Table of Contents
సాధారణంగా, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇష్టపడే వ్యక్తులు ఉత్తమ ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్ల కోసం చూస్తారు. అయితే ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ అంటే ఏమిటి?
ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్ అనేది భారతదేశంలో ప్రసిద్ధ స్వల్పకాలిక ఆర్థిక పెట్టుబడి. మధ్యవర్తిత్వ నిధులు ఉన్నాయిమ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇది నగదు మధ్య అవకలన ధరను ప్రభావితం చేస్తుందిసంత మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ రాబడులను ఉత్పత్తి చేయడానికి డెరివేటివ్ మార్కెట్.
ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ ద్వారా వచ్చే రాబడులు స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క అస్థిరతపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఆర్బిట్రేజ్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు ప్రకృతిలో హైబ్రిడ్గా ఉంటాయి మరియు అధిక లేదా నిరంతర అస్థిరత ఉన్న సమయాల్లో, ఈ ఫండ్లు పెట్టుబడిదారులకు సాపేక్షంగా రిస్క్-రహిత రాబడిని అందిస్తాయి. ముందుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఈ నిధులలో ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ టాక్సేషన్ను అర్థం చేసుకోవడం మరియు ఉత్తమమైన ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లను తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
వాటిలో కొన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయిపెట్టుబడి ప్రయోజనాలు మధ్యవర్తిత్వ నిధులలో:
ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ 100% రిస్క్ లేనివి కావు కానీ అవి అతితక్కువ ప్రమాదాన్ని కలిగి ఉంటాయి. వాళ్ళుబ్యాంక్ మార్కెట్లలో జరుగుతున్న తప్పుడు ధరలపై. ఇది ఇస్తుందిపెట్టుబడిదారుడు ఇతర వాటితో పోలిస్తే సురక్షితమైన ఎంపికస్వల్పకాలిక నిధులు మార్కెట్ అస్థిరత సమయంలో ఈ ఫండ్లు మెరుగైన రాబడిని అందిస్తాయి కాబట్టి.
ఈ ఫండ్స్ సాధారణంగా పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తంలో 7-9% రాబడిని ఇస్తాయి. తో పోలిస్తే ఇది ఎక్కువలిక్విడ్ ఫండ్స్ లేదా తక్కువ రేటు వాతావరణంలో స్వల్పకాలిక రుణ నిధులు (RBI రేటును తగ్గించినప్పుడు).
అందువలన, ఆర్బిట్రేజ్ నిధులను లాభదాయకమైన పెట్టుబడి ఎంపికగా మార్చడం.
ఈ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కలిగే అతిపెద్ద ప్రయోజనాల్లో ఒకటి పన్ను చికిత్స.ఈక్విటీ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలికంగా ఆకర్షిస్తాయిరాజధాని లాభాలు. INR 1 లక్ష వరకు లాభాలు పొందినట్లయితే, అది పన్ను రహితంగా పరిగణించబడుతుంది. INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాలకు 10% పన్ను వర్తిస్తుంది.
పైన చెప్పినట్లుగా, ఈ నిధులకు అనుకూలంగా పన్ను విధించబడుతుంది. అవి మంచి కలయిక అని అంటారురుణ నిధి రిటర్న్స్ మరియు ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క పన్ను చికిత్స. ఫండ్లో 65% కంటే ఎక్కువ ఈక్విటీలో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, అది పన్నుల కోసం ఈక్విటీ ఫండ్లుగా పరిగణించబడుతుంది. బడ్జెట్ 2018 ప్రకారం, ఈక్విటీ ఫండ్స్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ (LTCG)ని ఆకర్షిస్తాయి. పెట్టుబడిదారులకు దీర్ఘకాలికంగా 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా) పన్ను విధించబడుతుందిమూలధన రాబడి పన్ను. INR 1 లక్ష వరకు లాభాలు పన్ను లేకుండా ఉంటాయి. INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాలకు 10% పన్ను వర్తిస్తుంది. ఈక్విటీ నుండి స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు 15% రాయితీ రేటును ఆకర్షిస్తాయి.
అందువల్ల, మీరు స్వల్పకాలిక పెట్టుబడిని మరియు దానితో పాటు పన్ను ప్రయోజనాలను పొందాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని పరిగణించండి.
Talk to our investment specialist
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹35.054
↑ 0.01 ₹46,308 1.9 4.1 8.2 6 5.5 7.4 UTI Arbitrage Fund Growth ₹32.7597
↑ 0.01 ₹5,259 1.9 4 7.9 5.7 5.3 7.2 BNP Paribas Arbitrage Fund Growth ₹15.0808
↑ 0.01 ₹1,060 1.9 3.9 7.9 5.5 5.2 7.2 Edelweiss Arbitrage Fund Growth ₹18.1453
↑ 0.01 ₹11,769 1.9 4 7.9 5.8 5.4 7.1 Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹29.8658
↑ 0.02 ₹16,105 1.9 3.9 7.9 6 5.4 7.4 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹28.68
↑ 0.01 ₹11,804 1.9 3.9 7.9 5.7 5.1 7.2 Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth ₹24.8648
↑ 0.01 ₹12,063 1.8 3.9 7.8 5.6 5.2 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24
*క్రింద క్రమబద్ధీకరించబడిన ఆర్బిట్రేజ్ నిధుల జాబితా ఉందిగత 1 సంవత్సరం రాబడి మరియు AUM > 100 కోట్లు
.
The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Kotak Equity Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 29 Sep 05. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. UTI Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 22 Jun 06. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BNP Paribas Enhanced Arbitrage Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate income and capital appreciation by investing in a combination of diversified portfolio of equity and equity related instruments, including use of equity derivatives strategies and arbitrage opportunities with exposure in debt and fixed income instruments. However, there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized. The Scheme does not guarantee/indicate any returns BNP Paribas Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 28 Dec 16. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for BNP Paribas Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunities available within the derivative segment and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Edelweiss Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 27 Jun 14. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Invesco India Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 30 Apr 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." HDFC Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 23 Oct 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund) An Open ended Equity Scheme with an investment objective to generate income by investing predominantly in equity and equity related instruments. Scheme intends to take advantage from the price differentials / mis-pricing prevailing for stock / index in various market segments (Cash & Futures). Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 24 Jul 09. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. Kotak Equity Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.9% since its launch. Ranked 2 in Arbitrage
category. Return for 2023 was 7.4% , 2022 was 4.5% and 2021 was 4% . Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (04 Jul 24) ₹35.054 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹46,308 on 31 May 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.63 Sharpe Ratio 2.13 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,572 30 Jun 21 ₹10,959 30 Jun 22 ₹11,385 30 Jun 23 ₹12,073 30 Jun 24 ₹13,036 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 1.9% 6 Month 4.1% 1 Year 8.2% 3 Year 6% 5 Year 5.5% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.4% 2022 4.5% 2021 4% 2020 4.3% 2019 6.1% 2018 6.3% 2017 5.8% 2016 6.7% 2015 7.5% 2014 9% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 4.67 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 May 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.01% Debt 3.43% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.78% Industrials 9.25% Consumer Cyclical 8.22% Energy 7.86% Basic Materials 6.93% Consumer Defensive 5.17% Health Care 3.76% Utility 3.73% Technology 3.43% Communication Services 3.06% Real Estate 1.54% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 91.59% Corporate 6.9% Government 1.96% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹3,777 Cr 9,050,825 HDFC Bank Ltd.-JUN2024
Derivatives | -7% -₹3,032 Cr 19,688,350
↑ 18,942,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK7% ₹3,028 Cr 19,770,850
↓ -568,700 Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹1,782 Cr 3,608,732 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,234 Cr 297,986,042
↓ -130,194,366 ICICI Bank Ltd.-JUN2024
Derivatives | -3% -₹1,198 Cr 10,608,500
↑ 10,559,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | ICICIBANK3% ₹1,189 Cr 10,608,500
↑ 9,653,700 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-JUN2024
Derivatives | -2% -₹1,119 Cr 3,882,750
↑ 3,882,750 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE2% ₹1,111 Cr 3,882,750
↑ 502,250 Tata Motors Ltd.-JUN2024
Derivatives | -2% -₹919 Cr 9,939,375
↑ 9,624,450 2. UTI Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.8% since its launch. Ranked 8 in Arbitrage
category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 4% and 2021 was 3.9% . UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (04 Jul 24) ₹32.7597 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹5,259 on 31 May 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.89 Sharpe Ratio 1.75 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,579 30 Jun 21 ₹10,964 30 Jun 22 ₹11,353 30 Jun 23 ₹11,997 30 Jun 24 ₹12,930 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 1.9% 6 Month 4% 1 Year 7.9% 3 Year 5.7% 5 Year 5.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 4% 2021 3.9% 2020 4.4% 2019 6.2% 2018 6.2% 2017 5.7% 2016 6.5% 2015 7.6% 2014 8.1% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 5.92 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 3.42 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 May 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 93.36% Equity 1.33% Debt 5.28% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.03% Basic Materials 14.23% Industrials 6.82% Consumer Cyclical 5.76% Energy 5.16% Communication Services 4.55% Health Care 4.2% Consumer Defensive 3.96% Utility 3.79% Technology 3.21% Real Estate 2.11% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 88.76% Corporate 8.3% Government 1.58% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -13% ₹674 Cr 2,346,451
↑ 122,506 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -6% -₹329 Cr 2,135,650
↑ 297,550 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK6% ₹327 Cr 2,135,650
↑ 297,550 Future on Vedanta Ltd
Derivatives | -4% -₹198 Cr 4,370,000
↓ -784,300 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5002954% ₹197 Cr 4,370,000
↓ -784,300 Future on Steel Authority Of India Ltd
Derivatives | -3% -₹146 Cr 9,124,000
↑ 852,000 Steel Authority Of India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 23 | SAIL3% ₹145 Cr 9,124,000
↑ 852,000 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹143 Cr 497,250
↓ -103,250 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE3% ₹142 Cr 497,250
↓ -103,250 The Tata Power Company Limited-27-Jun-2024
Derivatives | -3% -₹142 Cr 3,229,875
↑ 3,229,875 3. BNP Paribas Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 5.6% since its launch. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 3.8% and 2021 was 3.7% . BNP Paribas Arbitrage Fund
Growth Launch Date 28 Dec 16 NAV (04 Jul 24) ₹15.0808 ↑ 0.01 (0.07 %) Net Assets (Cr) ₹1,060 on 31 May 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.1 Sharpe Ratio 1.56 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,600 30 Jun 21 ₹10,975 30 Jun 22 ₹11,337 30 Jun 23 ₹11,961 30 Jun 24 ₹12,899 Returns for BNP Paribas Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.9% 6 Month 3.9% 1 Year 7.9% 3 Year 5.5% 5 Year 5.2% 10 Year 15 Year Since launch 5.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 3.8% 2021 3.7% 2020 4.6% 2019 6.2% 2018 6% 2017 6.4% 2016 2015 2014 Fund Manager information for BNP Paribas Arbitrage Fund
Name Since Tenure Vikram Pamnani 16 Mar 22 2.21 Yr. Neeraj Saxena 14 Mar 22 2.22 Yr. Miten Vora 1 Dec 22 1.5 Yr. Data below for BNP Paribas Arbitrage Fund as on 31 May 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 80.49% Debt 19.97% Other 0.01% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.46% Basic Materials 8.01% Industrials 6.78% Consumer Defensive 5.17% Utility 4.93% Consumer Cyclical 4.78% Health Care 4.37% Energy 3.76% Technology 3.69% Communication Services 3.54% Real Estate 2.35% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 80.49% Government 18.46% Corporate 1.51% Credit Quality
Rating Value AA 6.19% AAA 93.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹39 Cr 250,800
↓ -66,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | HDFCBANK4% ₹38 Cr 250,800
↓ -66,000 Future on Bank of Baroda
Derivatives | -3% -₹35 Cr 1,327,950
↑ 807,300 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5321343% ₹35 Cr 1,327,950
↑ 807,300 Future on GMR Airports Infrastructure Ltd
Derivatives | -3% -₹34 Cr 4,005,000
↑ 3,588,750 GMR Airports Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5327543% ₹34 Cr 4,005,000
↑ 3,588,750 Future on Tata Power Co Ltd
Derivatives | -3% -₹30 Cr 691,875
↑ 455,625 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5004003% ₹30 Cr 691,875
↑ 455,625 Future on National Aluminium Co Ltd
Derivatives | -3% -₹29 Cr 1,488,750
↓ -56,250 Future on REC Ltd
Derivatives | -3% -₹29 Cr 528,000
↓ -64,000 4. Edelweiss Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.1% since its launch. Ranked 1 in Arbitrage
category. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 4.4% and 2021 was 3.8% . Edelweiss Arbitrage Fund
Growth Launch Date 27 Jun 14 NAV (04 Jul 24) ₹18.1453 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹11,769 on 31 May 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.08 Sharpe Ratio 1.57 Information Ratio -0.22 Alpha Ratio 0.05 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,606 30 Jun 21 ₹10,970 30 Jun 22 ₹11,387 30 Jun 23 ₹12,053 30 Jun 24 ₹12,987 Returns for Edelweiss Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.9% 6 Month 4% 1 Year 7.9% 3 Year 5.8% 5 Year 5.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.1% 2022 4.4% 2021 3.8% 2020 4.5% 2019 6.2% 2018 6.1% 2017 5.8% 2016 6.7% 2015 8% 2014 Fund Manager information for Edelweiss Arbitrage Fund
Name Since Tenure Dhawal Dalal 22 Dec 16 7.45 Yr. Bhavesh Jain 27 Jun 14 9.94 Yr. Bhavin Patadia 1 Mar 23 1.25 Yr. Data below for Edelweiss Arbitrage Fund as on 31 May 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.64% Debt 4.82% Other 0.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.63% Basic Materials 9.76% Energy 8.87% Industrials 7.78% Consumer Cyclical 6.89% Communication Services 5.44% Health Care 4.78% Technology 3.82% Utility 2.57% Consumer Defensive 2.46% Real Estate 0.94% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 91.63% Government 5.24% Corporate 3.59% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹813 Cr 2,575,227
↑ 477,632 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -7% -₹789 Cr 5,127,100
↓ -566,500 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | HDFCBANK7% ₹785 Cr 5,127,100
↓ -566,500 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹295 Cr 1,022,750
↓ -59,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE2% ₹293 Cr 1,022,750
↓ -59,500 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -2% -₹232 Cr 1,682,450
↑ 50,350 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL2% ₹231 Cr 1,682,450
↑ 50,350 Future on Adani Enterprises Ltd
Derivatives | -2% -₹229 Cr 666,900
↓ -99,300 Adani Enterprises Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5125992% ₹228 Cr 666,900
↓ -99,300 Future on Bank of Baroda
Derivatives | -2% -₹208 Cr 7,777,575
↑ 1,114,425 5. Invesco India Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.6% since its launch. Ranked 9 in Arbitrage
category. Return for 2023 was 7.4% , 2022 was 5.1% and 2021 was 3.5% . Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (04 Jul 24) ₹29.8658 ↑ 0.02 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹16,105 on 31 May 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.05 Sharpe Ratio 1.9 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,586 30 Jun 21 ₹10,933 30 Jun 22 ₹11,368 30 Jun 23 ₹12,088 30 Jun 24 ₹13,027 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.9% 6 Month 3.9% 1 Year 7.9% 3 Year 6% 5 Year 5.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.4% 2022 5.1% 2021 3.5% 2020 4.3% 2019 5.9% 2018 5.9% 2017 5.5% 2016 6.5% 2015 7.6% 2014 8.3% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 2.56 Yr. Kuber Mannadi 1 Sep 22 1.75 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 May 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 96.07% Debt 4.39% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.84% Industrials 9.35% Basic Materials 7.64% Energy 6.42% Technology 5.81% Communication Services 4.9% Consumer Cyclical 4.3% Consumer Defensive 3.67% Health Care 2.53% Utility 1.77% Real Estate 0.83% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 92.77% Corporate 4.75% Government 2.94% Credit Quality
Rating Value AA 9.29% AAA 90.71% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -9% ₹1,483 Cr 4,420,406
↓ -589,000 Hdfc Bank Limited June 2024 Future
Derivatives | -7% -₹1,110 Cr 7,208,300
↑ 6,887,100 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK7% ₹1,104 Cr 7,208,300
↓ -877,250 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹749 Cr 2,579,796 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹625 Cr 2,168,250
↓ -41,250 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 22 | RELIANCE4% ₹620 Cr 2,168,250
↓ -41,250 Future on Tata Consultancy Services Ltd
Derivatives | -3% -₹483 Cr 1,304,450
↓ -392,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 22 | TCS3% ₹479 Cr 1,304,450
↓ -392,000 Future on Bank of Baroda
Derivatives | -3% -₹457 Cr 17,137,575
↑ 172,575 Future on Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares
Derivatives | -3% -₹455 Cr 906,600
↑ 611,700 6. HDFC Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.5% since its launch. Ranked 10 in Arbitrage
category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 4.2% and 2021 was 3.6% . HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (04 Jul 24) ₹28.68 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹11,804 on 30 Apr 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.86 Sharpe Ratio 1.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,520 30 Jun 21 ₹10,881 30 Jun 22 ₹11,254 30 Jun 23 ₹11,913 30 Jun 24 ₹12,833 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 1.9% 6 Month 3.9% 1 Year 7.9% 3 Year 5.7% 5 Year 5.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 4.2% 2021 3.6% 2020 3.7% 2019 6% 2018 5.7% 2017 5.3% 2016 6.6% 2015 7.6% 2014 7.9% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 2.33 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 3.77 Yr. Nirman Morakhia 15 Feb 23 1.29 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 0.95 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 30 Apr 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.3% Debt 5.14% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.3% Basic Materials 10.43% Industrials 9.2% Energy 9.19% Health Care 4.6% Communication Services 4.29% Utility 3.47% Consumer Defensive 3.24% Technology 3.21% Consumer Cyclical 3.13% Real Estate 1.37% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 89.99% Corporate 7.98% Government 2.47% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹1,471 Cr 2,742,242 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -9% -₹1,125 Cr HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK9% ₹1,119 Cr 7,308,950
↑ 1,020,800 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹667 Cr 1,388,908
↑ 209,241 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -5% -₹592 Cr Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE5% ₹587 Cr 2,051,500
↓ -110,000 Future on Kotak Mahindra Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹470 Cr Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | KOTAKBANK4% ₹466 Cr 2,774,000
↑ 940,000 Future on Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares
Derivatives | -3% -₹405 Cr Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | HAL3% ₹401 Cr 806,100
↑ 138,000 7. Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.3% since its launch. Ranked 7 in Arbitrage
category. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 4.1% and 2021 was 3.8% . Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Growth Launch Date 24 Jul 09 NAV (04 Jul 24) ₹24.8648 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹12,063 on 30 Apr 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.03 Sharpe Ratio 1.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,574 30 Jun 21 ₹10,946 30 Jun 22 ₹11,328 30 Jun 23 ₹11,974 30 Jun 24 ₹12,891 Returns for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 1.8% 6 Month 3.9% 1 Year 7.8% 3 Year 5.6% 5 Year 5.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.1% 2022 4.1% 2021 3.8% 2020 4.1% 2019 6.2% 2018 6% 2017 5.6% 2016 6.5% 2015 7.6% 2014 8.3% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Name Since Tenure Lovelish Solanki 15 Dec 14 9.47 Yr. Pranav Gupta 31 Mar 23 1.17 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund as on 30 Apr 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 89.33% Debt 11.11% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.27% Basic Materials 12.13% Industrials 9.71% Energy 7.77% Communication Services 4.12% Technology 3.26% Consumer Defensive 3.01% Consumer Cyclical 2.77% Health Care 2.67% Utility 2.09% Real Estate 1.73% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 84.36% Corporate 12.5% Government 3.49% Securitized 0.08% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aditya BSL Money Mgr Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹1,510 Cr 43,750,216
↓ -6,700,000 Aditya BSL FRF Dir Gr
Investment Fund | -9% ₹1,160 Cr 35,428,011 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -7% -₹932 Cr 6,054,400
↑ 1,644,500 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | HDFCBANK7% ₹927 Cr 6,054,400
↑ 1,644,500 Reliance_(27/06/2024)
Derivatives | -3% -₹384 Cr 1,333,500
↑ 1,055,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 18 | RELIANCE3% ₹381 Cr 1,333,500
↑ 7,750 Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | 5328222% ₹299 Cr 195,760,000
↓ -20,320,000 Idea_(27/06/2024)
Derivatives | -2% -₹275 Cr 178,800,000
↑ 178,800,000 Pfc_(27/06/2024)
Derivatives | -2% -₹264 Cr 5,312,625
↑ 5,312,625 Vedl_(27/06/2024)
Derivatives | -2% -₹262 Cr 5,802,900
↑ 5,802,900
స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో ట్రేడ్లు జరుగుతున్నందున, ఈ ఫండ్లలో కౌంటర్ పార్టీ రిస్క్ ఉండదు. ఫండ్ మేనేజర్ క్యాష్ మరియు ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో షేర్లను కొనుగోలు మరియు విక్రయిస్తున్నప్పటికీ, ఇతర డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ల మాదిరిగానే ఈక్విటీలకు ఎటువంటి రిస్క్ ఎక్స్పోజర్ ఉండదు. ప్రయాణం సాఫీగా కనిపించినప్పటికీ, ఈ నిధులతో చాలా సౌకర్యంగా ఉండకండి. ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లలోకి వ్యాపారం చేయడం ప్రారంభించినందున, ఎక్కువ మధ్యవర్తిత్వ అవకాశాలు అందుబాటులో ఉండవు. నగదు మరియు భవిష్యత్ మార్కెట్ ధరల మధ్య వ్యాప్తి క్షీణిస్తుంది, ఆర్బిట్రేజ్ ఫోకస్డ్ ఇన్వెస్టర్లకు కొద్దిగా మిగిలిపోతుంది.
ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లను అర్థం చేసుకోగలిగిన వారికి సహేతుకమైన రాబడిని అందించడానికి మరియు దాని నుండి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందేందుకు ఒక మంచి అవకాశం కావచ్చు. ఫండ్ మేనేజర్ ఒక ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడుఆల్ఫా మార్కెట్లలో ధరల వ్యత్యాసాలను ఉపయోగించడం. చారిత్రాత్మకంగా, మధ్యవర్తిత్వ నిధులు రిటర్న్లను ఇస్తాయని కనుగొనబడిందిపరిధి 5-10 సంవత్సరాల వ్యవధిలో 7% -8%. మీరు అస్థిర మార్కెట్లో డెట్ మరియు ఈక్విటీ యొక్క ఖచ్చితమైన సమ్మేళనాన్ని కలిగి ఉన్న పోర్ట్ఫోలియో ద్వారా మితమైన రాబడిని పొందాలని చూస్తున్నట్లయితే, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లు మీ విషయం కావచ్చు. అయితే, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లలో హామీ ఇవ్వబడిన రాబడులు ఉండవని మీరు ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.
ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లను మూల్యాంకనం చేసేటప్పుడు ఖర్చు ముఖ్యమైన అంశంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ ఫండ్లు ఖర్చు నిష్పత్తి అని పిలువబడే వార్షిక రుసుమును వసూలు చేస్తాయి, ఇది ఫండ్ ఆస్తుల శాతంగా వ్యక్తీకరించబడుతుంది. ఇందులో ఫండ్ మేనేజర్ ఫీజు మరియు ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ ఛార్జీలు ఉంటాయి. తరచుగా జరిగే ట్రేడింగ్ కారణంగా, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లు భారీ లావాదేవీ ఖర్చులను కలిగి ఉంటాయి మరియు అధిక టర్నోవర్ నిష్పత్తిని కలిగి ఉంటాయి. అదనంగా, ఫండ్ పెట్టుబడిదారులను ముందుగానే నిష్క్రమించకుండా నిరుత్సాహపరిచేందుకు 30 నుండి 60 రోజుల వ్యవధిలో ఎగ్జిట్ లోడ్లను విధించవచ్చు. ఈ ఖర్చులన్నీ ఫండ్ వ్యయ నిష్పత్తిలో పెరుగుదలకు దారితీయవచ్చు. అధిక వ్యయ నిష్పత్తి మీ టేక్-హోమ్ రిటర్న్లపై అధోముఖ ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది.
ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లు 3 నుండి 5 సంవత్సరాల వరకు చిన్న నుండి మధ్యకాలిక కాల వ్యవధిని కలిగి ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. ఈ ఫండ్లు ఎగ్జిట్ లోడ్లను వసూలు చేస్తాయి కాబట్టి, మీరు కనీసం 3-6 నెలల పాటు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు వాటిని పరిగణించవచ్చు. అదే సమయంలో, ఫండ్ రాబడి అధిక అస్థిరత ఉనికిపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుందని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి, ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడిని ఎంచుకోవడం అర్ధవంతంగా ఉంటుందిక్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి ప్రణాళిక (SIPలు). అస్థిరత లేనప్పుడు, అదే పెట్టుబడి హోరిజోన్లో ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్ల కంటే లిక్విడ్ ఫండ్లు మెరుగైన రాబడిని ఇవ్వవచ్చు. అందువల్ల, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లను ఎంచుకునే సమయంలో మీరు మొత్తం మార్కెట్ దృష్టాంతాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి.
మీకు చిన్న నుండి మధ్యకాలిక కాలం ఉంటేఆర్థిక లక్ష్యాలు, అప్పుడు మధ్యవర్తిత్వ నిధులు మీ విషయం. సాధారణ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఖాతాకు బదులుగా, మీరు అత్యవసర నిధిని సృష్టించడానికి మరియు వాటిపై అధిక రాబడిని సంపాదించడానికి అదనపు నిధులను పార్క్ చేయడానికి ఈ నిధులను ఉపయోగించవచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఇప్పటికే ప్రమాదకర హెవెన్స్ ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, మీరు ప్రారంభించవచ్చు aక్రమబద్ధమైన బదిలీ ప్రణాళిక (STP) ఈక్విటీ ఫండ్స్ నుండి ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ వంటి తక్కువ ప్రమాదకర స్వర్గధామానికి మీరు ఆర్థిక లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేస్తున్నప్పుడు. ఇది మీ పోర్ట్ఫోలియో మొత్తాన్ని తగ్గిస్తుందిప్రమాద ప్రొఫైల్ కానీ అదే సమయంలో రాబడిని కూడా తగ్గించండి. ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లలో మీరు రెండంకెల రాబడిని పొందాలని ఆశించలేరు.
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
You Might Also Like