Table of Contents
એસોસિયેશન ઓફમ્યુચ્યુઅલ ફંડ (AMFI) એ જાહેરાત કરી કે તેઓએ તેમના માટે ક્રિકેટિંગ આઇકોન સચિન તેંડુલકર અને એમએસ ધોની સાથે કરાર કર્યા છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ સાહી હૈ ઝુંબેશ. આવું પહેલીવાર થઈ રહ્યું છે જ્યારે કેમ્પેનને પ્રમોટ કરવા માટે જાણીતા ક્રિકેટરોને સાઈન કરવામાં આવી રહ્યા છે.
નિલેશ શાહના જણાવ્યા મુજબ, AMFI ના ચેરમેન- સચિન તેંડુલકર અને એમએસ ધોની અવિશ્વસનીય વિશ્વાસ અને ઉચ્ચ નિર્ભરતા જગાડે છે, અને તેમની સંબંધિત ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં લાંબા ગાળાની અભિગમ રિટેલ રોકાણકારોને સમાન છે જે રોકાણ પ્રત્યે સમાન લાંબા ગાળાનો અભિગમ ધરાવે છે. લાંબા ગાળાનો અભિગમ હોય, ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં હોય કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણો સમૃદ્ધ ડિવિડન્ડ આપી શકે છે, પછી ભલે તે ક્રિકેટરો અથવા રોકાણકારો માટે સમાન હોય.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહી હૈ ઝુંબેશ માર્ચ 2017 માં રોકાણકારોમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ વિશે જાગૃતિ લાવવાના હેતુ સાથે શરૂ કરવામાં આવી હતી. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહી હૈ ઝુંબેશ સાથે, AMFI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ વિશે લોકોના વિવિધ પ્રશ્નો અને પ્રશ્નોને સંબોધવાનું પસંદ કરે છે જેમ કે- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શું છે,શ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માં રોકાણ કરવું, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ કેવી રીતે કરવું અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેવી રીતે નફો આપે છે, વગેરે.
ક્રોસ-મીડિયા ઝુંબેશોએ લોકો પર ભારે અસર કરી. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહી હૈ ઝુંબેશ માત્ર અંગ્રેજીમાં જ નથી, પણ હિન્દી અને અન્ય સ્થાનિક ભાષાઓમાં પણ છે.
બે ચિહ્નો- સચિન અને ધોની સાથે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહી હૈની આગામી ઝુંબેશ લોકોમાં ભારે ધ્યાન ખેંચશે. ઉપરાંત, જો તમે ક્રિકેટ પર એક નજર નાખો, તો તેમાં રોકાણ સાથે ઘણી સમાનતાઓ છે. તો ચાલો જોઈએ કે ક્રિકેટ આપણા નાણાકીય જીવનમાં રોકાણ વિશે શું શીખવે છે.
Talk to our investment specialist
જેમ દરેક ખેલાડીની પોતાની કુશળતા હોય છે — બેટ્સમેન, બ્લોઅર — તેવી જ રીતે, દરેકરોકાણકાર ચોક્કસ ધરાવે છેજોખમની ભૂખ. કેટલાક રોકાણકારોમાં જોખમની ભૂખ ઓછી હોય છે, જ્યારે અન્યો વધુ હોઈ શકે છે.
તેથી ભૂખ મુજબ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પસંદ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. દાખલા તરીકે, જો તમે નો-રિસ્ક ફંડ ઇચ્છો છોલિક્વિડ ફંડ્સ તમારા માટે શ્રેષ્ઠ અનુકૂળ છે. પરંતુ, જો તમે ઉચ્ચ જોખમ લેનાર છોરોકાણ માંઇક્વિટી ફંડ્સ આદર્શ હશે. તેથી, તમારી ભૂખ મુજબ શ્રેષ્ઠ સ્થાન પસંદ કરો.
જેમ વિવિધ ખેલાડીઓ સાથેની એક ક્રિકેટ ટીમ, બિલ્ડીંગરોકાણ યોજના વિવિધ ભંડોળ સાથે સારું વળતર લાવશે. કોઈ રોકાણનો પોર્ટફોલિયો એક કે બે ફંડ પર આધારિત હોવો જોઈએ નહીં, સારી રીતે વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો તમને સારો નફો લાવશે. વૈવિધ્યકરણનો અર્થ તમારા પોર્ટફોલિયોમાં જોખમને સંતુલિત કરવાનો છે.
ક્રિકેટને સમય, મગજ અને ધ્યાનની જરૂર હોય છે. તેવી જ રીતે, રોકાણ કરતી વખતે, તમારે ઘણા પરિબળો જેવા કે સમય, ધ્યેય, જોખમ, ધીરજ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે. તમારા રોકાણમાં એક ખરાબ વળતર તમને નિરાશ ન થવા દે. હકીકતમાં, લાંબા ગાળાના વળતર માટે પ્રયત્ન કરો. તમારા ભંડોળને કાર્ય કરવા માટે સમય આપો. અંત સુધી રમતમાં રહો.
એસોસિએશન ઑફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇન ઇન્ડિયા ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગને વ્યવસાયિક રીતે વિકાસ કરવામાં અને તમામ ક્ષેત્રોમાં ધોરણોને વધારવામાં સહાય કરે છે. AMFI એ રોકાણકારો માટે વન-સ્ટોપ ડેસ્ટિનેશન છે જેમને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશે કોઈ સમસ્યા અથવા નાણાકીય નુકસાનની ચિંતા હોય છે.
ભારતમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એસોસિએશન નીચેના ઉદ્દેશ્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે:
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાલમાં રોકાણકારોમાં સૌથી લોકપ્રિય રોકાણ વિકલ્પ છે. તે ઘણા ફાયદા આપે છે જેમ કે -
તે એક મહત્વપૂર્ણ છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડના લાભો કારણ કે તમે માત્ર રૂ.થી રોકાણ શરૂ કરી શકો છો. 500 માં એSIP. તમે તમારા ભાગ તરીકે લાંબા ગાળા માટે નિયમિતપણે નાની રકમનું રોકાણ કરી શકો છોનાણાકીય લક્ષ્યો. આ તમને સમય સાથે સારું વળતર આપશે. જો તમે કરવા માંગતા ન હોવ તોSIP રોકાણ, તમે લમ્પ સમ મોડને પસંદ કરી શકો છો.
દરેક મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું સંચાલન સમર્પિત ફંડ મેનેજર દ્વારા કરવામાં આવે છે. ફંડ મેનેજર ખરીદી અને વેચાણ અંગે નિર્ણય લે છે. તેથી, તમારે તમારા રોકાણ વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી અથવાબજાર સ્વિંગ આ ફંડ મેનેજરો વ્યવસાયિક રીતે કુશળ છે અને તેઓ ફંડના ઉદ્દેશ્યને પૂર્ણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ પસંદ કરે છે.
ફંડ મેનેજર હંમેશા ઇક્વિટી જેવા એક કરતાં વધુ એસેટ ક્લાસમાં રોકાણ કરે છે,મની માર્કેટ જોખમ ફેલાવવા માટેનું સાધન, દેવાં, સોનું વગેરે. આને વૈવિધ્યકરણ કહેવામાં આવે છે. તેથી જો એક એસેટ ક્લાસ પરફોર્મ ન કરે તો પણ, અન્ય રોકાણકારોને નુકસાન ટાળવા માટે વળતરને સંતુલિત કરી શકે છે.
સાથેELSS (ઇક્વિટી લિંક્ડ સેવિંગ સ્કીમ્સ) હેઠળ તમે કર લાભો મેળવી શકો છોકલમ 80C નાઆવક વેરો કાર્ય ઉપરાંત, ELSS એ ઇક્વિટી-લિંક્ડ સ્કીમ હોવાથી, તમે ઇક્વિટી માર્કેટમાંથી વળતર મેળવો છો. કલમ 80C હેઠળના અન્ય કર વિકલ્પોની સરખામણીમાં, ELSS પાસે ઓછામાં ઓછું લોક-ઇન છે, એટલે કે, ત્રણ વર્ષ.
✅ 1. Fincash.com પર આજીવન મફત રોકાણ ખાતું ખોલો
✅ 2. તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
3. દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!
નીચેના છેશ્રેષ્ઠ SIP મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2020 માટે:
To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. IDBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 21 Jun 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to generate long term capital appreciation through a portfolio of predominantly equity and equity related securities of companies engaged in manufacturing and infrastructure and related sectors. Further, there can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realized. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Mar 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹88.9669
↑ 0.28 ₹16,920 500 -1.4 5.3 30.2 25.5 31.7 46.1 DSP BlackRock Small Cap Fund Growth ₹201.455
↑ 1.92 ₹16,307 500 -1.5 9.5 27.4 22.6 31.1 41.2 Kotak Small Cap Fund Growth ₹274.457
↑ 0.52 ₹17,732 1,000 -4.8 4.4 26.2 18.9 30.9 34.8 IDBI Small Cap Fund Growth ₹33.8352
↑ 0.33 ₹411 500 0.1 8.1 40.8 25.3 30.7 33.4 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹55.82
↑ 0.09 ₹539 1,000 -7 0.1 29.9 25.2 30.5 44.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Dec 24 200 કરોડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ઇક્વિટી કેટેગરીમાં 5 વર્ષના આધારે ઓર્ડર કરવામાં આવે છેCAGR પરત કરે છે.1. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized
return of 22.9% since its launch. Ranked 2 in Small Cap
category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (24 Dec 24) ₹88.9669 ↑ 0.28 (0.32 %) Net Assets (Cr) ₹16,920 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 1.51 Information Ratio 0.26 Alpha Ratio 2.49 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,894 30 Nov 21 ₹19,240 30 Nov 22 ₹21,023 30 Nov 23 ₹29,366 30 Nov 24 ₹38,725 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5.5% 3 Month -1.4% 6 Month 5.3% 1 Year 30.2% 3 Year 25.5% 5 Year 31.7% 10 Year 15 Year Since launch 22.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.96 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.17 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.17 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.33% Consumer Cyclical 15.35% Financial Services 14.41% Basic Materials 12.12% Technology 8.54% Real Estate 5.16% Health Care 3.86% Consumer Defensive 3.52% Energy 1.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.78% Equity 98.22% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹458 Cr 455,400
↓ -50,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹441 Cr 1,607,279 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹410 Cr 281,022 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹406 Cr 2,444,924
↑ 127,474 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | BSE2% ₹395 Cr 884,500
↑ 108,253 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹387 Cr 2,473,042 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002512% ₹383 Cr 537,550
↓ -42,850 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹341 Cr 2,891,084 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹337 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹335 Cr 238,273 2. DSP BlackRock Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 18.7% since its launch. Ranked 7 in Small Cap
category. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 0.5% and 2021 was 58.9% . DSP BlackRock Small Cap Fund
Growth Launch Date 14 Jun 07 NAV (24 Dec 24) ₹201.455 ↑ 1.92 (0.96 %) Net Assets (Cr) ₹16,307 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 1.19 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,943 30 Nov 21 ₹20,662 30 Nov 22 ₹22,033 30 Nov 23 ₹29,861 30 Nov 24 ₹38,118 Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 6.2% 3 Month -1.5% 6 Month 9.5% 1 Year 27.4% 3 Year 22.6% 5 Year 31.1% 10 Year 15 Year Since launch 18.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.2% 2022 0.5% 2021 58.9% 2020 33.1% 2019 0.7% 2018 -25.5% 2017 42.8% 2016 12.7% 2015 20.4% 2014 101.8% Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.46 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.72 Yr. Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.74% Basic Materials 20.49% Industrials 16.97% Health Care 8.7% Consumer Defensive 7.34% Financial Services 4.08% Technology 3.74% Communication Services 1.09% Utility 0.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.67% Equity 94.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹569 Cr 7,937,996 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹508 Cr 1,746,352 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹476 Cr 9,260,495 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹473 Cr 6,500,000
↑ 203,304 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹431 Cr 3,620,969
↑ 82,779 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹391 Cr 2,500,000 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹379 Cr 9,143,737 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹375 Cr 9,623,118
↓ -376,882 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230252% ₹360 Cr 1,629,601 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 5244942% ₹358 Cr 2,254,904
↓ -86,395 3. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 18.2% since its launch. Ranked 23 in Small Cap
category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (24 Dec 24) ₹274.457 ↑ 0.52 (0.19 %) Net Assets (Cr) ₹17,732 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 1.62 Information Ratio -0.75 Alpha Ratio 5.83 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,833 30 Nov 21 ₹22,884 30 Nov 22 ₹22,932 30 Nov 23 ₹29,052 30 Nov 24 ₹38,342 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month -4.8% 6 Month 4.4% 1 Year 26.2% 3 Year 18.9% 5 Year 30.9% 10 Year 15 Year Since launch 18.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 1.12 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33% Consumer Cyclical 20.66% Basic Materials 14.66% Health Care 13.16% Technology 3.54% Real Estate 3.51% Financial Services 3.51% Consumer Defensive 3.23% Communication Services 2.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.18% Equity 97.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹583 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹557 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹539 Cr 6,353,571 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹489 Cr 1,328,764 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹471 Cr 2,518,929
↓ -97,744 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433083% ₹441 Cr 8,096,930 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹439 Cr 4,397,621 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹395 Cr 2,596,496 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹387 Cr 3,427,766 V-Mart Retail Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | VMART2% ₹384 Cr 902,098 4. IDBI Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 17.6% since its launch. Return for 2023 was 33.4% , 2022 was 2.4% and 2021 was 64.7% . IDBI Small Cap Fund
Growth Launch Date 21 Jun 17 NAV (24 Dec 24) ₹33.8352 ↑ 0.33 (0.97 %) Net Assets (Cr) ₹411 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 2.03 Information Ratio 0.03 Alpha Ratio 10.9 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,205 30 Nov 21 ₹19,152 30 Nov 22 ₹21,049 30 Nov 23 ₹26,022 30 Nov 24 ₹37,374 Returns for IDBI Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5.8% 3 Month 0.1% 6 Month 8.1% 1 Year 40.8% 3 Year 25.3% 5 Year 30.7% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 33.4% 2022 2.4% 2021 64.7% 2020 19% 2019 -4.4% 2018 -15% 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund
Name Since Tenure Nikhil Rungta 1 Jul 24 0.42 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 0.42 Yr. Data below for IDBI Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.66% Consumer Cyclical 15.15% Basic Materials 12.28% Health Care 7.12% Technology 5.65% Utility 5% Financial Services 4.58% Consumer Defensive 4.27% Real Estate 2.79% Communication Services 2.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.85% Equity 97.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JTL Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5346003% ₹13 Cr 1,263,574
↑ 291,276 Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP3% ₹11 Cr 142,830
↓ -8,310 Kilburn Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5221013% ₹11 Cr 215,000
↑ 215,000 Himatsingka Seide Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | HIMATSEIDE2% ₹10 Cr 545,700 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | TDPOWERSYS2% ₹10 Cr 224,441 Artemis Medicare Services Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5429192% ₹10 Cr 296,517 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | KIRLOSENG2% ₹10 Cr 86,263 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 23 | PPLPHARMA2% ₹10 Cr 358,586 Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006552% ₹10 Cr 19,459
↓ -8,280 Hi-Tech Pipes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | HITECH2% ₹10 Cr 582,210 5. BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 12.3% since its launch. Return for 2023 was 44.7% , 2022 was 3.3% and 2021 was 52.5% . BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Growth Launch Date 5 Mar 10 NAV (24 Dec 24) ₹55.82 ↑ 0.09 (0.16 %) Net Assets (Cr) ₹539 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.57 Sharpe Ratio 1.93 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,179 30 Nov 21 ₹18,654 30 Nov 22 ₹20,480 30 Nov 23 ₹27,562 30 Nov 24 ₹37,695 Returns for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2% 3 Month -7% 6 Month 0.1% 1 Year 29.9% 3 Year 25.2% 5 Year 30.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.7% 2022 3.3% 2021 52.5% 2020 28.1% 2019 2.5% 2018 -22.8% 2017 56% 2016 1% 2015 0.3% 2014 54.1% Fund Manager information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Name Since Tenure Nitin Gosar 27 Sep 22 2.18 Yr. Data below for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.46% Basic Materials 21.23% Consumer Cyclical 11.74% Utility 6.67% Energy 5.7% Health Care 5.68% Technology 5.04% Consumer Defensive 4.71% Communication Services 3.32% Real Estate 2.66% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.8% Equity 92.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 21 | 5325556% ₹32 Cr 773,906 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 10 | LT5% ₹27 Cr 75,802
↑ 7,277 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5002954% ₹22 Cr 477,680 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE4% ₹20 Cr 150,806
↑ 29,060 Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | SWSOLAR3% ₹14 Cr 244,992
↑ 43,974 Manorama Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 24 | 5419743% ₹14 Cr 137,935
↑ 10,162 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5348162% ₹13 Cr 375,411 Senco Gold Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | SENCO2% ₹12 Cr 100,421
↑ 9,427 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | HEROMOTOCO2% ₹12 Cr 23,073 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹11 Cr 84,903
↑ 7,343