8 బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ హైబ్రిడ్ బ్యాలెన్స్‌డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ 2022 | Fincash.com

Table of Contents

హైబ్రిడ్ లేదా బ్యాలెన్స్‌డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?
FY 22 - 23లో పెట్టుబడుల కోసం టాప్ 8 హైబ్రిడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు
హైబ్రిడ్ / బ్యాలెన్స్‌డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బేసిక్స్
పన్ను చిక్కులు
ఆన్‌లైన్‌లో బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఎలా?
Top 8 Funds

8 ఉత్తమ హైబ్రిడ్ బ్యాలెన్స్‌డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు 2022

Updated on December 11, 2024 , 43531 views

హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లను సాధారణంగా అంటారుబ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్. హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ ఒక రకంమ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఈక్విటీ మరియు రెండింటిలోనూ పెట్టుబడి పెట్టడండెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ ఫండ్ డెట్ మరియు ఈక్విటీ రెండింటి కలయికగా పనిచేస్తుంది, ఇక్కడ దాదాపు 65% పోర్ట్‌ఫోలియో ఈక్విటీలకు మరియు మిగిలినది స్థిరంగా ఉంటుంది.ఆదాయం సాధన.

భయపడే పెట్టుబడిదారులకు హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ గొప్ప ఎంపికపెట్టుబడి పెడుతున్నారు లోఈక్విటీ ఫండ్స్. ఈ ఫండ్ రిస్క్ భాగాన్ని తగ్గిస్తుంది మరియు కాలక్రమేణా సరైన రాబడిని పొందడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. సాధ్యమైనంత ఉత్తమమైన లాభాలను సంపాదించడానికి, పెట్టుబడిదారులు ఉత్తమ హైబ్రిడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా ఉత్తమ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టమని సలహా ఇస్తారు. కాబట్టి, మీ కోసం పెట్టుబడి ప్రక్రియను సులభతరం చేయడానికి, మేము దిగువ కథనంలో 2022 - 2023లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచిన కొన్ని హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లను షార్ట్‌లిస్ట్ చేసాము.

హైబ్రిడ్ లేదా బ్యాలెన్స్‌డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

పోర్ట్‌ఫోలియోను బ్యాలెన్స్ చేయడంలో హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లు సహాయపడతాయి. ఫండ్ రెండు స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది మరియుబాండ్లు, బ్యాలెన్స్‌డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ఇన్వెస్టర్లు సులభంగా బ్యాలెన్స్‌డ్ పోర్ట్‌ఫోలియోను సృష్టించుకోవచ్చు. ఈ పథకం డైవర్సిఫికేషన్ ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. విభిన్నత స్థిరమైన రాబడిని అందించడంలో సహాయపడుతుంది; ఒక ఫండ్ పనితీరు తక్కువగా ఉంటే, ఇతరులు పోర్ట్‌ఫోలియోను స్థిరీకరించవచ్చు. ఇది పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క మొత్తం ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
హైబ్రిడ్ లేదా బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు తమ ఈక్విటీ పెట్టుబడులను ప్రారంభించాలనుకునే వారికి గేట్‌వే కూడా. ఇది చిన్న నుండి మధ్య కాల వ్యవధిలో సరైన రాబడిని పొందడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న ఈక్విటీ యొక్క పెద్ద పతనాన్ని కూడా నిరోధిస్తుందిసంత పరిస్థితులు. అంతేకాకుండా, హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లు మితమైన రిస్క్‌ను కలిగి ఉంటాయి, అయితే ఈక్విటీ ఫండ్‌లు అధిక స్థాయి పెట్టుబడి ప్రమాదాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
ఆదర్శవంతంగా, కోరుకునే పెట్టుబడిదారులకు హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లు మంచి పెట్టుబడి ఎంపికమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఈ ఫండ్‌లు రెండు ప్రపంచాలలో అత్యుత్తమమైనవి: ఈక్విటీల ప్రయోజనాలను పొందేటప్పుడు aస్థిర ఆదాయం పెట్టుబడి. అందువల్ల, పెట్టుబడిదారులు పైన జాబితా చేయబడిన ఉత్తమ హైబ్రిడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను ఎంచుకోవచ్చు మరియు పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మంచి లాభాలను పొందవచ్చు.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

FY 22 - 23లో పెట్టుబడుల కోసం టాప్ 8 హైబ్రిడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
JM Equity Hybrid Fund Growth	₹127.385 ↑ 0.42	₹679	-2.1	5.3	33.6	23.3	24.9	33.8
HDFC Balanced Advantage Fund Growth	₹510.554 ↑ 1.46	₹94,866	-0.1	4.9	22.2	22.5	20.6	31.3
ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth	₹373.71 ↑ 1.77	₹40,203	-2.1	5.6	23.7	19.8	22	28.2
BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth	₹40.16 ↓ -0.03	₹1,010	1.6	9.4	30.6	18.9	27.6	33.7
UTI Hybrid Equity Fund Growth	₹405.77 ↑ 1.08	₹6,111	-0.4	9.4	26.7	17.4	19.6	25.5
Nippon India Equity Hybrid Fund Growth	₹104.354 ↑ 0.40	₹3,858	-0.1	7.5	22.8	16.3	13.9	24.1
Kotak Equity Hybrid Fund Growth	₹62.789 ↑ 0.13	₹6,606	0.8	9.1	28	16.3	18.9	20.1
Sundaram Equity Hybrid Fund Growth	₹135.137 ↑ 0.78	₹1,954	0.5	10.5	27.1	16	14.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Dec 24

*నిధుల జాబితా ఆధారంగా ఉంటుందిఆస్తులు > 500 కోట్లు & క్రమబద్ధీకరించబడింది3 సంవత్సరంCAGR తిరిగి వస్తుంది.

హైబ్రిడ్ / బ్యాలెన్స్‌డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బేసిక్స్

1. బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్‌ని అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో, బ్యాలెన్స్ ఫండ్‌లు సాధారణంగా తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలో 65% స్టాక్‌లు/ఈక్విటీ/షేర్‌లలో మరియు మిగిలిన వనరులను బాండ్‌లలో మరియు కార్పొరేట్ బాండ్‌లు/గవర్నమెంట్ బాండ్‌లు/ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాండ్‌లు వంటి ఇతర రుణ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడతాయి. కాబట్టి బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ సాధారణంగా ఈక్విటీ-ఓరియెంటెడ్ హైబ్రిడ్ ఫండ్స్. తక్కువ-మొదటిసారి పెట్టుబడిదారులకు ఇవి సరైన ఎంపికగా ఉపయోగపడతాయి.అపాయకరమైన ఆకలి. అవి రిస్క్‌తో కూడిన ఎంపికలను తీసుకోవాలనుకోని పెట్టుబడిదారుల కోసం ఉద్దేశించబడ్డాయిరాజధాని ప్రశంసతో. 65% మరియు 35% ఈక్విటీని కలిగి ఉన్న డెట్ ఓరియెంటెడ్ హైబ్రిడ్/బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ కూడా ఉన్నాయి.

2. హైబ్రిడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రకాలు

మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క ఇటీవలి (మార్చి - ఏప్రిల్ 2018) వర్గీకరణ ఆధారంగాSEBI. కింది విధంగా హైబ్రిడ్ ఫండ్ రకాలు.

టైప్ చేయండి	వివరాలు
హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ	65% ఈక్విటీ 35% రుణం
హైబ్రిడ్ రుణం	65% రుణం 35% ఈక్విటీ
మధ్యవర్తిత్వ	100% ఈక్విటీ ఆర్బిట్రేజ్
డైనమిక్ కేటాయింపు	విలువల ఆధారంగా డైనమిక్ కేటాయింపు
ఈక్విటీ సేవింగ్స్	మధ్యవర్తిత్వ అవకాశాలు, ఈక్విటీలో పెట్టుబడి / ఈక్విటీ సంబంధిత సాధనాలు మరియు రుణం /డబ్బు బజారు సాధన
బహుళ ఆస్తి	బహుళ ఆస్తి వంటిదిఫ్లోటింగ్ రేట్ మరియు స్థిర రేటు రుణ సాధనాలు, ఈక్విటీ, మనీ మార్కెట్ సాధనాలు మరియు ఉత్పన్నాలు
సమతుల్య హైబ్రిడ్	50% ఈక్విటీ 50% రుణం

3. బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ యొక్క ప్రయోజనాలు

బ్యాలెన్స్ ఫండ్‌లు మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ఒకే డాకెట్ రూపంలో వైవిధ్యత సౌలభ్యాన్ని అందిస్తాయి. ఒకపెట్టుబడిదారుడు అందువల్ల నిధుల గుత్తిని విశ్లేషించడం మరియు ఎంచుకోవడం వంటి అవాంతరాల ద్వారా వెళ్ళాలి. వృత్తిపరంగా శిక్షణ పొందిన మరియు అనుభవజ్ఞుడైన ఫండ్ మేనేజర్ పెట్టుబడిదారుడి కోసం ఈ పనిని చేస్తాడు. రుణం మరియు ఈక్విటీ భాగాల యొక్క గణన కలయిక నిధులను మార్కెట్ అస్థిరతకు తక్కువ హాని చేస్తుంది. ఫండ్ యొక్క ఈక్విటీ భాగాలు క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్‌ను ఉత్పత్తి చేసే లక్ష్యంతో ఉంటాయి మరియు వాటి రుణ భాగాలు ఊహించని మార్కెట్ దిద్దుబాట్ల నుండి పెట్టుబడిని రక్షించడానికి సెక్యూరిటీలుగా పనిచేస్తాయి.

4. బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ యొక్క ప్రతికూలతలు

బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు వర్చువల్‌గా రిస్క్ లేనివిగా అనిపించినప్పటికీ, ఇది పూర్తిగా కేసు కాదు. బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ రిస్క్‌లో వాటి స్వంత వాటాను కలిగి ఉంటాయి. అనేక స్టాక్‌లు మరియు డెట్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌లలో డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ విషయంలో, వివిధ నిధుల మధ్య వనరులను వైవిధ్యభరితంగా మార్చవచ్చు.పన్ను ప్రణాళిక లేదా సంపద సృష్టి. అయితే, బ్యాలెన్స్ ఫండ్లలో, వనరుల కేటాయింపు నిర్ణయం ఫండ్ మేనేజర్ వద్ద ఉన్నందున, అనుకూలీకరించిన డైవర్సిఫికేషన్ సాధ్యం కాదు.

5. బెటర్ రిస్క్ ఆధారిత రాబడులు

ఈక్విటీ రిటర్న్‌లతో పోలిస్తే బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు దీర్ఘకాలంలో మెరుగైన రిస్క్-సర్దుబాటు చేసిన రాబడులను అందించాయి. భవిష్యత్తులో కాలానుగుణంగా మారే కొన్ని ఊహల ఆధారంగా ఒక పోలిక క్రింద ఇవ్వబడింది.

ఫండ్ వర్గం	5 సంవత్సరాల రోలింగ్ రిటర్న్	రిస్క్-ఆధారిత Std. విచలనం
బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్	13.20%	2.9
లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్	12.90%	3.47
మిడ్ క్యాప్ మరియు లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్	13.96%	3.82
డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్	14.91%	3.96

1. JM Equity Hybrid Fund

(Erstwhile JM Balanced Fund)

To provide steady current income as well as long term growth of capital.

JM Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 1 Apr 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13% since its launch. Ranked 35 in Hybrid Equity category. Return for 2023 was 33.8% , 2022 was 8.1% and 2021 was 22.9% .

Below is the key information for JM Equity Hybrid Fund

JM Equity Hybrid Fund Growth
Launch Date	1 Apr 95
NAV (13 Dec 24)	₹127.385 ↑ 0.42 (0.33 %)
Net Assets (Cr)	₹679 on 31 Oct 24
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.36
Sharpe Ratio	2.49
Information Ratio	1.4
Alpha Ratio	14.65
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹12,601
30 Nov 21	₹15,991
30 Nov 22	₹17,656
30 Nov 23	₹22,312
30 Nov 24	₹29,843

JM Equity Hybrid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for JM Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	5.2%
3 Month	-2.1%
6 Month	5.3%
1 Year	33.6%
3 Year	23.3%
5 Year	24.9%
10 Year
15 Year
Since launch	13%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	33.8%
2022	8.1%
2021	22.9%
2020	30.5%
2019	-8.1%
2018	1.7%
2017	18.5%
2016	3%
2015	-0.2%
2014	33.4%

Fund Manager information for JM Equity Hybrid Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	1 Oct 24	0.17 Yr.
Asit Bhandarkar	31 Dec 21	2.92 Yr.
Chaitanya Choksi	20 Aug 21	3.28 Yr.
Ruchi Fozdar	4 Oct 24	0.16 Yr.

Data below for JM Equity Hybrid Fund as on 31 Oct 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.94%
Equity	74.96%
Debt	19.1%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	17.09%
Technology	11.7%
Industrials	10.68%
Health Care	9.58%
Consumer Cyclical	9.53%
Basic Materials	6.19%
Consumer Defensive	4.41%
Communication Services	3.73%
Energy	1.23%
Real Estate	0.81%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Government	11.44%
Corporate	7.67%
Cash Equivalent	5.94%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| HDFCBANK	5%	₹33 Cr	190,000
7.1% Govt Stock 2034 Sovereign Bonds \| -	5%	₹31 Cr	3,050,000 ↑ 500,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 20 \| INFY	4%	₹30 Cr	170,000 ↑ 90,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 24 \| 532215	3%	₹23 Cr	200,000 ↑ 75,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| ICICIBANK	3%	₹21 Cr	163,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 24 \| ITC	3%	₹20 Cr	410,000 ↑ 100,000
7.18% Govt Stock 2037 Sovereign Bonds \| -	3%	₹17 Cr	1,700,000
Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 23 \| 532977	2%	₹15 Cr	14,780 ↑ 2,500
Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 24 \| AKUMS	2%	₹14 Cr	162,542
Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 24 \| VBL	2%	₹13 Cr	220,000

2. HDFC Balanced Advantage Fund

(Erstwhile HDFC Growth Fund and HDFC Prudence Fund)

Aims to generate long term capital appreciation from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related instruments.

HDFC Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 11 Sep 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.5% since its launch. Ranked 23 in Dynamic Allocation category. Return for 2023 was 31.3% , 2022 was 18.8% and 2021 was 26.4% .

Below is the key information for HDFC Balanced Advantage Fund

HDFC Balanced Advantage Fund Growth
Launch Date	11 Sep 00
NAV (13 Dec 24)	₹510.554 ↑ 1.46 (0.29 %)
Net Assets (Cr)	₹94,866 on 31 Oct 24
Category	Hybrid - Dynamic Allocation
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.43
Sharpe Ratio	2.5
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹9,985
30 Nov 21	₹13,508
30 Nov 22	₹16,323
30 Nov 23	₹19,916
30 Nov 24	₹24,965

HDFC Balanced Advantage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for HDFC Balanced Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	3.7%
3 Month	-0.1%
6 Month	4.9%
1 Year	22.2%
3 Year	22.5%
5 Year	20.6%
10 Year
15 Year
Since launch	18.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	31.3%
2022	18.8%
2021	26.4%
2020	7.6%
2019	6.9%
2018	-3.1%
2017	27.9%
2016	9.4%
2015	0.3%
2014	51.8%

Fund Manager information for HDFC Balanced Advantage Fund

Name	Since	Tenure
Anil Bamboli	29 Jul 22	2.34 Yr.
Gopal Agrawal	29 Jul 22	2.34 Yr.
Arun Agarwal	6 Oct 22	2.16 Yr.
Srinivasan Ramamurthy	29 Jul 22	2.34 Yr.
Nirman Morakhia	15 Feb 23	1.79 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	1.45 Yr.

Data below for HDFC Balanced Advantage Fund as on 31 Oct 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	16.67%
Equity	53.2%
Debt	30.13%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.11%
Industrials	9.45%
Energy	7.72%
Consumer Cyclical	4.98%
Utility	4.78%
Technology	4.34%
Health Care	4.26%
Consumer Defensive	2.91%
Communication Services	2.68%
Basic Materials	1.87%
Real Estate	1.37%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Government	18.18%
Cash Equivalent	16.67%
Corporate	11.95%

Credit Quality

Rating	Value
AA	2.32%
AAA	96.3%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 22 \| HDFCBANK	7%	₹6,173 Cr	35,564,751
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	4%	₹3,598 Cr	27,841,624 ↑ 53,900
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 May 07 \| SBIN	3%	₹3,236 Cr	39,455,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Aug 16 \| 532555	3%	₹2,872 Cr	70,355,915 ↓ -500,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 21 \| RELIANCE	3%	₹2,856 Cr	21,437,788 ↑ 6,417,422
7.38% Govt Stock 2027 Sovereign Bonds \| -	3%	₹2,767 Cr	272,581,800
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 18 \| COALINDIA	3%	₹2,525 Cr	55,854,731 ↓ -1,427,383
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 12 \| LT	2%	₹2,346 Cr	6,476,733 ↑ 3,150
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 09 \| INFY	2%	₹2,340 Cr	13,314,298
7.18% Govt Stock 2033 Sovereign Bonds \| -	2%	₹2,333 Cr	228,533,300

3. ICICI Prudential Equity and Debt Fund

(Erstwhile ICICI Prudential Balanced Fund)

To generate long term capital appreciation and current income from a portfolio that is invested in equity and equity related securities as well as in fixed income securities.

ICICI Prudential Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.5% since its launch. Ranked 7 in Hybrid Equity category. Return for 2023 was 28.2% , 2022 was 11.7% and 2021 was 41.7% .

Below is the key information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund

ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth
Launch Date	3 Nov 99
NAV (13 Dec 24)	₹373.71 ↑ 1.77 (0.48 %)
Net Assets (Cr)	₹40,203 on 31 Oct 24
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.78
Sharpe Ratio	2.45
Information Ratio	1.93
Alpha Ratio	6.47
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,154
30 Nov 21	₹15,389
30 Nov 22	₹17,785
30 Nov 23	₹21,172
30 Nov 24	₹26,558

ICICI Prudential Equity and Debt Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Equity and Debt Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	3.1%
3 Month	-2.1%
6 Month	5.6%
1 Year	23.7%
3 Year	19.8%
5 Year	22%
10 Year
15 Year
Since launch	15.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	28.2%
2022	11.7%
2021	41.7%
2020	9%
2019	9.3%
2018	-1.9%
2017	24.8%
2016	13.7%
2015	2.1%
2014	45.6%

Fund Manager information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund

Name	Since	Tenure
Sankaran Naren	7 Dec 15	8.99 Yr.
Manish Banthia	19 Sep 13	11.21 Yr.
Mittul Kalawadia	29 Dec 20	3.93 Yr.
Akhil Kakkar	22 Jan 24	0.86 Yr.
Sri Sharma	30 Apr 21	3.59 Yr.
Sharmila D’mello	31 Jul 22	2.34 Yr.
Nitya Mishra	4 Nov 24	0.07 Yr.

Data below for ICICI Prudential Equity and Debt Fund as on 31 Oct 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	12.19%
Equity	71.37%
Debt	15.7%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	19.95%
Consumer Cyclical	11.29%
Utility	6.66%
Energy	6.35%
Health Care	6.05%
Industrials	4.92%
Communication Services	4.67%
Consumer Defensive	3.79%
Technology	3.57%
Basic Materials	2.32%
Real Estate	1.57%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	12.19%
Corporate	9.49%
Government	6.95%

Credit Quality

Rating	Value
A	3.14%
AA	29.48%
AAA	67.38%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 17 \| 532555	6%	₹2,601 Cr	63,727,942 ↑ 920,342
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 12 \| ICICIBANK	6%	₹2,530 Cr	19,579,632
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 21 \| HDFCBANK	6%	₹2,217 Cr	12,775,772
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 21 \| MARUTI	5%	₹1,912 Cr	1,726,496 ↑ 148,405
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 16 \| BHARTIARTL	4%	₹1,584 Cr	9,820,680
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 May 16 \| SUNPHARMA	4%	₹1,583 Cr	8,561,834
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 17 \| 500312	3%	₹1,239 Cr	46,537,101 ↑ 8,459,299
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 22 \| RELIANCE	3%	₹1,132 Cr	8,498,686 ↑ 470,000
TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 18 \| 532343	2%	₹999 Cr	4,004,547 ↑ 164,262
Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jan 23 \| 540376	2%	₹861 Cr	2,189,548 ↑ 1,412,144

4. BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

(Erstwhile BOI AXA Mid Cap Equity And Debt Fund)

The scheme's objective is to provide capital appreciation and income distribution to investors from a portfolio constituting of mid cap equity and equity related securities as well as fixed income securities.However there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized

BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 20 Jul 16. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18% since its launch. Return for 2023 was 33.7% , 2022 was -4.8% and 2021 was 54.5% .

Below is the key information for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth
Launch Date	20 Jul 16
NAV (13 Dec 24)	₹40.16 ↓ -0.03 (-0.07 %)
Net Assets (Cr)	₹1,010 on 31 Oct 24
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.68
Sharpe Ratio	2.18
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹12,521
30 Nov 21	₹19,201
30 Nov 22	₹19,268
30 Nov 23	₹24,933
30 Nov 24	₹32,055

BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	9%
3 Month	1.6%
6 Month	9.4%
1 Year	30.6%
3 Year	18.9%
5 Year	27.6%
10 Year
15 Year
Since launch	18%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	33.7%
2022	-4.8%
2021	54.5%
2020	31.1%
2019	-4.7%
2018	-14.2%
2017	47.1%
2016
2015
2014

Fund Manager information for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

Name	Since	Tenure
Alok Singh	16 Feb 17	7.79 Yr.

Data below for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund as on 31 Oct 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	11.25%
Equity	73.64%
Debt	15.11%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	13.53%
Financial Services	11.73%
Industrials	11.43%
Consumer Cyclical	10.53%
Technology	9.51%
Health Care	6.16%
Energy	3.91%
Communication Services	2.91%
Consumer Defensive	2.77%
Utility	1.15%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	11.25%
Government	9.39%
Corporate	5.72%

Credit Quality

Rating	Value
AA	2.16%
AAA	97.84%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Jindal Stainless Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 21 \| JSL	3%	₹28 Cr	410,000 ↑ 25,000
Nippon Life India Asset Management Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| NAM-INDIA	2%	₹22 Cr	315,000 ↑ 35,000
Castrol India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 24 \| 500870	2%	₹21 Cr	1,001,000
Indian Railway Finance Corporation Limited Debentures \| -	2%	₹20 Cr	2,000,000
National Bank For Agriculture And Rural Development Debentures \| -	2%	₹20 Cr	2,000,000
UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 19 \| UNOMINDA	2%	₹20 Cr	200,000
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 20 \| COFORGE	2%	₹20 Cr	25,600 ↑ 7,600
Oil India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 23 \| 533106	2%	₹18 Cr	390,169 ↓ -84,831
Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 23 \| ERIS	2%	₹18 Cr	138,000
Small Industries Development Bank Of India Debentures \| -	2%	₹18 Cr	1,800,000

5. UTI Hybrid Equity Fund

(Erstwhile UTI Balanced Fund)

The scheme aims to invest in a portfolio of equity/equity related securities and fixed income securities (debt and money market securities) with a view to generating regular income together with capital appreciation.

UTI Hybrid Equity Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 2 Jan 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.4% since its launch. Ranked 12 in Hybrid Equity category. Return for 2023 was 25.5% , 2022 was 5.6% and 2021 was 30.5% .

Below is the key information for UTI Hybrid Equity Fund

UTI Hybrid Equity Fund Growth
Launch Date	2 Jan 95
NAV (13 Dec 24)	₹405.77 ↑ 1.08 (0.27 %)
Net Assets (Cr)	₹6,111 on 31 Oct 24
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	UTI Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.91
Sharpe Ratio	2.43
Information Ratio	1.51
Alpha Ratio	5.63
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,744
30 Nov 21	₹14,631
30 Nov 22	₹15,988
30 Nov 23	₹18,625
30 Nov 24	₹23,616

UTI Hybrid Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for UTI Hybrid Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	5%
3 Month	-0.4%
6 Month	9.4%
1 Year	26.7%
3 Year	17.4%
5 Year	19.6%
10 Year
15 Year
Since launch	15.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	25.5%
2022	5.6%
2021	30.5%
2020	13.2%
2019	2.5%
2018	-5.6%
2017	25.7%
2016	8.8%
2015	2.4%
2014	32.8%

Fund Manager information for UTI Hybrid Equity Fund

Name	Since	Tenure
V Srivatsa	24 Sep 09	15.2 Yr.
Sunil Patil	5 Feb 18	6.82 Yr.

Data below for UTI Hybrid Equity Fund as on 31 Oct 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.75%
Equity	69.74%
Debt	27.52%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.02%
Consumer Cyclical	8.24%
Technology	8.22%
Basic Materials	5.98%
Health Care	5.29%
Industrials	4.86%
Consumer Defensive	4.59%
Communication Services	4.21%
Energy	2.16%
Utility	2.13%
Real Estate	1.04%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Government	22.56%
Corporate	4.96%
Cash Equivalent	2.75%

Credit Quality

Rating	Value
AA	2.82%
AAA	97.18%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 20 \| HDFCBANK	7%	₹421 Cr	2,341,646
7.18% Govt Stock 2037 Sovereign Bonds \| -	5%	₹333 Cr	3,250,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 10 \| ICICIBANK	5%	₹314 Cr	2,418,644 ↓ -14,433
7.23% Govt Stock 2039 Sovereign Bonds \| -	4%	₹269 Cr	2,600,000,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 06 \| INFY	4%	₹236 Cr	1,271,115
7.1% Govt Stock 2034 Sovereign Bonds \| -	3%	₹209 Cr	2,050,000,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 06 \| ITC	3%	₹202 Cr	4,242,150
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 19 \| RELIANCE	2%	₹132 Cr	1,018,931 ↓ -168,251
7.41% Govt Stock 2036 Sovereign Bonds \| -	2%	₹130 Cr	1,250,000,000
7.32% Govt Stock 2030 Sovereign Bonds \| -	2%	₹123 Cr	1,200,000,000

6. Nippon India Equity Hybrid Fund

(Erstwhile Reliance Regular Savings Fund - Balanced Plan)

The primary investment objective of this option is to generate consistent returns and appreciation of capital by investing in mix of securities comprising of Equity, Equity related instruments & fixed income instruments.

Nippon India Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 8 Jun 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch. Ranked 8 in Hybrid Equity category. Return for 2023 was 24.1% , 2022 was 6.6% and 2021 was 27.8% .

Below is the key information for Nippon India Equity Hybrid Fund

Nippon India Equity Hybrid Fund Growth
Launch Date	8 Jun 05
NAV (13 Dec 24)	₹104.354 ↑ 0.40 (0.38 %)
Net Assets (Cr)	₹3,858 on 31 Oct 24
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.02
Sharpe Ratio	2.27
Information Ratio	1.76
Alpha Ratio	3.68
Min Investment	500
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹8,894
30 Nov 21	₹11,927
30 Nov 22	₹13,209
30 Nov 23	₹15,183
30 Nov 24	₹18,678

Nippon India Equity Hybrid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080 Invest Now

Returns for Nippon India Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	5.1%
3 Month	-0.1%
6 Month	7.5%
1 Year	22.8%
3 Year	16.3%
5 Year	13.9%
10 Year
15 Year
Since launch	12.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	24.1%
2022	6.6%
2021	27.8%
2020	-5.3%
2019	3%
2018	-4.9%
2017	29.5%
2016	4.2%
2015	8.7%
2014	43.2%

Fund Manager information for Nippon India Equity Hybrid Fund

Name	Since	Tenure
Meenakshi Dawar	10 Sep 21	3.23 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	6.53 Yr.
Sushil Budhia	1 Feb 20	4.84 Yr.
Akshay Sharma	1 Dec 22	2 Yr.

Data below for Nippon India Equity Hybrid Fund as on 31 Oct 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.29%
Equity	75.9%
Debt	20.8%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.33%
Consumer Cyclical	9.11%
Industrials	8.96%
Technology	8.37%
Health Care	5.99%
Consumer Defensive	4.45%
Energy	3.69%
Utility	3.63%
Communication Services	3.27%
Basic Materials	2.63%
Real Estate	2.22%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Corporate	13.83%
Government	6.42%
Cash Equivalent	3.29%
Securitized	0.55%

Credit Quality

Rating	Value
A	2.53%
AA	41.21%
AAA	56.26%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 10 \| HDFCBANK	6%	₹212 Cr	1,182,356
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 12 \| ICICIBANK	5%	₹204 Cr	1,570,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 11 \| INFY	4%	₹136 Cr	730,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 13 \| LT	3%	₹132 Cr	354,838
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Dec 19 \| BHARTIARTL	3%	₹108 Cr	665,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 18 \| AXISBANK	3%	₹106 Cr	933,200
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jul 14 \| RELIANCE	3%	₹104 Cr	806,000
7.1% Govt Stock 2034 Sovereign Bonds \| -	3%	₹102 Cr	10,000,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Aug 20 \| NTPC	3%	₹102 Cr	2,800,620
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 16 \| SBIN	2%	₹85 Cr	1,010,000

7. Kotak Equity Hybrid Fund

(Erstwhile Kotak Balance Fund)

The objective of the Scheme is to achieve growth by investing in equity and equity related instruments, balanced with income generation by investing in debt and money market instruments.

Kotak Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.4% since its launch. Ranked 17 in Hybrid Equity category. Return for 2023 was 20.1% , 2022 was 5% and 2021 was 28.9% .

Below is the key information for Kotak Equity Hybrid Fund

Kotak Equity Hybrid Fund Growth
Launch Date	3 Nov 14
NAV (13 Dec 24)	₹62.789 ↑ 0.13 (0.20 %)
Net Assets (Cr)	₹6,606 on 31 Oct 24
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.85
Sharpe Ratio	2.35
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹11,106
30 Nov 21	₹14,813
30 Nov 22	₹16,078
30 Nov 23	₹18,105
30 Nov 24	₹23,230

Kotak Equity Hybrid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for Kotak Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	5.7%
3 Month	0.8%
6 Month	9.1%
1 Year	28%
3 Year	16.3%
5 Year	18.9%
10 Year
15 Year
Since launch	13.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	20.1%
2022	5%
2021	28.9%
2020	15.4%
2019	14.1%
2018	-6.2%
2017	23.2%
2016	11%
2015	1.9%
2014

Fund Manager information for Kotak Equity Hybrid Fund

Name	Since	Tenure
Abhishek Bisen	4 Jun 09	15.5 Yr.
Atul Bhole	22 Jan 24	0.86 Yr.

Data below for Kotak Equity Hybrid Fund as on 31 Oct 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.64%
Equity	73.28%
Debt	25.07%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	14.72%
Technology	13.69%
Industrials	10.42%
Basic Materials	8.77%
Health Care	6.45%
Consumer Cyclical	4.09%
Consumer Defensive	3.73%
Communication Services	3.61%
Utility	3.47%
Energy	2.75%
Real Estate	1.57%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Government	20.6%
Corporate	4.48%
Cash Equivalent	1.64%

Credit Quality

Rating	Value
A	0.9%
AA	3.73%
AAA	95.38%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
7.18% Govt Stock 2037 Sovereign Bonds \| -	8%	₹526 Cr	51,313,830 ↑ 5,000,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 11 \| HDFCBANK	4%	₹290 Cr	1,670,812
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| BHARTIARTL	4%	₹239 Cr	1,479,465 ↑ 200,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 10 \| INFY	3%	₹209 Cr	1,189,800
Oracle Financial Services Software Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 22 \| OFSS	3%	₹186 Cr	170,981
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| 532810	3%	₹173 Cr	3,802,007 ↑ 350,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 19 \| 532555	3%	₹170 Cr	4,153,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 10 \| ICICIBANK	3%	₹167 Cr	1,290,708
Wipro Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 24 \| 507685	2%	₹134 Cr	2,421,049 ↑ 750,000
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 532843	2%	₹130 Cr	2,086,260

8. Sundaram Equity Hybrid Fund

(Erstwhile Sundaram Balanced Fund)

The scheme seeks to generate capital appreciation and current income through a judicious mix of investments in equities and fixed income securities.

Sundaram Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 23 Jun 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch. Ranked 25 in Hybrid Equity category. .

Below is the key information for Sundaram Equity Hybrid Fund

Sundaram Equity Hybrid Fund Growth
Launch Date	23 Jun 00
NAV (31 Dec 21)	₹135.137 ↑ 0.78 (0.58 %)
Net Assets (Cr)	₹1,954 on 30 Nov 21
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.18
Sharpe Ratio	2.64
Information Ratio	-0.12
Alpha Ratio	5.81
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,468
30 Nov 21	₹13,798

Sundaram Equity Hybrid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for Sundaram Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	1.8%
3 Month	0.5%
6 Month	10.5%
1 Year	27.1%
3 Year	16%
5 Year	14.2%
10 Year
15 Year
Since launch	12.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Fund Manager information for Sundaram Equity Hybrid Fund

Name	Since	Tenure

Data below for Sundaram Equity Hybrid Fund as on 30 Nov 21

Asset Allocation

Asset Class	Value

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Debt Sector Allocation

Sector	Value

Credit Quality

Rating	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

పన్ను చిక్కులు

సగటున 65% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్నీ పన్నుల ప్రయోజనం కోసం ఈక్విటీ అసెట్ క్లాస్‌గా పరిగణించబడతాయి. కాబట్టి స్వల్పకాలికమూలధన లాభాలు అంటే ఒక సంవత్సరం ఈక్విటీ-ఆధారిత బ్యాలెన్స్‌తో బుక్ చేసిన లాభాలపై 15% పన్ను విధించబడుతుంది. ఈ ఫండ్స్‌ను 12 నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంచినట్లయితే, బుక్ చేసిన లాభాలు రూ. కంటే ఎక్కువ ఉంటే వాటి దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలపై 10% పన్ను విధించబడుతుంది. 1 లక్ష (2018 తాజా బడ్జెట్ ప్రకారం).

డెట్ ఓరియెంటెడ్ హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ కోసం 3 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం పాటు హోల్డింగ్ కలిగి ఉన్నట్లయితే, ఏదైనా ఇతర రుణ సాధనం వలె ఇండెక్సేషన్ ప్రయోజనంతో పాటు 20% పన్ను ఉంటుంది. స్వల్పకాలిక పన్ను ఉపాంత రేటు (పన్ను స్లాబ్ ప్రకారం) వద్ద పన్ను విధించబడుతుంది.

ఆన్‌లైన్‌లో బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఎలా?

Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.

మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి

పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!

ప్రారంభించడానికి

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.