ఫిన్‌క్యాష్ »ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ Vs HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్
Table of Contents
ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ Vs HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్
HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ మరియు ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియురుణ నిధి రెండూ ఒక భాగంబ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ ఈక్విటీ వర్గం. ఈ ఈక్విటీ-ఆధారిత బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు తమ కార్పస్‌లో గణనీయమైన వాటాను ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడతాయి మరియు మిగిలిన వాటిని స్థిరంగా ఉంటాయి.ఆదాయం సాధన. డెట్ మరియు ఈక్విటీ పెట్టుబడుల నిష్పత్తి ముందుగా నిర్ణయించబడింది మరియు కాలక్రమేణా మారవచ్చు. క్రమమైన ఆదాయాన్ని కోరుకునే వ్యక్తులకు బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు అనుకూలంగా ఉంటాయిరాజధాని కాలక్రమేణా ప్రశంసలు. మధ్య కాలానికి ఇది మంచి పెట్టుబడి ఎంపికలలో ఒకటి. HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ మరియు ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ రెండూ ఇప్పటికీ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ యొక్క ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ; రెండు పథకాల మధ్య వాటి కరెంట్‌కు సంబంధించి అనేక తేడాలు ఉన్నాయికాదు, పోర్ట్‌ఫోలియో కూర్పు, పనితీరు మొదలైనవి. కాబట్టి, ఈ పథకాల మధ్య తేడాలను పోల్చి చూద్దాం.
ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ (పూర్వం ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్)
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ (గతంలో ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ అని పిలుస్తారు) ఒక భాగంICICI ప్రుడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్. ఇది ఓపెన్-ఎండ్ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్, ఇది నవంబర్ 03, 1999న ప్రారంభించబడింది. ఈ పథకం దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి CRISIL హైబ్రిడ్ 35+65 - అగ్రెసివ్ ఇండెక్స్‌ని దాని బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. ఇది తన పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ మరియు 1 ఇయర్ T బిల్లును దాని అదనపు బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ యొక్క టాప్ హోల్డింగ్‌లలో టాటా మోటార్స్ లిమిటెడ్, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్, ఫెడరల్ ఉన్నాయిబ్యాంక్ లిమిటెడ్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ మరియు ఇన్ఫోసిస్ లిమిటెడ్. ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్‌ని మిస్టర్ శంకరన్ నరేన్, మిస్టర్ అతుల్ పటేల్ మరియు మిస్టర్ మనీష్ బాంథియా నిర్వహిస్తారు. డైవర్సిఫికేషన్ ద్వారా, రిస్క్ మరియు రాబడిలో హెచ్చుతగ్గులను తగ్గించడం ఈ పథకం లక్ష్యం. ఇది కాలక్రమేణా మూలధన ప్రశంసలతో పాటు సాధారణ ఆదాయాన్ని సంపాదించడం కూడా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్
HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ (గతంలో HDFC ప్రుడెన్స్ ఫండ్ అని పిలుస్తారు)HDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ సమతుల్య వర్గం కింద. ఈ పథకం 1994 సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది. ఇది ఓపెన్-ఎండెడ్మ్యూచువల్ ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి CRISIL బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ ఇండెక్స్‌ని దాని బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగించే పథకం. మార్చి 31, 2018 నాటికి, HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలోని కొన్ని ప్రధాన హోల్డింగ్‌లలో టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్, టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, యాక్సిస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ మరియు వేదాంత లిమిటెడ్ ఉన్నాయి. Mr. రాకేష్ వ్యాస్ మరియు Mr. ప్రశాంత్ జైన్ కలిసి HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్‌ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈక్విటీ మరియు డెట్ సాధనాలతో కూడిన పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి ఆదాయాన్ని పొందడం ద్వారా మూలధన ప్రశంసలు మరియు సాధారణ ఆదాయాన్ని ఈ పథకం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది మూలధన కోతను తగ్గించడం లేదా నిరోధించడం కూడా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సాధారణ పరిస్థితుల్లో, ఫండ్ తన పెట్టుబడిలో 40-75% ఈక్విటీ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది, మిగిలిన 25-60%స్థిర ఆదాయం సాధన.
ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ Vs HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్
ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ మరియు HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ; వాటి మధ్య తేడాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, AUM, ప్రస్తుత NAV, పనితీరు మరియు Fincash రేటింగ్‌ల పరంగా రెండు స్కీమ్‌ల మధ్య తేడాలను మనం అర్థం చేసుకుందాం. ఈ పారామితులు నాలుగు విభాగాలుగా విభజించబడ్డాయి, అవి బేసిక్స్ విభాగం, పనితీరు విభాగం, వార్షిక పనితీరు విభాగం మరియు ఇతర వివరాల విభాగం.
ప్రాథమిక విభాగం
బేసిక్స్ విభాగంలో భాగమైన ఈ ఎలిమెంట్స్‌లో ఫిన్‌క్యాష్ రేటింగ్‌లు, వర్గం మరియు ప్రస్తుత NAV ఉన్నాయి. కు సంబంధించిFincash రేటింగ్స్, అని చెప్పవచ్చు,ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ 4-స్టార్ ఫండ్ అయితే HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ 3-స్టార్ ఫండ్. స్కీమ్ వర్గం యొక్క పోలిక రెండు పథకాలు ఒకే వర్గానికి చెందినవని వెల్లడిస్తుంది, అంటే హైబ్రిడ్ బ్యాలెన్స్‌డ్ - ఈక్విటీ. రెండు పథకాల ప్రస్తుత NAVకి సంబంధించి, HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ రేసులో ముందుంటుందని చెప్పవచ్చు. ఏప్రిల్ 11, 2018 నాటికి, HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ యొక్క NAV సుమారుగా INR 496 కాగా, ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ యొక్క NAV INR 127. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క పోలిక క్రింది విధంగా ఇవ్వబడింది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details ₹361.71 ↓ -4.04 (-1.10 %) ₹40,089 on 30 Nov 24 3 Nov 99 ☆☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 7 Moderately High 1.78 1.74 1.76 3.85 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹497.854 ↓ -4.76 (-0.95 %) ₹95,570 on 30 Nov 24 11 Sep 00 ☆☆☆☆ Hybrid Dynamic Allocation 23 Moderately High 1.43 1.98 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
పనితీరు విభాగం
పనితీరు విభాగంలో, సమ్మేళన వార్షిక వృద్ధి రేటు లేదాCAGR రాబడి పోల్చబడుతుంది. ఈ రిటర్న్‌లు 1 నెల రిటర్న్, 6 నెలల రిటర్న్, 3 ఇయర్ రిటర్న్ మరియు 5 ఇయర్ రిటర్న్ వంటి విభిన్న సమయ వ్యవధిలో పోల్చబడతాయి. సమగ్ర గమనికలో, రెండు పథకాల పనితీరులో చాలా తేడా లేదని చెప్పవచ్చు. అయినప్పటికీ, చాలా సమయ వ్యవధిలో, ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ మెరుగైన పనితీరును కనబరిచాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో, HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ కూడా మెరుగ్గా పనిచేసింది. రెండు పథకాల మధ్య పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details -0.2% -6.5% 2.2% 19.7% 20.2% 21.1% 15.3% HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details 1% -2.7% 1.9% 19.4% 23% 19.9% 18.4%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
ఈ విభాగం నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు పథకాల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన సంపూర్ణ రాబడిని పోల్చింది. హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్‌తో పోలిస్తే చాలా సందర్భాలలో, ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ మెరుగ్గా పనిచేశాయని వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక చూపిస్తుంది. వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details 28.2% 11.7% 41.7% 9% 9.3% HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details 31.3% 18.8% 26.4% 7.6% 6.9%
ఇతర వివరాల విభాగం
రెండు పథకాల పోలికలో ఇది చివరి విభాగం. ఈ విభాగంలో భాగమైన పారామితులు AUM, కనిష్ట లంప్సమ్ మొత్తం, కనిష్టంSIP మొత్తం మరియు నిష్క్రమణ లోడ్. AUM యొక్క పోలిక HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ రేసులో ముందుంటుందని చూపిస్తుంది. ఫిబ్రవరి 28, 2018 నాటికి, HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ యొక్క AUM సుమారు INR 37,836 కోట్లు. మరోవైపు, ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ యొక్క AUM సుమారు INR 27,801 కోట్లు. కు సంబంధించిSIP పెట్టుబడి, HDFC పథకం కోసం కనీస SIP మొత్తం INR 500 అయితే ICICI యొక్క స్కీమ్ కోసం INR 1,000. అయితే, రెండు పథకాలకు లంప్సమ్ పెట్టుబడి ఒకేలా ఉంటుంది, అంటే INR 5,000. అలాగే, రెండు పథకాలకు నిష్క్రమణ లోడ్ ఒకేలా ఉంటుంది. ఉంటేవిముక్తి కొనుగోలు చేసిన తేదీ నుండి 1 సంవత్సరంలోపు చేయబడుతుంది, ఆపై వ్యక్తులు నిష్క్రమణ లోడ్‌గా 1% చెల్లించాలి. అయితే, 1 సంవత్సరం తర్వాత రిడెంప్షన్ విషయంలో నిష్క్రమణ లోడ్ జోడించబడదు. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Sankaran Naren - 8.99 Yr. HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Anil Bamboli - 2.34 Yr.
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,154 30 Nov 21 ₹15,389 30 Nov 22 ₹17,785 30 Nov 23 ₹21,172 30 Nov 24 ₹26,558 HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,985 30 Nov 21 ₹13,508 30 Nov 22 ₹16,323 30 Nov 23 ₹19,916 30 Nov 24 ₹24,965
వివరణాత్మక ఆస్తులు & హోల్డింగ్స్ పోలిక
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 12.19% Equity 71.37% Debt 15.7% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.95% Consumer Cyclical 11.29% Utility 6.66% Energy 6.35% Health Care 6.05% Industrials 4.92% Communication Services 4.67% Consumer Defensive 3.79% Technology 3.57% Basic Materials 2.32% Real Estate 1.57% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 12.19% Corporate 9.49% Government 6.95% Credit Quality
Rating Value A 3.14% AA 29.48% AAA 67.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5325556% ₹2,601 Cr 63,727,942
↑ 920,342 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK6% ₹2,530 Cr 19,579,632 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | HDFCBANK6% ₹2,217 Cr 12,775,772 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | MARUTI5% ₹1,912 Cr 1,726,496
↑ 148,405 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 16 | BHARTIARTL4% ₹1,584 Cr 9,820,680 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹1,583 Cr 8,561,834 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5003123% ₹1,239 Cr 46,537,101
↑ 8,459,299 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | RELIANCE3% ₹1,132 Cr 8,498,686
↑ 470,000 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 18 | 5323432% ₹999 Cr 4,004,547
↑ 164,262 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5403762% ₹861 Cr 2,189,548
↑ 1,412,144 HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 16.67% Equity 53.2% Debt 30.13% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.11% Industrials 9.45% Energy 7.72% Consumer Cyclical 4.98% Utility 4.78% Technology 4.34% Health Care 4.26% Consumer Defensive 2.91% Communication Services 2.68% Basic Materials 1.87% Real Estate 1.37% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 18.18% Cash Equivalent 16.67% Corporate 11.95% Credit Quality
Rating Value AA 2.32% AAA 96.3% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | HDFCBANK7% ₹6,173 Cr 35,564,751 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹3,598 Cr 27,841,624
↑ 53,900 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 07 | SBIN3% ₹3,236 Cr 39,455,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 16 | 5325553% ₹2,872 Cr 70,355,915
↓ -500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 21 | RELIANCE3% ₹2,856 Cr 21,437,788
↑ 6,417,422 7.38% Govt Stock 2027
Sovereign Bonds | -3% ₹2,767 Cr 272,581,800 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | COALINDIA3% ₹2,525 Cr 55,854,731
↓ -1,427,383 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT2% ₹2,346 Cr 6,476,733
↑ 3,150 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 09 | INFY2% ₹2,340 Cr 13,314,298 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -2% ₹2,333 Cr 228,533,300
అందువల్ల, రెండు పథకాల మధ్య వ్యత్యాసం ఉందని పై పాయింటర్లు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఫలితంగా, వ్యక్తులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఏదైనా పథకంలో. పథకం వారి పెట్టుబడి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉందో లేదో వారు తనిఖీ చేయాలి. అవసరమైతే, వ్యక్తులు కూడా సంప్రదించవచ్చు aఆర్థిక సలహాదారు. ఇది వ్యక్తులు తమ పెట్టుబడి లక్ష్యాలను అవాంతరాలు లేని పద్ధతిలో సమయానికి చేరుకోవడానికి సహాయం చేస్తుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
ICICI Prudential Equity And Debt Fund Vs ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
HDFC Balanced Advantage Fund Vs ICICI Prudential Equity And Debt Fund
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Vs HDFC Balanced Advantage Fund
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Vs HDFC Hybrid Equity Fund
SBI Equity Hybrid Fund Vs ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
L&T Hybrid Equity Fund Vs ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
SBI Equity Hybrid Fund Vs ICICI Prudential Equity And Debt Fund
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved