Table of Contents
Top 4 Funds
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ అతిపెద్దదిఆస్తి నిర్వహణ కంపెనీలు దేశం లో. ఇది ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ (ఇండియా) మరియు ప్రుడెన్షియల్ పిఎల్సి (యుకె) సంయుక్త ప్రయత్నం. ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కార్పొరేట్ మరియు రిటైల్ పెట్టుబడులకు విస్తృత పరిష్కారాలను అందిస్తుంది. వినూత్న పథకాల పరంగా ఐసిఐసిఐ ఎంఎఫ్ ముందు అడుగులో ఉంది మరియు కస్టమర్ అవసరాలను సంతృప్తిపరిచే ఉత్పత్తులను పంపిణీ చేసింది. ఇది రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అద్భుతమైన గతాన్ని కలిగి ఉంది మరియు దాని పెట్టుబడిదారుల నమ్మకాన్ని పొందింది.
ఐసిఐసిఐ ప్రూ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఐసిఐసిఐ వంటి ఆన్లైన్ ఉత్పత్తులను అందిస్తుందిSIP, ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ వాల్యూ డిస్కవరీ ఫండ్, మొదలైనవి. ఐసిఐసిఐ ఇన్సూరెన్స్ పేరుతో కంపెనీ బీమాను కూడా అందిస్తుంది.
AMC | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ |
---|---|
సెటప్ తేదీ | అక్టోబర్ 13, 1993 |
ఓం | INR 310166.25 కోట్లు (జూన్ -30-2018) |
చైర్మన్ | శ్రీమతి చందా కొచ్చర్ |
మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ & CEO | మిస్టర్ నిమేష్ షా |
సమ్మతి అధికారి | శ్రీమతి సుప్రియ సప్రే |
ఇన్వెస్టర్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ | NRK యతిన్ సువర్ణ |
ప్రధాన కార్యాలయం | ముంబై |
కస్టమర్ కేర్ నంబర్ | 1800 222 999 |
ఫ్యాక్స్ | 022 - 26528100 |
టెలిఫోన్ | 022 - 26525000 |
వెబ్సైట్ | www.icicipruamc.com |
ఇమెయిల్ | విచారణ [AT] icicipruamc.com |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈక్విటీ, డెట్, లిక్విడ్ మరియు బంగారం వంటి వివిధ వర్గాలలో మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలను అందిస్తుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థ తన పెట్టుబడిదారులకు వివిధ ఆర్థిక పరిష్కారాలను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, తద్వారా వారు వారి లక్ష్యాలను సాధించగలరు. ఇది ఎల్లప్పుడూ క్రొత్త పథకాలను ఆవిష్కరించడంపై దృష్టి పెడుతుంది మరియు కస్టమర్ యొక్క అవసరాలను తీర్చడానికి పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పటి వరకు, ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ ఎంఎఫ్ సుమారు 47 మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది. పెట్టుబడి లక్ష్యం ప్రకారం నిధులను నిర్వహించడం ద్వారా మరియు ఉన్నతమైన రిస్క్ సర్దుబాటు చేసిన రాబడిని ఇవ్వడం ద్వారా ఫండ్ హౌస్ తన పెట్టుబడిదారుల నమ్మకాన్ని పొందగలిగింది. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా, ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్రముఖ పెట్టుబడి పరిష్కార ప్రదాతగా అవతరించింది.
Talk to our investment specialist
ఐసిఐసిఐ ఎంఎఫ్ అందించే ఈక్విటీ పథకాలు మ్యూచువల్ ఫండ్ సాధనాలుస్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టండి మరియు మితమైన నుండి అధికంగా ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు ఇది ఉత్తమమైనదిఅపాయకరమైన ఆకలి దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి హోరిజోన్తో. ఈ పథకం సంభావ్య వృద్ధి మరియు రాబడిని అందించడం మరియు దీర్ఘకాలంలో ముఖ్యమైన ఆర్థిక ప్రొఫైల్ను రూపొందించడానికి పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడటం.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹121.05
↓ -0.03 ₹7,424 11.8 14.1 22.6 14.6 11.8 17.9 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹104.89
↑ 0.33 ₹55,459 8.5 18.7 39.2 21.8 19.1 27.4 ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth ₹57.21
↑ 0.01 ₹3,056 -2.5 2.9 9.4 7.7 15.8 30.6 ICICI Prudential Global Stable Equity Fund Growth ₹24.17
↑ 0.13 ₹117 -1.7 0 5.3 5.5 9.6 11.7 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹191.99
↓ -0.19 ₹5,034 13.4 31.7 68.5 40.5 28.9 44.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అందించే డెట్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయిబాండ్స్ మరియు ఇతర రుణ సంబంధిత సాధనాలు. పెట్టుబడిదారులు తమ ప్రస్తుత ఆదాయాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు మరియు తక్కువ స్థాయి నుండి మితమైన రిస్క్ స్థాయిని కలిగి ఉండటం ఈ ఫండ్లో ఆదర్శంగా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity ICICI Prudential Long Term Plan Growth ₹33.9249
↑ 0.01 ₹12,558 1.9 3.9 7.5 6.1 7.6 7.9% 4Y 11M 23D 8Y 1M 24D ICICI Prudential Gilt Fund Growth ₹94.3443
↑ 0.03 ₹6,289 1.9 4 7.8 6.3 8.3 7.38% 6Y 3M 29D 10Y 7M 6D ICICI Prudential Long Term Bond Fund Growth ₹82.362
↓ 0.00 ₹835 2.2 5.6 7.8 5 6.8 7.46% 6Y 11M 12D 10Y 10M 2D ICICI Prudential Savings Fund Growth ₹503.394
↑ 0.15 ₹19,317 1.8 4 7.8 6.1 7.6 7.87% 10M 20D 2Y 2M 5D ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth ₹27.4693
↑ 0.01 ₹27,148 1.8 3.9 7.6 6.1 7.6 7.81% 2Y 9M 11D 4Y 7M 10D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24
సమతుల్య నిధి లేదా ఐసిఐసిఐ ఎంఎఫ్ యొక్క హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ ఈక్విటీలు మరియు డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రెండింటిలోనూ పెట్టుబడులు పెడతాయి. ఈ పెట్టుబడి పెట్టుబడిదారులకు మితమైన నుండి అధిక-రిస్క్ స్థాయికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential MIP 25 Growth ₹69.6697
↑ 0.07 ₹3,338 3.7 7.4 14.2 9.9 9.9 11.4 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹361.69
↑ 1.08 ₹35,122 6.4 16.8 38.1 24.5 21.2 28.2 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹32.0874
↑ 0.01 ₹20,894 1.8 3.9 7.8 5.7 5.2 7.1 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth ₹67.8
↑ 0.15 ₹56,709 4.8 10.2 21.5 13.5 13.3 16.5 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹685.721
↑ 3.70 ₹41,160 6.7 15.4 33.1 23.6 20.1 24.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24
ఈ ఫండ్ మూడు సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ కాలంతో వస్తుంది. దీర్ఘకాలిక మూలధన వృద్ధిని అందించడానికి జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేయబడిన మధ్యస్థ మరియు పెద్ద పరిమాణ స్టాక్ల మిశ్రమాన్ని ఈ పథకం కలిగి ఉంటుంది. ఫండ్కు ఎంట్రీ మరియు ఎగ్జిట్ లోడ్ జోడించబడలేదు. పెట్టుబడి యొక్క కనీస మొత్తం INR 1000. ICICI యొక్క రిస్క్ గ్రేడ్పన్ను సేవర్ మ్యూచువల్ ఫండ్ మధ్యస్తంగా ఉంటుంది. ఇది ఓపెన్-ఎండ్ ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (ELSS) ఇది కింద పన్ను ప్రయోజనాలను పొందటానికి మీకు సహాయపడుతుందిసెక్షన్ 80 సి ఆదాయపు పన్ను చట్టం. ELSS కేటగిరీ కింద, ICICI మ్యూచువల్ ఫండ్ ICICI ప్రుడెన్షియల్ లాంగ్ టర్మ్ను అందిస్తుందిఈక్విటీ ఫండ్ (పన్ను ఆదా) పథకం. ఈ పథకం ఆగస్టు 19, 1999 న ప్రారంభించబడింది. ఈ పథకం యొక్క ప్రాధమిక లక్ష్యం దీర్ఘకాలిక మూలధన ప్రశంసఇన్వెస్టింగ్ వివిధ సంస్థల ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సెక్యూరిటీలలో కార్పస్. ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ (టాక్స్ సేవింగ్) పథకం యొక్క పనితీరు ఈ క్రింది విధంగా ఇవ్వబడింది.
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24ICICI Prudential Long Term Equity Fund (Tax Saving)
Growth AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Category Equity Launch Date 19 Aug 99 Rating ☆☆ Risk Moderately High NAV ₹874.52 ↑ 3.92 (0.45 %) Net Assets (Cr) ₹13,111 3 MO (%) 8.7 6 MO (%) 16.5 1 YR (%) 33.5 3 YR (%) 18.5 5 YR (%) 17.4 2023 (%) 23.2
To generate returns through a combination of dividend income and capital appreciation by investing primarily in a well-diversified portfolio of value stocks. Value stocks are those, which have attractive valuations in relation to earnings or book value or current and/or future dividends. ICICI Prudential Value Discovery Fund is a Equity - Value fund was launched on 16 Aug 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Value Discovery Fund Returns up to 1 year are on The fund objective is to seek low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio.The fund invests in equity with usage of derivatives. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 30 Dec 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Balanced Fund) To generate long term capital appreciation and current income from a portfolio
that is invested in equity and equity related securities as well as in fixed income
securities. ICICI Prudential Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund Returns up to 1 year are on The fund’s objective is to provide reasonable returns, by maintaining an optimum balance of safety, liquidity and yield, through investments in a basket of debt and money market instruments with a view to delivering consistent performance. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. ICICI Prudential Regular Savings Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 3 Dec 10. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Regular Savings Fund Returns up to 1 year are on 1. ICICI Prudential Value Discovery Fund
CAGR/Annualized
return of 20.9% since its launch. Ranked 62 in Value
category. Return for 2023 was 31.4% , 2022 was 15% and 2021 was 38.5% . ICICI Prudential Value Discovery Fund
Growth Launch Date 16 Aug 04 NAV (03 Jul 24) ₹431.72 ↑ 2.38 (0.55 %) Net Assets (Cr) ₹42,669 on 31 May 24 Category Equity - Value AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.76 Sharpe Ratio 2.65 Information Ratio 1 Alpha Ratio 5.78 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹9,105 30 Jun 21 ₹14,666 30 Jun 22 ₹16,357 30 Jun 23 ₹20,623 30 Jun 24 ₹29,205 Returns for ICICI Prudential Value Discovery Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 3 Jul 24 Duration Returns 1 Month 4.7% 3 Month 8.4% 6 Month 18.1% 1 Year 42.6% 3 Year 26.2% 5 Year 24% 10 Year 15 Year Since launch 20.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.4% 2022 15% 2021 38.5% 2020 22.9% 2019 0.6% 2018 -4.2% 2017 23.8% 2016 4.6% 2015 5.4% 2014 73.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Value Discovery Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 18 Jan 21 3.37 Yr. Dharmesh Kakkad 18 Jan 21 3.37 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 1.92 Yr. Data below for ICICI Prudential Value Discovery Fund as on 31 May 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.78% Energy 10.8% Health Care 10.22% Consumer Defensive 8.61% Technology 8.6% Communication Services 7.1% Consumer Cyclical 6.77% Utility 4.8% Industrials 3.44% Basic Materials 2.49% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.48% Equity 91.52% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | HDFCBANK10% ₹4,091 Cr 26,711,919
↑ 1,525,860 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 14 | INFY7% ₹2,998 Cr 21,310,763
↑ 1,751,569 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK7% ₹2,993 Cr 26,701,030 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | RELIANCE7% ₹2,892 Cr 10,109,039 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA5% ₹2,324 Cr 15,917,197
↑ 399,395 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL5% ₹2,035 Cr 14,820,799
↓ -285,950 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 14 | 5325554% ₹1,686 Cr 46,957,718 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 17 | ITC3% ₹1,486 Cr 34,856,079 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 23 | HINDUNILVR3% ₹1,294 Cr 5,554,346
↑ 261,056 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5003123% ₹1,080 Cr 40,864,018 2. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 11.5% since its launch. Ranked 18 in Dynamic Allocation
category. Return for 2023 was 16.5% , 2022 was 7.9% and 2021 was 15.1% . ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (04 Jul 24) ₹67.8 ↑ 0.15 (0.22 %) Net Assets (Cr) ₹56,709 on 30 Apr 24 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.59 Sharpe Ratio 3.24 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹9,776 30 Jun 21 ₹12,808 30 Jun 22 ₹13,550 30 Jun 23 ₹15,400 30 Jun 24 ₹18,657 Returns for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 3 Jul 24 Duration Returns 1 Month 2.5% 3 Month 4.8% 6 Month 10.2% 1 Year 21.5% 3 Year 13.5% 5 Year 13.3% 10 Year 15 Year Since launch 11.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 16.5% 2022 7.9% 2021 15.1% 2020 11.7% 2019 10.8% 2018 2.4% 2017 19% 2016 7.3% 2015 6.7% 2014 29% Fund Manager information for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 14 Jul 17 6.89 Yr. Rajat Chandak 7 Sep 15 8.74 Yr. Manish Banthia 18 Nov 09 14.55 Yr. Ihab Dalwai 29 Jan 18 6.34 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.36 Yr. Sri Sharma 30 Apr 21 3.09 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 1.84 Yr. Data below for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund as on 30 Apr 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 24.33% Equity 51.85% Debt 23.82% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 17.94% Consumer Cyclical 14.21% Consumer Defensive 7.66% Technology 6.16% Industrials 5.53% Basic Materials 4.89% Health Care 3.64% Energy 3.32% Utility 2.29% Communication Services 2.16% Real Estate 0.32% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 22.79% Government 15.01% Corporate 7.76% Securitized 2.59% Credit Quality
Rating Value A 3.58% AA 23.55% AAA 70.99% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | ICICIBANK5% ₹2,759 Cr 24,615,005 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5323435% ₹2,711 Cr 12,441,002 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -4% ₹2,508 Cr 248,517,900
↓ -29,000,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 16 | MARUTI4% ₹2,471 Cr 1,992,469
↑ 174,508 8.34% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -4% ₹2,193 Cr 215,172,330
↑ 15,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK4% ₹2,108 Cr 13,764,793
↓ -792,000 Nifty 50 Index
- | -3% -₹1,844 Cr 812,500
↑ 162,500 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 08 | INFY3% ₹1,837 Cr 13,058,768
↑ 862,437 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 13 | ITC3% ₹1,602 Cr 37,560,717 8% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -3% ₹1,520 Cr 151,976,540 3. ICICI Prudential Equity and Debt Fund
CAGR/Annualized
return of 15.6% since its launch. Ranked 7 in Hybrid Equity
category. Return for 2023 was 28.2% , 2022 was 11.7% and 2021 was 41.7% . ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth Launch Date 3 Nov 99 NAV (04 Jul 24) ₹361.69 ↑ 1.08 (0.30 %) Net Assets (Cr) ₹35,122 on 31 May 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.78 Sharpe Ratio 3.13 Information Ratio 2.11 Alpha Ratio 10.58 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,994 30 Jun 21 ₹13,597 30 Jun 22 ₹15,664 30 Jun 23 ₹18,994 30 Jun 24 ₹26,177 Returns for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 3 Jul 24 Duration Returns 1 Month 2.4% 3 Month 6.4% 6 Month 16.8% 1 Year 38.1% 3 Year 24.5% 5 Year 21.2% 10 Year 15 Year Since launch 15.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.2% 2022 11.7% 2021 41.7% 2020 9% 2019 9.3% 2018 -1.9% 2017 24.8% 2016 13.7% 2015 2.1% 2014 45.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 7 Dec 15 8.49 Yr. Manish Banthia 19 Sep 13 10.71 Yr. Mittul Kalawadia 29 Dec 20 3.42 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.36 Yr. Sri Sharma 30 Apr 21 3.09 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 1.84 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity and Debt Fund as on 31 May 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.81% Equity 74.83% Debt 19.36% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.33% Consumer Cyclical 11.45% Utility 7.22% Energy 7.18% Health Care 6.19% Communication Services 5.3% Industrials 4.86% Technology 4% Consumer Defensive 3.66% Basic Materials 3.3% Real Estate 1.52% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 12.17% Corporate 7.48% Cash Equivalent 5.53% Credit Quality
Rating Value A 3.84% AA 29.15% AAA 65.24% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5325557% ₹2,537 Cr 70,672,100 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK7% ₹2,416 Cr 21,550,832 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 16 | BHARTIARTL5% ₹1,617 Cr 11,781,005
↓ -619,875 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | HDFCBANK5% ₹1,603 Cr 10,466,177
↑ 1,349,792 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | MARUTI5% ₹1,587 Cr 1,280,135 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -4% ₹1,569 Cr 155,483,160
↓ -14,000,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹1,480 Cr 10,139,925
↑ 1,733,511 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | RELIANCE4% ₹1,276 Cr 4,459,343 8.34% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -3% ₹1,001 Cr 98,246,220
↑ 7,500,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5003123% ₹997 Cr 37,719,201 4. ICICI Prudential Regular Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 8.2% since its launch. Ranked 26 in Credit Risk
category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 5.1% and 2021 was 6.2% . ICICI Prudential Regular Savings Fund
Growth Launch Date 3 Dec 10 NAV (04 Jul 24) ₹29.116 ↑ 0.02 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹6,875 on 15 Jun 24 Category Debt - Credit Risk AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio 0.68 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Yield to Maturity 8.86% Effective Maturity 3 Years 29 Days Modified Duration 2 Years 3 Months 29 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,985 30 Jun 21 ₹11,953 30 Jun 22 ₹12,486 30 Jun 23 ₹13,350 30 Jun 24 ₹14,391 Returns for ICICI Prudential Regular Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 3 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.7% 6 Month 3.9% 1 Year 7.8% 3 Year 6.4% 5 Year 7.5% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 5.1% 2021 6.2% 2020 9.8% 2019 9.5% 2018 6.6% 2017 6.8% 2016 9.5% 2015 9% 2014 11% Fund Manager information for ICICI Prudential Regular Savings Fund
Name Since Tenure Manish Banthia 7 Nov 16 7.57 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.36 Yr. Data below for ICICI Prudential Regular Savings Fund as on 15 Jun 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 17.07% Equity 1.81% Debt 80.82% Other 0.29% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 64.36% Cash Equivalent 17.07% Government 11.22% Securitized 5.25% Credit Quality
Rating Value A 17.22% AA 59.05% AAA 23.73% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -9% ₹647 Cr 64,132,730
↓ -32,500,000 Embassy Office Parks Reit
Unlisted bonds | -4% ₹308 Cr 8,456,117 Varroc Engineering Limited
Debentures | -4% ₹247 Cr 25,000 Ongc Petro Additions Limited
Debentures | -3% ₹225 Cr 2,250 Millennia Realtors Private Limited
Debentures | -3% ₹210 Cr 2,100 Aadhar Housing Finance Ltd
Debentures | -3% ₹174 Cr 17,500 Nirma Limited
Debentures | -2% ₹150 Cr 15,000 Dlf Home Developers Limited
Debentures | -2% ₹150 Cr 15,000 Kalpataru Projects International Limited
Debentures | -2% ₹149 Cr 15,000 Aadharshila Infratech Pvt Ltd.
Debentures | -2% ₹143 Cr 15,000
తరువాతసెబిఓపెన్-ఎండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ల యొక్క తిరిగి వర్గీకరణ మరియు హేతుబద్ధీకరణపై (సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా) సర్క్యులేషన్, చాలామ్యూచువల్ ఫండ్ ఇళ్ళు వారి పథకం పేర్లు మరియు వర్గాలలో మార్పులను పొందుపరుస్తున్నారు. వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ప్రారంభించిన ఇలాంటి పథకాలలో ఏకరూపతను తీసుకురావడానికి సెబి మ్యూచువల్ ఫండ్లలో కొత్త మరియు విస్తృత వర్గాలను ప్రవేశపెట్టింది. ఉత్పత్తులను పోల్చడం మరియు పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు అందుబాటులో ఉన్న విభిన్న ఎంపికలను అంచనా వేయడం పెట్టుబడిదారులకు తేలికగా దొరుకుతుందని నిర్ధారించడం.
కొత్త పేర్లు పొందిన ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ పథకాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:
ఇప్పటికే ఉన్న స్కీమ్ పేరు | క్రొత్త పథకం పేరు |
---|---|
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ అడ్వైజర్ సిరీస్ - జాగ్రత్తగా ప్రణాళిక | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ అడ్వైజర్ సిరీస్ - హైబ్రిడ్ ఫండ్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ అడ్వైజర్ సిరీస్ - డైనమిక్ అక్రూయల్ ప్లాన్ | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ అడ్వైజర్ సిరీస్ - డెట్ మేనేజ్మెంట్ ఫండ్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ అడ్వైజర్ సిరీస్ - దీర్ఘకాలిక పొదుపు | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ అడ్వైజర్ సిరీస్ - పాసివ్ స్ట్రాటజీ ఫండ్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ మోడరేట్ | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ అడ్వైజర్ సిరీస్ - కన్జర్వేటివ్ ఫండ్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ చాలా దూకుడు | ICICI ప్రుడెన్షియల్ అడ్వైజర్ సిరీస్ -నేపథ్య నిధి |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ కార్పొరేట్ బాండ్ ఫండ్ | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ మీడియం టర్మ్ బాండ్ ఫండ్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ ఆదాయ నిధి సంచితం | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ సేవింగ్స్ ఫండ్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ ఫోకస్డ్ బ్లూచిప్ ఈక్విటీ ఫండ్ | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ బ్లూచిప్ ఫండ్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ ఆదాయ అవకాశాల నిధి | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ బాండ్ ఫండ్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ ఆదాయం | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లాంగ్ టర్మ్ బాండ్ ఫండ్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లిక్విడ్ ప్లాన్ | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్లిక్విడ్ ఫండ్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ డైనమిక్ ప్లాన్ | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ మల్టీ-అసెట్ ఫండ్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఆదాయం | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ సేవింగ్స్ ఫండ్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ నిఫ్టీ 100 ఐవిన్ఇటిఎఫ్ | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ నిఫ్టీ 100 ఇటిఎఫ్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫండ్ | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ప్లాన్ రెగ్యులర్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ నిఫ్టీ ఐవిన్ ఇటిఎఫ్ | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ నిఫ్టీ ఇటిఎఫ్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ రెగ్యులర్ ఆదాయ నిధి | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్అల్ట్రా స్వల్పకాలిక నిధి |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ సేవింగ్స్ ఫండ్ | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ ఫ్లోటింగ్ ఇంటరెస్ట్ ఫండ్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ సెలెక్ట్పెద్ద క్యాప్ ఫండ్ | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ ఫోకస్డ్ ఈక్విటీ ఫండ్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ టాప్ 100 ఫండ్ | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లార్జ్ &మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ అల్ట్రా స్వల్పకాలిక | ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ కార్పొరేట్ బాండ్ ఫండ్ |
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్ | ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియుడెట్ ఫండ్ |
* గమనిక-పథకం పేర్లలో మార్పుల గురించి మనకు అంతర్దృష్టి వచ్చినప్పుడు జాబితా నవీకరించబడుతుంది.
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్ ఒక ప్రసిద్ధ పద్ధతిమ్యూచువల్ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెట్టండి AMC అందించే పథకాలు. పెట్టుబడిదారులు వాటిని సాధించడానికి SIP ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చుఆర్థిక లక్ష్యాలు. అలాగే, ఐసిఐసిఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్ ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టడం మీకు పెట్టుబడి పట్ల క్రమశిక్షణా విధానాన్ని ఇస్తుంది. మీరు క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడులు పెడుతున్నందున, మీరు మార్కెట్ యొక్క హెచ్చు తగ్గుదల గురించి పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. అంతేకాకుండా, మీ పెట్టుబడి ఎక్కువ కాలం ఉంటే రూపాయి వ్యయం సగటు ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు. టుSIP లో పెట్టుబడి పెట్టండి, మీరు మీ లక్ష్యంపై స్పష్టంగా ఉండాలి మరియు దాన్ని సాధించడానికి కఠినమైన కాలక్రమం కూడా ఉండాలి. మీ విశ్లేషించడానికి ICICI ప్రుడెన్షియల్ మీకు సహాయపడుతుందిSIP పెట్టుబడి మరియు SIP రాబడిని సహాయంతో లెక్కించండిసిప్ కాలిక్యులేటర్.
సాధారణంగా, SIP లను ఒక సాధనంగా ఉపయోగిస్తారుఆర్థిక ప్రణాళిక దీర్ఘకాలిక దృక్పథం కోసం. SIP కాలిక్యులేటర్ పెట్టుబడిదారుల సహాయంతో పెట్టుబడిదారులు ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలి లేదా SIP లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా సంభావ్య రాబడిని నిర్ణయించవచ్చు. పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు, అంచనా వేసిన ద్రవ్యోల్బణ రేట్లు మరియు ఆశించిన రాబడిని అంచనా వేయాలి, అప్పుడు లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి అవసరమైన డబ్బును (నెలవారీ) నిర్ణయించవచ్చు. అందువల్ల, అవసరమైన లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి అవసరమైన నెలవారీ SIP పెట్టుబడి మొత్తాన్ని లెక్కించవచ్చు!
Know Your Monthly SIP Amount
మీరు మీ ఐసిఐసిఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ పొందవచ్చుప్రకటన దాని వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్. ఖాతా స్టేట్మెంట్ పొందడానికి మీరు మీ ఫోలియో నంబర్ ఇవ్వాలి. మీరు గత ఆర్థిక సంవత్సరం, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం యొక్క మీ ప్రకటనను పొందవచ్చు లేదా మీరు తేదీ పరిధిని పేర్కొనవచ్చు. స్టేట్మెంట్ ఫార్మాట్ను ఎంచుకోవడానికి మీకు ఒక ఎంపిక కూడా ఉంది, అనగా ఇది పిడిఎఫ్ ఆకృతిలో లేదా ఎక్సెల్ షీట్ ఆకృతిలో ఉండవచ్చు.
ఐసిఐసిఐ మ్యూచువల్ ఫండ్NOT లో చూడవచ్చుAMFI వెబ్సైట్. తాజా NAV ను ఆస్తి నిర్వహణ సంస్థ వెబ్సైట్లో కూడా చూడవచ్చు. దానితో పాటు, మీరు AMFI వెబ్సైట్లో ICICI ప్రుడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క చారిత్రక NAV కోసం కూడా తనిఖీ చేయవచ్చు.
ఐసిఐసిఐ తన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు సంబంధిత సేవలను ఆన్లైన్లో అందిస్తుంది. అన్ని ఐసిఐసిఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు మరియు సంబంధిత సమాచారం ఆన్లైన్లో దాని వెబ్సైట్లో లభిస్తుంది. ఆన్లైన్ చెల్లింపు, పెట్టుబడి, ఉత్తమ పథకాలు మొదలైనవి దాని పోర్టల్లో చూడవచ్చు. ICICI Pru MF ఇంటర్నెట్లో అవసరమైన అన్ని సేవలను కలిగి ఉంది మరియు ఏ సమయంలోనైనా పొందవచ్చు.
ఫిన్కాష్.కామ్లో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ నమోదు మరియు KYC ప్రాసెస్ను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
వన్ బికెసి, ఎ-వింగ్, 13 వ అంతస్తు, బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్, ముంబై- 400051
ప్రుడెన్షియల్ పిఎల్సి మరియు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లిమిటెడ్.