ఫిన్‌క్యాష్ »ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ Vs ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్
Table of Contents
ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ Vs ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్
ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియురుణ నిధి మరియు ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ రెండూ హైబ్రిడ్ ఫండ్స్-ఈక్విటీ కేటగిరీలో భాగం.ICICI ప్రుడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఫండ్ హౌస్ రెండు పథకాలను నిర్వహించే ఫండ్ హౌస్.బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ ఉందిమ్యూచువల్ ఫండ్ ఈక్విటీ మరియు స్థిర రెండింటి కలయికలో కార్పస్ పెట్టుబడి పెట్టబడిన పథకంఆదాయం సాధన. ఈక్విటీ మరియు రెండింటి శాతంస్థిర ఆదాయం పెట్టుబడులు ముందుగా నిర్ణయించబడతాయి. ఇది లక్ష్యంగా ఉన్న వ్యక్తులకు అనుకూలంగా ఉంటుందిరాజధాని సాధారణ ఆదాయాన్ని ఆర్జించడంతో పాటు దీర్ఘకాలిక వృద్ధి. ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ మరియు ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ రెండూ ఇప్పటికీ ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ; వాటి మధ్య వ్యత్యాసం ఉంది. కాబట్టి, ఈ వ్యాసం ద్వారా రెండు పథకాల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ (పూర్వం ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్)
ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ అనేది ఓపెన్-ఎండ్ బ్యాలెన్స్‌డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం. ఇది నవంబర్ 1999లో ప్రారంభించబడింది. ఈక్విటీ మరియు ఫిక్స్‌డ్ ఇన్‌కమ్ సెక్యూరిటీలతో కూడిన డైవర్సిఫైడ్ పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి ప్రస్తుత ఆదాయాన్ని అందించడంతోపాటు దీర్ఘకాలికంగా మూలధన విలువను పెంచడం ఈ పథకం యొక్క లక్ష్యం. రాబడులలో హెచ్చుతగ్గులను తగ్గించడం మరియు డైవర్సిఫికేషన్ ద్వారా రిస్క్‌ని తగ్గించడం ఈ పథకం యొక్క లక్షణాలలో ఒకటి. మార్చి 31, 2018 నాటికి, ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలోని కొన్ని భాగాలు మారుతీ సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్, ICICI.బ్యాంక్ లిమిటెడ్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, అంబుజా సిమెంట్స్ లిమిటెడ్ మరియు ITC లిమిటెడ్. ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్‌ని మిస్టర్ శంకరన్ నరేన్, మిస్టర్ అతుల్ పటేల్ మరియు మిస్టర్ మనీష్ బాంథియా సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు. వీటిలో, మిస్టర్ మనీష్ బాంథియా స్థిర ఆదాయ భాగాన్ని నిర్వహిస్తారు, మిగిలిన వారు ఈక్విటీ పెట్టుబడి భాగాన్ని నిర్వహిస్తారు.
ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ యొక్క అవలోకనం
ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ కూడా ICICI ప్రుడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ఓపెన్-ఎండ్ స్కీమ్ డిసెంబర్ 30, 2006న ప్రారంభించబడింది. ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి CRISIL హైబ్రిడ్ 35+65 - అగ్రెసివ్ ఇండెక్స్‌ను దాని బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. ద్వారా భద్రతతో పాటు వృద్ధిని ఈ పథకం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఈక్విటీ మరియు స్థిర ఆదాయ సాధనాలు రెండింటిలోనూ. మార్చి 31, 2016 నాటికి, ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఐషర్ మోటార్స్ లిమిటెడ్, అపోలో టైర్స్ లిమిటెడ్, HDFC బ్యాంక్ లిమిటెడ్, గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్ లిమిటెడ్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ లిమిటెడ్ మరియు అంబుజా సిమెంట్ వంటి అనేక స్టాక్‌లు ఉన్నాయి. ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్‌ను నిర్వహిస్తున్న ఫండ్ మేనేజర్‌లు శ్రీ శంకరన్ నరేన్, మిస్టర్ రజత్ చందక్, మిస్టర్ ఇహబ్ దల్వాయ్ మరియు మిస్టర్ మనీష్ బంతియా.
ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ Vs ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్
రెండు పథకాలు ఒకే ఫండ్ హౌస్‌కు చెందినవి అయినప్పటికీ, వాటి మధ్య అనేక తేడాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, Fincash రేటింగ్‌లు, కరెంట్ వంటి వివిధ పారామితులకు సంబంధించి రెండు పథకాల మధ్య తేడాలను చూద్దాం.కాదు, పనితీరు, కనిష్టSIP పెట్టుబడి, మరియు మొదలైనవి, బేసిక్స్ విభాగం, పనితీరు విభాగం, వార్షిక పనితీరు విభాగం మరియు ఇతర వివరాల విభాగం అనే నాలుగు విభాగాలుగా విభజించబడ్డాయి.
ప్రాథమిక విభాగం
రెండు స్కీమ్‌ల పోలికలో ఇది మొదటి విభాగం. ఈ విభాగంలో భాగమైన పరామితులలో స్కీమ్ వర్గం, ఫిన్‌క్యాష్ రేటింగ్‌లు మరియు ప్రస్తుత NAV ఉన్నాయి. ఫిన్‌క్యాష్ రేటింగ్‌లతో ప్రారంభించడానికి, దీనిని చెప్పవచ్చుICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ 4-స్టార్ ఫండ్ అయితే; ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ 3-స్టార్ ఫండ్. పథకం వర్గానికి సంబంధించి, రెండు పథకాలు ఒకే వర్గానికి చెందినవని చెప్పవచ్చు, హైబ్రిడ్ బ్యాలెన్స్‌డ్ - ఈక్విటీ. NAV యొక్క పోలిక రెండు స్కీమ్‌ల NAV మధ్య గణనీయమైన వ్యత్యాసం ఉందని వెల్లడిస్తుంది. ఏప్రిల్ 5, 2018 నాటికి, ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ యొక్క NAV సుమారు INR 126 మరియు ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ సుమారు INR 33. దిగువ ఇవ్వబడిన టేబుల్ బేసిక్స్ విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details ₹369.52 ↓ -0.52 (-0.14 %) ₹41,396 on 30 Sep 24 3 Nov 99 ☆☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 7 Moderately High 1.78 3.41 2.09 7.75 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹69.57 ₹62,051 on 30 Sep 24 30 Dec 06 ☆☆☆ Hybrid Dynamic Allocation 18 Moderately High 1.59 3.21 0 0 Not Available 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)
పనితీరు విభాగం
రెండు స్కీమ్‌ల పోలికలో పనితీరు విభాగం రెండవ విభాగం. ఈ విభాగం రెండు స్కీమ్‌ల పనితీరును వేర్వేరు సమయ వ్యవధిలో పోల్చింది. ఈ సమయ వ్యవధులలో 1 నెల రిటర్న్, 6 నెలల రిటర్న్, 1 ఇయర్ రిటర్న్ మరియు ప్రారంభం నుండి రిటర్న్ ఉన్నాయి. రెండు పథకాల పనితీరు మధ్య అంత ప్రాముఖ్యత లేనప్పటికీ, ఇంకా; అనేక సందర్భాల్లో, ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ రేసులో ముందుంది. పనితీరు విభాగం క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టిక సహాయంతో సంగ్రహించబడింది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details -3.1% -0.3% 8.6% 30.2% 18.4% 22% 15.5% ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details -1.8% 0.5% 7.5% 19.5% 11.9% 13.2% 11.5%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
ఈ విభాగం నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు పథకాల పనితీరును పోల్చింది. ఈ విభాగంలో కూడా, ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ యొక్క పనితీరు చాలా సందర్భాలలో రేటుకు దారితీసింది. వార్షిక పనితీరు విభాగం క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details 28.2% 11.7% 41.7% 9% 9.3% ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details 16.5% 7.9% 15.1% 11.7% 10.8%
ఇతర వివరాల విభాగం
రెండు పథకాలతో పోల్చితే ఇది చివరి విభాగం. ఈ విభాగంలో భాగమైన అంశాలు కనిష్టంగా ఉంటాయిSIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి, AUM మరియు ఎగ్జిట్ లోడ్. రెండు పథకాలలో కనీస SIP పెట్టుబడి ఒకేలా ఉంటుంది, అంటే INR 1,000. అదేవిధంగా, రెండు పథకాలకు లంప్సమ్ పెట్టుబడి INR 5,000. AUMకి సంబంధించి, రెండు పథకాల మధ్య వ్యత్యాసం ఉంది. ఫిబ్రవరి 28, 2018 నాటికి, ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ యొక్క AUM INR 25,663 కోట్లు మరియు ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ INR 27,801 కోట్లు. రెండు పథకాల విషయంలో కూడా నిష్క్రమణ లోడ్ భిన్నంగా ఉంటుంది. ICICI ప్రుడెన్షియల్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ కోసం, నిష్క్రమణ లోడ్ 1% అయితేవిముక్తి 1 సంవత్సరంలోపు ఉంటుంది మరియు విముక్తి ఒక సంవత్సరం తర్వాత అయితే శూన్యం. ICICI ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ కోసం, కొనుగోలు చేసిన తేదీ నుండి 18 నెలలలోపు మరియు 18 నెలల తర్వాత నిల్ రిడీమ్ చేయబడితే నిష్క్రమణ లోడ్ 1%. ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Sankaran Naren - 8.91 Yr. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Sankaran Naren - 7.31 Yr.
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,198 31 Oct 21 ₹15,945 31 Oct 22 ₹17,634 31 Oct 23 ₹20,357 31 Oct 24 ₹27,284 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,251 31 Oct 21 ₹13,106 31 Oct 22 ₹14,033 31 Oct 23 ₹15,332 31 Oct 24 ₹18,556
వివరణాత్మక ఆస్తులు & హోల్డింగ్స్ పోలిక
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 16.21% Equity 68.06% Debt 14.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.98% Consumer Cyclical 11.57% Utility 6.93% Energy 6.16% Health Care 6.01% Communication Services 4.82% Industrials 4.72% Technology 2.86% Consumer Defensive 2.61% Basic Materials 1.94% Real Estate 1.51% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 12.9% Cash Equivalent 12.03% Government 7% Credit Quality
Rating Value A 3.31% AA 27.98% AAA 68.71% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5325557% ₹2,784 Cr 62,807,600
↓ -6,361,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK6% ₹2,492 Cr 19,579,632 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | HDFCBANK5% ₹2,213 Cr 12,775,772
↓ -394,900 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | MARUTI5% ₹2,089 Cr 1,578,091 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 16 | BHARTIARTL4% ₹1,679 Cr 9,820,680
↓ -303,525 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹1,650 Cr 8,561,834
↓ -482,300 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | RELIANCE3% ₹1,185 Cr 4,014,343 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5003123% ₹1,133 Cr 38,077,802
↑ 3,600,301 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 18 | 5323433% ₹1,091 Cr 3,840,285 Govt Stock 22092033
Sovereign Bonds | -2% ₹829 Cr 80,746,220 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 36.11% Equity 47.11% Debt 16.41% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 17.84% Consumer Cyclical 14.33% Consumer Defensive 7% Technology 6.23% Industrials 5.75% Basic Materials 5.09% Energy 3.36% Health Care 3.08% Utility 2.51% Communication Services 1.88% Real Estate 0.37% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 34.43% Corporate 9.2% Government 6.67% Securitized 2.59% Credit Quality
Rating Value A 3.89% AA 27.77% AAA 68.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nifty 50 Index
Derivatives | -8% -₹5,016 Cr 1,930,000
↑ 1,930,000 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5323435% ₹3,063 Cr 10,787,443
↓ -50,239 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | ICICIBANK4% ₹2,645 Cr 20,775,205
↓ -1,619,800 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 16 | MARUTI4% ₹2,377 Cr 1,795,308
↓ -342,721 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK4% ₹2,320 Cr 13,394,287
↓ -282,700 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 08 | INFY3% ₹1,954 Cr 10,419,568 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 13 | ITC3% ₹1,677 Cr 32,372,717 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT2% ₹1,527 Cr 4,153,549
↓ -379,500 8% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -2% ₹1,509 Cr 149,643,240 Embassy Office Parks Reit
Unlisted bonds | -2% ₹1,447 Cr 37,107,913
↓ -1,000,000
అందువల్ల, పై కారకాల నుండి, వివిధ పారామితులపై రెండు పథకాల మధ్య వ్యత్యాసం ఉందని చెప్పవచ్చు. అయితే, వ్యక్తులు పథకాన్ని ఎన్నుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. స్కీమ్‌ని గుర్తించే ముందు దాని విధివిధానాలను వారు పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. అవసరమైతే, వారు కూడా సంప్రదించవచ్చుఆర్థిక సలహాదారు. ఇది వారి లక్ష్యాలను సకాలంలో చేరుకోవడానికి వారికి సహాయపడుతుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
HDFC Balanced Advantage Fund Vs ICICI Prudential Equity And Debt Fund
ICICI Prudential Equity And Debt Fund Vs HDFC Balanced Advantage Fund
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Vs HDFC Balanced Advantage Fund
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Vs HDFC Hybrid Equity Fund
SBI Equity Hybrid Fund Vs ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
L&T Hybrid Equity Fund Vs ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
SBI Equity Hybrid Fund Vs ICICI Prudential Equity And Debt Fund
DSP Blackrock Us Flexible Equity Fund Vs ICICI Prudential Us Bluechip Equity Fund
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Very good comparison