+91-22-48913909
Table of Contents
BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್
BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆಬ್ಯಾಂಕ್ – ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು AXA ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ AXA ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. AXA ಗ್ರೂಪ್ ಹಣಕಾಸು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಭಾರ್ತಿ AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೇ 7, 2012 ರಂದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರ್ತಿ AXA ನಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಷೇರುಗಳನ್ನು (51%) ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಧಿಯನ್ನು BOI AXA MF ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಮುಕ್ತ ನಿಧಿಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ,ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 5000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಐದು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ 22 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, AXA ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (AXA IM) ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 30ನೇ ಜೂನ್ 2016 ರಂತೆ EUR 679 ಶತಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. AXA IM ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 65 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 2000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಬಲ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
| AMC | BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ |
|---|---|
| ಸೆಟಪ್ ದಿನಾಂಕ | ಮಾರ್ಚ್ 31, 2008 |
| AUM | INR 5692.02 ಕೋಟಿ (ಜೂನ್-30-2018) |
| CEO/MD | ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ದಾಸ್ಗುಪ್ತ |
| ಅದು | ಶ್ರೀ ಅಲೋಕ್ ಸಿಂಗ್ |
| ಅನುಸರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ | ಶ್ರೀ. ರಾಜೇಶ ಚವಠೆ |
| ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿ | ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ |
| ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಸಂಖ್ಯೆ | 1800-103-2263/1800-266-2676 |
| ದೂರವಾಣಿ | 022-40479000 |
| ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ | 022-40479001 |
| ಇಮೇಲ್ | ಸೇವೆ[AT]boiaxa-im.com |
| ಜಾಲತಾಣ | www.boiaxa-im.com |
Talk to our investment specialist
BOI AXA ನೀಡುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ವಿಧಗಳು
BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರುಅಪಾಯದ ಹಸಿವು ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ. BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು
ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಪಸ್ ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು,ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು,ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು, ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮತ್ತುಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ನಿಧಿಗಳು BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) BOI AXA Tax Advantage Fund Growth ₹171.06
↑ 3.04 ₹1,486 3.4 8.8 44.7 18.9 25.9 34.8 BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund Growth ₹88.87
↑ 1.20 ₹378 1.1 9.6 37.2 16 20.4 29.3 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹57.34
↑ 1.04 ₹529 2.2 12.5 48.4 26.2 30.5 44.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 24
ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳು
ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಹಸಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆದ್ರವ ನಿಧಿಗಳು, ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮತ್ತುಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳು BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity BOI AXA Ultra Short Duration Fund Growth ₹3,025.4
↑ 0.51 ₹166 1.7 3.3 6.6 5.6 6.2 7.31% 5M 5D 5M 8D BOI AXA Liquid Fund Growth ₹2,874.79
↑ 0.53 ₹1,531 1.8 3.6 7.5 6.3 7 7.07% 1M 28D 1M 28D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 24
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಧಿಗಳು
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಫಂಡ್‌ಗಳೆರಡರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ ಹಣವನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆಆದಾಯ ವಾದ್ಯಗಳು. ಈ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು 65% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯು 65% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (ಎಂಐಪಿ). BOI AXA ಯ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಧಿಗಳು:
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) BOI AXA Conservative Hybrid Fund Growth ₹33.3083
↑ 0.07 ₹66 1,000 1.3 3.7 11.6 13 12 10.9 BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹38.73
↑ 0.79 ₹1,000 1,000 4.1 12.9 38.1 19.2 26.9 33.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 24
(Erstwhile BOI AXA Corporate Credit Spectrum Fund) The Scheme’s investment objective is to generate capital appreciation over the long term by investing predominantly in corporate debt across the credit spectrum within the universe of investment grade rating. To achieve this objective, the Scheme will seek to make investments in rated, unrated instruments and structured obligations of public and private companies. BOI AXA Credit Risk Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 27 Feb 15. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Credit Risk Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BOI AXA Equity Fund) The Scheme seeks to generate income and long-term capital appreciation
by investing through a diversified portfolio of predominantly large cap
and mid cap equity and equity related securities including equity derivatives.
The Scheme is in the nature of large and mid cap fund. The Scheme is not
providing any assured or guaranteed returns BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 21 Oct 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to generate long-term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities across all market capitalisations. The Scheme is in the nature of diversified multi-cap fund. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns.(There can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized.) BOI AXA Tax Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 25 Feb 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Tax Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BOI AXA Treasury Advantage Fund) The Scheme seeks to deliver reasonable market related returns with lower risk and higher liquidity through a portfolio of debt and money market instruments.
The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns. Further, there is also no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. BOI AXA Ultra Short Duration Fund is a Debt - Ultrashort Bond fund was launched on 16 Jul 08. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Ultra Short Duration Fund Returns up to 1 year are on 1. BOI AXA Credit Risk Fund
CAGR/Annualized return of 1.7% since its launch. Return for 2023 was 5.6% , 2022 was 143.1% and 2021 was 9.4% . BOI AXA Credit Risk Fund
Growth Launch Date 27 Feb 15 NAV (06 Nov 24) ₹11.7256 ↑ 0.00 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹115 on 30 Sep 24 Category Debt - Credit Risk AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating Risk Moderate Expense Ratio 1.56 Sharpe Ratio -0.94 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (4%),12-24 Months (3%),24-36 Months (2%),36 Months and above(NIL) Yield to Maturity 6.98% Effective Maturity 5 Months 23 Days Modified Duration 4 Months 24 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹5,582 31 Oct 21 ₹6,135 31 Oct 22 ₹14,816 31 Oct 23 ₹15,654 31 Oct 24 ₹16,619 Returns for BOI AXA Credit Risk Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.3% 6 Month 2.3% 1 Year 6.2% 3 Year 39.4% 5 Year 10.7% 10 Year 15 Year Since launch 1.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 5.6% 2022 143.1% 2021 9.4% 2020 -44.4% 2019 -45.2% 2018 -0.3% 2017 9.3% 2016 11.2% 2015 2014 Fund Manager information for BOI AXA Credit Risk Fund
Name Since Tenure Alok Singh 27 Feb 15 9.6 Yr. Data below for BOI AXA Credit Risk Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 54.33% Debt 45.29% Other 0.38% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 51.13% Cash Equivalent 48.49% Credit Quality
Rating Value AA 82.18% AAA 17.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Century Textiles And Industries Limited
Debentures | -10% ₹12 Cr 1,200,000 Steel Authority Of India Limited
Debentures | -10% ₹12 Cr 1,150,000 JSW Steel Limited
Debentures | -9% ₹10 Cr 1,000,000 Gic Housing Finance Limited
Debentures | -9% ₹10 Cr 1,000,000 Manappuram Finance Limited
Debentures | -9% ₹10 Cr 1,000,000 360 One Prime Limited
Debentures | -9% ₹10 Cr 1,000,000 Godrej Industries Limited
Debentures | -9% ₹10 Cr 1,000,000 Corporate Debt Market Development Fund
Investment Fund | -0% ₹0 Cr 414 Net Receivables / (Payables)
CBLO | -12% ₹13 Cr Treps
CBLO/Reverse Repo | -12% ₹13 Cr 2. BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund
CAGR/Annualized return of 14.6% since its launch. Ranked 33 in Large & Mid Cap category. Return for 2023 was 29.3% , 2022 was 1.9% and 2021 was 33.8% . BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund
Growth Launch Date 21 Oct 08 NAV (06 Nov 24) ₹88.87 ↑ 1.20 (1.37 %) Net Assets (Cr) ₹378 on 30 Sep 24 Category Equity - Large & Mid Cap AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.64 Sharpe Ratio 2.28 Information Ratio 0.26 Alpha Ratio -1.32 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,119 31 Oct 21 ₹15,925 31 Oct 22 ₹16,004 31 Oct 23 ₹17,887 31 Oct 24 ₹24,821 Returns for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.1% 3 Month 1.1% 6 Month 9.6% 1 Year 37.2% 3 Year 16% 5 Year 20.4% 10 Year 15 Year Since launch 14.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 29.3% 2022 1.9% 2021 33.8% 2020 17.5% 2019 8.5% 2018 -15.1% 2017 42.1% 2016 1.3% 2015 -2.3% 2014 41.1% Fund Manager information for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund
Name Since Tenure Nitin Gosar 27 Sep 22 2.01 Yr. Data below for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.94% Basic Materials 13.71% Consumer Cyclical 12.36% Technology 11.77% Industrials 9.08% Health Care 6.86% Energy 6.67% Consumer Defensive 4.26% Communication Services 3.53% Utility 2.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.17% Equity 98.8% Debt 0.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK7% ₹26 Cr 152,177
↑ 10,791 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | TCS4% ₹15 Cr 34,562 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 22 | LT4% ₹14 Cr 37,209 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | SBIN4% ₹14 Cr 171,639 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5348164% ₹13 Cr 340,000
↓ -40,815 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE3% ₹13 Cr 43,437
↓ -25,036 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5002953% ₹11 Cr 219,735
↑ 24,349 Tata Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 24 | TATATECH3% ₹11 Cr 99,595
↑ 99,595 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | HEROMOTOCO3% ₹10 Cr 18,290 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5328143% ₹10 Cr 194,053 3. BOI AXA Tax Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 19.8% since its launch. Ranked 13 in ELSS category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -1.3% and 2021 was 41.5% . BOI AXA Tax Advantage Fund
Growth Launch Date 25 Feb 09 NAV (06 Nov 24) ₹171.06 ↑ 3.04 (1.81 %) Net Assets (Cr) ₹1,486 on 30 Sep 24 Category Equity - ELSS AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.37 Sharpe Ratio 2.33 Information Ratio 0.35 Alpha Ratio -0.03 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,437 31 Oct 21 ₹18,517 31 Oct 22 ₹18,708 31 Oct 23 ₹21,227 31 Oct 24 ₹30,948 Returns for BOI AXA Tax Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month 3.4% 6 Month 8.8% 1 Year 44.7% 3 Year 18.9% 5 Year 25.9% 10 Year 15 Year Since launch 19.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -1.3% 2021 41.5% 2020 31.2% 2019 14.6% 2018 -16.3% 2017 57.7% 2016 -1.2% 2015 2.1% 2014 44% Fund Manager information for BOI AXA Tax Advantage Fund
Name Since Tenure Alok Singh 27 Apr 22 2.43 Yr. Data below for BOI AXA Tax Advantage Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.45% Industrials 16.75% Basic Materials 15.78% Technology 9.84% Consumer Cyclical 5.75% Energy 5.35% Utility 4.89% Consumer Defensive 3.9% Health Care 3.43% Real Estate 1.6% Communication Services 1.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.21% Equity 93.75% Debt 0.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK5% ₹73 Cr 420,000
↑ 130,000 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5002954% ₹62 Cr 1,211,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | SBIN4% ₹59 Cr 752,000 Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 23 | OIL3% ₹46 Cr 790,000
↓ -163,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5325553% ₹42 Cr 955,000 Prudent Corporate Advisory Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5435272% ₹34 Cr 130,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | RELIANCE2% ₹34 Cr 114,000 General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | GICRE2% ₹34 Cr 850,696
↑ 490,696 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5004002% ₹30 Cr 627,000
↑ 68,000 Ami Organics Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 24 | 5433492% ₹30 Cr 172,000
↑ 16,000 4. BOI AXA Ultra Short Duration Fund
CAGR/Annualized return of 7% since its launch. Ranked 9 in Ultrashort Bond category. Return for 2023 was 6.2% , 2022 was 4.4% and 2021 was 3.2% . BOI AXA Ultra Short Duration Fund
Growth Launch Date 16 Jul 08 NAV (06 Nov 24) ₹3,025.4 ↑ 0.51 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹166 on 15 Oct 24 Category Debt - Ultrashort Bond AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.29 Sharpe Ratio -2.74 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.31% Effective Maturity 5 Months 8 Days Modified Duration 5 Months 5 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,530 31 Oct 21 ₹10,852 31 Oct 22 ₹11,271 31 Oct 23 ₹11,991 31 Oct 24 ₹12,780 Returns for BOI AXA Ultra Short Duration Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.7% 6 Month 3.3% 1 Year 6.6% 3 Year 5.6% 5 Year 5% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.2% 2022 4.4% 2021 3.2% 2020 4.9% 2019 7.5% 2018 7.6% 2017 8% 2016 9.1% 2015 8.7% 2014 9.3% Fund Manager information for BOI AXA Ultra Short Duration Fund
Name Since Tenure Mithraem Bharucha 17 Aug 21 3.12 Yr. Data below for BOI AXA Ultra Short Duration Fund as on 15 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 79.85% Debt 19.9% Other 0.25% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 52.46% Cash Equivalent 41.13% Government 6.16% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen And Toubro Limited
Debentures | -6% ₹10 Cr 1,000,000 Power Finance Corporation Ltd.
Debentures | -6% ₹10 Cr 1,000,000 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -6% ₹10 Cr 1,000,000 India (Republic of)
- | -6% ₹9 Cr 950,000 Canara Bank
Domestic Bonds | -5% ₹9 Cr 900,000 364 DTB 28112024
Sovereign Bonds | -3% ₹5 Cr 500,000 HDFC Bank Limited
Debentures | -2% ₹4 Cr 400,000 364 Day T-Bill 30.01.25
Sovereign Bonds | -1% ₹1 Cr 100,000
↑ 100,000 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -0% ₹1 Cr 50,000 Corporate Debt Market Development Fund
Investment Fund | -0% ₹0 Cr 400
BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪಟ್ಟಿ
ನಂತರSEBIನ (ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಮರು-ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ-ಮುಕ್ತಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪರಿಚಲನೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಅನೇಕಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತರಲು SEBI ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದು.ಹೂಡಿಕೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ.
ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ BOI AXA ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
| ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರು | ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು |
|---|---|
| BOI AXA ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಫಂಡ್ | BOI AXA ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫಂಡ್ |
| BOI AXA ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ | BOI AXA ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ |
| BOI AXA ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತುಸಾಲ ನಿಧಿ | BOI AXA ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ |
| BOI AXA ನಿಯಮಿತ ರಿಟರ್ನ್ ಫಂಡ್ | BOI AXA ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ |
| BOI AXA ಖಜಾನೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ | BOI AXA ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಿಧಿ |
*ಗಮನಿಸಿ-ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಒಳನೋಟವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
BOI AXA SIP Calculator
ಸಿಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆSIP ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಅನೇಕ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್‌ಗಳು ನೀಡುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
Know Your Monthly SIP Amount
BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ NAV
BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಅವು ಅಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದುAMFI ಜಾಲತಾಣ. ಇತ್ತೀಚಿನ NAV ಅನ್ನು ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು AMFI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ NAV ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
BOI AXA ಅನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಬೇಕು?
ಎ. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು
BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಶ್ರೇಣಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆಗಳ.
ಬಿ. ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯು ಬಲವಾದ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತದೆಅಂಶ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ.
ಸಿ. ನವೀನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ Liq-uity ಮತ್ತು SIP ಶೀಲ್ಡ್‌ನಂತಹ ನವೀನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ
BOI AXA ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯದ ಹಸಿವು - ಕಡಿಮೆ, ಸರಾಸರಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಿಳಾಸ
ಬಿ / 204, ಟವರ್ 1, ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ಗಣಪತ್ರಾವ್ ಕದಮ್ ಮಾರ್ಗ, ಲೋವರ್ ಪರೇಲ್, ಮುಂಬೈ 400013
ಪ್ರಾಯೋಜಕರು(ಗಳು)
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು AXA ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved