Fincash »आदित्य बिर्ला सन लाइफ प्युअर व्हॅल्यू फंड विरुद्ध आयडीएफसी स्टर्लिंग व्हॅल्यू फंड
Table of Contents
आदित्य बिर्ला सन लाइफ प्युअर व्हॅल्यू फंड विरुद्ध आयडीएफसी स्टर्लिंग व्हॅल्यू फंड
आदित्य बिर्ला सन लाइफ प्युअर व्हॅल्यू फंड आणि आयडीएफसी स्टर्लिंग व्हॅल्यू फंड दोन्ही एकाच श्रेणीतील आहेतम्युच्युअल फंड, म्हणजे, मूल्य इक्विटी फंड.मूल्य निधी गुंतवणुकीची एक अतिशय अनोखी रणनीती आहे. हे फंड त्या क्षणी अनुकूल नसलेल्या कंपन्यांच्या समभागांमध्ये गुंतवणूक करतात. येथील स्टॉक्स निवडले गेले आहेत ज्यांची किंमत कमी आहे असे दिसतेबाजार. व्हॅल्यू फंड तुम्हाला कमी जोखीम असलेल्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यास मदत करतात, तरीही कालांतराने चांगला परतावा देतात. जरी आदित्य बिर्ला सन लाइफ प्युअर व्हॅल्यू फंड आणि आयडीएफसी स्टर्लिंग व्हॅल्यू फंड एकाच श्रेणीतील आहेतइक्विटी फंड असे असले तरी; त्यांच्यात फरक आहेत. तर, गुंतवणुकीच्या चांगल्या निर्णयासाठी, फरक पाहू या
आदित्य बिर्ला सन लाइफ प्युअर व्हॅल्यू फंड
आदित्य बिर्ला सन लाइफ प्युअर व्हॅल्यू फंड 2007 मध्ये सातत्यपूर्ण दीर्घकालीन उत्पन्न करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आला.भांडवल त्याच्या गुंतवणूकदारांचे कौतुक. फंड प्रामुख्याने इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये खालील गोष्टींद्वारे गुंतवणूक करतोमूल्य गुंतवणूक धोरण
30 जून 2018 पर्यंत या योजनेतील काही प्रमुख होल्डिंग्स म्हणजे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड, टाटा ग्लोबल बेव्हरेजेस लिमिटेड, सीबीएलओ, ल्युपिन लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड, गुजरात अल्कलीज अँड केमिकल्स लिमिटेड इ.
IDFC स्टर्लिंग व्हॅल्यू फंड (पूर्वीचा IDFC स्टर्लिंग इक्विटी फंड)
2008 मध्ये सुरू केलेला, IDFC स्टर्लिंग व्हॅल्यू फंड (पूर्वी IDFC स्टर्लिंग इक्विटी फंड म्हणून ओळखला जाणारा) हा एक मूल्य फंड आहे जो सक्रिय स्टॉक निवड धोरणावर लक्ष केंद्रित करतो. योजना दीर्घकालीन भांडवलाच्या वाढीवर लक्ष केंद्रित करतेगुंतवणूक मूल्य गुंतवणूक धोरणाचा अवलंब करून इक्विटी आणि संबंधित साधनांच्या वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओमध्ये. निधी वित्त, ऊर्जा, आरोग्य सेवा, तंत्रज्ञान इत्यादी क्षेत्रांमध्ये त्याच्या मालमत्तेचे वाटप करतो.
फंडातील काही शीर्ष होल्डिंग्स (३० जून २०१८ पर्यंत) Cblo, Future Retail Ltd, RBL आहेत.बँक लि., बजाज फायनान्स लि., इंडस्लंड बँक लि., इ.
आदित्य बिर्ला सन लाइफ प्युअर व्हॅल्यू फंड विरुद्ध आयडीएफसी स्टर्लिंग व्हॅल्यू फंड
आदित्य बिर्ला सन लाइफ प्युअर व्हॅल्यू फंड विरुद्ध आयडीएफसी स्टर्लिंग व्हॅल्यू फंड अनेक पॅरामीटर्सच्या कारणास्तव भिन्न आहेत जरी ते एकाच श्रेणीतील आहेत. तर, मूलभूत विभाग, कार्यप्रदर्शन विभाग, वार्षिक कार्यप्रदर्शन विभाग आणि इतर तपशील विभाग या चार विभागांमध्ये वर्गीकृत केलेल्या त्यांच्यामधील फरक समजून घेऊया.
मूलभूत विभाग
चालूनाही, AUM, योजना श्रेणी, आणि Fincash रेटिंग मूलभूत विभागाचा भाग बनवणारे काही तुलनात्मक घटक आहेत. योजनेच्या श्रेणीची तुलना केल्यास, असे म्हणता येईल की दोन्ही योजना मूल्य इक्विटी फंडाच्या समान श्रेणीतील आहेत.
Fincash रेटिंग दर्शवते की दोन्ही योजनांना 3-स्टार योजना म्हणून रेट केले गेले आहे.
खाली दिलेला तक्ता मूलभूत विभागाची तुलना सारांशित करतो.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details ₹117.506 ↑ 0.12 (0.11 %) ₹5,791 on 31 Mar 25 27 Mar 08 ☆☆☆ Equity Value 15 Moderately High 1.91 -0.05 0.65 -2.05 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details ₹142.24 ↑ 0.40 (0.28 %) ₹9,430 on 31 Mar 25 7 Mar 08 ☆☆☆ Equity Value 21 Moderately High 1.81 -0.08 0.56 -1.51 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
कामगिरी विभाग
दोन्ही योजनांच्या तुलनेत हा दुसरा विभाग आहे. हा विभाग चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर किंवा तुलना करतोCAGR वेगवेगळ्या वेळेच्या अंतराने दोन्ही योजनांचा परतावा. कामगिरी विभागाच्या तुलनेवरून असे दिसून येते की काही उदाहरणांमध्ये आदित्य बिर्ला सन लाइफ प्युअर व्हॅल्यू फंडाने चांगली कामगिरी केली आहे, तर इतर उदाहरणांमध्ये IDFC स्टर्लिंग व्हॅल्यू फंडाने चांगले परतावा दिले आहेत. कामगिरी विभागाची सारांश तुलना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details 1.1% -2.5% -8.6% 3.2% 16.8% 26.7% 15.5% IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details 3.1% 2.3% -5% 6.5% 16.3% 33.7% 16.8%
Talk to our investment specialist
वार्षिक कामगिरी विभाग
एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परिपूर्ण परताव्याची तुलना या विभागात केली आहे. निरपेक्ष परताव्याच्या तुलनेत आदित्य बिर्ला सन लाइफ प्युअर व्हॅल्यू फंडाने बहुतेक प्रकरणांमध्ये आयडीएफसी स्टर्लिंग व्हॅल्यू फंडापेक्षा चांगली कामगिरी केली असल्याचे दिसून येते. खाली दिलेली तक्ता वार्षिक कामगिरी विभागाची तुलना सारांशित करते.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details 18.5% 43% 3.5% 34.5% 15.6% IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details 18% 32.6% 3.2% 64.5% 15.2%
इतर तपशील विभाग
या विभागात पॅरामीटर्स समाविष्ट आहेत जसे कीकिमानएसआयपी गुंतवणूक आणिकिमान एकरकमी गुंतवणूक. किमानSIP दोन्ही योजनांसाठी रक्कम समान आहे, म्हणजेच INR 1,000. दुसरीकडे, दोन्ही योजनांच्या बाबतीत किमान एकरकमी रक्कम भिन्न आहे. आदित्यच्या योजनेच्या बाबतीत, ते INR 1,000 आहे आणि IDFC च्या योजनेच्या बाबतीत ते INR 5,000 आहे.
आदित्य बिर्ला सन लाइफ प्युअर व्हॅल्यू फंडाचे व्यवस्थापन महेश पाटील आणि मिलिंद बाफना यांनी संयुक्तपणे केले आहे.
आयडीएफसी स्टर्लिंग व्हॅल्यू फंडाचे व्यवस्थापन अनूप भास्कर आणि डेलिन पिंटो यांनी संयुक्तपणे केले आहे.
इतर तपशील विभागाची सारांश तुलना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Kunal Sangoi - 2.52 Yr. IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Daylynn Pinto - 8.37 Yr.
वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹18,308 31 Mar 22 ₹21,807 31 Mar 23 ₹22,169 31 Mar 24 ₹34,607 31 Mar 25 ₹35,845 IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹21,593 31 Mar 22 ₹29,489 31 Mar 23 ₹30,476 31 Mar 24 ₹44,072 31 Mar 25 ₹46,095
तपशीलवार पोर्टफोलिओ तुलना
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.65% Equity 98.35% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.11% Industrials 15.69% Basic Materials 14.06% Consumer Cyclical 13.31% Technology 10.23% Health Care 7.75% Utility 5.82% Energy 4.87% Real Estate 2.67% Consumer Defensive 2.54% Communication Services 1.14% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | SHRIRAMFIN4% ₹188 Cr 3,039,794
↓ -100,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 21 | RELIANCE3% ₹179 Cr 1,494,620 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 24 | 5327553% ₹178 Cr 1,196,834
↑ 43,689 Minda Corp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | MINDACORP3% ₹178 Cr 3,702,478
↓ -94,146 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | SUNPHARMA3% ₹162 Cr 1,017,805 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK3% ₹161 Cr 1,340,384
↓ -113,006 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 24 | M&M3% ₹161 Cr 621,765
↓ -56,905 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5321443% ₹159 Cr 2,156,425
↓ -100,176 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 22 | INFY3% ₹157 Cr 929,009
↓ -165,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5325553% ₹154 Cr 4,951,410
↓ -347,634 IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6% Equity 94% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.38% Consumer Cyclical 10.49% Basic Materials 9.09% Energy 8.05% Technology 7.78% Industrials 7.26% Consumer Defensive 6.91% Health Care 5.72% Utility 2.53% Real Estate 1.64% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 22 | HDFCBANK8% ₹710 Cr 4,100,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 22 | RELIANCE7% ₹600 Cr 5,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5322155% ₹457 Cr 4,500,000
↑ 200,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK3% ₹301 Cr 2,500,000
↓ -500,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | TCS3% ₹277 Cr 795,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 23 | INFY3% ₹253 Cr 1,500,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5322862% ₹214 Cr 2,500,000 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | INDUSINDBK2% ₹198 Cr 2,000,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | KOTAKBANK2% ₹190 Cr 1,000,000
↑ 500,000 Nifty March 2025 Future
- | -2% ₹184 Cr 82,500
↑ 82,500
म्हणून, थोडक्यात असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो की दोन्ही योजना विविध पॅरामीटर्सच्या कारणास्तव भिन्न आहेत. परिणामी, व्यक्तींनी कोणत्याही योजनांमध्ये गुंतवणूक करताना अतिरिक्त सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यांनी त्यांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट योजनेच्या उद्दिष्टाशी जुळले पाहिजे आणि योजनेचे स्वरूप पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजे. यामुळे त्यांचे पैसे सुरक्षित आहेत आणि त्यांची उद्दिष्टे वेळेवर पूर्ण होतील याची खात्री करण्यात त्यांना मदत होईल.
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
You Might Also Like
Aditya Birla Sun Life Tax Relief ’96 Vs Aditya Birla Sun Life Tax Plan
ICICI Prudential Midcap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
SBI Magnum Multicap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs SBI Blue Chip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs ICICI Prudential Bluechip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs DSP Blackrock Focus Fund
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved