Table of Contents
કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ વિ એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ
કોટક વચ્ચે સંખ્યાબંધ તફાવતો છેનાની ટોપી ફંડ અને SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ. કોટક સ્મોલ કેપ ની સ્મોલ-કેપ કેટેગરીની છેઇક્વિટી ફંડ્સ અને SBI મેગ મિડ કેપ ફંડ મિડ-કેપ કેટેગરીના છે. સરળ શબ્દોમાં,મિડ કેપ ફંડ્સ એવી યોજનાઓ છે કે જેના ફંડના નાણાં એ ધરાવતી કંપનીઓના શેરમાં રોકાણ કરવામાં આવે છેબજાર INR 500 - INR 10 વચ્ચેનું મૂડીકરણ,000 કરોડ. આ કંપનીઓમાં વૃદ્ધિ કરવાની અને લાર્જ-કેપ કંપનીઓનો ભાગ બનવાની ક્ષમતા છે. મિડ-કેપ ફંડ્સ લાંબા ગાળાના કાર્યકાળ માટે રોકાણનો સારો વિકલ્પ છે અને ઘણા કિસ્સાઓમાં તેની સરખામણીમાં વધુ નફો મેળવ્યો છે.લાર્જ કેપ ફંડ્સ. વધુમાં, આ કંપનીઓના શેરના ભાવ સ્મોલ-કેપ કંપનીઓની સરખામણીમાં ઓછા વધઘટ થાય છે. સ્મોલ કેપ્સ મુખ્યત્વે સ્ટાર્ટ-અપ્સમાં રોકાણ કરે છે. તેથી, ચાલો કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ અને એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને એયુએમ જેવા વિવિધ પરિમાણોની તુલના કરીને સમજીએ,નથી, પ્રદર્શન, અને તેથી વધુ.
કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉની કોટક મિડકેપ સ્કીમ)
કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉ કોટક મિડકેપ સ્કીમ તરીકે ઓળખાતું) તેનો એક ભાગ છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ બોક્સ અને 24 ફેબ્રુઆરી, 2005 ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. કોટક સ્મોલ કેપ ફંડનો ઉદ્દેશ હાંસલ કરવાનો છેપાટનગર ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સિક્યોરિટીઝના વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોમાંથી લાંબા ગાળામાં પ્રશંસા. કોટક સ્મોલ કેપ ફંડનું સંચાલન સંપૂર્ણપણે શ્રી પંકજ ટિબ્રેવાલ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ડિક્સન ટેક્નોલોજીસ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, સોલાર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, જેકે સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ, અને ઇન્ડસઇન્ડબેંક લિમિટેડ એ ટોચના 10 હોલ્ડિંગ્સમાંના કેટલાક છે જે 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ કોટક સ્મોલ કેપ ફંડનો ભાગ બનાવે છે. આ યોજના તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. આ સ્કીમની જોખમ-ભૂખ સાધારણ ઊંચી છે અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓની ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં એક્સપોઝર મેળવવા માંગતા વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છે.
SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ
SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડનો ઉદ્દેશ મિડ-કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં ફંડના નાણાંનું રોકાણ કરવાનો છે અને તે રીતે મૂડી વૃદ્ધિ હાંસલ કરવાનો છે. દ્વારા મૂડી વૃદ્ધિ માટે જોઈ રહેલા રોકાણકારોરોકાણ મિડ-કેપ કંપનીઓના શેરમાં એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે. આ યોજના શેરોની પસંદગી કરવાને બદલે બોટમ-અપ અભિગમ અપનાવે છેઆધાર સેક્ટર કૉલ્સ. આ પર આધારિતએસેટ ફાળવણી સ્કીમમાં, SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ તેના ફંડ મની લગભગ 65-100% મિડ-કેપ કંપનીઓના શેર્સમાં રોકાણ કરે છે. આ યોજના તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે નિફ્ટી મિડસ્મોલકેપ 400 ઈન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. સુશ્રી સોહિની અંદાણી SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડનું સંચાલન કરતી એકમાત્ર ફંડ મેનેજર છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડના કેટલાક ટોચના ઘટકોમાં ચોલામંડલમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્સ કંપની લિમિટેડ, ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ લિમિટેડ, ધ રેમ્કો સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ વિ એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ
કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ અને એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ બંને એક જ કેટેગરીના હોવા છતાં અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો તેમની વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ જેને ચાર વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ.
મૂળભૂત વિભાગ
પ્રથમ વિભાગ હોવાને કારણે, તે વર્તમાન NAV, ફિન્કેશ રેટિંગ અને સ્કીમ શ્રેણી જેવા પરિમાણોની તુલના કરે છે. એનએવીના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે યોજનાની એનએવી વચ્ચે ખૂબ જ ઓછો તફાવત છે. 26 એપ્રિલ, 2018ના રોજ કોટક સ્મોલ કેપ ફંડની NAV આશરે INR 81 હતી જ્યારે SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડની આશરે INR 82 હતી. તેના આધારેફિન્કેશ રેટિંગએમ કહી શકાય કે,બંને યોજનાઓને 3-સ્ટાર યોજનાઓ તરીકે રેટ કરવામાં આવી છે. સ્કીમ કેટેગરીના સંદર્ભમાં પણ, બંને યોજનાઓ સમાન કેટેગરીના એક ભાગ છે, ઇક્વિટી મિડ અને સ્મોલ કેપ. મૂળભૂત વિભાગની સરખામણી નીચે મુજબ છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹266.057 ↓ -0.26 (-0.10 %) ₹17,593 on 31 Oct 24 24 Feb 05 ☆☆☆ Equity Small Cap 23 Moderately High 1.67 2.12 -0.62 7.3 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹228.002 ↓ -0.21 (-0.09 %) ₹21,407 on 31 Oct 24 29 Mar 05 ☆☆☆ Equity Mid Cap 28 Moderately High 1.77 1.93 -0.48 1.23 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
બીજો વિભાગ હોવાને કારણે, તે ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરમાં તફાવતોનું વિશ્લેષણ કરે છે અથવાCAGR બંને યોજનાઓનું વળતર. આ CAGR વળતરની સરખામણી અલગ-અલગ સમય અંતરાલ પર કરવામાં આવે છે જેમ કે 1 મહિનાનું વળતર, 6 મહિનાનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથી જ વળતર. CAGR વળતરની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓની કામગીરી વચ્ચે બહુ નોંધપાત્ર તફાવત નથી. જો કે, ઘણા કિસ્સાઓમાં, કોટક સ્મોલ કેપ ફંડનું પ્રદર્શન વધુ સારું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details -5.7% -3.7% 9.9% 29.5% 16% 30.2% 18.1% SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details -5.6% -5% 6% 24.1% 17% 26.6% 17.2%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. સંપૂર્ણ વળતરનું વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે અમુક વર્ષો માટે SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે, જ્યારે અન્યમાં; કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 34.8% -3.1% 70.9% 34.2% 5% SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 34.5% 3% 52.2% 30.4% 0.1%
અન્ય વિગતો વિભાગ
એયુએમ, ન્યૂનતમSIP રોકાણ, અને લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ એ કેટલાક પરિમાણો છે જે અન્ય વિગતો વિભાગનો ભાગ બનાવે છે. એયુએમના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ એયુએમના કારણે નોંધપાત્ર રીતે અલગ છે. 31 માર્ચ 2018ના રોજ કોટકની એ.યુ.એમમ્યુચ્યુઅલ ફંડની યોજનાઓ લગભગ 819 કરોડ રૂપિયા હતીSBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડની યોજના લગભગ INR 3,799 કરોડની હતી. બંને યોજનાઓ માટે લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ સમાન છે, એટલે કે, INR 5,000. જો કે, યોજનાઓ ન્યૂનતમના આધારે અલગ પડે છેSIP રોકાણ કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ માટેની SIP રકમ INR 1,000 છે અને SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડના કિસ્સામાં, INR 500 છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક અન્ય વિગતો વિભાગની તુલનાનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Harish Bihani - 1.04 Yr. SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Bhavin Vithlani - 0.59 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,349 31 Oct 21 ₹22,656 31 Oct 22 ₹23,119 31 Oct 23 ₹26,953 31 Oct 24 ₹38,783 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,825 31 Oct 21 ₹19,310 31 Oct 22 ₹21,129 31 Oct 23 ₹24,978 31 Oct 24 ₹33,559
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.55% Equity 96.45% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.42% Consumer Cyclical 20.77% Basic Materials 14.45% Health Care 12.7% Financial Services 3.67% Real Estate 3.63% Consumer Defensive 3.17% Communication Services 2.54% Technology 2.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹597 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹570 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹565 Cr 6,353,571 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹540 Cr 2,616,673
↓ -240,679 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹487 Cr 1,328,764 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹451 Cr 8,096,930 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹434 Cr 2,596,496 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹422 Cr 4,397,621
↑ 9,120 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹413 Cr 3,427,766 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹407 Cr 2,718,155 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.9% Equity 94.1% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 20.67% Financial Services 19.86% Industrials 16.5% Health Care 11.3% Basic Materials 7.92% Utility 4% Real Estate 3.96% Technology 3.74% Communication Services 2.86% Consumer Defensive 1.95% Energy 1.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CRISIL4% ₹876 Cr 1,600,000
↑ 25,478 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5327794% ₹856 Cr 4,700,000
↓ -70,722 Sundaram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | SUNDARMFIN3% ₹716 Cr 1,490,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | VOLTAS3% ₹660 Cr 4,000,000 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 13 | THERMAX3% ₹591 Cr 1,200,000 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | 5063953% ₹584 Cr 3,500,000 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | KPRMILL3% ₹561 Cr 6,000,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | MAXHEALTH3% ₹560 Cr 5,500,000 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000343% ₹551 Cr 800,000
↑ 200,000 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | FEDERALBNK3% ₹551 Cr 27,000,000
તેથી, ટૂંકમાં, એમ કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. પરિણામે, રોકાણ માટેની કોઈપણ યોજના પસંદ કરતી વખતે વ્યક્તિઓએ ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. તેઓએ યોજનાની પદ્ધતિઓને સંપૂર્ણપણે સમજવી જોઈએ અને તપાસ કરવી જોઈએ કે યોજના તેમના રોકાણ પરિમાણો સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં. આ વ્યક્તિઓને તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર અને મુશ્કેલી-મુક્ત રીતે પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved