+91-22-48913909
Table of Contents
టాప్ 5 ఉత్తమ ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు 2022 - 2023
“ఈక్విటీమ్యూచువల్ ఫండ్స్ తమ సొంత పరిశోధన చేయకుండానే స్టాక్‌లను సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వ్యక్తులకు సరైన పరిష్కారం. –పీటర్ లించ్
ప్లాన్ చేసినప్పుడుమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు అధిక రాబడి నిధుల కోసం చూస్తున్నారు. బాగా,ఈక్విటీ ఫండ్స్ దానికి ప్రసిద్ధి చెందారు. దీర్ఘకాలంలో, ఈ ఫండ్స్ అధిక రాబడిని అందజేస్తాయని నిరూపించబడ్డాయి. ఈక్విటీ ఫండ్స్ అనేది ఒక రకమైన మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు, దాని కార్పస్‌లో ఎక్కువ భాగం స్టాక్‌లు లేదా ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఈక్విటీ ఫండ్‌ను కొనుగోలు చేయడం అనేది లేకుండా వ్యాపారాన్ని (తక్కువ నిష్పత్తిలో) స్వంతం చేసుకోవడానికి ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు లేదా నేరుగా కంపెనీని ప్రారంభించడం. ఈ నిధులను వారి లక్ష్యాన్ని బట్టి చురుకుగా లేదా నిష్క్రియంగా నిర్వహించవచ్చు. వివిధ ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ ఫండ్ రకాల గురించి తెలుసుకుందాం,ఈక్విటీ ఫండ్ పన్ను, పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన ఈక్విటీ ఆధారిత మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు మొదలైనవి.
Talk to our investment specialist
ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ ఫండ్స్ రకాలు
వంటి వివిధ రకాల ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్, మధ్య &స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్,డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్,రంగ నిధులు, మొదలైనవి. ఈ నిధులు విభిన్న పెట్టుబడి లక్ష్యాలు & రిస్క్‌తో వస్తాయి. ఈక్విటీ ఫండ్‌లు స్టాక్‌లు/షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం వలన అవి చాలా ప్రమాదకరం. కాబట్టి, పెట్టుబడిదారులు చేయగలరుహ్యాండిల్ ఈక్విటీల రిస్క్ ఈ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఆదర్శవంతంగా, ఈక్విటీలు దీర్ఘకాలం కోసం ఉద్దేశించబడ్డాయి-టర్మ్ ప్లాన్. ఉత్తమ ఫలితాలను పొందడానికి, పెట్టుబడిదారులు 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పాటు ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది. వివిధ రకాల ఈక్విటీ ఫండ్‌లు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్
ఈ ఫండ్స్ పెద్ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న కంపెనీలతో దాని కార్పస్‌లో ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడతాయి. ఇవి పెద్ద టీమ్ పరిమాణంతో పెద్ద వ్యాపారాలు కలిగిన పెద్ద కంపెనీలు. అటువంటి కంపెనీల మార్కెట్ క్యాప్ 1000 కోట్ల కంటే ఎక్కువ. బ్లూ-చిప్ ఫండ్స్ అని కూడా పిలువబడే లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్‌లు, సంవత్సరానికి స్థిరమైన వృద్ధి మరియు లాభాలను చూపించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడతాయి. ఇది, దీర్ఘకాలంలో పెట్టుబడిదారులకు స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుంది.
మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్
ఈ ఫండ్స్ భారతదేశంలో అత్యంత అభివృద్ధి చెందుతున్న కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెడతాయి. యొక్క మార్కెట్ క్యాప్స్మిడ్ క్యాప్ కంపెనీలు దాదాపు 500-1000 కోట్లు మరియు స్మాల్-క్యాప్ కంపెనీల మార్కెట్ క్యాప్ దాదాపు 100-500 కోట్ల వరకు ఉండవచ్చు. ఈ ఫండ్స్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ కంటే రిస్క్ ఎక్కువ. అందుకే మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్‌ల పెట్టుబడి వ్యవధి లార్జ్ క్యాప్‌ల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండాలని సూచించబడింది. ఈ ఫండ్‌ల కంపెనీలు దీర్ఘకాలంలో మంచి పనితీరు కనబరిచినట్లయితే, అది పెట్టుబడిదారులకు మంచి లాభాలను ఆర్జించవచ్చు.
డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్
డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ మూడు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌లలో పెట్టుబడి పెడతాయి, అంటే లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్‌లో. వారు సాధారణంగా లార్జ్-క్యాప్ స్టాక్‌లలో 40-60%, మిడ్-క్యాప్ స్టాక్‌లలో 10-40% మరియు స్మాల్-క్యాప్ స్టాక్‌లలో 10% మధ్య పెట్టుబడి పెడతారు. కొన్నిసార్లు, స్మాల్-క్యాప్‌లకు గురికావడం చాలా తక్కువగా ఉండవచ్చు లేదా అస్సలు ఉండకపోవచ్చు. డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలోని రిస్క్‌ను బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుందని చెప్పబడింది. ఉదాహరణకు, ఒక ఫండ్ పనితీరులో విఫలమైతే, పోర్ట్‌ఫోలియోలోని రాబడిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇతరులు ఉంటారు. కానీ, ఈక్విటీ ఫండ్ అయినందున, పెట్టుబడిలో రిస్క్ ఇప్పటికీ ఉంటుంది.
ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీములు (ELSS)
ELSS అనేది పన్ను ఆదా పథకం, ఇక్కడ పెట్టుబడిదారులు తమను ఆదా చేసుకోవచ్చుపన్నులు కిందసెక్షన్ 80C యొక్కఆదాయ పన్ను చట్టం ఒకరు పన్నును క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చుతగ్గింపు INR 1,50 వరకు,000 వారి పన్ను పరిధిలోకి వస్తుందిఆదాయం. ELSS మూడు సంవత్సరాలలో అతి తక్కువ లాక్-ఇన్‌తో వస్తుంది. అలాగే, ఫండ్ జంట ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుందిరాజధాని లాభాలు మరియు పన్ను ప్రయోజనాలు, అంటే ELSSలో వారి పెట్టుబడుల నుండి కూడా రాబడిని పొందవచ్చు.
సెక్టార్ ఫండ్స్ మరియు థీమాటిక్ ఫండ్స్
సెక్టార్ ఫండ్‌లు నిర్దిష్ట రంగం లేదా పరిశ్రమలో వర్తకం చేసే కంపెనీల స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెడతాయి, ఉదాహరణకు- ఫార్మా ఫండ్ ఔషధ కంపెనీలలో మాత్రమే పెట్టుబడి పెడుతుంది. థిమాటిక్ ఫండ్‌లు చాలా ఇరుకైన దృష్టిని ఉంచడం కంటే విస్తృత రంగంలో ఉండవచ్చు, ఉదాహరణకు, మీడియా మరియు వినోదం. ఈ థీమ్‌లో, ఫండ్ పబ్లిషింగ్, ఆన్‌లైన్, మీడియా లేదా బ్రాడ్‌కాస్టింగ్‌లో వివిధ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. వాస్తవికంగా చాలా తక్కువ డైవర్సిఫికేషన్ ఉన్నందున నేపథ్య నిధులతో నష్టాలు అత్యధికంగా ఉంటాయి.
అంతర్జాతీయ నిధులు
ఈ నిధులను కూడా అంటారుప్రపంచ నిధి ఆఫ్‌షోర్ లేదా విదేశీ ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఈ నిధులు భారతీయ పెట్టుబడిదారులకు అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులు మరియు వైవిధ్యీకరణ మార్గాలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. వైవిధ్యభరితమైన నేపథ్యంలో ఇవి బాగా ప్రాచుర్యం పొందుతున్నాయి.
విలువ నిధులు,నిధులకు వ్యతిరేకంగా,డివిడెండ్ దిగుబడి నిధులు మరియుఫోకస్డ్ ఫండ్ కొన్ని ఇతర రకాల ఈక్విటీ ఫండ్‌లు.
ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ టాక్సేషన్
1) అన్ని ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ పథకాలపై పన్ను
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క హోల్డింగ్ వ్యవధిని బట్టి, రెండు రకాలు ఉన్నాయిమ్యూచువల్ ఫండ్ పన్ను వృద్ధి ఎంపికలపై-
| ఈక్విటీ పథకాలు | హోల్డింగ్ వ్యవధి | పన్ను శాతమ్ |
|---|---|---|
| దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు (LTCG) | 1 సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ | 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా)***** |
| స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు (STCG) | ఒక సంవత్సరం కంటే తక్కువ లేదా సమానం | 15% |
| పంపిణీ చేయబడిన డివిడెండ్‌పై పన్ను | 10%# |
* INR 1 లక్ష వరకు లాభాలు పన్ను ఉచితం. INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాలకు 10% పన్ను వర్తిస్తుంది. మునుపటి రేటు జనవరి 31, 2018న ముగింపు ధరగా లెక్కించబడిన 0%. #డివిడెండ్ పన్ను 10% + సర్‌ఛార్జ్ 12% + సెస్సు 4% =11.648% ఆరోగ్యం & విద్య సెస్ 4% ప్రవేశపెట్టబడింది. గతంలో విద్యా సెస్ 3గా ఉండేది%
స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు
గ్రోత్ ఆప్షన్‌తో కూడిన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను ఒక సంవత్సరం వ్యవధిలో విక్రయించినప్పుడు లేదా రీడీమ్ చేసినప్పుడు, ఒకరు స్వల్ప కాలానికి చెల్లించవలసి ఉంటుంది.మూలధన రాబడి రాబడిపై 15% పన్ను.
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు
ఒక సంవత్సరం పెట్టుబడి తర్వాత మీరు మీ ఈక్విటీ ఫండ్‌లను విక్రయించినప్పుడు లేదా రీడీమ్ చేసినప్పుడు, మీకు దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభం పన్ను కింద 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా) పన్ను విధించబడుతుంది.
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలపై కొత్త పన్ను నియమాలు 1 ఏప్రిల్ 2018 నుండి వర్తిస్తాయి
బడ్జెట్ 2018 ప్రసంగం ప్రకారం, ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ & స్టాక్‌లపై కొత్త దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల (LTCG) పన్ను ఏప్రిల్ 1 నుండి వర్తిస్తుంది. 1 ఏప్రిల్ 2018న లేదా ఆ తర్వాత మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లు లేదా ఈక్విటీలను రిడెంప్ చేయడం ద్వారా వచ్చే INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలపై 10 శాతం (ప్లస్ సెస్) లేదా 10.4 శాతం పన్ను విధించబడుతుంది. INR 1 లక్ష వరకు దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు మినహాయించబడతాయి. ఉదాహరణకు, మీరు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్టాక్‌లు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ల నుండి కలిపి దీర్ఘకాల మూలధన లాభాలలో INR 3 లక్షలు సంపాదిస్తే. పన్ను విధించదగిన LTCGలు INR 2 లక్షలు (INR 3 లక్షల - 1 లక్ష) మరియు పన్ను బాధ్యత INR 20,000 (INR 2 లక్షలలో 10 శాతం) ఉంటుంది.
దృష్టాంతాలు
| వివరణ | INR |
|---|---|
| జనవరి 1, 2017న షేర్ల కొనుగోలు | 1,000,000 |
| షేర్ల విక్రయం1 ఏప్రిల్, 2018 | 2,000,000 |
| వాస్తవ లాభాలు | 1,000,000 |
| న్యాయమైన మార్కెట్ విలువ జనవరి 31, 2018న షేర్లు | 1,500,000 |
| పన్ను విధించదగిన లాభాలు | 500,000 |
| పన్ను | 50,000 |
జనవరి 31, 2018 నాటికి షేర్ల సరసమైన మార్కెట్ విలువ, తాత నిబంధన ప్రకారం కొనుగోలు ఖర్చు.
బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
వాటిలో కొన్నిఉత్తమ ఈక్విటీ ఫండ్స్ కేటగిరీ ర్యాంకింగ్ ప్రకారం ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి-
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Sub Cat. IDFC Infrastructure Fund Growth ₹49.598
↑ 0.14 ₹1,906 -9.9 8.2 49.7 24.4 29.1 50.3 Sectoral Tata India Tax Savings Fund Growth ₹42.8987
↑ 0.07 ₹4,926 -0.4 12.9 29.3 13.6 18 24 ELSS Franklin Asian Equity Fund Growth ₹28.2355
↓ -0.30 ₹261 2.6 7.1 17.3 -3.2 3.8 0.7 Global Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹94.4064
↑ 0.13 ₹1,629 -2 13.9 24.4 15.8 17.6 30.2 Sectoral DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹86.733
↓ -2.04 ₹1,336 -6.5 -0.7 32.5 16.5 22.3 31.2 Sectoral IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Growth ₹146.159
↑ 0.54 ₹7,354 -3.7 5.4 22.9 13.2 22 28.3 ELSS Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24
The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Franklin Asian Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 16 Jan 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to seek to generate long term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities. There can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 26 Dec 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Returns up to 1 year are on 1. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 12.4% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (14 Nov 24) ₹49.598 ↑ 0.14 (0.29 %) Net Assets (Cr) ₹1,906 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.33 Sharpe Ratio 3.17 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,539 31 Oct 21 ₹17,121 31 Oct 22 ₹17,400 31 Oct 23 ₹22,341 31 Oct 24 ₹36,843 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -9.8% 3 Month -9.9% 6 Month 8.2% 1 Year 49.7% 3 Year 24.4% 5 Year 29.1% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 50.3% 2022 1.7% 2021 64.8% 2020 6.3% 2019 -5.3% 2018 -25.9% 2017 58.7% 2016 10.7% 2015 -0.2% 2014 43.2% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 0.77 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.07 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.4 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 56.68% Utility 11.44% Basic Materials 11.35% Communication Services 4.8% Energy 4.05% Technology 3.27% Financial Services 3.19% Consumer Cyclical 2.56% Health Care 1.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.15% Equity 98.85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS4% ₹82 Cr 443,385 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA4% ₹75 Cr 4,742,567
↑ 357,667 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE4% ₹67 Cr 226,353 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT3% ₹63 Cr 171,447 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS3% ₹63 Cr 434,979 PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS3% ₹61 Cr 12,200,218 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT3% ₹54 Cr 470,125 H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 18 | HGINFRA3% ₹50 Cr 321,984 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL3% ₹49 Cr 289,163 KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5327143% ₹49 Cr 475,362
↑ 48,240 2. Tata India Tax Savings Fund
CAGR/Annualized return of 15.5% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% . Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (14 Nov 24) ₹42.8987 ↑ 0.07 (0.17 %) Net Assets (Cr) ₹4,926 on 30 Sep 24 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 2.36 Information Ratio 0.15 Alpha Ratio -1.92 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,592 31 Oct 21 ₹14,951 31 Oct 22 ₹15,678 31 Oct 23 ₹17,115 31 Oct 24 ₹23,489 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.1% 3 Month -0.4% 6 Month 12.9% 1 Year 29.3% 3 Year 13.6% 5 Year 18% 10 Year 15 Year Since launch 15.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24% 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% 2015 13.3% 2014 Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sailesh Jain 16 Dec 21 2.88 Yr. Tejas Gutka 9 Mar 21 3.65 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.58% Consumer Cyclical 16.44% Industrials 14.78% Basic Materials 7.53% Technology 7.11% Energy 5.55% Communication Services 5.01% Utility 3.9% Real Estate 3.3% Health Care 3.2% Consumer Defensive 1.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.99% Equity 98.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK6% ₹299 Cr 1,725,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK5% ₹271 Cr 2,125,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY4% ₹218 Cr 1,160,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹199 Cr 675,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN3% ₹171 Cr 2,175,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL3% ₹161 Cr 940,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322153% ₹160 Cr 1,300,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325553% ₹153 Cr 3,451,000 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON3% ₹144 Cr 6,800,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹129 Cr 352,147 3. Franklin Asian Equity Fund
CAGR/Annualized return of 6.4% since its launch. Ranked 1 in Global category. Return for 2023 was 0.7% , 2022 was -14.5% and 2021 was -5.9% . Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (13 Nov 24) ₹28.2355 ↓ -0.30 (-1.03 %) Net Assets (Cr) ₹261 on 30 Sep 24 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.5 Sharpe Ratio 1.18 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹12,214 31 Oct 21 ₹13,607 31 Oct 22 ₹9,328 31 Oct 23 ₹10,185 31 Oct 24 ₹12,664 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.4% 3 Month 2.6% 6 Month 7.1% 1 Year 17.3% 3 Year -3.2% 5 Year 3.8% 10 Year 15 Year Since launch 6.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 0.7% 2022 -14.5% 2021 -5.9% 2020 25.8% 2019 28.2% 2018 -13.6% 2017 35.5% 2016 7.2% 2015 -4.6% 2014 9.2% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 0.1 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.79% Technology 22.59% Consumer Cyclical 20.75% Consumer Defensive 8.84% Industrials 7.63% Communication Services 5.14% Health Care 4.29% Real Estate 2.84% Energy 2.8% Basic Materials 1.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.19% Equity 98.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 233012% ₹31 Cr 122,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | ICICIBANK5% ₹14 Cr 109,123
↓ -8,932 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007005% ₹13 Cr 27,900 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059304% ₹10 Cr 25,477
↓ -9,643 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | HDFCBANK4% ₹9 Cr 53,738
↓ -7,464 AIA Group Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 012993% ₹8 Cr 111,800 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433203% ₹8 Cr 296,717
↓ -8,128 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | LT3% ₹8 Cr 21,522
↓ -695 Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | 099883% ₹8 Cr 65,104 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | RELIANCE3% ₹7 Cr 24,681
↓ -834 4. Sundaram Rural and Consumption Fund
CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 30.2% , 2022 was 9.3% and 2021 was 19.3% . Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (14 Nov 24) ₹94.4064 ↑ 0.13 (0.14 %) Net Assets (Cr) ₹1,629 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.23 Sharpe Ratio 2.78 Information Ratio -0.07 Alpha Ratio -3.86 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,522 31 Oct 21 ₹13,839 31 Oct 22 ₹15,151 31 Oct 23 ₹17,312 31 Oct 24 ₹22,625 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -8.9% 3 Month -2% 6 Month 13.9% 1 Year 24.4% 3 Year 15.8% 5 Year 17.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.2% 2022 9.3% 2021 19.3% 2020 13.5% 2019 2.7% 2018 -7.8% 2017 38.7% 2016 21.1% 2015 6.3% 2014 47.4% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 2.84 Yr. 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 42.58% Consumer Defensive 31.51% Communication Services 11.84% Health Care 2.84% Real Estate 2.16% Financial Services 2.11% Basic Materials 1.61% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.33% Equity 94.66% Other 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL10% ₹169 Cr 987,983 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC9% ₹155 Cr 2,991,251 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL8% ₹140 Cr 1,910,815
↓ -393,777 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M6% ₹108 Cr 350,492 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR6% ₹104 Cr 350,212 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN6% ₹98 Cr 255,389 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI5% ₹87 Cr 65,960
↑ 1,344 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | 5433205% ₹82 Cr 3,000,962
↑ 892,386 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 18 | UNITDSPR4% ₹72 Cr 453,496
↓ -27,502 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5230253% ₹58 Cr 246,492 5. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
CAGR/Annualized return of 13.9% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 31.2% , 2022 was 9.8% and 2021 was 42.8% . DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Growth Launch Date 25 Apr 08 NAV (13 Nov 24) ₹86.733 ↓ -2.04 (-2.30 %) Net Assets (Cr) ₹1,336 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.14 Sharpe Ratio 2.7 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,695 31 Oct 21 ₹16,770 31 Oct 22 ₹16,195 31 Oct 23 ₹19,298 31 Oct 24 ₹27,882 Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -9.9% 3 Month -6.5% 6 Month -0.7% 1 Year 32.5% 3 Year 16.5% 5 Year 22.3% 10 Year 15 Year Since launch 13.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.2% 2022 9.8% 2021 42.8% 2020 11.5% 2019 4.4% 2018 -15.3% 2017 43.1% 2016 43.1% 2015 -1.7% 2014 46.8% Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 1 Jul 12 12.35 Yr. Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 45.63% Energy 33.54% Utility 11.45% Industrials 1.91% Technology 1.84% Consumer Cyclical 0.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.55% Equity 94.45% Debt 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 15 | HINDALCO9% ₹113 Cr 1,640,492 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA8% ₹100 Cr 2,216,109 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5322868% ₹97 Cr 1,049,972
↑ 151,475 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5322348% ₹95 Cr 4,185,842
↑ 449,795 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5263716% ₹75 Cr 3,385,496
↑ 577,897 BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -6% ₹71 Cr 443,474 BGF World Energy I2
Investment Fund | -6% ₹69 Cr 282,831
↓ -121,863 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 16 | TATASTEEL5% ₹66 Cr 4,424,889
↓ -2,110,550 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5321554% ₹56 Cr 2,801,588
↑ 300,265 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 5003124% ₹51 Cr 1,914,591
↑ 229,268 6. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
CAGR/Annualized return of 18.4% since its launch. Ranked 3 in ELSS category. Return for 2023 was 28.3% , 2022 was 4.2% and 2021 was 49.2% . IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
Growth Launch Date 26 Dec 08 NAV (14 Nov 24) ₹146.159 ↑ 0.54 (0.37 %) Net Assets (Cr) ₹7,354 on 30 Sep 24 Category Equity - ELSS AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.79 Sharpe Ratio 2.32 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,943 31 Oct 21 ₹17,916 31 Oct 22 ₹18,751 31 Oct 23 ₹21,358 31 Oct 24 ₹27,692 Returns for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.9% 3 Month -3.7% 6 Month 5.4% 1 Year 22.9% 3 Year 13.2% 5 Year 22% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.3% 2022 4.2% 2021 49.2% 2020 18.7% 2019 1.9% 2018 -9.4% 2017 53.4% 2016 0.4% 2015 6.9% 2014 42.2% Fund Manager information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
Name Since Tenure Daylynn Pinto 20 Oct 16 8.04 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.07 Yr. Gaurav Satra 10 Jun 24 0.39 Yr. Data below for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.5% Consumer Cyclical 11.23% Technology 10.34% Industrials 9.24% Consumer Defensive 8.93% Basic Materials 8.9% Health Care 8.77% Energy 5.02% Communication Services 3.33% Utility 2.99% Real Estate 1.6% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.17% Equity 96.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 14 | HDFCBANK6% ₹433 Cr 2,500,000
↑ 50,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 16 | ICICIBANK5% ₹382 Cr 3,000,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 18 | RELIANCE5% ₹369 Cr 1,250,000
↑ 75,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5322154% ₹308 Cr 2,500,000
↑ 200,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 15 | INFY4% ₹263 Cr 1,400,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL3% ₹188 Cr 1,100,000
↓ -100,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5325552% ₹177 Cr 4,000,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5322862% ₹156 Cr 1,500,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5000932% ₹156 Cr 2,050,000
↓ -50,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5000872% ₹141 Cr 850,000
↓ -50,000
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved