ஃபின்காஷ் »எல்&டி எமர்ஜிங் பிசினஸ் ஃபண்ட் Vs கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்
Table of Contents
எல்&டி எமர்ஜிங் பிசினஸ் ஃபண்ட் Vs கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்
L&T எமர்ஜிங் பிசினஸ் ஃபண்ட் மற்றும் கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டும் வகையைச் சேர்ந்தவைசிறிய தொப்பி நிதிகள். ஸ்மால்-கேப் ஃபண்டுகள் ஒரு நிறுவனப் பங்குகளில் முதலீடு செய்கின்றனசந்தை 500 கோடி ரூபாய்க்கும் குறைவான மூலதனம். இரண்டு திட்டங்களும் நீண்ட கால பதவிக்காலத்திற்கு ஏற்றது. எனவே, இந்த கட்டுரையின் மூலம் எல் அண்ட் டி எமர்ஜிங் பிசினஸ் ஃபண்டுக்கும் கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
எல்&டி எமர்ஜிங் பிசினஸ் ஃபண்ட் பற்றி
எல்&டி எமர்ஜிங் பிசினஸ் ஃபண்ட் மே 2014 இல் தொடங்கப்பட்டது.மூலதனம் நீண்ட காலத்திற்கு பாராட்டு. இந்த நோக்கமானது ஸ்மால்-கேப் நிறுவனங்களில் முக்கியமாக கவனம் செலுத்தும் சமபங்கு தொடர்பான பத்திரங்களைக் கொண்ட பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவில் இருந்து அடையப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தை திரு. எஸ்.என். லஹிரி மற்றும் திரு.கரண் தேசாய் ஆகியோர் கூட்டாக நிர்வகிக்கின்றனர். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, எல்&டி எமர்ஜிங் பிசினஸ் ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் சில அங்கங்கள் உச்ச இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், ஸ்வராஜ் இன்ஜின்ஸ் லிமிடெட், NOCIL லிமிடெட், ஃபியூச்சர் ரீடெய்ல் லிமிடெட் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருந்தன. எல்&டி எமர்ஜிங் பிசினஸ் ஃபண்ட் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் அளவுகோலாக எஸ்&பி பிஎஸ்இ ஸ்மால் கேப் டிஆர்ஐயைப் பயன்படுத்துகிறது. எல்&டி எமர்ஜிங் பிசினஸ் ஃபண்டின் முக்கிய நன்மைகள் அனுபவம் வாய்ந்த முதலீட்டு குழு, அதிக வருமானம் தேடும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்றது மற்றும் ஸ்டைல் டைவர்சிஃபையர்.
கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் பற்றி (முந்தைய கோடக் மிட்கேப் திட்டம்)
கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் (முன்னர் கோடக் மிட்கேப் திட்டம் என அறியப்பட்டது) பிப்ரவரி 24, 2005 இல் தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டம் நீண்ட கால மூலதன வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்கும் நபர்களுக்கு ஏற்றது.முதலீடு ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான பத்திரங்களில் முதன்மையாக ஸ்மால்-கேப் நிறுவனங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஜேகே சிமெண்ட் லிமிடெட், டிக்சன் டெக்னாலஜிஸ் இந்தியா லிமிடெட், இண்டஸ்இண்ட்வங்கி லிமிடெட் மற்றும் சோலார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்தியா லிமிடெட் ஆகியவை கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் சில முதன்மையான பங்குகள் மார்ச் 31, 2018 அன்று. கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டை நிர்வகிக்கும் ஒரே நிதி மேலாளர் திரு பங்கஜ் திப்ரேவால் ஆவார். அடிப்படையில்சொத்து ஒதுக்கீடு கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் அதன் திரட்டப்பட்ட நிதியில் 65-100% பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது.நடுத்தர தொப்பி பத்திரங்கள். மீதமுள்ள நிதி முதலீடு நிலையானதுவருமானம் மற்றும்பண சந்தை ஸ்மால்-கேப் வகையைத் தவிர மற்ற நிறுவனங்களின் கருவிகள் அல்லது பங்குகள் அதிகபட்ச வரம்பு 35% வரை.
எல்&டி எமர்ஜிங் பிசினஸ் ஃபண்ட் Vs கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்
இருவரும் என்றாலும்பரஸ்பர நிதி திட்டங்கள் அதே வகையைச் சேர்ந்தவை, இருப்பினும்; AUM, செயல்திறன் மற்றும் பல போன்ற பல்வேறு அளவுருக்கள் கணக்கில் அவை வேறுபடுகின்றன. எனவே, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த அளவுருக்களைப் பயன்படுத்தி L&T வளர்ந்து வரும் வணிக நிதி மற்றும் Kotak Small Cap Fund இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை ஒப்பிடுவோம்.
அடிப்படைப் பிரிவு
தற்போதையஇல்லை, Fincash மதிப்பீடு மற்றும் திட்ட வகை ஆகியவை அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் அளவுருக்கள். தற்போதைய NAV இன் ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களின் NAV க்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. ஏப்ரல் 24, 2018 நிலவரப்படி, Kotak Small Cap Fund இன் NAV தோராயமாக INR 81 ஆகவும், L&T எமர்ஜிங் பிசினஸ் ஃபண்டின் மதிப்பு INR 28 ஆகவும் இருந்தது.ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு திட்டங்களில், என்று கூறலாம்L&T எமர்ஜிங் பிசினஸ் ஃபண்ட் 5-ஸ்டார் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அதே சமயம் கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் 3-ஸ்டாராக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.. இரண்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களுக்கும் திட்ட வகை ஒன்றுதான், அதாவது ஈக்விட்டி மிட் & ஸ்மால் கேப். அடிப்படைப் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details ₹88.2724 ↑ 1.26 (1.45 %) ₹17,306 on 30 Sep 24 12 May 14 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 2 High 1.73 2 0.27 0.52 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹282.15 ↑ 4.05 (1.46 %) ₹18,287 on 30 Sep 24 24 Feb 05 ☆☆☆ Equity Small Cap 23 Moderately High 1.67 2.26 -0.55 7.28 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
செயல்திறன் பிரிவு
இந்த பிரிவு கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை ஒப்பிடுகிறது அல்லதுசிஏஜிஆர் இரண்டு திட்டங்களின் வருமானம். இந்த CAGR வருமானம் 1 மாத வருவாய், 6 மாத வருவாய், 5 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் தொடக்கத்திலிருந்து திரும்புதல் போன்ற வெவ்வேறு நேர இடைவெளிகளில் ஒப்பிடப்படுகிறது. செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு, பல நிகழ்வுகளில் L&T எமர்ஜிங் பிசினஸ் ஃபண்ட் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் அதிகமாக இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details 0.6% 7.2% 16.7% 41.5% 25.7% 31.1% 23.1% Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details -1.3% 6.9% 21.2% 43.8% 19.5% 31.8% 18.5%
Talk to our investment specialist
ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு
ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான வருவாய்களின் ஒப்பீடு இந்தப் பிரிவில் ஒப்பிடப்படுகிறது. இந்தப் பிரிவின் பகுப்பாய்வு L&T எமர்ஜிங் பிசினஸ் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது என்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details 46.1% 1% 77.4% 15.5% -8.1% Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 34.8% -3.1% 70.9% 34.2% 5%
பிற விவரங்கள் பிரிவு
இரண்டு திட்டங்களின் ஒப்பீட்டில் இது கடைசி பகுதி. இந்த பிரிவு AUM, குறைந்தபட்சம் போன்ற கூறுகளை ஒப்பிடுகிறதுஎஸ்ஐபி மற்றும் lumpsum அளவு, மற்றும் பிற தொடர்புடைய அளவுருக்கள். AUM இன் ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையே கடுமையான வேறுபாட்டை வெளிப்படுத்துகிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் ஏயூஎம் சுமார் 819 கோடி ரூபாயாகவும், எல்&டி எமர்ஜிங் பிசினஸ் ஃபண்டின் மதிப்பு சுமார் 4,404 கோடி ரூபாயாகவும் இருந்தது. இரண்டு திட்டங்களுக்கும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு ஒன்றுதான், அதாவது INR 5,000. இருப்பினும், குறைந்தபட்சம்SIP முதலீடு க்கானமியூச்சுவல் ஃபண்ட் பாக்ஸ்திட்டமானது INR 1,000 மற்றும்எல்&டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்இன் திட்டம் INR 500. மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் ஒப்பீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் சுருக்கப்பட்டுள்ளது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Venugopal Manghat - 4.79 Yr. Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Harish Bihani - 0.95 Yr.
ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி
L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,544 31 Oct 21 ₹18,715 31 Oct 22 ₹20,605 31 Oct 23 ₹26,571 31 Oct 24 ₹37,901 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,349 31 Oct 21 ₹22,656 31 Oct 22 ₹23,119 31 Oct 23 ₹26,953 31 Oct 24 ₹38,783
விரிவான போர்ட்ஃபோலியோ ஒப்பீடு
L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.47% Consumer Cyclical 15.46% Basic Materials 13.32% Financial Services 12.83% Technology 8.01% Real Estate 5.56% Health Care 3.49% Consumer Defensive 3.47% Energy 1.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹482 Cr 505,400
↓ -130,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹458 Cr 1,607,279 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002513% ₹440 Cr 580,400 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹410 Cr 2,891,084
↓ -138,011 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹396 Cr 2,473,042
↓ -100,000 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹348 Cr 281,022
↓ -20,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹341 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹329 Cr 238,273 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹314 Cr 3,286,897 Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | SPLPETRO2% ₹309 Cr 3,565,768 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.55% Equity 96.45% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.42% Consumer Cyclical 20.77% Basic Materials 14.45% Health Care 12.7% Financial Services 3.67% Real Estate 3.63% Consumer Defensive 3.17% Communication Services 2.54% Technology 2.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹597 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹570 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹565 Cr 6,353,571 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹540 Cr 2,616,673
↓ -240,679 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹487 Cr 1,328,764 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹451 Cr 8,096,930 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹434 Cr 2,596,496 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹422 Cr 4,397,621
↑ 9,120 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹413 Cr 3,427,766 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹407 Cr 2,718,155
எனவே, மேலே உள்ள அளவுருக்களிலிருந்து, இரண்டு திட்டங்களும் ஒருவருக்கொருவர் வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். இதன் விளைவாக, எந்தவொரு திட்டத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கும்போது தனிநபர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். அவர்கள் திட்டத்தின் வழிமுறைகளை முழுமையாகப் புரிந்துகொண்டு, அவர்களின் முதலீட்டு நோக்கங்களுடன் திட்டம் பொருந்துவதை உறுதிசெய்ய வேண்டும். இது அவர்களின் இலக்குகளை சரியான நேரத்தில் அடையவும், அவர்களின் முதலீடு பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்யவும் உதவும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved