ફિન્કેશ »એલ એન્ડ ટી ઇમર્જિંગ બિઝનેસીસ વિ એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ
Table of Contents
એલ એન્ડ ટી ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ વિ એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ
L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ અને HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ બંને સ્મોલ-કેપનો ભાગ છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓસ્મોલ કેપ ફંડ્સ જેઓ INR 500 કરોડથી ઓછી કોર્પસની રકમ ધરાવતી કંપનીઓના શેર્સમાં તેમના કોર્પસનું રોકાણ કરે છે. સ્મોલ-કેપ ફંડ્સ પિરામિડના તળિયે રચાય છે જ્યારે સ્કીમ્સ પર વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છેઆધાર નાબજાર મૂડીકરણ આ સ્કીમ્સમાં ઉચ્ચ જોખમ હોય છે અને તેને સારી ગણવામાં આવે છેઆવક લાંબા ગાળે કમાનારા. આ યોજનાઓમાં સામાન્ય રીતે શેરની કિંમત ઓછી હોય છે. વ્યક્તિઓ આ શેરની મોટી માત્રામાં ખરીદી કરી શકે છે. જો કે એલ એન્ડ ટી ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ અને એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ બંને હજુ સુધી સમાન શ્રેણીના છે; તેઓ વિવિધ પરિમાણો પર અલગ પડે છે જેમ કેનથી, પ્રદર્શન, અને તેથી વધુ. તેથી, ચાલો બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
એલ એન્ડ ટી ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ
L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ દ્વારા સંચાલિત થાય છેએલ એન્ડ ટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. આ યોજના વર્ષ 2014 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તે એક ઓપન એન્ડેડ સ્કીમ છે. આ યોજના તેના કોર્પસનું રોકાણ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓની ઇક્વિટી-સંબંધિતમાં કરે છે. તેના રોકાણ દ્વારા, તે પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરે છેપાટનગર લાંબા ગાળામાં વૃદ્ધિ. આ યોજના તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે BSE S&P સ્મોલ કેપ ઈન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડનું સંચાલન શ્રી કરણ દેસાઈ અને શ્રી એસ.એન. લહેરી દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવે છે. 10 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ, L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સમાં HEG લિમિટેડ, લક્ષ્મી મશીન વર્ક્સ લિમિટેડ, રામકો સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ, Ipca લેબોરેટરીઝ લિમિટેડ અને નોસિલ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે. આ યોજના એવા રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે જેમની પાસે ઉચ્ચજોખમની ભૂખ અને વધુ કમાણી કરવા ઈચ્છે છેરોકાણ સ્મોલ-કેપ કંપનીઓના શેરમાં.
એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ
એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ એ ઓપન-એન્ડેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજના છે જે ઓફર કરે છેHDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ નાની કેપ શ્રેણી હેઠળ. આ યોજના 03 એપ્રિલ, 2008 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી. યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓના શેરમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળામાં મૂડી વૃદ્ધિ પેદા કરવાનો છે. આ યોજના તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ તરીકે નિફ્ટી સ્મોલ કેપ 100 નો ઉપયોગ કરે છે. તે વધારાના ઇન્ડેક્સ તરીકે નિફ્ટી 50 નો પણ ઉપયોગ કરે છે. HDFC સ્મોલ કેપ ફંડનું સંચાલન કરતા ફંડ મેનેજર શ્રી ચિરાગ સેતલવાડ અને શ્રી રાકેશ વ્યાસ છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, HDFC સ્મોલ કેપ ફંડના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સમાં સોનાટા સોફ્ટવેર લિમિટેડ, એસકેએફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, ટાટા મેટાલિક્સ લિમિટેડ અને અરબિંદો ફાર્મા લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.
એલ એન્ડ ટી ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ વિ એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ
જો કે એલ એન્ડ ટી ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ અને એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ બંને હજુ સુધી સ્મોલ-કેપ ફંડ્સની સમાન શ્રેણીના છે, બંને યોજનાઓ વચ્ચે તફાવતો છે. તેથી, ચાલો આપણે બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ જે ચાર વિભાગોમાં વિભાજિત છે, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ.
મૂળભૂત વિભાગ
બંને યોજનાઓની સરખામણીમાં મૂળભૂત વિભાગ પ્રથમ છે. આ સ્કીમનો ભાગ બનેલા પરિમાણોમાં સ્કીમ કેટેગરી, ફિન્કેશ રેટિંગ્સ અને વર્તમાન NAVનો સમાવેશ થાય છે. સ્કીમ કેટેગરીથી શરૂ કરવા માટે, એવું કહી શકાય કે બંને સ્કીમ એક જ કેટેગરીની છે, એટલે કે ઇક્વિટી મિડ અને સ્મોલ-કેપ. ફિન્કેશ રેટિંગ્સના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાયL&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ એ 5-સ્ટાર સ્કીમ છે જ્યારે HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ 4-સ્ટાર ફંડ છે. બંને યોજનાઓ વચ્ચેની વર્તમાન NAVની સરખામણી દર્શાવે છે કે HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. 09 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ, L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડની NAV આશરે INR 27 હતી જ્યારે HDFC સ્મોલ કેપ ફંડની NAV આશરે INR 46 હતી. નીચે આપેલ કોષ્ટક બંને યોજનાઓની તુલનાનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details ₹82.2486 ↓ -2.62 (-3.09 %) ₹17,306 on 30 Sep 24 12 May 14 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 2 High 1.73 2 0.27 0.52 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹133.956 ↓ -3.62 (-2.63 %) ₹33,963 on 30 Sep 24 3 Apr 08 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 9 Moderately High 1.64 1.73 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
પ્રદર્શન વિભાગ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરની તુલના કરે છે અથવાCAGR બંને યોજનાઓ વચ્ચે. આ CAGR ની સરખામણી અલગ-અલગ સમય અંતરાલ પર કરવામાં આવે છે, એટલે કે, 3 મહિનાનું વળતર, 6 મહિનાનું વળતર, 3 વર્ષનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથી જ વળતર. બંને યોજનાઓની સર્વગ્રાહી સરખામણી દર્શાવે છે કે HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. જો કે, ચોક્કસ સમયાંતરે, L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડે પણ સારો દેખાવ કર્યો છે. 5 વર્ષના વળતરના સંદર્ભમાં, L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડની કૉલમમાં કોઈ ડેટા નથી કારણ કે આ યોજના વર્ષ 2014 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તેણે 5 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા નથી. પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરેલ છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details -8% -1.6% 12.2% 28.6% 21.6% 29.6% 22.2% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details -5.2% -0.6% 11.7% 25.6% 21.1% 28.4% 16.9%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
બંને યોજનાઓ વચ્ચેની સરખામણીમાં તે ત્રીજો વિભાગ છે. આ વિભાગમાં, બંને યોજનાઓના સંપૂર્ણ વળતરની તુલના કરવામાં આવે છે. આ યોજનાની સરખામણી દર્શાવે છે કે L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ ઘણા કિસ્સાઓમાં રેસમાં આગળ છે. વાર્ષિક કામગીરી વિભાગનો સારાંશ નીચે મુજબ છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details 46.1% 1% 77.4% 15.5% -8.1% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 44.8% 4.6% 64.9% 20.2% -9.5%
અન્ય વિગતો વિભાગ
બંને યોજનાઓ વચ્ચેની સરખામણીમાં તે છેલ્લો વિભાગ છે. અન્ય વિગતો વિભાગનો ભાગ બનાવતા તુલનાત્મક ઘટકોમાં ન્યૂનતમનો સમાવેશ થાય છેSIP અને લમ્પસમ રોકાણ, એયુએમ, એક્ઝિટ લોડ અને અન્ય. લઘુત્તમ સંદર્ભેSIP રોકાણ, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓમાં, લઘુત્તમ SIP રકમ સમાન છે, એટલે કે INR 500. તેવી જ રીતે, તે લઘુત્તમ લમ્પસમ રકમ પણ બંને યોજનાઓ માટે સમાન છે જે INR 5 છે,000. બંને યોજનાઓ વચ્ચે AUM ની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. 28 ફેબ્રુઆરી, 2018 ના રોજ, L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડની AUM INR 4,286 કરોડ હતી જ્યારે HDFC સ્મોલ કેપ ફંડની AUM INR 2,670 કરોડ હતી. નીચે આપેલ કોષ્ટક બંને યોજનાઓની તુલનાનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Venugopal Manghat - 4.88 Yr. HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 10.35 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,544 31 Oct 21 ₹18,715 31 Oct 22 ₹20,605 31 Oct 23 ₹26,571 31 Oct 24 ₹37,901 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,536 31 Oct 21 ₹18,508 31 Oct 22 ₹19,506 31 Oct 23 ₹25,963 31 Oct 24 ₹35,327
વિગતવાર અસ્કયામતો અને હોલ્ડિંગ્સ સરખામણી
L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.47% Consumer Cyclical 15.46% Basic Materials 13.32% Financial Services 12.83% Technology 8.01% Real Estate 5.56% Health Care 3.49% Consumer Defensive 3.47% Energy 1.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹482 Cr 505,400
↓ -130,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹458 Cr 1,607,279 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002513% ₹440 Cr 580,400 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹410 Cr 2,891,084
↓ -138,011 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹396 Cr 2,473,042
↓ -100,000 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹348 Cr 281,022
↓ -20,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹341 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹329 Cr 238,273 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹314 Cr 3,286,897 Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | SPLPETRO2% ₹309 Cr 3,565,768 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.78% Equity 93.22% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.57% Consumer Cyclical 18.59% Technology 13.98% Health Care 10.99% Financial Services 10.42% Basic Materials 7.39% Communication Services 2.79% Consumer Defensive 2.04% Utility 0.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL6% ₹1,997 Cr 58,686,126
↓ -772,429 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX3% ₹1,082 Cr 3,718,907 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5321343% ₹1,075 Cr 42,828,792 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM3% ₹1,052 Cr 23,670,534
↑ 250,000 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW3% ₹852 Cr 13,917,530
↑ 37,641 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328432% ₹778 Cr 12,453,275 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹771 Cr 5,824,193
↓ -200,000 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP2% ₹706 Cr 5,472,939
↓ -150,000 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH2% ₹694 Cr 2,350,662 PVR INOX Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | PVRINOX2% ₹644 Cr 4,101,954
નિષ્કર્ષ પર, એવું કહી શકાય કે, બંને યોજનાઓ વચ્ચે તફાવત છે. જો કે, કોઈપણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનામાં હોય ત્યારે વ્યક્તિઓએ સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેઓએ તેની કામગીરીને સંપૂર્ણપણે સમજવી જોઈએ અને તે પણ તપાસવું જોઈએ કે તે તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં. વ્યક્તિઓ એનો અભિપ્રાય પણ ધ્યાનમાં લઈ શકે છેનાણાંકીય સલાહકાર જો તેમને કોઈ પ્રશ્નો હોય. આ રોકાણકારોને તેમના લક્ષ્યોને સમયસર અને મુશ્કેલીમુક્ત રીતે પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved