+91-22-48913909
Table of Contents
టాప్ 5 ఉత్తమ ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు 2022 - 2023
“ఈక్విటీమ్యూచువల్ ఫండ్స్ తమ సొంత పరిశోధన చేయకుండానే స్టాక్‌లను సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వ్యక్తులకు సరైన పరిష్కారం. –పీటర్ లించ్
ప్లాన్ చేసినప్పుడుమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు అధిక రాబడి నిధుల కోసం చూస్తున్నారు. బాగా,ఈక్విటీ ఫండ్స్ దానికి ప్రసిద్ధి చెందారు. దీర్ఘకాలంలో, ఈ ఫండ్స్ అధిక రాబడిని అందజేస్తాయని నిరూపించబడ్డాయి. ఈక్విటీ ఫండ్స్ అనేది ఒక రకమైన మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు, దాని కార్పస్‌లో ఎక్కువ భాగం స్టాక్‌లు లేదా ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఈక్విటీ ఫండ్‌ను కొనుగోలు చేయడం అనేది లేకుండా వ్యాపారాన్ని (తక్కువ నిష్పత్తిలో) స్వంతం చేసుకోవడానికి ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు లేదా నేరుగా కంపెనీని ప్రారంభించడం. ఈ నిధులను వారి లక్ష్యాన్ని బట్టి చురుకుగా లేదా నిష్క్రియంగా నిర్వహించవచ్చు. వివిధ ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ ఫండ్ రకాల గురించి తెలుసుకుందాం,ఈక్విటీ ఫండ్ పన్ను, పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన ఈక్విటీ ఆధారిత మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు మొదలైనవి.
Talk to our investment specialist
ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ ఫండ్స్ రకాలు
వంటి వివిధ రకాల ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్, మధ్య &స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్,డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్,రంగ నిధులు, మొదలైనవి. ఈ నిధులు విభిన్న పెట్టుబడి లక్ష్యాలు & రిస్క్‌తో వస్తాయి. ఈక్విటీ ఫండ్‌లు స్టాక్‌లు/షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం వలన అవి చాలా ప్రమాదకరం. కాబట్టి, పెట్టుబడిదారులు చేయగలరుహ్యాండిల్ ఈక్విటీల రిస్క్ ఈ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఆదర్శవంతంగా, ఈక్విటీలు దీర్ఘకాలం కోసం ఉద్దేశించబడ్డాయి-టర్మ్ ప్లాన్. ఉత్తమ ఫలితాలను పొందడానికి, పెట్టుబడిదారులు 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పాటు ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది. వివిధ రకాల ఈక్విటీ ఫండ్‌లు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్
ఈ ఫండ్స్ పెద్ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న కంపెనీలతో దాని కార్పస్‌లో ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడతాయి. ఇవి పెద్ద టీమ్ పరిమాణంతో పెద్ద వ్యాపారాలు కలిగిన పెద్ద కంపెనీలు. అటువంటి కంపెనీల మార్కెట్ క్యాప్ 1000 కోట్ల కంటే ఎక్కువ. బ్లూ-చిప్ ఫండ్స్ అని కూడా పిలువబడే లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్‌లు, సంవత్సరానికి స్థిరమైన వృద్ధి మరియు లాభాలను చూపించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడతాయి. ఇది, దీర్ఘకాలంలో పెట్టుబడిదారులకు స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుంది.
మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్
ఈ ఫండ్స్ భారతదేశంలో అత్యంత అభివృద్ధి చెందుతున్న కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెడతాయి. యొక్క మార్కెట్ క్యాప్స్మిడ్ క్యాప్ కంపెనీలు దాదాపు 500-1000 కోట్లు మరియు స్మాల్-క్యాప్ కంపెనీల మార్కెట్ క్యాప్ దాదాపు 100-500 కోట్ల వరకు ఉండవచ్చు. ఈ ఫండ్స్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ కంటే రిస్క్ ఎక్కువ. అందుకే మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్‌ల పెట్టుబడి వ్యవధి లార్జ్ క్యాప్‌ల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండాలని సూచించబడింది. ఈ ఫండ్‌ల కంపెనీలు దీర్ఘకాలంలో మంచి పనితీరు కనబరిచినట్లయితే, అది పెట్టుబడిదారులకు మంచి లాభాలను ఆర్జించవచ్చు.
డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్
డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ మూడు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌లలో పెట్టుబడి పెడతాయి, అంటే లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్‌లో. వారు సాధారణంగా లార్జ్-క్యాప్ స్టాక్‌లలో 40-60%, మిడ్-క్యాప్ స్టాక్‌లలో 10-40% మరియు స్మాల్-క్యాప్ స్టాక్‌లలో 10% మధ్య పెట్టుబడి పెడతారు. కొన్నిసార్లు, స్మాల్-క్యాప్‌లకు గురికావడం చాలా తక్కువగా ఉండవచ్చు లేదా అస్సలు ఉండకపోవచ్చు. డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలోని రిస్క్‌ను బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుందని చెప్పబడింది. ఉదాహరణకు, ఒక ఫండ్ పనితీరులో విఫలమైతే, పోర్ట్‌ఫోలియోలోని రాబడిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇతరులు ఉంటారు. కానీ, ఈక్విటీ ఫండ్ అయినందున, పెట్టుబడిలో రిస్క్ ఇప్పటికీ ఉంటుంది.
ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీములు (ELSS)
ELSS అనేది పన్ను ఆదా పథకం, ఇక్కడ పెట్టుబడిదారులు తమను ఆదా చేసుకోవచ్చుపన్నులు కిందసెక్షన్ 80C యొక్కఆదాయ పన్ను చట్టం ఒకరు పన్నును క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చుతగ్గింపు INR 1,50 వరకు,000 వారి పన్ను పరిధిలోకి వస్తుందిఆదాయం. ELSS మూడు సంవత్సరాలలో అతి తక్కువ లాక్-ఇన్‌తో వస్తుంది. అలాగే, ఫండ్ జంట ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుందిరాజధాని లాభాలు మరియు పన్ను ప్రయోజనాలు, అంటే ELSSలో వారి పెట్టుబడుల నుండి కూడా రాబడిని పొందవచ్చు.
సెక్టార్ ఫండ్స్ మరియు థీమాటిక్ ఫండ్స్
సెక్టార్ ఫండ్‌లు నిర్దిష్ట రంగం లేదా పరిశ్రమలో వర్తకం చేసే కంపెనీల స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెడతాయి, ఉదాహరణకు- ఫార్మా ఫండ్ ఔషధ కంపెనీలలో మాత్రమే పెట్టుబడి పెడుతుంది. థిమాటిక్ ఫండ్‌లు చాలా ఇరుకైన దృష్టిని ఉంచడం కంటే విస్తృత రంగంలో ఉండవచ్చు, ఉదాహరణకు, మీడియా మరియు వినోదం. ఈ థీమ్‌లో, ఫండ్ పబ్లిషింగ్, ఆన్‌లైన్, మీడియా లేదా బ్రాడ్‌కాస్టింగ్‌లో వివిధ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. వాస్తవికంగా చాలా తక్కువ డైవర్సిఫికేషన్ ఉన్నందున నేపథ్య నిధులతో నష్టాలు అత్యధికంగా ఉంటాయి.
అంతర్జాతీయ నిధులు
ఈ నిధులను కూడా అంటారుప్రపంచ నిధి ఆఫ్‌షోర్ లేదా విదేశీ ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఈ నిధులు భారతీయ పెట్టుబడిదారులకు అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులు మరియు వైవిధ్యీకరణ మార్గాలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. వైవిధ్యభరితమైన నేపథ్యంలో ఇవి బాగా ప్రాచుర్యం పొందుతున్నాయి.
విలువ నిధులు,నిధులకు వ్యతిరేకంగా,డివిడెండ్ దిగుబడి నిధులు మరియుఫోకస్డ్ ఫండ్ కొన్ని ఇతర రకాల ఈక్విటీ ఫండ్‌లు.
ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ టాక్సేషన్
1) అన్ని ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ పథకాలపై పన్ను
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క హోల్డింగ్ వ్యవధిని బట్టి, రెండు రకాలు ఉన్నాయిమ్యూచువల్ ఫండ్ పన్ను వృద్ధి ఎంపికలపై-
| ఈక్విటీ పథకాలు | హోల్డింగ్ వ్యవధి | పన్ను శాతమ్ |
|---|---|---|
| దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు (LTCG) | 1 సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ | 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా)***** |
| స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు (STCG) | ఒక సంవత్సరం కంటే తక్కువ లేదా సమానం | 15% |
| పంపిణీ చేయబడిన డివిడెండ్‌పై పన్ను | 10%# |
* INR 1 లక్ష వరకు లాభాలు పన్ను ఉచితం. INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాలకు 10% పన్ను వర్తిస్తుంది. మునుపటి రేటు జనవరి 31, 2018న ముగింపు ధరగా లెక్కించబడిన 0%. #డివిడెండ్ పన్ను 10% + సర్‌ఛార్జ్ 12% + సెస్సు 4% =11.648% ఆరోగ్యం & విద్య సెస్ 4% ప్రవేశపెట్టబడింది. గతంలో విద్యా సెస్ 3గా ఉండేది%
స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు
గ్రోత్ ఆప్షన్‌తో కూడిన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను ఒక సంవత్సరం వ్యవధిలో విక్రయించినప్పుడు లేదా రీడీమ్ చేసినప్పుడు, ఒకరు స్వల్ప కాలానికి చెల్లించవలసి ఉంటుంది.మూలధన రాబడి రాబడిపై 15% పన్ను.
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు
ఒక సంవత్సరం పెట్టుబడి తర్వాత మీరు మీ ఈక్విటీ ఫండ్‌లను విక్రయించినప్పుడు లేదా రీడీమ్ చేసినప్పుడు, మీకు దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభం పన్ను కింద 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా) పన్ను విధించబడుతుంది.
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలపై కొత్త పన్ను నియమాలు 1 ఏప్రిల్ 2018 నుండి వర్తిస్తాయి
బడ్జెట్ 2018 ప్రసంగం ప్రకారం, ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ & స్టాక్‌లపై కొత్త దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల (LTCG) పన్ను ఏప్రిల్ 1 నుండి వర్తిస్తుంది. 1 ఏప్రిల్ 2018న లేదా ఆ తర్వాత మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లు లేదా ఈక్విటీలను రిడెంప్ చేయడం ద్వారా వచ్చే INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలపై 10 శాతం (ప్లస్ సెస్) లేదా 10.4 శాతం పన్ను విధించబడుతుంది. INR 1 లక్ష వరకు దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు మినహాయించబడతాయి. ఉదాహరణకు, మీరు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్టాక్‌లు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ల నుండి కలిపి దీర్ఘకాల మూలధన లాభాలలో INR 3 లక్షలు సంపాదిస్తే. పన్ను విధించదగిన LTCGలు INR 2 లక్షలు (INR 3 లక్షల - 1 లక్ష) మరియు పన్ను బాధ్యత INR 20,000 (INR 2 లక్షలలో 10 శాతం) ఉంటుంది.
దృష్టాంతాలు
| వివరణ | INR |
|---|---|
| జనవరి 1, 2017న షేర్ల కొనుగోలు | 1,000,000 |
| షేర్ల విక్రయం1 ఏప్రిల్, 2018 | 2,000,000 |
| వాస్తవ లాభాలు | 1,000,000 |
| న్యాయమైన మార్కెట్ విలువ జనవరి 31, 2018న షేర్లు | 1,500,000 |
| పన్ను విధించదగిన లాభాలు | 500,000 |
| పన్ను | 50,000 |
జనవరి 31, 2018 నాటికి షేర్ల సరసమైన మార్కెట్ విలువ, తాత నిబంధన ప్రకారం కొనుగోలు ఖర్చు.
బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
వాటిలో కొన్నిఉత్తమ ఈక్విటీ ఫండ్స్ కేటగిరీ ర్యాంకింగ్ ప్రకారం ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి-
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Sub Cat. Franklin Asian Equity Fund Growth ₹28.7804
↓ -0.15 ₹240 -0.1 -2.5 11.8 2.7 7 14.4 Global Tata India Tax Savings Fund Growth ₹41.0078
↓ -0.31 ₹4,053 -7 -13.1 10.7 14 24.1 19.5 ELSS IDFC Infrastructure Fund Growth ₹45.406
↓ -0.53 ₹1,400 -12 -18.9 6.8 26.6 37.6 39.3 Sectoral Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹88.617
↓ -0.35 ₹1,398 -8.8 -17 10.4 17.5 22.8 20.1 Sectoral DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹85.123
↓ -1.15 ₹1,125 -1.3 -11 6 13.5 33.4 13.9 Sectoral DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Growth ₹56.1735
↑ 0.31 ₹876 -1.5 1.8 6.4 10 20.7 17.8 Global Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Mar 25
An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Franklin Asian Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 16 Jan 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 3 Aug 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. Franklin Asian Equity Fund
CAGR/Annualized return of 6.3% since its launch. Ranked 1 in Global category. Return for 2024 was 14.4% , 2023 was 0.7% and 2022 was -14.5% . Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (25 Mar 25) ₹28.7804 ↓ -0.15 (-0.51 %) Net Assets (Cr) ₹240 on 28 Feb 25 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.5 Sharpe Ratio 0.53 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹14,070 28 Feb 22 ₹11,966 28 Feb 23 ₹10,714 29 Feb 24 ₹10,671 28 Feb 25 ₹12,039 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Mar 25 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month -0.1% 6 Month -2.5% 1 Year 11.8% 3 Year 2.7% 5 Year 7% 10 Year 15 Year Since launch 6.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 14.4% 2022 0.7% 2021 -14.5% 2020 -5.9% 2019 25.8% 2018 28.2% 2017 -13.6% 2016 35.5% 2015 7.2% 2014 -4.6% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 3.37 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 0.43 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 28 Feb 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 26% Consumer Cyclical 22.46% Financial Services 22.32% Consumer Defensive 7.08% Industrials 7.01% Communication Services 4.74% Health Care 4.23% Real Estate 2.86% Basic Materials 1.25% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.05% Equity 97.95% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 233015% ₹36 Cr 122,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | ICICIBANK5% ₹13 Cr 103,868 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007005% ₹12 Cr 25,900
↓ -2,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | HDFCBANK4% ₹9 Cr 52,213 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059303% ₹7 Cr 23,765 Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | 099883% ₹7 Cr 68,604 Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5008503% ₹7 Cr 85,863 MediaTek Inc (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | 24543% ₹7 Cr 17,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | LT3% ₹7 Cr 18,306 AIA Group Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 012993% ₹6 Cr 101,600
↓ -10,200 2. Tata India Tax Savings Fund
CAGR/Annualized return of 14.5% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2024 was 19.5% , 2023 was 24% and 2022 was 5.9% . Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (26 Mar 25) ₹41.0078 ↓ -0.31 (-0.75 %) Net Assets (Cr) ₹4,053 on 28 Feb 25 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio -0.19 Information Ratio -0.07 Alpha Ratio 3.07 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹12,766 28 Feb 22 ₹14,740 28 Feb 23 ₹15,561 29 Feb 24 ₹20,463 28 Feb 25 ₹20,965 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Mar 25 Duration Returns 1 Month 4.6% 3 Month -7% 6 Month -13.1% 1 Year 10.7% 3 Year 14% 5 Year 24.1% 10 Year 15 Year Since launch 14.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 19.5% 2022 24% 2021 5.9% 2020 30.4% 2019 11.9% 2018 13.6% 2017 -8.4% 2016 46% 2015 2.1% 2014 13.3% Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sailesh Jain 16 Dec 21 3.21 Yr. Tejas Gutka 9 Mar 21 3.98 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 28 Feb 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.02% Consumer Cyclical 15.05% Industrials 14.96% Technology 7.95% Basic Materials 7.21% Energy 5.19% Communication Services 3.74% Health Care 3.54% Real Estate 2.78% Utility 2.54% Consumer Defensive 1.49% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.54% Equity 95.46% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK7% ₹293 Cr 1,725,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK6% ₹266 Cr 2,125,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY5% ₹218 Cr 1,160,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹171 Cr 1,350,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN4% ₹168 Cr 2,175,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL3% ₹153 Cr 940,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322153% ₹128 Cr 1,300,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹126 Cr 352,147 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325553% ₹112 Cr 3,451,000 Pricol Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | PRICOLLTD2% ₹103 Cr 2,037,000 3. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 11.4% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2024 was 39.3% , 2023 was 50.3% and 2022 was 1.7% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (26 Mar 25) ₹45.406 ↓ -0.53 (-1.16 %) Net Assets (Cr) ₹1,400 on 28 Feb 25 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.33 Sharpe Ratio -0.3 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹14,023 28 Feb 22 ₹17,580 28 Feb 23 ₹18,995 29 Feb 24 ₹32,794 28 Feb 25 ₹31,727 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Mar 25 Duration Returns 1 Month 6.6% 3 Month -12% 6 Month -18.9% 1 Year 6.8% 3 Year 26.6% 5 Year 37.6% 10 Year 15 Year Since launch 11.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.3% 2022 50.3% 2021 1.7% 2020 64.8% 2019 6.3% 2018 -5.3% 2017 -25.9% 2016 58.7% 2015 10.7% 2014 -0.2% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 1.1 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.4 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.73 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 28 Feb 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 56.44% Utility 12.75% Basic Materials 8.95% Communication Services 4.63% Energy 3.49% Financial Services 3.1% Consumer Cyclical 2.89% Technology 2.42% Health Care 1.83% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.5% Equity 96.5% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS5% ₹82 Cr 443,385 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT4% ₹61 Cr 171,447 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE3% ₹57 Cr 452,706 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5325383% ₹54 Cr 46,976 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA3% ₹53 Cr 4,797,143 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS3% ₹48 Cr 434,979 PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS3% ₹47 Cr 12,400,122 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL3% ₹47 Cr 289,163 KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5327143% ₹43 Cr 512,915
↑ 37,553 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | BEL3% ₹42 Cr 1,431,700 4. Sundaram Rural and Consumption Fund
CAGR/Annualized return of 12.3% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2024 was 20.1% , 2023 was 30.2% and 2022 was 9.3% . Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (26 Mar 25) ₹88.617 ↓ -0.35 (-0.39 %) Net Assets (Cr) ₹1,398 on 28 Feb 25 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.23 Sharpe Ratio 0.08 Information Ratio 0.02 Alpha Ratio 2.03 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹11,448 28 Feb 22 ₹13,007 28 Feb 23 ₹13,929 29 Feb 24 ₹18,860 28 Feb 25 ₹20,135 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Mar 25 Duration Returns 1 Month -0.8% 3 Month -8.8% 6 Month -17% 1 Year 10.4% 3 Year 17.5% 5 Year 22.8% 10 Year 15 Year Since launch 12.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20.1% 2022 30.2% 2021 9.3% 2020 19.3% 2019 13.5% 2018 2.7% 2017 -7.8% 2016 38.7% 2015 21.1% 2014 6.3% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 3.16 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 28 Feb 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 43.4% Consumer Defensive 32.21% Communication Services 12.27% Health Care 2.81% Financial Services 2.64% Real Estate 1.64% Basic Materials 1.46% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.57% Equity 96.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL10% ₹153 Cr 939,519 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC9% ₹134 Cr 2,991,251 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN7% ₹106 Cr 303,263 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M7% ₹105 Cr 350,492 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR6% ₹86 Cr 350,212 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI5% ₹83 Cr 67,306 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | 5433204% ₹66 Cr 3,000,962 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 18 | UNITDSPR4% ₹65 Cr 453,496 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5230254% ₹59 Cr 245,560 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5002513% ₹50 Cr 86,291
↑ 9,192 5. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
CAGR/Annualized return of 13.5% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2024 was 13.9% , 2023 was 31.2% and 2022 was 9.8% . DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Growth Launch Date 25 Apr 08 NAV (25 Mar 25) ₹85.123 ↓ -1.15 (-1.33 %) Net Assets (Cr) ₹1,125 on 28 Feb 25 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.14 Sharpe Ratio -0.47 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹15,639 28 Feb 22 ₹20,240 28 Feb 23 ₹20,854 29 Feb 24 ₹29,864 28 Feb 25 ₹29,265 Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Mar 25 Duration Returns 1 Month 7% 3 Month -1.3% 6 Month -11% 1 Year 6% 3 Year 13.5% 5 Year 33.4% 10 Year 15 Year Since launch 13.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 13.9% 2022 31.2% 2021 9.8% 2020 42.8% 2019 11.5% 2018 4.4% 2017 -15.3% 2016 43.1% 2015 43.1% 2014 -1.7% Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 1 Jul 12 12.67 Yr. Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 28 Feb 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 40.11% Energy 38.91% Utility 11.2% Industrials 2.14% Technology 1.97% Consumer Cyclical 0.06% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.6% Equity 94.39% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 15 | HINDALCO8% ₹97 Cr 1,640,492 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA8% ₹91 Cr 2,294,691
↑ 78,582 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5322867% ₹85 Cr 1,068,345
↑ 18,373 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 5003126% ₹75 Cr 2,850,020
↑ 127,252 BGF World Energy I2
Investment Fund | -6% ₹71 Cr 282,831 BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -6% ₹71 Cr 443,474 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5263716% ₹67 Cr 10,156,488 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5322345% ₹65 Cr 3,221,139
↓ -567,386 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 16 | TATASTEEL5% ₹54 Cr 4,001,022 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5321554% ₹53 Cr 3,004,331
↑ 42,533 6. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
CAGR/Annualized return of 14.6% since its launch. Ranked 3 in Global category. Return for 2024 was 17.8% , 2023 was 22% and 2022 was -5.9% . DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (25 Mar 25) ₹56.1735 ↑ 0.31 (0.56 %) Net Assets (Cr) ₹876 on 28 Feb 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio 0.58 Information Ratio -0.7 Alpha Ratio -6.17 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹14,303 28 Feb 22 ₹16,131 28 Feb 23 ₹16,866 29 Feb 24 ₹20,702 28 Feb 25 ₹23,404 Returns for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Mar 25 Duration Returns 1 Month -4.2% 3 Month -1.5% 6 Month 1.8% 1 Year 6.4% 3 Year 10% 5 Year 20.7% 10 Year 15 Year Since launch 14.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 17.8% 2022 22% 2021 -5.9% 2020 24.2% 2019 22.6% 2018 27.5% 2017 -1.1% 2016 15.5% 2015 9.8% 2014 2.5% Fund Manager information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.01 Yr. Data below for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund as on 28 Feb 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 33.34% Financial Services 18.07% Communication Services 11.59% Consumer Cyclical 11.18% Health Care 10.82% Industrials 7.46% Basic Materials 3.06% Energy 2.48% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -99% ₹910 Cr 2,085,707 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹12 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved