Table of Contents
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ Vs HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్
HDFCచిన్న టోపీ ఫండ్ మరియు ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రెండు పథకాలు స్మాల్ క్యాప్ వర్గానికి చెందినవిఈక్విటీ ఫండ్స్. ఈ ఫండ్స్ తమ కార్పస్‌ని కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెడతాయిసంత క్యాపిటలైజేషన్ INR 500 కోట్ల కంటే తక్కువ. ఈ కంపెనీలు స్టార్ట్-అప్‌లు లేదా అభివృద్ధి ప్రారంభ దశలో ఉన్నాయి మరియు భారీ వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అదనంగా, ఈ కంపెనీలు చాలా సందర్భాలలో ఇతర పెద్ద వాటితో పోలిస్తే మెరుగైన పనితీరును కనబరిచాయిమిడ్ క్యాప్ కంపెనీలు. అయితే, స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీల పెట్టుబడి వ్యవధి సాధారణంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మరియు ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ; అవి అనేక పారామితుల కారణంగా విభిన్నంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, ఈ పారామితుల ద్వారా ఈ పథకాల మధ్య తేడాలను విశ్లేషిద్దాం.
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (పూర్వం ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్)
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (గతంలో ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ అని పిలుస్తారు) అనేది ఆదిత్య అందించే ఓపెన్-ఎండ్ స్కీమ్.బిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీ కింద. ఈ పథకం యొక్క పెట్టుబడి లక్ష్యం వృద్ధిని సాధించడంరాజధాని ప్రధానంగా దీర్ఘకాలిక పదవీకాలంలో పెట్టుబడిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు చిన్న మరియు మిడ్‌క్యాప్ కంపెనీల షేర్లలో. ఈ పథకం మే 30, 2007న ప్రారంభించబడింది మరియు ఇది పూర్తిగా మిస్టర్ జయేష్ గాంధీచే నిర్వహించబడుతుంది. ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క ముఖ్యాంశం ఏమిటంటే, ఇది స్మాల్-క్యాప్ కంపెనీల షేర్లలో తన సేకరించిన ఫండ్ డబ్బులో 70% కంటే ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడుతుంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, బిర్లా సన్ లైఫ్ యొక్క ఈ పథకం యొక్క టాప్ 10 హోల్డింగ్‌లలో కొన్నిమ్యూచువల్ ఫండ్ టాటా మెటాలిక్స్ లిమిటెడ్, గుజరాత్ స్టేట్ పెట్రోనెట్ లిమిటెడ్, CG పవర్ & ఇండస్ట్రియల్ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్, మరియుDCB బ్యాంక్ పరిమితం చేయబడింది.
HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్
HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క లక్ష్యం పెట్టుబడిదారులు దీర్ఘ-కాల వ్యవధిలో పెట్టుబడి పెట్టే మూలధనాన్ని ప్రధానంగా స్మాల్-క్యాప్ కేటగిరీలో భాగమైన కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ప్రశంసలు పొందడం. HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క రిస్క్-ఆకలి మధ్యస్తంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది మరియు స్మాల్-క్యాప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది, తద్వారా మూలధన వృద్ధిని పొందవచ్చు. HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ నిర్వహణలో ఉందిHDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ మరియు ఏప్రిల్ 2008 నెలలో ప్రారంభించబడింది. ఈ పథకం దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి దాని ప్రాథమిక మరియు అదనపు బెంచ్‌మార్క్‌గా NIFTY స్మాల్‌క్యాప్ 100 ఇండెక్స్ మరియు NIFTY 50ని ఉపయోగిస్తుంది. మిస్టర్ చిరాగ్ సెతల్వాద్ మరియు మిస్టర్ రాకేష్ వ్యాస్ కలిసి HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌ని నిర్వహిస్తున్నారు. సొనాటా సాఫ్ట్‌వేర్ లిమిటెడ్, అతుల్ లిమిటెడ్, చంబల్ ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ లిమిటెడ్, మరియు SKF ఇండియా లిమిటెడ్, మార్చి 31, 2018 నాటికి HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో భాగమైన కొన్ని హోల్డింగ్‌లు.
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ Vs HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్
రెండు పథకాలు ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ, ఇంకా; పనితీరు, కరెంట్ వంటి అనేక పారామితుల కారణంగా అవి విభిన్నంగా ఉంటాయికాదు, మరియు అందువలన న. కాబట్టి, ఈ కథనం ద్వారా ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ Vs హెచ్‌డిఎఫ్‌సి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
ప్రాథమిక విభాగం
ఇది ప్రస్తుత NAV, స్కీమ్ వర్గం మరియు ఫిన్‌క్యాష్ రేటింగ్ వంటి అంశాలను కలిగి ఉన్న పోలికలో మొదటి విభాగం. స్కీమ్ వర్గంతో ప్రారంభించడానికి, రెండు స్కీమ్‌లు ఈక్విటీ మిడ్ & స్మాల్-క్యాప్ యొక్క ఒకే వర్గానికి చెందినవని సూచించవచ్చు. NAV యొక్క పోలిక HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రేసులో ముందుందని చూపిస్తుంది. ఏప్రిల్ 26, 2018 నాటికి, ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క NAV సుమారు INR 42 కాగా, HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ దాదాపు INR 47. దీనికి సంబంధించిFincash రేటింగ్, ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ 5-స్టార్ స్కీమ్‌గా రేట్ చేయబడిందని మరియు HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ 4-స్టార్ స్కీమ్‌గా రేట్ చేయబడిందని చెప్పవచ్చు. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹87.0413 ↓ -1.14 (-1.30 %) ₹5,430 on 30 Sep 24 31 May 07 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 1 Moderately High 1.89 1.87 0 0 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹137.579 ↓ -1.33 (-0.95 %) ₹33,963 on 30 Sep 24 3 Apr 08 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 9 Moderately High 1.64 1.73 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
పనితీరు విభాగం
ఇది రెండవ విభాగంగా పోల్చి చూస్తుందిCAGR లేదా విభిన్న సమయ వ్యవధిలో రెండు పథకాల యొక్క కాంపౌండ్డ్ వార్షిక వృద్ధి రేటు రాబడి. ఈ సమయ వ్యవధిలో 1 నెల రిటర్న్, 6 నెలల రిటర్న్, 3 సంవత్సరాల రిటర్న్ మరియు ప్రారంభం నుండి రిటర్న్ ఉన్నాయి. పనితీరు విభాగం యొక్క విశ్లేషణ చూపిస్తుంది; HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ అనేక సందర్భాల్లో రేసులో ముందుంది. అదనంగా, రెండు స్కీమ్‌ల రిటర్న్‌ల మధ్య కూడా గణనీయమైన వ్యత్యాసం ఉంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలికను చూపుతుంది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details -5.4% 0.4% 15.6% 29.4% 15.4% 23.5% 13.1% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details -2.6% 1% 14.5% 30.4% 22.2% 28.9% 17.1%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
పథకాల పోలికలో ఇది మూడో విభాగం. వార్షిక పనితీరు విభాగంలో పోల్చదగిన అంశం ఒక నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు పథకాల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన సంపూర్ణ రాబడి. సంపూర్ణ రాబడికి సంబంధించి, కొన్ని సంవత్సరాలుగా, ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మెరుగ్గా పనిచేసిందని చెప్పవచ్చు, అయితే ఇతరులలో, HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ బాగా పనిచేసింది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details 39.4% -6.5% 51.4% 19.8% -11.5% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 44.8% 4.6% 64.9% 20.2% -9.5%
ఇతర వివరాల విభాగాలు
AUM, కనిష్టSIP పెట్టుబడి, మరియు కనీస లంప్సమ్ పెట్టుబడి అనేది ఇతర వివరాల విభాగంలో భాగమైన కొన్ని పారామితులు. AUMకి సంబంధించి, HDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం రేసులో ముందున్నప్పటికీ, రెండు పథకాల మధ్య చాలా తేడా లేదు. మార్చి 31, 2018 నాటికి, ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క AUM సుమారు INR 2,089 కోట్లు అయితే HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ దాదాపు INR 2,968 కోట్లు. రెండు పథకాలు కూడా కనిష్టంగా ఉంటాయిSIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి. ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ కోసం కనీస SIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి INR 1,000 రెండింటికీ వరుసగా. అయితే, HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ కోసం SIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి INR 500 మరియు INR 5,000. ఈ విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో చూపబడింది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Abhinav Khandelwal - 0 Yr. HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 10.35 Yr.
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹17,963 31 Oct 22 ₹17,177 31 Oct 23 ₹21,139 31 Oct 24 ₹29,125 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,536 31 Oct 21 ₹18,508 31 Oct 22 ₹19,506 31 Oct 23 ₹25,963 31 Oct 24 ₹35,327
వివరణాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియో పోలిక
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.7% Equity 97.3% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 30.2% Consumer Cyclical 19.24% Basic Materials 10.29% Financial Services 9.24% Technology 8.37% Health Care 7.53% Real Estate 6.2% Consumer Defensive 5.38% Communication Services 0.84% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | POWERINDIA4% ₹231 Cr 158,482 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS3% ₹156 Cr 3,711,062 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5329292% ₹124 Cr 876,647
↑ 97,218 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | NAVINFLUOR2% ₹123 Cr 358,005 R R Kabel Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | RRKABEL2% ₹120 Cr 692,435 Tega Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5434132% ₹118 Cr 627,100 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹116 Cr 876,897 TeamLease Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TEAMLEASE2% ₹106 Cr 338,205
↓ -1,095 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5002382% ₹102 Cr 447,586
↓ -48,088 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | CHOLAHLDNG2% ₹93 Cr 454,699
↓ -13,693 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.78% Equity 93.22% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.57% Consumer Cyclical 18.59% Technology 13.98% Health Care 10.99% Financial Services 10.42% Basic Materials 7.39% Communication Services 2.79% Consumer Defensive 2.04% Utility 0.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL6% ₹1,997 Cr 58,686,126
↓ -772,429 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX3% ₹1,082 Cr 3,718,907 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5321343% ₹1,075 Cr 42,828,792 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM3% ₹1,052 Cr 23,670,534
↑ 250,000 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW3% ₹852 Cr 13,917,530
↑ 37,641 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328432% ₹778 Cr 12,453,275 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹771 Cr 5,824,193
↓ -200,000 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP2% ₹706 Cr 5,472,939
↓ -150,000 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH2% ₹694 Cr 2,350,662 PVR INOX Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | PVRINOX2% ₹644 Cr 4,101,954
క్లుప్తంగా ముగించాలంటే, రెండు పథకాలు ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ వాటి మధ్య తేడాలు ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. పర్యవసానంగా, వ్యక్తులు ఏదైనా స్కీమ్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారు దాని పద్ధతులను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి మరియు పథకం వారి పెట్టుబడి లక్ష్యానికి సరిపోతుందో లేదో తనిఖీ చేయాలి. ఇది వారి రాజధాని సురక్షితంగా ఉందని నిర్ధారించుకోవడంతో పాటు వారి లక్ష్యాలను సమయానికి చేరుకోవడానికి వారికి సహాయపడుతుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
Nippon India Small Cap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
L&T Emerging Businesses Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Vs SBI Magnum Mid Cap Fund
HDFC Corporate Bond Fund Vs Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs Nippon India Large Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Tax Relief ’96 Vs Aditya Birla Sun Life Tax Plan
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved