Table of Contents
ಮಹೀಂದ್ರಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಮೂಹದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ,ಸಾಲ ನಿಧಿ,ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಂಡ್, ಮತ್ತುELSS ವರ್ಗ
AMC | ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ |
---|---|
ಸೆಟಪ್ ದಿನಾಂಕ | ಫೆಬ್ರವರಿ 04, 2016 |
AUM | INR 3960.67 ಕೋಟಿ (ಜೂನ್-30-2018) |
CEO/MD | ಶ್ರೀ ಅಶುತೋಷ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ |
ಅನುಸರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ | ಶ್ರೀ. ರವಿ ದೈಮಾ |
ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿ | ಶ್ರೀ. ಸಂಜಯ್ ಡಿ'ಕುನ್ಹಾ |
ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಸಂಖ್ಯೆ | 1800 419 6244 |
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ | 022 66327932 |
ದೂರವಾಣಿ | 022 66327900 |
ಇಮೇಲ್ | mfinvestors[AT]mahindra.com |
ಜಾಲತಾಣ | www.mahindramutualfund.com |
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕೇವಲ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MMFSL) ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ.
ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಮನವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆ-ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು. MMFSL ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
MMFSL ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು SME ಹಣಕಾಸು ಖರೀದಿಯ ಹಣಕಾಸು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಯಟ್ರಸ್ಟಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಂಪನಿಯು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು.
Talk to our investment specialist
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಗಗಳು:
ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ವರ್ಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು. ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ,ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ನಿಧಿಗಳು,ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ನ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana Growth ₹20.0589
↓ -0.12 ₹544 3 7.5 16.5 9.2 12.2 14.6 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹36.1653
↓ -0.77 ₹4,686 6.5 21.4 45.9 22 27.7 34.2 Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana Growth ₹28.7813
↓ -0.57 ₹973 5.1 16.7 31.8 16.3 20.7 25.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Oct 24
ಇದು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಆದಾಯ ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳು, ಸರ್ಕಾರದಂತಹ ಭದ್ರತೆಗಳುಬಾಂಡ್ಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಟ್ಗಳು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾಲ ನಿಧಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆದಾಯ ನಿಧಿಗಳು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಗಿಲ್ಟ್ ನಿಧಿಗಳು, ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಿಂದ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
The Scheme seeks to deliver reasonable market related returns with lower risk and higher liquidity through a portfolio of money market and debt instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized and the Scheme does not assure or guarantee any returns. Mahindra Liquid Fund is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 4 Jul 16. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for Mahindra Liquid Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Mahindra Dhan Sanchay Yojana) The Scheme seeks to generate long term capital appreciation and also income through investments in equity and equity related instruments, arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Feb 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation through a diversified portfolio of equity and equity related securities. The Scheme does not guarantee or assure any returns. Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana is a Equity - ELSS fund was launched on 18 Oct 16. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana Returns up to 1 year are on (Erstwhile Mahindra ALP-Samay Bachat Yojana) The investment objective of the Scheme is to provide reasonable returns, commensurate with a low to moderate level of risk and high degree of liquidity, through a portfolio constituted of money market and debt instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized and the Scheme does not assure or guarantee any returns. Mahindra Low Duration Bachat Yojana is a Debt - Low Duration fund was launched on 15 Feb 17. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Mahindra Low Duration Bachat Yojana Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Mahindra Low Duration Bachat Yojana Growth ₹1,549.48
↑ 0.59 ₹566 1.8 3.6 7 5.5 6.7 7.78% 9M 29D 1Y 2M 26D Mahindra Liquid Fund Growth ₹1,614.88
↑ 0.40 ₹1,448 1.8 3.6 7.4 6.1 7.1 7.22% 1M 10D 1M 9D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Oct 24 1. Mahindra Liquid Fund
CAGR/Annualized
return of 6% since its launch. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 4.9% and 2021 was 3.3% . Mahindra Liquid Fund
Growth Launch Date 4 Jul 16 NAV (03 Oct 24) ₹1,614.88 ↑ 0.40 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹1,448 on 15 Sep 24 Category Debt - Liquid Fund AMC Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd. Rating Risk Low Expense Ratio 0.26 Sharpe Ratio 2.97 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.22% Effective Maturity 1 Month 9 Days Modified Duration 1 Month 10 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹10,490 30 Sep 21 ₹10,831 30 Sep 22 ₹11,274 30 Sep 23 ₹12,051 30 Sep 24 ₹12,938 Returns for Mahindra Liquid Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 3 Oct 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.8% 6 Month 3.6% 1 Year 7.4% 3 Year 6.1% 5 Year 5.3% 10 Year 15 Year Since launch 6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.1% 2022 4.9% 2021 3.3% 2020 4.3% 2019 6.7% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 2015 2014 Fund Manager information for Mahindra Liquid Fund
Name Since Tenure Rahul Pal 4 Jul 16 8.16 Yr. Amit Garg 8 Jun 20 4.23 Yr. Data below for Mahindra Liquid Fund as on 15 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.8% Other 0.2% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 78.28% Corporate 13.95% Government 7.57% Credit Quality
Rating Value AA 2.76% AAA 97.24% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Mahindra Bank Ltd.
