+91-22-48913909
Table of Contents
7 சிறந்த ஆர்பிட்ரேஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022
பொதுவாக, ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய விரும்புபவர்கள் சிறந்த ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளைத் தேடுகிறார்கள். ஆனால் நடுவர் நிதிகள் என்றால் என்ன?
ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்ட் என்பது இந்தியாவில் பிரபலமான குறுகிய கால நிதி முதலீடு ஆகும். நடுவர் நிதி ஆகும்பரஸ்பர நிதி பணத்திற்கு இடையே உள்ள வித்தியாசமான விலையைப் பயன்படுத்துகிறதுசந்தை மற்றும் பரஸ்பர நிதி வருமானத்தை உருவாக்க வழித்தோன்றல் சந்தை.
ஆர்பிட்ரேஜ் நிதிகளால் உருவாக்கப்படும் வருமானம் பங்குச் சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தைப் பொறுத்தது. ஆர்பிட்ரேஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் இயற்கையில் கலப்பினமானவை மற்றும் அதிக அல்லது நிலையான நிலையற்ற காலங்களில், இந்த நிதிகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒப்பீட்டளவில் ஆபத்து இல்லாத வருமானத்தை வழங்குகின்றன. முன்புமுதலீடு இந்த நிதிகளில் நடுவர் நிதி வரிவிதிப்பு மற்றும் சிறந்த நடுவர் நிதிகளை அறிந்து கொள்வது முக்கியம்.
ஏன் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
அவற்றில் சில இங்கே உள்ளனமுதலீட்டின் நன்மைகள் நடுவர் நிதியில்:
1. புறக்கணிக்க முடியாத ஆபத்து
நடுவர் நிதிகள் 100% ஆபத்து இல்லாதவை அல்ல, ஆனால் அவை மிகக் குறைவான ஆபத்தைக் கொண்டுள்ளன. அவர்கள்வங்கி சந்தைகளில் நடக்கும் தவறான விலை நிர்ணயம். இது கொடுக்கிறதுமுதலீட்டாளர் மற்றவற்றுடன் ஒப்பிடும்போது பாதுகாப்பான விருப்பம்குறுகிய கால நிதிகள் இந்த நிதிகள் சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தின் போது சிறந்த வருமானத்தை வழங்குவதால்.
2. திரும்புகிறது
இந்த நிதிகள் பொதுவாக முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகையில் சுமார் 7-9% வருமானத்தை அளிக்கின்றன. ஒப்பிடும்போது இது அதிகம்திரவ நிதிகள் அல்லது குறைந்த விகித சூழலில் குறுகிய கால கடன் நிதிகள் (ஆர்பிஐ விகிதம் குறைக்கும் போது).
எனவே, நடுவர் நிதியை ஒரு இலாபகரமான முதலீட்டு விருப்பமாக மாற்றுகிறது.
3. சாதகமான வரிவிதிப்பு
இந்த நிதிகளில் முதலீடு செய்வதன் மிகப்பெரிய நன்மைகளில் ஒன்று வரி சிகிச்சை ஆகும்.ஈக்விட்டி நிதிகள் நீண்ட காலத்தை ஈர்க்கும்மூலதனம் ஆதாயங்கள். 1 லட்சம் ரூபாய் வரை லாபம் கிடைத்தால், அது வரி விலக்கின் கீழ் கணக்கிடப்படும். 1 லட்சத்துக்கும் மேலான லாபங்களுக்கு 10% வரி பொருந்தும்.
நடுவர் நிதி வரிவிதிப்பு
மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, இந்த நிதிகளுக்கு சாதகமாக வரி விதிக்கப்படுகிறது. அவை நல்லவற்றின் கலவை என்று கூறப்படுகிறதுகடன் நிதி ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் வருமானம் மற்றும் வரி சிகிச்சை. 65%க்கும் அதிகமான நிதியை ஈக்விட்டியில் முதலீடு செய்தால், அது வரிவிதிப்புக்கான ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளாகக் கருதப்படும். பட்ஜெட் 2018 இன் படி, ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்களை (LTCG) ஈர்க்கும். நீண்ட கால அடிப்படையில் முதலீட்டாளர்களுக்கு 10% வரி விதிக்கப்படும் (குறியீடு இல்லாமல்).மூலதன ஆதாயம் வரி. 1 லட்சம் வரையிலான லாபங்களுக்கு வரி இல்லை. 1 லட்சத்துக்கும் மேலான லாபங்களுக்கு 10% வரி பொருந்தும். ஈக்விட்டியிலிருந்து குறுகிய கால மூலதன ஆதாயங்கள் 15% சலுகை விகிதத்தை ஈர்க்கின்றன.
எனவே, நீங்கள் குறுகிய கால முதலீட்டைச் செய்து, அதனுடன் வரிச் சலுகைகளைப் பெற திட்டமிட்டால், ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள்.
Talk to our investment specialist
டாப் 7 ஆர்பிட்ரேஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹35.9978
↑ 0.00 ₹54,941 1.8 3.7 8 6.5 5.5 7.4 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹29.457
↑ 0.01 ₹16,606 1.8 3.7 7.8 6.2 5.2 7.2 UTI Arbitrage Fund Growth ₹33.6478
↑ 0.01 ₹6,144 1.8 3.7 7.8 6.2 5.3 7.2 Edelweiss Arbitrage Fund Growth ₹18.6255
↑ 0.00 ₹12,537 1.7 3.6 7.8 6.3 5.4 7.1 Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹30.6731
↑ 0.00 ₹18,584 1.8 3.7 7.8 6.6 5.5 7.4 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹32.9678
↑ 0.00 ₹24,997 1.8 3.7 7.8 6.2 5.3 7.1 Axis Arbitrage Fund Growth ₹17.9771
↑ 0.01 ₹5,515 1.8 3.6 7.7 6.2 5.2 6.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Nov 24
*கீழே வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஆர்பிட்ரேஜ் நிதிகளின் பட்டியல் உள்ளதுகடந்த 1 வருட வருமானம் மற்றும் AUM > 100 கோடி.
The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Kotak Equity Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 29 Sep 05. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." HDFC Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 23 Oct 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. UTI Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 22 Jun 06. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunities available within the derivative segment and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Edelweiss Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 27 Jun 14. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Invesco India Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 30 Apr 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 30 Dec 06. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Axis Enhanced Arbitrage Fund) To generate income through low volatility absolute return strategies that take advantage of opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets including the arbitrage opportunities available within the derivative segment, by using other derivative based strategies and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Axis Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 14 Aug 14. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Axis Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. Kotak Equity Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch. Ranked 2 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.4% , 2022 was 4.5% and 2021 was 4% . Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (22 Nov 24) ₹35.9978 ↑ 0.00 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹54,941 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.96 Sharpe Ratio 1.62 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,451 31 Oct 21 ₹10,854 31 Oct 22 ₹11,285 31 Oct 23 ₹12,122 31 Oct 24 ₹13,058 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.8% 6 Month 3.7% 1 Year 8% 3 Year 6.5% 5 Year 5.5% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.4% 2022 4.5% 2021 4% 2020 4.3% 2019 6.1% 2018 6.3% 2017 5.8% 2016 6.7% 2015 7.5% 2014 9% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 5.08 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.21% Debt 5.29% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 16.29% Basic Materials 11.79% Consumer Cyclical 10.56% Energy 8.17% Technology 7.56% Industrials 7.26% Health Care 4.73% Consumer Defensive 4.45% Utility 4.17% Communication Services 3.09% Real Estate 0.94% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 86.27% Corporate 12.32% Government 1.91% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -13% ₹6,807 Cr 15,910,463
↑ 844,090 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹3,283 Cr 773,499,813
↑ 195,102,691 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE3% ₹1,574 Cr 5,331,000
↑ 1,013,250 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-OCT2024
Derivatives | -3% -₹1,473 Cr 4,948,000
↑ 4,948,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK3% ₹1,390 Cr 8,026,700
↑ 1,601,050 HDFC Bank Ltd.-OCT2024
Derivatives | -2% -₹1,330 Cr 7,616,950
↑ 7,616,950 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 22 | INFY2% ₹1,249 Cr 6,657,200
↑ 2,863,200 Infosys Ltd.-OCT2024
Derivatives | -2% -₹1,247 Cr 6,657,200
↑ 6,657,200 Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹1,127 Cr 2,228,142
↓ -2,386,493 Mahindra & Mahindra Ltd.-OCT2024
Derivatives | -2% -₹955 Cr 3,060,750
↑ 3,060,750 2. HDFC Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.5% since its launch. Ranked 10 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 4.2% and 2021 was 3.6% . HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (22 Nov 24) ₹29.457 ↑ 0.01 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹16,606 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.86 Sharpe Ratio 1.52 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,391 31 Oct 21 ₹10,765 31 Oct 22 ₹11,149 31 Oct 23 ₹11,952 31 Oct 24 ₹12,858 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.8% 6 Month 3.7% 1 Year 7.8% 3 Year 6.2% 5 Year 5.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 4.2% 2021 3.6% 2020 3.7% 2019 6% 2018 5.7% 2017 5.3% 2016 6.6% 2015 7.6% 2014 7.9% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 2.75 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 4.19 Yr. Nirman Morakhia 15 Feb 23 1.71 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.36 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.86% Debt 4.54% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.29% Energy 10.19% Basic Materials 9.28% Consumer Cyclical 7.82% Industrials 6.98% Technology 4.61% Health Care 4.2% Utility 4.15% Consumer Defensive 2.21% Real Estate 2.09% Communication Services 1.93% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 90.29% Corporate 8.66% Government 1.45% Credit Quality
Rating Value AA 11.88% AAA 88.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -13% ₹2,231 Cr 4,031,366
↑ 180,774 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -8% -₹1,325 Cr Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE8% ₹1,318 Cr 9,897,000
↑ 5,159,000 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹800 Cr HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK5% ₹795 Cr 4,582,050
↓ -375,650 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹789 Cr 1,595,363 Future on Vedanta Ltd
Derivatives | -3% -₹450 Cr Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5002953% ₹448 Cr 9,643,900
↓ -2,067,700 Future on Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares
Derivatives | -3% -₹417 Cr Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | HAL2% ₹414 Cr 974,100
↑ 24,600 3. UTI Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.8% since its launch. Ranked 8 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 4% and 2021 was 3.9% . UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (22 Nov 24) ₹33.6478 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹6,144 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.85 Sharpe Ratio 1.47 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,452 31 Oct 21 ₹10,849 31 Oct 22 ₹11,228 31 Oct 23 ₹12,031 31 Oct 24 ₹12,943 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.8% 6 Month 3.7% 1 Year 7.8% 3 Year 6.2% 5 Year 5.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 4% 2021 3.9% 2020 4.4% 2019 6.2% 2018 6.2% 2017 5.7% 2016 6.5% 2015 7.6% 2014 8.1% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 6.34 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 3.83 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.08% Equity 0.36% Debt 2.52% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.32% Industrials 8.35% Basic Materials 7.38% Consumer Cyclical 6.29% Energy 5.31% Health Care 4.48% Technology 4.41% Communication Services 3.51% Utility 2.92% Consumer Defensive 2.84% Real Estate 2.2% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 92.83% Corporate 6.18% Government 0.6% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹941 Cr 3,173,930 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹329 Cr 1,882,100
↓ -118,800 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹327 Cr 1,882,100
↓ -118,800 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹229 Cr 1,709,500
↑ 1,253,750 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE4% ₹228 Cr 1,709,500
↑ 798,000 Future on Bank of Baroda
Derivatives | -3% -₹180 Cr 7,116,525
↑ 193,050 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | 5321343% ₹179 Cr 7,116,525
↑ 193,050 Future on Vedanta Ltd
Derivatives | -3% -₹168 Cr 3,611,000 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5002953% ₹168 Cr 3,611,000 Future on Tata Consultancy Services Ltd
Derivatives | -2% -₹128 Cr 320,950
↑ 87,675 4. Edelweiss Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.2% since its launch. Ranked 1 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 4.4% and 2021 was 3.8% . Edelweiss Arbitrage Fund
Growth Launch Date 27 Jun 14 NAV (22 Nov 24) ₹18.6255 ↑ 0.00 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹12,537 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.08 Sharpe Ratio 1.15 Information Ratio -0.24 Alpha Ratio 0.35 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,468 31 Oct 21 ₹10,856 31 Oct 22 ₹11,272 31 Oct 23 ₹12,084 31 Oct 24 ₹12,992 Returns for Edelweiss Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.7% 6 Month 3.6% 1 Year 7.8% 3 Year 6.3% 5 Year 5.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.1% 2022 4.4% 2021 3.8% 2020 4.5% 2019 6.2% 2018 6.1% 2017 5.8% 2016 6.7% 2015 8% 2014 Fund Manager information for Edelweiss Arbitrage Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Jun 14 10.36 Yr. Rahul Dedhia 1 Aug 24 0.25 Yr. Amit Vora 6 Nov 24 0 Yr. Pranavi Kulkarni 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for Edelweiss Arbitrage Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 93.95% Debt 6.47% Other 0.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.16% Energy 9.28% Technology 9.19% Basic Materials 8.92% Industrials 7.73% Consumer Cyclical 7.23% Health Care 5.62% Communication Services 4.26% Consumer Defensive 3.8% Utility 1.99% Real Estate 1.24% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 90.95% Government 4.89% Corporate 4.58% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹915 Cr 2,812,837 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -6% -₹722 Cr 5,389,500
↑ 4,322,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE6% ₹718 Cr 5,389,500
↑ 3,254,500 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹371 Cr 2,123,550
↓ -411,400 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | HDFCBANK3% ₹369 Cr 2,123,550
↓ -411,400 EdelweissNifty PSU BPSDLA2650:50IdxDrGr
Investment Fund | -2% ₹302 Cr 243,599,114 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -2% -₹294 Cr 1,813,550
↑ 554,325 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL2% ₹292 Cr 1,813,550
↑ 554,325 Future on Vedanta Ltd
Derivatives | -2% -₹264 Cr 5,648,800
↑ 1,777,900 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5002952% ₹262 Cr 5,648,800
↑ 1,777,900 5. Invesco India Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.6% since its launch. Ranked 9 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.4% , 2022 was 5.1% and 2021 was 3.5% . Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (22 Nov 24) ₹30.6731 ↑ 0.00 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹18,584 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.05 Sharpe Ratio 1.52 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,443 31 Oct 21 ₹10,792 31 Oct 22 ₹11,279 31 Oct 23 ₹12,116 31 Oct 24 ₹13,034 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.8% 6 Month 3.7% 1 Year 7.8% 3 Year 6.6% 5 Year 5.5% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.4% 2022 5.1% 2021 3.5% 2020 4.3% 2019 5.9% 2018 5.9% 2017 5.5% 2016 6.5% 2015 7.6% 2014 8.3% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 2.97 Yr. Kuber Mannadi 1 Sep 22 2.17 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 96.53% Debt 3.91% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 16.32% Energy 14.79% Consumer Cyclical 8.61% Basic Materials 8.01% Technology 7.92% Industrials 7.54% Communication Services 3.41% Health Care 2.72% Utility 2.1% Real Estate 1.38% Consumer Defensive 0.68% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 89.43% Corporate 9.04% Government 1.97% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹2,122 Cr 6,175,231
↑ 1,455,144 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -7% -₹1,310 Cr 4,400,500
↑ 4,400,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 22 | RELIANCE7% ₹1,300 Cr 4,400,500
↑ 2,033,250 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹1,101 Cr 3,698,366
↓ -421,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 23 | INFY6% ₹1,065 Cr 5,680,800
↑ 4,968,800 Infosys Limited October 2024 Future
Derivatives | -6% -₹1,065 Cr 5,680,800
↑ 5,680,800 Future on Tata Motors Ltd
Derivatives | -6% -₹1,003 Cr 10,208,000
↑ 10,084,800 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | TATAMOTORS6% ₹995 Cr 10,208,000
↑ 340,450 Future on Adani Enterprises Ltd
Derivatives | -4% -₹759 Cr 2,404,200
↑ 4,500 Adani Enterprises Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 23 | 5125994% ₹754 Cr 2,404,200
↑ 4,500 6. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch. Ranked 4 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 4.2% and 2021 was 3.9% . ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (22 Nov 24) ₹32.9678 ↑ 0.00 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹24,997 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 1.1 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,443 31 Oct 21 ₹10,832 31 Oct 22 ₹11,233 31 Oct 23 ₹12,038 31 Oct 24 ₹12,936 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.8% 6 Month 3.7% 1 Year 7.8% 3 Year 6.2% 5 Year 5.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.1% 2022 4.2% 2021 3.9% 2020 4.3% 2019 5.9% 2018 6.2% 2017 5.5% 2016 6.8% 2015 7.6% 2014 8.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 3.84 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.26 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 0.13 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 0.19 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 0.75 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 93.57% Debt 6.92% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.81% Industrials 11.63% Basic Materials 8.71% Energy 7.13% Consumer Cyclical 6.27% Technology 5.52% Communication Services 3.78% Health Care 3.34% Consumer Defensive 3.32% Utility 2.66% Real Estate 1.72% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 83.67% Corporate 15.09% Government 1.72% Securitized 0% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹2,634 Cr 72,657,622 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹1,257 Cr 7,199,500
↑ 7,199,500 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK5% ₹1,247 Cr 7,199,500
↓ -168,850 ICICI Pru Savings Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹855 Cr 16,474,508 Future on Tata Motors Ltd
Derivatives | -3% -₹742 Cr 7,549,850
↑ 7,549,850 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 23 | TATAMOTORS3% ₹736 Cr 7,549,850 Future on Tata Consultancy Services Ltd
Derivatives | -3% -₹606 Cr 1,412,250
↑ 1,412,250 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | TCS3% ₹603 Cr 1,412,250
↑ 58,100 Future on Kotak Mahindra Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹592 Cr 3,165,200
↑ 3,165,200 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | KOTAKBANK2% ₹587 Cr 3,165,200
↑ 7,200 7. Axis Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 5.9% since its launch. Ranked 12 in Arbitrage category. Return for 2023 was 6.9% , 2022 was 4.2% and 2021 was 3.8% . Axis Arbitrage Fund
Growth Launch Date 14 Aug 14 NAV (22 Nov 24) ₹17.9771 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹5,515 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC Axis Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.96 Sharpe Ratio 0.97 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,426 31 Oct 21 ₹10,797 31 Oct 22 ₹11,215 31 Oct 23 ₹11,990 31 Oct 24 ₹12,881 Returns for Axis Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.8% 6 Month 3.6% 1 Year 7.7% 3 Year 6.2% 5 Year 5.2% 10 Year 15 Year Since launch 5.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.9% 2022 4.2% 2021 3.8% 2020 4.1% 2019 5.8% 2018 6.1% 2017 5.2% 2016 6.9% 2015 7.3% 2014 Fund Manager information for Axis Arbitrage Fund
Name Since Tenure Devang Shah 14 Aug 14 10.22 Yr. Sachin Jain 9 Nov 21 2.98 Yr. Ashish Naik 4 May 22 2.5 Yr. Karthik Kumar 3 Jul 23 1.33 Yr. Data below for Axis Arbitrage Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 93.18% Debt 7.28% Other 0.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.06% Basic Materials 10.6% Industrials 9.27% Energy 6.6% Technology 4.37% Consumer Cyclical 3.9% Communication Services 3.46% Utility 3.07% Health Care 2.83% Real Estate 2.72% Consumer Defensive 1.74% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 85.83% Corporate 11.21% Government 3.42% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Axis Money Market Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹458 Cr 3,361,205 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -5% -₹289 Cr 970,000
↑ 970,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 20 | RELIANCE5% ₹286 Cr 970,000
↑ 81,250 Future on Bank of Baroda
Derivatives | -3% -₹192 Cr 7,722,000
↑ 7,722,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5321343% ₹191 Cr 7,722,000
↑ 348,075 Hdfc Bank Limited October 2024 Future
Derivatives | -3% -₹163 Cr 933,350
↑ 933,350 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | HDFCBANK3% ₹162 Cr 933,350
↓ -156,750 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5002952% ₹132 Cr 2,576,000
↑ 170,200 Vedanta Limited October 2024 Future
Derivatives | -2% -₹132 Cr 2,576,000
↑ 2,576,000 Future on GMR Airports Ltd
Derivatives | -2% -₹131 Cr 13,848,750
↑ 13,848,750
ஒரு முதலீட்டாளராக கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்
1. ஆபத்து
பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் நடைபெறுவதால், இந்த நிதிகளில் எதிர் தரப்பு ஆபத்து எதுவும் இல்லை. நிதி மேலாளர் ரொக்கம் மற்றும் எதிர்கால சந்தையில் பங்குகளை வாங்குவதும் விற்பதும் இருந்தாலும், மற்ற பன்முகப்படுத்தப்பட்ட ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் இருப்பது போல் ஈக்விட்டிகளுக்கு ஆபத்து இல்லை. சவாரி சீராகத் தெரிந்தாலும், இந்த நிதிகளைப் பயன்படுத்துவதில் அதிக வசதியைப் பெறாதீர்கள். அதிகமான மக்கள் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் வர்த்தகம் செய்யத் தொடங்குவதால், பல நடுவர் வாய்ப்புகள் கிடைக்காது. ரொக்கம் மற்றும் எதிர்கால சந்தை விலைகளுக்கு இடையே உள்ள பரவல், நடுநிலை மையமான முதலீட்டாளர்களுக்கு சிறிதளவு விட்டுச்செல்லும்.
2. திரும்பு
ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகள், அதைப் புரிந்துகொண்டு, அதைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு நியாயமான வருமானத்தை ஈட்ட ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கலாம். நிதி மேலாளர் ஒரு உருவாக்க முயற்சிக்கிறார்ஆல்பா சந்தைகளில் விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்துதல். வரலாற்று ரீதியாக, ஆர்பிட்ரேஜ் நிதிகள் வருமானத்தை அளிப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளதுசரகம் 5-10 ஆண்டுகளில் 7% -8%. நிலையற்ற சந்தையில் கடன் மற்றும் பங்கு ஆகியவற்றின் சரியான கலவையைக் கொண்ட ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ மூலம் மிதமான வருமானத்தைப் பெற நீங்கள் விரும்பினால், ஆர்பிட்ரேஜ் நிதிகள் உங்கள் விஷயமாக இருக்கலாம். இருப்பினும், ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் உத்தரவாதமான வருமானம் எதுவும் இல்லை என்பதை நீங்கள் ஒன்றை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.
3. செலவு
ஆர்பிட்ரேஜ் நிதிகளை மதிப்பிடும் போது செலவு ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். இந்த நிதிகள் செலவு விகிதம் எனப்படும் வருடாந்திர கட்டணத்தை வசூலிக்கின்றன, இது நிதியின் சொத்துக்களின் சதவீதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இது நிதி மேலாளரின் கட்டணம் மற்றும் நிதி மேலாண்மை கட்டணங்களை உள்ளடக்கியது. அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்வதால், ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகள் பெரும் பரிவர்த்தனை செலவுகளை ஏற்படுத்தும் மற்றும் அதிக விற்றுமுதல் விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கும். கூடுதலாக, முதலீட்டாளர்கள் முன்கூட்டியே வெளியேறுவதை ஊக்கப்படுத்த 30 முதல் 60 நாட்களுக்குள் வெளியேறும் சுமைகளை நிதி விதிக்கலாம். இந்த செலவுகள் அனைத்தும் நிதியின் செலவு விகிதத்தை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும். அதிக செலவு விகிதம் உங்கள் வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லும் வருமானத்தில் கீழ்நோக்கிய அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
4. முதலீட்டு அடிவானம்
3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை குறுகிய மற்றும் நடுத்தர கால எல்லையைக் கொண்ட முதலீட்டாளர்களுக்கு நடுவர் நிதிகள் பொருத்தமானதாக இருக்கலாம். இந்த ஃபண்டுகள் வெளியேறும் சுமைகளை வசூலிப்பதால், குறைந்தபட்சம் 3-6 மாத காலத்திற்கு நீங்கள் முதலீடு செய்யத் தயாராக இருக்கும்போது மட்டுமே அவற்றைப் பரிசீலிக்கலாம். அதே நேரத்தில், நிதி வருமானம் அதிக ஏற்ற இறக்கம் இருப்பதைப் பொறுத்தது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே, மொத்த முதலீட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும்முறையான முதலீட்டுத் திட்டம் (SIPகள்). ஏற்ற இறக்கம் இல்லாத நிலையில், அதே முதலீட்டு எல்லையில் உள்ள நடுவர் நிதிகளை விட திரவ நிதிகள் சிறந்த வருமானத்தை அளிக்கலாம். எனவே, ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, ஒட்டுமொத்த சந்தைக் காட்சியையும் மனதில் கொள்ள வேண்டும்.
5. நிதி இலக்குகள்
உங்களிடம் குறுகிய காலம் முதல் நடுத்தர காலம் இருந்தால்நிதி இலக்குகள், பின்னர் நடுவர் நிதி உங்கள் விஷயம். வழக்கமான சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கிற்குப் பதிலாக, அவசரகால நிதியை உருவாக்குவதற்கும், அவற்றில் அதிக வருமானத்தைப் பெறுவதற்கும் அதிகப்படியான நிதியை நிறுத்த இந்த நிதியைப் பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் ஏற்கனவே அபாயகரமான ஹெவன்ஸ் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்திருந்தால், நீங்கள் தொடங்கலாம்முறையான பரிமாற்ற திட்டம் (STP) ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் இருந்து ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகள் போன்ற குறைவான ஆபத்துள்ள புகலிடத்திற்கு நீங்கள் நிதி இலக்கை நிறைவு செய்யும் போது. இது உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை ஒட்டுமொத்தமாகக் குறைக்கும்ஆபத்து விவரக்குறிப்பு ஆனால் அதே நேரத்தில் வருமானத்தையும் குறைக்கலாம். ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் இரட்டை இலக்க வருமானத்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது.
ஆன்லைனில் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved