Table of Contents

పవిత్ర గీత నుండి ఆర్థిక పాఠాలు
ఇతిహాసం మహాభారతం నుండి అదనపు పాఠాలు
- అప్‌డేట్‌గా ఉండండి మరియు మీ జ్ఞానాన్ని పెంచుకోండి
- వైవిధ్యభరితంగా మరియు అనవసరమైన ప్రమాదాన్ని నివారించండి
Top 10 Equity - Multi Cap Funds

భగవద్గీత నుండి ఆర్థిక పాఠాలు

Updated on December 13, 2024 , 5195 views

మీరు పెరుగుతున్న సంవత్సరాల్లో, మీ సంపాదన మరియు ఆర్థిక నిర్వహణ మూలాన్ని విస్తృతం చేసుకోవడానికి మీకు అధిక జ్ఞానం అవసరం. మీరు మీ పఠన విధానాన్ని ఎందుకు మార్చుకోకూడదు?

భగవద్గీత, మానవుల కోసం మాన్యువల్, ఆధ్యాత్మికత యొక్క స్పర్శతో మీకు అన్ని జీవిత పాఠాలను బోధిస్తుంది, మిమ్మల్ని పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దుతుంది.

ఇది మీ దైనందిన జీవిత సమస్యలన్నింటికీ రక్షిస్తుంది మరియు జీవితంలో మీ అన్ని విజయాలకు కారణం.

సంవత్సరాలుగా, ప్రపంచంలోని ఎందరో మహానుభావులకు గీత విజయ రహస్యం. పవిత్ర భగవద్గీత ప్రభావంతో మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరిచే ప్రముఖ ఉదాహరణల నుండి వినండి - మహాత్మా గాంధీ, స్వామి వివేకానంద, నికోలా టెస్లా, రాల్ఫ్ వాల్డో ఎమర్సన్, ఆల్డస్ హక్స్లీ, హెన్రీ డేవిడ్ థోరే, విల్ స్మిత్, జె. రాబర్ట్ ఓపెన్‌హైమర్, కార్ల్ జంగ్, బులెంట్ ఎసెవిట్, జార్జ్ హారిసన్ మరియు ఇతరులలో.

పాండవులు మరియు కౌరవుల మధ్య జరిగిన కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో, భగవద్గీత అనేది యోధుడు-యువరాజు అర్జునుడు మరియు యుద్ధంలో అతని సారథిగా పనిచేస్తున్న శ్రీ కృష్ణుడి మధ్య సంభాషణ. మరియు అప్పటి నుండి, గీత జీవితంలోని ప్రతి రంగంలో మానవ జీవితానికి నైతిక మార్గదర్శకంగా మారింది.

కృష్ణుడి జీవితాన్ని మార్చే పాఠాలు నిజంగా ఒక వ్యక్తి యొక్క జ్ఞానాన్ని పెంచుతాయిపెట్టుబడిదారుడు. అంతేకాకుండా, కృష్ణుడు పాండవులకు అందించిన మాస్టర్ ట్రిక్స్, శక్తివంతమైన వ్యూహాలు మీ విజయవంతమైన ఆర్థిక జీవితానికి మార్గదర్శక శక్తిగా ఉంటాయి.

విమర్శనాత్మకంగా ఆలోచించడం, అప్రమత్తంగా ఉండడం, ప్రశాంతంగా ఉండడం, దురాశ లేని వైఖరి వంటి కొన్ని గీతా బోధనలు పెట్టుబడి ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు తప్పనిసరిగా స్వీకరించాలి. మరింత తెలుసుకుందాం.

పవిత్ర గీత నుండి ఆర్థిక పాఠాలు

శ్రేయాన్స్వధర్మో విగుణః పరధర్మత్స్వ్నుస్థితత్ ।

స్వధర్మే నిదమం క్రెడిట్: పరధర్మే పాపం: || CH 3, 35 ||

హ్రేయాన్ స్వ-ధర్మో విగుణః పర-ధర్మాత్ స్వ-అనుష్ఠితత్ స్వ-ధర్మే నిధనం శ్రేయః పర-ధర్మో భయావహః

"ఒకరి విధులను అనుకరించడం కంటే ఒకరి విధులను పరిపూర్ణంగా నిర్వహించడం చాలా ఉత్తమం. మరొకరి విధుల్లో నిమగ్నమై ఉండటం కంటే ఒకరి స్వంత కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించే క్రమంలో నాశనం చేయడం మంచిది, మరొకరి మార్గంలో నడవడం ప్రమాదకరం."

పెట్టుబడిదారుడిగా, ఇతరుల పెట్టుబడి వ్యూహాలను గుడ్డిగా అనుసరించడం కంటే, మీ స్వంత పరిశోధన మరియు తగిన శ్రద్ధ తీసుకోవడం ఉత్తమం. డబ్బు సంపాదించడానికి ఇతరుల చిట్కాలు మరియు ఉపాయాలపై ఆధారపడే ముందు, మీరు మీ స్వంత ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను తయారు చేసుకోవాలి. పెట్టుబడి ప్రపంచం మంద ప్రవృత్తితో నిండినందున, చాలా మంది వ్యక్తులు తమ పరిశోధనలను ఇప్పటికే పూర్తి చేశారనే భావనతో ఇతరుల చర్యలను అనుసరిస్తారు, ఇది దారి తీస్తుందిసంత క్రాష్‌లు లేదా ఆస్తి బుడగలు.

తెలివైన పెట్టుబడిదారుడు ఎల్లప్పుడూ స్వధర్మాన్ని (తన విధులను అనుసరించి) స్వంత విశ్లేషణపై ఆధారపడతాడు.

దమ్భో దర్పోऽభిమానశ్చ క్రోధః పరుష్యమేవ సి.

అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీమ్ || CH 16, 4 ||

దంభో దర్పో ’భీమనశ్ చ క్రోధః పారుష్యమ్EVA సంఖ్య అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదం ఆసురీమ్

"ఓ పార్థ్, రాక్షస స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నవారి గుణాలు కపటత్వం, అహంకారం, అహంకారం, కోపం, కఠినత్వం మరియు అజ్ఞానం."

ఫైనాన్స్‌ని నిర్వహిస్తున్నప్పుడు, ఏ సమయంలోనైనా తక్కువ వృద్ధి మీకు గర్వకారణంగా అనిపించవచ్చు. కానీ, అది త్వరలోనే ప్రతిభను కలిగి ఉండటం లేదా సంపదను సంపాదించే నైపుణ్యాలను కలిగి ఉండటం కోసం అహంకారంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. తమను తాము ఇతరులకన్నా గొప్పవారిగా ఊహించుకుంటూ, ఇతరుల మెప్పు పొందాలని కోరుకుంటారు. అటువంటి పెట్టుబడిదారులు వెంటనే ఆలోచించకపోతే, కర్కశత్వం, అహంకారం వంటి రాక్షస లక్షణాలతో కూడిన అగ్నిపర్వతం పేలవచ్చు, చివరికి అలాంటి వ్యక్తిని అజ్ఞానంగా మారుస్తుంది.

అహంకార ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండండి, వినయంగా ఉండే అలవాటును పెంపొందించుకోండి మరియు నిరంతరం అభ్యాసకుడిగా ఉండండి. మీ తోటి వ్యాపారుల నుండి ఆలోచనలను మార్పిడి చేసుకోండి, తప్పుల నుండి నేర్చుకోండి మరియు సమతుల్యతను కాపాడుకోండి.

Get More Updates!
Talk to our investment specialist

తస్మాత్త్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ |

పాప్మానం ప్రజాః హ్యేనం జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనమ్ || CH 3, 41||

తస్మాత్ త్వం ఇన్ద్రియాణ్యదౌ నియమ్య భరతర్షభా pāpmānaṁ prajahi hyenaṁ jñāna-vijñāna-nāśhanam

"అందుకే, ఓ భరతులారా, ఆదిలోనే ఇంద్రియాలను అదుపులోకి తెచ్చి, పాపం యొక్క స్వరూపమైన మరియు జ్ఞానాన్ని మరియు సాక్షాత్కారాన్ని నాశనం చేసే కోరిక అనే ఈ శత్రువును సంహరించండి."

కోరిక మొదటి ఘోరమైన పాపమని పాత సామెతపెట్టుబడి పెడుతున్నారు. కోరికల యొక్క దుష్ప్రభావాల గురించి కృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధిస్తున్నట్లుగానే, చాలా మంది విజయవంతమైన పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి జీవితానికి భావోద్వేగాలను దూరంగా ఉంచమని కొత్తవారికి పదే పదే సలహా ఇచ్చారు. డబ్బు సంపాదించాలనే కోరిక మిమ్మల్ని అధిగమించనివ్వవద్దు. పెద్ద చిత్రంపై దృష్టి పెట్టండి. మీ భావాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి మరియు మీ జ్ఞానం మీ కోసం పని చేయనివ్వండి. సహనంతో ఉండండి మరియు పెట్టుబడి పెట్టండి, మీ ఆస్తి వృద్ధి చెందనివ్వండి. మార్కెట్ శబ్దాన్ని అనుసరించే ముందు మీరు ఎల్లప్పుడూ మీ ఇంద్రియాలను నియంత్రించి, బాగా పరిశోధించారని నిర్ధారించుకోండి.

ఉద్ధారేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్ |

ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధురాత్మైవ రిపురాత్మన: || CH 6, 5 ||

uddhared ātmanātmānaṁ nātmanam avasādayet ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధుర్ ఆత్మైవ రిపూర్ ఆత్మనః

"మీ మనస్సు యొక్క శక్తి ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు ఎలివేట్ చేసుకోండి మరియు మిమ్మల్ని మీరు దిగజార్చుకోకండి, ఎందుకంటే మనస్సు తనకు స్నేహితుడు మరియు శత్రువు కూడా కావచ్చు."

ఈ శ్లోకంలో, కృష్ణుడు ఒక శక్తివంతమైన సందేశాన్ని ఇస్తాడు, ఉన్నతంగా ఎదగాలంటే మీరు మీ స్వంత ప్రయత్నాలతో మిమ్మల్ని మీరు పెంచుకోవాలి. మీరు విజయం సాధిస్తే మీరు మీ స్వంత స్నేహితుడు, మరియు మేము చేయకపోతే, మీరు మా స్వంత శత్రువుగా మారవచ్చు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మన విజయం మరియు వైఫల్యం పూర్తిగా మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. మరెవ్వరూ మీకు సహాయం చేయలేరు. అందువల్ల, పెట్టుబడిదారుడిగా, సరైన దిశలో వెళ్లడానికి మీరు శిక్షణ పొందాలి.

బుద్ధి ద్వారా మీ మనస్సును ఉద్ధరించండి. లోతైన పరిశోధన మరియు విశ్లేషణలో మునిగిపోండి. మీ ప్రాథమిక పని చేయండి మరియుసాంకేతిక విశ్లేషణ ఏదైనా కంపెనీలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు. ప్రపంచంతో అప్‌డేట్ అవ్వడం ద్వారా మీ జ్ఞానాన్ని పదును పెట్టుకోండిఆర్థికశాస్త్రం మరియు మీ ప్రణాళికపై దృష్టి కేంద్రీకరించడం. అభిజ్ఞా పెట్టుబడిదారుడిగా ఉండండి మరియు మంద ప్రవృత్తులకు బలైపోకండి. అప్పుడు బుద్ధి మిమ్మల్ని సరైన మార్గంలో నడిపిస్తుంది.

ఇతిహాసం మహాభారతం నుండి అదనపు పాఠాలు

అప్‌డేట్‌గా ఉండండి మరియు మీ జ్ఞానాన్ని పెంచుకోండి

ఆర్థిక సంక్షేమం మరియు రాజకీయ వార్తలతో ట్యూన్ చేయడం వలన మార్కెట్ కదలికల గురించి మీకు విస్తృత చిత్రాన్ని అందిస్తుంది. అలాగే, పరిశ్రమ నుండి బలమైన విగ్రహం మరియు ప్రేరణ కలిగి ఉండండి, ఉదాహరణకు, వారెన్ బఫెట్,రాకేష్ ఝున్‌జున్‌వాలా లేదా అటువంటి అగ్ర పెట్టుబడిదారులు మరియు వారిని అనుసరించండిపెట్టుబడి నియమాలు. కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఉన్నటువంటి మంచి రథసారధి నీకు ఉండాలి. కృష్ణుడి జ్ఞానం మరియు తెలివైన వ్యూహాలు అర్జునుడు మరియు ఇతర పాండవులు విజయం సాధించేలా చేశాయి.

వైవిధ్యభరితంగా మరియు అనవసరమైన ప్రమాదాన్ని నివారించండి

మహాభారత యుద్ధంలో, అర్జునుడు మరియు కర్ణుడు సమాన శక్తులు కలిగిన యోధులు; అయితే, కర్ణుడు ఇంద్రుడు బహుమతిగా ఇచ్చిన దివ్య ఆయుధాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. కానీ కృష్ణుడు కర్ణుడి నుండి అర్జునుడికి రక్షణ కల్పించాడు. ఇక్కడ పెట్టుబడిదారులకు ముఖ్యమైన పాఠం ఏమిటంటే, వారు తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలను అస్థిరతకు గురి చేయకూడదు. ఉదాహరణకు, ఒక సంభావ్యతలో పెట్టుబడి పెట్టడంచిన్న టోపీ ఫండ్ ప్రమాదకరం కావచ్చు. మీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లను వేర్వేరు ఆస్తులకు వైవిధ్యపరచండి, కాబట్టి మార్కెట్ అస్థిరత సమయంలో, ఒక ఫండ్ పని చేయడంలో విఫలమైతే, ఇతరులు పోర్ట్‌ఫోలియోను బ్యాలెన్స్ చేయవచ్చు.

సాధించడానికి aఆర్థిక లక్ష్యం,రాజధాని ప్రశంస కంటే రక్షణ మీ లక్ష్యం కావాలి.

ప్రస్తుత సంవత్సరంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమ డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్‌లను చూడండి

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth	₹65.7429 ↑ 0.40	₹12,024	5.3	21.3	52.9	23.5	19.6	31
Kotak Standard Multicap Fund Growth	₹83.422 ↓ -0.01	₹50,582	-0.9	3.7	24.3	17	17.6	24.2
Mirae Asset India Equity Fund Growth	₹112.074 ↓ -0.10	₹39,337	-1.7	8.7	21.9	12.5	15.7	18.4
JM Multicap Fund Growth	₹107.152 ↑ 0.33	₹4,722	-0.9	6.5	39.1	27.7	25.5	40
IDFC Focused Equity Fund Growth	₹91.418 ↓ -0.04	₹1,746	4.6	18.6	38.4	18.9	19.3	31.3
Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth	₹1,763.8 ↓ -2.24	₹22,507	-2.1	8.4	27.8	15.5	18.6	26
Principal Multi Cap Growth Fund Growth	₹382.995 ↑ 0.42	₹2,759	-1.9	7.1	25.4	16.5	21.7	31.1
SBI Magnum Multicap Fund Growth	₹111.464 ↑ 0.56	₹22,093	-0.8	6.8	21.9	13.4	17.1	22.8
BNP Paribas Multi Cap Fund Growth	₹73.5154 ↓ -0.01	₹588	-4.6	-2.6	19.3	17.3	13.6
L&T Equity Fund Growth	₹124.542 ↑ 0.00	₹2,884	3.3	15.6	2.2	14.3	9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Dec 24

1. Motilal Oswal Multicap 35 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Multicap 35 Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Apr 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.3% since its launch. Ranked 5 in Multi Cap category. Return for 2023 was 31% , 2022 was -3% and 2021 was 15.3% .

Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth
Launch Date	28 Apr 14
NAV (16 Dec 24)	₹65.7429 ↑ 0.40 (0.62 %)
Net Assets (Cr)	₹12,024 on 31 Oct 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.94
Sharpe Ratio	2.69
Information Ratio	0.49
Alpha Ratio	14.05
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,547
30 Nov 21	₹12,559
30 Nov 22	₹12,995
30 Nov 23	₹15,509
30 Nov 24	₹23,250

Motilal Oswal Multicap 35 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	12.4%
3 Month	5.3%
6 Month	21.3%
1 Year	52.9%
3 Year	23.5%
5 Year	19.6%
10 Year
15 Year
Since launch	19.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	31%
2022	-3%
2021	15.3%
2020	10.3%
2019	7.9%
2018	-7.8%
2017	43.1%
2016	8.5%
2015	14.6%
2014

Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Khandelwal	1 Oct 24	0.17 Yr.
Niket Shah	1 Jul 22	2.42 Yr.
Santosh Singh	1 Aug 23	1.34 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	2.03 Yr.
Atul Mehra	1 Oct 24	0.17 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	0.42 Yr.

Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	36.65%
Technology	19.23%
Industrials	16.8%
Financial Services	15.46%
Communication Services	8.7%
Health Care	1.56%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.6%
Equity	98.4%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| POLYCAB	10%	₹1,314 Cr	1,800,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| KALYANKJIL	10%	₹1,250 Cr	17,250,000 ↓ -250,000
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 23 \| COFORGE	10%	₹1,242 Cr	1,430,000 ↑ 30,000
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 23 \| TRENT	10%	₹1,226 Cr	1,803,916 ↑ 178,916
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| PERSISTENT	9%	₹1,181 Cr	2,000,000 ↑ 50,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 23 \| 543320	9%	₹1,119 Cr	40,000,000 ↑ 13,821,974
Jio Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| JIOFIN	8%	₹1,067 Cr	32,500,000 ↓ -2,500,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| M&M	8%	₹1,023 Cr	3,450,000 ↑ 850,000
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| 890157	5%	₹608 Cr	5,000,000
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 23 \| CHOLAFIN	4%	₹555 Cr	4,500,000

2. Kotak Standard Multicap Fund

(Erstwhile Kotak Select Focus Fund)

The investment objective of the scheme is to generate long term appreciation from the portfolio of equity and equity related sectors, generally focussed on few selected sectors.

Kotak Standard Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 11 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.9% since its launch. Ranked 3 in Multi Cap category. Return for 2023 was 24.2% , 2022 was 5% and 2021 was 25.4% .

Below is the key information for Kotak Standard Multicap Fund

Kotak Standard Multicap Fund Growth
Launch Date	11 Sep 09
NAV (16 Dec 24)	₹83.422 ↓ -0.01 (-0.01 %)
Net Assets (Cr)	₹50,582 on 31 Oct 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.51
Sharpe Ratio	1.8
Information Ratio	-0.37
Alpha Ratio	0.29
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,610
30 Nov 21	₹13,646
30 Nov 22	₹15,058
30 Nov 23	₹16,919
30 Nov 24	₹21,705

Kotak Standard Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for Kotak Standard Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	6.7%
3 Month	-0.9%
6 Month	3.7%
1 Year	24.3%
3 Year	17%
5 Year	17.6%
10 Year
15 Year
Since launch	14.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	24.2%
2022	5%
2021	25.4%
2020	11.8%
2019	12.3%
2018	-0.9%
2017	34.3%
2016	9.4%
2015	3%
2014	57.9%

Fund Manager information for Kotak Standard Multicap Fund

Name	Since	Tenure
Harsha Upadhyaya	4 Aug 12	12.33 Yr.

Data below for Kotak Standard Multicap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	24.81%
Industrials	18.28%
Basic Materials	17.02%
Consumer Cyclical	11.22%
Technology	8.69%
Energy	6.36%
Health Care	3.59%
Consumer Defensive	3.21%
Communication Services	2.74%
Utility	2.65%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.34%
Equity	98.66%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 10 \| ICICIBANK	7%	₹3,424 Cr	26,500,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 10 \| HDFCBANK	5%	₹2,777 Cr	16,000,000
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 14 \| BEL	5%	₹2,764 Cr	97,000,000 ↓ -1,000,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 13 \| LT	4%	₹2,065 Cr	5,700,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 10 \| INFY	4%	₹2,021 Cr	11,500,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 12 \| SBIN	4%	₹1,952 Cr	23,800,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 14 \| 532538	4%	₹1,936 Cr	1,750,000 ↓ -50,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 12 \| 532215	4%	₹1,855 Cr	16,000,000
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 18 \| 532286	3%	₹1,749 Cr	19,000,000 ↓ -400,000
SRF Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 18 \| SRF	3%	₹1,402 Cr	6,250,000 ↓ -50,000

3. Mirae Asset India Equity Fund

(Erstwhile Mirae Asset India Opportunities Fund)

The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by capitalizing on potential investment opportunities through predominantly investing in equities, equity related securities.

Mirae Asset India Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 4 Apr 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.6% since its launch. Ranked 19 in Multi Cap category. Return for 2023 was 18.4% , 2022 was 1.6% and 2021 was 27.7% .

Below is the key information for Mirae Asset India Equity Fund

Mirae Asset India Equity Fund Growth
Launch Date	4 Apr 08
NAV (16 Dec 24)	₹112.074 ↓ -0.10 (-0.09 %)
Net Assets (Cr)	₹39,337 on 31 Oct 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.19
Sharpe Ratio	1.48
Information Ratio	-0.79
Alpha Ratio	-2.24
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,680
30 Nov 21	₹14,223
30 Nov 22	₹15,351
30 Nov 23	₹16,585
30 Nov 24	₹20,166

Mirae Asset India Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for Mirae Asset India Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	6.1%
3 Month	-1.7%
6 Month	8.7%
1 Year	21.9%
3 Year	12.5%
5 Year	15.7%
10 Year
15 Year
Since launch	15.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	18.4%
2022	1.6%
2021	27.7%
2020	13.7%
2019	12.7%
2018	-0.6%
2017	38.6%
2016	8.1%
2015	4.3%
2014	52.9%

Fund Manager information for Mirae Asset India Equity Fund

Name	Since	Tenure
Gaurav Misra	31 Jan 19	5.84 Yr.

Data below for Mirae Asset India Equity Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	36.07%
Technology	13.2%
Consumer Cyclical	10.28%
Basic Materials	9.92%
Industrials	7.85%
Consumer Defensive	4.69%
Energy	4.63%
Health Care	4.45%
Utility	3.88%
Communication Services	3.75%
Real Estate	0.9%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.37%
Equity	99.63%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 09 \| HDFCBANK	10%	₹3,846 Cr	22,158,223 ↓ -297,269
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	7%	₹2,884 Cr	22,316,387 ↓ -1,582,045
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 08 \| INFY	6%	₹2,315 Cr	13,173,999 ↓ -799,662
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 14 \| 532215	4%	₹1,732 Cr	14,939,722 ↓ -150,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| LT	4%	₹1,610 Cr	4,445,529
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 08 \| RELIANCE	4%	₹1,592 Cr	11,952,310 ↓ -1,190,794
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Aug 10 \| BHARTIARTL	4%	₹1,474 Cr	9,143,581 ↓ -697,035
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 09 \| TCS	4%	₹1,378 Cr	3,471,309 ↑ 288,475
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 08 \| SBIN	3%	₹1,163 Cr	14,173,532 ↓ -1,692,863
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 15 \| KOTAKBANK	3%	₹1,131 Cr	6,532,266 ↑ 112,384

4. JM Multicap Fund

(Erstwhile JM Multi Strategy Fund)

The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies.

JM Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 23 Sep 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.7% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2023 was 40% , 2022 was 7.8% and 2021 was 32.9% .

Below is the key information for JM Multicap Fund

JM Multicap Fund Growth
Launch Date	23 Sep 08
NAV (16 Dec 24)	₹107.152 ↑ 0.33 (0.31 %)
Net Assets (Cr)	₹4,722 on 31 Oct 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.17
Sharpe Ratio	2.71
Information Ratio	2
Alpha Ratio	15.55
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,541
30 Nov 21	₹14,613
30 Nov 22	₹16,423
30 Nov 23	₹21,098
30 Nov 24	₹29,939

JM Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326 Invest Now

Returns for JM Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	6.8%
3 Month	-0.9%
6 Month	6.5%
1 Year	39.1%
3 Year	27.7%
5 Year	25.5%
10 Year
15 Year
Since launch	15.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	40%
2022	7.8%
2021	32.9%
2020	11.4%
2019	16.6%
2018	-5.4%
2017	39.5%
2016	10.5%
2015	-2.8%
2014	56%

Fund Manager information for JM Multicap Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	20 Aug 21	3.28 Yr.
Asit Bhandarkar	1 Oct 24	0.17 Yr.
Chaitanya Choksi	31 Dec 21	2.92 Yr.
Ruchi Fozdar	4 Oct 24	0.16 Yr.

Data below for JM Multicap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	24.13%
Consumer Cyclical	14.09%
Industrials	12.51%
Health Care	11.9%
Technology	10.71%
Basic Materials	10.04%
Consumer Defensive	4.86%
Utility	4.04%
Communication Services	3.42%
Energy	1.48%
Real Estate	0.61%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.02%
Equity	98.98%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| HDFCBANK	6%	₹293 Cr	1,690,500
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 21 \| ICICIBANK	5%	₹248 Cr	1,920,800 ↑ 350,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 20 \| SBIN	4%	₹191 Cr	2,325,000 ↑ 600,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 20 \| INFY	4%	₹184 Cr	1,047,750 ↑ 150,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 10 \| LT	3%	₹136 Cr	375,231
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| BHARTIARTL	3%	₹134 Cr	828,335 ↑ 428,335
Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 24 \| DRREDDY	3%	₹129 Cr	1,012,038 ↑ 34,428
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 24 \| ITC	3%	₹120 Cr	2,456,000 ↑ 456,000
CESC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 23 \| CESC	2%	₹108 Cr	5,711,774
Biocon Ltd (Healthcare) Equity, Since 29 Feb 24 \| BIOCON	2%	₹104 Cr	3,295,318 ↑ 1,065,318

5. IDFC Focused Equity Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation and/or provide income distribution from a portfolio of predominantly equity and equity related instruments. There is no assurance or guarantee that the objectives of the scheme will be realized.

IDFC Focused Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 16 Mar 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.5% since its launch. Ranked 13 in Multi Cap category. Return for 2023 was 31.3% , 2022 was -5% and 2021 was 24.6% .

Below is the key information for IDFC Focused Equity Fund

IDFC Focused Equity Fund Growth
Launch Date	16 Mar 06
NAV (16 Dec 24)	₹91.418 ↓ -0.04 (-0.04 %)
Net Assets (Cr)	₹1,746 on 31 Oct 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	IDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.13
Sharpe Ratio	2.36
Information Ratio	0.1
Alpha Ratio	11.71
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹11,136
30 Nov 21	₹13,914
30 Nov 22	₹14,241
30 Nov 23	₹16,691
30 Nov 24	₹23,176

IDFC Focused Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for IDFC Focused Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	10.5%
3 Month	4.6%
6 Month	18.6%
1 Year	38.4%
3 Year	18.9%
5 Year	19.3%
10 Year
15 Year
Since launch	12.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	31.3%
2022	-5%
2021	24.6%
2020	14.9%
2019	8.9%
2018	-12.7%
2017	54.4%
2016	1.8%
2015	-4.8%
2014	32.2%

Fund Manager information for IDFC Focused Equity Fund

Name	Since	Tenure
Manish Gunwani	2 Dec 24	0 Yr.
Kirthi Jain	2 Dec 24	0 Yr.
Ritika Behera	7 Oct 23	1.15 Yr.
Gaurav Satra	7 Jun 24	0.48 Yr.
Rahul Agarwal	2 Dec 24	0 Yr.

Data below for IDFC Focused Equity Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	27.86%
Consumer Cyclical	20.67%
Technology	14.12%
Industrials	13.81%
Health Care	6.01%
Energy	4.67%
Consumer Defensive	4.44%
Real Estate	3.9%
Utility	3.61%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.9%
Equity	99.1%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 19 \| HDFCBANK	9%	₹158 Cr	912,664
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| ICICIBANK	8%	₹139 Cr	1,078,678
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 22 \| 500251	6%	₹101 Cr	141,436
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 23 \| APARINDS	6%	₹96 Cr	95,629
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 23 \| RELIANCE	5%	₹82 Cr	611,848
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 24 \| COFORGE	4%	₹78 Cr	102,392
Phoenix Mills Ltd (Real Estate) Equity, Since 30 Nov 22 \| 503100	4%	₹68 Cr	447,670
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 22 \| CHOLAFIN	4%	₹68 Cr	530,834
Angel One Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| ANGELONE	4%	₹66 Cr	215,022
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 19 \| INFY	4%	₹63 Cr	360,307

6. Aditya Birla Sun Life Equity Fund

An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities.

Aditya Birla Sun Life Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 27 Aug 98. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 21.7% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2023 was 26% , 2022 was -1.1% and 2021 was 30.3% .

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth
Launch Date	27 Aug 98
NAV (16 Dec 24)	₹1,763.8 ↓ -2.24 (-0.13 %)
Net Assets (Cr)	₹22,507 on 31 Oct 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.69
Sharpe Ratio	2.05
Information Ratio	-0.7
Alpha Ratio	2.32
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,933
30 Nov 21	₹14,823
30 Nov 22	₹15,601
30 Nov 23	₹17,653
30 Nov 24	₹22,718

Aditya Birla Sun Life Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	5.4%
3 Month	-2.1%
6 Month	8.4%
1 Year	27.8%
3 Year	15.5%
5 Year	18.6%
10 Year
15 Year
Since launch	21.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	26%
2022	-1.1%
2021	30.3%
2020	16.1%
2019	8.5%
2018	-4.1%
2017	33.5%
2016	15.2%
2015	2.9%
2014	56.6%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Name	Since	Tenure
Harish Krishnan	3 Nov 23	1.08 Yr.
Dhaval Joshi	21 Nov 22	2.03 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	29.56%
Consumer Cyclical	12.03%
Industrials	11.33%
Technology	10.74%
Basic Materials	9.21%
Health Care	8.91%
Consumer Defensive	7.52%
Energy	5.03%
Communication Services	3.68%
Real Estate	0.59%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.41%
Equity	98.59%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 16 \| ICICIBANK	8%	₹1,717 Cr	13,287,988
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 05 \| INFY	5%	₹1,142 Cr	6,500,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 08 \| HDFCBANK	4%	₹873 Cr	5,031,369
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 19 \| RELIANCE	4%	₹801 Cr	6,016,500
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 18 \| SUNPHARMA	4%	₹793 Cr	4,287,166 ↓ -208,674
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 19 \| KOTAKBANK	3%	₹736 Cr	4,250,000 ↑ 164,563
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 11 \| HCLTECH	3%	₹678 Cr	3,836,668 ↓ -332,205
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Nov 17 \| BHARTIARTL	3%	₹626 Cr	3,881,685 ↓ -1,338,130
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| LT	3%	₹621 Cr	1,713,497
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 14 \| RADICO	3%	₹583 Cr	2,448,632 ↓ -201,368

7. Principal Multi Cap Growth Fund

(Erstwhile Principal Growth Fund)

The primary investment objective of the scheme is to achieve long-term capital appreciation.

Principal Multi Cap Growth Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 25 Oct 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.3% since its launch. Ranked 12 in Multi Cap category. Return for 2023 was 31.1% , 2022 was -1.6% and 2021 was 46.3% .

Below is the key information for Principal Multi Cap Growth Fund

Principal Multi Cap Growth Fund Growth
Launch Date	25 Oct 00
NAV (16 Dec 24)	₹382.995 ↑ 0.42 (0.11 %)
Net Assets (Cr)	₹2,759 on 31 Oct 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.05
Sharpe Ratio	2
Information Ratio	-0.6
Alpha Ratio	0.88
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,812
30 Nov 21	₹16,344
30 Nov 22	₹17,171
30 Nov 23	₹20,316
30 Nov 24	₹26,035

Principal Multi Cap Growth Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for Principal Multi Cap Growth Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	6.2%
3 Month	-1.9%
6 Month	7.1%
1 Year	25.4%
3 Year	16.5%
5 Year	21.7%
10 Year
15 Year
Since launch	16.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	31.1%
2022	-1.6%
2021	46.3%
2020	15%
2019	3.9%
2018	-8.7%
2017	48.7%
2016	6.4%
2015	2.8%
2014	49.4%

Fund Manager information for Principal Multi Cap Growth Fund

Name	Since	Tenure
Ratish Varier	1 Jan 22	2.92 Yr.
Sudhir Kedia	1 Jan 22	2.92 Yr.

Data below for Principal Multi Cap Growth Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.1%
Industrials	16.96%
Consumer Cyclical	15.41%
Technology	8.16%
Health Care	7.83%
Basic Materials	7.06%
Energy	6.6%
Communication Services	5.05%
Consumer Defensive	4.11%
Utility	2.65%
Real Estate	1.9%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.14%
Equity	96.86%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 09 \| HDFCBANK	5%	₹130 Cr	746,575
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 05 \| RELIANCE	4%	₹120 Cr	899,172
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 23 \| LT	4%	₹100 Cr	276,742 ↑ 46,171
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	3%	₹94 Cr	723,854 ↑ 268,832
Indian Bank (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| 532814	3%	₹79 Cr	1,339,692
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 08 \| INFY	3%	₹75 Cr	425,850
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Mar 23 \| 532555	3%	₹73 Cr	1,788,873 ↓ -166,204
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500257	2%	₹68 Cr	311,373
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| KOTAKBANK	2%	₹68 Cr	391,704 ↑ 78,284
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| 532215	2%	₹67 Cr	577,823

8. SBI Magnum Multicap Fund

To provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks spanning the entire market capitalization spectrum, debt and money market instruments.

SBI Magnum Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 29 Sep 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of since its launch. Ranked 9 in Multi Cap category. Return for 2023 was 22.8% , 2022 was 0.7% and 2021 was 30.8% .

Below is the key information for SBI Magnum Multicap Fund

SBI Magnum Multicap Fund Growth
Launch Date	29 Sep 05
NAV (13 Dec 24)	₹111.464 ↑ 0.56 (0.50 %)
Net Assets (Cr)	₹22,093 on 31 Oct 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.72
Sharpe Ratio	1.59
Information Ratio	-1.14
Alpha Ratio	-2.84
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-6 Months (1%),6-12 Months (0.5%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,694
30 Nov 21	₹14,661
30 Nov 22	₹15,429
30 Nov 23	₹17,447
30 Nov 24	₹21,238

SBI Magnum Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for SBI Magnum Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	6.3%
3 Month	-0.8%
6 Month	6.8%
1 Year	21.9%
3 Year	13.4%
5 Year	17.1%
10 Year
15 Year
Since launch

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	22.8%
2022	0.7%
2021	30.8%
2020	13.6%
2019	11%
2018	-5.5%
2017	37%
2016	5.8%
2015	9.8%
2014	56%

Fund Manager information for SBI Magnum Multicap Fund

Name	Since	Tenure
R. Srinivasan	1 Jan 22	2.92 Yr.
Pradeep Kesavan	31 Dec 23	0.92 Yr.

Data below for SBI Magnum Multicap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.69%
Consumer Cyclical	17.41%
Industrials	12.04%
Basic Materials	10%
Technology	7.57%
Energy	6.98%
Communication Services	6.59%
Consumer Defensive	4.69%
Health Care	4.11%
Utility	1.99%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.91%
Equity	95.09%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 20 \| RELIANCE	5%	₹1,010 Cr	7,816,540
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 17 \| ICICIBANK	4%	₹931 Cr	7,160,055
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 15 \| HDFCBANK	4%	₹912 Cr	5,075,354
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 23 \| KOTAKBANK	4%	₹899 Cr	5,094,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 20 \| INFY	3%	₹692 Cr	3,725,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 19 \| LT	3%	₹678 Cr	1,821,034
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 22 \| M&M	3%	₹644 Cr	2,170,000
Cognizant Technology Solutions Corp Class A (Technology) Equity, Since 31 Jan 24 \| CTSH	3%	₹612 Cr	900,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 16 \| BHARTIARTL	3%	₹610 Cr	3,750,000
Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 21 \| 543334	2%	₹446 Cr	12,710,062

9. BNP Paribas Multi Cap Fund

(Erstwhile BNP Paribas Dividend Yield Fund)

The investment objective of the scheme is to generate long term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks. High dividend yield stocks are defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of 0.5%, at the time of investment. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns.

BNP Paribas Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 15 Sep 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Ranked 18 in Multi Cap category. .

Below is the key information for BNP Paribas Multi Cap Fund

BNP Paribas Multi Cap Fund Growth
Launch Date	15 Sep 05
NAV (13 Mar 22)	₹73.5154 ↓ -0.01 (-0.01 %)
Net Assets (Cr)	₹588 on 31 Jan 22
Category	Equity - Multi Cap
AMC	BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.44
Sharpe Ratio	2.86
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,507
30 Nov 21	₹15,272

BNP Paribas Multi Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080 Invest Now

Returns for BNP Paribas Multi Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	-4.4%
3 Month	-4.6%
6 Month	-2.6%
1 Year	19.3%
3 Year	17.3%
5 Year	13.6%
10 Year
15 Year
Since launch	12.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Fund Manager information for BNP Paribas Multi Cap Fund

Name	Since	Tenure

Data below for BNP Paribas Multi Cap Fund as on 31 Jan 22

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

10. L&T Equity Fund

To generate long-term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities.

L&T Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 16 May 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.5% since its launch. Ranked 25 in Multi Cap category. .

Below is the key information for L&T Equity Fund

L&T Equity Fund Growth
Launch Date	16 May 05
NAV (25 Nov 22)	₹124.542 ↑ 0.00 (0.00 %)
Net Assets (Cr)	₹2,884 on 31 Oct 22
Category	Equity - Multi Cap
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.07
Sharpe Ratio	-0.16
Information Ratio	-1.29
Alpha Ratio	-2.7
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,625
30 Nov 21	₹14,188

L&T Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹376,357.
Net Profit of ₹76,357 Invest Now

Returns for L&T Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	2.7%
3 Month	3.3%
6 Month	15.6%
1 Year	2.2%
3 Year	14.3%
5 Year	9%
10 Year
15 Year
Since launch	15.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Fund Manager information for L&T Equity Fund

Name	Since	Tenure

Data below for L&T Equity Fund as on 31 Oct 22

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.