീമുകളും വൈവിധ്യവത്കൃത വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നുഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ.വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ മൾട്ടികാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സികാപ്പ് ഫണ്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ സ്കീമുകൾ അവരുടെ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ പണം മുഴുവൻ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുവിപണി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, അതായത്, വലിയ ക്യാപ്പിൽ,മിഡ് ക്യാപ്, ഒപ്പംചെറിയ തൊപ്പി ഓഹരികൾ. തൽഫലമായി, ഈ സ്കീമുകൾക്ക് ഓരോ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്സിലും ലഭ്യമായ അവസരങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യാനും അവരുടെ നിക്ഷേപകർക്ക് പരമാവധി വരുമാനം നേടാനും കഴിയും. വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളുടെ മൂല്യമോ വളർച്ചാ ശൈലിയോ സ്വീകരിക്കുന്നുനിക്ഷേപിക്കുന്നു അതിൽ; അവരുടെ വില വരുമാന അനുപാതം, വളർച്ചാ സാധ്യതകൾ എന്നിവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വില കുറവുള്ള കമ്പനികളിൽ അവർ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ടും ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ട് (മുമ്പ് മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്ത മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ട്)

മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ട് (നേരത്തെ മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മോസ്റ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു) വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടാണ്.മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിലും മേഖലകളിലുമുടനീളമുള്ള കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ പരമാവധി 35 കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ദീർഘകാലത്തേക്ക് നേടുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.മൂലധനം അതിലൂടെയുള്ള അഭിനന്ദനം. സ്‌കീം അതിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ മാനദണ്ഡമായി നിഫ്റ്റി 500 TRI ഇൻഡക്‌സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് 2014 ഏപ്രിൽ 28-ന് സമാരംഭിച്ചു. മോത്തിലാൽ ഓസ്‌വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശ്രീ. ഗൗതം റോയ് സിൻഹയും ശ്രീ. സ്വപ്‌നിൽ മയേക്കറും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകളാണ്. 2018 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ടിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലെ ചില മുൻനിര ഘടകങ്ങളിൽ മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ഐഷർ മോട്ടോഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്, ഇന്റർഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ ലിമിറ്റഡ്. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിഅസറ്റ് അലോക്കേഷൻ സ്കീമിന്റെ ലക്ഷ്യം, അത് സമാഹരിച്ച പണത്തിന്റെ കുറഞ്ഞത് 65% ഇക്വിറ്റിയിലും ഇക്വിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളിലും ബാക്കിയുള്ളത് സ്ഥിരതയിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നുവരുമാനം ഒപ്പംപണ വിപണി ഉപകരണങ്ങൾ.

ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് (പഴയ ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട്)

ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടിന്റെ (നേരത്തെ ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു) നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യം വലിയ, മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഭാഗമായ സ്റ്റോക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിന്ന് ദീർഘകാലത്തേക്ക് മൂലധന മൂല്യം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ്. 2000 മെയ് മാസത്തിലാണ് ഈ സ്കീം ആരംഭിച്ചത്, അതിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നിഫ്റ്റി 500 TRI അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. DSP ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് മാനേജർമാർ ശ്രീ. രോഹിത് സിംഘാനിയയും ശ്രീ. ജയ് കോത്താരിയുമാണ്. സ്കീമിന്റെ അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ ലക്ഷ്യം അനുസരിച്ച്, അത് അതിന്റെ കോർപ്പസിന്റെ കുറഞ്ഞത് 35% വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ സ്റ്റോക്കുകളിലും കോർപ്പസിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 35% മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നു.

മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ട് Vs DSP ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട്

മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ടും ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അടിസ്ഥാന വിഭാഗം, പ്രകടന വിഭാഗം, വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗം, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗം എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ ഓരോ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

അടിസ്ഥാന വിഭാഗം

നിലവിലുള്ളത്അല്ല, ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, സ്കീം വിഭാഗം എന്നിവ അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായ ചില പാരാമീറ്ററുകളാണ്. നിലവിലെ എൻഎവിയെ സംബന്ധിച്ച്, രണ്ട് സ്കീമുകളും കാര്യമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം. 2018 ഏപ്രിൽ 30 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ടിന്റെ എൻഎവി ഏകദേശം 27 രൂപയായിരുന്നു, ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടിന്റെ ഏകദേശം 223 രൂപയായിരുന്നു.ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, എന്ന് പറയാംരണ്ട് സ്കീമുകളും 5-സ്റ്റാർ സ്കീമുകളായി റേറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ, ന്അടിസ്ഥാനം സ്കീം വിഭാഗത്തിൽ, രണ്ട് സ്കീമുകളും ഇക്വിറ്റി ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെന്ന് പറയാം. അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പ്രകടന വിഭാഗം

രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായതിനാൽ, ഇത് സംയോജിത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുസിഎജിആർ രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കിടയിലും തിരികെ നൽകുന്നു. CAGR റിട്ടേണുകൾ 1 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, 3 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, 5 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ സമയ ഇടവേളകളിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചതായി പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ വിശകലനം പറയുന്നു. പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗം

ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് സ്കീമുകളും സൃഷ്ടിച്ച സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന താരതമ്യത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണിത്. ചില വർഷങ്ങളിൽ മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ടാണ് മത്സരത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവയിൽ ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടാണ് സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനത്തിന്റെ താരതമ്യം.

മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ വിഭാഗം

താരതമ്യത്തിലെ അവസാന വിഭാഗമായതിനാൽ, AUM, മിനിമം പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുഎസ്.ഐ.പി ഒപ്പം ലംപ്സം നിക്ഷേപവും. രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും AUM ന് ഇടയിൽ കാര്യമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ടിന്റെ AUM ഏകദേശം 12,213 കോടി രൂപയും DSP ബ്ലാക്ക്‌റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടിന്റെ 2018 മാർച്ച് 31-ന് ഏകദേശം 5,069 കോടി രൂപയും ആയിരുന്നു. അതുപോലെ, രണ്ട് സ്‌കീമുകളും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ SIP-യുടെ അക്കൗണ്ടിലും നിക്ഷേപത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എസ്‌ഐ‌പിയും ലംപ്‌സം തുകയും 1 രൂപയാണ്,000 യഥാക്രമം 5,000 രൂപയും. മറുവശത്ത്, DSP ബ്ലാക്ക്‌റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടിനായുള്ള SIP, ലംപ്‌സം തുക യഥാക്രമം 500 രൂപയും 1,000 രൂപയുമാണ്. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.

വർഷങ്ങളായി 10,000 നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വളർച്ച