ಫಿನ್ಕಾಶ್ »ಟಾಟಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ-ಪ್ರಗತಿಶೀಲ Vs ಟಾಟಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪಿಇ ಫಂಡ್
Table of Contents
ಟಾಟಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ-ಪ್ರಗತಿಶೀಲ Vs ಟಾಟಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪಿಇ ಫಂಡ್
ವ್ಯವಸ್ಥೆನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ-ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪಿಇ ಫಂಡ್ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾಗವಾಗಿದೆಟಾಟಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ನ ಅದೇ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ,ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡಕ್ಷರಗಳು, ಅಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್,ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಮತ್ತುಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಕ್ಯಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿಗಳ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಹೂಡಿಕೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಆದರೂಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಟಾಟಾ ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಅವುಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆಆಧಾರ ಹಲವಾರು ನಿಯತಾಂಕಗಳ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಟಾಟಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ-ಪ್ರಗತಿಶೀಲ
ಟಾಟಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ-ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಸಾಧಿಸುವುದುಬಂಡವಾಳ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಆದಾಯ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ. ನ್ನು ಆಧರಿಸಿಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ಇದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಪಸ್‌ನ ಸುಮಾರು 85-100% ಅನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮತ್ತುಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾದ್ಯಗಳು. ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಸ್ವಯಂ-ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿದೆಸೌಲಭ್ಯ ಅದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವನ/ಅವಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 01, 2011 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಟಾಟಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ-ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಸೋನಮ್ ಉದಾಸಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮೂರ್ತಿ ನಾಗರಾಜನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಟಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪಿಇ ಫಂಡ್
ಟಾಟಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪಿಇ ಫಂಡ್ ಟಾಟಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಓಪನ್-ಎಂಡೆಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 29, 2004 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅದರ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್‌ನ ಸುಮಾರು 70-100% ಅನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದವು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 30% ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪಿಇ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀ ಸೋನಮ್ ಉದಾಸಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟಾಟಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪಿಇ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯ-ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಗ್ಗದ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018 ರಂತೆ, ಟಾಟಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪಿಇ ಫಂಡ್‌ನ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಹಿಡುವಳಿಗಳು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಝೀ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸಿಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಟಾಟಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ-ಪ್ರಗತಿಶೀಲ Vs ಟಾಟಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪಿಇ ಫಂಡ್
ಟಾಟಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ-ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪಿಇ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಹಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿವರಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗ
ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು Fincash ರೇಟಿಂಗ್, ಪ್ರಸ್ತುತದಂತಹ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಅವು ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗ. ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಗದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್. ಅಂತೆಯೇ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆFincash ರೇಟಿಂಗ್, ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದುಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, NAV ಯ ಹೋಲಿಕೆಯು ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2018 ರಂತೆ, ಟಾಟಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ-ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಯೋಜನೆಯ NAV ಸರಿಸುಮಾರು INR 29 ಆಗಿದ್ದರೆ ಟಾಟಾ ಇಕ್ವಿಟಿ PE ಫಂಡ್‌ನ ಅಂದಾಜು INR 142 ಆಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Tata Retirement Savings Fund - Progressive
Growth
Fund Details ₹62.3074 ↓ -0.11 (-0.18 %) ₹1,914 on 31 Mar 25 1 Nov 11 ☆☆☆☆☆ Solutions Retirement Fund 6 Moderately High 0 0.12 -0.15 1.43 Not Available 0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL) Tata Equity PE Fund
Growth
Fund Details ₹335.741 ↓ -0.15 (-0.05 %) ₹8,004 on 31 Mar 25 29 Jun 04 ☆☆☆☆☆ Equity Value 7 Moderately High 0 0.06 1.1 0.35 Not Available 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ
ಎರಡನೆಯ ವಿಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾಸಿಎಜಿಆರ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಆದಾಯ. ಈ ಟೈಮರ್ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 1 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್, 6 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್, 3 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇರಿವೆ. CAGR ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯು ಟಾಟಾ ಇಕ್ವಿಟಿ PE ಫಂಡ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ-ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಆದಾಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Tata Retirement Savings Fund - Progressive
Growth
Fund Details 3.9% 1.1% -4.1% 9.5% 14.7% 19.6% 14.5% Tata Equity PE Fund
Growth
Fund Details 3.1% 2.2% -6.1% 6.3% 19.7% 25.6% 18.4%
Talk to our investment specialist
ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ
ಈ ವಿಭಾಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯದ ಹೋಲಿಕೆಯು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪಿಇ ಫಂಡ್ ಓಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ-ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಯೋಜನೆ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Tata Retirement Savings Fund - Progressive
Growth
Fund Details 21.7% 29% -3.9% 23.3% 14.4% Tata Equity PE Fund
Growth
Fund Details 21.7% 37% 5.9% 28% 12.5%
ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗ
ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಯ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು AUM ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆSIP ಮತ್ತು ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆ. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ SIP ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ SIP ಮೊತ್ತವು INR 500 ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವು INR 5 ಆಗಿದೆ,000. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ AUM ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018 ರಂತೆ, ಟಾಟಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ-ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಯೋಜನೆಯ AUM ಸುಮಾರು INR 404 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಟಾಟಾ ಇಕ್ವಿಟಿ PE ಫಂಡ್ ಸುಮಾರು INR 2,965 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Tata Retirement Savings Fund - Progressive
Growth
Fund Details ₹150 ₹5,000 Murthy Nagarajan - 8 Yr. Tata Equity PE Fund
Growth
Fund Details ₹150 ₹5,000 Sonam Udasi - 9 Yr.
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10k ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ
Tata Retirement Savings Fund - Progressive
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹15,520 31 Mar 22 ₹17,297 31 Mar 23 ₹17,065 31 Mar 24 ₹23,228 31 Mar 25 ₹25,016 Tata Equity PE Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹16,715 31 Mar 22 ₹19,873 31 Mar 23 ₹20,785 31 Mar 24 ₹30,723 31 Mar 25 ₹32,717
ವಿವರವಾದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಹೋಲಿಕೆ
Tata Retirement Savings Fund - Progressive
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.12% Equity 89.88% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | HDFCBANK7% ₹131 Cr 754,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | TCS5% ₹85 Cr 243,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC4% ₹73 Cr 1,853,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433203% ₹60 Cr 2,718,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE3% ₹58 Cr 486,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | SOLARINDS3% ₹56 Cr 64,035
↑ 315 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | BSE3% ₹54 Cr 117,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO3% ₹52 Cr 249,600 Mahanagar Gas Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 24 | MGL2% ₹43 Cr 351,000 DOMS Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | DOMS2% ₹40 Cr 165,996 Tata Equity PE Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.72% Equity 90.28% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 35.86% Consumer Cyclical 10.42% Energy 9.89% Technology 7.07% Consumer Defensive 6.83% Utility 6.17% Health Care 5.18% Communication Services 4.54% Basic Materials 3.94% Industrials 0.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | HDFCBANK10% ₹775 Cr 4,473,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5005474% ₹327 Cr 13,770,000
↑ 180,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA4% ₹326 Cr 8,820,000
↑ 180,000 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5076854% ₹305 Cr 10,980,000 Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5333984% ₹282 Cr 1,323,000 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | SHRIRAMFIN3% ₹261 Cr 4,230,000
↑ 90,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO3% ₹261 Cr 1,257,971 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | DRREDDY3% ₹256 Cr 2,295,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 18 | ITC3% ₹249 Cr 6,310,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5325553% ₹234 Cr 7,515,000
ಹೀಗಾಗಿ, ಮೇಲಿನ ಪಾಯಿಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಹಲವಾರು ಪಾಯಿಂಟರ್‌ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಅದರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯು ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ-ಮುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved