Table of Contents

AMFI એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહી હૈ ઝુંબેશ માટે સચિન અને ધોની પર હસ્તાક્ષર કર્યા

Updated on November 19, 2024 , 3151 views

એસોસિયેશન ઓફમ્યુચ્યુઅલ ફંડ (AMFI) એ જાહેરાત કરી કે તેઓએ તેમના માટે ક્રિકેટિંગ આઇકોન સચિન તેંડુલકર અને એમએસ ધોની સાથે કરાર કર્યા છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ સાહી હૈ ઝુંબેશ. આવું પહેલીવાર થઈ રહ્યું છે જ્યારે કેમ્પેનને પ્રમોટ કરવા માટે જાણીતા ક્રિકેટરોને સાઈન કરવામાં આવી રહ્યા છે.

નિલેશ શાહના જણાવ્યા મુજબ, AMFI ના ચેરમેન- સચિન તેંડુલકર અને એમએસ ધોની અવિશ્વસનીય વિશ્વાસ અને ઉચ્ચ નિર્ભરતા જગાડે છે, અને તેમની સંબંધિત ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં લાંબા ગાળાની અભિગમ રિટેલ રોકાણકારોને સમાન છે જે રોકાણ પ્રત્યે સમાન લાંબા ગાળાનો અભિગમ ધરાવે છે. લાંબા ગાળાનો અભિગમ હોય, ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં હોય કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણો સમૃદ્ધ ડિવિડન્ડ આપી શકે છે, પછી ભલે તે ક્રિકેટરો અથવા રોકાણકારો માટે સમાન હોય.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહી હૈ ઝુંબેશ

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહી હૈ ઝુંબેશ માર્ચ 2017 માં રોકાણકારોમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ વિશે જાગૃતિ લાવવાના હેતુ સાથે શરૂ કરવામાં આવી હતી. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહી હૈ ઝુંબેશ સાથે, AMFI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ વિશે લોકોના વિવિધ પ્રશ્નો અને પ્રશ્નોને સંબોધવાનું પસંદ કરે છે જેમ કે- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શું છે,શ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માં રોકાણ કરવું, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ કેવી રીતે કરવું અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેવી રીતે નફો આપે છે, વગેરે.

ક્રોસ-મીડિયા ઝુંબેશોએ લોકો પર ભારે અસર કરી. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહી હૈ ઝુંબેશ માત્ર અંગ્રેજીમાં જ નથી, પણ હિન્દી અને અન્ય સ્થાનિક ભાષાઓમાં પણ છે.

બે ચિહ્નો- સચિન અને ધોની સાથે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહી હૈની આગામી ઝુંબેશ લોકોમાં ભારે ધ્યાન ખેંચશે. ઉપરાંત, જો તમે ક્રિકેટ પર એક નજર નાખો, તો તેમાં રોકાણ સાથે ઘણી સમાનતાઓ છે. તો ચાલો જોઈએ કે ક્રિકેટ આપણા નાણાકીય જીવનમાં રોકાણ વિશે શું શીખવે છે.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ક્રિકેટમાંથી શીખવા માટે 3 મહત્વપૂર્ણ રોકાણ ટિપ્સ

1. અલગ સ્થિતિ, પરંતુ એક ધ્યેય!

જેમ દરેક ખેલાડીની પોતાની કુશળતા હોય છે — બેટ્સમેન, બ્લોઅર — તેવી જ રીતે, દરેકરોકાણકાર ચોક્કસ ધરાવે છેજોખમની ભૂખ. કેટલાક રોકાણકારોમાં જોખમની ભૂખ ઓછી હોય છે, જ્યારે અન્યો વધુ હોઈ શકે છે.

તેથી ભૂખ મુજબ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પસંદ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. દાખલા તરીકે, જો તમે નો-રિસ્ક ફંડ ઇચ્છો છોલિક્વિડ ફંડ્સ તમારા માટે શ્રેષ્ઠ અનુકૂળ છે. પરંતુ, જો તમે ઉચ્ચ જોખમ લેનાર છોરોકાણ માંઇક્વિટી ફંડ્સ આદર્શ હશે. તેથી, તમારી ભૂખ મુજબ શ્રેષ્ઠ સ્થાન પસંદ કરો.

2. ટીમ પ્લેયરની જેમ જ પોર્ટફોલિયોમાં વૈવિધ્ય બનાવો

જેમ વિવિધ ખેલાડીઓ સાથેની એક ક્રિકેટ ટીમ, બિલ્ડીંગરોકાણ યોજના વિવિધ ભંડોળ સાથે સારું વળતર લાવશે. કોઈ રોકાણનો પોર્ટફોલિયો એક કે બે ફંડ પર આધારિત હોવો જોઈએ નહીં, સારી રીતે વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો તમને સારો નફો લાવશે. વૈવિધ્યકરણનો અર્થ તમારા પોર્ટફોલિયોમાં જોખમને સંતુલિત કરવાનો છે.

3. હાર ન માનો, રમતા રહો!

ક્રિકેટને સમય, મગજ અને ધ્યાનની જરૂર હોય છે. તેવી જ રીતે, રોકાણ કરતી વખતે, તમારે ઘણા પરિબળો જેવા કે સમય, ધ્યેય, જોખમ, ધીરજ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે. તમારા રોકાણમાં એક ખરાબ વળતર તમને નિરાશ ન થવા દે. હકીકતમાં, લાંબા ગાળાના વળતર માટે પ્રયત્ન કરો. તમારા ભંડોળને કાર્ય કરવા માટે સમય આપો. અંત સુધી રમતમાં રહો.

AMFI વિશે

એસોસિએશન ઑફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇન ઇન્ડિયા ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગને વ્યવસાયિક રીતે વિકાસ કરવામાં અને તમામ ક્ષેત્રોમાં ધોરણોને વધારવામાં સહાય કરે છે. AMFI એ રોકાણકારો માટે વન-સ્ટોપ ડેસ્ટિનેશન છે જેમને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશે કોઈ સમસ્યા અથવા નાણાકીય નુકસાનની ચિંતા હોય છે.

ભારતમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એસોસિએશન નીચેના ઉદ્દેશ્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે:

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગમાં વ્યાવસાયિક નૈતિક ધોરણો સાચવો
મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સભ્યો દ્વારા અનુસરવામાં આવતી કાર્યક્ષમ વ્યવસાય પદ્ધતિઓ અને આચારસંહિતાને પ્રોત્સાહન આપો
વિશ્વાસપાત્ર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો અંગે સમગ્ર દેશમાં જાગૃતિ ફેલાવવા
રોકાણકારોના હિતનું રક્ષણ કરો અનેએસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ખ્યાલની યોગ્ય સમજને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સમગ્ર ભારતમાં રોકાણકારો જાગૃતિ કાર્યક્રમોની કાળજી લો
સાથે નેટવર્ક કરવા માટેસેબી અને તેમના મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નિયમોને પરિપૂર્ણ કરો

મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ફાયદા

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાલમાં રોકાણકારોમાં સૌથી લોકપ્રિય રોકાણ વિકલ્પ છે. તે ઘણા ફાયદા આપે છે જેમ કે -

પોષણક્ષમતા

તે એક મહત્વપૂર્ણ છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડના લાભો કારણ કે તમે માત્ર રૂ.થી રોકાણ શરૂ કરી શકો છો. 500 માં એSIP. તમે તમારા ભાગ તરીકે લાંબા ગાળા માટે નિયમિતપણે નાની રકમનું રોકાણ કરી શકો છોનાણાકીય લક્ષ્યો. આ તમને સમય સાથે સારું વળતર આપશે. જો તમે કરવા માંગતા ન હોવ તોSIP રોકાણ, તમે લમ્પ સમ મોડને પસંદ કરી શકો છો.

ફંડ મેનેજર

દરેક મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું સંચાલન સમર્પિત ફંડ મેનેજર દ્વારા કરવામાં આવે છે. ફંડ મેનેજર ખરીદી અને વેચાણ અંગે નિર્ણય લે છે. તેથી, તમારે તમારા રોકાણ વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી અથવાબજાર સ્વિંગ આ ફંડ મેનેજરો વ્યવસાયિક રીતે કુશળ છે અને તેઓ ફંડના ઉદ્દેશ્યને પૂર્ણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ પસંદ કરે છે.

વૈવિધ્યકરણ

ફંડ મેનેજર હંમેશા ઇક્વિટી જેવા એક કરતાં વધુ એસેટ ક્લાસમાં રોકાણ કરે છે,મની માર્કેટ જોખમ ફેલાવવા માટેનું સાધન, દેવાં, સોનું વગેરે. આને વૈવિધ્યકરણ કહેવામાં આવે છે. તેથી જો એક એસેટ ક્લાસ પરફોર્મ ન કરે તો પણ, અન્ય રોકાણકારોને નુકસાન ટાળવા માટે વળતરને સંતુલિત કરી શકે છે.

કર લાભો

સાથેELSS (ઇક્વિટી લિંક્ડ સેવિંગ સ્કીમ્સ) હેઠળ તમે કર લાભો મેળવી શકો છોકલમ 80C નાઆવક વેરો કાર્ય ઉપરાંત, ELSS એ ઇક્વિટી-લિંક્ડ સ્કીમ હોવાથી, તમે ઇક્વિટી માર્કેટમાંથી વળતર મેળવો છો. કલમ 80C હેઠળના અન્ય કર વિકલ્પોની સરખામણીમાં, ELSS પાસે ઓછામાં ઓછું લોક-ઇન છે, એટલે કે, ત્રણ વર્ષ.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?

✅ 1. Fincash.com પર આજીવન મફત રોકાણ ખાતું ખોલો

✅ 2. તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો

3. દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!

શરૂ કરો

શ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2022 - 2023

નીચેના છેશ્રેષ્ઠ SIP મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2020 માટે:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Kotak Small Cap Fund Growth	₹266.057 ↓ -0.26	₹17,593	1,000	-3.7	9.9	29.5	16	30.2	34.8
L&T Emerging Businesses Fund Growth	₹83.6451 ↓ -0.08	₹17,306	500	-3.3	8.3	26.7	23	30	46.1
ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth	₹180.56 ↓ -2.37	₹6,779	100	-5.6	0.4	38.8	30.4	29.6	44.6
DSP BlackRock Small Cap Fund Growth	₹188.928 ↓ -1.09	₹16,147	500	-5.7	10.6	23.9	19.8	29.5	41.2
Edelweiss Mid Cap Fund Growth	₹95.612 ↑ 0.08	₹7,677	500	-1.7	13.9	42.5	22.7	29.2	38.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24

* શ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની યાદી SIP ની નેટ એસેટ્સ/ AUM કરતાં વધુ છે200 કરોડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ઇક્વિટી કેટેગરીમાં 5 વર્ષના આધારે ઓર્ડર કરવામાં આવે છેCAGR પરત કરે છે.

1. Kotak Small Cap Fund

(Erstwhile Kotak Midcap Scheme)

The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities.

Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.1% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% .

Below is the key information for Kotak Small Cap Fund

Kotak Small Cap Fund Growth
Launch Date	24 Feb 05
NAV (21 Nov 24)	₹266.057 ↓ -0.26 (-0.10 %)
Net Assets (Cr)	₹17,593 on 31 Oct 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.67
Sharpe Ratio	2.12
Information Ratio	-0.62
Alpha Ratio	7.3
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹11,349
31 Oct 21	₹22,656
31 Oct 22	₹23,119
31 Oct 23	₹26,953
31 Oct 24	₹38,783

Kotak Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Kotak Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-5.7%
3 Month	-3.7%
6 Month	9.9%
1 Year	29.5%
3 Year	16%
5 Year	30.2%
10 Year
15 Year
Since launch	18.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	34.8%
2022	-3.1%
2021	70.9%
2020	34.2%
2019	5%
2018	-17.3%
2017	44%
2016	8.9%
2015	7.4%
2014	74%

Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Harish Bihani	20 Oct 23	1.04 Yr.

Data below for Kotak Small Cap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	33.42%
Consumer Cyclical	20.77%
Basic Materials	14.45%
Health Care	12.7%
Financial Services	3.67%
Real Estate	3.63%
Consumer Defensive	3.17%
Communication Services	2.54%
Technology	2.1%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.55%
Equity	96.45%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Cyient Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| CYIENT	3%	₹597 Cr	3,174,852
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 18 \| TECHNOE	3%	₹570 Cr	3,559,792
Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 18 \| 532548	3%	₹565 Cr	6,353,571
Blue Star Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 18 \| BLUESTARCO	3%	₹540 Cr	2,616,673 ↓ -240,679
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 18 \| RATNAMANI	3%	₹487 Cr	1,328,764
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543308	2%	₹451 Cr	8,096,930
Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 21 \| 543358	2%	₹434 Cr	2,596,496
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 543350	2%	₹422 Cr	4,397,621 ↑ 9,120
Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 22 \| APLLTD	2%	₹413 Cr	3,427,766
Carborundum Universal Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 18 \| CARBORUNIV	2%	₹407 Cr	2,718,155

2. L&T Emerging Businesses Fund

To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities.

L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 22.3% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% .

Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund

L&T Emerging Businesses Fund Growth
Launch Date	12 May 14
NAV (21 Nov 24)	₹83.6451 ↓ -0.08 (-0.10 %)
Net Assets (Cr)	₹17,306 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.73
Sharpe Ratio	2
Information Ratio	0.27
Alpha Ratio	0.52
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,544
31 Oct 21	₹18,715
31 Oct 22	₹20,605
31 Oct 23	₹26,571
31 Oct 24	₹37,901

L&T Emerging Businesses Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for L&T Emerging Businesses Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-5.7%
3 Month	-3.3%
6 Month	8.3%
1 Year	26.7%
3 Year	23%
5 Year	30%
10 Year
15 Year
Since launch	22.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	46.1%
2022	1%
2021	77.4%
2020	15.5%
2019	-8.1%
2018	-13.7%
2017	66.5%
2016	10.2%
2015	12.3%
2014

Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund

Name	Since	Tenure
Venugopal Manghat	17 Dec 19	4.88 Yr.
Cheenu Gupta	1 Oct 23	1.09 Yr.
Sonal Gupta	1 Oct 23	1.09 Yr.

Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	32.47%
Consumer Cyclical	15.46%
Basic Materials	13.32%
Financial Services	12.83%
Technology	8.01%
Real Estate	5.56%
Health Care	3.49%
Consumer Defensive	3.47%
Energy	1.41%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.98%
Equity	98.02%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| APARINDS	3%	₹482 Cr	505,400 ↓ -130,000
Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 22 \| 500040	3%	₹458 Cr	1,607,279
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 17 \| 500251	3%	₹440 Cr	580,400
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jul 19 \| 532929	2%	₹410 Cr	2,891,084 ↓ -138,011
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TECHNOE	2%	₹396 Cr	2,473,042 ↓ -100,000
Neuland Laboratories Limited Equity, Since 31 Jan 24 \| -	2%	₹348 Cr	281,022 ↓ -20,000
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 21 \| NCC	2%	₹341 Cr	11,291,100
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 20 \| DIXON	2%	₹329 Cr	238,273
K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 15 \| KPRMILL	2%	₹314 Cr	3,286,897
Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 16 \| SPLPETRO	2%	₹309 Cr	3,565,768

3. ICICI Prudential Infrastructure Fund

To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments.

ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.2% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% .

Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth
Launch Date	31 Aug 05
NAV (21 Nov 24)	₹180.56 ↓ -2.37 (-1.30 %)
Net Assets (Cr)	₹6,779 on 31 Oct 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.22
Sharpe Ratio	2.79
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹8,153
31 Oct 21	₹16,225
31 Oct 22	₹19,329
31 Oct 23	₹24,564
31 Oct 24	₹38,379

ICICI Prudential Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-7.2%
3 Month	-5.6%
6 Month	0.4%
1 Year	38.8%
3 Year	30.4%
5 Year	29.6%
10 Year
15 Year
Since launch	16.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	44.6%
2022	28.8%
2021	50.1%
2020	3.6%
2019	2.6%
2018	-14%
2017	40.8%
2016	2%
2015	-3.4%
2014	56.2%

Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Ihab Dalwai	3 Jun 17	7.42 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	2.34 Yr.

Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	31.81%
Basic Materials	19.74%
Financial Services	19.22%
Utility	11.96%
Energy	5.54%
Consumer Cyclical	1.41%
Real Estate	1.27%
Communication Services	0.82%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.51%
Equity	91.77%
Debt	0.72%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 09 \| LT	7%	₹441 Cr	1,199,683 ↑ 83,564
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 16 \| 532555	5%	₹293 Cr	6,615,698 ↓ -2,550,000
JM Financial Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| JMFINANCIL	4%	₹262 Cr	17,363,241 ↑ 1,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 16 \| ICICIBANK	4%	₹253 Cr	1,990,000 ↓ -210,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| HDFCBANK	4%	₹241 Cr	1,390,000 ↓ -220,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 06 \| KPIL	4%	₹233 Cr	1,702,912 ↓ -55,364
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 21 \| NCC	3%	₹184 Cr	6,100,157
Bajaj Finserv Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| 532978	3%	₹179 Cr	905,683 ↓ -8,000
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500387	3%	₹178 Cr	67,622
Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 23 \| 543334	3%	₹176 Cr	4,887,713

4. DSP BlackRock Small Cap Fund

(Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund)

The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized

DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.4% since its launch. Ranked 7 in Small Cap category. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 0.5% and 2021 was 58.9% .

Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund

DSP BlackRock Small Cap Fund Growth
Launch Date	14 Jun 07
NAV (21 Nov 24)	₹188.928 ↓ -1.09 (-0.57 %)
Net Assets (Cr)	₹16,147 on 31 Oct 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.86
Sharpe Ratio	1.61
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹11,638
31 Oct 21	₹20,307
31 Oct 22	₹21,585
31 Oct 23	₹27,015
31 Oct 24	₹37,727

DSP BlackRock Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-5.5%
3 Month	-5.7%
6 Month	10.6%
1 Year	23.9%
3 Year	19.8%
5 Year	29.5%
10 Year
15 Year
Since launch	18.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	41.2%
2022	0.5%
2021	58.9%
2020	33.1%
2019	0.7%
2018	-25.5%
2017	42.8%
2016	12.7%
2015	20.4%
2014	101.8%

Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Vinit Sambre	21 Jun 10	14.38 Yr.
Resham Jain	16 Mar 18	6.64 Yr.

Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	31.74%
Basic Materials	20.49%
Industrials	16.97%
Health Care	8.7%
Consumer Defensive	7.34%
Financial Services	4.08%
Technology	3.74%
Communication Services	1.09%
Utility	0.2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.67%
Equity	94.33%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 22 \| JUBLINGREA	4%	₹569 Cr	7,937,996
eClerx Services Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 18 \| ECLERX	3%	₹508 Cr	1,746,352
Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 14 \| SUPRAJIT	3%	₹476 Cr	9,260,495
Welspun Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 21 \| 532144	3%	₹473 Cr	6,500,000 ↑ 203,304
Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 21 \| 543306	3%	₹431 Cr	3,620,969 ↑ 82,779
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TECHNOE	2%	₹391 Cr	2,500,000
Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 17 \| 532356	2%	₹379 Cr	9,143,737
LT Foods Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 17 \| 532783	2%	₹375 Cr	9,623,118 ↓ -376,882
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 21 \| 523025	2%	₹360 Cr	1,629,601
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 14 \| 524494	2%	₹358 Cr	2,254,904 ↓ -86,395

5. Edelweiss Mid Cap Fund

(Erstwhile Edelweiss Mid and Small Cap Fund )

The investment objective is to seek to generate long-term capital appreciation from a portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of Mid Cap companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised.

Edelweiss Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 26 Dec 07. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.3% since its launch. Ranked 22 in Mid Cap category. Return for 2023 was 38.4% , 2022 was 2.4% and 2021 was 50.3% .

Below is the key information for Edelweiss Mid Cap Fund

Edelweiss Mid Cap Fund Growth
Launch Date	26 Dec 07
NAV (21 Nov 24)	₹95.612 ↑ 0.08 (0.08 %)
Net Assets (Cr)	₹7,677 on 31 Oct 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.86
Sharpe Ratio	2.83
Information Ratio	0.3
Alpha Ratio	12.97
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,678
31 Oct 21	₹18,868
31 Oct 22	₹20,000
31 Oct 23	₹23,186
31 Oct 24	₹36,476

Edelweiss Mid Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for Edelweiss Mid Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-4%
3 Month	-1.7%
6 Month	13.9%
1 Year	42.5%
3 Year	22.7%
5 Year	29.2%
10 Year
15 Year
Since launch	14.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	38.4%
2022	2.4%
2021	50.3%
2020	26.4%
2019	5.2%
2018	-15.7%
2017	52.3%
2016	2.5%
2015	9.4%
2014	83.4%

Fund Manager information for Edelweiss Mid Cap Fund

Name	Since	Tenure
Dhruv Bhatia	14 Oct 24	0.05 Yr.
Trideep Bhattacharya	1 Oct 21	3.09 Yr.
Raj Koradia	1 Aug 24	0.25 Yr.

Data below for Edelweiss Mid Cap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.61%
Industrials	17.3%
Consumer Cyclical	14.67%
Health Care	12.12%
Technology	11.32%
Basic Materials	7.32%
Consumer Defensive	4.13%
Real Estate	3.65%
Communication Services	1.81%
Utility	1.66%
Energy	1.53%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.89%
Equity	97.11%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 21 \| PERSISTENT	4%	₹309 Cr	576,038 ↓ -64,993
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 20 \| DIXON	4%	₹283 Cr	201,347 ↓ -39,358
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 24 \| 500257	3%	₹233 Cr	1,063,139 ↑ 58,783
PB Fintech Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| 543390	3%	₹195 Cr	1,148,385 ↑ 63,497
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 18 \| FEDERALBNK	3%	₹195 Cr	9,547,933 ↑ 1,793,993
Solar Industries India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 12 \| SOLARINDS	2%	₹184 Cr	179,636 ↑ 9,932
CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 24 \| 500093	2%	₹171 Cr	2,433,091 ↑ 134,533
Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| 500850	2%	₹162 Cr	2,393,428 ↑ 132,340
BSE Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| BSE	2%	₹162 Cr	361,854
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 23 \| COFORGE	2%	₹161 Cr	211,198 ↑ 11,677

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.