Table of Contents
- ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ?
- ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
- ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼: ਕੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
- ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣੋ?
- ਟਾਪ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ
Top 10 Funds
- Franklin Build India Fund - Direct
- Franklin India Opportunities Fund - Direct
- L&T Infrastructure Fund - Direct
- Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
- L&T Business Cycles Fund - Direct
- DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
- Templeton India Growth Fund - Direct
- Templeton India Equity Income Fund - Direct
- Sundaram SMILE Fund - Direct
- Franklin India Prima Fund - Direct
ਕੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਹਰੇਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਜੋ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ (ਏ.ਐਮ.ਸੀ) ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲਰ ਪਲਾਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਸੇਟ ਅੰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਏਯੂਐਮ), ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰਚਨਾ, ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੰਜੀਕਾਰਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ; ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ,ਦਿੱਖ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹਨ; ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ; ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਇਸ ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਡੇਟਾ, ਅਸਲ ਲਾਗਤਾਂ, ਖਰਚੇ ਅਨੁਪਾਤ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਤਰ ਅਰਥਹੀਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਫੰਡ ਚੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ 0.5% ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1% p.a. ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ?
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ (RIAs) ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੰਡ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਨਹੀ ਹਨ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ. ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ, AMC ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਾਲ,ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ,ਵਿਤਰਕ ਆਦਿ। ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਯਮਤ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Talk to our investment specialist
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼: ਕੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਰਿਟਰਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ; ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਰਿਟਰਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਲਟ. ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਿੱਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਕੁਝ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ। ਲੋਕਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ RIAs ਦੁਆਰਾਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਸਲਾਨਾ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ, ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕਮਾਈਆਂ.
ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ:
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ:
ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 1,00 ਰੁਪਏ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚਡੀਐਸਪੀ ਬਲੈਕਰੌਕ ਮੌਕੇ ਫੰਡ. ਉਹ ਕਿਸੇ RIA ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਵਿਤਰਕ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਔਸਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਟਰਨ 17.90% p.a ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਤੇ 16.93% ਪੀ.ਏ. 13 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ। ਇੱਥੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੋ RIAs A ਅਤੇ B ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ, RIA A INR 2,000 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ RIA B INR 1,200 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਰਆਈਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਆਧਾਰ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿਤਰਕ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਗਣਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
| ਡੀਐਸਪੀ ਬਲੈਕਰੌਕ ਅਵਸਰ ਫੰਡ | ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ RIA ਏ | ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ RIA B | ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਤਰਕ |
|---|---|---|---|
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ (A) | 1,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 |
| ਘੱਟ: ਸਾਲ 1 (ਬੀ) ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ | 2,000 | 1,200 | 0 |
| ਸਾਲ 1 (C) (A-B) ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਰਕਮ | 98,000 | 98,800 ਹੈ | 1,00,000 |
| ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ (D) (17.90%)# ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ (16.93%)# 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 17,542 ਹੈ | 17,685 ਹੈ | 16,930 ਹੈ |
| ਸਾਲ 1 (C+D) (E) ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਕਮ | 1,15,542 | 1,16,485 ਹੈ | 1,16,930 ਹੈ |
| ਘੱਟ: ਸਾਲ 2 (F) ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ | 2,000 | 1,200 | 0 |
| ਸਾਲ 2 (G) (E-F) ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਰਕਮ | 1,13,542 | 1,15,285 ਹੈ | 1,16,930 ਹੈ |
| ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ (D) (17.90%)# ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ (16.93%)# 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 20,324 ਹੈ | 20,636 ਹੈ | 19,797 ਹੈ |
| ਸਾਲ 2 (I) (G+H) ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਕਮ | 1,33,866 | 1,35,921 ਹੈ | 1,36,727 ਹੈ |
| ਘੱਟ: ਸਾਲ 3 (J) ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ | 2,000 | 1,200 | 0 |
| ਸਾਲ 2 (K) (I-J) ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਰਕਮ | 1,31,866 ਹੈ | 1,34,721 ਹੈ | 1,36,727 ਹੈ |
| ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ (D) (17.90%)# ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ (16.93%)# 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 23,604 ਹੈ | 24,116 ਹੈ | 23,148 |
| ਸਾਲ 3 (M) (K+L) ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਕਮ | 1,55,470 | 1,58,837 ਹੈ | 1,59,875 ਹੈ |
#13 ਸਤੰਬਰ'17 ਤੋਂ.ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ; ਰੈਗੂਲਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣੋ?
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਯਮਤ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਸਵੈ-ਪੁਨਰ-ਸੰਤੁਲਨ, ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿਤਰਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ; ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡ ਹਾਊਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਦਿ।
ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਾਭ. ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇ।
ਟਾਪ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹155.307
↓ -0.19 ₹2,908 -2.6 5.4 43.5 27.1 28.9 52.7 Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹262.742
↑ 1.64 ₹5,610 -1.1 11.4 53 24.2 28.4 54.9 L&T Infrastructure Fund - Direct Growth ₹52.3037
↑ 0.24 ₹2,790 -3.6 8.2 42.9 24.2 26.8 52.2 Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹191.976
↑ 1.17 ₹14,460 -4 8.3 29.8 22.5 29.5 53.5 L&T Business Cycles Fund - Direct Growth ₹45.0349
↑ 0.32 ₹1,003 0.8 12.4 44.3 21.2 23.4 32.7 DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Growth ₹207.253
↑ 1.08 ₹16,705 -1 14.4 29.6 20.4 30.7 42.5 Templeton India Growth Fund - Direct Growth ₹768.303
↓ -0.33 ₹2,305 -4.7 5.9 30.4 19.5 25.2 35.4 Templeton India Equity Income Fund - Direct Growth ₹149.127
↓ -0.59 ₹2,554 -4.6 7 37.1 19.3 25.8 34.5 Sundaram SMILE Fund - Direct Growth ₹273.766
↑ 0.82 ₹3,503 0.3 11.3 27.4 18.9 28.1 46.9 Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹2,933.47
↑ 6.92 ₹12,943 -0.4 14.5 40.8 18.9 23.6 38 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24
The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Franklin Build India Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Franklin India Opportunities Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of companies in the infrastructure sector. L&T Infrastructure Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Infrastructure Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Returns up to 1 year are on To seek to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian market with focus on riding business cycles through dynamic allocation between various sectors and stocks at different stages of business cycles in the economy L&T Business Cycles Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 20 Aug 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for L&T Business Cycles Fund - Direct Returns up to 1 year are on The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Investment Objective of the Scheme is to provide long-term capital growth to its Unitholders. Templeton India Growth Fund - Direct is a Equity - Value fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Templeton India Growth Fund - Direct Returns up to 1 year are on An Open-end diversified equity fund that seek to provide a combination of regular income and long term capital appreciation by investing primarily in stocks that have a current on potentially attractive dividend yield. Templeton India Equity Income Fund - Direct is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Templeton India Equity Income Fund - Direct Returns up to 1 year are on To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Sundaram SMILE Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram SMILE Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective. Franklin India Prima Fund - Direct is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct Returns up to 1 year are on 1. Franklin Build India Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 22.8% since its launch. Return for 2023 was 52.7% , 2022 was 12.4% and 2021 was 47.4% . Franklin Build India Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (14 Nov 24) ₹155.307 ↓ -0.19 (-0.12 %) Net Assets (Cr) ₹2,908 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 3.03 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,424 31 Oct 21 ₹16,032 31 Oct 22 ₹17,718 31 Oct 23 ₹22,817 31 Oct 24 ₹36,132 Returns for Franklin Build India Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6% 3 Month -2.6% 6 Month 5.4% 1 Year 43.5% 3 Year 27.1% 5 Year 28.9% 10 Year 15 Year Since launch 22.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 52.7% 2022 12.4% 2021 47.4% 2020 6.5% 2019 7.2% 2018 -9.5% 2017 45.1% 2016 9.9% 2015 3.7% 2014 95.5% Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 18 Oct 21 3.04 Yr. Kiran Sebastian 7 Feb 22 2.73 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.61% Financial Services 13.38% Energy 10.6% Utility 10.07% Communication Services 7.62% Basic Materials 7% Real Estate 4.43% Consumer Cyclical 3.76% Technology 1.84% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.69% Equity 96.31% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT9% ₹265 Cr 720,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5325556% ₹174 Cr 3,930,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | ICICIBANK5% ₹153 Cr 1,200,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5003125% ₹134 Cr 4,500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE4% ₹130 Cr 440,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL4% ₹121 Cr 710,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5328984% ₹119 Cr 3,365,000 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052834% ₹107 Cr 807,847 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | MCX4% ₹102 Cr 180,000 Sobha Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 17 | SOBHA3% ₹94 Cr 485,000 2. Franklin India Opportunities Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 19% since its launch. Return for 2023 was 54.9% , 2022 was -1.2% and 2021 was 30.6% . Franklin India Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (14 Nov 24) ₹262.742 ↑ 1.64 (0.63 %) Net Assets (Cr) ₹5,610 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1 Sharpe Ratio 3.06 Information Ratio 1.42 Alpha Ratio 14.46 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,550 31 Oct 21 ₹17,043 31 Oct 22 ₹16,760 31 Oct 23 ₹21,450 31 Oct 24 ₹35,348 Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.8% 3 Month -1.1% 6 Month 11.4% 1 Year 53% 3 Year 24.2% 5 Year 28.4% 10 Year 15 Year Since launch 19% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54.9% 2022 -1.2% 2021 30.6% 2020 28.7% 2019 6.1% 2018 -9.4% 2017 36.8% 2016 5% 2015 3% 2014 59.1% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Kiran Sebastian 7 Feb 22 2.73 Yr. R. Janakiraman 1 Apr 13 11.59 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 16.44% Consumer Cyclical 15.38% Financial Services 14.22% Industrials 13.42% Communication Services 10.52% Consumer Defensive 4.61% Basic Materials 4.61% Technology 4.38% Energy 2.94% Utility 2.67% Real Estate 0.58% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.71% Equity 91.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL4% ₹229 Cr 1,342,233 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK4% ₹216 Cr 1,694,988 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | HDFCBANK3% ₹188 Cr 1,083,532 Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | NAUKRI3% ₹175 Cr 216,138
↑ 44,387 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | HINDUNILVR3% ₹166 Cr 561,754
↑ 204,839 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE3% ₹165 Cr 558,976 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | PPLPHARMA3% ₹164 Cr 7,142,323 Sudarshan Chemical Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | SUDARSCHEM3% ₹158 Cr 1,411,772 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433203% ₹152 Cr 5,569,986 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | M&M2% ₹136 Cr 440,764 3. L&T Infrastructure Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 18.9% since its launch. Return for 2023 was 52.2% , 2022 was 4.2% and 2021 was 57.9% . L&T Infrastructure Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (14 Nov 24) ₹52.3037 ↑ 0.24 (0.45 %) Net Assets (Cr) ₹2,790 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC L&T Investment Management Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.07 Sharpe Ratio 2.49 Information Ratio 0.69 Alpha Ratio 8.96 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,305 31 Oct 21 ₹15,684 31 Oct 22 ₹16,683 31 Oct 23 ₹21,460 31 Oct 24 ₹33,154 Returns for L&T Infrastructure Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7.7% 3 Month -3.6% 6 Month 8.2% 1 Year 42.9% 3 Year 24.2% 5 Year 26.8% 10 Year 15 Year Since launch 18.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 52.2% 2022 4.2% 2021 57.9% 2020 2.9% 2019 -2.1% 2018 -16.4% 2017 62.8% 2016 9.4% 2015 7.5% 2014 66.6% Fund Manager information for L&T Infrastructure Fund - Direct
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.88 Yr. Gautam Bhupal 26 Nov 22 1.93 Yr. Sonal Gupta 26 Nov 22 1.93 Yr. Data below for L&T Infrastructure Fund - Direct as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 49.36% Basic Materials 14.29% Utility 9.39% Energy 8.09% Communication Services 5.9% Real Estate 3.95% Technology 3.82% Financial Services 2.08% Consumer Cyclical 1.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.04% Equity 97.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5325559% ₹239 Cr 5,385,500 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 12 | LT7% ₹206 Cr 560,008 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | BEL7% ₹203 Cr 7,130,400
↓ -481,900 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL6% ₹160 Cr 936,500 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | 5000404% ₹113 Cr 397,700 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE4% ₹109 Cr 368,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5325384% ₹105 Cr 88,900 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 19 | ABB3% ₹73 Cr 90,050 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | DIXON2% ₹69 Cr 49,700 Finolex Cables Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | FINCABLES2% ₹64 Cr 450,100 4. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 22.5% since its launch. Return for 2023 was 53.5% , 2022 was 4.4% and 2021 was 57.7% . Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (14 Nov 24) ₹191.976 ↑ 1.17 (0.61 %) Net Assets (Cr) ₹14,460 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.91 Sharpe Ratio 2.24 Information Ratio 0.4 Alpha Ratio 4.66 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,745 31 Oct 21 ₹18,332 31 Oct 22 ₹19,639 31 Oct 23 ₹26,111 31 Oct 24 ₹37,666 Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.9% 3 Month -4% 6 Month 8.3% 1 Year 29.8% 3 Year 22.5% 5 Year 29.5% 10 Year 15 Year Since launch 22.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 53.5% 2022 4.4% 2021 57.7% 2020 19.7% 2019 -4% 2018 -16.4% 2017 45.3% 2016 11.5% 2015 11.3% 2014 91.8% Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 13.76 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Akhil Kalluri 8 Sep 22 2.15 Yr. Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.15% Financial Services 17.06% Consumer Cyclical 14.99% Health Care 8.57% Basic Materials 8.4% Real Estate 5.51% Technology 5.45% Consumer Defensive 4.88% Utility 2.83% Energy 0.93% Communication Services 0.29% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.51% Equity 97.35% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329294% ₹548 Cr 3,868,691 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL4% ₹509 Cr 6,963,469 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR3% ₹403 Cr 1,387,967 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK3% ₹371 Cr 48,064,081 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM2% ₹352 Cr 8,473,781 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | BLUESTARCO2% ₹331 Cr 1,605,632 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900032% ₹330 Cr 15,398,917 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹287 Cr 6,900,000 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹272 Cr 1,448,723 Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000082% ₹259 Cr 1,819,819 5. L&T Business Cycles Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 15.8% since its launch. Return for 2023 was 32.7% , 2022 was 6.5% and 2021 was 36% . L&T Business Cycles Fund - Direct
Growth Launch Date 20 Aug 14 NAV (14 Nov 24) ₹45.0349 ↑ 0.32 (0.71 %) Net Assets (Cr) ₹1,003 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC L&T Investment Management Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.36 Sharpe Ratio 3.1 Information Ratio 1.42 Alpha Ratio 13.18 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,305 31 Oct 21 ₹15,254 31 Oct 22 ₹16,183 31 Oct 23 ₹18,650 31 Oct 24 ₹29,456
Purchase not allowed Returns for L&T Business Cycles Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7.3% 3 Month 0.8% 6 Month 12.4% 1 Year 44.3% 3 Year 21.2% 5 Year 23.4% 10 Year 15 Year Since launch 15.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 32.7% 2022 6.5% 2021 36% 2020 10.4% 2019 6.2% 2018 -16.9% 2017 46.5% 2016 3.8% 2015 4.2% 2014 Fund Manager information for L&T Business Cycles Fund - Direct
Name Since Tenure Venugopal Manghat 20 Aug 14 10.21 Yr. Gautam Bhupal 1 Jun 23 1.42 Yr. Sonal Gupta 1 Jun 23 1.42 Yr. Data below for L&T Business Cycles Fund - Direct as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 29.8% Financial Services 24.74% Consumer Cyclical 18.06% Basic Materials 14.38% Energy 6.19% Real Estate 1.88% Technology 1.26% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.05% Equity 97.95% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 16 | 5002518% ₹81 Cr 107,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | ICICIBANK5% ₹54 Cr 425,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | MCX5% ₹53 Cr 94,300 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE4% ₹40 Cr 135,600 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | HDFCBANK3% ₹33 Cr 193,300 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | AHLUCONT3% ₹31 Cr 274,908 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 22 | POWERMECH3% ₹30 Cr 45,400 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | LT3% ₹30 Cr 81,830
↓ -5,340 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 22 | BEL3% ₹29 Cr 1,000,000 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 19 | ABB3% ₹26 Cr 32,600 6. DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 23.1% since its launch. Return for 2023 was 42.5% , 2022 was 1.4% and 2021 was 60.3% . DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (14 Nov 24) ₹207.253 ↑ 1.08 (0.53 %) Net Assets (Cr) ₹16,705 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 1.74 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,741 31 Oct 21 ₹20,668 31 Oct 22 ₹22,169 31 Oct 23 ₹27,990 31 Oct 24 ₹39,436
Purchase not allowed Returns for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.6% 3 Month -1% 6 Month 14.4% 1 Year 29.6% 3 Year 20.4% 5 Year 30.7% 10 Year 15 Year Since launch 23.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 42.5% 2022 1.4% 2021 60.3% 2020 34.3% 2019 1.6% 2018 -25.1% 2017 43.4% 2016 13.6% 2015 21.2% 2014 103.1% Fund Manager information for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.38 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.64 Yr. Data below for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.74% Basic Materials 20.49% Industrials 16.97% Health Care 8.7% Consumer Defensive 7.34% Financial Services 4.08% Technology 3.74% Communication Services 1.09% Utility 0.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.67% Equity 94.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹569 Cr 7,937,996 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹508 Cr 1,746,352 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹476 Cr 9,260,495 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹473 Cr 6,500,000
↑ 203,304 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹431 Cr 3,620,969
↑ 82,779 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹391 Cr 2,500,000 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹379 Cr 9,143,737 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹375 Cr 9,623,118
↓ -376,882 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230252% ₹360 Cr 1,629,601 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 5244942% ₹358 Cr 2,254,904
↓ -86,395 7. Templeton India Growth Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 16.5% since its launch. Return for 2023 was 35.4% , 2022 was 16.6% and 2021 was 45.8% . Templeton India Growth Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (14 Nov 24) ₹768.303 ↓ -0.33 (-0.04 %) Net Assets (Cr) ₹2,305 on 30 Sep 24 Category Equity - Value AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 2.67 Information Ratio 1.54 Alpha Ratio 1.78 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,091 31 Oct 21 ₹17,085 31 Oct 22 ₹19,117 31 Oct 23 ₹22,513 31 Oct 24 ₹31,475 Returns for Templeton India Growth Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.9% 3 Month -4.7% 6 Month 5.9% 1 Year 30.4% 3 Year 19.5% 5 Year 25.2% 10 Year 15 Year Since launch 16.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35.4% 2022 16.6% 2021 45.8% 2020 12.6% 2019 0.5% 2018 -12.1% 2017 38.7% 2016 10.2% 2015 0.8% 2014 50% Fund Manager information for Templeton India Growth Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 1 Dec 23 0.92 Yr. Rajasa Kakulavarapu 6 Sep 21 3.16 Yr. Data below for Templeton India Growth Fund - Direct as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.23% Basic Materials 11% Consumer Cyclical 10.84% Energy 10.34% Technology 8.96% Health Care 6.59% Utility 6.16% Consumer Defensive 5.43% Industrials 4.33% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.96% Equity 93.88% Debt 2.17% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 14 | HDFCBANK7% ₹165 Cr 950,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | RELIANCE5% ₹118 Cr 400,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK4% ₹102 Cr 800,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 21 | HCLTECH4% ₹94 Cr 525,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 19 | ITC4% ₹83 Cr 1,600,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | 5322153% ₹68 Cr 550,000
↑ 50,000 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | 5401333% ₹66 Cr 850,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | MARUTI3% ₹66 Cr 50,000
↑ 15,000 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 22 | INDUSINDBK3% ₹65 Cr 450,000
↑ 40,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | INFY3% ₹61 Cr 325,000 8. Templeton India Equity Income Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 16.9% since its launch. Return for 2023 was 34.5% , 2022 was 6.1% and 2021 was 44.1% . Templeton India Equity Income Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (14 Nov 24) ₹149.127 ↓ -0.59 (-0.39 %) Net Assets (Cr) ₹2,554 on 30 Sep 24 Category Equity - Dividend Yield AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.31 Sharpe Ratio 2.92 Information Ratio 0.84 Alpha Ratio 9.74 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,359 31 Oct 21 ₹17,630 31 Oct 22 ₹18,767 31 Oct 23 ₹21,782 31 Oct 24 ₹32,050 Returns for Templeton India Equity Income Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7.4% 3 Month -4.6% 6 Month 7% 1 Year 37.1% 3 Year 19.3% 5 Year 25.8% 10 Year 15 Year Since launch 16.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.5% 2022 6.1% 2021 44.1% 2020 24.3% 2019 6% 2018 -8% 2017 35.1% 2016 10.1% 2015 -1% 2014 39.2% Fund Manager information for Templeton India Equity Income Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 1 Dec 23 0.92 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Rajasa Kakulavarapu 6 Sep 21 3.16 Yr. Data below for Templeton India Equity Income Fund - Direct as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Utility 23.72% Technology 20.15% Energy 15.12% Consumer Defensive 10.67% Financial Services 6.62% Basic Materials 4.1% Consumer Cyclical 3.64% Industrials 3.33% Communication Services 1.5% Real Estate 0.53% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.6% Equity 89.39% Debt 6.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5325557% ₹168 Cr 3,800,000 NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 20 | NHPC5% ₹133 Cr 14,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 13 | INFY5% ₹129 Cr 686,814 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 22 | HCLTECH5% ₹115 Cr 640,932 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 21 | ITC4% ₹106 Cr 2,050,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 28 Feb 07 | 5003124% ₹104 Cr 3,500,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5328984% ₹102 Cr 2,879,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5321554% ₹101 Cr 4,197,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK4% ₹99 Cr 570,000
↑ 150,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 14 | COALINDIA3% ₹87 Cr 1,713,809 9. Sundaram SMILE Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 19.1% since its launch. Return for 2023 was 46.9% , 2022 was -0.9% and 2021 was 62% . Sundaram SMILE Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (14 Nov 24) ₹273.766 ↑ 0.82 (0.30 %) Net Assets (Cr) ₹3,503 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.88 Sharpe Ratio 2.29 Information Ratio -0.32 Alpha Ratio 4.66 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,381 31 Oct 21 ₹19,524 31 Oct 22 ₹20,396 31 Oct 23 ₹25,820 31 Oct 24 ₹36,149 Returns for Sundaram SMILE Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7.4% 3 Month 0.3% 6 Month 11.3% 1 Year 27.4% 3 Year 18.9% 5 Year 28.1% 10 Year 15 Year Since launch 19.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.9% 2022 -0.9% 2021 62% 2020 27.4% 2019 -5.2% 2018 -28.6% 2017 56.7% 2016 0.1% 2015 8.2% 2014 110.6% Fund Manager information for Sundaram SMILE Fund - Direct
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 2 Yr. Data below for Sundaram SMILE Fund - Direct as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.4% Industrials 18.33% Consumer Cyclical 15.96% Health Care 8.42% Basic Materials 8.34% Technology 6.91% Consumer Defensive 6.06% Real Estate 4.14% Communication Services 3.5% Utility 1.79% Energy 1.06% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.54% Equity 95.92% Debt 0.54% Other 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | MCX3% ₹106 Cr 187,403
↑ 6,657 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | CHOLAHLDNG3% ₹101 Cr 495,928
↓ -139,347 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5230253% ₹91 Cr 387,840 KSB Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 14 | KSB2% ₹84 Cr 936,780 Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 21 | GREENPANEL2% ₹83 Cr 2,132,517 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Dec 12 | 5329292% ₹81 Cr 570,602 Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | UJJIVANSFB2% ₹76 Cr 18,825,767 Sundaram Liquid Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹75 Cr 339,385
↑ 339,385 Affle India Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE2% ₹74 Cr 467,145 Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5434172% ₹73 Cr 989,246
↑ 54,681 10. Franklin India Prima Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 20.1% since its launch. Return for 2023 was 38% , 2022 was 3% and 2021 was 33.7% . Franklin India Prima Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (14 Nov 24) ₹2,933.47 ↑ 6.92 (0.24 %) Net Assets (Cr) ₹12,943 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.92 Sharpe Ratio 2.97 Information Ratio -0.61 Alpha Ratio 8.28 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,921 31 Oct 21 ₹16,369 31 Oct 22 ₹16,573 31 Oct 23 ₹19,358 31 Oct 24 ₹29,431 Returns for Franklin India Prima Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.6% 3 Month -0.4% 6 Month 14.5% 1 Year 40.8% 3 Year 18.9% 5 Year 23.6% 10 Year 15 Year Since launch 20.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38% 2022 3% 2021 33.7% 2020 18.8% 2019 4.5% 2018 -8.5% 2017 41.1% 2016 9.5% 2015 8.2% 2014 80.2% Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 13.67 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 2.95 Yr. Akhil Kalluri 7 Feb 22 2.65 Yr. Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.38% Consumer Cyclical 17.11% Industrials 13.92% Basic Materials 13.47% Health Care 9.8% Technology 7.86% Real Estate 5.55% Consumer Defensive 4.45% Communication Services 2.6% Utility 2.22% Energy 0.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.88% Equity 98.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | FEDERALBNK4% ₹461 Cr 23,439,752 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 21 | DEEPAKNTR2% ₹320 Cr 1,100,123 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 22 | PRESTIGE2% ₹301 Cr 1,631,918 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5262992% ₹294 Cr 976,105
↓ -100,000 Emami Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 18 | 5311622% ₹270 Cr 3,526,225 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5002512% ₹268 Cr 353,937
↓ -53,317 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 21 | PERSISTENT2% ₹267 Cr 489,990
↓ -50,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 13 | VOLTAS2% ₹266 Cr 1,444,026 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 16 | CROMPTON2% ₹266 Cr 6,391,052 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 11 | 5063952% ₹261 Cr 1,561,228
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved