Table of Contents
Top 5 Funds
എഡൽവീസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ കമ്പനികളിലൊന്നാണ് എഡൽവീസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. നിക്ഷേപകരെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി അച്ചടക്കമുള്ളതും പ്രക്രിയാധിഷ്ഠിതവുമായ നിക്ഷേപ സമീപനമാണ് പിന്തുടരുന്നത്. എഡൽവെയ്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ മികച്ച വളർച്ചാ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ്, മൂലധനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരമായ ശ്രദ്ധയും. ഇത് ഒരു ട്രസ്റ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയാണ്. Edelweiss മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് Edelweiss Asset Management Limited ആണ്, ഇത് Edelweiss Financial Services Limited-ന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമാണ്.
ടാക്സ് സേവിംഗ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ഫണ്ട് ഹൗസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.പണ വിപണി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്.
എഎംസി | എഡൽവീസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് |
---|---|
സജ്ജീകരണ തീയതി | ഏപ്രിൽ 30, 2008 |
AUM | 12501.60 കോടി രൂപ (ജൂൺ-30-2018) |
സിഇഒ/എംഡി | ശ്രീമതി രാധികാ ഗുപ്ത |
അതാണ് | മിസ്റ്റർ. ധവാൽ ദലാൽ (ഡി), ശ്രീ. ഹർഷാദ് പട്വർധൻ (ഇ) |
കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ | മിസ്. വിജയലക്ഷ്മി ഖത്രി |
ഇൻവെസ്റ്റർ സർവീസ് ഓഫീസർ | ശ്രീ.മയൂർ ജാദവ് |
കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ | 1800-42-0090 |
ഫോൺ | +91 4023001181 |
ഇമെയിൽ | EMFHelp[AT]edelweissfin.com |
വെബ്സൈറ്റ് | www.edelweissmf.com |
Talk to our investment specialist
എഡൽവീസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒരു സ്വകാര്യ മേഖല അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇന്ത്യൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയാണ്. വിവിധ സ്പെക്ട്രങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന എഡൽവീസ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഫണ്ട് ഹൗസിന്റെ മാതൃസംഘടന. ഈ സ്പെക്ട്രങ്ങളിൽ കോർപ്പറേറ്റ്, റീട്ടെയിൽ ക്രെഡിറ്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ, അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ചരക്ക് വിപണികൾ. സ്ഥാപനങ്ങളും റീട്ടെയിൽ വ്യക്തികളും ഉൾപ്പെടുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ക്ലയന്റ് ബേസ് ഇത് നൽകുന്നു. മികച്ച നിക്ഷേപ പരിഹാരങ്ങളും മാതൃകാപരമായ സേവനങ്ങളും ഉയർന്ന ധാർമ്മിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്ന നൂതനവും ആഗോളതലത്തിൽ പ്രശസ്തവുമായ ഒരു അസറ്റ് മാനേജരാകുക എന്നതാണ് എഡൽവീസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. എഡൽവീസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ചില തത്വങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
വിവിധ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് സമാനമായി, എഡൽവെയ്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:
ഇക്വിറ്റി, ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ ഉപകരണങ്ങളിൽ അതിന്റെ കോർപ്പസിന്റെ ഗണ്യമായ ഭാഗം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പദ്ധതിയാണിത്. യുടെ കുടക്കീഴിൽഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ, Edelweiss മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് Edelweiss ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, Edelweissവലിയ ക്യാപ് ഫണ്ട്, എഡൽവീസ് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട്.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Edelweiss Large and Mid Cap Fund Growth ₹86.426
↑ 0.43 ₹3,745 0.1 1.8 23.2 17.2 21.4 24.5 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹100.424
↑ 0.85 ₹8,280 3 4.9 36.2 24.7 30.2 38.9 Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Growth ₹27.785 ₹95 -2 11.1 15.3 6.2 5 14.5 Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth ₹15.1752
↑ 0.13 ₹115 -5.3 -2.3 9.7 -1.8 1.4 5.9 Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth ₹18.5091
↑ 0.11 ₹74 -5.9 -3.6 7.5 5.5 9.1 5.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Jan 25
ഡെറ്റ് ഫണ്ട് അവരുടെ കോർപ്പസ് നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്കീമുകളാണ് വ്യത്യസ്ത മെച്യൂരിറ്റി കാലയളവുകളുള്ള സ്ഥിര വരുമാന ഉപകരണങ്ങൾ. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഫണ്ടുകളുടെ വിലകൾ കുറവാണ്. ഈ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ, ഫണ്ട് ഹൗസ് വിവിധ സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ചില മികച്ച സ്കീമുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Edelweiss Government Securities Fund Growth ₹23.7421
↑ 0.04 ₹178 1.3 4 10.5 6.2 9.8 7.04% 9Y 10M 13D 21Y 8M 11D Edelweiss Banking and PSU Debt Fund Growth ₹23.584
↑ 0.02 ₹270 1.5 4.2 8.3 5.9 8.2 7.16% 3Y 7M 28D 4Y 7M 6D Edelweiss Short Term Fund Growth ₹16.6622
↑ 0.00 ₹9 0.3 3 8 3.5 0% 9M 6D Edelweiss Liquid Fund Growth ₹3,230.78
↑ 0.60 ₹6,246 1.7 3.5 7.3 6.3 7.3 7.04% 1M 14D 1M 14D Edelweiss Corporate Bond Fund Growth ₹13.4084
↑ 0.00 ₹4 0.8 1.7 -1 0.4 0% Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Jan 25
(Erstwhile Edelweiss Equity Savings Advantage Fund) "The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and income distribution tothe investors by using equity and equity related instruments, arbitrage opportunities, and investments
in debt and money market instruments" Edelweiss Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Equity Savings Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Dynamic Equity Advantage Fund) The primary objective of the scheme will be to generate absolute returns with low volatility over a longer tenure of time. The scheme will invest in arbitrage opportunities, equity derivative strategies, pure equity investments and the balance in debt and money market instruments. The Scheme proposes to allocate assets to both equity and debt markets based upon the market view. However there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Edelweiss Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 20 Aug 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Balanced Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss ELSS Fund) The primary objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation with an option of periodic payouts at the end of lock in periods from a portfolio that invests predominantly in equity and equity related instruments. Edelweiss Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 30 Dec 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to provide long term capital growth by investing predominantly in JPMorgan Funds – JF ASEAN Equity Fund, an equity fund which invests primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 1 Jul 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 7 Feb 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on 1. Edelweiss Equity Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 9% since its launch. Return for 2024 was 13.4% , 2023 was 12.9% and 2022 was 3.2% . Edelweiss Equity Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (07 Jan 25) ₹24.26 ↑ 0.06 (0.24 %) Net Assets (Cr) ₹561 on 30 Nov 24 Category Hybrid - Equity Savings AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.66 Sharpe Ratio 1.99 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,296 31 Dec 21 ₹12,614 31 Dec 22 ₹13,023 31 Dec 23 ₹14,708 31 Dec 24 ₹16,673 Returns for Edelweiss Equity Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Jan 25 Duration Returns 1 Month 1% 3 Month 1.8% 6 Month 4.4% 1 Year 13.3% 3 Year 9.6% 5 Year 10.9% 10 Year 15 Year Since launch 9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 13.4% 2022 12.9% 2021 3.2% 2020 11.7% 2019 13% 2018 7% 2017 3.8% 2016 15.1% 2015 4.6% 2014 5.3% Fund Manager information for Edelweiss Equity Savings Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 1 Oct 21 3.25 Yr. Bharat Lahoti 18 Sep 17 7.29 Yr. Rahul Dedhia 1 Jul 24 0.5 Yr. Pranavi Kulkarni 1 Aug 24 0.42 Yr. Data below for Edelweiss Equity Savings Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 53.62% Equity 25.34% Debt 21.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.78% Consumer Cyclical 9.4% Industrials 9.24% Energy 7.41% Technology 5.28% Basic Materials 4.85% Health Care 4% Consumer Defensive 2.29% Utility 1.59% Real Estate 1.39% Communication Services 0.98% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 53.62% Government 15.45% Corporate 5.31% Securitized 0.27% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 18 | ICICIBANK5% ₹26 Cr 199,077
↑ 156,433 7.26% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -5% ₹26 Cr 2,500,000 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -5% ₹26 Cr 2,500,000 7.06% Govt Stock 2028
Sovereign Bonds | -5% ₹25 Cr 2,500,000 Hdb Financial Services Ltd.
Debentures | -4% ₹25 Cr 2,500,000 Future on Aditya Birla Fashion and Retail Ltd
Derivatives | -4% -₹23 Cr 741,000 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 24 | ABFRL4% ₹23 Cr 741,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 21 | RELIANCE4% ₹22 Cr 173,111
↑ 117,871 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹19 Cr 143,500
↑ 143,500 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹17 Cr 134,500
↑ 107,000 2. Edelweiss Balanced Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 10.9% since its launch. Ranked 26 in Dynamic Allocation
category. Return for 2024 was 13.1% , 2023 was 18.8% and 2022 was 2.1% . Edelweiss Balanced Advantage Fund
Growth Launch Date 20 Aug 09 NAV (07 Jan 25) ₹49.37 ↑ 0.12 (0.24 %) Net Assets (Cr) ₹12,381 on 30 Nov 24 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.72 Sharpe Ratio 1.39 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,264 31 Dec 21 ₹14,564 31 Dec 22 ₹14,876 31 Dec 23 ₹17,671 31 Dec 24 ₹19,980 Returns for Edelweiss Balanced Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Jan 25 Duration Returns 1 Month -1.7% 3 Month -1.6% 6 Month 0.2% 1 Year 12.9% 3 Year 10.7% 5 Year 15.1% 10 Year 15 Year Since launch 10.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 13.1% 2022 18.8% 2021 2.1% 2020 18.8% 2019 22.6% 2018 7.8% 2017 1.9% 2016 23.9% 2015 -1.5% 2014 3.7% Fund Manager information for Edelweiss Balanced Advantage Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 7 Aug 13 11.41 Yr. Bharat Lahoti 18 Sep 17 7.29 Yr. Rahul Dedhia 23 Nov 21 3.11 Yr. Pranavi Kulkarni 1 Aug 24 0.42 Yr. Data below for Edelweiss Balanced Advantage Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 26.63% Equity 60.93% Debt 12.11% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.23% Technology 10.58% Consumer Cyclical 8.68% Health Care 6.79% Consumer Defensive 6.56% Industrials 5.03% Energy 4.59% Utility 4.49% Communication Services 2.75% Basic Materials 2.08% Real Estate 1.44% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 27.37% Corporate 6.78% Government 4.69% Securitized 0.23% Credit Quality
Rating Value AAA 91.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nifty 26-Dec-2024
- | -10% -₹1,215 Cr 500,000
↑ 500,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | HDFCBANK5% ₹630 Cr 3,508,004
↓ -104,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 14 | ICICIBANK4% ₹443 Cr 3,409,939
↑ 2,100 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | INFY3% ₹335 Cr 1,804,056
↑ 2,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | NTPC2% ₹284 Cr 7,796,261 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL2% ₹277 Cr 1,701,286
↑ 14,250 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE2% ₹267 Cr 2,064,132
↓ -21,500 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | AXISBANK2% ₹210 Cr 1,846,151
↑ 35,625 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 15 | MARUTI2% ₹204 Cr 183,800
↑ 3,750 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | HCLTECH2% ₹188 Cr 1,018,191
↑ 7,000 3. Edelweiss Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 16% since its launch. Ranked 25 in ELSS
category. Return for 2024 was 20% , 2023 was 26.8% and 2022 was -0.1% . Edelweiss Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 30 Dec 08 NAV (07 Jan 25) ₹108.39 ↑ 0.66 (0.61 %) Net Assets (Cr) ₹398 on 30 Nov 24 Category Equity - ELSS AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.33 Sharpe Ratio 1.74 Information Ratio -0.01 Alpha Ratio 3.92 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,367 31 Dec 21 ₹14,819 31 Dec 22 ₹14,806 31 Dec 23 ₹18,769 31 Dec 24 ₹22,519 Returns for Edelweiss Long Term Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Jan 25 Duration Returns 1 Month -4% 3 Month -2% 6 Month -1% 1 Year 19.1% 3 Year 14.2% 5 Year 17.8% 10 Year 15 Year Since launch 16% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20% 2022 26.8% 2021 -0.1% 2020 30.4% 2019 13.7% 2018 9.2% 2017 -9.1% 2016 37.7% 2015 -1.1% 2014 6.7% Fund Manager information for Edelweiss Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Ashwani Agarwalla 1 Aug 23 1.42 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Aug 23 1.42 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 0.42 Yr. Data below for Edelweiss Long Term Equity Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.53% Industrials 13.89% Technology 12.16% Consumer Cyclical 10.34% Health Care 7.44% Consumer Defensive 5.71% Energy 5.32% Basic Materials 4.22% Communication Services 2.51% Utility 2.43% Real Estate 1.64% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.83% Equity 97.17% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | HDFCBANK6% ₹24 Cr 132,882 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | ICICIBANK5% ₹21 Cr 163,216 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 15 | RELIANCE4% ₹14 Cr 108,660 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 15 | INFY3% ₹13 Cr 67,687
↑ 4,091 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 18 | SBIN3% ₹13 Cr 149,214 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | LT3% ₹12 Cr 33,431 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | TRENT3% ₹12 Cr 17,256 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹10 Cr 61,438 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | SUNPHARMA2% ₹9 Cr 50,230 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | BEL2% ₹8 Cr 260,125 4. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
CAGR/Annualized
return of 7.9% since its launch. Ranked 18 in Global
category. Return for 2024 was 14.5% , 2023 was -1.4% and 2022 was 4.8% . Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 1 Jul 11 NAV (06 Jan 25) ₹27.785 Net Assets (Cr) ₹95 on 30 Nov 24 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.42 Sharpe Ratio 1.1 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,234 31 Dec 21 ₹10,883 31 Dec 22 ₹11,402 31 Dec 23 ₹11,241 31 Dec 24 ₹12,874 Returns for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Jan 25 Duration Returns 1 Month -2.6% 3 Month -2% 6 Month 11.1% 1 Year 15.3% 3 Year 6.2% 5 Year 5% 10 Year 15 Year Since launch 7.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 14.5% 2022 -1.4% 2021 4.8% 2020 6.3% 2019 2.3% 2018 12% 2017 -2.1% 2016 21.9% 2015 9.6% 2014 -11.1% Fund Manager information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Sep 19 5.27 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 3.25 Yr. Data below for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 49.05% Industrials 9.52% Real Estate 7.96% Consumer Cyclical 7.74% Communication Services 7.04% Consumer Defensive 5.5% Health Care 2.92% Technology 2.51% Utility 2.35% Energy 2.21% Basic Materials 1.45% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.73% Equity 98.27% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM ASEAN Equity I (acc) USD
Investment Fund | -100% ₹95 Cr 57,873 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹3 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -3% -₹3 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 5. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
CAGR/Annualized
return of 5.8% since its launch. Ranked 22 in Global
category. Return for 2024 was 5.4% , 2023 was 17.3% and 2022 was -6% . Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Feb 14 NAV (06 Jan 25) ₹18.5091 ↑ 0.11 (0.58 %) Net Assets (Cr) ₹74 on 30 Nov 24 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.38 Sharpe Ratio 0.37 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,347 31 Dec 21 ₹13,276 31 Dec 22 ₹12,475 31 Dec 23 ₹14,630 31 Dec 24 ₹15,415 Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Jan 25 Duration Returns 1 Month -4.1% 3 Month -5.9% 6 Month -3.6% 1 Year 7.5% 3 Year 5.5% 5 Year 9.1% 10 Year 15 Year Since launch 5.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 5.4% 2022 17.3% 2021 -6% 2020 17% 2019 13.5% 2018 22.9% 2017 -12.2% 2016 12.5% 2015 -3.9% 2014 5.4% Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 6.74 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 3.25 Yr. Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 18.87% Financial Services 17.18% Consumer Cyclical 10.53% Energy 9.15% Communication Services 9% Health Care 8.56% Consumer Defensive 7.89% Technology 5.92% Basic Materials 5.29% Utility 2.8% Real Estate 1.49% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.23% Equity 96.67% Other 1.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Europe Dynamic I (acc) EUR
Investment Fund | -99% ₹74 Cr 174,857
↑ 2,411 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹1 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr
ശേഷംസെബിന്റെ (സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) ഓപ്പൺ-എൻഡഡിന്റെ പുനർ വർഗ്ഗീകരണത്തെയും യുക്തിസഹീകരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സർക്കുലേഷൻമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, പലമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ അവരുടെ സ്കീം പേരുകളിലും വിഭാഗങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യത്യസ്ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സമാരംഭിച്ച സമാന സ്കീമുകളിൽ ഏകീകൃതത കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സെബി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പുതിയതും വിശാലവുമായ വിഭാഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും മുമ്പ് ലഭ്യമായ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ വിലയിരുത്താനും നിക്ഷേപകർക്ക് എളുപ്പം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു, ഉറപ്പാക്കുകനിക്ഷേപിക്കുന്നു ഒരു സ്കീമിൽ.
പുതിയ പേരുകൾ ലഭിച്ച Edelweiss സ്കീമുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ:
നിലവിലുള്ള സ്കീമിന്റെ പേര് | പുതിയ സ്കീമിന്റെ പേര് |
---|---|
എഡൽവീസ്ബോണ്ട് ഫണ്ട് | എഡൽവീസ് ഡൈനാമിക് ബോണ്ട് ഫണ്ട് |
Edelweiss കോർപ്പറേറ്റ് ഡെറ്റ് ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് | എഡൽവീസ് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് ഫണ്ട് |
Edelweiss Dynamic Equity Advantage Fund | Edelweiss ബാലൻസ്ഡ് അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ട് |
എഡൽവീസ് ഇക്കണോമിക് റീസർജൻസ് ഫണ്ട് | എഡൽവീസ് മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ട് |
എഡൽവീസ്ELSS ഫണ്ട് | Edelweiss ലോംഗ് ടേം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് |
എഡൽവീസ് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് | Edelweiss വലിയ ഒപ്പംമിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് |
എഡൽവീസ് ഇക്വിറ്റി സേവിംഗ്സ് അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ട് | എഡൽവീസ് ഇക്വിറ്റി സേവിംഗ്സ് ഫണ്ട് |
എഡൽവീസ് ലാർജ് ക്യാപ് അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ട് | എഡൽവീസ് ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട് |
എഡൽവീസ് മിഡ് ആൻഡ്ചെറിയ തൊപ്പി ഫണ്ട് | എഡൽവീസ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് |
എഡൽവീസ് പ്രുഡന്റ് അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ട് | എഡൽവീസ് മൾട്ടിഅസറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഫണ്ട് |
എഡൽവീസ്അൾട്രാ ഹ്രസ്വകാല ഫണ്ട് | Edelweiss ലോ ഡ്യൂറേഷൻ ഫണ്ട് |
*ശ്രദ്ധിക്കുക-സ്കീം പേരുകളിലെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.
എഡൽവീസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളും എമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ. പുറമേ അറിയപ്പെടുന്നസിപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ, അത് വ്യക്തികളെ അവരുടെ ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സമ്പാദ്യ തുക നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ നിക്ഷേപ തുക എങ്ങനെ വളരുന്നുവെന്നും ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ കാണിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാനും മുൻഗണന നൽകാനും കഴിയും. ഈ കാൽക്കുലേറ്ററുകളുടെ ചില ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയിൽ നിലവിലെ വരുമാനം, നിരക്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നുപണപ്പെരുപ്പം, നിക്ഷേപത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം, നിക്ഷേപ സമയപരിധി.
എഡൽവീസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഗോൾ പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചുഎസ്.ഐ.പി (സിസ്റ്റമാറ്റിക്നിക്ഷേപ പദ്ധതി) ജിപിഎസ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരാണ്. ഇവിടെ, വ്യക്തികൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ വലിയ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിവിധ സ്കീമുകളുടെ എസ്ഐപി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അലേർട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ട്രിഗർ സൗകര്യമാണ് ജിപിഎസ്സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം ഉപകരണം. ഇവിടെ, വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പിന്തുടരാനാകും:
Know Your Monthly SIP Amount
ലോഡ് എന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീം നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന തുകയെയോ ഫീസിനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ, എക്സിറ്റ് ലോഡ് എന്നാൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്കീമിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുമ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീം ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എഡൽവീസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ചില സ്കീമുകൾക്ക് എക്സിറ്റ് ലോഡ് ഇല്ലെങ്കിലും ചിലതിന്. അത്തരം ചില സ്കീമുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ Edelweiss ആണ്ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്, Edelweiss ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫണ്ട്, Edelweiss Prudent Advantage Fund, Edelweiss ELSS ഫണ്ട്.
എഡൽവെയ്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഫണ്ട് ഹൗസിൽ നിന്ന് നേരിട്ടോ സ്വതന്ത്രമായോ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാംസാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിതരണക്കാർ, ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകൾ, ബ്രോക്കർമാർ. ഈ ചാനലുകളിൽ ചിലത് താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജനപ്രിയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മോഡിൽ, ആളുകൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏത് ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകളും സന്ദർശിക്കാനും മികച്ച സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും കഴിയും. ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് യാതൊരുവിധ ഫീസും ഈടാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ പോർട്ടലുകളുടെ നേട്ടം. കൂടാതെ, ഒരാൾക്ക് ഒരു കുടക്കീഴിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളുടെ ഗാമറ്റ് കണ്ടെത്താനാകും. ഈ ചാനലിൽ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിൽ ഒരാൾക്ക് എവിടെനിന്നും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിക്ഷേപിക്കാം.
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ നേരിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി വഴിയാണ്. ഈ ചാനലിൽ, വ്യക്തികൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കാനും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ അനുബന്ധ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനും കഴിയും. പോലും, വ്യക്തികൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാനും ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി നിക്ഷേപ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാനും കഴിയും.
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാംവിതരണക്കാരൻ വരെമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. ഈ വിതരണക്കാരിൽ ചിലർ ബാങ്കുകളും NBFC-കളും മറ്റും ഉൾപ്പെടുന്നു.
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വ്യക്തികൾക്ക് എഡൽവീസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലെ വരുമാനം കണക്കാക്കാം. കൂടാതെ, പോലുംഎഎംഎഫ്ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ അസോസിയേഷൻ ഈ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന്, വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലെ മൊത്തം വരുമാനം കണ്ടെത്താനാകും.
ദിഅല്ല അല്ലെങ്കിൽ എഡൽവീസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ മൊത്തം ആസ്തി മൂല്യം ഫണ്ട് ഹൗസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ടെത്താനാകും. അതുപോലെ, AMFI-യുടെ വെബ്സൈറ്റും NAV വിശദാംശങ്ങളും നൽകുന്നു. ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ മുൻകാല എൻഎവിയുടെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു.
Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!
Edelweiss Mutual Fund അക്കൗണ്ട് അയയ്ക്കുന്നുപ്രസ്താവന അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ അവർക്ക് തപാൽ വഴിയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ നൽകണം. കൂടാതെ, വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ കണ്ടെത്താനാകുംഅക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ. അതുപോലെ, സ്വതന്ത്ര പോർട്ടലുകൾ വഴിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, അതേ പോർട്ടലുകളിൽ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണാവുന്നതാണ്.
എഡൽവീസ് ഹൗസ്, ഓഫ്. സി.എസ്.ടി. റോഡ്, കലിന, മുംബൈ - 400 098
Edelweiss Financial Services Limited