ಫಿನ್ಕಾಶ್ »HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ Vs SBI ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್
Table of Contents
HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು SBI ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ ಎರಡೂ ಭಾಗವಾಗಿದೆಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿ- ಈಕ್ವಿಟಿ ವರ್ಗ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು 65% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.ಅಪಾಯದ ಹಸಿವು ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಬಿಐ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ ಎರಡೂ ಇನ್ನೂ ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಆದಾಯ, ಎಯುಎಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
HDFC ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆHDFC ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಲ್ಟಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ರೂಪಿಸಲು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮುಕ್ತ-ಮುಕ್ತ ಸಮತೋಲಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು CRISIL ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅದರ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು 2000 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶವು ಸಾಧಿಸುವುದುಬಂಡವಾಳ ಕರೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಆದಾಯ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2018 ರಂತೆ, HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳು HDFC ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. HDFC ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ವ್ಯಾಸ್. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ನ ಅಪಾಯದ ಹಸಿವು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಬಿಐ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ (ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಎಸ್ಬಿಐ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು) ಡಿಸೆಂಬರ್ 1995 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆSBI ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್. ಈ ಯೋಜನೆಯು CRISIL ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ - ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಅದರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅದರ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆದ್ರವ್ಯತೆ ಮೂಲಕಹೂಡಿಕೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತುಸಾಲ ನಿಧಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2018 ರಂತೆ, ಎಸ್ಬಿಐ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀ ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಅಹುಜಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು SBI ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ ಎರಡೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ; ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗ, ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಅವು ಅಲ್ಲ, Fincash ರೇಟಿಂಗ್, ಇತ್ಯಾದಿ. ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ - ಇಕ್ವಿಟಿ. Fincash ರೇಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದುಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು 4-ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ NAV ಯ ಹೋಲಿಕೆಯು HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 22, 2018 ರಂತೆ, HDFC ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ನ NAV ಸರಿಸುಮಾರು INR 142 ಮತ್ತು SBI ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ನ ಅಂದಾಜು INR 121 ಆಗಿತ್ತು. ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹111.187 ↑ 0.64 (0.58 %) ₹22,131 on 28 Feb 25 6 Apr 05 ☆☆ Hybrid Hybrid Equity 57 Moderately High 1.7 -0.45 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details ₹280.032 ↑ 2.10 (0.76 %) ₹68,440 on 28 Feb 25 19 Jan 05 ☆☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 10 Moderately High 1.46 0.16 -0.16 4.49 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಅಥವಾಸಿಎಜಿಆರ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳು 1 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್, 6 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್, 3 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯು ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಎರಡೂ ಆದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಬಿಐ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ನ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 5% -3.6% -5.4% 6.1% 11.4% 21.8% 15.1% SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details 5.8% 0.1% -2.8% 10.4% 10.9% 19.3% 14.8%
Talk to our investment specialist
ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಹೋಲಿಕೆಯು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ; ಎಸ್ಬಿಐ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕವು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 12.9% 17.7% 8.9% 25.7% 13.4% SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details 14.2% 16.4% 2.3% 23.6% 12.9%
ಇದು ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು AUM, Minimum ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆSIP ಹೂಡಿಕೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಕನಿಷ್ಠSIP ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ INR 500. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೊತ್ತವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು INR 5 ಆಗಿದೆ,000 ಮತ್ತು SBI ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ಗೆ INR 1,000 ಆಗಿದೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ AUM ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2018 ರಂತೆ, HDFC ಯ AUM ಸರಿಸುಮಾರು INR 20,191 ಕೋಟಿಗಳು ಮತ್ತು SBI ನ ಅಂದಾಜು INR 21,404 ಕೋಟಿಗಳು. ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 17.93 Yr. SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 R. Srinivasan - 13.25 Yr.
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹15,866 31 Mar 22 ₹18,728 31 Mar 23 ₹19,965 31 Mar 24 ₹24,529 31 Mar 25 ₹26,287 SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹14,546 31 Mar 22 ₹17,147 31 Mar 23 ₹16,695 31 Mar 24 ₹21,256 31 Mar 25 ₹23,666
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.2% Equity 67.74% Debt 31.06% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.85% Technology 8.64% Industrials 8.53% Consumer Defensive 6.52% Energy 5.64% Communication Services 4.39% Health Care 4.12% Consumer Cyclical 3.2% Utility 1.17% Real Estate 0.88% Basic Materials 0.59% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 16.28% Corporate 14.14% Cash Equivalent 1.84% Credit Quality
Rating Value AA 8.21% AAA 91.79% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | ICICIBANK8% ₹1,758 Cr 14,600,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | HDFCBANK7% ₹1,635 Cr 9,440,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 12 | BHARTIARTL4% ₹942 Cr 6,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY4% ₹903 Cr 5,351,604 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | RELIANCE4% ₹882 Cr 7,350,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | SBIN3% ₹772 Cr 11,208,071 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 15 | ITC3% ₹739 Cr 18,714,400 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 11 | LT3% ₹708 Cr 2,237,093 7.34% Govt Stock 2064
Sovereign Bonds | -3% ₹615 Cr 60,000,000
↑ 10,000,000 7.09% Govt Stock 2054
Sovereign Bonds | -2% ₹547 Cr 55,000,000 SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.53% Equity 69.79% Debt 25.33% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.17% Industrials 9.51% Basic Materials 8.73% Technology 5.94% Consumer Cyclical 5.35% Communication Services 4.7% Health Care 4.57% Consumer Defensive 3.69% Energy 3.1% Utility 1.27% Real Estate 0.76% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 13.02% Corporate 12.25% Cash Equivalent 4.17% Securitized 0.77% Credit Quality
Rating Value A 5.74% AA 22.3% AAA 70.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6.79% Government Of India (07/10/2034)
Sovereign Bonds | -9% ₹5,977 Cr 595,001,100
↑ 122,501,100 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 11 | HDFCBANK4% ₹2,945 Cr 17,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | ICICIBANK4% ₹2,769 Cr 23,000,000
↓ -7,000,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | BHARTIARTL4% ₹2,669 Cr 17,000,000
↓ -2,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 17 | INFY4% ₹2,532 Cr 15,000,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 16 | DIVISLAB3% ₹2,357 Cr 4,301,362
↓ -415,121 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000343% ₹2,303 Cr 2,700,000
↓ -400,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 16 | SOLARINDS3% ₹2,236 Cr 2,567,093 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5003873% ₹2,155 Cr 790,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE3% ₹2,124 Cr 17,700,000
ಹೀಗಾಗಿ, ಮೇಲಿನ ಪಾಯಿಂಟರ್ಗಳಿಂದ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಅದರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಜನರು ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದುಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.