+91-22-48913909
Table of Contents
- கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பற்றி
- Kotak MF இன் சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் செயல்திறன்
- கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் திட்டங்களில் பெயர் மாற்றங்களின் பட்டியல்
- SIP பெட்டி
- கோடக் மஹிந்திரா SIP கால்குலேட்டர்
- கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கணக்கு அறிக்கை
- கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எப்படி முதலீடு செய்வது?
- கோடக் மஹிந்திரா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் NAV
- ஆன்லைன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பாக்ஸ்
- கோடக் மஹிந்திரா வங்கி மியூச்சுவல் ஃபண்டை ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்?
- நிறுவன முகவரி
- ஸ்பான்சர்(கள்)
Top 5 Funds
கோடக் மஹிந்திரா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
பெட்டிமஹிந்திரா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மிகவும் புகழ்பெற்ற ஒன்றாகும்பரஸ்பர நிதி கிட்டத்தட்ட இரண்டு தசாப்தங்களாக இந்திய பரஸ்பர தொழில்துறையில் அதன் இருப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்நிறுவனம் கோடக் மஹிந்திரா குழுமத்தின் ஒரு பகுதியாகும், இது இந்தியாவின் முன்னணி நிதிச் சேவை நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். ஃபண்ட் ஹவுஸ் வளர்ந்து அனைத்து முரண்பாடுகளையும் எதிர்த்து சந்தைகளில் அதன் இடத்தை உருவாக்கியுள்ளது. இன்று, நிறுவனம் 40 க்கும் மேற்பட்ட திட்டங்களை வழங்குகிறது. Kotak Mahindra மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வாடிக்கையாளரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய பல்வேறு அளவிலான அபாயங்களைக் கொண்ட பல திட்டங்களை வழங்குகிறது.
நிறுவனம் இன்று, 76 நகரங்களில் தனது இருப்பை பெருமையாகக் கொண்டுள்ளது மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவ 79 கிளைகளின் ஆரோக்கியமான நெட்வொர்க்கைக் கொண்டுள்ளது.
| AMC | கோடக் மஹிந்திரா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் |
|---|---|
| அமைவு தேதி | ஜூன் 23, 1998 |
| AUM | INR 127635.23 கோடி (ஜூன்-30-2018) |
| தலைவர் | திரு. உதய் பெட்டி |
| CEO/MD | திரு. நிலேஷ் ஷா |
| அது | செல்வி. லட்சுமி ஐயர் (D)/திரு. ஹர்ஷ் உபாத்யாயா (இ) |
| இணக்க அதிகாரி | திருமதி. ஜாலி பட் |
| முதலீட்டாளர் சேவை அதிகாரி | செல்வி. சுஷ்மா மாதா |
| வாடிக்கையாளர் பராமரிப்பு எண் | 1800 22 2626 |
| தொலைநகல் | 022 66384455 |
| தொலைபேசி | 022 66384444 |
| மின்னஞ்சல் | பரஸ்பர[AT]kotakmutual.com |
| இணையதளம் | www.assetmanagement.kotak.com |
கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பற்றி
முந்தைய பத்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, கோடக் மஹிந்திரா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்தியாவில் நன்கு நிறுவப்பட்ட மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் பார்வை, இந்திய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இடத்தில் ஒரு பொறுப்பான வீரராக இருக்க வேண்டும், எப்போதும் முதலீட்டாளர் வாழ்க்கைச் சுழற்சி முழுவதும் சிறந்த தயாரிப்புகளை வழங்க முயற்சிக்கிறது. இது கோடக் மஹிந்திரா குழுமத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 2003 ஆம் ஆண்டில், குழுவின் நட்சத்திர செயல்திறன் நிறுவனம் முதலில் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனத்திலிருந்து வங்கியாக மாற்றப்பட்டது. குழுவானது வணிக வங்கி போன்ற பல்வேறு நிதித் துறைகளில் நிதிச் சேவைகளை வழங்குகிறது,ஆயுள் காப்பீடு, பங்கு தரகு, மற்றும் முதலீட்டு வங்கி.
Kotak Mahindra மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அதன் செயல்பாடுகளை 1998 இல் தொடங்கியது, இன்று தோராயமாக 7.5 லட்சம் வாடிக்கையாளர்கள் பல்வேறு திட்டங்களில் முதலீடு செய்துள்ளனர். அரசாங்கப் பத்திரங்களில் அதன் கார்பஸ் பணத்தின் முக்கியப் பங்குகளை முதலீடு செய்யும் அர்ப்பணிப்பு கில்ட் திட்டத்தைத் தொடங்கும் இந்தியாவின் முதல் ஃபண்ட் ஹவுஸ் இதுவாகும். இந்நிறுவனம் 76 நகரங்களுக்கு விரிந்து 79 கிளைகளைக் கொண்டுள்ளது.
Talk to our investment specialist
Kotak MF இன் சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் செயல்திறன்
மற்ற ஃபண்ட் ஹவுஸ்களைப் போலவே கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளும் முதலீட்டாளர்களின் பல்வேறு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய பல்வேறு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களை வழங்குகின்றன. மியூச்சுவல் ஃபண்டின் சில வகைகளில் பங்கு, கடன், கலப்பு, திரவம் மற்றும் பல அடங்கும். எனவே, இந்த வகைகளில் ஒவ்வொன்றையும் அவை ஒவ்வொன்றின் கீழும் சிறந்த மற்றும் சிறந்த திட்டங்களைப் பார்ப்போம்.
கோடக்கின் சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் என்பது பல்வேறு நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி பங்குகளில் தங்கள் கார்பஸின் முக்கிய பங்குகளை முதலீடு செய்யும் திட்டங்களைக் குறிக்கிறது. ஈக்விட்டி பங்குகள் மீதான வருமானம் நிலையானது அல்ல மேலும் அவை நீண்ட காலத்திற்கான நல்ல முதலீட்டு விருப்பமாக கருதப்படுகிறது. பங்கு பங்குகள் சந்தை மூலதனம், துறைகள் மற்றும் பல போன்ற பல்வேறு அளவுருக்கள் மீது வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. வகைகளில் சிலஈக்விட்டி நிதிகள் சேர்க்கிறதுபெரிய தொப்பி நிதிகள்,சிறிய தொப்பி நிதிகள்,நடுத்தர தொப்பி நிதிகள், துறைசார் நிதிகள் மற்றும் பல. Kotak வழங்கும் ஈக்விட்டி வகையின் கீழ் சில சிறந்த மற்றும் சிறந்த நிதிகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹327.889
↑ 5.40 ₹25,034 -4 4 32.3 19.4 21.4 29.3 Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹78.909
↑ 1.45 ₹50,582 -4.4 3 27.5 14.7 16.5 24.2 Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund Growth ₹64.815
↑ 0.70 ₹2,368 -6.8 -0.6 38.6 26 27 37.3 Kotak Emerging Equity Scheme Growth ₹130.02
↑ 1.62 ₹50,627 -1.8 11.9 38.1 22 27 31.5 Kotak India EQ Contra Fund Growth ₹145.498
↑ 2.39 ₹3,935 -4.3 6.4 35.7 20.9 21.8 35 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Nov 24
கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் சிறந்த கடன் நிதிகள்
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டம், அதன் நிதி பணம் பல்வேறு நிலையான வருமான கருவிகளில் முதலீடு செய்யப்படுகிறதுகடன் நிதி. கடன் நிதிகள் தங்கள் கார்பஸ் பணத்தை முதலீடு செய்யும் சில நிலையான வருமான கருவிகளில் கருவூல பில்கள், அரசாங்கம் ஆகியவை அடங்கும்பத்திரங்கள், கார்ப்பரேட் பத்திரங்கள், கில்ட்ஸ், வணிக ஆவணங்கள், வைப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் பல. போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் அடிப்படை சொத்துக்களின் முதிர்ச்சியின் அடிப்படையில் கடன் நிதிகள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் சில சிறந்த மற்றும் சிறப்பாகச் செயல்படும் கடன் நிதிகள் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Kotak Corporate Bond Fund Standard Growth ₹3,578.67
↓ -0.70 ₹14,163 1.9 4.1 8.4 6.1 6.9 7.43% 3Y 3M 7D 5Y 4D Kotak Banking and PSU Debt fund Growth ₹62.1189
↓ -0.03 ₹5,697 1.8 4 8 5.9 6.8 7.36% 3Y 5M 5D 5Y 3M 11D Kotak Money Market Scheme Growth ₹4,287.18
↑ 0.82 ₹29,488 1.8 3.7 7.7 6.5 7.3 7.4% 4M 24D 4M 24D Kotak Low Duration Fund Growth ₹3,196.92
↑ 0.48 ₹11,241 1.9 3.7 7.4 5.8 6.7 7.68% 10M 6D 1Y 7M 2D Kotak Dynamic Bond Fund Growth ₹35.7001
↓ -0.01 ₹2,971 1.2 4.5 9.5 5.7 6.5 7.16% 8Y 7M 13D 19Y 1M 24D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Nov 24
Kotak MF வழங்கும் சிறந்த கலப்பின நிதிகள்
கலப்பின நிதிகள் சமநிலை நிதிகள் என்றும் அறியப்படுகின்றன. இந்தத் திட்டங்கள் தங்கள் கார்பஸை ஈக்விட்டி மற்றும் கடன் கருவிகள் இரண்டிலும் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட விகிதத்தில் முதலீடு செய்கின்றன. கலப்பின நிதிகள் அவற்றின் அடிப்படை பங்கு முதலீட்டின் அடிப்படையில் சமநிலை நிதிகள் மற்றும் மாதாந்திர வருமானத் திட்டங்கள் (எம்ஐபி) என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. பங்கு முதலீடு என்றால் aசமப்படுத்தப்பட்ட நிதி 65% க்கும் அதிகமாக இருந்தால், அது ஒரு சமநிலை நிதி என அறியப்படுகிறது. மாறாக, அது 65% க்கும் குறைவாக இருந்தால், அது MIPகள் எனப்படும். நீண்ட கால முதலீடுகளுக்கான நல்ல விருப்பங்களில் ஒன்றாக அவை கருதப்படலாம் மற்றும் அவற்றின் வருமானம் நிலையானது அல்ல. ஹைப்ரிட் வகையின் கீழ், சிறந்த மற்றும் சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட நிதிகள் பின்வருமாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Kotak Debt Hybrid Fund Growth ₹56.1024
↑ 0.23 ₹2,999 -0.4 4.9 14.8 9.4 11.3 13.9 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹35.9978
↑ 0.00 ₹54,941 1.8 3.7 8 6.5 5.5 7.4 Kotak Equity Hybrid Fund Growth ₹60.173
↑ 0.88 ₹6,606 -1.7 9.2 27.5 14.9 18.2 20.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Nov 24
பணச் சந்தை/ திரவ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
இந்தத் திட்டங்கள் பாதுகாப்பான முதலீட்டு விருப்பங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்றன மற்றும் குறுகிய கால முதலீட்டிற்கு நல்லது. அதிகப்படியான பணத்தை வைத்திருக்கும் மக்கள் தங்களிடம் சும்மா கிடக்கின்றனர்சேமிப்பு கணக்கு முதலீடு செய்ய தேர்வு செய்யலாம்திரவ நிதிகள் அவர்களின் வருமானத்தை அதிகரிக்க. இந்த நிதிகள் தங்களுடைய கார்பஸ் பணத்தை கருவூலப் பில்கள், கார்ப்பரேட் பத்திரங்கள், வணிக ஆவணங்கள் போன்ற நிலையான வருமானக் கருவிகளில் முதலீடு செய்கின்றன, அதன் முதிர்வு காலம் 90 நாட்களுக்கு குறைவாகவோ அல்லது அதற்கு சமமாகவோ இருக்கும். கீழே உள்ள சில சிறந்த மற்றும் சிறந்த திட்டங்கள்பண சந்தை Kotak வழங்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வகை பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
(Erstwhile Kotak Select Focus Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term appreciation from the portfolio of equity and equity related sectors, generally focussed on few selected sectors. Kotak Standard Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 11 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Standard Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Classic Equity Fund) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity
related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak India EQ Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 27 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak India EQ Contra Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate returns by investing in units of Kotak Gold Exchange Traded Fund. Kotak Gold Fund is a Gold - Gold fund was launched on 25 Mar 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Gold Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate longterm capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities and enable investors to avail the income tax rebate, as permitted from time to time. Kotak Tax Saver Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 23 Nov 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Tax Saver Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Opportunities Scheme) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity
related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak Equity Opportunities Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 9 Sep 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Equity Opportunities Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Kotak Money Market Scheme Growth ₹4,287.18
↑ 0.82 ₹29,488 1.8 3.7 7.7 6.5 7.3 7.4% 4M 24D 4M 24D Kotak Liquid Fund Growth ₹5,063.16
↑ 0.89 ₹34,548 1.8 3.5 7.3 6.2 7 7.14% 1M 10D 1M 13D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Nov 24 1. Kotak Standard Multicap Fund
CAGR/Annualized return of 14.6% since its launch. Ranked 3 in Multi Cap category. Return for 2023 was 24.2% , 2022 was 5% and 2021 was 25.4% . Kotak Standard Multicap Fund
Growth Launch Date 11 Sep 09 NAV (22 Nov 24) ₹78.909 ↑ 1.45 (1.88 %) Net Assets (Cr) ₹50,582 on 31 Oct 24 Category Equity - Multi Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.51 Sharpe Ratio 1.8 Information Ratio -0.37 Alpha Ratio 0.29 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,705 31 Oct 21 ₹14,533 31 Oct 22 ₹14,974 31 Oct 23 ₹16,311 31 Oct 24 ₹21,782 Returns for Kotak Standard Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24 Duration Returns 1 Month -1.6% 3 Month -4.4% 6 Month 3% 1 Year 27.5% 3 Year 14.7% 5 Year 16.5% 10 Year 15 Year Since launch 14.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.2% 2022 5% 2021 25.4% 2020 11.8% 2019 12.3% 2018 -0.9% 2017 34.3% 2016 9.4% 2015 3% 2014 57.9% Fund Manager information for Kotak Standard Multicap Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 4 Aug 12 12.25 Yr. Data below for Kotak Standard Multicap Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.33% Industrials 17.97% Basic Materials 17.42% Consumer Cyclical 11.74% Technology 8.42% Energy 6.87% Health Care 3.61% Consumer Defensive 3.43% Utility 2.95% Communication Services 2.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.46% Equity 98.54% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK6% ₹3,373 Cr 26,500,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | BEL5% ₹2,794 Cr 98,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK5% ₹2,771 Cr 16,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 10 | INFY4% ₹2,157 Cr 11,500,000
↑ 800,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5325384% ₹2,124 Cr 1,800,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT4% ₹2,095 Cr 5,700,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5322864% ₹2,017 Cr 19,400,000
↓ -100,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | 5322154% ₹1,972 Cr 16,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 12 | SBIN3% ₹1,875 Cr 23,800,000 SRF Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 18 | SRF3% ₹1,574 Cr 6,300,000 2. Kotak India EQ Contra Fund
CAGR/Annualized return of 14.9% since its launch. Ranked 30 in Contra category. Return for 2023 was 35% , 2022 was 7.4% and 2021 was 30.2% . Kotak India EQ Contra Fund
Growth Launch Date 27 Jul 05 NAV (22 Nov 24) ₹145.498 ↑ 2.39 (1.67 %) Net Assets (Cr) ₹3,935 on 31 Oct 24 Category Equity - Contra AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.04 Sharpe Ratio 2.36 Information Ratio 1.6 Alpha Ratio 7.27 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,843 31 Oct 21 ₹15,480 31 Oct 22 ₹16,107 31 Oct 23 ₹18,555 31 Oct 24 ₹27,295 Returns for Kotak India EQ Contra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.2% 3 Month -4.3% 6 Month 6.4% 1 Year 35.7% 3 Year 20.9% 5 Year 21.8% 10 Year 15 Year Since launch 14.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35% 2022 7.4% 2021 30.2% 2020 15.2% 2019 10% 2018 2.6% 2017 35.4% 2016 7.1% 2015 -3.4% 2014 39.3% Fund Manager information for Kotak India EQ Contra Fund
Name Since Tenure Shibani Kurian 9 May 19 5.49 Yr. Data below for Kotak India EQ Contra Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.97% Technology 11.33% Consumer Cyclical 10.88% Industrials 10.86% Health Care 8.19% Consumer Defensive 7.69% Basic Materials 6.63% Utility 6.42% Communication Services 5.91% Energy 5.42% Real Estate 1.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.61% Equity 98.39% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | ICICIBANK5% ₹191 Cr 1,504,051
↑ 215,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY4% ₹176 Cr 938,800
↑ 106,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK4% ₹150 Cr 863,432
↓ -194,000 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5262993% ₹126 Cr 419,653
↑ 46,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5327553% ₹119 Cr 752,000
↑ 28,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL3% ₹115 Cr 672,149 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 08 | RELIANCE3% ₹111 Cr 375,824 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 17 | HINDUNILVR3% ₹105 Cr 356,238 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | SBIN3% ₹103 Cr 1,307,000
↑ 55,000 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | HEROMOTOCO2% ₹96 Cr 168,200
↑ 23,500 3. Kotak Gold Fund
CAGR/Annualized return of 8.5% since its launch. Return for 2023 was 13.9% , 2022 was 11.7% and 2021 was -4.7% . Kotak Gold Fund
Growth Launch Date 25 Mar 11 NAV (22 Nov 24) ₹30.3119 ↑ 0.31 (1.02 %) Net Assets (Cr) ₹2,305 on 31 Oct 24 Category Gold - Gold AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.5 Sharpe Ratio 1.52 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-6 Months (2%),6-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹13,038 31 Oct 21 ₹12,223 31 Oct 22 ₹12,628 31 Oct 23 ₹15,108 31 Oct 24 ₹19,295 Returns for Kotak Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24 Duration Returns 1 Month -0.8% 3 Month 7.7% 6 Month 3.8% 1 Year 24.4% 3 Year 14.8% 5 Year 13.7% 10 Year 15 Year Since launch 8.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 13.9% 2022 11.7% 2021 -4.7% 2020 26.6% 2019 24.1% 2018 7.3% 2017 2.5% 2016 10.2% 2015 -8.4% 2014 -10% Fund Manager information for Kotak Gold Fund
Name Since Tenure Abhishek Bisen 25 Mar 11 13.61 Yr. Jeetu Sonar 1 Oct 22 2.09 Yr. Data below for Kotak Gold Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.37% Equity 1.57% Other 96.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Gold ETF
- | -100% ₹2,115 Cr 330,692,829
↑ 8,616,547 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹15 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -0% -₹7 Cr 4. Kotak Tax Saver Fund
CAGR/Annualized return of 13.7% since its launch. Ranked 19 in ELSS category. Return for 2023 was 23.6% , 2022 was 6.9% and 2021 was 33.2% . Kotak Tax Saver Fund
Growth Launch Date 23 Nov 05 NAV (22 Nov 24) ₹113.747 ↑ 1.77 (1.58 %) Net Assets (Cr) ₹6,148 on 31 Oct 24 Category Equity - ELSS AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio 2.12 Information Ratio 0.45 Alpha Ratio 4.83 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,171 31 Oct 21 ₹15,617 31 Oct 22 ₹16,777 31 Oct 23 ₹18,697 31 Oct 24 ₹25,420 Returns for Kotak Tax Saver Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.1% 3 Month -3.5% 6 Month 3.1% 1 Year 29.7% 3 Year 16.6% 5 Year 20% 10 Year 15 Year Since launch 13.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.6% 2022 6.9% 2021 33.2% 2020 14.9% 2019 12.7% 2018 -3.8% 2017 33.8% 2016 7.5% 2015 1.5% 2014 56.6% Fund Manager information for Kotak Tax Saver Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 25 Aug 15 9.19 Yr. Data below for Kotak Tax Saver Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.67% Industrials 14.14% Basic Materials 11.94% Technology 11.44% Consumer Cyclical 8.39% Utility 8.19% Energy 6.86% Consumer Defensive 5.21% Health Care 4.31% Communication Services 3.45% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.4% Equity 98.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK8% ₹520 Cr 3,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 05 | INFY5% ₹338 Cr 1,800,000
↑ 550,000 ICICI Securities Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | ISEC3% ₹222 Cr 2,545,156 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | 5322153% ₹222 Cr 1,800,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5325553% ₹222 Cr 5,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN3% ₹213 Cr 2,700,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 14 | LT3% ₹202 Cr 550,000 Bosch Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5005303% ₹196 Cr 52,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5327553% ₹189 Cr 1,200,000 Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5234573% ₹170 Cr 200,000 5. Kotak Equity Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 18.9% since its launch. Ranked 2 in Large & Mid Cap category. Return for 2023 was 29.3% , 2022 was 7% and 2021 was 30.4% . Kotak Equity Opportunities Fund
Growth Launch Date 9 Sep 04 NAV (22 Nov 24) ₹327.889 ↑ 5.40 (1.67 %) Net Assets (Cr) ₹25,034 on 31 Oct 24 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.66 Sharpe Ratio 2.32 Information Ratio 0.34 Alpha Ratio 6.15 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,344 31 Oct 21 ₹15,809 31 Oct 22 ₹16,962 31 Oct 23 ₹19,285 31 Oct 24 ₹26,997 Returns for Kotak Equity Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.4% 3 Month -4% 6 Month 4% 1 Year 32.3% 3 Year 19.4% 5 Year 21.4% 10 Year 15 Year Since launch 18.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 29.3% 2022 7% 2021 30.4% 2020 16.5% 2019 13.2% 2018 -5.6% 2017 34.9% 2016 9.6% 2015 3.3% 2014 49.9% Fund Manager information for Kotak Equity Opportunities Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 4 Aug 12 12.25 Yr. Data below for Kotak Equity Opportunities Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.62% Industrials 17.16% Basic Materials 13.64% Consumer Cyclical 13.29% Technology 8.56% Health Care 8.45% Energy 6.52% Utility 5.54% Communication Services 2.31% Consumer Defensive 2.05% Real Estate 1.16% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.52% Equity 98.48% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK5% ₹1,386 Cr 8,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433204% ₹951 Cr 34,805,199 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 09 | INFY4% ₹938 Cr 5,000,000
↑ 1,200,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN3% ₹867 Cr 11,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK3% ₹827 Cr 6,500,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 18 | BEL3% ₹798 Cr 28,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5322153% ₹764 Cr 6,200,000 Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5234573% ₹691 Cr 814,736 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT3% ₹680 Cr 1,850,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | SUNPHARMA2% ₹617 Cr 3,200,000
கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் திட்டங்களில் பெயர் மாற்றங்களின் பட்டியல்
பிறகுசெபிதிறந்தநிலை பரஸ்பர நிதிகளின் மறு வகைப்படுத்தல் மற்றும் பகுத்தறிவு பற்றிய (இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம்) புழக்கத்தில், பலமியூச்சுவல் ஃபண்ட் வீடுகள் தங்கள் திட்டப் பெயர்கள் மற்றும் வகைகளில் மாற்றங்களைச் சேர்த்துக் கொள்கின்றனர். வெவ்வேறு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளால் தொடங்கப்பட்ட ஒரே மாதிரியான திட்டங்களில் சீரான தன்மையைக் கொண்டுவருவதற்காக, மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் புதிய மற்றும் பரந்த வகைகளை செபி அறிமுகப்படுத்தியது. ஒரு திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு முன், முதலீட்டாளர்கள் தயாரிப்புகளை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதையும், வெவ்வேறு விருப்பங்களை மதிப்பீடு செய்வதையும் எளிதாகக் கண்டறிய முடியும் என்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு உறுதிசெய்வதாகும்.
புதிய பெயர்களைப் பெற்ற கோடக் திட்டங்களின் பட்டியல் இங்கே:
| தற்போதுள்ள திட்டத்தின் பெயர் | புதிய திட்டத்தின் பெயர் |
|---|---|
| 50 நிதிகளின் பெட்டி | கோடக் புளூசிப் நிதி |
| கோடக் பாண்ட் வழக்கமான திட்ட வளர்ச்சி | கோடக் பத்திர நிதி |
| கோடக் வருமான வாய்ப்புகள் நிதி | கோடக் கிரெடிட் ரிஸ்க் ஃபண்ட் |
| பெட்டிமாதாந்திர வருமானத் திட்டம் | கலப்பின நிதி கடன் பெட்டி |
| ஃப்ளெக்ஸி கடன் திட்ட பெட்டி | கோடக் டைனமிக் பாண்ட் ஃபண்ட் |
| இருப்பு நிதி பெட்டி | கோடக் ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்ட் |
| கோடக் வாய்ப்புகள் திட்டம் | கோடக் ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதி |
| கோடக் கிளாசிக் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் | இந்திய பெட்டி ஈக்யூபின்னணிக்கு எதிராக |
| Kotak Floater குறுகிய கால நிதி | கோடக் பணச் சந்தை திட்டம் |
| கோடக் கருவூல நன்மை நிதி | சேமிப்பு நிதி பெட்டி |
| கோடக் மிட்கேப் திட்டம் | ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் பாக்ஸ் |
| ஃபோகஸ் ஃபண்ட் பாக்ஸைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | ஸ்டாண்டர்ட் மல்டிகேப் ஃபண்ட் பாக்ஸ் |
*குறிப்பு-திட்டப் பெயர்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பற்றிய நுண்ணறிவு கிடைத்தவுடன் பட்டியல் புதுப்பிக்கப்படும்.
SIP பெட்டி
கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சலுகைகள்எஸ்ஐபி அதன் பெரும்பாலான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களில் முதலீட்டு முறை. SIP அல்லது முறையான முதலீட்டுத் திட்டம் என்பது முதலீட்டு முறையாகும், இதில் மக்கள் சீரான இடைவெளியில் சிறிய அளவில் முதலீடு செய்ய வேண்டும். SIP ஆனது ரூபாய் செலவு சராசரி, போன்ற பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளதுகலவையின் சக்தி, ஒழுக்கமான சேமிப்பு பழக்கம், மற்றும் பல. SIP மூலம், கொடுக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் மற்றும் அவர்களின் தற்போதைய பட்ஜெட்டைத் தடுக்காமல், மக்கள் தங்கள் நோக்கங்களை அடைவதை உறுதிசெய்ய முடியும்.
கோடக் மஹிந்திரா SIP கால்குலேட்டர்
சிப் கால்குலேட்டர் என்றும் அறியப்படுகிறதுபரஸ்பர நிதி கால்குலேட்டர். வீடு வாங்குதல், வாகனம் வாங்குதல், போன்ற பல்வேறு நோக்கங்களை அடைய இலக்கு வாரியாக திட்டமிடல் செய்ய இது மக்களுக்கு உதவுகிறது.ஓய்வூதிய திட்டமிடல், மற்றும் பல. மக்கள் எதிர்காலத்தில் தங்கள் இலக்குகளை அடைய அவர்கள் எவ்வளவு சேமிக்க வேண்டும் என்பதை இது காட்டுகிறது. கூடுதலாக, மக்கள் எப்படி அவர்கள் பார்க்க முடியும்SIP முதலீடு எதிர்காலத்தில் வளரும்.
Know Your Monthly SIP Amount
கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கணக்கு அறிக்கை
உங்களின் சமீபத்திய கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கணக்கைப் பெறலாம்அறிக்கை கோடக்கின் இணையதளத்தில் இருந்து. உங்கள் ஃபோலியோ எண்ணை உள்ளிட்டு உங்கள் கணக்கு அறிக்கையை உருவாக்கவும்.
கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எப்படி முதலீடு செய்வது?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
கோடக் மஹிந்திரா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் NAV
இல்லை அல்லது நிகர சொத்து மதிப்பு என்பது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் ஒரு யூனிட் சந்தை மதிப்பைக் குறிக்கிறது. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் NAV ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் அதன் செயல்திறனைக் காட்டுகிறது. கோடக் மஹிந்திரா மியூச்சுவல் ஃபண்டின் பல்வேறு திட்டங்களின் என்ஏவியை மக்கள் சரிபார்க்கலாம்AMFIஇன் இணையதளம் அல்லது ஃபண்ட் ஹவுஸின் இணையதளம். இந்த இரண்டு இணையதளங்களும் தற்போதைய மற்றும் கடந்த என்ஏவியை வழங்குகின்றன.
ஆன்லைன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பாக்ஸ்
தொழில்நுட்பத் துறையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் துறையில் அதன் முத்திரைகளை விட்டுச் சென்றுள்ளன. இதன் விளைவாக, கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் உட்பட பல மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் தங்கள் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆன்லைன் முதலீட்டு முறையை வழங்குகின்றன. ஆன்லைன் சேனல் மூலம், மக்கள் தங்கள் வசதிக்கேற்ப கோடக் மஹிந்திராவின் பல்வேறு திட்டங்களில் பரிவர்த்தனை செய்யலாம். இந்த ஆன்லைன் சேனலை ஃபண்ட் ஹவுஸின் இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது வேறு ஏதேனும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மூலமாகவோ அணுகலாம்விநியோகஸ்தர்இன் போர்டல். ஆன்லைன் பயன்முறையில், மக்கள் ஒரே குடையின் கீழ் பல திட்டங்களைக் கண்டறிய முடியும் என்பதால், விநியோகஸ்தரின் சேனலுக்கு அதிக நன்மை இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆன்லைன் முதலீட்டு முறை மூலம், மக்கள் பல்வேறு திட்டங்களிலிருந்து தங்கள் யூனிட்களை முதலீடு செய்யலாம் மற்றும் மீட்டெடுக்கலாம், திட்டங்களின் செயல்திறனைச் சரிபார்க்கலாம், அவர்களின் போர்ட்ஃபோலியோக்களைக் கண்காணிக்கலாம் மற்றும் அவற்றைச் சரிபார்க்கலாம்.KYC நிலை மற்றும் பல தொடர்புடைய செயல்பாடுகளைச் செய்யவும்.
கோடக் மஹிந்திரா வங்கி மியூச்சுவல் ஃபண்டை ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்?
முதலீட்டாளர்கள் கோடக் மஹிந்திரா வங்கி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான சில முக்கிய காரணங்கள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அ. பாதுகாப்பு
முதலீட்டாளரின் பணம் பாதுகாப்பான கைகளில் இருப்பதை நிதி நிர்வாகக் குழு எப்போதும் உறுதி செய்கிறது. கூடுதலாக, இந்தத் திட்டங்கள் சந்தையில் அனுபவம் வாய்ந்த நிதி மேலாளர்கள் மற்றும் நிதி நிபுணர்களால் கையாளப்படுகின்றன.
பி. வரி நன்மைகள்
நிறுவனத்தின் திட்டங்கள் பிரிவு 80 C இன் கீழ் வரி விதிக்கக்கூடிய வருமானத்தைக் குறைக்கும் விருப்பத்தை வழங்குகின்றனவருமான வரி சட்டம், 1961. மேலும், பிற திட்டங்களுடன், மக்கள் தங்கள் வரி திட்டமிடலை உருவாக்கி, செல்வத்தை உருவாக்க வழிவகை செய்யலாம்.
c. சிறந்த மதிப்பீடுகள்
பல கோடக் மஹிந்திரா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள் AA மற்றும் AAA மதிப்பீட்டை வழங்குகின்றன, அவற்றை நம்பகமான மற்றும் நம்பகமான முதலீட்டு ஆதாரமாக மாற்றுகின்றன.
ஈ. பல்வேறு விருப்பங்கள்
நிறுவனம் பல்வேறு முதலீட்டுத் தேர்வுகளைக் கொண்டுள்ளது, அவை முதலீட்டாளரின் இடர் திறன் மற்றும் மூலதன மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் உள்ளன.
நிறுவன முகவரி
27 பிகேசி, சி-27, ஜி பிளாக், பாந்த்ரா குர்லா காம்ப்ளக்ஸ், பாந்த்ரா (இ), மும்பை - 400051
ஸ்பான்சர்(கள்)
மஹிந்திரா வங்கி லிமிடெட் கோடக்
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved