ఫిన్క్యాష్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్ »బెస్ట్ హై రిస్క్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
Table of Contents
అధిక ప్రమాదంమ్యూచువల్ ఫండ్స్ భవిష్యత్తులో అధిక రాబడిని అందించే అవకాశం ఉన్న ఫండ్లను చూడండి.
ఇన్వెస్ట్మెంట్లో అధిక స్థాయి రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడే పెట్టుబడిదారులకు ఆదర్శంగా ఉండే ఫండ్స్ ఇవి. కానీ, ఈ నిధులు చాలా అస్థిర స్వభావం కలిగి ఉంటాయి. అందుకే పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న అధిక-రిస్క్ ఫండ్ను ఎప్పటికప్పుడు చురుకుగా నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. అధిక రిస్క్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు సాధారణంగా పెట్టుబడిదారులకు గొప్ప డివిడెండ్లను అందిస్తాయి. అందువల్ల, మంచి రాబడిని సంపాదించడానికి మీరు అధిక-రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, మీరు ప్రాధాన్యత ఇవ్వవచ్చుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఈ లిస్టెడ్ ఫండ్లలో.
అధిక రిస్క్ ఫండ్లు దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టికి సహాయపడతాయి. ఒకరు తమ దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికను కూడా చేసుకోవచ్చుఆర్థిక లక్ష్యాలు వంటివిపదవీ విరమణ, ఈ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ప్రపంచ పర్యటన, కలల ఇంటి కొనుగోలు, వివాహం మొదలైనవి. అధిక రిస్క్ ఫండ్లు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు, ఇవి 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పాటు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అటువంటి పెట్టుబడుల కోసం సూచించబడతాయిఈక్విటీ ఫండ్స్. ఈక్విటీ ఫండ్ అధిక-రిస్క్, అధిక రాబడి ఫండ్గా పరిగణించబడుతుంది. ఈక్విటీ ఫండ్స్ కంపెనీల స్టాక్లు/షేర్లలో పెట్టుబడి పెడతాయి. నేరుగా సంస్థను ప్రారంభించకుండా లేదా పెట్టుబడి పెట్టకుండా వ్యాపారాన్ని (చిన్న భాగంలో) స్వంతం చేసుకోవడానికి ఇది ఉత్తమ మార్గం. వంటి వివిధ రకాల ఈక్విటీ ఫండ్స్ ఉన్నాయిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్, మధ్య &స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్,డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్,రంగ నిధులు మరియుELSS (ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీములు).
మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ వరుసగా మిడ్ & స్మాల్ (లేదా స్టార్టప్) కంపెనీలలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి. ఈ నిధులు అభివృద్ధి చెందుతున్న కంపెనీల స్టాక్ను కలిగి ఉన్నందున, అవి చాలా ప్రమాదకర స్వభావం కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి, దాదాపు 7-10 సంవత్సరాలు & అంతకంటే ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టగల పెట్టుబడిదారులు ఈ ఫండ్స్లో మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇష్టపడాలి. కంపెనీలు దీర్ఘకాలంలో బాగా ఉంటే, పెట్టుబడిదారులు మంచి రాబడిని పొందవచ్చు.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹108.702
↑ 1.16 ₹15,940 13.1 35.9 73.7 37.2 33.9 41.7 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹182.959
↑ 0.83 ₹61,000 6 26.8 49.2 31.1 37.7 48.9 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹195.234
↑ 0.70 ₹75,296 7.4 22.8 47.9 28.9 31 44.5 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹186.652
↑ 0.41 ₹14,423 2.3 24.4 47.6 28.2 30.7 52.1 L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹90.1293
↑ 0.67 ₹16,905 4.9 26.7 45.5 28 32.3 46.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 24
ఇవి రంగానికి సంబంధించిన ఫండ్లు, అంటే అవి ఇన్ఫ్రా, ఫార్మా, బ్యాంకింగ్ వంటి నిర్దిష్ట రంగంలో పెట్టుబడి పెడతాయి. ఇవి అధిక-రిస్క్ ఫండ్లు, అవి మీ డబ్బును రెట్టింపు చేయవచ్చు లేదా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. కాబట్టి, అతను పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే రంగం యొక్క భవిష్యత్తు వృద్ధి గురించి అవగాహన ఉన్న పెట్టుబడిదారులు ఈ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మాత్రమే ఇష్టపడాలి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹52.2358
↑ 0.21 ₹725 3.4 35.9 73.9 34.7 30 44.4 IDFC Infrastructure Fund Growth ₹56.339
↑ 0.16 ₹1,965 2.5 27.6 72.8 33.6 32.1 50.3 Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹67.11
↑ 0.02 ₹1,593 -0.7 20 70.1 35.4 30.7 54.5 Canara Robeco Infrastructure Growth ₹169.31
↑ 0.28 ₹887 3.9 31.1 66.4 33.1 31.3 41.2 Invesco India Infrastructure Fund Growth ₹68.72
↑ 0.18 ₹1,660 1.7 23.6 66 31.3 33 51.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 24
Talk to our investment specialist
ఈ ఫండ్స్ అన్నింటిలో పెట్టుబడి పెడతాయిసంత క్యాప్- లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్. దాని పెట్టుబడి సాంకేతికత కారణంగా, వారు పోర్ట్ఫోలియోను బ్యాలెన్స్ చేయడంలో ప్రావీణ్యం సంపాదించారు. దీని కారణంగా ప్రమాదం మధ్యస్తంగా ఉంటుంది. ఒక ఫండ్ బాగా పని చేయడంలో విఫలమైతే, మిగిలినవి పోర్ట్ఫోలియోను బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఉన్నాయి. పెట్టుబడిదారులు ఆదర్శంగా కనీసం 5 సంవత్సరాలు & అంతకంటే ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టాలి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) JM Multicap Fund Growth ₹109.206
↑ 0.28 ₹4,228 5.1 27 59.5 28.4 26.4 40 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹306.754
↑ 0.52 ₹38,115 6 23.4 46 28.3 27.2 38.1 HDFC Equity Fund Growth ₹1,952.75
↑ 2.36 ₹63,436 7.8 20.6 46.2 25.9 25.2 30.6 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹828.85
↑ 1.28 ₹14,280 9.6 21.7 48.4 23.2 24.3 35.4 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹36.9336
↑ 0.01 ₹4,686 6.5 21.4 45.9 22 27.7 34.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 24
ఇవి భారతదేశంలోని పెద్ద-పరిమాణ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టే ఫండ్స్. ఇవి పరిశ్రమలో అగ్రగామిగా ఉన్న సంస్థలు మరియు స్థిరమైన రాబడికి ప్రసిద్ధి చెందాయి. లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ల కంటే తక్కువ రిస్క్ ఉన్న పెద్ద కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడతాయి. కానీ, ఈక్విటీ ఫండ్ అయినందున, రిస్క్ ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. మితమైన మరియు అధిక స్థాయి రిస్క్ను భరించగలిగే పెట్టుబడిదారులు మరియు 5 సంవత్సరాలు & అంతకంటే ఎక్కువ కాలం పాటు పెట్టుబడి పెట్టగలిగే పెట్టుబడిదారులు ఈ పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Large Cap Fund Growth ₹91.5599
↓ -0.02 ₹32,884 5.8 15.9 39.1 22.3 22.5 32.1 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹112.22
↓ -0.02 ₹64,223 7.9 16.1 41.6 20.2 21.8 27.4 HDFC Top 100 Fund Growth ₹1,197.1
↓ -2.08 ₹37,783 7.7 15.8 37.6 20.2 20.5 30 Invesco India Largecap Fund Growth ₹71.3
↑ 0.11 ₹1,238 7.1 20.1 43.6 17.2 20.4 27.8 Canara Robeco Bluechip Equity Fund Growth ₹64.19
↑ 0.01 ₹14,873 7.5 17.9 38 15.5 20.3 22.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 24
The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of infrastructure companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Invesco India Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Nov 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on 1. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 23% since its launch. Ranked 6 in Small Cap
category. Return for 2023 was 48.9% , 2022 was 6.5% and 2021 was 74.3% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (01 Oct 24) ₹182.959 ↑ 0.83 (0.46 %) Net Assets (Cr) ₹61,000 on 31 Aug 24 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 2.47 Information Ratio 0.74 Alpha Ratio 6.23 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹11,234 30 Sep 21 ₹21,613 30 Sep 22 ₹24,139 30 Sep 23 ₹32,681 30 Sep 24 ₹48,529 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Oct 24 Duration Returns 1 Month 1.6% 3 Month 6% 6 Month 26.8% 1 Year 49.2% 3 Year 31.1% 5 Year 37.7% 10 Year 15 Year Since launch 23% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% 2014 97.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 7.67 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.28 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.2% Financial Services 13.71% Basic Materials 11.6% Consumer Cyclical 11.47% Technology 9.67% Consumer Defensive 8.27% Health Care 7.28% Utility 1.72% Communication Services 1.6% Energy 0.99% Real Estate 0.3% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.05% Equity 95.95% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5001802% ₹1,089 Cr 6,650,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | 5407622% ₹1,007 Cr 2,499,222 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹959 Cr 1,851,010 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5327572% ₹917 Cr 650,444
↓ -21,824 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹870 Cr 949,271
↓ -15,845 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5002411% ₹807 Cr 4,467,006
↑ 82,930 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹799 Cr 27,500,000 Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET1% ₹760 Cr 5,763,697 NLC India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5136831% ₹748 Cr 27,190,940 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5001121% ₹742 Cr 9,100,000
↑ 1,000,000 2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized
return of 25.2% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap
category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (01 Oct 24) ₹108.702 ↑ 1.16 (1.08 %) Net Assets (Cr) ₹15,940 on 31 Aug 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 2.94 Information Ratio 1.11 Alpha Ratio 15.07 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹9,728 30 Sep 21 ₹16,314 30 Sep 22 ₹20,069 30 Sep 23 ₹24,293 30 Sep 24 ₹41,736 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Oct 24 Duration Returns 1 Month 6.6% 3 Month 13.1% 6 Month 35.9% 1 Year 73.7% 3 Year 37.2% 5 Year 33.9% 10 Year 15 Year Since launch 25.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Niket Shah 1 Jul 20 4.17 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.78 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.17 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.28% Technology 20.63% Consumer Cyclical 17.61% Financial Services 6.64% Health Care 4.4% Basic Materials 4.29% Real Estate 1.43% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 21.72% Equity 78.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹1,538 Cr 25,000,000
↑ 5,750,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,431 Cr 2,100,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT9% ₹1,403 Cr 2,713,800
↓ -36,200 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5439407% ₹1,058 Cr 32,900,000
↓ -600,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE6% ₹1,015 Cr 1,600,000
↑ 100,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | 5407626% ₹907 Cr 2,250,000
↑ 100,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5005755% ₹872 Cr 5,000,000
↑ 2,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹639 Cr 25,500,000
↑ 500,000 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5023554% ₹630 Cr 2,225,998
↓ -24,002 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPITTECH3% ₹545 Cr 3,000,000 3. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 17.1% since its launch. Ranked 27 in Sectoral
category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (01 Oct 24) ₹202.73 ↑ 0.27 (0.13 %) Net Assets (Cr) ₹6,143 on 31 Aug 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 3.45 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹8,189 30 Sep 21 ₹16,429 30 Sep 22 ₹18,446 30 Sep 23 ₹25,595 30 Sep 24 ₹41,192 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Oct 24 Duration Returns 1 Month 3.3% 3 Month 6.4% 6 Month 20.8% 1 Year 61.2% 3 Year 36.1% 5 Year 33.3% 10 Year 15 Year Since launch 17.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% 2014 56.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.25 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.17 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.8% Basic Materials 19.84% Financial Services 18.18% Utility 14.58% Energy 5.54% Consumer Cyclical 1.54% Real Estate 1.24% Communication Services 1.05% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.49% Equity 93.76% Debt 0.75% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | 5005107% ₹413 Cr 1,116,119
↑ 126,119 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325556% ₹381 Cr 9,165,698 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | 5321744% ₹270 Cr 2,200,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5001804% ₹264 Cr 1,610,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | 5222874% ₹237 Cr 1,758,276 Gujarat Gas Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5393363% ₹200 Cr 3,303,340
↓ -94,737 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | 5002943% ₹195 Cr 6,100,157 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | 5234053% ₹174 Cr 16,363,241
↑ 4,480,218 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003873% ₹172 Cr 67,622
↑ 43,310 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433343% ₹166 Cr 4,887,713
↑ 133,664 4. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 18.8% since its launch. Ranked 23 in Small Cap
category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (01 Oct 24) ₹290.417 ↑ 1.75 (0.60 %) Net Assets (Cr) ₹17,639 on 31 Aug 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 1.97 Information Ratio -0.72 Alpha Ratio 2.16 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹11,391 30 Sep 21 ₹22,858 30 Sep 22 ₹23,660 30 Sep 23 ₹28,407 30 Sep 24 ₹41,275 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Oct 24 Duration Returns 1 Month 4.2% 3 Month 8.6% 6 Month 31.3% 1 Year 46.2% 3 Year 21.7% 5 Year 33.2% 10 Year 15 Year Since launch 18.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 0.87 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.48% Consumer Cyclical 22.1% Basic Materials 14.52% Health Care 12.47% Financial Services 3.62% Consumer Defensive 3.07% Real Estate 2.51% Communication Services 2.32% Technology 2.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.76% Equity 96.24% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT4% ₹628 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5421413% ₹582 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | CENTURYPLY3% ₹500 Cr 6,353,571 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹490 Cr 1,328,764 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹487 Cr 2,857,352
↓ -294,224 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹414 Cr 2,718,155 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹410 Cr 1,619,386
↑ 8,505 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹400 Cr 4,388,501
↑ 15,342 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹390 Cr 2,596,496 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5006202% ₹380 Cr 2,851,787 5. Invesco India Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 12.1% since its launch. Ranked 24 in Sectoral
category. Return for 2023 was 51.1% , 2022 was 2.3% and 2021 was 55.4% . Invesco India Infrastructure Fund
Growth Launch Date 21 Nov 07 NAV (01 Oct 24) ₹68.72 ↑ 0.18 (0.26 %) Net Assets (Cr) ₹1,660 on 31 Aug 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.34 Sharpe Ratio 3.11 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹10,077 30 Sep 21 ₹18,035 30 Sep 22 ₹18,946 30 Sep 23 ₹24,652 30 Sep 24 ₹40,822 Returns for Invesco India Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Oct 24 Duration Returns 1 Month 1.9% 3 Month 1.7% 6 Month 23.6% 1 Year 66% 3 Year 31.3% 5 Year 33% 10 Year 15 Year Since launch 12.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 51.1% 2022 2.3% 2021 55.4% 2020 16.2% 2019 6.1% 2018 -15.8% 2017 48.1% 2016 0.8% 2015 -2.6% 2014 83.6% Fund Manager information for Invesco India Infrastructure Fund
Name Since Tenure Amit Nigam 3 Sep 20 4 Yr. Data below for Invesco India Infrastructure Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 52.03% Utility 14.79% Consumer Cyclical 8.84% Basic Materials 8.16% Health Care 4.23% Energy 2.91% Financial Services 2.46% Technology 1.45% Communication Services 0.97% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.42% Equity 96.58% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | POWERGRID6% ₹99 Cr 2,943,780
↓ -119,521 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | 5005106% ₹93 Cr 252,200 Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | JYOTICNC4% ₹68 Cr 550,844 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5325553% ₹51 Cr 1,234,119 Suzlon Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5326673% ₹49 Cr 6,501,090
↓ -2,046,383 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 21 | TATAPOWER3% ₹48 Cr 1,114,602
↑ 95,518 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5005473% ₹48 Cr 1,351,085 Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5428303% ₹48 Cr 516,708
↑ 42,469 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5327253% ₹47 Cr 43,689
↑ 2,121 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5175693% ₹47 Cr 101,398
ఒక సిస్టమాటిక్పెట్టుబడి ప్రణాళిక (SIP) మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో, ముఖ్యంగా ఈక్విటీ ఫండ్స్లో సమర్థవంతమైన పెట్టుబడి విధానం. ఒక SIP అనుమతిస్తుందిపెట్టుబడిదారుడు పథకంలో స్థిరమైన మొత్తాన్ని క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడానికి. SIPల యొక్క ముఖ్యమైన ప్రయోజనాల్లో ఒకటి, ఇది రూపాయి ధర సగటున సహాయపడుతుంది. మార్కెట్ పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా మీరు నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు, మార్కెట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ యూనిట్లు మరియు మార్కెట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తక్కువ యూనిట్లు పొందుతారు. ఇది మీ మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్ల కొనుగోలు ధరను సగటున అంచనా వేస్తుంది.
ఇతర ప్రయోజనం ఏమిటంటేసమ్మేళనం యొక్క శక్తి. మీరు ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు మీ డబ్బు సమ్మిళితం కావడం ప్రారంభమవుతుంది. సేకరించబడిన కార్పస్ మార్కెట్లో తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది మరియు మీరు మీ పెట్టుబడి ద్వారా సంపాదించిన రాబడిపై రాబడిని పొందుతారు. సాధారణ చిన్న పెట్టుబడులతో మీ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను సాధించడంలో మీకు సహాయపడే పెద్ద కార్పస్ను నిర్మించడంలో ఇది సహాయపడుతుంది.
SIP యొక్క కొన్ని ఇతర ప్రయోజనాలు:
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
You Might Also Like