Table of Contents

ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் பற்றிய அனைத்தும்
செபி விதிமுறைகளின்படி ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் வகைப்படுத்தல்
நேரடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள் ஏன் பிரபலமடைந்து வருகின்றன?
சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் நேரடித் திட்டங்கள்
Top 10 Funds

ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் சிறந்த நேரடித் திட்டங்கள்

Updated on November 4, 2024 , 2265 views

பல புதிய முதலீட்டாளர்கள் அதன் நன்மைகளால் ஈர்க்கப்படுவதால் நேரடி பரஸ்பர நிதி திட்டங்கள் பிரபலமடைந்து வருகின்றன. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள், இரண்டு திட்டங்களை வழங்குகின்றன- நேரடித் திட்டங்கள் மற்றும் வழக்கமான திட்டங்கள். இவை வேறுபட்ட திட்டம் அல்ல, ஆனால் ஃபண்ட் ஹவுஸ் வழங்கும் அதே முதன்மை திட்டத்தின் மாறுபாடு ஆகும். வழக்கமான திட்டங்கள் நீண்ட காலமாக முதலீட்டாளர்களுக்குக் கிடைத்தாலும், முதல் நேரடித் திட்டம் ஜனவரி 1, 2013 அன்று ஒரு விருப்பத்திற்கு வந்தது. சிறந்த, ஒருமுதலீட்டாளர் சுதந்திரமாக முடியும்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள் ஆலோசகரின் உதவியை நாடாமல் நேரடி திட்டங்களில் முதலீடு செய்யலாம். எனவே, முதலீடு செய்ய விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கான விரைவான வழிகாட்டி இங்கேஈக்விட்டி நிதிகள் நேரடி திட்டத்தை முதலீட்டு விருப்பமாக எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம்.

ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் பற்றிய அனைத்தும்

ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் என்பது ஒரு ஓபன்-எண்ட் அல்லது க்ளோஸ்-எண்ட் ஃபண்டுகள் ஆகும், அவை முதன்மையாக நிறுவனங்களின் பங்குகள்/பங்குகளில் முதலீடு செய்கின்றன. ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் முதலீட்டாளர்கள் தனிப்பட்ட பத்திரங்களை வாங்குவதை விட எளிதாக ஒரு கூடை பங்குகளை வாங்க அனுமதிக்கின்றன. இந்த ஃபண்டுகளில் யாராவது முதலீடு செய்யும்போது, ஃபண்டின் ஒவ்வொரு யூனிட்டிற்கும் அவர்கள் செலுத்தும் விலை நிகர சொத்து மதிப்பு (இல்லை) நிகர சொத்து மதிப்பு, ஃபண்டின் என்ஏவியை ஃபண்டின் பொறுப்புகளைக் கழிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. பங்குகளின் விலை ஏற்ற இறக்கங்களால் NAV நேரடியாக தொடர்புடையதுசந்தை.

பங்குபரஸ்பர நிதி நீண்ட காலத்திற்கு சிறந்த முதலீடாகக் கருதப்படுகிறது-கால திட்டம். இந்த நிதிகள் அதிக ரிஸ்க்கைக் கொண்டிருந்தாலும், நீங்கள் எவ்வளவு காலம் முதலீடு செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்து ரிஸ்க் இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. வழக்கமாக, ஒரு எடுக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறதுஎஸ்ஐபி பாதை நீண்ட காலத்திற்கு ஆபத்தை குறைக்கும். பல்வேறு வகையான ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் உள்ளனமுதலீடு நடை, சந்தை மூலதனம் மற்றும் புவியியல் இருப்பிடம், பார்க்கலாம்.

செபி விதிமுறைகளின்படி ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் வகைப்படுத்தல்

1. பெரிய தொப்பி நிதிகள்

இவை பெரும்பாலும் பெரிய தொப்பி பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் நிதிகளாகும். பெரிய தொப்பி, வரையறையின்படி, முழு சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் 1 முதல் 100வது நிறுவனமாகும். இந்த நிதிகள் பெரிய அளவிலான நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதால் அவை நீண்ட காலத்திற்கு நிலையான வருமானத்தை அளிக்க முனைகின்றன. மிதமான மற்றும் உயர்வான முதலீட்டாளர்ஆபத்து பசியின்மை இந்த நிதியில் முதலீடு செய்யலாம்.

2. மிட் கேப் ஃபண்ட்

இது முக்கியமாக மிட் கேப் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் திட்டமாகும். வரையறையின்படி, இவை முழு சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் 101 முதல் 250 வது நிறுவனமாகும்.நடுத்தர தொப்பி நிதிகள் இந்தியாவில் மிகவும் வளர்ந்து வரும் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யுங்கள். ஆனால், பெரிய கேப்களை விட மிட் கேப்களில் ஆபத்து அதிகம். அதனால்தான், நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்யக்கூடிய நல்ல ரிஸ்க் திறன் கொண்ட முதலீட்டாளர் இந்த ஃபண்டில் முதலீடு செய்ய பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

3. பெரிய மற்றும் மிட் கேப் நிதி

இவை பெரிய மற்றும் நடுத்தர பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் திட்டங்களாகும். இந்த ஃபண்டுகள் மிட் மற்றும் லார்ஜ் கேப் பங்குகளில் குறைந்தபட்சம் 35 சதவீதத்தை முதலீடு செய்யும்.

4. ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்

இந்த நிதிகள் சந்தை மூலதனத்தின் மிகக் குறைந்த முடிவில் வெளிப்பாட்டை எடுக்கின்றன - முழு சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் 251 வது நிறுவனம். சிறிய வருவாயுடன் வளர்ச்சியின் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கும் ஸ்டார்ட்அப்கள் அல்லது நிறுவனங்களை ஸ்மால்-கேப் நிறுவனங்கள் உள்ளடக்குகின்றன. இந்த நிதிகள் மதிப்பைக் கண்டறியும் பெரும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் நல்ல வருமானத்தை உருவாக்க முடியும். இருப்பினும், அபாயங்கள் மிக அதிகம்.

5. மல்டி கேப் அல்லது டைவர்சிஃபைட் ஃபண்ட்

இந்த ஈக்விட்டி திட்டமானது, மார்க்கெட் கேப் முழுவதும் முதலீடு செய்கிறது, அதாவது, லார்ஜ் கேப், மிட் கேப் மற்றும்சிறிய தொப்பி. இந்த ஃபண்ட் மார்க்கெட் கேப் முழுவதும் முதலீடு செய்வதால், ஒரே ஒரு மார்க்கெட் கேப்பில் முதலீடு செய்வதன் ஆபத்து நீங்கிவிடும். இந்த நிதி போர்ட்ஃபோலியோவுக்கு நல்ல பல்வகைப்படுத்தலையும் வழங்குகிறது. ஆனால், ஈக்விட்டி ஃபண்டாக இருப்பதால், ஆபத்து இன்னும் உள்ளது.

6. ELSS

ஈக்விட்டி இணைக்கப்பட்ட சேமிப்புத் திட்டங்கள் (ELSS) மூன்று வருட பூட்டு காலத்துடன் வரும் வரி சேமிப்பு நிதியாகும். அதன் மொத்த சொத்துக்களில் குறைந்தபட்சம் 80 சதவீதத்தை பங்குகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.

7. டிவிடெண்ட் ஈல்ட் ஃபண்ட்

இந்த ஃபண்ட் முக்கியமாக டிவிடெண்ட் ஈட்டும் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும். ஈவுத்தொகை மகசூல் நிதியின் நிதி மேலாளர் நிலையான நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்ய முனைகிறார்பணப்புழக்கங்கள் மற்றும் ஈவுத்தொகையை முறையாகவும் நிலையான விகிதத்திலும் செலுத்தும் நிலையில் உள்ளனர். வீழ்ச்சியின் போது, அத்தகைய நிறுவனங்கள் பொதுவாக அதன் ஈவுத்தொகையைக் குறைப்பதில்லை. எனவே, இத்தகைய முதலீடுகள் நிதிகளை அவற்றின் வளர்ச்சி சார்ந்த சகாக்களுடன் ஒப்பிடுகையில் குறைந்த நிலையற்றதாக ஆக்குகிறது. இந்த நிதிகளின் ஏற்ற இறக்கம், சராசரியாக, பெரிய தொப்பி மற்றும் பல தொப்பி நிதிகளை விட குறைவாக உள்ளது.

8. மதிப்பு நிதி

இது மதிப்பு முதலீட்டு உத்தியைப் பின்பற்றும் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ஆகும். இந்த நிதிகள் அந்த நேரத்தில் ஆதரவற்ற நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன, ஆனால் நல்ல கொள்கைகளைக் கொண்டுள்ளன. இதன் பின்னணியில் உள்ள யோசனை என்னவென்றால், சந்தையில் குறைந்த விலையில் இருக்கும் ஒரு பங்கைத் தேர்ந்தெடுப்பது, ஆனால் நீண்ட காலத்திற்கு ஆரோக்கியமான வருமானத்தை வழங்க முடியும்.

9. எதிர் நிதி

நிதிக்கு எதிராக ஈக்விட்டிகளில் ஒரு முரண்பாடான பார்வையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். நிதி மேலாளர் அந்த நேரத்தில் குறைவான செயல்திறன் கொண்ட பங்குகளை தேர்வு செய்கிறார், அவை நீண்ட காலத்திற்கு, மலிவான மதிப்பீடுகளில் சிறப்பாக செயல்படும்.

10. ஃபோகஸ்டு ஃபண்ட்

இந்த ஃபண்ட் பெரிய, நடுத்தர, சிறிய அல்லது மல்டி-கேப் பங்குகளில் கவனம் செலுத்தும், ஆனால் அதிகபட்சம் 30 பங்குகள் இருக்கலாம். இந்த நிதிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான கவனமாக ஆய்வு செய்யப்பட்ட பத்திரங்களுக்கு இடையில் அவற்றின் பங்குகள் ஒதுக்கப்படுகின்றன.

11. துறை/கருப்பொருள் நிதி

இவை ஒரு குறிப்பிட்ட துறை அல்லது கருப்பொருளில் முதலீடு செய்யும் நிதிகள். ஒரு செக்டார் ஃபண்ட் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட துறை அல்லது தொழிற்துறையில் வர்த்தகம் செய்யும் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் ஈக்விட்டி திட்டமாகும், எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பார்மா ஃபண்ட் மருந்து நிறுவனங்களில் மட்டுமே முதலீடு செய்யும்.கருப்பொருள் நிதி மிகக் குறுகிய கவனம் செலுத்துவதை விட பரந்த துறை முழுவதும் இருக்கலாம், எடுத்துக்காட்டாக, ஊடகம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு. பப்ளிஷிங், ஆன்லைன், மீடியா அல்லது ஒளிபரப்பில் பல்வேறு நிறுவனங்களில் கருப்பொருள் நிதி முதலீடு செய்யலாம்.

நேரடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள் ஏன் பிரபலமடைந்து வருகின்றன?

நேரடித் திட்டங்கள் கவர்ச்சிகரமானதாக இருப்பதற்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று, அதன் குறைந்த செலவு விகிதம் ஆகும். வழக்கமான திட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது, நேரடி பரஸ்பர திட்டத்தில் செலவு விகிதம் குறைவாக உள்ளது. நேரடி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் எந்த ஏஜென்ட் கமிஷன்களையும் பெறுவதில்லை என்பதன் காரணமாக குறைந்த செலவு விகிதம் ஏற்படுகிறது.விநியோகஸ்தர் வழக்கமான பரஸ்பர நிதித் திட்டங்களின் தரகர்கள் அல்லது விநியோக முகவர்களிடம் செலுத்த வேண்டிய கட்டணங்கள். நேரடித் திட்டங்களால் வழங்கப்படும் சாத்தியமான வருமானம் வழக்கமான திட்டங்களை விட அதிகமாக இருக்கும் என்பதை இது காட்டுகிறது.

மற்ற காரணம், நேரடி திட்டங்களின் நிகர சொத்து மதிப்பு (NAV) வழக்கமான திட்டத்தின் NAVயை விட ஒப்பீட்டளவில் அதிகமாக உள்ளது. பரஸ்பர நிதி முதலீட்டில், முதலீட்டின் மதிப்பு நிதியின் AUM (நிர்வாகத்தின் கீழ் சொத்து) என வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. நேரடித் திட்டங்கள் குறைந்த செலவின விகிதத்தைக் கொண்டிருப்பதால், ஒவ்வொரு நாளும் அதிக NAVக்கான திட்டத்தில் திரும்பப் பெறுவதில் கமிஷன்களில் சேமிப்பு சேர்க்கப்படுகிறது. இந்த இணக்கத்தன்மை நேரடித் திட்டத்தின் அதிக NAV இல் விளைகிறது.

சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் நேரடித் திட்டங்கள்

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Franklin Build India Fund - Direct Growth	₹163.824 ↑ 2.41	₹2,908	3.7	10.8	54.8	30	29.6	52.7
L&T Infrastructure Fund - Direct Growth	₹55.6928 ↑ 1.25	₹2,790	3.7	16.2	53.9	28	27.9	52.2
Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth	₹274.873 ↑ 5.32	₹5,610	4.9	16.8	63	27.8	29.1	54.9
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth	₹204.29 ↑ 3.89	₹14,460	3	13.6	41.3	26.3	30.9	53.5
L&T Business Cycles Fund - Direct Growth	₹47.7568 ↑ 0.56	₹1,003	9.8	18.6	56	24.4	24.5	32.7
DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Growth	₹219.436 ↑ 3.09	₹16,705	6.8	20.6	41.1	23.8	32.1	42.5
Sundaram SMILE Fund - Direct Growth	₹291.681 ↑ 4.37	₹3,503	8.4	15.8	37.5	22.5	29.4	46.9
Templeton India Growth Fund - Direct Growth	₹805.537 ↑ 7.79	₹2,305	1	10.4	38.4	22.2	25.9	35.4
Franklin India Prima Fund - Direct Growth	₹3,077.27 ↑ 52.69	₹12,943	6.4	19.7	50.5	21.5	24.7	38
Templeton India Equity Income Fund - Direct Growth	₹153.302 ↑ 0.15	₹2,554	-0.6	8.8	44.3	21.3	25.9	34.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 24

1. Franklin Build India Fund - Direct

The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities.

Franklin Build India Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 23.4% since its launch. Return for 2023 was 52.7% , 2022 was 12.4% and 2021 was 47.4% .

Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct

Franklin Build India Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (06 Nov 24)	₹163.824 ↑ 2.41 (1.49 %)
Net Assets (Cr)	₹2,908 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	1.06
Sharpe Ratio	3.03
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹8,424
31 Oct 21	₹16,032
31 Oct 22	₹17,718
31 Oct 23	₹22,817
31 Oct 24	₹36,132

Franklin Build India Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for Franklin Build India Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	0.3%
3 Month	3.7%
6 Month	10.8%
1 Year	54.8%
3 Year	30%
5 Year	29.6%
10 Year
15 Year
Since launch	23.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	52.7%
2022	12.4%
2021	47.4%
2020	6.5%
2019	7.2%
2018	-9.5%
2017	45.1%
2016	9.9%
2015	3.7%
2014	95.5%

Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	18 Oct 21	2.96 Yr.
Kiran Sebastian	7 Feb 22	2.65 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	2.96 Yr.

Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	37.61%
Financial Services	13.38%
Energy	10.6%
Utility	10.07%
Communication Services	7.62%
Basic Materials	7%
Real Estate	4.43%
Consumer Cyclical	3.76%
Technology	1.84%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.69%
Equity	96.31%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 20 \| LT	9%	₹265 Cr	720,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 16 \| 532555	6%	₹174 Cr	3,930,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| ICICIBANK	5%	₹153 Cr	1,200,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 19 \| 500312	5%	₹134 Cr	4,500,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 21 \| RELIANCE	4%	₹130 Cr	440,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 09 \| BHARTIARTL	4%	₹121 Cr	710,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 21 \| 532898	4%	₹119 Cr	3,365,000
Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 22 \| 505283	4%	₹107 Cr	807,847
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 22 \| MCX	4%	₹102 Cr	180,000
Sobha Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Aug 17 \| SOBHA	3%	₹94 Cr	485,000

2. L&T Infrastructure Fund - Direct

To generate capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of companies in the infrastructure sector.

L&T Infrastructure Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.6% since its launch. Return for 2023 was 52.2% , 2022 was 4.2% and 2021 was 57.9% .

Below is the key information for L&T Infrastructure Fund - Direct

L&T Infrastructure Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (06 Nov 24)	₹55.6928 ↑ 1.25 (2.30 %)
Net Assets (Cr)	₹2,790 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	1.07
Sharpe Ratio	2.49
Information Ratio	0.69
Alpha Ratio	8.96
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹8,305
31 Oct 21	₹15,684
31 Oct 22	₹16,683
31 Oct 23	₹21,460
31 Oct 24	₹33,154

L&T Infrastructure Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for L&T Infrastructure Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-0.1%
3 Month	3.7%
6 Month	16.2%
1 Year	53.9%
3 Year	28%
5 Year	27.9%
10 Year
15 Year
Since launch	19.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	52.2%
2022	4.2%
2021	57.9%
2020	2.9%
2019	-2.1%
2018	-16.4%
2017	62.8%
2016	9.4%
2015	7.5%
2014	66.6%

Fund Manager information for L&T Infrastructure Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Venugopal Manghat	17 Dec 19	4.79 Yr.
Gautam Bhupal	26 Nov 22	1.85 Yr.
Sonal Gupta	26 Nov 22	1.85 Yr.

Data below for L&T Infrastructure Fund - Direct as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	49.36%
Basic Materials	14.29%
Utility	9.39%
Energy	8.09%
Communication Services	5.9%
Real Estate	3.95%
Technology	3.82%
Financial Services	2.08%
Consumer Cyclical	1.07%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.04%
Equity	97.96%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 22 \| 532555	9%	₹239 Cr	5,385,500
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 12 \| LT	7%	₹206 Cr	560,008
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 15 \| BEL	7%	₹203 Cr	7,130,400 ↓ -481,900
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 17 \| BHARTIARTL	6%	₹160 Cr	936,500
Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 18 \| 500040	4%	₹113 Cr	397,700
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 20 \| RELIANCE	4%	₹109 Cr	368,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 19 \| 532538	4%	₹105 Cr	88,900
ABB India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 19 \| ABB	3%	₹73 Cr	90,050
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 20 \| DIXON	2%	₹69 Cr	49,700
Finolex Cables Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 18 \| FINCABLES	2%	₹64 Cr	450,100

3. Franklin India Opportunities Fund - Direct

The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy.

Franklin India Opportunities Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.4% since its launch. Return for 2023 was 54.9% , 2022 was -1.2% and 2021 was 30.6% .

Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct

Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (06 Nov 24)	₹274.873 ↑ 5.32 (1.97 %)
Net Assets (Cr)	₹5,610 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1
Sharpe Ratio	3.06
Information Ratio	1.42
Alpha Ratio	14.46
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,550
31 Oct 21	₹17,043
31 Oct 22	₹16,760
31 Oct 23	₹21,450
31 Oct 24	₹35,348

Franklin India Opportunities Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	0.1%
3 Month	4.9%
6 Month	16.8%
1 Year	63%
3 Year	27.8%
5 Year	29.1%
10 Year
15 Year
Since launch	19.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	54.9%
2022	-1.2%
2021	30.6%
2020	28.7%
2019	6.1%
2018	-9.4%
2017	36.8%
2016	5%
2015	3%
2014	59.1%

Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Kiran Sebastian	7 Feb 22	2.65 Yr.
R. Janakiraman	1 Apr 13	11.51 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	2.96 Yr.

Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Health Care	16.44%
Consumer Cyclical	15.38%
Financial Services	14.22%
Industrials	13.42%
Communication Services	10.52%
Consumer Defensive	4.61%
Basic Materials	4.61%
Technology	4.38%
Energy	2.94%
Utility	2.67%
Real Estate	0.58%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	8.71%
Equity	91.29%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| BHARTIARTL	4%	₹229 Cr	1,342,233
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 10 \| ICICIBANK	4%	₹216 Cr	1,694,988
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| HDFCBANK	3%	₹188 Cr	1,083,532
Info Edge (India) Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| NAUKRI	3%	₹175 Cr	216,138 ↑ 44,387
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 24 \| HINDUNILVR	3%	₹166 Cr	561,754 ↑ 204,839
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 22 \| RELIANCE	3%	₹165 Cr	558,976
Piramal Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 23 \| PPLPHARMA	3%	₹164 Cr	7,142,323
Sudarshan Chemical Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| SUDARSCHEM	3%	₹158 Cr	1,411,772
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543320	3%	₹152 Cr	5,569,986
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 24 \| M&M	2%	₹136 Cr	440,764

4. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies.

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 23.2% since its launch. Return for 2023 was 53.5% , 2022 was 4.4% and 2021 was 57.7% .

Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (06 Nov 24)	₹204.29 ↑ 3.89 (1.94 %)
Net Assets (Cr)	₹14,460 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.91
Sharpe Ratio	2.24
Information Ratio	0.4
Alpha Ratio	4.66
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,745
31 Oct 21	₹18,332
31 Oct 22	₹19,639
31 Oct 23	₹26,111
31 Oct 24	₹37,666

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-0.3%
3 Month	3%
6 Month	13.6%
1 Year	41.3%
3 Year	26.3%
5 Year	30.9%
10 Year
15 Year
Since launch	23.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	53.5%
2022	4.4%
2021	57.7%
2020	19.7%
2019	-4%
2018	-16.4%
2017	45.3%
2016	11.5%
2015	11.3%
2014	91.8%

Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

Name	Since	Tenure
R. Janakiraman	1 Feb 11	13.67 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	2.96 Yr.
Akhil Kalluri	8 Sep 22	2.07 Yr.

Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	27.15%
Financial Services	17.06%
Consumer Cyclical	14.99%
Health Care	8.57%
Basic Materials	8.4%
Real Estate	5.51%
Technology	5.45%
Consumer Defensive	4.88%
Utility	2.83%
Energy	0.93%
Communication Services	0.29%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.51%
Equity	97.35%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 30 Jun 14 \| 532929	4%	₹548 Cr	3,868,691
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 22 \| KALYANKJIL	4%	₹509 Cr	6,963,469
Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 16 \| DEEPAKNTR	3%	₹403 Cr	1,387,967
Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 20 \| EQUITASBNK	3%	₹371 Cr	48,064,081
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 23 \| ASTERDM	2%	₹352 Cr	8,473,781
Blue Star Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 15 \| BLUESTARCO	2%	₹331 Cr	1,605,632
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 12 \| 590003	2%	₹330 Cr	15,398,917
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 24 \| CROMPTON	2%	₹287 Cr	6,900,000
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 14 \| JBCHEPHARM	2%	₹272 Cr	1,448,723
Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| 500008	2%	₹259 Cr	1,819,819

5. L&T Business Cycles Fund - Direct

To seek to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian market with focus on riding business cycles through dynamic allocation between various sectors and stocks at different stages of business cycles in the economy

L&T Business Cycles Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 20 Aug 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.5% since its launch. Return for 2023 was 32.7% , 2022 was 6.5% and 2021 was 36% .

Below is the key information for L&T Business Cycles Fund - Direct

L&T Business Cycles Fund - Direct Growth
Launch Date	20 Aug 14
NAV (06 Nov 24)	₹47.7568 ↑ 0.56 (1.19 %)
Net Assets (Cr)	₹1,003 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.36
Sharpe Ratio	3.1
Information Ratio	1.42
Alpha Ratio	13.18
Min Investment
Min SIP Investment
Exit Load	0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,305
31 Oct 21	₹15,254
31 Oct 22	₹16,183
31 Oct 23	₹18,650
31 Oct 24	₹29,456

L&T Business Cycles Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Purchase not allowed

Returns for L&T Business Cycles Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	0.9%
3 Month	9.8%
6 Month	18.6%
1 Year	56%
3 Year	24.4%
5 Year	24.5%
10 Year
15 Year
Since launch	16.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	32.7%
2022	6.5%
2021	36%
2020	10.4%
2019	6.2%
2018	-16.9%
2017	46.5%
2016	3.8%
2015	4.2%
2014

Fund Manager information for L&T Business Cycles Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Venugopal Manghat	20 Aug 14	10.12 Yr.
Gautam Bhupal	1 Jun 23	1.34 Yr.
Sonal Gupta	1 Jun 23	1.34 Yr.

Data below for L&T Business Cycles Fund - Direct as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	29.8%
Financial Services	24.74%
Consumer Cyclical	18.06%
Basic Materials	14.38%
Energy	6.19%
Real Estate	1.88%
Technology	1.26%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.05%
Equity	97.95%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 16 \| 500251	8%	₹81 Cr	107,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 14 \| ICICIBANK	5%	₹54 Cr	425,000
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 22 \| MCX	5%	₹53 Cr	94,300
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 18 \| RELIANCE	4%	₹40 Cr	135,600
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 14 \| HDFCBANK	3%	₹33 Cr	193,300
Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 15 \| AHLUCONT	3%	₹31 Cr	274,908
Power Mech Projects Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 22 \| POWERMECH	3%	₹30 Cr	45,400
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 14 \| LT	3%	₹30 Cr	81,830 ↓ -5,340
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 22 \| BEL	3%	₹29 Cr	1,000,000
ABB India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 19 \| ABB	3%	₹26 Cr	32,600

6. DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct

The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized

DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 23.7% since its launch. Return for 2023 was 42.5% , 2022 was 1.4% and 2021 was 60.3% .

Below is the key information for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct

DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (06 Nov 24)	₹219.436 ↑ 3.09 (1.43 %)
Net Assets (Cr)	₹16,705 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.95
Sharpe Ratio	1.74
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment
Min SIP Investment
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹11,741
31 Oct 21	₹20,668
31 Oct 22	₹22,169
31 Oct 23	₹27,990
31 Oct 24	₹39,436

DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹673,113.
Net Profit of ₹373,113 Invest Now

Purchase not allowed

Returns for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	0%
3 Month	6.8%
6 Month	20.6%
1 Year	41.1%
3 Year	23.8%
5 Year	32.1%
10 Year
15 Year
Since launch	23.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	42.5%
2022	1.4%
2021	60.3%
2020	34.3%
2019	1.6%
2018	-25.1%
2017	43.4%
2016	13.6%
2015	21.2%
2014	103.1%

Fund Manager information for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Vinit Sambre	21 Jun 10	14.29 Yr.
Resham Jain	16 Mar 18	6.55 Yr.

Data below for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	32.87%
Basic Materials	18.91%
Industrials	17.95%
Health Care	8.38%
Consumer Defensive	7.45%
Financial Services	4.13%
Technology	3.14%
Communication Services	1.07%
Utility	0.21%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.89%
Equity	94.11%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 22 \| JUBLINGREA	4%	₹616 Cr	7,937,996
eClerx Services Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 18 \| ECLERX	3%	₹525 Cr	1,746,352
Welspun Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 21 \| 532144	3%	₹483 Cr	6,296,696 ↓ -100,000
Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 14 \| SUPRAJIT	3%	₹480 Cr	9,260,495 ↓ -99,109
Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 17 \| 532356	3%	₹435 Cr	9,143,737
Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 21 \| 543306	2%	₹411 Cr	3,538,190
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TECHNOE	2%	₹400 Cr	2,500,000 ↓ -335,306
LT Foods Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 17 \| 532783	2%	₹399 Cr	10,000,000 ↓ -1,568,344
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 21 \| 523025	2%	₹383 Cr	1,629,601
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 14 \| 524494	2%	₹351 Cr	2,341,299

7. Sundaram SMILE Fund - Direct

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Sundaram SMILE Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.8% since its launch. Return for 2023 was 46.9% , 2022 was -0.9% and 2021 was 62% .

Below is the key information for Sundaram SMILE Fund - Direct

Sundaram SMILE Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (06 Nov 24)	₹291.681 ↑ 4.37 (1.52 %)
Net Assets (Cr)	₹3,503 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.88
Sharpe Ratio	2.29
Information Ratio	-0.32
Alpha Ratio	4.66
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,381
31 Oct 21	₹19,524
31 Oct 22	₹20,396
31 Oct 23	₹25,820
31 Oct 24	₹36,149

Sundaram SMILE Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for Sundaram SMILE Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-0.2%
3 Month	8.4%
6 Month	15.8%
1 Year	37.5%
3 Year	22.5%
5 Year	29.4%
10 Year
15 Year
Since launch	19.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	46.9%
2022	-0.9%
2021	62%
2020	27.4%
2019	-5.2%
2018	-28.6%
2017	56.7%
2016	0.1%
2015	8.2%
2014	110.6%

Fund Manager information for Sundaram SMILE Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Rohit Seksaria	1 Nov 22	1.92 Yr.

Data below for Sundaram SMILE Fund - Direct as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.68%
Industrials	16.98%
Consumer Cyclical	16.02%
Health Care	8.17%
Basic Materials	7.61%
Technology	7.45%
Consumer Defensive	6.05%
Real Estate	3.66%
Communication Services	3.51%
Utility	1.63%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.03%
Equity	95.42%
Debt	0.55%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 20 \| 504973	3%	₹102 Cr	635,275
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 21 \| 523025	3%	₹96 Cr	387,840
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 20 \| MCX	3%	₹94 Cr	180,746
KSB Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 14 \| KSB	2%	₹87 Cr	936,780
Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 21 \| 542857	2%	₹84 Cr	2,132,517
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| UJJIVANSFB	2%	₹83 Cr	18,825,767
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Mar 22 \| RADICO	2%	₹80 Cr	410,580
Affle India Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 21 \| AFFLE	2%	₹76 Cr	467,145
Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 23 \| 543243	2%	₹72 Cr	8,886,124
Rategain Travel Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 23 \| 543417	2%	₹69 Cr	934,565

8. Templeton India Growth Fund - Direct

The Investment Objective of the Scheme is to provide long-term capital growth to its Unitholders.

Templeton India Growth Fund - Direct is a Equity - Value fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17% since its launch. Return for 2023 was 35.4% , 2022 was 16.6% and 2021 was 45.8% .

Below is the key information for Templeton India Growth Fund - Direct

Templeton India Growth Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (06 Nov 24)	₹805.537 ↑ 7.79 (0.98 %)
Net Assets (Cr)	₹2,305 on 30 Sep 24
Category	Equity - Value
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.94
Sharpe Ratio	2.67
Information Ratio	1.54
Alpha Ratio	1.78
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,091
31 Oct 21	₹17,085
31 Oct 22	₹19,117
31 Oct 23	₹22,513
31 Oct 24	₹31,475

Templeton India Growth Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326 Invest Now

Returns for Templeton India Growth Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-2.2%
3 Month	1%
6 Month	10.4%
1 Year	38.4%
3 Year	22.2%
5 Year	25.9%
10 Year
15 Year
Since launch	17%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	35.4%
2022	16.6%
2021	45.8%
2020	12.6%
2019	0.5%
2018	-12.1%
2017	38.7%
2016	10.2%
2015	0.8%
2014	50%

Fund Manager information for Templeton India Growth Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	1 Dec 23	0.84 Yr.
Rajasa Kakulavarapu	6 Sep 21	3.07 Yr.

Data below for Templeton India Growth Fund - Direct as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.23%
Basic Materials	11%
Consumer Cyclical	10.84%
Energy	10.34%
Technology	8.96%
Health Care	6.59%
Utility	6.16%
Consumer Defensive	5.43%
Industrials	4.33%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.96%
Equity	93.88%
Debt	2.17%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 14 \| HDFCBANK	7%	₹165 Cr	950,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 23 \| RELIANCE	5%	₹118 Cr	400,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 10 \| ICICIBANK	4%	₹102 Cr	800,000
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 21 \| HCLTECH	4%	₹94 Cr	525,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jan 19 \| ITC	4%	₹83 Cr	1,600,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 20 \| 532215	3%	₹68 Cr	550,000 ↑ 50,000
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 22 \| 540133	3%	₹66 Cr	850,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 24 \| MARUTI	3%	₹66 Cr	50,000 ↑ 15,000
IndusInd Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 22 \| INDUSINDBK	3%	₹65 Cr	450,000 ↑ 40,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 24 \| INFY	3%	₹61 Cr	325,000

9. Franklin India Prima Fund - Direct

The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective.

Franklin India Prima Fund - Direct is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 20.6% since its launch. Return for 2023 was 38% , 2022 was 3% and 2021 was 33.7% .

Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct

Franklin India Prima Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (06 Nov 24)	₹3,077.27 ↑ 52.69 (1.74 %)
Net Assets (Cr)	₹12,943 on 30 Sep 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.92
Sharpe Ratio	2.97
Information Ratio	-0.61
Alpha Ratio	8.28
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,921
31 Oct 21	₹16,369
31 Oct 22	₹16,573
31 Oct 23	₹19,358
31 Oct 24	₹29,431

Franklin India Prima Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for Franklin India Prima Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-0.1%
3 Month	6.4%
6 Month	19.7%
1 Year	50.5%
3 Year	21.5%
5 Year	24.7%
10 Year
15 Year
Since launch	20.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	38%
2022	3%
2021	33.7%
2020	18.8%
2019	4.5%
2018	-8.5%
2017	41.1%
2016	9.5%
2015	8.2%
2014	80.2%

Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct

Name	Since	Tenure
R. Janakiraman	1 Feb 11	13.67 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	2.95 Yr.
Akhil Kalluri	7 Feb 22	2.65 Yr.

Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.38%
Consumer Cyclical	17.11%
Industrials	13.92%
Basic Materials	13.47%
Health Care	9.8%
Technology	7.86%
Real Estate	5.55%
Consumer Defensive	4.45%
Communication Services	2.6%
Utility	2.22%
Energy	0.77%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.88%
Equity	98.12%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 20 \| FEDERALBNK	4%	₹461 Cr	23,439,752
Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 21 \| DEEPAKNTR	2%	₹320 Cr	1,100,123
Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jan 22 \| PRESTIGE	2%	₹301 Cr	1,631,918
Mphasis Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 20 \| 526299	2%	₹294 Cr	976,105 ↓ -100,000
Emami Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Nov 18 \| 531162	2%	₹270 Cr	3,526,225
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 17 \| 500251	2%	₹268 Cr	353,937 ↓ -53,317
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 21 \| PERSISTENT	2%	₹267 Cr	489,990 ↓ -50,000
Voltas Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 13 \| VOLTAS	2%	₹266 Cr	1,444,026
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 16 \| CROMPTON	2%	₹266 Cr	6,391,052
Coromandel International Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 May 11 \| 506395	2%	₹261 Cr	1,561,228

10. Templeton India Equity Income Fund - Direct

An Open-end diversified equity fund that seek to provide a combination of regular income and long term capital appreciation by investing primarily in stocks that have a current on potentially attractive dividend yield.

Templeton India Equity Income Fund - Direct is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.2% since its launch. Return for 2023 was 34.5% , 2022 was 6.1% and 2021 was 44.1% .

Below is the key information for Templeton India Equity Income Fund - Direct

Templeton India Equity Income Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (05 Nov 24)	₹153.302 ↑ 0.15 (0.10 %)
Net Assets (Cr)	₹2,554 on 30 Sep 24
Category	Equity - Dividend Yield
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.31
Sharpe Ratio	2.92
Information Ratio	0.84
Alpha Ratio	9.74
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,359
31 Oct 21	₹17,630
31 Oct 22	₹18,767
31 Oct 23	₹21,782
31 Oct 24	₹32,050

Templeton India Equity Income Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326 Invest Now

Returns for Templeton India Equity Income Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-4.8%
3 Month	-0.6%
6 Month	8.8%
1 Year	44.3%
3 Year	21.3%
5 Year	25.9%
10 Year
15 Year
Since launch	17.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	34.5%
2022	6.1%
2021	44.1%
2020	24.3%
2019	6%
2018	-8%
2017	35.1%
2016	10.1%
2015	-1%
2014	39.2%

Fund Manager information for Templeton India Equity Income Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	1 Dec 23	0.84 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	2.96 Yr.
Rajasa Kakulavarapu	6 Sep 21	3.07 Yr.

Data below for Templeton India Equity Income Fund - Direct as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Utility	23.72%
Technology	20.15%
Energy	15.12%
Consumer Defensive	10.67%
Financial Services	6.62%
Basic Materials	4.1%
Consumer Cyclical	3.64%
Industrials	3.33%
Communication Services	1.5%
Real Estate	0.53%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.6%
Equity	89.39%
Debt	6.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 19 \| 532555	7%	₹168 Cr	3,800,000
NHPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Mar 20 \| NHPC	5%	₹133 Cr	14,000,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 13 \| INFY	5%	₹129 Cr	686,814
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 22 \| HCLTECH	5%	₹115 Cr	640,932
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Sep 21 \| ITC	4%	₹106 Cr	2,050,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 28 Feb 07 \| 500312	4%	₹104 Cr	3,500,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 19 \| 532898	4%	₹102 Cr	2,879,000
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 19 \| 532155	4%	₹101 Cr	4,197,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| HDFCBANK	4%	₹99 Cr	570,000 ↑ 150,000
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 14 \| COALINDIA	3%	₹87 Cr	1,713,809

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.