+91-22-48913909
Table of Contents
టాప్ 5 ఉత్తమ ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు 2022 - 2023
“ఈక్విటీమ్యూచువల్ ఫండ్స్ తమ సొంత పరిశోధన చేయకుండానే స్టాక్‌లను సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వ్యక్తులకు సరైన పరిష్కారం. –పీటర్ లించ్
ప్లాన్ చేసినప్పుడుమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు అధిక రాబడి నిధుల కోసం చూస్తున్నారు. బాగా,ఈక్విటీ ఫండ్స్ దానికి ప్రసిద్ధి చెందారు. దీర్ఘకాలంలో, ఈ ఫండ్స్ అధిక రాబడిని అందజేస్తాయని నిరూపించబడ్డాయి. ఈక్విటీ ఫండ్స్ అనేది ఒక రకమైన మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు, దాని కార్పస్‌లో ఎక్కువ భాగం స్టాక్‌లు లేదా ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఈక్విటీ ఫండ్‌ను కొనుగోలు చేయడం అనేది లేకుండా వ్యాపారాన్ని (తక్కువ నిష్పత్తిలో) స్వంతం చేసుకోవడానికి ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు లేదా నేరుగా కంపెనీని ప్రారంభించడం. ఈ నిధులను వారి లక్ష్యాన్ని బట్టి చురుకుగా లేదా నిష్క్రియంగా నిర్వహించవచ్చు. వివిధ ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ ఫండ్ రకాల గురించి తెలుసుకుందాం,ఈక్విటీ ఫండ్ పన్ను, పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన ఈక్విటీ ఆధారిత మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు మొదలైనవి.
Talk to our investment specialist
ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ ఫండ్స్ రకాలు
వంటి వివిధ రకాల ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్, మధ్య &స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్,డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్,రంగ నిధులు, మొదలైనవి. ఈ నిధులు విభిన్న పెట్టుబడి లక్ష్యాలు & రిస్క్‌తో వస్తాయి. ఈక్విటీ ఫండ్‌లు స్టాక్‌లు/షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం వలన అవి చాలా ప్రమాదకరం. కాబట్టి, పెట్టుబడిదారులు చేయగలరుహ్యాండిల్ ఈక్విటీల రిస్క్ ఈ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఆదర్శవంతంగా, ఈక్విటీలు దీర్ఘకాలం కోసం ఉద్దేశించబడ్డాయి-టర్మ్ ప్లాన్. ఉత్తమ ఫలితాలను పొందడానికి, పెట్టుబడిదారులు 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పాటు ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది. వివిధ రకాల ఈక్విటీ ఫండ్‌లు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్
ఈ ఫండ్స్ పెద్ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న కంపెనీలతో దాని కార్పస్‌లో ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడతాయి. ఇవి పెద్ద టీమ్ పరిమాణంతో పెద్ద వ్యాపారాలు కలిగిన పెద్ద కంపెనీలు. అటువంటి కంపెనీల మార్కెట్ క్యాప్ 1000 కోట్ల కంటే ఎక్కువ. బ్లూ-చిప్ ఫండ్స్ అని కూడా పిలువబడే లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్‌లు, సంవత్సరానికి స్థిరమైన వృద్ధి మరియు లాభాలను చూపించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడతాయి. ఇది, దీర్ఘకాలంలో పెట్టుబడిదారులకు స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుంది.
మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్
ఈ ఫండ్స్ భారతదేశంలో అత్యంత అభివృద్ధి చెందుతున్న కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెడతాయి. యొక్క మార్కెట్ క్యాప్స్మిడ్ క్యాప్ కంపెనీలు దాదాపు 500-1000 కోట్లు మరియు స్మాల్-క్యాప్ కంపెనీల మార్కెట్ క్యాప్ దాదాపు 100-500 కోట్ల వరకు ఉండవచ్చు. ఈ ఫండ్స్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ కంటే రిస్క్ ఎక్కువ. అందుకే మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్‌ల పెట్టుబడి వ్యవధి లార్జ్ క్యాప్‌ల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండాలని సూచించబడింది. ఈ ఫండ్‌ల కంపెనీలు దీర్ఘకాలంలో మంచి పనితీరు కనబరిచినట్లయితే, అది పెట్టుబడిదారులకు మంచి లాభాలను ఆర్జించవచ్చు.
డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్
డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ మూడు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌లలో పెట్టుబడి పెడతాయి, అంటే లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్‌లో. వారు సాధారణంగా లార్జ్-క్యాప్ స్టాక్‌లలో 40-60%, మిడ్-క్యాప్ స్టాక్‌లలో 10-40% మరియు స్మాల్-క్యాప్ స్టాక్‌లలో 10% మధ్య పెట్టుబడి పెడతారు. కొన్నిసార్లు, స్మాల్-క్యాప్‌లకు గురికావడం చాలా తక్కువగా ఉండవచ్చు లేదా అస్సలు ఉండకపోవచ్చు. డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలోని రిస్క్‌ను బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుందని చెప్పబడింది. ఉదాహరణకు, ఒక ఫండ్ పనితీరులో విఫలమైతే, పోర్ట్‌ఫోలియోలోని రాబడిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇతరులు ఉంటారు. కానీ, ఈక్విటీ ఫండ్ అయినందున, పెట్టుబడిలో రిస్క్ ఇప్పటికీ ఉంటుంది.
ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీములు (ELSS)
ELSS అనేది పన్ను ఆదా పథకం, ఇక్కడ పెట్టుబడిదారులు తమను ఆదా చేసుకోవచ్చుపన్నులు కిందసెక్షన్ 80C యొక్కఆదాయ పన్ను చట్టం ఒకరు పన్నును క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చుతగ్గింపు INR 1,50 వరకు,000 వారి పన్ను పరిధిలోకి వస్తుందిఆదాయం. ELSS మూడు సంవత్సరాలలో అతి తక్కువ లాక్-ఇన్‌తో వస్తుంది. అలాగే, ఫండ్ జంట ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుందిరాజధాని లాభాలు మరియు పన్ను ప్రయోజనాలు, అంటే ELSSలో వారి పెట్టుబడుల నుండి కూడా రాబడిని పొందవచ్చు.
సెక్టార్ ఫండ్స్ మరియు థీమాటిక్ ఫండ్స్
సెక్టార్ ఫండ్‌లు నిర్దిష్ట రంగం లేదా పరిశ్రమలో వర్తకం చేసే కంపెనీల స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెడతాయి, ఉదాహరణకు- ఫార్మా ఫండ్ ఔషధ కంపెనీలలో మాత్రమే పెట్టుబడి పెడుతుంది. థిమాటిక్ ఫండ్‌లు చాలా ఇరుకైన దృష్టిని ఉంచడం కంటే విస్తృత రంగంలో ఉండవచ్చు, ఉదాహరణకు, మీడియా మరియు వినోదం. ఈ థీమ్‌లో, ఫండ్ పబ్లిషింగ్, ఆన్‌లైన్, మీడియా లేదా బ్రాడ్‌కాస్టింగ్‌లో వివిధ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. వాస్తవికంగా చాలా తక్కువ డైవర్సిఫికేషన్ ఉన్నందున నేపథ్య నిధులతో నష్టాలు అత్యధికంగా ఉంటాయి.
అంతర్జాతీయ నిధులు
ఈ నిధులను కూడా అంటారుప్రపంచ నిధి ఆఫ్‌షోర్ లేదా విదేశీ ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఈ నిధులు భారతీయ పెట్టుబడిదారులకు అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులు మరియు వైవిధ్యీకరణ మార్గాలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. వైవిధ్యభరితమైన నేపథ్యంలో ఇవి బాగా ప్రాచుర్యం పొందుతున్నాయి.
విలువ నిధులు,నిధులకు వ్యతిరేకంగా,డివిడెండ్ దిగుబడి నిధులు మరియుఫోకస్డ్ ఫండ్ కొన్ని ఇతర రకాల ఈక్విటీ ఫండ్‌లు.
ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ టాక్సేషన్
1) అన్ని ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ పథకాలపై పన్ను
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క హోల్డింగ్ వ్యవధిని బట్టి, రెండు రకాలు ఉన్నాయిమ్యూచువల్ ఫండ్ పన్ను వృద్ధి ఎంపికలపై-
| ఈక్విటీ పథకాలు | హోల్డింగ్ వ్యవధి | పన్ను శాతమ్ |
|---|---|---|
| దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు (LTCG) | 1 సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ | 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా)***** |
| స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు (STCG) | ఒక సంవత్సరం కంటే తక్కువ లేదా సమానం | 15% |
| పంపిణీ చేయబడిన డివిడెండ్‌పై పన్ను | 10%# |
* INR 1 లక్ష వరకు లాభాలు పన్ను ఉచితం. INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాలకు 10% పన్ను వర్తిస్తుంది. మునుపటి రేటు జనవరి 31, 2018న ముగింపు ధరగా లెక్కించబడిన 0%. #డివిడెండ్ పన్ను 10% + సర్‌ఛార్జ్ 12% + సెస్సు 4% =11.648% ఆరోగ్యం & విద్య సెస్ 4% ప్రవేశపెట్టబడింది. గతంలో విద్యా సెస్ 3గా ఉండేది%
స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు
గ్రోత్ ఆప్షన్‌తో కూడిన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను ఒక సంవత్సరం వ్యవధిలో విక్రయించినప్పుడు లేదా రీడీమ్ చేసినప్పుడు, ఒకరు స్వల్ప కాలానికి చెల్లించవలసి ఉంటుంది.మూలధన రాబడి రాబడిపై 15% పన్ను.
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు
ఒక సంవత్సరం పెట్టుబడి తర్వాత మీరు మీ ఈక్విటీ ఫండ్‌లను విక్రయించినప్పుడు లేదా రీడీమ్ చేసినప్పుడు, మీకు దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభం పన్ను కింద 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా) పన్ను విధించబడుతుంది.
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలపై కొత్త పన్ను నియమాలు 1 ఏప్రిల్ 2018 నుండి వర్తిస్తాయి
బడ్జెట్ 2018 ప్రసంగం ప్రకారం, ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ & స్టాక్‌లపై కొత్త దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల (LTCG) పన్ను ఏప్రిల్ 1 నుండి వర్తిస్తుంది. 1 ఏప్రిల్ 2018న లేదా ఆ తర్వాత మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లు లేదా ఈక్విటీలను రిడెంప్ చేయడం ద్వారా వచ్చే INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలపై 10 శాతం (ప్లస్ సెస్) లేదా 10.4 శాతం పన్ను విధించబడుతుంది. INR 1 లక్ష వరకు దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు మినహాయించబడతాయి. ఉదాహరణకు, మీరు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్టాక్‌లు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ల నుండి కలిపి దీర్ఘకాల మూలధన లాభాలలో INR 3 లక్షలు సంపాదిస్తే. పన్ను విధించదగిన LTCGలు INR 2 లక్షలు (INR 3 లక్షల - 1 లక్ష) మరియు పన్ను బాధ్యత INR 20,000 (INR 2 లక్షలలో 10 శాతం) ఉంటుంది.
దృష్టాంతాలు
| వివరణ | INR |
|---|---|
| జనవరి 1, 2017న షేర్ల కొనుగోలు | 1,000,000 |
| షేర్ల విక్రయం1 ఏప్రిల్, 2018 | 2,000,000 |
| వాస్తవ లాభాలు | 1,000,000 |
| న్యాయమైన మార్కెట్ విలువ జనవరి 31, 2018న షేర్లు | 1,500,000 |
| పన్ను విధించదగిన లాభాలు | 500,000 |
| పన్ను | 50,000 |
జనవరి 31, 2018 నాటికి షేర్ల సరసమైన మార్కెట్ విలువ, తాత నిబంధన ప్రకారం కొనుగోలు ఖర్చు.
బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
వాటిలో కొన్నిఉత్తమ ఈక్విటీ ఫండ్స్ కేటగిరీ ర్యాంకింగ్ ప్రకారం ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి-
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Sub Cat. IDFC Infrastructure Fund Growth ₹54.06
↓ -0.08 ₹1,777 -3.1 3.2 49.5 30.1 31.7 50.3 Sectoral Tata India Tax Savings Fund Growth ₹45.5568
↑ 0.17 ₹4,680 -0.5 10.1 27.3 17.7 18.9 24 ELSS Franklin Asian Equity Fund Growth ₹29.181
↑ 0.15 ₹250 3.3 8.8 21.9 -1.2 4.3 0.7 Global DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹91.144
↓ -0.89 ₹1,246 -1.7 -1.5 30.6 19.4 23.8 31.2 Sectoral Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹99.5506
↑ 0.97 ₹1,564 -4.1 11.3 25.9 19.6 18.7 30.2 Sectoral DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Growth ₹58.593
↑ 0.58 ₹853 9.1 7.7 25.5 11.2 16.5 22 Global Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Dec 24
The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Franklin Asian Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 16 Jan 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 3 Aug 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 13% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (13 Dec 24) ₹54.06 ↓ -0.08 (-0.15 %) Net Assets (Cr) ₹1,777 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.33 Sharpe Ratio 2.5 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,729 30 Nov 21 ₹17,109 30 Nov 22 ₹18,111 30 Nov 23 ₹24,857 30 Nov 24 ₹37,271 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Dec 24 Duration Returns 1 Month 9.3% 3 Month -3.1% 6 Month 3.2% 1 Year 49.5% 3 Year 30.1% 5 Year 31.7% 10 Year 15 Year Since launch 13% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 50.3% 2022 1.7% 2021 64.8% 2020 6.3% 2019 -5.3% 2018 -25.9% 2017 58.7% 2016 10.7% 2015 -0.2% 2014 43.2% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 0.85 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.15 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.48 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 57.96% Basic Materials 11.38% Utility 11.18% Communication Services 4.06% Energy 3.39% Technology 3.32% Financial Services 3.3% Consumer Cyclical 2.89% Health Care 1.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.93% Equity 99.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS5% ₹86 Cr 443,385 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA4% ₹65 Cr 4,797,143
↑ 54,576 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT3% ₹62 Cr 171,447 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE3% ₹60 Cr 452,706 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS3% ₹60 Cr 434,979 PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS3% ₹54 Cr 12,400,122
↑ 199,904 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT3% ₹50 Cr 470,125 KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5327143% ₹47 Cr 475,362 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL3% ₹47 Cr 289,163 H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 18 | HGINFRA2% ₹44 Cr 321,984 2. Tata India Tax Savings Fund
CAGR/Annualized return of 16.1% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% . Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (13 Dec 24) ₹45.5568 ↑ 0.17 (0.37 %) Net Assets (Cr) ₹4,680 on 31 Oct 24 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 2.02 Information Ratio 0.15 Alpha Ratio 2.46 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,480 30 Nov 21 ₹14,176 30 Nov 22 ₹15,926 30 Nov 23 ₹17,897 30 Nov 24 ₹23,026 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Dec 24 Duration Returns 1 Month 6.4% 3 Month -0.5% 6 Month 10.1% 1 Year 27.3% 3 Year 17.7% 5 Year 18.9% 10 Year 15 Year Since launch 16.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24% 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% 2015 13.3% 2014 Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sailesh Jain 16 Dec 21 2.96 Yr. Tejas Gutka 9 Mar 21 3.73 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.61% Consumer Cyclical 16.1% Industrials 14.02% Basic Materials 7.52% Technology 7.17% Energy 5.24% Communication Services 4.97% Utility 3.77% Health Care 3.2% Real Estate 2.93% Consumer Defensive 1.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.69% Equity 96.31% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK6% ₹299 Cr 1,725,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK6% ₹275 Cr 2,125,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY4% ₹204 Cr 1,160,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹180 Cr 1,350,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN4% ₹178 Cr 2,175,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL3% ₹152 Cr 940,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322153% ₹151 Cr 1,300,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325553% ₹141 Cr 3,451,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹128 Cr 352,147 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON3% ₹123 Cr 6,800,000 3. Franklin Asian Equity Fund
CAGR/Annualized return of 6.5% since its launch. Ranked 1 in Global category. Return for 2023 was 0.7% , 2022 was -14.5% and 2021 was -5.9% . Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (12 Dec 24) ₹29.181 ↑ 0.15 (0.51 %) Net Assets (Cr) ₹250 on 31 Oct 24 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.5 Sharpe Ratio 1.14 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,871 30 Nov 21 ₹12,547 30 Nov 22 ₹10,641 30 Nov 23 ₹10,458 30 Nov 24 ₹12,028 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2.3% 3 Month 3.3% 6 Month 8.8% 1 Year 21.9% 3 Year -1.2% 5 Year 4.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 0.7% 2022 -14.5% 2021 -5.9% 2020 25.8% 2019 28.2% 2018 -13.6% 2017 35.5% 2016 7.2% 2015 -4.6% 2014 9.2% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 3.12 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 0.18 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 24.05% Financial Services 22.57% Consumer Cyclical 21.02% Industrials 8.5% Consumer Defensive 8.08% Communication Services 4.88% Health Care 4.27% Real Estate 2.97% Energy 1.15% Basic Materials 1.06% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.45% Equity 98.55% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 233013% ₹33 Cr 122,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | ICICIBANK5% ₹13 Cr 103,868
↓ -5,255 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007005% ₹12 Cr 27,900 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | HDFCBANK4% ₹9 Cr 52,213
↓ -1,525 Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | 099884% ₹9 Cr 86,704
↑ 21,600 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059303% ₹9 Cr 23,765
↓ -1,712 AIA Group Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 012993% ₹7 Cr 111,800 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433203% ₹7 Cr 296,717 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | LT3% ₹7 Cr 19,650
↓ -1,872 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 17 | OBEROIRLTY2% ₹6 Cr 31,199 4. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
CAGR/Annualized return of 14.2% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 31.2% , 2022 was 9.8% and 2021 was 42.8% . DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Growth Launch Date 25 Apr 08 NAV (12 Dec 24) ₹91.144 ↓ -0.89 (-0.97 %) Net Assets (Cr) ₹1,246 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.14 Sharpe Ratio 1.92 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,681 30 Nov 21 ₹16,017 30 Nov 22 ₹17,856 30 Nov 23 ₹21,461 30 Nov 24 ₹28,086 Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2.7% 3 Month -1.7% 6 Month -1.5% 1 Year 30.6% 3 Year 19.4% 5 Year 23.8% 10 Year 15 Year Since launch 14.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.2% 2022 9.8% 2021 42.8% 2020 11.5% 2019 4.4% 2018 -15.3% 2017 43.1% 2016 43.1% 2015 -1.7% 2014 46.8% Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 1 Jul 12 12.43 Yr. Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 45.63% Energy 33.54% Utility 11.45% Industrials 1.91% Technology 1.84% Consumer Cyclical 0.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.55% Equity 94.45% Debt 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 15 | HINDALCO9% ₹113 Cr 1,640,492 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA8% ₹100 Cr 2,216,109 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5322868% ₹97 Cr 1,049,972
↑ 151,475 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5322348% ₹95 Cr 4,185,842
↑ 449,795 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5263716% ₹75 Cr 3,385,496
↑ 577,897 BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -6% ₹71 Cr 443,474 BGF World Energy I2
Investment Fund | -6% ₹69 Cr 282,831
↓ -121,863 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 16 | TATASTEEL5% ₹66 Cr 4,424,889
↓ -2,110,550 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5321554% ₹56 Cr 2,801,588
↑ 300,265 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 5003124% ₹51 Cr 1,914,591
↑ 229,268 5. Sundaram Rural and Consumption Fund
CAGR/Annualized return of 13.2% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 30.2% , 2022 was 9.3% and 2021 was 19.3% . Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (13 Dec 24) ₹99.5506 ↑ 0.97 (0.99 %) Net Assets (Cr) ₹1,564 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.23 Sharpe Ratio 1.32 Information Ratio -0.21 Alpha Ratio -4.19 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,677 30 Nov 21 ₹13,373 30 Nov 22 ₹15,207 30 Nov 23 ₹18,477 30 Nov 24 ₹23,065 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5.6% 3 Month -4.1% 6 Month 11.3% 1 Year 25.9% 3 Year 19.6% 5 Year 18.7% 10 Year 15 Year Since launch 13.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.2% 2022 9.3% 2021 19.3% 2020 13.5% 2019 2.7% 2018 -7.8% 2017 38.7% 2016 21.1% 2015 6.3% 2014 47.4% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 2.92 Yr. 1 Jul 24 0.42 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 42.95% Consumer Defensive 31.59% Communication Services 11.75% Health Care 3.05% Financial Services 2.27% Real Estate 1.98% Basic Materials 1.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.83% Equity 95.17% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL10% ₹152 Cr 939,519
↓ -48,464 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC9% ₹146 Cr 2,991,251 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN6% ₹99 Cr 303,263
↑ 47,874 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL6% ₹97 Cr 1,476,185
↓ -434,630 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M6% ₹96 Cr 350,492 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR6% ₹89 Cr 350,212 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI5% ₹75 Cr 67,306
↑ 1,346 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | 5433205% ₹73 Cr 3,000,962 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 18 | UNITDSPR4% ₹66 Cr 453,496 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5230253% ₹54 Cr 245,560
↓ -932 6. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
CAGR/Annualized return of 15.4% since its launch. Ranked 3 in Global category. Return for 2023 was 22% , 2022 was -5.9% and 2021 was 24.2% . DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (12 Dec 24) ₹58.593 ↑ 0.58 (1.01 %) Net Assets (Cr) ₹853 on 31 Oct 24 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio 1.69 Information Ratio -0.52 Alpha Ratio -4.77 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,429 30 Nov 21 ₹15,139 30 Nov 22 ₹14,815 30 Nov 23 ₹16,906 30 Nov 24 ₹20,632 Returns for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 9.1% 6 Month 7.7% 1 Year 25.5% 3 Year 11.2% 5 Year 16.5% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% 2015 2.5% 2014 13.1% Fund Manager information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 11.76 Yr. Data below for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 34.03% Health Care 15.69% Financial Services 13.07% Communication Services 12.46% Consumer Cyclical 7.85% Basic Materials 3.9% Industrials 3.34% Energy 3.23% Consumer Defensive 2.44% Real Estate 1.94% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.06% Equity 97.93% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -99% ₹844 Cr 2,181,927
↓ -16,788 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹11 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved