ഫിൻകാഷ് »നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ ആർബിട്രേജ് ഫണ്ട് Vs എഡൽവീസ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ട്
Table of Contents
നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ ആർബിട്രേജ് ഫണ്ട് (മുമ്പ് റിലയൻസ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു) Vsഎഡൽവീസ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ട് രണ്ടും ആർബിട്രേജ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നുഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്. ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ ഒരു തരംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ലാഭം നേടുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത വിപണികളിലെ വില വ്യത്യാസങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർബിട്രേജ് തന്ത്രത്തിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഫണ്ടുകളുടെ വരുമാനം നിക്ഷേപിച്ച അസറ്റിന്റെ അസ്ഥിരതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവിപണി. തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപകർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ വിപണിയിലെ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടും എഡൽവീസ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും, AUM പോലുള്ള ചില പാരാമീറ്ററുകളിൽ അവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു,അല്ല, പ്രകടനങ്ങൾ മുതലായവ. അതിനാൽ, ഒരു മികച്ച നിക്ഷേപ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന്, രണ്ട് സ്കീമുകളും വിശദമായി നോക്കാം.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ: ഒക്ടോബർ 2019 മുതൽ,റിലയൻസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു. റിലയൻസ് നിപ്പോൺ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ (RNAM) ഭൂരിഭാഗം (75%) ഓഹരികളും നിപ്പോൺ ലൈഫ് സ്വന്തമാക്കി. ഘടനയിലും മാനേജ്മെന്റിലും ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ കമ്പനി അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരും.
നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ ആർബിട്രേജ് ഫണ്ട് 2010-ലാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഫണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവരുമാനം പണത്തിനും ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിനും ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മധ്യസ്ഥത അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ. ഫണ്ട് കടത്തിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽപണ വിപണി സെക്യൂരിറ്റികൾ, ഇത് സ്ഥിര വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടുന്നു. 2018 ജൂൺ 30 വരെയുള്ള റിലയൻസ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടിന്റെ ചില മുൻനിര ഹോൾഡിംഗുകൾ പണമാണ്ഓഫ്സെറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവുകൾക്ക്, എച്ച്.ഡി.എഫ്.സിബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ഹൗസിംഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, ആക്സിസ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്,ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് തുടങ്ങിയവ. പായൽ കൈപുഞ്ചലും കിഞ്ചൽ ദേശായിയും ചേർന്നാണ് നിലവിൽ ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
Edelweiss Arbitrage Fund ആരംഭിച്ചത് 2014-ലാണ്. പദ്ധതിയുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ്.നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റുകളുടെ പണത്തിലും ഡെറിവേറ്റീവ് സെഗ്മെന്റുകളിലും ആർബിട്രേജ് അവസരങ്ങളിൽ. ഡെറിവേറ്റീവ് സെഗ്മെന്റിനുള്ളിൽ ലഭ്യമായ ആർബിട്രേജ് അവസരങ്ങളും ഡെറ്റ്, മണി മാർക്കറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികളിൽ ഒരു ഭാഗം നിക്ഷേപിച്ചും ഫണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. 2018 ജൂൺ 30-ന് എഡൽവെയ്സ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടിന്റെ മുൻനിര ഹോൾഡിംഗുകളിൽ ചിലത് ഡെറിവേറ്റീവുകൾക്കായുള്ള ക്യാഷ് ഓഫ്സെറ്റ്, ക്ലിയറിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, എഡൽവെയ്സ് കമ്മോഡിറ്റീസ് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്, ജെഎസ്ഡബ്ല്യു സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് എസ്എച്ച്എസ് ഡീമറ്റീരിയലൈസ്ഡ് എന്നിവയാണ്.ഇന്ത്യബുൾസ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് മുതലായവ. എഡൽവീസ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ട് നിലവിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മാനേജർമാരാണ്- ധവാൽ ദലാൽ, ഭവേഷ് ജെയിൻ.
നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടും എഡൽവീസ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടും ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളുടെ ആർബിട്രേജ് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും; വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾ കാരണം അവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അടിസ്ഥാന വിഭാഗം, പ്രകടന വിഭാഗം, വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗം, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗം എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാരാമീറ്ററുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ട് സ്കീമുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
നിലവിലെ NAV, ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, സ്കീം വിഭാഗം എന്നിവ അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ്. രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും താരതമ്യത്തിലെ ആദ്യ വിഭാഗമാണിത്. നിലവിലെ NAV യുടെ താരതമ്യം രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും NAV തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 2018 ജൂലൈ 31-ന്, നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടിന്റെ എൻഎവി 18.1855 രൂപയും എഡൽവീസ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടിന്റെ എൻഎവി 13.189 രൂപയുമാണ്. സംബന്ധിച്ച്ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ ആർബിട്രേജ് ഫണ്ട് എന്ന് റേറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം4-നക്ഷത്രം കൂടാതെ എഡൽവീസ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ട് ഇതായി റേറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നു5-നക്ഷത്രം. അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details ₹25.542 ↑ 0.01 (0.05 %) ₹15,156 on 31 Oct 24 14 Oct 10 ☆☆☆☆ Hybrid Arbitrage 3 Moderately Low 1.07 0.81 0 0 Not Available 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details ₹18.6203 ↑ 0.00 (0.02 %) ₹12,537 on 31 Oct 24 27 Jun 14 ☆☆☆☆☆ Hybrid Arbitrage 1 Moderately Low 1.08 1.15 -0.24 0.35 Not Available 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)
ഈ വിഭാഗം സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുസിഎജിആർ വ്യത്യസ്ത ഇടവേളകളിൽ രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും റിട്ടേണുകൾ. ചില സമയ ഇടവേളകളിൽ 3 മാസ റിട്ടേൺ, 6 മാസ റിട്ടേൺ, 1 ഇയർ റിട്ടേൺ, തുടക്കം മുതലുള്ള റിട്ടേൺ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ/റിലയൻസ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടും എഡൽവീസ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സിഎജിആർ റിട്ടേണുകളുടെ താരതമ്യം കാണിക്കുന്നു. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹം കാണിക്കുന്നു.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details 0.5% 1.7% 3.5% 7.5% 6.1% 5.3% 6.9% Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details 0.5% 1.7% 3.6% 7.6% 6.2% 5.4% 6.1%
Talk to our investment specialist
ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് സ്കീമുകളും സൃഷ്ടിച്ച സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനത്തിന്റെ താരതമ്യം വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും താരതമ്യത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണിത്.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details 7% 4.2% 3.8% 4.3% 6.2% Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details 7.1% 4.4% 3.8% 4.5% 6.2%
AUM, മിനിമം പോലുള്ള ഘടകങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും താരതമ്യത്തിലെ അവസാന വിഭാഗമാണിത്എസ്.ഐ.പി ഒപ്പം ഒറ്റത്തവണ നിക്ഷേപവും മറ്റുള്ളവയും. രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും AUM-ൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് AUM-ന്റെ താരതമ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 2018 ജൂൺ 30 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, നിപ്പോൺ ഇന്ത്യയുടെ/റിലയൻസ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടിന്റെ എയുഎം 8,123 കോടി രൂപയും എഡൽവീസ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടിന്റെ എയുഎം 4,807 കോടി രൂപയുമാണ്. അതുപോലെ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്SIP നിക്ഷേപം രണ്ട് സ്കീമുകളും വ്യത്യസ്തമാണ്. നിപ്പോൺ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സ്കീമിനുള്ള SIP തുക 100 രൂപയും അതിനുള്ളതുമാണ്HDFC മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്യുടെ സ്കീം INR 500 ആണ്. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കുമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലംപ്സം തുക ഒന്നുതന്നെയാണ്, അതായത് INR 5,000. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം കാണിക്കുന്നു.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Siddharth Deb - 0.13 Yr. Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Bhavesh Jain - 10.36 Yr.
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,445 31 Oct 21 ₹10,832 31 Oct 22 ₹11,230 31 Oct 23 ₹12,021 31 Oct 24 ₹12,908 Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,468 31 Oct 21 ₹10,856 31 Oct 22 ₹11,272 31 Oct 23 ₹12,084 31 Oct 24 ₹12,992
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.65% Debt 4.71% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.88% Industrials 9.31% Basic Materials 9.22% Energy 8.84% Health Care 5.8% Consumer Cyclical 4.58% Consumer Defensive 3.7% Technology 3.58% Communication Services 2.42% Utility 1.93% Real Estate 0.45% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 95.64% Government 2.76% Corporate 1.97% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nippon India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹1,650 Cr 4,132,789
↑ 125,655 Hdfc Bank Limited_28/11/2024
Derivatives | -6% -₹862 Cr 4,930,750
↑ 4,930,750 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK6% ₹856 Cr 4,930,750
↑ 382,800 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -5% -₹703 Cr 5,250,000
↑ 3,897,250 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE5% ₹699 Cr 5,250,000
↑ 2,544,500 Nippon India Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹528 Cr 1,403,663
↑ 106,024 Vedanta Limited_28/11/2024
Derivatives | -3% -₹420 Cr 9,009,100
↑ 9,009,100 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5002953% ₹418 Cr 9,009,100
↓ -2,171,200 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹394 Cr 3,370,000
↑ 1,778,125 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5322153% ₹391 Cr 3,370,000
↑ 1,778,125 Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 93.95% Debt 6.47% Other 0.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.16% Energy 9.28% Technology 9.19% Basic Materials 8.92% Industrials 7.73% Consumer Cyclical 7.23% Health Care 5.62% Communication Services 4.26% Consumer Defensive 3.8% Utility 1.99% Real Estate 1.24% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 90.95% Government 4.89% Corporate 4.58% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹915 Cr 2,812,837 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -6% -₹722 Cr 5,389,500
↑ 4,322,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE6% ₹718 Cr 5,389,500
↑ 3,254,500 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹371 Cr 2,123,550
↓ -411,400 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | HDFCBANK3% ₹369 Cr 2,123,550
↓ -411,400 EdelweissNifty PSU BPSDLA2650:50IdxDrGr
Investment Fund | -2% ₹302 Cr 243,599,114 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -2% -₹294 Cr 1,813,550
↑ 554,325 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL2% ₹292 Cr 1,813,550
↑ 554,325 Future on Vedanta Ltd
Derivatives | -2% -₹264 Cr 5,648,800
↑ 1,777,900 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5002952% ₹262 Cr 5,648,800
↑ 1,777,900
അതിനാൽ, മുകളിലുള്ള പോയിന്ററുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾ കാരണം രണ്ട് സ്കീമുകളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം. തൽഫലമായി, ഏതെങ്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിക്ഷേപകർ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. അവർ പദ്ധതിയുടെ രീതികൾ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കണം. കൂടാതെ, ആവശ്യമെങ്കിൽ, അവർക്ക് എസാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് ഒരു അഭിപ്രായത്തിന്. ഇത് വ്യക്തികളെ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ കൃത്യസമയത്ത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും.
You Might Also Like
Nippon India Arbitrage Fund Vs ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs Nippon India Focused Equity Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Mirae Asset India Equity Fund Vs Nippon India Large Cap Fund
Nippon India PHARMA Fund Vs SBI Healthcare Opportunities Fund
Nippon India Consumption Fund Vs SBI Consumption Opportunities Fund