ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು 2022 | Fincash.com

Table of Contents

ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಈಕ್ವಿಟಿ NAV
ಟಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು 2022
2022 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಲಹೆಗಳು
ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ತೆರಿಗೆ
- 1. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು
- 2. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು
ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ತೀರ್ಮಾನ
Top 6 Funds

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು 2022 - 2023

Updated on November 19, 2024 , 57336 views

ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ (ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿ) ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಫಂಡ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗ ಆಯ್ಕೆಯ ವಾಹನವಾಗಿರಬೇಕುಹೂಡಿಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಯ್ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ (ಕೆಳಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ), ಒಬ್ಬರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದುಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು.

ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

1. ದ್ರವ್ಯತೆ

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿದಿನ, ಇದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ಅವರ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಹಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಬ್ಯಾಂಕ್ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ.

2. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆದಾಯ

ಬ್ಲೂ-ಚಿಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದುಆದಾಯ ಲಾಭಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಯಮಿತ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾಭಾಂಶ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.

3. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ

ಉತ್ತಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇತರರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

4. ಐಡಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್

ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಬಂಡವಾಳ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಸಣ್ಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಫಂಡ್‌ನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯದ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆಹೂಡಿಕೆದಾರ ನೇರ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು. ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಕ್ವಿಟಿ NAV

ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ನ ಬೆಲೆಯು ಫಂಡ್‌ನ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ (ಅವು ಅಲ್ಲ) ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿ ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ನ ಷೇರು ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಷೇರುಗಳ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಯ ಕಡಿಮೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವಿದೆ.

ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ (SEBI)

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ಟಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು 2022

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ-ELSS,ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು,ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು,ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು,ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಗಳು,ವಲಯ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತುಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿ.

5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Nippon India Large Cap Fund Growth	₹84.3101 ↓ -0.53	₹34,105	-4.6	4	27.5	18.2	19.1	32.1
HDFC Top 100 Fund Growth	₹1,081.53 ↓ -6.62	₹36,467	-6.2	3.2	22.1	15.7	16.8	30
ICICI Prudential Bluechip Fund Growth	₹102.88 ↓ -0.34	₹63,670	-4.5	4.8	27.1	15.6	18.8	27.4
DSP BlackRock TOP 100 Equity Growth	₹446.323 ↓ -3.01	₹4,470	-2.8	9.5	30.1	14.7	15	26.6
BNP Paribas Large Cap Fund Growth	₹212.096 ↓ -1.34	₹2,349	-6.8	3.1	28.6	14.1	17.1	24.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24

5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Edelweiss Mid Cap Fund Growth	₹95.612 ↑ 0.08	₹7,677	-1.7	13.9	42.5	22.7	29.2	38.4
Invesco India Mid Cap Fund Growth	₹161.15 ↑ 0.22	₹5,625	0.8	16.1	43.4	21.7	26.9	34.1
TATA Mid Cap Growth Fund Growth	₹414.37 ↓ -3.76	₹4,444	-6.3	2.1	28.1	18.3	24.4	40.5
BNP Paribas Mid Cap Fund Growth	₹97.8996 ↑ 0.09	₹2,143	-6.3	5.6	31	18	24.9	32.6
ICICI Prudential MidCap Fund Growth	₹273.92 ↓ -1.88	₹6,330	-5.1	2.8	35.9	18	23.9	32.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24

5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Nippon India Small Cap Fund Growth	₹167.822 ↓ -1.22	₹61,027	-5.8	6.1	30.7	25.7	34.4	48.9
L&T Emerging Businesses Fund Growth	₹83.6451 ↓ -0.08	₹17,306	-3.3	8.3	26.7	23	30	46.1
Franklin India Smaller Companies Fund Growth	₹170.911 ↓ -0.84	₹13,944	-7.5	4.1	25.7	22.5	28.4	52.1
IDBI Small Cap Fund Growth	₹31.7035 ↓ -0.11	₹386	-4	10.6	39.3	22.1	28.8	33.4
HDFC Small Cap Fund Growth	₹133.079 ↓ -0.99	₹33,504	-5.5	6	22.1	21.5	28.4	44.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24

5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Principal Emerging Bluechip Fund Growth	₹183.316 ↑ 2.03	₹3,124	2.9	13.6	38.9	21.9	19.2
IDFC Core Equity Fund Growth	₹125.124 ↓ -0.37	₹6,917	-6.7	6.4	35.9	21.2	22.7	36.2
Invesco India Growth Opportunities Fund Growth	₹90.36 ↓ -0.08	₹6,149	-1.2	12.1	39.4	19.3	20.2	31.6
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth	₹913.15 ↓ -6.45	₹17,120	-5.4	4.2	30.1	18.8	22.9	29.9
UTI Core Equity Fund Growth	₹170.188 ↓ -0.82	₹3,976	-5	9.7	34.7	18.7	23.1	34.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Dec 21

5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು (ELSS)

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth	₹51.4909 ↑ 0.10	₹4,074	0.7	14.7	49.9	23.3	22.8	37
SBI Magnum Tax Gain Fund Growth	₹417.85 ↓ -1.95	₹27,559	-5.6	5.2	38.6	22	23.8	40
IDBI Equity Advantage Fund Growth	₹43.39 ↑ 0.04	₹485	9.7	15.1	16.9	20.8	10
HDFC Long Term Advantage Fund Growth	₹595.168 ↑ 0.28	₹1,318	1.2	15.4	35.5	20.6	17.4
HDFC Tax Saver Fund Growth	₹1,309.24 ↓ -3.05	₹15,935	-3.1	6.7	33	20.3	20.5	33.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24

5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್/ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
JM Multicap Fund Growth	₹99.2985 ↓ -0.64	₹4,722	-7.4	3.6	39.8	23.4	23.4	40
Nippon India Multi Cap Fund Growth	₹282.436 ↓ -1.86	₹38,678	-4.2	4.2	32	23.4	24	38.1
HDFC Equity Fund Growth	₹1,834.72 ↓ -5.50	₹64,929	-1.2	8.8	34.2	22.5	22.4	30.6
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth	₹59.2598 ↓ -0.21	₹12,024	3	15.6	45.7	18.7	17.1	31
ICICI Prudential Multicap Fund Growth	₹752.15 ↓ -5.27	₹14,152	-5.4	5.9	31	18	20.8	35.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24

5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
LIC MF Infrastructure Fund Growth	₹48.6899 ↓ -0.43	₹786	-6.1	6.1	54.7	29.5	26.8	44.4
SBI PSU Fund Growth	₹30.3771 ↓ -0.28	₹4,471	-11	-7.6	48.2	32.6	23.5	54
Canara Robeco Infrastructure Growth	₹152.29 ↓ -1.13	₹848	-6.8	0.7	47.8	26.1	28	41.2
Franklin India Opportunities Fund Growth	₹238.572 ↓ -1.82	₹5,623	-5.8	4.1	46.5	23.7	26.8	53.6
Invesco India PSU Equity Fund Growth	₹59.19 ↓ -0.78	₹1,331	-12.6	-8.1	45.8	29.9	26.1	54.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24

5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
HDFC Focused 30 Fund Growth	₹212.854 ↓ -0.61	₹14,969	-0.4	9.2	33.9	22.9	22.3	29.6
ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth	₹83.45 ↓ -0.17	₹9,867	-4.8	6.6	34.7	18.4	23.5	28.3
Sundaram Select Focus Fund Growth	₹264.968 ↓ -1.18	₹1,354	-5	8.5	24.5	17	17.3
Franklin India Focused Equity Fund Growth	₹102.505 ↓ -0.46	₹12,068	-5.4	4.9	25.6	15	19.6	23.5
DSP BlackRock Focus Fund Growth	₹51.657 ↓ -0.33	₹2,546	-3.9	7.3	28.4	14	15.4	34.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24

5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಯೀಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth	₹48.67 ↓ -0.39	₹4,875	-6.3	3.5	33	22.4	25.5	38.8
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth	₹445.91 ↑ 2.03	₹1,540	-6.4	6.8	30.2	20.3	22.9	40.3
Templeton India Equity Income Fund Growth	₹136.747 ↑ 0.70	₹2,414	-7.3	5	33.9	18.5	24.5	33.3
UTI Dividend Yield Fund Growth	₹172.203 ↓ -0.76	₹4,198	-6.3	10.7	36.9	16.4	21.5	35.4
Principal Dividend Yield Fund Growth	₹133.282 ↓ -0.54	₹933	-6.5	3.1	26.5	15.6	19.8	34
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24

5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
JM Value Fund Growth	₹97.6131 ↓ -0.75	₹1,067	-10.3	2.4	32.2	22.6	23.8	47.7
L&T India Value Fund Growth	₹104.276 ↓ -0.57	₹13,603	-4	5.7	32.7	21.4	24	39.4
ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth	₹438.18 ↑ 0.71	₹49,104	-3.2	8.3	31.2	21	25.3	31.4
Nippon India Value Fund Growth	₹214.697 ↓ -0.68	₹8,542	-5.2	4.3	33.8	19.9	23.7	42.4
Tata Equity PE Fund Growth	₹341.697 ↓ -2.64	₹8,681	-7.2	3.6	32.2	19.2	20	37
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24

* ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಹೊಂದಿರುವAUM >= 50 ಕೋಟಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಕಳೆದ 1 ವರ್ಷ.

1. Motilal Oswal Midcap 30 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 24.4% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% .

Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth
Launch Date	24 Feb 14
NAV (21 Nov 24)	₹104.047 ↓ -0.16 (-0.15 %)
Net Assets (Cr)	₹20,056 on 31 Oct 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.66
Sharpe Ratio	2.88
Information Ratio	1.19
Alpha Ratio	19.69
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,551
31 Oct 21	₹16,394
31 Oct 22	₹19,861
31 Oct 23	₹23,514
31 Oct 24	₹39,059

Motilal Oswal Midcap 30 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-1.4%
3 Month	3.8%
6 Month	23.6%
1 Year	58.4%
3 Year	31.9%
5 Year	31.6%
10 Year
15 Year
Since launch	24.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	41.7%
2022	10.7%
2021	55.8%
2020	9.3%
2019	9.7%
2018	-12.7%
2017	30.8%
2016	5.2%
2015	16.5%
2014

Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Khandelwal	1 Oct 24	0.08 Yr.
Niket Shah	1 Jul 20	4.34 Yr.
Santosh Singh	1 Oct 24	0.08 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	1.94 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	0.34 Yr.

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	28.84%
Technology	25.23%
Industrials	22.07%
Financial Services	9.82%
Health Care	5.2%
Basic Materials	3.46%
Real Estate	2.4%
Communication Services	0.59%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.4%
Equity	97.6%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| COFORGE	10%	₹1,982 Cr	2,600,000 ↑ 350,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| KALYANKJIL	9%	₹1,905 Cr	28,983,719 ↑ 3,583,719
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| POLYCAB	9%	₹1,863 Cr	2,875,000 ↑ 325,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 23 \| PERSISTENT	8%	₹1,612 Cr	3,000,000 ↑ 300,000
Jio Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| JIOFIN	8%	₹1,612 Cr	50,000,000 ↑ 3,226,841
Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| 532977	7%	₹1,346 Cr	1,367,958 ↑ 1,367,958
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 20 \| TIINDIA	6%	₹1,210 Cr	2,700,000 ↑ 232,189
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| M&M	5%	₹1,038 Cr	3,805,755 ↑ 3,805,755
Voltas Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 17 \| VOLTAS	4%	₹825 Cr	5,000,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 23 \| 543320	4%	₹786 Cr	32,500,000 ↑ 7,500,000

2. LIC MF Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector.

LIC MF Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 9.9% since its launch. Return for 2023 was 44.4% , 2022 was 7.9% and 2021 was 46.6% .

Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund

LIC MF Infrastructure Fund Growth
Launch Date	29 Feb 08
NAV (21 Nov 24)	₹48.6899 ↓ -0.43 (-0.88 %)
Net Assets (Cr)	₹786 on 31 Oct 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	2.3
Sharpe Ratio	2.93
Information Ratio	1.03
Alpha Ratio	26.1
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹8,857
31 Oct 21	₹15,041
31 Oct 22	₹16,473
31 Oct 23	₹20,435
31 Oct 24	₹34,608

LIC MF Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107 Invest Now

Returns for LIC MF Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-4.1%
3 Month	-6.1%
6 Month	6.1%
1 Year	54.7%
3 Year	29.5%
5 Year	26.8%
10 Year
15 Year
Since launch	9.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	44.4%
2022	7.9%
2021	46.6%
2020	-0.1%
2019	13.3%
2018	-14.6%
2017	42.2%
2016	-2.2%
2015	-6.2%
2014	49.6%

Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Yogesh Patil	18 Sep 20	4.12 Yr.
Mahesh Bendre	1 Jul 24	0.34 Yr.

Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	52.08%
Basic Materials	11.24%
Utility	7.02%
Consumer Cyclical	6.98%
Financial Services	6.04%
Technology	2.96%
Real Estate	2.5%
Communication Services	2.16%
Health Care	1.79%
Energy	1.13%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.23%
Equity	94.77%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500655	4%	₹35 Cr	86,410 ↑ 7,043
Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 24 \| SHAKTIPUMP	4%	₹29 Cr	65,192 ↑ 702
Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| SCHNEIDER	3%	₹26 Cr	328,026 ↑ 3,536
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 21 \| 500480	3%	₹23 Cr	66,145 ↑ 713
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| 532955	3%	₹23 Cr	432,722 ↑ 149,844
Bharat Bijlee Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 22 \| BBL	3%	₹22 Cr	47,325 ↑ 3,206
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| 522275	3%	₹21 Cr	120,063 ↓ -7,340
Tata Power Co Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 24 \| 500400	3%	₹21 Cr	473,536 ↑ 66,616
ISGEC Heavy Engineering Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 24 \| 533033	3%	₹20 Cr	149,711 ↑ 1,614
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 24 \| 500103	3%	₹20 Cr	838,269 ↑ 239,812

3. Motilal Oswal Long Term Equity Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Long Term Fund)

The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 21 Jan 15. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.1% since its launch. Return for 2023 was 37% , 2022 was 1.8% and 2021 was 32.1% .

Below is the key information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund

Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth
Launch Date	21 Jan 15
NAV (21 Nov 24)	₹51.4909 ↑ 0.10 (0.19 %)
Net Assets (Cr)	₹4,074 on 31 Oct 24
Category	Equity - ELSS
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.74
Sharpe Ratio	3.58
Information Ratio	1.56
Alpha Ratio	22.87
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,099
31 Oct 21	₹14,648
31 Oct 22	₹14,723
31 Oct 23	₹17,301
31 Oct 24	₹28,444

Motilal Oswal Long Term Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Long Term Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-5.3%
3 Month	0.7%
6 Month	14.7%
1 Year	49.9%
3 Year	23.3%
5 Year	22.8%
10 Year
15 Year
Since launch	18.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	37%
2022	1.8%
2021	32.1%
2020	8.8%
2019	13.2%
2018	-8.7%
2017	44%
2016	12.5%
2015
2014

Fund Manager information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Khandelwal	11 Dec 23	0.89 Yr.
Niket Shah	17 Oct 23	1.04 Yr.
Santosh Singh	1 Oct 24	0.08 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	1.94 Yr.

Data below for Motilal Oswal Long Term Equity Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	32.36%
Consumer Cyclical	25.26%
Financial Services	17.45%
Technology	7.49%
Real Estate	6.96%
Health Care	5.64%
Basic Materials	4.32%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.53%
Equity	99.47%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 22 \| 500251	7%	₹303 Cr	425,260
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 23 \| 543320	6%	₹259 Cr	10,702,790 ↓ -1,075,547
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 23 \| KALYANKJIL	5%	₹217 Cr	3,296,932
Inox Wind Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| INOXWIND	4%	₹178 Cr	7,946,960
Gujarat Fluorochemicals Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 23 \| FLUOROCHEM	4%	₹176 Cr	408,886
Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Oct 23 \| PRESTIGE	4%	₹173 Cr	1,055,205
Kaynes Technology India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 23 \| KAYNES	4%	₹162 Cr	297,751
Suzlon Energy Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| SUZLON	4%	₹161 Cr	24,068,813
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| MCX	4%	₹153 Cr	235,083
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| APARINDS	4%	₹149 Cr	148,305

4. SBI PSU Fund

The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others.

SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% .

Below is the key information for SBI PSU Fund

SBI PSU Fund Growth
Launch Date	7 Jul 10
NAV (21 Nov 24)	₹30.3771 ↓ -0.28 (-0.93 %)
Net Assets (Cr)	₹4,471 on 31 Oct 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.3
Sharpe Ratio	1.96
Information Ratio	-0.44
Alpha Ratio	-0.34
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹7,320
31 Oct 21	₹11,991
31 Oct 22	₹14,035
31 Oct 23	₹17,801
31 Oct 24	₹29,315

SBI PSU Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for SBI PSU Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-6.7%
3 Month	-11%
6 Month	-7.6%
1 Year	48.2%
3 Year	32.6%
5 Year	23.5%
10 Year
15 Year
Since launch	8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	54%
2022	29%
2021	32.4%
2020	-10%
2019	6%
2018	-23.8%
2017	21.9%
2016	16.2%
2015	-11.1%
2014	41.5%

Fund Manager information for SBI PSU Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Shimpi	1 Jun 24	0.42 Yr.

Data below for SBI PSU Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	36.78%
Utility	23.95%
Energy	17.87%
Industrials	10.89%
Basic Materials	7.16%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.36%
Equity	96.64%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 10 \| SBIN	15%	₹679 Cr	8,277,500
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| 532898	9%	₹404 Cr	12,585,554
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 24 \| 532155	8%	₹367 Cr	18,350,000
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 24 \| BEL	8%	₹341 Cr	11,975,000 ↑ 1,600,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 24 \| 500547	6%	₹277 Cr	8,900,000 ↑ 700,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| 532555	5%	₹222 Cr	5,443,244
NMDC Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 23 \| 526371	5%	₹206 Cr	9,300,000
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 24 \| 532134	4%	₹196 Cr	7,800,000
Petronet LNG Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 24 \| 532522	3%	₹137 Cr	4,100,000
General Insurance Corp of India (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| GICRE	3%	₹133 Cr	3,600,000

5. Canara Robeco Infrastructure

T o g e n e r a t e income/capital appreciation by investing in equities and equity related instruments of companies in the infrastructure sector. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

Canara Robeco Infrastructure is a Equity - Sectoral fund was launched on 2 Dec 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.4% since its launch. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 9% and 2021 was 56.1% .

Below is the key information for Canara Robeco Infrastructure

Canara Robeco Infrastructure Growth
Launch Date	2 Dec 05
NAV (21 Nov 24)	₹152.29 ↓ -1.13 (-0.74 %)
Net Assets (Cr)	₹848 on 31 Oct 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	2.47
Sharpe Ratio	2.54
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,008
31 Oct 21	₹16,390
31 Oct 22	₹18,486
31 Oct 23	₹21,810
31 Oct 24	₹35,302

Canara Robeco Infrastructure SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for Canara Robeco Infrastructure

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-7.6%
3 Month	-6.8%
6 Month	0.7%
1 Year	47.8%
3 Year	26.1%
5 Year	28%
10 Year
15 Year
Since launch	15.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	41.2%
2022	9%
2021	56.1%
2020	9%
2019	2.3%
2018	-19.1%
2017	40.2%
2016	2.1%
2015	6.7%
2014	69.9%

Fund Manager information for Canara Robeco Infrastructure

Name	Since	Tenure
Vishal Mishra	26 Jun 21	3.35 Yr.
Shridatta Bhandwaldar	29 Sep 18	6.09 Yr.

Data below for Canara Robeco Infrastructure as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	47.56%
Utility	12.52%
Energy	8.52%
Technology	7.58%
Financial Services	6.13%
Basic Materials	5.74%
Communication Services	3.16%
Real Estate	1.74%
Consumer Cyclical	1.68%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.38%
Equity	94.62%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 18 \| 532555	5%	₹46 Cr	1,131,666 ↑ 100,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 11 \| LT	5%	₹45 Cr	123,401 ↓ -20,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 22 \| RELIANCE	4%	₹33 Cr	244,750
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Oct 09 \| 532898	4%	₹31 Cr	977,546
Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology) Equity, Since 31 Aug 23 \| POWERINDIA	4%	₹30 Cr	21,500 ↓ -1,500
Tata Power Co Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Sep 24 \| 500400	3%	₹29 Cr	650,000 ↑ 250,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 24 \| BHARTIARTL	3%	₹27 Cr	166,100
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| SBIN	3%	₹26 Cr	320,000
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| 532810	3%	₹26 Cr	565,000
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 23 \| DIXON	3%	₹25 Cr	17,450 ↑ 2,000

6. Franklin India Opportunities Fund

The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy.

Franklin India Opportunities Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Feb 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.7% since its launch. Ranked 47 in Sectoral category. Return for 2023 was 53.6% , 2022 was -1.9% and 2021 was 29.7% .

Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund

Franklin India Opportunities Fund Growth
Launch Date	21 Feb 00
NAV (21 Nov 24)	₹238.572 ↓ -1.82 (-0.76 %)
Net Assets (Cr)	₹5,623 on 31 Oct 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.12
Sharpe Ratio	2.75
Information Ratio	1.29
Alpha Ratio	18.95
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,442
31 Oct 21	₹16,748
31 Oct 22	₹16,361
31 Oct 23	₹20,771
31 Oct 24	₹33,787

Franklin India Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107 Invest Now

Returns for Franklin India Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-5%
3 Month	-5.8%
6 Month	4.1%
1 Year	46.5%
3 Year	23.7%
5 Year	26.8%
10 Year
15 Year
Since launch	13.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	53.6%
2022	-1.9%
2021	29.7%
2020	27.3%
2019	5.4%
2018	-10.1%
2017	35.6%
2016	4.2%
2015	2.3%
2014	58.6%

Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Kiran Sebastian	7 Feb 22	2.73 Yr.
R. Janakiraman	1 Apr 13	11.59 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.04 Yr.

Data below for Franklin India Opportunities Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Health Care	16.44%
Consumer Cyclical	15.38%
Financial Services	14.22%
Industrials	13.42%
Communication Services	10.52%
Consumer Defensive	4.61%
Basic Materials	4.61%
Technology	4.38%
Energy	2.94%
Utility	2.67%
Real Estate	0.58%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	8.71%
Equity	91.29%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| BHARTIARTL	4%	₹229 Cr	1,342,233
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 10 \| ICICIBANK	4%	₹216 Cr	1,694,988
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| HDFCBANK	3%	₹188 Cr	1,083,532
Info Edge (India) Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| NAUKRI	3%	₹175 Cr	216,138 ↑ 44,387
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 24 \| HINDUNILVR	3%	₹166 Cr	561,754 ↑ 204,839
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 22 \| RELIANCE	3%	₹165 Cr	558,976
Piramal Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 23 \| PPLPHARMA	3%	₹164 Cr	7,142,323
Sudarshan Chemical Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| SUDARSCHEM	3%	₹158 Cr	1,411,772
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543320	3%	₹152 Cr	5,569,986
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 24 \| M&M	2%	₹136 Cr	440,764

2022 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಲಹೆಗಳು

ಉತ್ತಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದರ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು.

1. ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು

ಎ. ನಿಮ್ಮ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಫಂಡ್‌ನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಧಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ- ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು. ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬಿ. ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ ಖ್ಯಾತಿ

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, ಯಾವಾಗಲೂ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್‌ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಿಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ.

2. ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು

ಎ. ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಧಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅದರ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಧಿಯು ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.

ಬಿ. ನಿಧಿಯ ಗಾತ್ರ

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಥವಾ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಧಿಯ ಗಾತ್ರದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, ಅದರ AUM (ಅಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್) ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

3. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು

ಎ. ವೆಚ್ಚ ಅನುಪಾತ

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕು (AMC) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು) SEBI ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವು ಕನಿಷ್ಟ 2.5% ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವು ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ನಿಧಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು.

ಬಿ. ಅನುಪಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅನುಪಾತಗಳು:

ವಿರುದ್ಧ ಆಲ್ಫಾ

ಆಲ್ಫಾ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಳತೆಗೋಲು ಅಥವಾ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. 1 ರ ಧನಾತ್ಮಕ ಆಲ್ಫಾ ಎಂದರೆ ನಿಧಿಯು ಅದರ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು 1% ರಷ್ಟು ಮೀರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ -1 ನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲ್ಫಾವು ಫಂಡ್ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ 1% ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ತಂತ್ರವು ಧನಾತ್ಮಕ ಆಲ್ಫಾದೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು.

ಡಿ. ಬೀಟಾ

ಇದು ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಬೀಟಾ ಆಫ್ 1 ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೀಟಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 1 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೀಟಾ ಎಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೀಳುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೀಟಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೀಟಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಇ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನ (SD)

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, SD ಎನ್ನುವುದು ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿನ ಚಂಚಲತೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ SD, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎಫ್. ತೀಕ್ಷ್ಣ ಅನುಪಾತ

ತೀಕ್ಷ್ಣ ಅನುಪಾತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದಾಯವನ್ನು (ಋಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಎರಡೂ) ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತ ಎಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಜಿ. ಸೋರ್ಟಿನೊ ಅನುಪಾತ

ದಿಸೋರ್ಟಿನೊ ಅನುಪಾತ ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸೊರ್ಟಿನೊ ಅನುಪಾತವು ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅನುಪಾತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಚಂಚಲತೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನುಪಾತ

ತಲೆಕೆಳಗಾದ/ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನುಪಾತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ- ನಿಧಿಯು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅಂದರೆ ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ - ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಬಲವಾದ) ಅಥವಾ ಕೆಳಮುಖ (ದುರ್ಬಲ), ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು.

ಸರಿ, 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಪಾತವು ಧನಾತ್ಮಕ ಆದಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಧಿಯು ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಮತ್ತು 100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅನುಪಾತವು ಮಂದ ಆದಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಧಿಯು ಅದರ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಡಿಮೆ ಡೌನ್‌ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್‌ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.

ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ತೆರಿಗೆ

1. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು

INR 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ LTCG ಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆವಿಮೋಚನೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ 10 ಪ್ರತಿಶತ (ಜೊತೆಗೆ ಸೆಸ್) ಅಥವಾ 10.4 ಪ್ರತಿಶತ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಲಾಭ INR 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಯೋಜಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳಲ್ಲಿ INR 3 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ. ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ LTCG ಗಳು INR 2 ಲಕ್ಷ (INR 3 ಲಕ್ಷ - 1 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತುತೆರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ INR 20 ಆಗಿರುತ್ತದೆ,000 (INR 2 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರತಿಶತ).

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವಿಮೋಚನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಲಾಭ.

2. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡುವಳಿಯ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ (ಎಸ್‌ಟಿಸಿಜಿ) ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. STCG ಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 15 ಪ್ರತಿಶತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಕ್ವಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಹಿಡುವಳಿ ಅವಧಿ	ತೆರಿಗೆ ದರ
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು (LTCG)	1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು	10% (ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ)*****
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು (STCG)	ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಮ	15%
ವಿತರಿಸಿದ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ	-	10%#

*INR 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಲಾಭಗಳು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. INR 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳಿಗೆ 10% ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
#ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ತೆರಿಗೆ 10% + ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ 12% + ಸೆಸ್ 4% =11.648% ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಸ್ 4% ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಸ್ 3% ಇತ್ತು.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

Fincash.com ನಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (PAN, ಆಧಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ).ಮತ್ತು, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ!

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

ತೀರ್ಮಾನ

ಉತ್ತಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೋದಾಗ ನಿಧಿಯು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಬ್ಬರು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಫಂಡ್‌ನ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

Disclaimer:
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.