Table of Contents

AMFI એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહી હૈ ઝુંબેશ માટે સચિન અને ધોની પર હસ્તાક્ષર કર્યા

Updated on November 11, 2024 , 3143 views

એસોસિયેશન ઓફમ્યુચ્યુઅલ ફંડ (AMFI) એ જાહેરાત કરી કે તેઓએ તેમના માટે ક્રિકેટિંગ આઇકોન સચિન તેંડુલકર અને એમએસ ધોની સાથે કરાર કર્યા છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ સાહી હૈ ઝુંબેશ. આવું પહેલીવાર થઈ રહ્યું છે જ્યારે કેમ્પેનને પ્રમોટ કરવા માટે જાણીતા ક્રિકેટરોને સાઈન કરવામાં આવી રહ્યા છે.

નિલેશ શાહના જણાવ્યા મુજબ, AMFI ના ચેરમેન- સચિન તેંડુલકર અને એમએસ ધોની અવિશ્વસનીય વિશ્વાસ અને ઉચ્ચ નિર્ભરતા જગાડે છે, અને તેમની સંબંધિત ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં લાંબા ગાળાની અભિગમ રિટેલ રોકાણકારોને સમાન છે જે રોકાણ પ્રત્યે સમાન લાંબા ગાળાનો અભિગમ ધરાવે છે. લાંબા ગાળાનો અભિગમ હોય, ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં હોય કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણો સમૃદ્ધ ડિવિડન્ડ આપી શકે છે, પછી ભલે તે ક્રિકેટરો અથવા રોકાણકારો માટે સમાન હોય.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહી હૈ ઝુંબેશ

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહી હૈ ઝુંબેશ માર્ચ 2017 માં રોકાણકારોમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ વિશે જાગૃતિ લાવવાના હેતુ સાથે શરૂ કરવામાં આવી હતી. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહી હૈ ઝુંબેશ સાથે, AMFI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ વિશે લોકોના વિવિધ પ્રશ્નો અને પ્રશ્નોને સંબોધવાનું પસંદ કરે છે જેમ કે- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શું છે,શ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માં રોકાણ કરવું, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ કેવી રીતે કરવું અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેવી રીતે નફો આપે છે, વગેરે.

ક્રોસ-મીડિયા ઝુંબેશોએ લોકો પર ભારે અસર કરી. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહી હૈ ઝુંબેશ માત્ર અંગ્રેજીમાં જ નથી, પણ હિન્દી અને અન્ય સ્થાનિક ભાષાઓમાં પણ છે.

બે ચિહ્નો- સચિન અને ધોની સાથે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહી હૈની આગામી ઝુંબેશ લોકોમાં ભારે ધ્યાન ખેંચશે. ઉપરાંત, જો તમે ક્રિકેટ પર એક નજર નાખો, તો તેમાં રોકાણ સાથે ઘણી સમાનતાઓ છે. તો ચાલો જોઈએ કે ક્રિકેટ આપણા નાણાકીય જીવનમાં રોકાણ વિશે શું શીખવે છે.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ક્રિકેટમાંથી શીખવા માટે 3 મહત્વપૂર્ણ રોકાણ ટિપ્સ

1. અલગ સ્થિતિ, પરંતુ એક ધ્યેય!

જેમ દરેક ખેલાડીની પોતાની કુશળતા હોય છે — બેટ્સમેન, બ્લોઅર — તેવી જ રીતે, દરેકરોકાણકાર ચોક્કસ ધરાવે છેજોખમની ભૂખ. કેટલાક રોકાણકારોમાં જોખમની ભૂખ ઓછી હોય છે, જ્યારે અન્યો વધુ હોઈ શકે છે.

તેથી ભૂખ મુજબ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પસંદ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. દાખલા તરીકે, જો તમે નો-રિસ્ક ફંડ ઇચ્છો છોલિક્વિડ ફંડ્સ તમારા માટે શ્રેષ્ઠ અનુકૂળ છે. પરંતુ, જો તમે ઉચ્ચ જોખમ લેનાર છોરોકાણ માંઇક્વિટી ફંડ્સ આદર્શ હશે. તેથી, તમારી ભૂખ મુજબ શ્રેષ્ઠ સ્થાન પસંદ કરો.

2. ટીમ પ્લેયરની જેમ જ પોર્ટફોલિયોમાં વૈવિધ્ય બનાવો

જેમ વિવિધ ખેલાડીઓ સાથેની એક ક્રિકેટ ટીમ, બિલ્ડીંગરોકાણ યોજના વિવિધ ભંડોળ સાથે સારું વળતર લાવશે. કોઈ રોકાણનો પોર્ટફોલિયો એક કે બે ફંડ પર આધારિત હોવો જોઈએ નહીં, સારી રીતે વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો તમને સારો નફો લાવશે. વૈવિધ્યકરણનો અર્થ તમારા પોર્ટફોલિયોમાં જોખમને સંતુલિત કરવાનો છે.

3. હાર ન માનો, રમતા રહો!

ક્રિકેટને સમય, મગજ અને ધ્યાનની જરૂર હોય છે. તેવી જ રીતે, રોકાણ કરતી વખતે, તમારે ઘણા પરિબળો જેવા કે સમય, ધ્યેય, જોખમ, ધીરજ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે. તમારા રોકાણમાં એક ખરાબ વળતર તમને નિરાશ ન થવા દે. હકીકતમાં, લાંબા ગાળાના વળતર માટે પ્રયત્ન કરો. તમારા ભંડોળને કાર્ય કરવા માટે સમય આપો. અંત સુધી રમતમાં રહો.

AMFI વિશે

એસોસિએશન ઑફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇન ઇન્ડિયા ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગને વ્યવસાયિક રીતે વિકાસ કરવામાં અને તમામ ક્ષેત્રોમાં ધોરણોને વધારવામાં સહાય કરે છે. AMFI એ રોકાણકારો માટે વન-સ્ટોપ ડેસ્ટિનેશન છે જેમને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશે કોઈ સમસ્યા અથવા નાણાકીય નુકસાનની ચિંતા હોય છે.

ભારતમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એસોસિએશન નીચેના ઉદ્દેશ્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે:

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગમાં વ્યાવસાયિક નૈતિક ધોરણો સાચવો
મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સભ્યો દ્વારા અનુસરવામાં આવતી કાર્યક્ષમ વ્યવસાય પદ્ધતિઓ અને આચારસંહિતાને પ્રોત્સાહન આપો
વિશ્વાસપાત્ર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો અંગે સમગ્ર દેશમાં જાગૃતિ ફેલાવવા
રોકાણકારોના હિતનું રક્ષણ કરો અનેએસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ખ્યાલની યોગ્ય સમજને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સમગ્ર ભારતમાં રોકાણકારો જાગૃતિ કાર્યક્રમોની કાળજી લો
સાથે નેટવર્ક કરવા માટેસેબી અને તેમના મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નિયમોને પરિપૂર્ણ કરો

મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ફાયદા

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાલમાં રોકાણકારોમાં સૌથી લોકપ્રિય રોકાણ વિકલ્પ છે. તે ઘણા ફાયદા આપે છે જેમ કે -

પોષણક્ષમતા

તે એક મહત્વપૂર્ણ છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડના લાભો કારણ કે તમે માત્ર રૂ.થી રોકાણ શરૂ કરી શકો છો. 500 માં એSIP. તમે તમારા ભાગ તરીકે લાંબા ગાળા માટે નિયમિતપણે નાની રકમનું રોકાણ કરી શકો છોનાણાકીય લક્ષ્યો. આ તમને સમય સાથે સારું વળતર આપશે. જો તમે કરવા માંગતા ન હોવ તોSIP રોકાણ, તમે લમ્પ સમ મોડને પસંદ કરી શકો છો.

ફંડ મેનેજર

દરેક મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું સંચાલન સમર્પિત ફંડ મેનેજર દ્વારા કરવામાં આવે છે. ફંડ મેનેજર ખરીદી અને વેચાણ અંગે નિર્ણય લે છે. તેથી, તમારે તમારા રોકાણ વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી અથવાબજાર સ્વિંગ આ ફંડ મેનેજરો વ્યવસાયિક રીતે કુશળ છે અને તેઓ ફંડના ઉદ્દેશ્યને પૂર્ણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ પસંદ કરે છે.

વૈવિધ્યકરણ

ફંડ મેનેજર હંમેશા ઇક્વિટી જેવા એક કરતાં વધુ એસેટ ક્લાસમાં રોકાણ કરે છે,મની માર્કેટ જોખમ ફેલાવવા માટેનું સાધન, દેવાં, સોનું વગેરે. આને વૈવિધ્યકરણ કહેવામાં આવે છે. તેથી જો એક એસેટ ક્લાસ પરફોર્મ ન કરે તો પણ, અન્ય રોકાણકારોને નુકસાન ટાળવા માટે વળતરને સંતુલિત કરી શકે છે.

કર લાભો

સાથેELSS (ઇક્વિટી લિંક્ડ સેવિંગ સ્કીમ્સ) હેઠળ તમે કર લાભો મેળવી શકો છોકલમ 80C નાઆવક વેરો કાર્ય ઉપરાંત, ELSS એ ઇક્વિટી-લિંક્ડ સ્કીમ હોવાથી, તમે ઇક્વિટી માર્કેટમાંથી વળતર મેળવો છો. કલમ 80C હેઠળના અન્ય કર વિકલ્પોની સરખામણીમાં, ELSS પાસે ઓછામાં ઓછું લોક-ઇન છે, એટલે કે, ત્રણ વર્ષ.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?

✅ 1. Fincash.com પર આજીવન મફત રોકાણ ખાતું ખોલો

✅ 2. તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો

3. દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!

શરૂ કરો

શ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2022 - 2023

નીચેના છેશ્રેષ્ઠ SIP મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2020 માટે:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth	₹102.29 ↑ 0.91	₹18,604	500	3.6	24.7	56.4	30	30.9	41.7
ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth	₹182.95 ↓ -0.22	₹6,424	100	-2.4	7.1	43.5	29.7	30.2	44.6
Kotak Small Cap Fund Growth	₹266.232 ↑ 1.94	₹18,287	1,000	-0.5	14.6	33.1	16	30	34.8
L&T Emerging Businesses Fund Growth	₹83.2207 ↑ 0.97	₹17,306	500	-1.6	12.2	28.6	21.6	29.6	46.1
ICICI Prudential Technology Fund Growth	₹207.7 ↓ -1.72	₹14,173	100	5.4	24.7	38.4	7.9	29.5	27.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24

* શ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની યાદી SIP ની નેટ એસેટ્સ/ AUM કરતાં વધુ છે200 કરોડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ઇક્વિટી કેટેગરીમાં 5 વર્ષના આધારે ઓર્ડર કરવામાં આવે છેCAGR પરત કરે છે.

1. Motilal Oswal Midcap 30 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 24.1% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% .

Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth
Launch Date	24 Feb 14
NAV (14 Nov 24)	₹102.29 ↑ 0.91 (0.89 %)
Net Assets (Cr)	₹18,604 on 30 Sep 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.66
Sharpe Ratio	3.44
Information Ratio	1.23
Alpha Ratio	22.5
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,551
31 Oct 21	₹16,394
31 Oct 22	₹19,861
31 Oct 23	₹23,514
31 Oct 24	₹39,059

Motilal Oswal Midcap 30 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-6.6%
3 Month	3.6%
6 Month	24.7%
1 Year	56.4%
3 Year	30%
5 Year	30.9%
10 Year
15 Year
Since launch	24.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	41.7%
2022	10.7%
2021	55.8%
2020	9.3%
2019	9.7%
2018	-12.7%
2017	30.8%
2016	5.2%
2015	16.5%
2014

Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Khandelwal	1 Oct 24	0.08 Yr.
Niket Shah	1 Jul 20	4.34 Yr.
Santosh Singh	1 Oct 24	0.08 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	1.94 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	0.34 Yr.

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	28.84%
Technology	25.23%
Industrials	22.07%
Financial Services	9.82%
Health Care	5.2%
Basic Materials	3.46%
Real Estate	2.4%
Communication Services	0.59%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.4%
Equity	97.6%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| COFORGE	10%	₹1,982 Cr	2,600,000 ↑ 350,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| KALYANKJIL	9%	₹1,905 Cr	28,983,719 ↑ 3,583,719
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| POLYCAB	9%	₹1,863 Cr	2,875,000 ↑ 325,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 23 \| PERSISTENT	8%	₹1,612 Cr	3,000,000 ↑ 300,000
Jio Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| JIOFIN	8%	₹1,612 Cr	50,000,000 ↑ 3,226,841
Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| 532977	7%	₹1,346 Cr	1,367,958 ↑ 1,367,958
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 20 \| TIINDIA	6%	₹1,210 Cr	2,700,000 ↑ 232,189
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| M&M	5%	₹1,038 Cr	3,805,755 ↑ 3,805,755
Voltas Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 17 \| VOLTAS	4%	₹825 Cr	5,000,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 23 \| 543320	4%	₹786 Cr	32,500,000 ↑ 7,500,000

2. ICICI Prudential Infrastructure Fund

To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments.

ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.3% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% .

Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth
Launch Date	31 Aug 05
NAV (14 Nov 24)	₹182.95 ↓ -0.22 (-0.12 %)
Net Assets (Cr)	₹6,424 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.22
Sharpe Ratio	3.44
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹8,153
31 Oct 21	₹16,225
31 Oct 22	₹19,329
31 Oct 23	₹24,564
31 Oct 24	₹38,379

ICICI Prudential Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-6.6%
3 Month	-2.4%
6 Month	7.1%
1 Year	43.5%
3 Year	29.7%
5 Year	30.2%
10 Year
15 Year
Since launch	16.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	44.6%
2022	28.8%
2021	50.1%
2020	3.6%
2019	2.6%
2018	-14%
2017	40.8%
2016	2%
2015	-3.4%
2014	56.2%

Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Ihab Dalwai	3 Jun 17	7.42 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	2.34 Yr.

Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	31.81%
Basic Materials	19.74%
Financial Services	19.22%
Utility	11.96%
Energy	5.54%
Consumer Cyclical	1.41%
Real Estate	1.27%
Communication Services	0.82%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.51%
Equity	91.77%
Debt	0.72%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 09 \| LT	7%	₹441 Cr	1,199,683 ↑ 83,564
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 16 \| 532555	5%	₹293 Cr	6,615,698 ↓ -2,550,000
JM Financial Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| JMFINANCIL	4%	₹262 Cr	17,363,241 ↑ 1,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 16 \| ICICIBANK	4%	₹253 Cr	1,990,000 ↓ -210,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| HDFCBANK	4%	₹241 Cr	1,390,000 ↓ -220,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 06 \| KPIL	4%	₹233 Cr	1,702,912 ↓ -55,364
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 21 \| NCC	3%	₹184 Cr	6,100,157
Bajaj Finserv Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| 532978	3%	₹179 Cr	905,683 ↓ -8,000
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500387	3%	₹178 Cr	67,622
Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 23 \| 543334	3%	₹176 Cr	4,887,713

3. Kotak Small Cap Fund

(Erstwhile Kotak Midcap Scheme)

The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities.

Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.1% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% .

Below is the key information for Kotak Small Cap Fund

Kotak Small Cap Fund Growth
Launch Date	24 Feb 05
NAV (14 Nov 24)	₹266.232 ↑ 1.94 (0.73 %)
Net Assets (Cr)	₹18,287 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.67
Sharpe Ratio	2.26
Information Ratio	-0.55
Alpha Ratio	7.28
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹11,349
31 Oct 21	₹22,656
31 Oct 22	₹23,119
31 Oct 23	₹26,953
31 Oct 24	₹38,783

Kotak Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Kotak Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-7%
3 Month	-0.5%
6 Month	14.6%
1 Year	33.1%
3 Year	16%
5 Year	30%
10 Year
15 Year
Since launch	18.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	34.8%
2022	-3.1%
2021	70.9%
2020	34.2%
2019	5%
2018	-17.3%
2017	44%
2016	8.9%
2015	7.4%
2014	74%

Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Harish Bihani	20 Oct 23	1.04 Yr.

Data below for Kotak Small Cap Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	33.42%
Consumer Cyclical	20.77%
Basic Materials	14.45%
Health Care	12.7%
Financial Services	3.67%
Real Estate	3.63%
Consumer Defensive	3.17%
Communication Services	2.54%
Technology	2.1%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.55%
Equity	96.45%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Cyient Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| CYIENT	3%	₹597 Cr	3,174,852
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 18 \| TECHNOE	3%	₹570 Cr	3,559,792
Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 18 \| 532548	3%	₹565 Cr	6,353,571
Blue Star Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 18 \| BLUESTARCO	3%	₹540 Cr	2,616,673 ↓ -240,679
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 18 \| RATNAMANI	3%	₹487 Cr	1,328,764
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543308	2%	₹451 Cr	8,096,930
Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 21 \| 543358	2%	₹434 Cr	2,596,496
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 543350	2%	₹422 Cr	4,397,621 ↑ 9,120
Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 22 \| APLLTD	2%	₹413 Cr	3,427,766
Carborundum Universal Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 18 \| CARBORUNIV	2%	₹407 Cr	2,718,155

4. L&T Emerging Businesses Fund

To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities.

L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 22.2% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% .

Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund

L&T Emerging Businesses Fund Growth
Launch Date	12 May 14
NAV (14 Nov 24)	₹83.2207 ↑ 0.97 (1.18 %)
Net Assets (Cr)	₹17,306 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.73
Sharpe Ratio	2
Information Ratio	0.27
Alpha Ratio	0.52
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,544
31 Oct 21	₹18,715
31 Oct 22	₹20,605
31 Oct 23	₹26,571
31 Oct 24	₹37,901

L&T Emerging Businesses Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for L&T Emerging Businesses Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-8%
3 Month	-1.6%
6 Month	12.2%
1 Year	28.6%
3 Year	21.6%
5 Year	29.6%
10 Year
15 Year
Since launch	22.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	46.1%
2022	1%
2021	77.4%
2020	15.5%
2019	-8.1%
2018	-13.7%
2017	66.5%
2016	10.2%
2015	12.3%
2014

Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund

Name	Since	Tenure
Venugopal Manghat	17 Dec 19	4.88 Yr.
Cheenu Gupta	1 Oct 23	1.09 Yr.
Sonal Gupta	1 Oct 23	1.09 Yr.

Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	32.47%
Consumer Cyclical	15.46%
Basic Materials	13.32%
Financial Services	12.83%
Technology	8.01%
Real Estate	5.56%
Health Care	3.49%
Consumer Defensive	3.47%
Energy	1.41%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.98%
Equity	98.02%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| APARINDS	3%	₹482 Cr	505,400 ↓ -130,000
Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 22 \| 500040	3%	₹458 Cr	1,607,279
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 17 \| 500251	3%	₹440 Cr	580,400
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jul 19 \| 532929	2%	₹410 Cr	2,891,084 ↓ -138,011
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TECHNOE	2%	₹396 Cr	2,473,042 ↓ -100,000
Neuland Laboratories Limited Equity, Since 31 Jan 24 \| -	2%	₹348 Cr	281,022 ↓ -20,000
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 21 \| NCC	2%	₹341 Cr	11,291,100
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 20 \| DIXON	2%	₹329 Cr	238,273
K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 15 \| KPRMILL	2%	₹314 Cr	3,286,897
Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 16 \| SPLPETRO	2%	₹309 Cr	3,565,768

5. ICICI Prudential Technology Fund

To generate long-term capital appreciation for you from a portfolio made up predominantly of equity and equity-related securities of technology intensive companies.

ICICI Prudential Technology Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 3 Mar 00. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.1% since its launch. Ranked 37 in Sectoral category. Return for 2023 was 27.5% , 2022 was -23.2% and 2021 was 75.7% .

Below is the key information for ICICI Prudential Technology Fund

ICICI Prudential Technology Fund Growth
Launch Date	3 Mar 00
NAV (13 Nov 24)	₹207.7 ↓ -1.72 (-0.82 %)
Net Assets (Cr)	₹14,173 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.96
Sharpe Ratio	1.56
Information Ratio	-0.03
Alpha Ratio	0.95
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹14,455
31 Oct 21	₹27,433
31 Oct 22	₹23,558
31 Oct 23	₹25,781
31 Oct 24	₹35,421

ICICI Prudential Technology Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Technology Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-3%
3 Month	5.4%
6 Month	24.7%
1 Year	38.4%
3 Year	7.9%
5 Year	29.5%
10 Year
15 Year
Since launch	13.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	27.5%
2022	-23.2%
2021	75.7%
2020	70.6%
2019	2.3%
2018	19.1%
2017	19.8%
2016	-4%
2015	3.9%
2014	26.3%

Fund Manager information for ICICI Prudential Technology Fund

Name	Since	Tenure
Vaibhav Dusad	2 May 20	4.5 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	2.34 Yr.

Data below for ICICI Prudential Technology Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	70.19%
Communication Services	16.28%
Consumer Cyclical	4.87%
Industrials	3.52%
Financial Services	0.2%
Consumer Defensive	0.19%
Health Care	0%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.52%
Equity	95.48%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 08 \| INFY	23%	₹3,297 Cr	17,580,044 ↓ -46,179
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 19 \| TCS	11%	₹1,594 Cr	3,734,724 ↑ 138,572
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 20 \| BHARTIARTL	9%	₹1,222 Cr	7,148,806 ↓ -240,000
LTIMindtree Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 16 \| LTIM	6%	₹801 Cr	1,282,771 ↑ 22,250
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 20 \| HCLTECH	5%	₹745 Cr	4,149,450 ↓ -137,838
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 16 \| 532755	5%	₹677 Cr	4,295,218 ↓ -100,000
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| 890157	3%	₹477 Cr	3,645,340 ↑ 396,222
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 22 \| 543320	3%	₹392 Cr	14,358,409
Wipro Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 19 \| 507685	3%	₹392 Cr	7,245,122 ↓ -600,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 20 \| PERSISTENT	2%	₹333 Cr	610,530 ↓ -41,410

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.