ಫಿನ್ಕಾಶ್ »HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ Vs ಟಾಟಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್
Table of Contents
HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿವೆಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ವರ್ಗ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆಆದಾಯ ವಾದ್ಯಗಳು. ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆಬಂಡವಾಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅನುಪಾತವು ಪೂರ್ವ-ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳು ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಎರಡೂ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆHDFC ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2000 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮುಕ್ತ-ಮುಕ್ತ ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಹೂಡಿಕೆ ಈಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಪಸ್ ಮತ್ತುಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ವಾದ್ಯಗಳು. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018 ರಂತೆ, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಘಟಕಗಳು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ವ್ಯಾಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಪಸ್ನ ಸುಮಾರು 60% ಅನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ (ಹಿಂದೆ ಟಾಟಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆಟಾಟಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್. ಈ ಮುಕ್ತ-ಮುಕ್ತ ಹೈಬ್ರಿಡ್-ಇಕ್ವಿಟಿಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ 1995 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಮಯದ ಹಾರಿಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ವಿತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಒತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಗೋಖಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮೂರ್ತಿ ನಾಗರಾಜನ್. ಟಾಟಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯು CRISIL ಹೈಬ್ರಿಡ್ 35+65 ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಅದರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅದರ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018 ರಂತೆ, ಟಾಟಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ನ ಕೆಲವು ಟಾಪ್ 10 ಇಕ್ವಿಟಿ ಹಿಡುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೇರಿವೆ.
HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮತೋಲಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, Fincash ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತದಂತಹ ವಿವಿಧ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣಅವು ಅಲ್ಲ, AUM, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ. ಈ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ NAV, ಫಿನ್ಕ್ಯಾಶ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ - ಇಕ್ವಿಟಿ. ನ ಹೋಲಿಕೆಫಿನ್ಕ್ಯಾಶ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ,HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು 3-ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ NAV ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2016 ರಂತೆ, HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ನ NAV ಸರಿಸುಮಾರು INR 149 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಟಾಟಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ನ ಅಂದಾಜು INR 206 ಆಗಿತ್ತು. ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹117.55 ↑ 0.15 (0.12 %) ₹24,645 on 31 Aug 24 6 Apr 05 ☆☆ Hybrid Hybrid Equity 57 Moderately High 1.7 2.09 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹451.863 ↑ 0.95 (0.21 %) ₹4,268 on 31 Aug 24 8 Oct 95 ☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 22 Moderately High 0 2.21 0.1 -2.81 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಅಥವಾಸಿಎಜಿಆರ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್, 6 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್, 3 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್, 5 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇರಿವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯು ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಆದಾಯದ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಓಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 1.1% 3.9% 12.2% 23.8% 14.5% 17.2% 15.8% Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 1.5% 6.1% 14.5% 29.3% 14.3% 16.5% 15.3%
Talk to our investment specialist
ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಮೂರನೇ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಓಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೋಲಿಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 17.7% 8.9% 25.7% 13.4% 7.5% Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 16.2% 7.9% 23.6% 10.9% 6.9%
ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗವು ಕೊನೆಯ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶಗಳು AUM, ಕನಿಷ್ಠವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆSIP ಹೂಡಿಕೆ, ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆ. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ AUM ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ AUM ಗಳ ನಡುವೆ ಗಣನೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018 ರಂತೆ, HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ನ AUM ಸರಿಸುಮಾರು INR 20,191 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಟಾಟಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ನ ಅಂದಾಜು INR 5,371 ಕೋಟಿಗಳು. ಕನಿಷ್ಠSIP ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ INR 500. ಹಾಗೆಯೇ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ INR 5,000. ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 17.43 Yr. Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹150 ₹5,000 Murthy Nagarajan - 7.42 Yr.
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹9,707 30 Sep 21 ₹14,650 30 Sep 22 ₹15,118 30 Sep 23 ₹17,730 30 Sep 24 ₹21,915 Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹9,707 30 Sep 21 ₹14,253 30 Sep 22 ₹14,539 30 Sep 23 ₹16,414 30 Sep 24 ₹21,173
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.32% Equity 70.58% Debt 27.1% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.98% Industrials 11.72% Technology 7.38% Consumer Defensive 7.37% Energy 6.6% Health Care 5.06% Communication Services 4.02% Consumer Cyclical 3.53% Utility 1.42% Real Estate 0.7% Basic Materials 0.58% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 15.33% Corporate 11.77% Cash Equivalent 2.32% Credit Quality
Rating Value AA 7.04% AAA 90.78% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | 5321747% ₹1,795 Cr 14,600,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | 5001806% ₹1,545 Cr 9,440,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 11 | 5005105% ₹1,162 Cr 3,137,093 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5003255% ₹1,110 Cr 3,675,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | 5002094% ₹1,015 Cr 5,223,368 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 12 | 5324544% ₹953 Cr 6,000,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 15 | 5008754% ₹939 Cr 18,714,400 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | 5001124% ₹914 Cr 11,208,071 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 15 | 5322152% ₹591 Cr 5,025,000
↓ -2,000,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -2% ₹499 Cr 50,000 Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.66% Equity 76% Debt 19.34% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.27% Industrials 7.95% Technology 6.88% Energy 6.74% Health Care 6.54% Consumer Cyclical 6.43% Consumer Defensive 6.36% Communication Services 5.72% Basic Materials 5.45% Utility 4.21% Real Estate 1.46% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 9.68% Government 9.65% Cash Equivalent 4.66% Credit Quality
Rating Value AA 2.55% AAA 97.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | 5001806% ₹270 Cr 1,650,000
↓ -150,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 16 | 5003256% ₹266 Cr 880,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | 5324545% ₹215 Cr 1,350,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 17 | TCS4% ₹173 Cr 380,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5001124% ₹171 Cr 2,100,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5005104% ₹160 Cr 431,425
↑ 29,617 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | 5321744% ₹160 Cr 1,300,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 13 | 5002093% ₹121 Cr 620,000 Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 19 | 5401802% ₹102 Cr 678,150 PI Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 23 | PIIND2% ₹100 Cr 223,500
ಹೀಗಾಗಿ, ಮೇಲಿನ ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಂದ, ವಿವಿಧ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ HDFC ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಯೋಜನೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕುಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ. ಇದು ಅವರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಗಳ ಮುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.