Table of Contents
సాధారణంగా, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇష్టపడే వ్యక్తులు ఉత్తమ ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్ల కోసం చూస్తారు. అయితే ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ అంటే ఏమిటి?
ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్ అనేది భారతదేశంలో ప్రసిద్ధ స్వల్పకాలిక ఆర్థిక పెట్టుబడి. మధ్యవర్తిత్వ నిధులు ఉన్నాయిమ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇది నగదు మధ్య అవకలన ధరను ప్రభావితం చేస్తుందిసంత మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ రాబడులను ఉత్పత్తి చేయడానికి డెరివేటివ్ మార్కెట్.
ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ ద్వారా వచ్చే రాబడులు స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క అస్థిరతపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఆర్బిట్రేజ్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు ప్రకృతిలో హైబ్రిడ్గా ఉంటాయి మరియు అధిక లేదా నిరంతర అస్థిరత ఉన్న సమయాల్లో, ఈ ఫండ్లు పెట్టుబడిదారులకు సాపేక్షంగా రిస్క్-రహిత రాబడిని అందిస్తాయి. ముందుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఈ నిధులలో ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ టాక్సేషన్ను అర్థం చేసుకోవడం మరియు ఉత్తమమైన ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లను తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
వాటిలో కొన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయిపెట్టుబడి ప్రయోజనాలు మధ్యవర్తిత్వ నిధులలో:
ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ 100% రిస్క్ లేనివి కావు కానీ అవి అతితక్కువ ప్రమాదాన్ని కలిగి ఉంటాయి. వాళ్ళుబ్యాంక్ మార్కెట్లలో జరుగుతున్న తప్పుడు ధరలపై. ఇది ఇస్తుందిపెట్టుబడిదారుడు ఇతర వాటితో పోలిస్తే సురక్షితమైన ఎంపికస్వల్పకాలిక నిధులు మార్కెట్ అస్థిరత సమయంలో ఈ ఫండ్లు మెరుగైన రాబడిని అందిస్తాయి కాబట్టి.
ఈ ఫండ్స్ సాధారణంగా పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తంలో 7-9% రాబడిని ఇస్తాయి. తో పోలిస్తే ఇది ఎక్కువలిక్విడ్ ఫండ్స్ లేదా తక్కువ రేటు వాతావరణంలో స్వల్పకాలిక రుణ నిధులు (RBI రేటును తగ్గించినప్పుడు).
అందువలన, ఆర్బిట్రేజ్ నిధులను లాభదాయకమైన పెట్టుబడి ఎంపికగా మార్చడం.
ఈ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కలిగే అతిపెద్ద ప్రయోజనాల్లో ఒకటి పన్ను చికిత్స.ఈక్విటీ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలికంగా ఆకర్షిస్తాయిరాజధాని లాభాలు. INR 1 లక్ష వరకు లాభాలు పొందినట్లయితే, అది పన్ను రహితంగా పరిగణించబడుతుంది. INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాలకు 10% పన్ను వర్తిస్తుంది.
పైన చెప్పినట్లుగా, ఈ నిధులకు అనుకూలంగా పన్ను విధించబడుతుంది. అవి మంచి కలయిక అని అంటారురుణ నిధి రిటర్న్స్ మరియు ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క పన్ను చికిత్స. ఫండ్లో 65% కంటే ఎక్కువ ఈక్విటీలో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, అది పన్నుల కోసం ఈక్విటీ ఫండ్లుగా పరిగణించబడుతుంది. బడ్జెట్ 2018 ప్రకారం, ఈక్విటీ ఫండ్స్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ (LTCG)ని ఆకర్షిస్తాయి. పెట్టుబడిదారులకు దీర్ఘకాలికంగా 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా) పన్ను విధించబడుతుందిమూలధన రాబడి పన్ను. INR 1 లక్ష వరకు లాభాలు పన్ను లేకుండా ఉంటాయి. INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాలకు 10% పన్ను వర్తిస్తుంది. ఈక్విటీ నుండి స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు 15% రాయితీ రేటును ఆకర్షిస్తాయి.
అందువల్ల, మీరు స్వల్పకాలిక పెట్టుబడిని మరియు దానితో పాటు పన్ను ప్రయోజనాలను పొందాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని పరిగణించండి.
Talk to our investment specialist
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹36.0829
↑ 0.01 ₹54,941 1.6 3.4 7.9 6.5 5.6 7.4 UTI Arbitrage Fund Growth ₹33.7303
↑ 0.01 ₹6,144 1.6 3.4 7.8 6.2 5.4 7.2 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹29.526
↑ 0.01 ₹16,606 1.6 3.4 7.8 6.3 5.2 7.2 Edelweiss Arbitrage Fund Growth ₹18.6694
↑ 0.01 ₹12,537 1.6 3.3 7.8 6.3 5.4 7.1 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹33.0389
↑ 0.01 ₹24,997 1.6 3.4 7.7 6.2 5.4 7.1 Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹30.7373
↑ 0.00 ₹18,584 1.5 3.4 7.7 6.6 5.5 7.4 SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹32.5444
↑ 0.01 ₹31,883 1.5 3.3 7.7 6.5 5.3 7.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Dec 24
*క్రింద క్రమబద్ధీకరించబడిన ఆర్బిట్రేజ్ నిధుల జాబితా ఉందిగత 1 సంవత్సరం రాబడి మరియు AUM > 100 కోట్లు
.
The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Kotak Equity Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 29 Sep 05. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. UTI Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 22 Jun 06. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." HDFC Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 23 Oct 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunities available within the derivative segment and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Edelweiss Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 27 Jun 14. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 30 Dec 06. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Invesco India Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 30 Apr 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments. SBI Arbitrage Opportunities Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 3 Nov 06. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund Returns up to 1 year are on 1. Kotak Equity Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.9% since its launch. Ranked 2 in Arbitrage
category. Return for 2023 was 7.4% , 2022 was 4.5% and 2021 was 4% . Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (12 Dec 24) ₹36.0829 ↑ 0.01 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹54,941 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.96 Sharpe Ratio 1.62 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,420 30 Nov 21 ₹10,858 30 Nov 22 ₹11,288 30 Nov 23 ₹12,130 30 Nov 24 ₹13,078 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.6% 6 Month 3.4% 1 Year 7.9% 3 Year 6.5% 5 Year 5.6% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.4% 2022 4.5% 2021 4% 2020 4.3% 2019 6.1% 2018 6.3% 2017 5.8% 2016 6.7% 2015 7.5% 2014 9% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 5.17 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 96.59% Debt 3.8% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.89% Consumer Cyclical 10.74% Basic Materials 8.88% Energy 8.3% Industrials 7.62% Health Care 5% Consumer Defensive 4.78% Technology 4.6% Communication Services 4.15% Utility 3.2% Real Estate 1.33% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 88.19% Corporate 10.36% Government 1.84% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -13% ₹7,152 Cr 16,613,327
↑ 702,864 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE5% ₹2,916 Cr 21,894,500
↑ 11,232,500 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-NOV2024
Derivatives | -5% -₹2,891 Cr 21,593,000
↑ 21,210,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹2,792 Cr 16,088,050
↑ 8,061,350 HDFC Bank Ltd.-NOV2024
Derivatives | -5% -₹2,764 Cr 15,811,400
↑ 15,401,650 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹2,153 Cr 503,995,200
↓ -269,504,613 Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹1,333 Cr 2,620,868
↑ 392,726 Bharti Airtel Ltd-NOV2024
Derivatives | -2% -₹1,174 Cr 7,229,975
↑ 7,229,975 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL2% ₹1,166 Cr 7,229,975
↑ 4,259,800 Mahindra & Mahindra Ltd.-NOV2024
Derivatives | -2% -₹1,148 Cr 4,172,000
↑ 4,172,000 2. UTI Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.8% since its launch. Ranked 8 in Arbitrage
category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 4% and 2021 was 3.9% . UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (12 Dec 24) ₹33.7303 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹6,144 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.85 Sharpe Ratio 1.47 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,420 30 Nov 21 ₹10,851 30 Nov 22 ₹11,230 30 Nov 23 ₹12,040 30 Nov 24 ₹12,965 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.6% 6 Month 3.4% 1 Year 7.8% 3 Year 6.2% 5 Year 5.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 4% 2021 3.9% 2020 4.4% 2019 6.2% 2018 6.2% 2017 5.7% 2016 6.5% 2015 7.6% 2014 8.1% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 6.42 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 3.92 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.13% Equity 0.01% Debt 2.83% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.4% Consumer Cyclical 7.66% Industrials 7.52% Basic Materials 7.28% Energy 5.63% Technology 4.24% Health Care 3.83% Consumer Defensive 3.62% Communication Services 3.59% Utility 2.18% Real Estate 1.69% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 91.79% Corporate 7.16% Government 1% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹941 Cr 3,173,930 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹329 Cr 1,882,100
↓ -118,800 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹327 Cr 1,882,100
↓ -118,800 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹229 Cr 1,709,500
↑ 1,253,750 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE4% ₹228 Cr 1,709,500
↑ 798,000 Future on Bank of Baroda
Derivatives | -3% -₹180 Cr 7,116,525
↑ 193,050 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | 5321343% ₹179 Cr 7,116,525
↑ 193,050 Future on Vedanta Ltd
Derivatives | -3% -₹168 Cr 3,611,000 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5002953% ₹168 Cr 3,611,000 Future on Tata Consultancy Services Ltd
Derivatives | -2% -₹128 Cr 320,950
↑ 87,675 3. HDFC Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.5% since its launch. Ranked 10 in Arbitrage
category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 4.2% and 2021 was 3.6% . HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (12 Dec 24) ₹29.526 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹16,606 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.86 Sharpe Ratio 1.52 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,358 30 Nov 21 ₹10,762 30 Nov 22 ₹11,151 30 Nov 23 ₹11,961 30 Nov 24 ₹12,876 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.6% 6 Month 3.4% 1 Year 7.8% 3 Year 6.3% 5 Year 5.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 4.2% 2021 3.6% 2020 3.7% 2019 6% 2018 5.7% 2017 5.3% 2016 6.6% 2015 7.6% 2014 7.9% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 2.83 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 4.27 Yr. Nirman Morakhia 15 Feb 23 1.79 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.45 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.86% Debt 4.54% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.29% Energy 10.19% Basic Materials 9.28% Consumer Cyclical 7.82% Industrials 6.98% Technology 4.61% Health Care 4.2% Utility 4.15% Consumer Defensive 2.21% Real Estate 2.09% Communication Services 1.93% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 90.29% Corporate 8.66% Government 1.45% Credit Quality
Rating Value AA 11.86% AAA 88.14% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -13% ₹2,231 Cr 4,031,366
↑ 180,774 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -8% -₹1,325 Cr Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE8% ₹1,318 Cr 9,897,000
↑ 5,159,000 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹800 Cr HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK5% ₹795 Cr 4,582,050
↓ -375,650 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹789 Cr 1,595,363 Future on Vedanta Ltd
Derivatives | -3% -₹450 Cr Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5002953% ₹448 Cr 9,643,900
↓ -2,067,700 Future on Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares
Derivatives | -3% -₹417 Cr Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | HAL2% ₹414 Cr 974,100
↑ 24,600 4. Edelweiss Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.1% since its launch. Ranked 1 in Arbitrage
category. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 4.4% and 2021 was 3.8% . Edelweiss Arbitrage Fund
Growth Launch Date 27 Jun 14 NAV (12 Dec 24) ₹18.6694 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹12,537 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.08 Sharpe Ratio 1.15 Information Ratio -0.24 Alpha Ratio 0.35 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,440 30 Nov 21 ₹10,866 30 Nov 22 ₹11,279 30 Nov 23 ₹12,095 30 Nov 24 ₹13,014 Returns for Edelweiss Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.6% 6 Month 3.3% 1 Year 7.8% 3 Year 6.3% 5 Year 5.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.1% 2022 4.4% 2021 3.8% 2020 4.5% 2019 6.2% 2018 6.1% 2017 5.8% 2016 6.7% 2015 8% 2014 Fund Manager information for Edelweiss Arbitrage Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Jun 14 10.44 Yr. Rahul Dedhia 1 Aug 24 0.33 Yr. Amit Vora 6 Nov 24 0.07 Yr. Pranavi Kulkarni 1 Jul 24 0.42 Yr. Data below for Edelweiss Arbitrage Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 93.95% Debt 6.47% Other 0.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.16% Energy 9.28% Technology 9.19% Basic Materials 8.92% Industrials 7.73% Consumer Cyclical 7.23% Health Care 5.62% Communication Services 4.26% Consumer Defensive 3.8% Utility 1.99% Real Estate 1.24% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 90.95% Government 4.89% Corporate 4.58% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹915 Cr 2,812,837 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -6% -₹722 Cr 5,389,500
↑ 4,322,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE6% ₹718 Cr 5,389,500
↑ 3,254,500 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹371 Cr 2,123,550
↓ -411,400 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | HDFCBANK3% ₹369 Cr 2,123,550
↓ -411,400 EdelweissNifty PSU BPSDLA2650:50IdxDrGr
Investment Fund | -2% ₹302 Cr 243,599,114 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -2% -₹294 Cr 1,813,550
↑ 554,325 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL2% ₹292 Cr 1,813,550
↑ 554,325 Future on Vedanta Ltd
Derivatives | -2% -₹264 Cr 5,648,800
↑ 1,777,900 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5002952% ₹262 Cr 5,648,800
↑ 1,777,900 5. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.9% since its launch. Ranked 4 in Arbitrage
category. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 4.2% and 2021 was 3.9% . ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (12 Dec 24) ₹33.0389 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹24,997 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 1.1 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,418 30 Nov 21 ₹10,844 30 Nov 22 ₹11,243 30 Nov 23 ₹12,051 30 Nov 24 ₹12,964 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.6% 6 Month 3.4% 1 Year 7.7% 3 Year 6.2% 5 Year 5.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.1% 2022 4.2% 2021 3.9% 2020 4.3% 2019 5.9% 2018 6.2% 2017 5.5% 2016 6.8% 2015 7.6% 2014 8.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 3.93 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.34 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 0.22 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 0.27 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 0.83 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.02% Debt 5.36% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.62% Industrials 10.54% Basic Materials 8.23% Consumer Cyclical 7.59% Energy 7.31% Technology 5.43% Consumer Defensive 3.93% Health Care 3.55% Communication Services 3.45% Utility 2.61% Real Estate 1.69% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 92.86% Corporate 5.87% Government 1.65% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹2,725 Cr 74,722,063
↑ 2,064,441 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹1,343 Cr 7,682,950
↑ 483,450 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK5% ₹1,334 Cr 7,682,950
↑ 483,450 ICICI Pru Savings Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹862 Cr 16,474,508 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹722 Cr 5,391,500
↑ 4,155,750 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE3% ₹718 Cr 5,391,500
↑ 2,920,000 Future on Tata Motors Ltd
Derivatives | -3% -₹641 Cr 7,637,850
↑ 88,000 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 23 | TATAMOTORS3% ₹637 Cr 7,637,850
↑ 88,000 Future on Tata Consultancy Services Ltd
Derivatives | -2% -₹544 Cr 1,362,725
↓ -49,525 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | TCS2% ₹541 Cr 1,362,725
↓ -49,525 6. Invesco India Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.6% since its launch. Ranked 9 in Arbitrage
category. Return for 2023 was 7.4% , 2022 was 5.1% and 2021 was 3.5% . Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (12 Dec 24) ₹30.7373 ↑ 0.00 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹18,584 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.05 Sharpe Ratio 1.52 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,410 30 Nov 21 ₹10,799 30 Nov 22 ₹11,290 30 Nov 23 ₹12,130 30 Nov 24 ₹13,056 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.5% 6 Month 3.4% 1 Year 7.7% 3 Year 6.6% 5 Year 5.5% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.4% 2022 5.1% 2021 3.5% 2020 4.3% 2019 5.9% 2018 5.9% 2017 5.5% 2016 6.5% 2015 7.6% 2014 8.3% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 3.05 Yr. Kuber Mannadi 1 Sep 22 2.25 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 96.39% Debt 3.98% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 16.88% Energy 12.11% Consumer Cyclical 10.19% Industrials 7.9% Basic Materials 6.32% Technology 5.92% Utility 3.15% Consumer Defensive 2.77% Communication Services 2.68% Health Care 2.18% Real Estate 0.79% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 94.76% Corporate 3.52% Government 2.09% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹1,833 Cr 5,305,231
↓ -870,000 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -7% -₹1,373 Cr 10,253,000
↑ 5,852,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 22 | RELIANCE7% ₹1,366 Cr 10,253,000
↑ 1,452,000 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹1,108 Cr 3,698,366 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | TATAMOTORS4% ₹747 Cr 8,957,850
↓ -1,250,150 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 23 | INFY4% ₹682 Cr 3,882,000
↓ -1,798,800 Infosys Limited November 2024 Future
Derivatives | -4% -₹677 Cr 3,826,000
↑ 3,826,000 Future on Tata Motors Ltd
Derivatives | -3% -₹594 Cr 7,074,650
↓ -3,133,350 Hdfc Bank Limited November 2024 Future
Derivatives | -3% -₹507 Cr 2,900,700
↑ 2,900,700 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK3% ₹503 Cr 2,900,700
↓ -381,150 7. SBI Arbitrage Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 6.7% since its launch. Ranked 15 in Arbitrage
category. Return for 2023 was 7.4% , 2022 was 4.6% and 2021 was 4% . SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth Launch Date 3 Nov 06 NAV (12 Dec 24) ₹32.5444 ↑ 0.01 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹31,883 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 1.11 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,336 30 Nov 21 ₹10,768 30 Nov 22 ₹11,202 30 Nov 23 ₹12,049 30 Nov 24 ₹12,955 Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.5% 6 Month 3.3% 1 Year 7.7% 3 Year 6.5% 5 Year 5.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.4% 2022 4.6% 2021 4% 2020 3.5% 2019 6% 2018 6.2% 2017 5.3% 2016 6.4% 2015 7.3% 2014 8.6% Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
Name Since Tenure Neeraj Kumar 5 Oct 12 12.16 Yr. Arun R. 30 Jun 21 3.42 Yr. Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 86.79% Debt 13.34% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 17.9% Energy 8.8% Technology 8.13% Industrials 7.98% Consumer Cyclical 7.32% Basic Materials 7.19% Health Care 3.65% Consumer Defensive 3.35% Communication Services 2.77% Utility 2.13% Real Estate 2.04% Debt Sector Allocation
Sector Value Credit Quality
Rating Value AA 10.66% AAA 89.34% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Savings Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹3,087 Cr 726,722,883 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -6% -₹1,828 Cr 14,053,500
↑ 1,105,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE6% ₹1,816 Cr 14,053,500
↑ 1,105,000 SBI Magnum Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,007 Cr 2,904,125 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -3% ₹888 Cr 9,000 Future on Tata Motors Ltd
Derivatives | -2% -₹754 Cr 9,521,050
↓ -299,200 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 22 | TATAMOTORS2% ₹749 Cr 9,521,050
↓ -299,200 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹745 Cr 4,129,400
↓ -2,292,400 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹742 Cr 4,129,400
↓ -2,292,400 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹668 Cr 5,112,800
↑ 3,003,700
స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో ట్రేడ్లు జరుగుతున్నందున, ఈ ఫండ్లలో కౌంటర్ పార్టీ రిస్క్ ఉండదు. ఫండ్ మేనేజర్ క్యాష్ మరియు ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో షేర్లను కొనుగోలు మరియు విక్రయిస్తున్నప్పటికీ, ఇతర డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ల మాదిరిగానే ఈక్విటీలకు ఎటువంటి రిస్క్ ఎక్స్పోజర్ ఉండదు. ప్రయాణం సాఫీగా కనిపించినప్పటికీ, ఈ నిధులతో చాలా సౌకర్యంగా ఉండకండి. ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లలోకి వ్యాపారం చేయడం ప్రారంభించినందున, ఎక్కువ మధ్యవర్తిత్వ అవకాశాలు అందుబాటులో ఉండవు. నగదు మరియు భవిష్యత్ మార్కెట్ ధరల మధ్య వ్యాప్తి క్షీణిస్తుంది, ఆర్బిట్రేజ్ ఫోకస్డ్ ఇన్వెస్టర్లకు కొద్దిగా మిగిలిపోతుంది.
ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లను అర్థం చేసుకోగలిగిన వారికి సహేతుకమైన రాబడిని అందించడానికి మరియు దాని నుండి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందేందుకు ఒక మంచి అవకాశం కావచ్చు. ఫండ్ మేనేజర్ ఒక ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడుఆల్ఫా మార్కెట్లలో ధరల వ్యత్యాసాలను ఉపయోగించడం. చారిత్రాత్మకంగా, మధ్యవర్తిత్వ నిధులు రిటర్న్లను ఇస్తాయని కనుగొనబడిందిపరిధి 5-10 సంవత్సరాల వ్యవధిలో 7% -8%. మీరు అస్థిర మార్కెట్లో డెట్ మరియు ఈక్విటీ యొక్క ఖచ్చితమైన సమ్మేళనాన్ని కలిగి ఉన్న పోర్ట్ఫోలియో ద్వారా మితమైన రాబడిని పొందాలని చూస్తున్నట్లయితే, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లు మీ విషయం కావచ్చు. అయితే, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లలో హామీ ఇవ్వబడిన రాబడులు ఉండవని మీరు ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.
ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లను మూల్యాంకనం చేసేటప్పుడు ఖర్చు ముఖ్యమైన అంశంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ ఫండ్లు ఖర్చు నిష్పత్తి అని పిలువబడే వార్షిక రుసుమును వసూలు చేస్తాయి, ఇది ఫండ్ ఆస్తుల శాతంగా వ్యక్తీకరించబడుతుంది. ఇందులో ఫండ్ మేనేజర్ ఫీజు మరియు ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ ఛార్జీలు ఉంటాయి. తరచుగా జరిగే ట్రేడింగ్ కారణంగా, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లు భారీ లావాదేవీ ఖర్చులను కలిగి ఉంటాయి మరియు అధిక టర్నోవర్ నిష్పత్తిని కలిగి ఉంటాయి. అదనంగా, ఫండ్ పెట్టుబడిదారులను ముందుగానే నిష్క్రమించకుండా నిరుత్సాహపరిచేందుకు 30 నుండి 60 రోజుల వ్యవధిలో ఎగ్జిట్ లోడ్లను విధించవచ్చు. ఈ ఖర్చులన్నీ ఫండ్ వ్యయ నిష్పత్తిలో పెరుగుదలకు దారితీయవచ్చు. అధిక వ్యయ నిష్పత్తి మీ టేక్-హోమ్ రిటర్న్లపై అధోముఖ ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది.
ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లు 3 నుండి 5 సంవత్సరాల వరకు చిన్న నుండి మధ్యకాలిక కాల వ్యవధిని కలిగి ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. ఈ ఫండ్లు ఎగ్జిట్ లోడ్లను వసూలు చేస్తాయి కాబట్టి, మీరు కనీసం 3-6 నెలల పాటు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు వాటిని పరిగణించవచ్చు. అదే సమయంలో, ఫండ్ రాబడి అధిక అస్థిరత ఉనికిపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుందని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి, ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడిని ఎంచుకోవడం అర్ధవంతంగా ఉంటుందిక్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి ప్రణాళిక (SIPలు). అస్థిరత లేనప్పుడు, అదే పెట్టుబడి హోరిజోన్లో ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్ల కంటే లిక్విడ్ ఫండ్లు మెరుగైన రాబడిని ఇవ్వవచ్చు. అందువల్ల, ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లను ఎంచుకునే సమయంలో మీరు మొత్తం మార్కెట్ దృష్టాంతాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి.
మీకు చిన్న నుండి మధ్యకాలిక కాలం ఉంటేఆర్థిక లక్ష్యాలు, అప్పుడు మధ్యవర్తిత్వ నిధులు మీ విషయం. సాధారణ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఖాతాకు బదులుగా, మీరు అత్యవసర నిధిని సృష్టించడానికి మరియు వాటిపై అధిక రాబడిని సంపాదించడానికి అదనపు నిధులను పార్క్ చేయడానికి ఈ నిధులను ఉపయోగించవచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఇప్పటికే ప్రమాదకర హెవెన్స్ ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, మీరు ప్రారంభించవచ్చు aక్రమబద్ధమైన బదిలీ ప్రణాళిక (STP) ఈక్విటీ ఫండ్స్ నుండి ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ వంటి తక్కువ ప్రమాదకర స్వర్గధామానికి మీరు ఆర్థిక లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేస్తున్నప్పుడు. ఇది మీ పోర్ట్ఫోలియో మొత్తాన్ని తగ్గిస్తుందిప్రమాద ప్రొఫైల్ కానీ అదే సమయంలో రాబడిని కూడా తగ్గించండి. ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లలో మీరు రెండంకెల రాబడిని పొందాలని ఆశించలేరు.
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
You Might Also Like