Debentures | -7% ₹104 Cr 10,500,000
↑ 10,000,000 91 DTB 26092024
Sovereign Bonds | -7% ₹100 Cr 10,000,000 India (Republic of)
- | -4% ₹54 Cr 5,450,000 India (Republic of)
- | -4% ₹50 Cr 5,000,000 6.18% Govt Stock 2024
Sovereign Bonds | -4% ₹50 Cr 5,000,000
↑ 5,000,000 Godrej Agrovet Limited
Commercial Paper | -4% ₹50 Cr 5,000,000 Godrej Properties Limited
Commercial Paper | -4% ₹50 Cr 5,000,000 Export-Import Bank Of India
Commercial Paper | -3% ₹49 Cr 5,000,000 HDFC Bank Limited
Certificate of Deposit | -3% ₹49 Cr 5,000,000 Ntpc Limited
Commercial Paper | -3% ₹49 Cr 5,000,000 2. Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana
CAGR/Annualized
return of 9.5% since its launch. Return for 2023 was 14.6% , 2022 was 2.3% and 2021 was 16.3% . Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana
Growth Launch Date 1 Feb 17 NAV (03 Oct 24) ₹20.0589 ↓ -0.12 (-0.58 %) Net Assets (Cr) ₹544 on 31 Aug 24 Category Equity - Sectoral AMC Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.39 Sharpe Ratio 2 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹10,458 30 Sep 21 ₹13,636 30 Sep 22 ₹13,713 30 Sep 23 ₹15,208 30 Sep 24 ₹17,719 Returns for Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 3 Oct 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 3% 6 Month 7.5% 1 Year 16.5% 3 Year 9.2% 5 Year 12.2% 10 Year 15 Year Since launch 9.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 14.6% 2022 2.3% 2021 16.3% 2020 13.3% 2019 9% 2018 -3.5% 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana
Name Since Tenure Rahul Pal 1 Feb 17 7.58 Yr. Manish Lodha 21 Dec 20 3.7 Yr. Renjith Radhakrishnan 3 Jul 23 1.16 Yr. Pranav Patel 5 Jan 24 0.65 Yr. Data below for Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 17.05% Basic Materials 12.91% Consumer Defensive 7.46% Technology 6.29% Energy 5.7% Industrials 4.66% Consumer Cyclical 4.28% Health Care 3.73% Utility 3.11% Communication Services 0.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 42.87% Equity 32.54% Debt 24.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Future on Ambuja Cements Ltd
Derivatives | -6% -₹34 Cr 540,000 Ambuja Cements Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 21 | 5004256% ₹33 Cr 540,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5003254% ₹20 Cr 64,910 Future on Bajaj Finance Ltd
Derivatives | -3% -₹18 Cr 25,250 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5000343% ₹18 Cr 25,250 7.32% Govt Stock 2030
Sovereign Bonds | -3% ₹18 Cr 1,750,000
↑ 550,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | 5321743% ₹18 Cr 144,200 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5008753% ₹17 Cr 345,900 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 18 | 5001803% ₹17 Cr 100,829 Reliance Industries Limited September 2024 Future
Derivatives | -3% -₹15 Cr 48,500
↑ 48,500 3. Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana
CAGR/Annualized
return of 14.5% since its launch. Return for 2023 was 25.8% , 2022 was 2% and 2021 was 39.4% . Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana
Growth Launch Date 18 Oct 16 NAV (03 Oct 24) ₹28.7813 ↓ -0.57 (-1.95 %) Net Assets (Cr) ₹973 on 31 Aug 24 Category Equity - ELSS AMC Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.26 Sharpe Ratio 2.02 Information Ratio -0.69 Alpha Ratio -5.94 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹9,526 30 Sep 21 ₹16,178 30 Sep 22 ₹16,019 30 Sep 23 ₹19,224 30 Sep 24 ₹25,337 Returns for Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 3 Oct 24 Duration Returns 1 Month 1% 3 Month 5.1% 6 Month 16.7% 1 Year 31.8% 3 Year 16.3% 5 Year 20.7% 10 Year 15 Year Since launch 14.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.8% 2022 2% 2021 39.4% 2020 14.1% 2019 4.5% 2018 -9.8% 2017 24.8% 2016 2015 2014 Fund Manager information for Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana
Name Since Tenure Manish Lodha 21 Dec 20 3.7 Yr. Fatema Pacha 16 Oct 20 3.88 Yr. Data below for Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.9% Industrials 13.14% Consumer Cyclical 12.04% Technology 10.98% Consumer Defensive 8.92% Energy 7.63% Basic Materials 7.09% Utility 3.99% Communication Services 3.48% Health Care 3.17% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.66% Equity 97.34% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | 5001809% ₹85 Cr 521,876
↑ 30,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 19 | 5321747% ₹72 Cr 585,620 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 20 | 5002096% ₹61 Cr 315,807 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5003254% ₹42 Cr 140,154 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5005104% ₹35 Cr 94,761 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 19 | TCS3% ₹30 Cr 65,651 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 20 | HINDUNILVR3% ₹29 Cr 106,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5001123% ₹28 Cr 346,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5325553% ₹25 Cr 596,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5322152% ₹24 Cr 205,000
↑ 40,000 4. Mahindra Low Duration Bachat Yojana
CAGR/Annualized
return of 5.9% since its launch. Return for 2023 was 6.7% , 2022 was 3.7% and 2021 was 3.1% . Mahindra Low Duration Bachat Yojana
Growth Launch Date 15 Feb 17 NAV (03 Oct 24) ₹1,549.48 ↑ 0.59 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹566 on 15 Sep 24 Category Debt - Low Duration AMC Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately Low Expense Ratio 1.08 Sharpe Ratio -0.72 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.78% Effective Maturity 1 Year 2 Months 26 Days Modified Duration 9 Months 29 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹10,689 30 Sep 21 ₹11,081 30 Sep 22 ₹11,405 30 Sep 23 ₹12,158 30 Sep 24 ₹13,007 Returns for Mahindra Low Duration Bachat Yojana
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 3 Oct 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.8% 6 Month 3.6% 1 Year 7% 3 Year 5.5% 5 Year 5.4% 10 Year 15 Year Since launch 5.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.7% 2022 3.7% 2021 3.1% 2020 6.3% 2019 7.9% 2018 6.5% 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Mahindra Low Duration Bachat Yojana
Name Since Tenure Rahul Pal 15 Feb 17 7.55 Yr. Data below for Mahindra Low Duration Bachat Yojana as on 15 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 26.11% Debt 73.66% Other 0.23% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 63.97% Government 22.76% Cash Equivalent 13.04% Credit Quality
Rating Value AA 25.72% AAA 74.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -6% ₹35 Cr 3,500,000 Godrej Industries Limited
Debentures | -5% ₹28 Cr 2,850,000 Shriram Finance Limited
Debentures | -5% ₹25 Cr 2,500,000 Rural Electrification Corporation Limited
Debentures | -4% ₹25 Cr 2,500,000
↑ 2,500,000 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -4% ₹25 Cr 2,500,000 Export Import Bank Of India
Debentures | -4% ₹25 Cr 2,500,000 360 One Prime Limited
Debentures | -4% ₹24 Cr 2,400,000 Bharti Telecom Limited
Debentures | -4% ₹20 Cr 2,000,000 Rec Limited
Debentures | -4% ₹20 Cr 2,000,000 8.34% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -3% ₹18 Cr 1,750,000
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಸಿಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಜನರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗುರಿ-ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದುSIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಜನರು ಯೋಜಿಸುವ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು, ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಜೊತೆಗೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೇಗೆ ನೋಡಬಹುದುSIP ಹೂಡಿಕೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, 'ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಹೇಳಿಕೆಗಳ', 'ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟನ್
Fincash.com ನಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (PAN, ಆಧಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ).ಮತ್ತು, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ!
ಅವು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ನ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ನ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ NAV ಅನ್ನು ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ಜನರು ಎನ್ಎವಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದುAMFIಎಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್.
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಾಧನಾ ಹೌಸ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಟವರ್ ಹಿಂದೆ, 570, ಪಿ.ಬಿ. ಮಾರ್ಗ್, ವರ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ - 400 018
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್