+91-22-48913909
Table of Contents
BOI AXA ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
BOI AXA ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈਬੈਂਕ - ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ AXA ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਕਿ AXA ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। AXA ਸਮੂਹ ਵਿੱਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਐਕਸਏ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 7 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਐਕਸਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (51%) ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ BOI AXA MF ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਫੰਡ,ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, AXA ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ (AXA IM) ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2016 ਤੱਕ EUR 679 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। AXA IM ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 65 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਹੈ।
| ਏ.ਐਮ.ਸੀ | BOI AXA ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ |
|---|---|
| ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਮਿਤੀ | ਮਾਰਚ 31, 2008 |
| AUM | INR 5692.02 ਕਰੋੜ (ਜੂਨ-30-2018) |
| CEO/MD | ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾਸਗੁਪਤਾ |
| ਜੋ ਕਿ ਹੈ | ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਸਿੰਘ |
| ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ | ਮਿਸਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਚਵਾਥੇ |
| ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ | ਐਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ |
| ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ | 1800-103-2263/1800-266-2676 |
| ਟੈਲੀਫੋਨ | 022-40479000 |
| ਫੈਕਸ | 022-40479001 |
| ਈ - ਮੇਲ | ਸੇਵਾ[AT]boiaxa-im.com |
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | www.boiaxa-im.com |
Talk to our investment specialist
BOI AXA ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
BOI AXA ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਲੋਕ ਘੱਟਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ. BOI AXA ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪਸ ਧਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ,ਮਿਡ ਕੈਪ ਫੰਡ,ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ, ਇਤਆਦਿ. ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਤੇਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ BOI AXA ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund Growth ₹79.79
↓ -0.73 ₹328 -7.9 -13.9 0.4 13.9 24.7 16.6 BOI AXA Tax Advantage Fund Growth ₹148.38
↓ -1.40 ₹1,182 -11.6 -15.4 -2.7 14.9 27.5 21.6 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹50.25
↓ -0.16 ₹463 -9.5 -16.3 3.1 20.5 33.3 25.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Apr 25
ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ
ਘੱਟ-ਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਣ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਰਲ ਫੰਡ, ਅਤਿ-ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਫੰਡ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਫੰਡ, ਅਤੇ ਹੋਰ। ਸਿਖਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਤੇਵਧੀਆ ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ BOI AXA ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity BOI AXA Ultra Short Duration Fund Growth ₹3,105.81
↑ 3.85 ₹157 1.8 3.4 6.8 6 6.7 7.46% 5M 19D 5M 23D BOI AXA Liquid Fund Growth ₹2,958.02
↑ 0.55 ₹1,741 1.8 3.6 7.4 6.8 7.4 6.98% 1M 20D 1M 20D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Mar 25
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਫੰਡ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨਆਮਦਨ ਯੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ 65% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (MIP)। BOI AXA ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ ਹਨ:
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) BOI AXA Conservative Hybrid Fund Growth ₹33.0504
↑ 0.01 ₹63 1,000 -0.7 -1.2 3 13 12.3 7 BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹34.64
↓ -0.18 ₹974 1,000 -11.7 -11.8 3.9 14.2 27.9 25.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Mar 25
(Erstwhile BOI AXA Corporate Credit Spectrum Fund) The Scheme’s investment objective is to generate capital appreciation over the long term by investing predominantly in corporate debt across the credit spectrum within the universe of investment grade rating. To achieve this objective, the Scheme will seek to make investments in rated, unrated instruments and structured obligations of public and private companies. BOI AXA Credit Risk Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 27 Feb 15. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Credit Risk Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BOI AXA Equity Fund) The Scheme seeks to generate income and long-term capital appreciation
by investing through a diversified portfolio of predominantly large cap
and mid cap equity and equity related securities including equity derivatives.
The Scheme is in the nature of large and mid cap fund. The Scheme is not
providing any assured or guaranteed returns BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 21 Oct 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to generate long-term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities across all market capitalisations. The Scheme is in the nature of diversified multi-cap fund. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns.(There can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized.) BOI AXA Tax Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 25 Feb 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Tax Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BOI AXA Treasury Advantage Fund) The Scheme seeks to deliver reasonable market related returns with lower risk and higher liquidity through a portfolio of debt and money market instruments.
The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns. Further, there is also no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. BOI AXA Ultra Short Duration Fund is a Debt - Ultrashort Bond fund was launched on 16 Jul 08. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Ultra Short Duration Fund Returns up to 1 year are on 1. BOI AXA Credit Risk Fund
CAGR/Annualized return of 1.8% since its launch. Return for 2024 was 6% , 2023 was 5.6% and 2022 was 143.1% . BOI AXA Credit Risk Fund
Growth Launch Date 27 Feb 15 NAV (28 Mar 25) ₹11.9635 ↑ 0.01 (0.08 %) Net Assets (Cr) ₹114 on 28 Feb 25 Category Debt - Credit Risk AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating Risk Moderate Expense Ratio 1.56 Sharpe Ratio -4.79 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (4%),12-24 Months (3%),24-36 Months (2%),36 Months and above(NIL) Yield to Maturity 7% Effective Maturity 6 Months 25 Days Modified Duration 5 Months 19 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹5,432 31 Mar 22 ₹13,555 31 Mar 23 ₹14,075 31 Mar 24 ₹15,040 31 Mar 25 ₹15,781 Returns for BOI AXA Credit Risk Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Mar 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.3% 6 Month 2.8% 1 Year 4.9% 3 Year 37.3% 5 Year 9.6% 10 Year 15 Year Since launch 1.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6% 2022 5.6% 2021 143.1% 2020 9.4% 2019 -44.4% 2018 -45.2% 2017 -0.3% 2016 9.3% 2015 11.2% 2014 Fund Manager information for BOI AXA Credit Risk Fund
Name Since Tenure Alok Singh 27 Feb 15 10.01 Yr. Data below for BOI AXA Credit Risk Fund as on 28 Feb 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 41.88% Debt 57.71% Other 0.4% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 57.71% Cash Equivalent 41.88% Credit Quality
Rating Value AA 86.95% AAA 13.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.99% Rashtriya Chemicals And Fertilizers Limited
Debentures | -9% ₹10 Cr 1,000,000 JSW Steel Limited
Debentures | -9% ₹10 Cr 1,000,000 Nirma Limited
Debentures | -9% ₹10 Cr 1,000,000 360 One Prime Limited
Debentures | -9% ₹10 Cr 1,000,000 Century Textiles And Industried Limited
Debentures | -9% ₹10 Cr 1,000,000
↑ 1,000,000 Manappuram Finance Limited
Debentures | -9% ₹10 Cr 1,000,000 Godrej Industries Limited
Debentures | -9% ₹10 Cr 1,000,000 Nuvoco Vistas Corporation Limited
Debentures | -4% ₹5 Cr 500,000 Corporate Debt Market Development Fund
Investment Fund | -0% ₹0 Cr 414 Treps
CBLO/Reverse Repo | -24% ₹27 Cr 2. BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund
CAGR/Annualized return of 13.5% since its launch. Ranked 33 in Large & Mid Cap category. Return for 2024 was 16.6% , 2023 was 29.3% and 2022 was 1.9% . BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund
Growth Launch Date 21 Oct 08 NAV (01 Apr 25) ₹79.79 ↓ -0.73 (-0.91 %) Net Assets (Cr) ₹328 on 28 Feb 25 Category Equity - Large & Mid Cap AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.64 Sharpe Ratio -0.61 Information Ratio -0.05 Alpha Ratio -4.15 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹16,066 31 Mar 22 ₹19,747 31 Mar 23 ₹20,059 31 Mar 24 ₹28,697 31 Mar 25 ₹29,549 Returns for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Mar 25 Duration Returns 1 Month 7.8% 3 Month -7.9% 6 Month -13.9% 1 Year 0.4% 3 Year 13.9% 5 Year 24.7% 10 Year 15 Year Since launch 13.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 16.6% 2022 29.3% 2021 1.9% 2020 33.8% 2019 17.5% 2018 8.5% 2017 -15.1% 2016 42.1% 2015 1.3% 2014 -2.3% Fund Manager information for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund
Name Since Tenure Nitin Gosar 27 Sep 22 2.51 Yr. Data below for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund as on 28 Feb 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.04% Basic Materials 14.82% Health Care 10.46% Consumer Cyclical 10.4% Industrials 7.26% Energy 6.28% Technology 5.51% Communication Services 4.51% Utility 2.86% Consumer Defensive 2.18% Real Estate 1.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 97.89% Debt 0.13% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK9% ₹28 Cr 162,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE4% ₹14 Cr 115,827 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 22 | LT4% ₹12 Cr 37,209 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | ICICIGI4% ₹12 Cr 68,455
↑ 6,647 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5348163% ₹11 Cr 340,000 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5328143% ₹10 Cr 194,053 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5002953% ₹10 Cr 245,403
↑ 10,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | KOTAKBANK3% ₹10 Cr 50,891
↑ 3,509 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | TCS3% ₹9 Cr 25,062
↓ -9,500 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | SBIN3% ₹9 Cr 124,155 3. BOI AXA Tax Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch. Ranked 13 in ELSS category. Return for 2024 was 21.6% , 2023 was 34.8% and 2022 was -1.3% . BOI AXA Tax Advantage Fund
Growth Launch Date 25 Feb 09 NAV (01 Apr 25) ₹148.38 ↓ -1.40 (-0.93 %) Net Assets (Cr) ₹1,182 on 28 Feb 25 Category Equity - ELSS AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.37 Sharpe Ratio -0.75 Information Ratio 0.03 Alpha Ratio -6.98 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹17,451 31 Mar 22 ₹21,638 31 Mar 23 ₹21,564 31 Mar 24 ₹33,320 31 Mar 25 ₹33,284 Returns for BOI AXA Tax Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Mar 25 Duration Returns 1 Month 9.9% 3 Month -11.6% 6 Month -15.4% 1 Year -2.7% 3 Year 14.9% 5 Year 27.5% 10 Year 15 Year Since launch 18.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 21.6% 2022 34.8% 2021 -1.3% 2020 41.5% 2019 31.2% 2018 14.6% 2017 -16.3% 2016 57.7% 2015 -1.2% 2014 2.1% Fund Manager information for BOI AXA Tax Advantage Fund
Name Since Tenure Alok Singh 27 Apr 22 2.85 Yr. Data below for BOI AXA Tax Advantage Fund as on 28 Feb 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.03% Technology 15.87% Basic Materials 14.62% Industrials 14.46% Utility 6.52% Consumer Cyclical 5.47% Health Care 3.84% Consumer Defensive 3.77% Real Estate 2.69% Communication Services 2.01% Energy 1.38% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.34% Equity 95.65% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK5% ₹62 Cr 355,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | SBIN5% ₹58 Cr 839,000 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5002955% ₹56 Cr 1,412,000
↑ 59,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | COFORGE4% ₹48 Cr 65,600
↑ 1,800 Ami Organics Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 24 | 5433493% ₹35 Cr 161,471
↓ -4,149 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK3% ₹34 Cr 285,000 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | DIXON3% ₹33 Cr 24,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5325553% ₹30 Cr 955,000 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 23 | HAL2% ₹27 Cr 86,000
↑ 6,000 Swan Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 24 | SWANENERGY2% ₹27 Cr 650,000 4. BOI AXA Ultra Short Duration Fund
CAGR/Annualized return of 7% since its launch. Ranked 9 in Ultrashort Bond category. Return for 2024 was 6.7% , 2023 was 6.2% and 2022 was 4.4% . BOI AXA Ultra Short Duration Fund
Growth Launch Date 16 Jul 08 NAV (28 Mar 25) ₹3,105.81 ↑ 3.85 (0.12 %) Net Assets (Cr) ₹157 on 28 Feb 25 Category Debt - Ultrashort Bond AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.29 Sharpe Ratio -1.99 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.46% Effective Maturity 5 Months 23 Days Modified Duration 5 Months 19 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹10,434 31 Mar 22 ₹10,784 31 Mar 23 ₹11,326 31 Mar 24 ₹12,035 31 Mar 25 ₹12,852 Returns for BOI AXA Ultra Short Duration Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Mar 25 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.8% 6 Month 3.4% 1 Year 6.8% 3 Year 6% 5 Year 5.2% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.7% 2022 6.2% 2021 4.4% 2020 3.2% 2019 4.9% 2018 7.5% 2017 7.6% 2016 8% 2015 9.1% 2014 8.7% Fund Manager information for BOI AXA Ultra Short Duration Fund
Name Since Tenure Mithraem Bharucha 17 Aug 21 3.62 Yr. Data below for BOI AXA Ultra Short Duration Fund as on 28 Feb 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 71.18% Debt 28.53% Other 0.29% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 41.45% Cash Equivalent 38.44% Government 19.81% Credit Quality
Rating Value AA 6.59% AAA 93.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bank of Baroda
Debentures | -8% ₹13 Cr 1,400,000
↑ 1,400,000 Godrej Industries Limited
Debentures | -6% ₹10 Cr 1,010,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -6% ₹10 Cr 1,000,000 Power Finance Corporation Ltd.
Debentures | -6% ₹10 Cr 1,000,000 182 Days Tbill
Sovereign Bonds | -6% ₹10 Cr 1,000,000 India (Republic of)
- | -6% ₹9 Cr 950,000 364 DTB 15012026
Sovereign Bonds | -1% ₹2 Cr 200,000 Corporate Debt Market Development Fund
Investment Fund | -0% ₹0 Cr 417 364 DTB 24072025
Sovereign Bonds | -0% ₹0 Cr 30,000 Icici Securities Limited (Earlier Icici Brokerage Services Limited)
Commercial Paper | -10% ₹16 Cr 1,600,000
BOI AXA ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਤੋਂ ਬਾਅਦਸੇਬੀਦੇ (ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਮੁੜ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ.
ਇੱਥੇ BOI AXA ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਹਨ:
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ | ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|
| BOI AXA ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਫੰਡ | BOI AXA ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਫੰਡ |
| BOI AXA ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ | BOI AXA ਲਾਰਜ ਅਤੇ ਮਿਡ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ |
| BOI AXA ਮਿਡ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ | BOI AXA ਮਿਡ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਡੈਬਟ ਫੰਡ |
| BOI AXA ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਟਰਨ ਫੰਡ | BOI AXA ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ |
| BOI AXA ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ | BOI AXA ਅਲਟਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਮਿਆਦ ਫੰਡ |
*ਨੋਟ-ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
BOI AXA SIP ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ
sip ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਜੋ ਜਣਿਆ ਜਾਂਦਾਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂSIP ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ।SIP ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਹਾਊਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Know Your Monthly SIP Amount
BOI AXA ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ NAV
BOI AXA ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਨਹੀ ਹਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈAMFI ਵੈੱਬਸਾਈਟ। ਨਵੀਨਤਮ NAV ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ AMFI ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ BOI AXA ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ NAV ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
BOI AXA ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ?
a ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ
BOI AXA ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਰੇਂਜ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ।
ਬੀ. ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਕੰਪਨੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈਕਾਰਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ.
c. ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦ
ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ Liq-uity ਅਤੇ SIP ਸ਼ੀਲਡ।
d. ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਚਿਤ
BOI AXA ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ - ਘੱਟ, ਔਸਤ ਜਾਂ ਉੱਚ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਤਾ
ਬੀ/204, ਟਾਵਰ 1, ਪੇਨਿਨਸੁਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਕ, ਗਣਪਤਰਾਓ ਕਦਮ ਮਾਰਗ, ਲੋਅਰ ਪਰੇਲ, ਮੁੰਬਈ 400013
ਸਪਾਂਸਰ(ਆਂ)
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ AXA ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved