Fincash »முதன்மை வளர்ந்து வரும் புளூசிப் Vs எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிகேப் நிதி
Table of Contents
முதன்மை வளர்ந்து வரும் புளூசிப் நிதி Vs எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிகேப் நிதி
முதன்மை வளர்ந்து வரும் புளூசிப் நிதி மற்றும் எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிகேப் நிதி இரண்டுமே பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வகையைச் சேர்ந்தவைபரஸ்பர நிதி.பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள் சந்தை மூலதனமயமாக்கல் முழுவதும் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் தங்கள் கார்பஸை முதலீடு செய்கின்றன. பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் சந்தை மூலதனத்தின் நன்மைகளைப் பயன்படுத்த முயற்சிக்கின்றன, அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் அதிகபட்ச சந்தை திறனைக் கொண்ட நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்ய முடியும் மற்றும் அவர்களின் முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிகபட்ச வருவாயைப் பெற முடியும். பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் நீண்ட காலத்திற்குள் அதிகபட்ச வருமானத்தை ஈட்ட மக்களுக்கு உதவுகின்றன. முதன்மை வளர்ந்து வரும் புளூசிப் நிதி மற்றும் எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிகேப் நிதி ஆகியவை இன்னும் அதே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; அவற்றின் பண்புகளில் வேறுபாடு உள்ளது. எனவே, இந்த திட்டத்தின் மூலம் இரு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
முதன்மை வளர்ந்து வரும் புளூசிப் நிதி
முதன்மை வளர்ந்து வரும் புளூசிப் நிதி வழங்கப்படுகிறதுமுதன்மை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பல்வகைப்பட்ட பிரிவின் கீழ். இந்த திட்டம் 2008 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது மற்றும் அதன் முதலீட்டு நோக்கம் நீண்ட காலத்திற்கு மூலதன வளர்ச்சியை அடைவதாகும்முதலீடு பல்வேறு நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் நடுப்பகுதிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறதுசிறிய தொப்பி நிறுவனங்கள். இந்த திட்டம் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க நிஃப்டி ஃப்ரீ ஃப்ளோட் மிட்கேப் 100 இன்டெக்ஸைப் பயன்படுத்துகிறது.
ஜனவரி 31, 2018 நிலவரப்படி, முதன்மை வளர்ந்து வரும் புளூசிப் நிதியத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சில கூறுகளில் சிந்துஸ்இண்ட் வங்கி லிமிடெட், ஐசிஐசிஐ வங்கி லிமிடெட், டாடா கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் இன்ஃபோசிஸ் லிமிடெட் ஆகியவை அடங்கும்.
எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிகேப் ஃபண்ட்
எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிகேப் ஃபண்ட் என்பது ஒரு திறந்தநிலை பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிஎஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட். இந்த திட்டம் செப்டம்பர் 29, 2005 அன்று தொடங்கப்பட்டது, மேலும் அதன் இலாகாவை உருவாக்க எஸ் அண்ட் பி பிஎஸ்இ 500 குறியீட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. சந்தை மூலதனம் முழுவதும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட பங்கு முதலீடுகள் மூலம் முதலீடுகளை தீவிரமாக நிர்வகிப்பதன் மூலம் மூலதனத்தில் நீண்டகால வளர்ச்சியை அடைவதே திட்டத்தின் முதலீட்டு நோக்கமாகும்.
ஜனவரி 31, 2018 நிலவரப்படி, எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிகேப் ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் முதல் 10 அங்கங்களில் கோல்கேட் பாமோலிவ் (இந்தியா) லிமிடெட், டெக் மஹிந்திரா லிமிடெட், மாருதி சுசுகி லிமிடெட் மற்றும் எச்.டி.எஃப்.சி வங்கி லிமிடெட் ஆகியவை அடங்கும்.
முதன்மை வளர்ந்து வரும் புளூசிப் நிதி Vs எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிகேப் நிதி
திட்டங்கள் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும், அவை பல்வேறு அளவுருக்கள் தொடர்பாக வெவ்வேறு பண்புகளைக் காட்டுகின்றன. எனவே, இந்த அளவுருக்களை நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரித்துப் பார்ப்போம், அதாவதுஅடிப்படைகள் பிரிவு,செயல்திறன் பிரிவு,ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு, மற்றும்பிற விவரங்கள் பிரிவு.
அடிப்படைகள் பிரிவு
இந்த பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய அளவுருக்கள் அடங்கும்திட்டத்தின் வகை,ஃபின்காஷ் மதிப்பீடுகள்,AUM,தற்போதையஇல்லை,செலவு விகிதம், மற்றும் இன்னும் பல. உடன் தொடங்கதிட்டத்தின் வகை, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்று கூறலாம்பங்கு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட.
ஃபின்காஷ் மதிப்பீட்டின்படி, முதன்மை வளர்ந்து வரும் புளூசிப் நிதி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது5-ஸ்டார் போது; எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிகேப் ஃபண்ட் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது4-ஸ்டார் நிதி.
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை இரு பிரிவுகளின் அளவுருக்களையும் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) ₹3,124 on 30 Nov 21 12 Nov 08 ☆☆☆☆☆ Equity Large & Mid Cap 1 Moderately High 2.08 2.74 0.22 2.18 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹104.523 ↓ -0.48 (-0.45 %) ₹22,093 on 31 Oct 24 29 Sep 05 ☆☆☆☆ Equity Multi Cap 9 Moderately High 1.72 1.59 -1.14 -2.84 Not Available 0-6 Months (1%),6-12 Months (0.5%),12 Months and above(NIL)
செயல்திறன் பிரிவு
கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் அல்லதுஅளவுகளில் உள்நாட்டு வெவ்வேறு பிரிவுகளில் இரு திட்டங்களின் வருமானமும் செயல்திறன் பிரிவில் ஒப்பிடப்படுகிறது. வருமானத்தை ஒப்பிடும் சில கால அவகாசங்கள் அடங்கும்3 மாத வருவாய்,6 மாத வருவாய்,1 ஆண்டு வருவாய், மற்றும்5 ஆண்டு வருவாய். வருவாய்க்கு இடையிலான ஒப்பீடு பற்றிய ஒரு கண்ணோட்டம் அதைக் கூறுகிறதுஎஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிகேப் ஃபண்டின் வருமானத்துடன் ஒப்பிடும்போது முதன்மை வளர்ந்து வரும் புளூசிப் நிதியத்தால் கிடைக்கும் வருமானம் அதிகம். முதன்மை வளர்ந்து வரும் புளூசிப் நிதிக்கும் எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிகேப் நிதிக்கும் இடையிலான செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்கம் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details 2.9% 2.9% 13.6% 38.9% 21.9% 19.2% 24.8% SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details -5.1% -5.3% 3.7% 20.2% 10.4% 15.6% 0%
Talk to our investment specialist
ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு
வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களின் முழுமையான வருவாயை ஒப்பிடுகிறது. எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிகேப் ஃபண்டின் வருவாயுடன் ஒப்பிடும்போது முதன்மை வளர்ந்து வரும் புளூசிப் ஃபண்டால் கிடைக்கும் வருமானம் அதிகம் என்பதை ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு குறிக்கிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை முதன்மை வளர்ந்து வரும் புளூசிப் நிதிக்கும் எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிகேப் நிதிக்கும் இடையிலான வருடாந்திர செயல்திறனை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details 0% 0% 0% 0% 0% SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details 22.8% 0.7% 30.8% 13.6% 11%
பிற விவரங்கள் பிரிவு
முதன்மை வளர்ந்து வரும் புளூசிப் நிதிக்கும் எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிகேப் நிதிக்கும் இடையிலான ஒப்பீட்டின் கடைசி பகுதி இது. இந்த பிரிவில் ஒப்பிடக்கூடிய சில அளவுருக்கள் அடங்கும்குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு,குறைந்தபட்ச SIP முதலீடு,AUM, மற்றும்வெளியேறு சுமை. குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீட்டில் தொடங்க, இரண்டு திட்டங்களின் லம்ப்சம் முதலீட்டு அளவு வேறுபட்டது என்று கூறலாம். எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிகேப் ஃபண்டின் லம்ப்சம் முதலீட்டு தொகை 1,000 ரூபாயும், முதன்மை வளர்ந்து வரும் புளூசிப் ஃபண்டின் விஷயத்தில் 5,000 ரூபாயும் ஆகும். அதேபோல், குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு, குறைந்தபட்சம் கூடSIP முதலீடு இரண்டு திட்டங்களிலும் தொகை வேறுபட்டது. குறைந்தபட்சம்SIP மூலம் முதன்மை வளர்ந்து வரும் வணிக நிதியத்தின் முதலீடு ரூ .2,000 ஆகவும், எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிகேப் ஃபண்டில் 500 ரூபாயாகவும் இருந்தால்.
முதன்மை வளர்ந்து வரும் புளூசிப் நிதியை நிர்வகிக்கும் நிதி மேலாளர் திரு. டிமந்த் ஷா.
எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிகேப் ஃபண்டை நிர்வகிக்கும் நிதி மேலாளர் திரு. அனுப் உபாத்யாய்.
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை இந்த பகுதிக்கான இரண்டு திட்டங்களின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 R. Srinivasan - 2.84 Yr.
ஆண்டுகளில் 10 கே முதலீடுகளின் வளர்ச்சி
Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,424 31 Oct 21 ₹17,267 SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,493 31 Oct 21 ₹15,177 31 Oct 22 ₹15,339 31 Oct 23 ₹16,457 31 Oct 24 ₹21,190
விரிவான சொத்துக்கள் மற்றும் ஹோல்டிங்ஸ் ஒப்பீடு
Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Equity Sector Allocation
Sector Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.01% Equity 94.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.97% Consumer Cyclical 17.25% Industrials 12.36% Basic Materials 10.2% Energy 7.2% Technology 6.93% Communication Services 6.73% Consumer Defensive 4.88% Health Care 4.18% Utility 2.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE5% ₹1,041 Cr 7,816,540 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 17 | ICICIBANK4% ₹925 Cr 7,160,055
↑ 950,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | KOTAKBANK4% ₹882 Cr 5,094,000
↓ -1,600,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | HDFCBANK4% ₹881 Cr 5,075,354
↓ -2,400,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 19 | LT3% ₹660 Cr 1,821,034 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | INFY3% ₹655 Cr 3,725,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | BHARTIARTL3% ₹605 Cr 3,750,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 22 | M&M3% ₹592 Cr 2,170,000 Cognizant Technology Solutions Corp Class A (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | CTSH3% ₹564 Cr 900,000 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 21 | 5433342% ₹448 Cr 12,710,062
எனவே, முடிவுக்கு, முதன்மை வளர்ந்து வரும் புளூசிப் நிதி மற்றும் எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிகேப் நிதி இரண்டும் வேறுபட்டவை என்று கூறலாம். இருப்பினும், எந்தவொரு முதலீட்டு திட்டத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கும்போது மக்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். நிதியின் அணுகுமுறை அவர்களின் நோக்கங்களுடன் பொருந்துமா என்பதை அவர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். திட்டத்தின் முறைகளையும் அவர்கள் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தேவைப்பட்டால், தனிநபர்களும் ஆலோசிக்கலாம்நிதி ஆலோசகர் தேவைப்பட்டால். இது மக்கள் தங்கள் நோக்கங்களை சரியான நேரத்தில் மற்றும் தொந்தரவில்லாமல் பூர்த்தி செய்வதை உறுதி செய்யும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. எந்தவொரு முதலீடும் செய்வதற்கு முன் திட்ட தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved