Table of Contents
- ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ?
- ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
- ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼: ਕੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
- ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣੋ?
- ਟਾਪ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ
Top 10 Funds
- Franklin Build India Fund - Direct
- Franklin India Opportunities Fund - Direct
- L&T Infrastructure Fund - Direct
- Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
- L&T Business Cycles Fund - Direct
- Franklin India Prima Fund - Direct
- DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
- Templeton India Growth Fund - Direct
- Sundaram SMILE Fund - Direct
- SBI Small Cap Fund - Direct
ਕੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਹਰੇਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਜੋ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ (ਏ.ਐਮ.ਸੀ) ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲਰ ਪਲਾਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਸੇਟ ਅੰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਏਯੂਐਮ), ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰਚਨਾ, ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੰਜੀਕਾਰਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ; ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ,ਦਿੱਖ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹਨ; ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ; ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਇਸ ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਡੇਟਾ, ਅਸਲ ਲਾਗਤਾਂ, ਖਰਚੇ ਅਨੁਪਾਤ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਤਰ ਅਰਥਹੀਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਫੰਡ ਚੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ 0.5% ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1% p.a. ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ?
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ (RIAs) ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੰਡ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਨਹੀ ਹਨ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ. ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ, AMC ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਾਲ,ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ,ਵਿਤਰਕ ਆਦਿ। ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਯਮਤ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Talk to our investment specialist
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼: ਕੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਰਿਟਰਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ; ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਰਿਟਰਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਲਟ. ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਿੱਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਕੁਝ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ। ਲੋਕਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ RIAs ਦੁਆਰਾਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਸਲਾਨਾ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ, ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕਮਾਈਆਂ.
ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ:
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ:
ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 1,00 ਰੁਪਏ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚਡੀਐਸਪੀ ਬਲੈਕਰੌਕ ਮੌਕੇ ਫੰਡ. ਉਹ ਕਿਸੇ RIA ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਵਿਤਰਕ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਔਸਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਟਰਨ 17.90% p.a ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਤੇ 16.93% ਪੀ.ਏ. 13 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ। ਇੱਥੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੋ RIAs A ਅਤੇ B ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ, RIA A INR 2,000 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ RIA B INR 1,200 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਰਆਈਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਆਧਾਰ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿਤਰਕ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਗਣਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
| ਡੀਐਸਪੀ ਬਲੈਕਰੌਕ ਅਵਸਰ ਫੰਡ | ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ RIA ਏ | ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ RIA B | ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਤਰਕ |
|---|---|---|---|
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ (A) | 1,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 |
| ਘੱਟ: ਸਾਲ 1 (ਬੀ) ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ | 2,000 | 1,200 | 0 |
| ਸਾਲ 1 (C) (A-B) ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਰਕਮ | 98,000 | 98,800 ਹੈ | 1,00,000 |
| ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ (D) (17.90%)# ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ (16.93%)# 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 17,542 ਹੈ | 17,685 ਹੈ | 16,930 ਹੈ |
| ਸਾਲ 1 (C+D) (E) ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਕਮ | 1,15,542 | 1,16,485 ਹੈ | 1,16,930 ਹੈ |
| ਘੱਟ: ਸਾਲ 2 (F) ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ | 2,000 | 1,200 | 0 |
| ਸਾਲ 2 (G) (E-F) ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਰਕਮ | 1,13,542 | 1,15,285 ਹੈ | 1,16,930 ਹੈ |
| ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ (D) (17.90%)# ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ (16.93%)# 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 20,324 ਹੈ | 20,636 ਹੈ | 19,797 ਹੈ |
| ਸਾਲ 2 (I) (G+H) ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਕਮ | 1,33,866 | 1,35,921 ਹੈ | 1,36,727 ਹੈ |
| ਘੱਟ: ਸਾਲ 3 (J) ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ | 2,000 | 1,200 | 0 |
| ਸਾਲ 2 (K) (I-J) ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਰਕਮ | 1,31,866 ਹੈ | 1,34,721 ਹੈ | 1,36,727 ਹੈ |
| ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ (D) (17.90%)# ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ (16.93%)# 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 23,604 ਹੈ | 24,116 ਹੈ | 23,148 |
| ਸਾਲ 3 (M) (K+L) ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਕਮ | 1,55,470 | 1,58,837 ਹੈ | 1,59,875 ਹੈ |
#13 ਸਤੰਬਰ'17 ਤੋਂ.ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ; ਰੈਗੂਲਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣੋ?
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਯਮਤ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਸਵੈ-ਪੁਨਰ-ਸੰਤੁਲਨ, ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿਤਰਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ; ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡ ਹਾਊਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਦਿ।
ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਾਭ. ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇ।
ਟਾਪ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹162.075
↓ -1.93 ₹2,825 -2.7 0.2 33.6 32 29.4 52.7 Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹279.747
↓ -0.84 ₹5,623 -0.7 7.4 42.7 30.2 29.5 54.9 L&T Infrastructure Fund - Direct Growth ₹55.6702
↓ -0.66 ₹2,790 -2.1 -1.6 36 29.4 28.3 52.2 Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹206.223
↓ -1.12 ₹13,944 -1.5 3.4 27.7 28.3 31.3 53.5 L&T Business Cycles Fund - Direct Growth ₹48.6484
↓ -0.38 ₹995 1.1 8.7 42.2 27.1 25 32.7 Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹3,150
↓ -7.46 ₹12,318 0.9 8.2 37.1 24.8 25.2 38 DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Growth ₹224.149
↓ -0.50 ₹16,147 0.8 13.7 30.3 24.3 32.9 42.5 Templeton India Growth Fund - Direct Growth ₹781.44
↓ -4.93 ₹2,199 -6.4 -0.8 21.2 23.5 25.3 35.4 Sundaram SMILE Fund - Direct Growth ₹292.958
↓ -1.19 ₹3,450 -1.5 8.1 24.8 23.2 30.7 46.9 SBI Small Cap Fund - Direct Growth ₹208.904
↓ -0.25 ₹33,107 -1.6 5.4 29.4 22.2 29.6 26.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 18 Dec 24
The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Franklin Build India Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Franklin India Opportunities Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of companies in the infrastructure sector. L&T Infrastructure Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Infrastructure Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Returns up to 1 year are on To seek to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian market with focus on riding business cycles through dynamic allocation between various sectors and stocks at different stages of business cycles in the economy L&T Business Cycles Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 20 Aug 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for L&T Business Cycles Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective. Franklin India Prima Fund - Direct is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct Returns up to 1 year are on The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Investment Objective of the Scheme is to provide long-term capital growth to its Unitholders. Templeton India Growth Fund - Direct is a Equity - Value fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Templeton India Growth Fund - Direct Returns up to 1 year are on To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Sundaram SMILE Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram SMILE Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to generate income and long term capital appreciation by
investing in a diversified portfolio of predominantly in equity and equity related securities of small & midcap Companies SBI Small Cap Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Small Cap Fund - Direct Returns up to 1 year are on 1. Franklin Build India Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 23% since its launch. Return for 2023 was 52.7% , 2022 was 12.4% and 2021 was 47.4% . Franklin Build India Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (18 Dec 24) ₹162.075 ↓ -1.93 (-1.18 %) Net Assets (Cr) ₹2,825 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 2.86 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,572 30 Nov 21 ₹15,429 30 Nov 22 ₹17,874 30 Nov 23 ₹24,612 30 Nov 24 ₹35,430 Returns for Franklin Build India Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Dec 24 Duration Returns 1 Month 4.5% 3 Month -2.7% 6 Month 0.2% 1 Year 33.6% 3 Year 32% 5 Year 29.4% 10 Year 15 Year Since launch 23% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 52.7% 2022 12.4% 2021 47.4% 2020 6.5% 2019 7.2% 2018 -9.5% 2017 45.1% 2016 9.9% 2015 3.7% 2014 95.5% Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 18 Oct 21 3.12 Yr. Kiran Sebastian 7 Feb 22 2.82 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.12 Yr. Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.2% Financial Services 14.7% Energy 9.85% Utility 9.5% Communication Services 7.1% Basic Materials 6.81% Consumer Cyclical 3.68% Real Estate 3.3% Technology 2.71% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.15% Equity 94.85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT9% ₹261 Cr 720,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5325556% ₹160 Cr 3,930,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | ICICIBANK5% ₹155 Cr 1,200,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5003124% ₹120 Cr 4,500,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | MCX4% ₹117 Cr 180,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE4% ₹117 Cr 880,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL4% ₹114 Cr 710,000 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052834% ₹110 Cr 663,983
↓ -143,864 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5328984% ₹108 Cr 3,365,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5322153% ₹96 Cr 825,000
↑ 100,000 2. Franklin India Opportunities Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 19.4% since its launch. Return for 2023 was 54.9% , 2022 was -1.2% and 2021 was 30.6% . Franklin India Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (18 Dec 24) ₹279.747 ↓ -0.84 (-0.30 %) Net Assets (Cr) ₹5,623 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1 Sharpe Ratio 2.84 Information Ratio 1.43 Alpha Ratio 20.34 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,853 30 Nov 21 ₹16,655 30 Nov 22 ₹17,297 30 Nov 23 ₹23,991 30 Nov 24 ₹35,812 Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Dec 24 Duration Returns 1 Month 6.8% 3 Month -0.7% 6 Month 7.4% 1 Year 42.7% 3 Year 30.2% 5 Year 29.5% 10 Year 15 Year Since launch 19.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54.9% 2022 -1.2% 2021 30.6% 2020 28.7% 2019 6.1% 2018 -9.4% 2017 36.8% 2016 5% 2015 3% 2014 59.1% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Kiran Sebastian 7 Feb 22 2.82 Yr. R. Janakiraman 1 Apr 13 11.68 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.12 Yr. Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 18.12% Health Care 16.14% Financial Services 15.55% Industrials 11.5% Communication Services 10.34% Technology 5.5% Consumer Defensive 4.04% Basic Materials 4.03% Energy 2.65% Utility 2.46% Real Estate 0.91% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.59% Equity 92.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | HDFCBANK5% ₹271 Cr 1,559,094
↑ 475,562 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK4% ₹219 Cr 1,694,988 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL4% ₹216 Cr 1,342,233 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433203% ₹184 Cr 7,590,491
↑ 2,020,505 Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | NAUKRI3% ₹161 Cr 216,138 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE3% ₹149 Cr 1,117,952 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | HINDUNILVR3% ₹142 Cr 561,754 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5433903% ₹142 Cr 833,638 Sudarshan Chemical Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | SUDARSCHEM2% ₹136 Cr 1,303,298
↓ -108,474 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | PPLPHARMA2% ₹136 Cr 5,078,262
↓ -2,064,061 3. L&T Infrastructure Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 19.4% since its launch. Return for 2023 was 52.2% , 2022 was 4.2% and 2021 was 57.9% . L&T Infrastructure Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (18 Dec 24) ₹55.6702 ↓ -0.66 (-1.18 %) Net Assets (Cr) ₹2,790 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC L&T Investment Management Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.07 Sharpe Ratio 2.49 Information Ratio 0.69 Alpha Ratio 8.96 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,467 30 Nov 21 ₹15,494 30 Nov 22 ₹17,066 30 Nov 23 ₹23,504 30 Nov 24 ₹33,974 Returns for L&T Infrastructure Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Dec 24 Duration Returns 1 Month 6.6% 3 Month -2.1% 6 Month -1.6% 1 Year 36% 3 Year 29.4% 5 Year 28.3% 10 Year 15 Year Since launch 19.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 52.2% 2022 4.2% 2021 57.9% 2020 2.9% 2019 -2.1% 2018 -16.4% 2017 62.8% 2016 9.4% 2015 7.5% 2014 66.6% Fund Manager information for L&T Infrastructure Fund - Direct
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.96 Yr. Gautam Bhupal 26 Nov 22 2.02 Yr. Sonal Gupta 26 Nov 22 2.02 Yr. Data below for L&T Infrastructure Fund - Direct as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 50.59% Basic Materials 13.28% Utility 8.42% Energy 8.27% Communication Services 7.18% Technology 4.06% Real Estate 3.35% Financial Services 2.59% Consumer Cyclical 1.43% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.82% Equity 99.18% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5325558% ₹220 Cr 5,385,500 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | BEL8% ₹203 Cr 7,130,400 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 12 | LT8% ₹196 Cr 541,000
↓ -19,008 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL6% ₹168 Cr 1,041,600
↑ 105,100 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | 5000404% ₹109 Cr 397,700 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5325384% ₹98 Cr 88,900 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE4% ₹98 Cr 736,000 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | DIXON3% ₹70 Cr 49,700 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5328103% ₹68 Cr 1,488,800
↑ 299,400 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 19 | ABB3% ₹67 Cr 90,050 4. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 23.1% since its launch. Return for 2023 was 53.5% , 2022 was 4.4% and 2021 was 57.7% . Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (18 Dec 24) ₹206.223 ↓ -1.12 (-0.54 %) Net Assets (Cr) ₹13,944 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.91 Sharpe Ratio 1.92 Information Ratio 0.35 Alpha Ratio 2.32 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,130 30 Nov 21 ₹18,500 30 Nov 22 ₹20,122 30 Nov 23 ₹28,913 30 Nov 24 ₹37,843 Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Dec 24 Duration Returns 1 Month 7.9% 3 Month -1.5% 6 Month 3.4% 1 Year 27.7% 3 Year 28.3% 5 Year 31.3% 10 Year 15 Year Since launch 23.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 53.5% 2022 4.4% 2021 57.7% 2020 19.7% 2019 -4% 2018 -16.4% 2017 45.3% 2016 11.5% 2015 11.3% 2014 91.8% Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 13.84 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.12 Yr. Akhil Kalluri 8 Sep 22 2.23 Yr. Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.32% Financial Services 18.01% Consumer Cyclical 13.73% Health Care 9.23% Basic Materials 8.71% Technology 5.59% Real Estate 4.72% Consumer Defensive 4.37% Utility 2.71% Energy 0.86% Communication Services 0.16% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.42% Equity 94.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329293% ₹456 Cr 3,868,691 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM3% ₹377 Cr 8,473,781 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR3% ₹366 Cr 1,387,967 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900032% ₹348 Cr 15,398,917 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK2% ₹336 Cr 48,064,081 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL2% ₹326 Cr 4,963,469
↓ -2,000,000 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹284 Cr 1,448,723 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹270 Cr 6,900,000 360 One Wam Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | 360ONE2% ₹267 Cr 2,452,684 Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000082% ₹253 Cr 1,819,819 5. L&T Business Cycles Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 16.6% since its launch. Return for 2023 was 32.7% , 2022 was 6.5% and 2021 was 36% . L&T Business Cycles Fund - Direct
Growth Launch Date 20 Aug 14 NAV (18 Dec 24) ₹48.6484 ↓ -0.38 (-0.77 %) Net Assets (Cr) ₹995 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC L&T Investment Management Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.36 Sharpe Ratio 3.26 Information Ratio 1.48 Alpha Ratio 21.81 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,664 30 Nov 21 ₹14,896 30 Nov 22 ₹16,620 30 Nov 23 ₹20,476 30 Nov 24 ₹29,838
Purchase not allowed Returns for L&T Business Cycles Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Dec 24 Duration Returns 1 Month 8.3% 3 Month 1.1% 6 Month 8.7% 1 Year 42.2% 3 Year 27.1% 5 Year 25% 10 Year 15 Year Since launch 16.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 32.7% 2022 6.5% 2021 36% 2020 10.4% 2019 6.2% 2018 -16.9% 2017 46.5% 2016 3.8% 2015 4.2% 2014 Fund Manager information for L&T Business Cycles Fund - Direct
Name Since Tenure Venugopal Manghat 20 Aug 14 10.29 Yr. Gautam Bhupal 1 Jun 23 1.5 Yr. Sonal Gupta 1 Jun 23 1.5 Yr. Data below for L&T Business Cycles Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.54% Financial Services 27.13% Consumer Cyclical 17.15% Basic Materials 13.2% Energy 5.95% Real Estate 1.62% Technology 1.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.43% Equity 96.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 16 | 5002517% ₹72 Cr 100,680
↓ -6,320 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | MCX6% ₹61 Cr 94,300 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | ICICIBANK6% ₹55 Cr 425,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE4% ₹36 Cr 271,200 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | HDFCBANK3% ₹34 Cr 193,300 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | LT3% ₹30 Cr 81,830 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | AHLUCONT3% ₹29 Cr 274,908 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 22 | BEL3% ₹28 Cr 1,000,000 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 22 | POWERMECH3% ₹27 Cr 90,800 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5052833% ₹27 Cr 160,733
↓ -15,467 6. Franklin India Prima Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 20.7% since its launch. Return for 2023 was 38% , 2022 was 3% and 2021 was 33.7% . Franklin India Prima Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (18 Dec 24) ₹3,150 ↓ -7.46 (-0.24 %) Net Assets (Cr) ₹12,318 on 31 Oct 24 Category Equity - Mid Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.92 Sharpe Ratio 2.58 Information Ratio -0.37 Alpha Ratio 9.02 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,289 30 Nov 21 ₹15,664 30 Nov 22 ₹16,626 30 Nov 23 ₹20,976 30 Nov 24 ₹29,469 Returns for Franklin India Prima Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Dec 24 Duration Returns 1 Month 7.8% 3 Month 0.9% 6 Month 8.2% 1 Year 37.1% 3 Year 24.8% 5 Year 25.2% 10 Year 15 Year Since launch 20.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38% 2022 3% 2021 33.7% 2020 18.8% 2019 4.5% 2018 -8.5% 2017 41.1% 2016 9.5% 2015 8.2% 2014 80.2% Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 13.84 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.12 Yr. Akhil Kalluri 7 Feb 22 2.82 Yr. Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.71% Consumer Cyclical 16.88% Basic Materials 13.66% Industrials 13.02% Health Care 10.39% Technology 8.73% Real Estate 5.44% Consumer Defensive 4.17% Communication Services 2.51% Utility 1.6% Energy 0.69% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.17% Equity 97.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | FEDERALBNK4% ₹478 Cr 23,439,752 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 21 | DEEPAKNTR2% ₹290 Cr 1,100,123 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5262992% ₹281 Cr 976,105 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5002712% ₹268 Cr 2,092,030 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 22 | PRESTIGE2% ₹267 Cr 1,631,918 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | 5244942% ₹261 Cr 1,641,580 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 11 | 5063952% ₹261 Cr 1,561,228 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5002512% ₹252 Cr 353,937 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 16 | CROMPTON2% ₹250 Cr 6,391,052 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 21 | PERSISTENT2% ₹250 Cr 464,990
↓ -25,000 7. DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 23.7% since its launch. Return for 2023 was 42.5% , 2022 was 1.4% and 2021 was 60.3% . DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (18 Dec 24) ₹224.149 ↓ -0.50 (-0.22 %) Net Assets (Cr) ₹16,147 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 1.67 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹13,058 30 Nov 21 ₹21,031 30 Nov 22 ₹22,630 30 Nov 23 ₹30,938 30 Nov 24 ₹39,844
Purchase not allowed Returns for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Dec 24 Duration Returns 1 Month 8.8% 3 Month 0.8% 6 Month 13.7% 1 Year 30.3% 3 Year 24.3% 5 Year 32.9% 10 Year 15 Year Since launch 23.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 42.5% 2022 1.4% 2021 60.3% 2020 34.3% 2019 1.6% 2018 -25.1% 2017 43.4% 2016 13.6% 2015 21.2% 2014 103.1% Fund Manager information for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.46 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.72 Yr. Data below for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.74% Basic Materials 20.49% Industrials 16.97% Health Care 8.7% Consumer Defensive 7.34% Financial Services 4.08% Technology 3.74% Communication Services 1.09% Utility 0.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.67% Equity 94.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹569 Cr 7,937,996 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹508 Cr 1,746,352 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹476 Cr 9,260,495 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹473 Cr 6,500,000
↑ 203,304 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹431 Cr 3,620,969
↑ 82,779 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹391 Cr 2,500,000 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹379 Cr 9,143,737 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹375 Cr 9,623,118
↓ -376,882 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230252% ₹360 Cr 1,629,601 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 5244942% ₹358 Cr 2,254,904
↓ -86,395 8. Templeton India Growth Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 16.5% since its launch. Return for 2023 was 35.4% , 2022 was 16.6% and 2021 was 45.8% . Templeton India Growth Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (18 Dec 24) ₹781.44 ↓ -4.93 (-0.63 %) Net Assets (Cr) ₹2,199 on 31 Oct 24 Category Equity - Value AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 2.06 Information Ratio 1.4 Alpha Ratio 3.03 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,515 30 Nov 21 ₹16,366 30 Nov 22 ₹19,660 30 Nov 23 ₹23,797 30 Nov 24 ₹30,920 Returns for Templeton India Growth Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2.3% 3 Month -6.4% 6 Month -0.8% 1 Year 21.2% 3 Year 23.5% 5 Year 25.3% 10 Year 15 Year Since launch 16.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35.4% 2022 16.6% 2021 45.8% 2020 12.6% 2019 0.5% 2018 -12.1% 2017 38.7% 2016 10.2% 2015 0.8% 2014 50% Fund Manager information for Templeton India Growth Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 1 Dec 23 1 Yr. Rajasa Kakulavarapu 6 Sep 21 3.24 Yr. Data below for Templeton India Growth Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.57% Consumer Cyclical 10.82% Basic Materials 10.13% Energy 9.42% Technology 7.31% Health Care 6.98% Utility 5.6% Consumer Defensive 5.32% Industrials 4.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.39% Equity 92.28% Debt 2.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 14 | HDFCBANK7% ₹165 Cr 950,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | 5322155% ₹107 Cr 925,000
↑ 375,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | RELIANCE5% ₹107 Cr 800,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK5% ₹103 Cr 800,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 19 | ITC4% ₹78 Cr 1,600,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 21 | HCLTECH3% ₹66 Cr 375,000
↓ -150,000 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | 5401333% ₹63 Cr 850,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5000873% ₹62 Cr 400,000
↑ 50,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | SBIN3% ₹59 Cr 725,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | MARUTI3% ₹55 Cr 50,000 9. Sundaram SMILE Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 19.6% since its launch. Return for 2023 was 46.9% , 2022 was -0.9% and 2021 was 62% . Sundaram SMILE Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (18 Dec 24) ₹292.958 ↓ -1.19 (-0.40 %) Net Assets (Cr) ₹3,450 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.88 Sharpe Ratio 2.07 Information Ratio -0.32 Alpha Ratio 3.96 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,747 30 Nov 21 ₹19,620 30 Nov 22 ₹20,715 30 Nov 23 ₹28,494 30 Nov 24 ₹36,169 Returns for Sundaram SMILE Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Dec 24 Duration Returns 1 Month 8.2% 3 Month -1.5% 6 Month 8.1% 1 Year 24.8% 3 Year 23.2% 5 Year 30.7% 10 Year 15 Year Since launch 19.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.9% 2022 -0.9% 2021 62% 2020 27.4% 2019 -5.2% 2018 -28.6% 2017 56.7% 2016 0.1% 2015 8.2% 2014 110.6% Fund Manager information for Sundaram SMILE Fund - Direct
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 2.08 Yr. Data below for Sundaram SMILE Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.64% Industrials 19.07% Consumer Cyclical 15% Health Care 8.9% Basic Materials 8.81% Technology 7.23% Consumer Defensive 6.08% Communication Services 3.59% Real Estate 3.42% Utility 1.7% Energy 0.95% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.05% Equity 95.39% Debt 0.56% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | MCX3% ₹119 Cr 182,432
↓ -4,971 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5230252% ₹86 Cr 387,840 Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 21 | GREENPANEL2% ₹83 Cr 2,132,517 Affle India Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE2% ₹75 Cr 490,718
↑ 23,573 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | ASTERDM2% ₹75 Cr 1,690,672 KSB Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 14 | KSB2% ₹75 Cr 936,780 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | CHOLAHLDNG2% ₹74 Cr 434,018
↓ -61,910 Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5434172% ₹74 Cr 989,246 Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | UJJIVANSFB2% ₹72 Cr 18,825,767 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Dec 12 | 5329292% ₹64 Cr 545,048
↓ -25,554 10. SBI Small Cap Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 26.3% since its launch. Return for 2023 was 26.6% , 2022 was 9.3% and 2021 was 49.1% . SBI Small Cap Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (18 Dec 24) ₹208.904 ↓ -0.25 (-0.12 %) Net Assets (Cr) ₹33,107 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC SBI Funds Management Private Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.7 Sharpe Ratio 2.09 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,609 30 Nov 21 ₹19,765 30 Nov 22 ₹22,335 30 Nov 23 ₹27,151 30 Nov 24 ₹35,049
Purchase not allowed Returns for SBI Small Cap Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Dec 24 Duration Returns 1 Month 7.2% 3 Month -1.6% 6 Month 5.4% 1 Year 29.4% 3 Year 22.2% 5 Year 29.6% 10 Year 15 Year Since launch 26.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.6% 2022 9.3% 2021 49.1% 2020 35.2% 2019 7.4% 2018 -18.6% 2017 80.4% 2016 2.6% 2015 22.3% 2014 112.8% Fund Manager information for SBI Small Cap Fund - Direct
Name Since Tenure R. Srinivasan 16 Nov 13 11.05 Yr. Pradeep Kesavan 31 Dec 23 0.92 Yr. Mohan Lal 1 May 24 0.59 Yr. Data below for SBI Small Cap Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 30.8% Consumer Cyclical 20.99% Financial Services 14.42% Basic Materials 9.14% Consumer Defensive 5.32% Health Care 2.18% Communication Services 1.85% Real Estate 1.65% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 13.63% Equity 86.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | BLUESTARCO3% ₹1,025 Cr 5,531,552 DOMS Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | DOMS3% ₹989 Cr 3,300,000 Finolex Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 20 | FINPIPE3% ₹929 Cr 34,595,699 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 20 | KPIL3% ₹901 Cr 7,900,000 Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | CHALET3% ₹865 Cr 9,716,991 E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | EIDPARRY2% ₹800 Cr 9,324,049 SBFC Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | SBFC2% ₹776 Cr 89,318,180 City Union Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | CUB2% ₹772 Cr 43,000,000 Triveni Turbine Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TRITURBINE2% ₹757 Cr 9,855,433 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 24 | KPRMILL2% ₹754 Cr 7,700,000
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved