ஃபின்காஷ் »நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் Vs ஃபிராங்க்ளின் இந்தியா ஸ்மாலர் கம்பெனி ஃபண்ட்
Table of Contents
நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் (முன்னர் ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் என்று அறியப்பட்டது) மற்றும் பிராங்க்ளின் இந்தியா ஸ்மாலர் கம்பெனி ஃபண்ட் இரண்டும் ஸ்மால் கேப் வகையைச் சேர்ந்தவைபரஸ்பர நிதி.சிறிய தொப்பி நிதிகள் பிரமிட்டின் அடிப்பகுதியை உருவாக்கும் போதுஈக்விட்டி நிதிகள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனஅடிப்படை இன்சந்தை மூலதனமாக்கல். இந்தத் திட்டங்கள் 500 கோடி ரூபாய்க்கும் குறைவான சந்தை மூலதனத்தைக் கொண்ட நிறுவனங்களின் பங்குகளில் தங்கள் கார்பஸை முதலீடு செய்கின்றன. இந்த நிறுவனங்கள் பொதுவாக ஆரம்ப நிலையில் உள்ளன, மேலும் அவை வளர நல்ல ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன.
ஸ்மால்-கேப் ஃபண்டுகள் இன்னும் அதிக அளவிலான அபாயத்தைக் கொண்டிருந்தாலும்; அவர்கள் அதிக வருமானம் ஈட்டுகிறார்கள். மேலும், இந்தத் திட்டங்கள் தனிநபர்கள் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்த உதவுகின்றன. ரிலையன்ஸ்/நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் பிராங்க்ளின் இந்தியா ஸ்மாலர் கம்பெனி ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; அவர்களுக்கு இடையே இன்னும் வேறுபாடு உள்ளது. எனவே, பல அளவுருக்களின் அடிப்படையில் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
முக்கியமான-அக்டோபர் 2019 முதல்,ரிலையன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிப்பான் இந்தியா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என மறுபெயரிடப்பட்டுள்ளது. ரிலையன்ஸ் நிப்பான் அசெட் மேனேஜ்மென்ட்டில் (ஆர்என்ஏஎம்) பெரும்பான்மையான (75%) பங்குகளை நிப்பான் லைஃப் வாங்கியுள்ளது. அமைப்பு மற்றும் நிர்வாகத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் நிறுவனம் தனது செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து இயக்கும்.
இது ஒரு திறந்தநிலை திட்டமாகும், மேலும் திட்டத்தின் நோக்கம் அடைய வேண்டும்மூலதனம் முக்கியமாக நீண்ட கால வளர்ச்சிமுதலீடு சிறிய தொப்பி நிறுவனங்களின் பங்குகளில். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, நிப்பான் இந்தியா/ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் டாப் 10 ஹோல்டிங்ஸ்களில் நவின் ஃப்ளூரின் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட், தீபக் நைட்ரைட் லிமிடெட், சைடஸ் வெல்னஸ் லிமிடெட், ஆர்பிஎல் ஆகியவை அடங்கும்.வங்கி லிமிடெட் மற்றும் விஐபி இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட். நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்டை நிர்வகிக்கும் நிதி மேலாளர்கள் திரு. சமீர் ராச் மற்றும் திரு. துருமில் ஷா. நியாயமான அளவு, தர மேலாண்மை மற்றும் பகுத்தறிவு மதிப்பீடு ஆகியவற்றுடன் நல்ல வளர்ச்சி வணிகங்களை அடையாளம் காண்பதை இந்த நிதி நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டம் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் அடிப்படையாக S&P BSE Small Cap Index ஐப் பயன்படுத்துகிறது.
ஃபிராங்க்ளின் இந்தியா ஸ்மாலர் கம்பெனி ஃபண்ட் ஸ்மால்-கேப் பிரிவின் கீழ் பிராங்க்ளின் டெம்பிள்டனால் வழங்கப்படுகிறது. இது 2006 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஒரு திறந்தநிலை திட்டமாகும். பிராங்க்ளின் இந்தியா சிறிய நிறுவனங்களின் நிதியானது நிஃப்டி இலவசத்தைப் பயன்படுத்துகிறதுமிதவை மிட்கேப் 100 இன்டெக்ஸ் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க. காலப்போக்கில் சந்தை மூலதனத்தின் அதிகரிப்பின் விளைவாக வளர்ச்சித் திறனைக் கொண்ட நிறுவனங்களை அடையாளம் காணவும், எதிர்கால சந்தைத் தலைவர்களாக மாற்றவும் இத்திட்டம் உதவுகிறது. பிப்ரவரி 28, 2018 நிலவரப்படி, இந்தத் திட்டத்தின் போர்ட்ஃபோலியோவின் சில முக்கிய அங்கங்களான Finolex Cables Limited, Nesco Limited, Voltas Limited, Care Ratings Limited மற்றும் Brigade Enterprises Limited ஆகியவை அடங்கும். ஃபிராங்க்ளின் இந்தியா ஸ்மாலர் கம்பெனி ஃபண்ட், திரு. ஜானகிராமன் ரெங்கராஜு, திரு. ஹரி ஷியாம்சுந்தர் மற்றும் திரு. ஸ்ரீகேஷ் கருணாகரன் நாயர் ஆகியோரால் கூட்டாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
ரிலையன்ஸ்/நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் ஃபிராங்க்ளின் இந்தியா ஸ்மாலர் கம்பெனி ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும் இடையே பல வேறுபாடுகள் உள்ளன. எனவே, அடிப்படைகள் பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவு என நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு அளவுருக்களின் அடிப்படையில் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
இது இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான ஒப்பீட்டின் முதல் பகுதி. இந்த பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சில அளவுருக்கள் திட்ட வகை, Fincash மதிப்பீடுகள் மற்றும் நடப்பு ஆகியவை அடங்கும்இல்லை. நிதிகளின் திட்ட வகையின் ஒப்பீடு, இரண்டும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்பதைக் காட்டுகிறது, அதாவது ஈக்விட்டி மிட் & ஸ்மால்-கேப். மரியாதையுடன்ஃபின்காஷ் மதிப்பீடுகள், என்று கூறலாம்,Nippon India Small Cap Fund மற்றும் Franklin India Smaller Companies Fund ஆகிய இரண்டும் 4-ஸ்டார் ஃபண்ட் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.. தற்போதைய NAV இன் ஒப்பீடு, Franklin India Smaller Companies Fund பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. ஏப்ரல் 10, 2018 நிலவரப்படி, ஃபிராங்க்ளினின் என்ஏவி தோராயமாக 60 ரூபாயாக இருந்தது, ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் மதிப்பு தோராயமாக 45 ரூபாயாக இருந்தது. அடிப்படைப் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹169.075 ↑ 1.25 (0.75 %) ₹61,027 on 31 Oct 24 16 Sep 10 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 6 Moderately High 1.55 2.23 0.95 6.45 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹172.339 ↑ 1.43 (0.84 %) ₹13,944 on 31 Oct 24 13 Jan 06 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 11 Moderately High 1.78 1.87 0.2 1.48 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
செயல்திறன் பிரிவு கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை ஒப்பிடுகிறது அல்லதுசிஏஜிஆர் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையில் திரும்பும். இந்த CAGR வருமானம் 1 மாத வருவாய், 6 மாத வருவாய், 3 ஆண்டு வருமானம் மற்றும் தொடக்கத்தில் இருந்து திரும்புதல் என வெவ்வேறு நேர இடைவெளியில் ஒப்பிடப்படுகிறது. செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு பெரும்பாலான சூழ்நிலைகளில், ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. ஃபிராங்க்ளின் இந்தியா ஸ்மாலர் கம்பெனி ஃபண்டுடன் ஒப்பிடும்போது ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டால் ஈட்டப்பட்ட வருமானம் அதிகம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறனை ஒப்பிடுகிறது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details -2.5% -5.5% 6.7% 31.2% 27.3% 34.7% 22.1% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details -1.8% -6.9% 4.8% 26.8% 24.1% 28.7% 16.3%
Talk to our investment specialist
இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான ஒப்பீட்டில் இது மூன்றாவது பிரிவு. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவு, கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களுக்கும் முழுமையான வருமானத்தை ஒப்பிடுகிறது. ஃபிராங்க்ளின் இந்தியா ஸ்மாலர் கம்பெனி ஃபண்டுடன் ஒப்பிடும்போது, ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டால் சில வருடங்களில் கிடைக்கும் வருமானம் அதிகமாக இருப்பதை வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு காட்டுகிறது. மாறாக, குறிப்பிட்ட சில ஆண்டுகளாக, பிராங்க்ளின் இந்தியா சிறிய நிறுவனங்களின் நிதியம் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை இரண்டு திட்டங்களின் சுருக்க ஒப்பீட்டைக் காட்டுகிறது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 48.9% 6.5% 74.3% 29.2% -2.5% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 52.1% 3.6% 56.4% 18.7% -5%
இரண்டு திட்டங்களையும் ஒப்பிடுகையில் இது கடைசிப் பகுதி. மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் பகுதியாக இருக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய அளவுருக்கள் AUM, Minimum ஆகியவை அடங்கும்SIP முதலீடு, குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு மற்றும் பிற. குறைந்தபட்சம்எஸ்ஐபி இரண்டு திட்டங்களிலும் முதலீடு வேறுபட்டது. ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டில் SIP முதலீடு INR 100 மற்றும் ஃபிராங்க்ளின் இந்தியா ஸ்மாலர் கம்பெனி ஃபண்டுக்கு INR 500 ஆகும். இருப்பினும், இரண்டு திட்டங்களுக்கும் மொத்த முதலீட்டுத் தொகை ஒன்றுதான், அதாவது INR 5,000. இரண்டு திட்டங்களின் AUM ஐப் பொறுத்தவரை, ஃபிராங்க்ளின் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறார். பிப்ரவரி 28, 2018 நிலவரப்படி, ஃபிராங்க்ளின் இந்தியா ஸ்மாலர் கம்பெனி ஃபண்டின் AUM தோராயமாக 7,128 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. மறுபுறம், ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் AUM தோராயமாக 6,613 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. மற்ற விவரங்கள் பிரிவுகளின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Samir Rachh - 7.84 Yr. Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Janakiraman - 13.76 Yr.
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,780 31 Oct 21 ₹21,000 31 Oct 22 ₹24,010 31 Oct 23 ₹31,500 31 Oct 24 ₹46,003 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,661 31 Oct 21 ₹18,023 31 Oct 22 ₹19,148 31 Oct 23 ₹25,237 31 Oct 24 ₹36,103
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.18% Equity 94.82% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.53% Financial Services 13.41% Basic Materials 12.59% Consumer Cyclical 12.01% Technology 9.17% Consumer Defensive 8.08% Health Care 7.17% Communication Services 1.91% Utility 1.83% Energy 0.83% Real Estate 0.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,206 Cr 1,851,010 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,154 Cr 6,650,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA2% ₹1,120 Cr 2,499,222 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹905 Cr 899,271 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹864 Cr 4,472,130 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹827 Cr 614,625 Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET1% ₹773 Cr 5,763,697 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹746 Cr 9,100,000 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP1% ₹745 Cr 642,476
↓ -7,968 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON1% ₹720 Cr 512,355 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.51% Equity 97.35% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.15% Financial Services 17.06% Consumer Cyclical 14.99% Health Care 8.57% Basic Materials 8.4% Real Estate 5.51% Technology 5.45% Consumer Defensive 4.88% Utility 2.83% Energy 0.93% Communication Services 0.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329294% ₹548 Cr 3,868,691 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL4% ₹509 Cr 6,963,469 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR3% ₹403 Cr 1,387,967 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK3% ₹371 Cr 48,064,081 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM2% ₹352 Cr 8,473,781 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | BLUESTARCO2% ₹331 Cr 1,605,632 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900032% ₹330 Cr 15,398,917 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹287 Cr 6,900,000 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹272 Cr 1,448,723 Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000082% ₹259 Cr 1,819,819
எனவே, மேலே உள்ள சுட்டிகளிலிருந்து, இரண்டு திட்டங்களும் பல்வேறு அளவுருக்களில் வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். இருப்பினும், திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது தனிநபர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்தத் திட்டம் அவர்களின் முதலீட்டு நோக்கத்துடன் பொருந்துகிறதா என்பதை அவர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். கூடுதலாக, அவர்கள் திட்டத்தின் செயல்பாட்டை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும், தேவைப்பட்டால், தனிநபர்கள் கூட ஆலோசனை செய்யலாம்நிதி ஆலோசகர். இது அவர்களின் இலக்குகளை சரியான நேரத்தில் மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத வகையில் அடைய உதவும்.
You Might Also Like
Franklin India Smaller Companies Fund Vs HDFC Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs Nippon India Focused Equity Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs HDFC Small Cap Fund: A Comparative Study
Nippon India Small Cap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
L&T Emerging Businesses Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Nippon India/reliance Small Cap Fund Vs L&T Emerging Businesses Fund