BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ | AXA MF | ಭಾರ್ತಿ AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ | BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ NAV

Table of Contents

BOI AXA ನೀಡುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ವಿಧಗಳು
BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪಟ್ಟಿ
BOI AXA SIP Calculator
BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ NAV
BOI AXA ಅನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಬೇಕು?
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಿಳಾಸ
ಪ್ರಾಯೋಜಕರು(ಗಳು)
Top 4 Funds

BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್

Updated on December 18, 2024 , 5182 views

BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆಬ್ಯಾಂಕ್ – ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು AXA ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ AXA ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. AXA ಗ್ರೂಪ್ ಹಣಕಾಸು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಭಾರ್ತಿ AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೇ 7, 2012 ರಂದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರ್ತಿ AXA ನಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಷೇರುಗಳನ್ನು (51%) ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಧಿಯನ್ನು BOI AXA MF ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಮುಕ್ತ ನಿಧಿಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ,ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 5000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಐದು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ 22 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, AXA ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (AXA IM) ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 30ನೇ ಜೂನ್ 2016 ರಂತೆ EUR 679 ಶತಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. AXA IM ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 65 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 2000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಬಲ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

AMC	BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್
ಸೆಟಪ್ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್ 31, 2008
AUM	INR 5692.02 ಕೋಟಿ (ಜೂನ್-30-2018)
CEO/MD	ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ದಾಸ್ಗುಪ್ತ
ಅದು	ಶ್ರೀ ಅಲೋಕ್ ಸಿಂಗ್
ಅನುಸರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ	ಶ್ರೀ. ರಾಜೇಶ ಚವಠೆ
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿ	ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್
ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	1800-103-2263/1800-266-2676
ದೂರವಾಣಿ	022-40479000
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್	022-40479001
ಇಮೇಲ್	ಸೇವೆ[AT]boiaxa-im.com
ಜಾಲತಾಣ	www.boiaxa-im.com

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

BOI AXA ನೀಡುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ವಿಧಗಳು

BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರುಅಪಾಯದ ಹಸಿವು ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ. BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಪಸ್ ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು,ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು,ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು, ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮತ್ತುಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ನಿಧಿಗಳು BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
BOI AXA Tax Advantage Fund Growth	₹169.68 ↓ -3.40	₹1,453	-1.6	-0.9	27.7	20.6	25.1	34.8
BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund Growth	₹87.32 ↓ -1.30	₹374	-5.6	-0.2	22.9	18	19.6	29.3
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth	₹55.99 ↓ -1.06	₹539	-5.5	0.4	33.4	26.4	30.5	44.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24

ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳು

ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಹಸಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆದ್ರವ ನಿಧಿಗಳು, ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮತ್ತುಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳು BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2023 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
BOI AXA Ultra Short Duration Fund Growth	₹3,047.37 ↑ 0.53	₹185	1.6	3.3	6.6	5.7	6.2	7.46%	5M 19D	5M 23D
BOI AXA Liquid Fund Growth	₹2,899.44 ↑ 0.56	₹1,657	1.7	3.6	7.4	6.4	7	7.05%	1M 24D	1M 24D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24

ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಧಿಗಳು

ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಫಂಡ್‌ಗಳೆರಡರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ ಹಣವನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆಆದಾಯ ವಾದ್ಯಗಳು. ಈ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು 65% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯು 65% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (ಎಂಐಪಿ). BOI AXA ಯ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಧಿಗಳು:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
BOI AXA Conservative Hybrid Fund Growth	₹33.2999 ↓ -0.15	₹67	1,000	0	1.2	8.3	13.7	11.8	10.9
BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth	₹39.2 ↓ -0.67	₹1,054	1,000	0.2	5.2	29.6	19.7	27.1	33.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24

1. BOI AXA Credit Risk Fund

(Erstwhile BOI AXA Corporate Credit Spectrum Fund)

The Scheme’s investment objective is to generate capital appreciation over the long term by investing predominantly in corporate debt across the credit spectrum within the universe of investment grade rating. To achieve this objective, the Scheme will seek to make investments in rated, unrated instruments and structured obligations of public and private companies.

BOI AXA Credit Risk Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 27 Feb 15. It is a fund with Moderate risk and has given a CAGR/Annualized return of 1.7% since its launch. Return for 2023 was 5.6% , 2022 was 143.1% and 2021 was 9.4% .

Below is the key information for BOI AXA Credit Risk Fund

BOI AXA Credit Risk Fund Growth
Launch Date	27 Feb 15
NAV (20 Dec 24)	₹11.7957 ↑ 0.00 (0.01 %)
Net Assets (Cr)	₹115 on 30 Nov 24
Category	Debt - Credit Risk
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderate
Expense Ratio	1.56
Sharpe Ratio	-0.71
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-12 Months (4%),12-24 Months (3%),24-36 Months (2%),36 Months and above(NIL)
Yield to Maturity	7.01%
Effective Maturity	8 Months 19 Days
Modified Duration	7 Months 2 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹5,547
30 Nov 21	₹6,069
30 Nov 22	₹14,728
30 Nov 23	₹15,534
30 Nov 24	₹16,495

BOI AXA Credit Risk Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹212,284.
Net Profit of ₹32,284 Invest Now

Returns for BOI AXA Credit Risk Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.4%
3 Month	1.5%
6 Month	2.5%
1 Year	6.1%
3 Year	39.7%
5 Year	10.5%
10 Year
15 Year
Since launch	1.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	5.6%
2022	143.1%
2021	9.4%
2020	-44.4%
2019	-45.2%
2018	-0.3%
2017	9.3%
2016	11.2%
2015
2014

Fund Manager information for BOI AXA Credit Risk Fund

Name	Since	Tenure
Alok Singh	27 Feb 15	9.77 Yr.

Data below for BOI AXA Credit Risk Fund as on 30 Nov 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	30.31%
Debt	69.31%
Other	0.38%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Corporate	62.8%
Cash Equivalent	30.31%
Government	6.51%

Credit Quality

Rating	Value
AA	85.58%
AAA	14.42%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Aditya Birla Real Estate Limited Debentures \| -	10%	₹12 Cr	1,200,000
7.99% Rashtriya Chemicals And Fertilizers Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
Nirma Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000 ↑ 1,000,000
JSW Steel Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
360 One Prime Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
Gic Housing Finance Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
Manappuram Finance Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
Godrej Industries Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
National Bank For Agriculture And Rural Development Debentures \| -	7%	₹7 Cr	750,000 ↑ 750,000
Corporate Debt Market Development Fund Investment Fund \| -	0%	₹0 Cr	414

2. BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

(Erstwhile BOI AXA Equity Fund)

The Scheme seeks to generate income and long-term capital appreciation by investing through a diversified portfolio of predominantly large cap and mid cap equity and equity related securities including equity derivatives. The Scheme is in the nature of large and mid cap fund. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns

BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 21 Oct 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.3% since its launch. Ranked 33 in Large & Mid Cap category. Return for 2023 was 29.3% , 2022 was 1.9% and 2021 was 33.8% .

Below is the key information for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund Growth
Launch Date	21 Oct 08
NAV (20 Dec 24)	₹87.32 ↓ -1.30 (-1.47 %)
Net Assets (Cr)	₹374 on 30 Nov 24
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.64
Sharpe Ratio	1.55
Information Ratio	0.35
Alpha Ratio	3.57
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹11,145
30 Nov 21	₹15,363
30 Nov 22	₹16,514
30 Nov 23	₹19,389
30 Nov 24	₹25,038

BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	2.8%
3 Month	-5.6%
6 Month	-0.2%
1 Year	22.9%
3 Year	18%
5 Year	19.6%
10 Year
15 Year
Since launch	14.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	29.3%
2022	1.9%
2021	33.8%
2020	17.5%
2019	8.5%
2018	-15.1%
2017	42.1%
2016	1.3%
2015	-2.3%
2014	41.1%

Fund Manager information for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Name	Since	Tenure
Nitin Gosar	27 Sep 22	2.18 Yr.

Data below for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	28.43%
Basic Materials	13.67%
Consumer Cyclical	11.8%
Technology	11%
Industrials	8.16%
Health Care	7.78%
Energy	5.3%
Communication Services	3.54%
Consumer Defensive	3.06%
Utility	2.5%
Real Estate	1.37%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.4%
Equity	96.6%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 10 \| HDFCBANK	7%	₹26 Cr	152,177
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| SBIN	4%	₹14 Cr	171,639
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 24 \| TCS	4%	₹14 Cr	34,562
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 22 \| LT	4%	₹13 Cr	37,209
Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| 534816	3%	₹12 Cr	340,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 20 \| RELIANCE	3%	₹12 Cr	86,874
Indian Bank (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| 532814	3%	₹11 Cr	194,053
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 24 \| 500295	3%	₹11 Cr	235,403 ↑ 15,668
Tata Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 24 \| TATATECH	3%	₹10 Cr	99,595
Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 23 \| HEROMOTOCO	3%	₹9 Cr	18,290

3. BOI AXA Tax Advantage Fund

The Scheme seeks to generate long-term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities across all market capitalisations. The Scheme is in the nature of diversified multi-cap fund. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns.(There can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized.)

BOI AXA Tax Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 25 Feb 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.6% since its launch. Ranked 13 in ELSS category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -1.3% and 2021 was 41.5% .

Below is the key information for BOI AXA Tax Advantage Fund

BOI AXA Tax Advantage Fund Growth
Launch Date	25 Feb 09
NAV (20 Dec 24)	₹169.68 ↓ -3.40 (-1.96 %)
Net Assets (Cr)	₹1,453 on 30 Nov 24
Category	Equity - ELSS
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.37
Sharpe Ratio	1.91
Information Ratio	0.46
Alpha Ratio	7.81
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹12,546
30 Nov 21	₹18,192
30 Nov 22	₹19,034
30 Nov 23	₹23,238
30 Nov 24	₹31,012

BOI AXA Tax Advantage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326 Invest Now

Returns for BOI AXA Tax Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	4.3%
3 Month	-1.6%
6 Month	-0.9%
1 Year	27.7%
3 Year	20.6%
5 Year	25.1%
10 Year
15 Year
Since launch	19.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	34.8%
2022	-1.3%
2021	41.5%
2020	31.2%
2019	14.6%
2018	-16.3%
2017	57.7%
2016	-1.2%
2015	2.1%
2014	44%

Fund Manager information for BOI AXA Tax Advantage Fund

Name	Since	Tenure
Alok Singh	27 Apr 22	2.6 Yr.

Data below for BOI AXA Tax Advantage Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	26.27%
Industrials	16.29%
Basic Materials	15.38%
Technology	10.7%
Consumer Cyclical	5.46%
Utility	4.64%
Energy	3.81%
Consumer Defensive	3.78%
Health Care	3.53%
Real Estate	1.52%
Communication Services	0.99%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.63%
Equity	92.37%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 10 \| HDFCBANK	5%	₹76 Cr	440,000 ↑ 20,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| SBIN	4%	₹62 Cr	752,000
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 24 \| 500295	4%	₹56 Cr	1,211,000
Prudent Corporate Advisory Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 23 \| 543527	3%	₹40 Cr	130,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Apr 22 \| 532555	3%	₹39 Cr	955,000
Ami Organics Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 May 24 \| 543349	2%	₹34 Cr	172,000
General Insurance Corp of India (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| GICRE	2%	₹31 Cr	850,696
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Nov 18 \| RELIANCE	2%	₹30 Cr	228,000
Siemens Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 22 \| 500550	2%	₹29 Cr	41,000
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 23 \| HAL	2%	₹28 Cr	67,000

4. BOI AXA Ultra Short Duration Fund

(Erstwhile BOI AXA Treasury Advantage Fund)

The Scheme seeks to deliver reasonable market related returns with lower risk and higher liquidity through a portfolio of debt and money market instruments. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns. Further, there is also no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.

BOI AXA Ultra Short Duration Fund is a Debt - Ultrashort Bond fund was launched on 16 Jul 08. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 7% since its launch. Ranked 9 in Ultrashort Bond category. Return for 2023 was 6.2% , 2022 was 4.4% and 2021 was 3.2% .

Below is the key information for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

BOI AXA Ultra Short Duration Fund Growth
Launch Date	16 Jul 08
NAV (20 Dec 24)	₹3,047.37 ↑ 0.53 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹185 on 30 Nov 24
Category	Debt - Ultrashort Bond
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	1.29
Sharpe Ratio	-2.23
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	NIL
Yield to Maturity	7.46%
Effective Maturity	5 Months 23 Days
Modified Duration	5 Months 19 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,511
30 Nov 21	₹10,835
30 Nov 22	₹11,279
30 Nov 23	₹11,991
30 Nov 24	₹12,781

BOI AXA Ultra Short Duration Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.6%
6 Month	3.3%
1 Year	6.6%
3 Year	5.7%
5 Year	5.1%
10 Year
15 Year
Since launch	7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	6.2%
2022	4.4%
2021	3.2%
2020	4.9%
2019	7.5%
2018	7.6%
2017	8%
2016	9.1%
2015	8.7%
2014	9.3%

Fund Manager information for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Name	Since	Tenure
Mithraem Bharucha	17 Aug 21	3.29 Yr.

Data below for BOI AXA Ultra Short Duration Fund as on 30 Nov 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	72.94%
Debt	26.82%
Other	0.24%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	72.94%
Corporate	21.37%
Government	5.45%

Credit Quality

Rating	Value
AA	6.25%
AAA	93.75%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
LIC Housing Finance Ltd Debentures \| -	6%	₹10 Cr	1,000,000
National Bank For Agriculture And Rural Development Debentures \| -	6%	₹10 Cr	1,000,000 ↑ 1,000,000
Power Finance Corporation Ltd. Debentures \| -	6%	₹10 Cr	1,000,000
Godrej Industries Limited Debentures \| -	6%	₹10 Cr	1,000,000
India (Republic of) - \| -	5%	₹9 Cr	950,000
Rural Electrification Corporation Limited Debentures \| -	5%	₹9 Cr	900,000 ↑ 900,000
364 DTB 28112024 Sovereign Bonds \| -	3%	₹5 Cr	500,000
HDFC Bank Limited Debentures \| -	2%	₹4 Cr	400,000
364 Day T-Bill 30.01.25 Sovereign Bonds \| -	1%	₹1 Cr	100,000
Corporate Debt Market Development Fund Investment Fund \| -	0%	₹0 Cr	400

BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪಟ್ಟಿ

ನಂತರSEBIನ (ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಮರು-ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ-ಮುಕ್ತಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪರಿಚಲನೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಅನೇಕಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತರಲು SEBI ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದು.ಹೂಡಿಕೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ.

ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ BOI AXA ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರು	ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
BOI AXA ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಫಂಡ್	BOI AXA ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫಂಡ್
BOI AXA ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್	BOI AXA ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್
BOI AXA ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತುಸಾಲ ನಿಧಿ	BOI AXA ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಫಂಡ್
BOI AXA ನಿಯಮಿತ ರಿಟರ್ನ್ ಫಂಡ್	BOI AXA ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್
BOI AXA ಖಜಾನೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್	BOI AXA ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಿಧಿ

*ಗಮನಿಸಿ-ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಒಳನೋಟವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

BOI AXA SIP Calculator

ಸಿಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆSIP ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಅನೇಕ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್‌ಗಳು ನೀಡುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ NAV

BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಅವು ಅಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದುAMFI ಜಾಲತಾಣ. ಇತ್ತೀಚಿನ NAV ಅನ್ನು ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು AMFI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ NAV ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

BOI AXA ಅನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಬೇಕು?

ಎ. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು

BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಶ್ರೇಣಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆಗಳ.

ಬಿ. ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯು ಬಲವಾದ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತದೆಅಂಶ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ.

ಸಿ. ನವೀನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ Liq-uity ಮತ್ತು SIP ಶೀಲ್ಡ್‌ನಂತಹ ನವೀನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ

BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯದ ಹಸಿವು - ಕಡಿಮೆ, ಸರಾಸರಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಿಳಾಸ

ಬಿ / 204, ಟವರ್ 1, ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ಗಣಪತ್ರಾವ್ ಕದಮ್ ಮಾರ್ಗ, ಲೋವರ್ ಪರೇಲ್, ಮುಂಬೈ 400013

ಪ್ರಾಯೋಜಕರು(ಗಳು)

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು AXA ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

Disclaimer:
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.