ഫിൻകാഷ് »കൊറോണ വൈറസ്- നിക്ഷേപകർക്കുള്ള ഒരു വഴികാട്ടി »കൊറോണ വൈറസ് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
Table of Contents
ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രധാന ആശങ്കയായി കൊറോണ വൈറസ് മാറുകയാണ്. 2020 ഏപ്രിൽ 15 വരെ ഇന്ത്യ ലോക്ക്ഡൗണിലാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രസംഗത്തെത്തുടർന്ന് 2020 മാർച്ച് 24 അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇന്ത്യ ബാൻഡ്‌വാഗണിൽ ചേർന്നു.
ദിവിപണി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ തകർച്ച അനുഭവിക്കുകയും ഓഹരികൾ വിപണിയിൽ വളരെ വിലകുറഞ്ഞതായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയത്ത് അവശ്യ സേവനങ്ങൾ ഒഴികെ എല്ലാം തുറന്നിരിക്കും. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓഫീസുകളും ഈ സമയത്ത് മിനിമം സ്റ്റാഫുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സേവനങ്ങൾ സുഗമമായും കാര്യക്ഷമമായും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അവർ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു.
ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, അസോസിയേഷൻ ഓഫ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇന്ത്യയിൽ അറിയിച്ചുസെബി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. എന്നിരുന്നാലും, വിപണി സ്ഥിരത പരമാവധി നിലനിർത്താൻ അധികാരികൾ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത്.
ഈ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ നിക്ഷേപകർ ജാഗ്രതയോടെയും സമർത്ഥമായും നിക്ഷേപിക്കണം. സിസ്റ്റമാറ്റിക് പോലുള്ള സ്തംഭനാവസ്ഥയിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകനിക്ഷേപ പദ്ധതി (എസ്.ഐ.പി) ഒപ്പംസിസ്റ്റമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്ലാൻ (എസ്ടിപികൾ). ഇത് അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ SIP-കൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുനിക്ഷേപകൻ അച്ചടക്കം പാലിക്കാനും ദീർഘകാല സമ്പത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കാനും. അസ്ഥിരമായ വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിൽ STP ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
പേപ്പറും ചെക്കും വഴി നിക്ഷേപിച്ച നിക്ഷേപകർ?
നിങ്ങൾ പേപ്പറും ചെക്ക് റൂട്ടും വഴിയാണ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, ഓൺലൈൻ മോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് ഫോളിയോകളിലേക്ക് ഇടപാടുകൾ നടത്താം. പിന്തുടരേണ്ട ചില ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ:
- AMCsofficial വെബ്സൈറ്റിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണിലെ ആപ്പിലേക്കോ പോകുക
- നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് ഫോളിയോയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന പാൻ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐഡി, മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
- നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡിയിലും ഫോൺ നമ്പറിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു OTP ലഭിക്കും
- നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ വിൽക്കുകയോ മാറുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാം
Talk to our investment specialist
നിക്ഷേപകരോട് ഓൺലൈനിൽ പോകാൻ അധികാരികൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു
അറ്റ ആസ്തി മൂല്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.അല്ല). എന്നിരുന്നാലും, ടെലികോം നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിക്ഷേപകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും കാണില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. നിക്ഷേപകർക്ക് ഇടപാടുകൾക്കായി വെബ്സൈറ്റും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഉപയോഗിക്കാം. ചിലത്എഎംസികൾ നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ ഇടപാടുകൾ ഇമെയിൽ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അനുബന്ധവും പാസാക്കി. നിക്ഷേപകർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും.
ഓൺലൈൻ മോഡുകളിലൂടെയുള്ള ഇടപാടുകൾ സുഗമമായി നടത്തുന്നതിന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി ജീവനക്കാർ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കും.
പൊതുതാൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തി പുറത്തിറക്കിയ പരസ്യത്തിൽ,എഎംഎഫ്ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2020 മാർച്ച് 23 മുതൽ തങ്ങളുടെ കളക്ഷൻ സെന്ററുകൾ/ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾ അടച്ചിടുമെന്നും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, വെബ് പോർട്ടലുകൾ, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, ആപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ ചാനലുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡുകൾ വഴി പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ അനുവദിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാകുകയും സാമൂഹിക അകലം അധികൃതർ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. നിക്ഷേപകർ, വിതരണക്കാർ, സന്ദർശകർ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്ക് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിലൂടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഇത്.
കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡെമിക് സമയത്ത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
ശരി, ഒരേയൊരു വഴിമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധനാകുകയും ഓൺലൈനിൽ പോകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഇത് ഭയപ്പെടേണ്ട സമയമല്ല, മറിച്ച് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള സമയമാണെന്ന് പ്രമുഖ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കോവിഡ് -19 പ്രതിസന്ധി തുടരുമ്പോഴും ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വ്യവസായം നന്നായി തയ്യാറായതിനാൽ നിക്ഷേപം തുടരാൻ അവർ ഉപദേശിക്കുന്നു.
1. ലിക്വിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക
നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇൻലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ റിസ്ക് കുറവുള്ള ഫണ്ടായതിനാൽ ഉചിതം.. ഇത് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ടി-ബില്ലുകൾ, വാണിജ്യ പേപ്പറുകൾ, ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പണം പിൻവലിക്കാം. ചില എഎംസികൾക്ക് തൽക്ഷണം എന്ന ഓപ്ഷൻ പോലും ഉണ്ട്മോചനം ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകളിൽ.
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,423.63
↑ 0.44 ₹516 0.6 1.8 3.6 7.4 6.8 7.12% 1M 29D 1M 16D Principal Cash Management Fund Growth ₹2,212.13
↑ 0.41 ₹6,783 0.6 1.7 3.5 7.3 7 7.06% 1M 10D 1M 10D PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹326.293
↑ 0.06 ₹555 0.6 1.8 3.5 7.3 7 7.06% 1M 3D 1M 6D JM Liquid Fund Growth ₹68.446
↑ 0.01 ₹3,240 0.6 1.7 3.5 7.3 7 7.05% 1M 13D 1M 16D Axis Liquid Fund Growth ₹2,790.33
↑ 0.50 ₹34,316 0.6 1.8 3.5 7.4 7.1 7.19% 1M 29D 1M 29D Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,445.65
↑ 0.63 ₹14,805 0.6 1.8 3.6 7.4 7 7.06% 1M 16D 1M 16D ICICI Prudential Liquid Fund Growth ₹371.178
↑ 0.07 ₹51,423 0.6 1.8 3.6 7.4 7 7.12% 1M 10D 1M 14D Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹403.947
↑ 0.07 ₹48,377 0.6 1.8 3.6 7.4 7.1 7.32% 2M 1D 2M 1D Nippon India Liquid Fund Growth ₹6,118.83
↑ 1.10 ₹35,408 0.6 1.7 3.5 7.4 7 7.1% 1M 13D 1M 17D Tata Liquid Fund Growth ₹3,948.14
↑ 0.72 ₹23,832 0.6 1.8 3.5 7.3 7 7.17% 1M 12D 1M 12D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Nov 24
2. SIP-കളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗമാണ് എസ്ഐപി. പല എഎംസികളും വീഡിയോ കെവൈസിയുടെ പ്രത്യേകാവകാശം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാതെ തന്നെ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കാംബാങ്ക്. അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകപാൻ കാർഡ് ഫോട്ടോ, ആധാർ കാർഡ് കോപ്പി, ആവശ്യമായ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവ പൂരിപ്പിക്കുക.
മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചില നല്ല വാർത്തകൾ
1. എൽ ആൻഡ് ടി രണ്ട് പുതിയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു
ലാർസൻ ആൻഡ് ടർബോ (എൽ ആൻഡ് ടി) മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിഫ്റ്റി 50, നിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് 50 എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പുതിയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു.ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ 2020 മാർച്ച് 24-ന്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്‌ചകളിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ വിവിധ ഫംഗ്‌ഷനുകളുടെ റിമോട്ട് ആക്‌സസ് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്‌തത്.കൊറോണവൈറസ്- സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു. തങ്ങളുടെ മിക്ക ജീവനക്കാരും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്തിട്ടും അവർ ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചു.
2. ഉപഭോഗ വ്യവസായം ബാധിക്കപ്പെടാതെ തുടരും
വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഉപഭോഗ വ്യവസായത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ ബാധിക്കില്ല, കാരണം ഉപഭോക്താക്കൾ ഉപഭോഗത്തിനായി ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നത് തുടരും. പലരും ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സാധനങ്ങൾ പൂഴ്ത്തിവെക്കുന്നുമുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വ്യവസായം സുസ്ഥിരമായി തുടരാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
2022 - 2023 ൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച SIP മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation for you from a portfolio made up predominantly of equity and equity-related securities of technology intensive companies. ICICI Prudential Technology Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 3 Mar 00. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Technology Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to generate long term capital appreciation through a portfolio of predominantly equity and equity related securities of companies engaged in manufacturing and infrastructure and related sectors. Further, there can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realized. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Mar 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹87.2432
↑ 1.18 ₹17,306 500 -0.5 12.1 32.8 26.1 31 46.1 ICICI Prudential Technology Fund Growth ₹215.11
↑ 2.47 ₹13,495 100 3.1 25.6 37.6 10.4 30.9 27.5 Kotak Small Cap Fund Growth ₹274.219
↑ 2.73 ₹17,593 1,000 -1.7 13.5 33.2 18.6 30.7 34.8 DSP BlackRock Small Cap Fund Growth ₹196.07
↑ 1.38 ₹16,147 500 -3 16.3 28.1 22.2 30.5 41.2 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹56.59
↑ 0.58 ₹519 1,000 -5.1 7.4 39.4 26.6 30.5 44.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Nov 24 200 കോടി 5 വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓർഡർ ചെയ്ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഇക്വിറ്റി വിഭാഗത്തിൽസിഎജിആർ മടങ്ങുന്നു.1. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 22.8% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (27 Nov 24) ₹87.2432 ↑ 1.18 (1.37 %) Net Assets (Cr) ₹17,306 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 2 Information Ratio 0.27 Alpha Ratio 0.52 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,544 31 Oct 21 ₹18,715 31 Oct 22 ₹20,605 31 Oct 23 ₹26,571 31 Oct 24 ₹37,901 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month 4.2% 3 Month -0.5% 6 Month 12.1% 1 Year 32.8% 3 Year 26.1% 5 Year 31% 10 Year 15 Year Since launch 22.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.88 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.09 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.09 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.47% Consumer Cyclical 15.46% Basic Materials 13.32% Financial Services 12.83% Technology 8.01% Real Estate 5.56% Health Care 3.49% Consumer Defensive 3.47% Energy 1.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹482 Cr 505,400
↓ -130,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹458 Cr 1,607,279 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002513% ₹440 Cr 580,400 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹410 Cr 2,891,084
↓ -138,011 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹396 Cr 2,473,042
↓ -100,000 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹348 Cr 281,022
↓ -20,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹341 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹329 Cr 238,273 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹314 Cr 3,286,897 Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | SPLPETRO2% ₹309 Cr 3,565,768 2. ICICI Prudential Technology Fund
CAGR/Annualized return of 13.2% since its launch. Ranked 37 in Sectoral category. Return for 2023 was 27.5% , 2022 was -23.2% and 2021 was 75.7% . ICICI Prudential Technology Fund
Growth Launch Date 3 Mar 00 NAV (26 Nov 24) ₹215.11 ↑ 2.47 (1.16 %) Net Assets (Cr) ₹13,495 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio 1.42 Information Ratio -0.25 Alpha Ratio 1.4 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹14,455 31 Oct 21 ₹27,433 31 Oct 22 ₹23,558 31 Oct 23 ₹25,781 31 Oct 24 ₹35,421 Returns for ICICI Prudential Technology Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month 3.6% 3 Month 3.1% 6 Month 25.6% 1 Year 37.6% 3 Year 10.4% 5 Year 30.9% 10 Year 15 Year Since launch 13.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27.5% 2022 -23.2% 2021 75.7% 2020 70.6% 2019 2.3% 2018 19.1% 2017 19.8% 2016 -4% 2015 3.9% 2014 26.3% Fund Manager information for ICICI Prudential Technology Fund
Name Since Tenure Vaibhav Dusad 2 May 20 4.5 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.34 Yr. Data below for ICICI Prudential Technology Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 70.19% Communication Services 16.28% Consumer Cyclical 4.87% Industrials 3.52% Financial Services 0.2% Consumer Defensive 0.19% Health Care 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.52% Equity 95.48% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY23% ₹3,297 Cr 17,580,044
↓ -46,179 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | TCS11% ₹1,594 Cr 3,734,724
↑ 138,572 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL9% ₹1,222 Cr 7,148,806
↓ -240,000 LTIMindtree Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 16 | LTIM6% ₹801 Cr 1,282,771
↑ 22,250 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH5% ₹745 Cr 4,149,450
↓ -137,838 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5327555% ₹677 Cr 4,295,218
↓ -100,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | 8901573% ₹477 Cr 3,645,340
↑ 396,222 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5433203% ₹392 Cr 14,358,409 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5076853% ₹392 Cr 7,245,122
↓ -600,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 20 | PERSISTENT2% ₹333 Cr 610,530
↓ -41,410 3. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (27 Nov 24) ₹274.219 ↑ 2.73 (1.01 %) Net Assets (Cr) ₹17,593 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 2.12 Information Ratio -0.62 Alpha Ratio 7.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,349 31 Oct 21 ₹22,656 31 Oct 22 ₹23,119 31 Oct 23 ₹26,953 31 Oct 24 ₹38,783 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month 1.9% 3 Month -1.7% 6 Month 13.5% 1 Year 33.2% 3 Year 18.6% 5 Year 30.7% 10 Year 15 Year Since launch 18.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 1.04 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.42% Consumer Cyclical 20.77% Basic Materials 14.45% Health Care 12.7% Financial Services 3.67% Real Estate 3.63% Consumer Defensive 3.17% Communication Services 2.54% Technology 2.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.55% Equity 96.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹597 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹570 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹565 Cr 6,353,571 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹540 Cr 2,616,673
↓ -240,679 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹487 Cr 1,328,764 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹451 Cr 8,096,930 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹434 Cr 2,596,496 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹422 Cr 4,397,621
↑ 9,120 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹413 Cr 3,427,766 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹407 Cr 2,718,155 4. DSP BlackRock Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.6% since its launch. Ranked 7 in Small Cap category. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 0.5% and 2021 was 58.9% . DSP BlackRock Small Cap Fund
Growth Launch Date 14 Jun 07 NAV (27 Nov 24) ₹196.07 ↑ 1.38 (0.71 %) Net Assets (Cr) ₹16,147 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 1.61 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,638 31 Oct 21 ₹20,307 31 Oct 22 ₹21,585 31 Oct 23 ₹27,015 31 Oct 24 ₹37,727 Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month 3.8% 3 Month -3% 6 Month 16.3% 1 Year 28.1% 3 Year 22.2% 5 Year 30.5% 10 Year 15 Year Since launch 18.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.2% 2022 0.5% 2021 58.9% 2020 33.1% 2019 0.7% 2018 -25.5% 2017 42.8% 2016 12.7% 2015 20.4% 2014 101.8% Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.38 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.64 Yr. Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.74% Basic Materials 20.49% Industrials 16.97% Health Care 8.7% Consumer Defensive 7.34% Financial Services 4.08% Technology 3.74% Communication Services 1.09% Utility 0.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.67% Equity 94.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹569 Cr 7,937,996 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹508 Cr 1,746,352 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹476 Cr 9,260,495 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹473 Cr 6,500,000
↑ 203,304 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹431 Cr 3,620,969
↑ 82,779 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹391 Cr 2,500,000 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹379 Cr 9,143,737 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹375 Cr 9,623,118
↓ -376,882 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230252% ₹360 Cr 1,629,601 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 5244942% ₹358 Cr 2,254,904
↓ -86,395 5. BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 12.5% since its launch. Return for 2023 was 44.7% , 2022 was 3.3% and 2021 was 52.5% . BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Growth Launch Date 5 Mar 10 NAV (27 Nov 24) ₹56.59 ↑ 0.58 (1.04 %) Net Assets (Cr) ₹519 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.57 Sharpe Ratio 2.36 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,684 31 Oct 21 ₹18,155 31 Oct 22 ₹19,583 31 Oct 23 ₹24,472 31 Oct 24 ₹36,734 Returns for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month 3.7% 3 Month -5.1% 6 Month 7.4% 1 Year 39.4% 3 Year 26.6% 5 Year 30.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.7% 2022 3.3% 2021 52.5% 2020 28.1% 2019 2.5% 2018 -22.8% 2017 56% 2016 1% 2015 0.3% 2014 54.1% Fund Manager information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Name Since Tenure Nitin Gosar 27 Sep 22 2.1 Yr. Data below for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.46% Basic Materials 21.23% Consumer Cyclical 11.74% Utility 6.67% Energy 5.7% Health Care 5.68% Technology 5.04% Consumer Defensive 4.71% Communication Services 3.32% Real Estate 2.66% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.8% Equity 92.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 21 | 5325556% ₹32 Cr 773,906 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 10 | LT5% ₹27 Cr 75,802
↑ 7,277 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5002954% ₹22 Cr 477,680 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE4% ₹20 Cr 150,806
↑ 29,060 Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | SWSOLAR3% ₹14 Cr 244,992
↑ 43,974 Manorama Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 24 | 5419743% ₹14 Cr 137,935
↑ 10,162 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5348162% ₹13 Cr 375,411 Senco Gold Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | SENCO2% ₹12 Cr 100,421
↑ 9,427 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | HEROMOTOCO2% ₹12 Cr 23,073 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹11 Cr 84,903
↑ 7,343
ഉപസംഹാരം
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണിത്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അത് വാങ്ങാൻ കഴിയും. വിദഗ്‌ദ്ധർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്‌ വിപണികൾ അൽപ്പസമയത്തിനകം സാധാരണ നിലയിലേക്ക്‌ മടങ്ങും.
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved