+91-22-48913909
Table of Contents
8 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು 2022
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಧಿಗಳು ಒಂದು ವಿಧಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದುಸಾಲ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ನಿಧಿಯು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 65% ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆಆದಾಯ ವಾದ್ಯಗಳು.
ಭಯಪಡುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆಹೂಡಿಕೆ ಒಳಗೆಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು. ಈ ನಿಧಿಯು ಅಪಾಯದ ಭಾಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ 2022 - 2023 ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲಿತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಧಿಯು ಎರಡೂ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮತ್ತುಬಾಂಡ್ಗಳು, ಸಮತೋಲಿತ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಒಂದು ನಿಧಿಯು ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಇತರರು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಗೇಟ್‌ವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈಕ್ವಿಟಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ತಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದುಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ನಿಧಿಗಳು ಎರಡೂ ಪ್ರಪಂಚಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ: ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಈಕ್ವಿಟಿಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು aಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಂಡವಾಳ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
Talk to our investment specialist
FY 22 - 23 ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಟಾಪ್ 8 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) JM Equity Hybrid Fund Growth ₹125.736
↑ 1.38 ₹643 2.7 11.4 42.1 21.2 25.5 33.8 HDFC Balanced Advantage Fund Growth ₹505.595
↑ 3.31 ₹96,536 1.5 8.5 31.8 21.2 20.2 31.3 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹374.45
↑ 2.96 ₹41,396 2.4 9.3 32.6 19.3 22.2 28.2 BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹38.73
↑ 0.79 ₹1,000 4.1 12.9 38.1 19.2 26.9 33.7 UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹398.431
↑ 3.42 ₹6,330 3.8 12.8 32.2 16 19.3 25.5 Sundaram Equity Hybrid Fund Growth ₹135.137
↑ 0.78 ₹1,954 0.5 10.5 27.1 16 14.2 Nippon India Equity Hybrid Fund Growth ₹102.697
↑ 1.05 ₹3,976 4.3 10.4 28.9 15.5 13.5 24.1 Kotak Equity Hybrid Fund Growth ₹61.285
↑ 0.86 ₹6,715 4.2 14.2 32.6 15.3 18.6 20.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 24 ಆಸ್ತಿ > 500 ಕೋಟಿ & ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ3 ವರ್ಷಸಿಎಜಿಆರ್ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೈಬ್ರಿಡ್ / ಸಮತೋಲಿತ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಗಳು
1. ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ 65% ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು/ಇಕ್ವಿಟಿ/ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್/ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು/ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಂತಹ ಇತರ ಸಾಲ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ-ಆಧಾರಿತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಕಡಿಮೆ-ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ-ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.ಅಪಾಯದ ಹಸಿವು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸದ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವುಬಂಡವಾಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. 65% ಮತ್ತು 35% ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಲ ಆಧಾರಿತ ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳು ಸಹ ಇವೆ.
2. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ವಿಧಗಳು
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ (ಮಾರ್ಚ್ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2018) ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿSEBI. ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಧಿಯ ವಿಧಗಳು.
| ಮಾದರಿ | ವಿವರಗಳು |
|---|---|
| ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ | 65% ಇಕ್ವಿಟಿ 35% ಸಾಲ |
| ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಾಲ | 65% ಸಾಲ 35% ಇಕ್ವಿಟಿ |
| ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ | 100% ಇಕ್ವಿಟಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ |
| ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹಂಚಿಕೆ | ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಲೋಕೈಟನ್ |
| ಇಕ್ವಿಟಿ ಉಳಿತಾಯ | ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು, ಇಕ್ವಿಟಿ / ಇಕ್ವಿಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ /ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾದ್ಯಗಳು |
| ಬಹು ಆಸ್ತಿ | ಬಹು ಆಸ್ತಿ ಇಷ್ಟತೇಲುವ ದರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ದರದ ಸಾಲ ಉಪಕರಣಗಳು, ಇಕ್ವಿಟಿ, ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
| ಸಮತೋಲಿತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ | 50% ಇಕ್ವಿಟಿ 50% ಸಾಲ |
3. ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಒಂದೇ ಡಾಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಹೂಡಿಕೆದಾರ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಧಿಗಳ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಜಗಳದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಘಟಕಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಂಚಲತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಧಿಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ಘಟಕಗಳು ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಲದ ಘಟಕಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಭದ್ರತೆಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
4. ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು
ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಪಾಯದ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ನಿಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದುತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಬಳಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
5. ಉತ್ತಮ ಅಪಾಯ ಆಧಾರಿತ ಆದಾಯ
ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳು ಈಕ್ವಿಟಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಪಾಯ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಊಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
| ನಿಧಿಯ ವರ್ಗ | 5 ವರ್ಷಗಳ ರೋಲಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ | ಅಪಾಯ-ಆಧಾರಿತ Std. ವಿಚಲನ |
|---|---|---|
| ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳು | 13.20% | 2.9 |
| ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು | 12.90% | 3.47 |
| ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು | 13.96% | 3.82 |
| ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಗಳು | 14.91% | 3.96 |
(Erstwhile JM Balanced Fund) To provide steady current income as well as long term growth of capital. JM Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 1 Apr 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for JM Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile HDFC Growth Fund and HDFC Prudence Fund) Aims to generate long term capital appreciation from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related instruments. HDFC Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 11 Sep 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Balanced Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Balanced Fund) To generate long term capital appreciation and current income from a portfolio
that is invested in equity and equity related securities as well as in fixed income
securities. ICICI Prudential Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BOI AXA Mid Cap Equity And Debt Fund) The scheme's objective is to provide capital appreciation and income distribution to investors from a portfolio constituting of mid cap equity and equity related securities as well as fixed income securities.However there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 20 Jul 16. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Balanced Fund) The scheme aims to invest in a portfolio of equity/equity related securities and fixed income securities (debt and money market securities) with a view to generating regular income together with capital appreciation. UTI Hybrid Equity Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 2 Jan 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Hybrid Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Balanced Fund) The scheme seeks to generate capital appreciation and current income through a judicious mix of investments in equities and fixed income securities. Sundaram Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 23 Jun 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Regular Savings Fund - Balanced Plan) The primary investment objective of this option is to generate consistent returns and appreciation of capital by investing in mix of securities comprising of Equity, Equity related instruments & fixed income instruments. Nippon India Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 8 Jun 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Balance Fund) The objective of the Scheme is to achieve growth by investing in equity and equity related instruments, balanced with income generation by investing in debt and money market instruments. Kotak Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on 1. JM Equity Hybrid Fund
CAGR/Annualized return of 13% since its launch. Ranked 35 in Hybrid Equity category. Return for 2023 was 33.8% , 2022 was 8.1% and 2021 was 22.9% . JM Equity Hybrid Fund
Growth Launch Date 1 Apr 95 NAV (06 Nov 24) ₹125.736 ↑ 1.38 (1.11 %) Net Assets (Cr) ₹643 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.36 Sharpe Ratio 2.9 Information Ratio 1.3 Alpha Ratio 14.61 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,515 31 Oct 21 ₹17,261 31 Oct 22 ₹17,599 31 Oct 23 ₹21,474 31 Oct 24 ₹30,859 Returns for JM Equity Hybrid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -0.8% 3 Month 2.7% 6 Month 11.4% 1 Year 42.1% 3 Year 21.2% 5 Year 25.5% 10 Year 15 Year Since launch 13% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 33.8% 2022 8.1% 2021 22.9% 2020 30.5% 2019 -8.1% 2018 1.7% 2017 18.5% 2016 3% 2015 -0.2% 2014 33.4% Fund Manager information for JM Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 1 Oct 24 0 Yr. Asit Bhandarkar 31 Dec 21 2.75 Yr. Chaitanya Choksi 20 Aug 21 3.12 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 0 Yr. Data below for JM Equity Hybrid Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 81.48% Debt 18.52% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 15.86% Technology 10.72% Consumer Defensive 10.34% Health Care 9.43% Consumer Cyclical 9.16% Industrials 8.63% Basic Materials 5.28% Energy 1.41% Real Estate 1.08% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 81.48% Government 10.71% Corporate 7.8% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹33 Cr 190,000
↑ 190,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | HDFCBANK5% ₹33 Cr 190,000
↑ 90,000 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -4% ₹26 Cr 2,550,000
↑ 250,000 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹21 Cr 163,000
↑ 163,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | ICICIBANK3% ₹21 Cr 163,000
↑ 77,000 07.18 Goi 2028
Sovereign Bonds | -3% ₹18 Cr 1,700,000 Future on Balrampur Chini Mills Ltd
Derivatives | -3% -₹17 Cr 258,994
↑ 258,994 Balrampur Chini Mills Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 24 | BALRAMCHIN3% ₹17 Cr 258,994
↑ 38,994 Future on ITC Ltd
Derivatives | -2% -₹16 Cr 310,000
↑ 310,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 24 | ITC2% ₹16 Cr 310,000 2. HDFC Balanced Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 18.5% since its launch. Ranked 23 in Dynamic Allocation category. Return for 2023 was 31.3% , 2022 was 18.8% and 2021 was 26.4% . HDFC Balanced Advantage Fund
Growth Launch Date 11 Sep 00 NAV (06 Nov 24) ₹505.595 ↑ 3.31 (0.66 %) Net Assets (Cr) ₹96,536 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.43 Sharpe Ratio 2.75 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,901 31 Oct 21 ₹14,022 31 Oct 22 ₹15,913 31 Oct 23 ₹18,913 31 Oct 24 ₹25,111 Returns for HDFC Balanced Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -0.4% 3 Month 1.5% 6 Month 8.5% 1 Year 31.8% 3 Year 21.2% 5 Year 20.2% 10 Year 15 Year Since launch 18.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.3% 2022 18.8% 2021 26.4% 2020 7.6% 2019 6.9% 2018 -3.1% 2017 27.9% 2016 9.4% 2015 0.3% 2014 51.8% Fund Manager information for HDFC Balanced Advantage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 29 Jul 22 2.18 Yr. Gopal Agrawal 29 Jul 22 2.18 Yr. Arun Agarwal 6 Oct 22 1.99 Yr. Srinivasan Ramamurthy 29 Jul 22 2.18 Yr. Nirman Morakhia 15 Feb 23 1.63 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.28 Yr. Data below for HDFC Balanced Advantage Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 19.39% Equity 50.78% Debt 29.83% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.26% Industrials 9.44% Energy 7.88% Utility 5.23% Technology 4.45% Health Care 4.12% Consumer Cyclical 3.85% Consumer Defensive 2.96% Communication Services 2.57% Basic Materials 1.97% Real Estate 1.33% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 19.39% Government 17.27% Corporate 12.56% Credit Quality
Rating Value AA 1.7% AAA 98.3% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | HDFCBANK6% ₹6,160 Cr 35,564,751 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹3,537 Cr 27,787,724 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 16 | 5325553% ₹3,140 Cr 70,855,915
↓ -1,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 07 | SBIN3% ₹3,109 Cr 39,455,000
↑ 722,250 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | COALINDIA3% ₹2,922 Cr 57,282,114 7.38% Govt Stock 2027
Sovereign Bonds | -3% ₹2,773 Cr 272,581,800 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 09 | INFY3% ₹2,497 Cr 13,314,298 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT2% ₹2,379 Cr 6,473,583 07.18 Goi 2033
Sovereign Bonds | -2% ₹2,348 Cr 228,533,300 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC2% ₹2,278 Cr 43,955,326
↑ 1,171,200 3. ICICI Prudential Equity and Debt Fund
CAGR/Annualized return of 15.6% since its launch. Ranked 7 in Hybrid Equity category. Return for 2023 was 28.2% , 2022 was 11.7% and 2021 was 41.7% . ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth Launch Date 3 Nov 99 NAV (06 Nov 24) ₹374.45 ↑ 2.96 (0.80 %) Net Assets (Cr) ₹41,396 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.78 Sharpe Ratio 3.41 Information Ratio 2.09 Alpha Ratio 7.75 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,198 31 Oct 21 ₹15,945 31 Oct 22 ₹17,634 31 Oct 23 ₹20,357 31 Oct 24 ₹27,284 Returns for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -1.8% 3 Month 2.4% 6 Month 9.3% 1 Year 32.6% 3 Year 19.3% 5 Year 22.2% 10 Year 15 Year Since launch 15.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.2% 2022 11.7% 2021 41.7% 2020 9% 2019 9.3% 2018 -1.9% 2017 24.8% 2016 13.7% 2015 2.1% 2014 45.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 7 Dec 15 8.82 Yr. Manish Banthia 19 Sep 13 11.04 Yr. Mittul Kalawadia 29 Dec 20 3.76 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.69 Yr. Sri Sharma 30 Apr 21 3.42 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.17 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity and Debt Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 16.21% Equity 68.06% Debt 14.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.98% Consumer Cyclical 11.57% Utility 6.93% Energy 6.16% Health Care 6.01% Communication Services 4.82% Industrials 4.72% Technology 2.86% Consumer Defensive 2.61% Basic Materials 1.94% Real Estate 1.51% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 12.9% Cash Equivalent 12.03% Government 7% Credit Quality
Rating Value A 3.78% AA 30.35% AAA 65.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5325557% ₹2,784 Cr 62,807,600
↓ -6,361,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK6% ₹2,492 Cr 19,579,632 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | HDFCBANK5% ₹2,213 Cr 12,775,772
↓ -394,900 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | MARUTI5% ₹2,089 Cr 1,578,091 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 16 | BHARTIARTL4% ₹1,679 Cr 9,820,680
↓ -303,525 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹1,650 Cr 8,561,834
↓ -482,300 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | RELIANCE3% ₹1,185 Cr 4,014,343 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5003123% ₹1,133 Cr 38,077,802
↑ 3,600,301 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 18 | 5323433% ₹1,091 Cr 3,840,285 Govt Stock 22092033
Sovereign Bonds | -2% ₹829 Cr 80,746,220 4. BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
CAGR/Annualized return of 17.7% since its launch. Return for 2023 was 33.7% , 2022 was -4.8% and 2021 was 54.5% . BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
Growth Launch Date 20 Jul 16 NAV (06 Nov 24) ₹38.73 ↑ 0.79 (2.08 %) Net Assets (Cr) ₹1,000 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.68 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,496 31 Oct 21 ₹18,828 31 Oct 22 ₹18,853 31 Oct 23 ₹22,801 31 Oct 24 ₹31,596 Returns for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month 4.1% 6 Month 12.9% 1 Year 38.1% 3 Year 19.2% 5 Year 26.9% 10 Year 15 Year Since launch 17.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 33.7% 2022 -4.8% 2021 54.5% 2020 31.1% 2019 -4.7% 2018 -14.2% 2017 47.1% 2016 2015 2014 Fund Manager information for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
Name Since Tenure Alok Singh 16 Feb 17 7.63 Yr. Data below for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.91% Equity 72.78% Debt 17.31% Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 13.28% Industrials 12.22% Consumer Cyclical 10.55% Financial Services 9.28% Technology 8.54% Health Care 7% Energy 5.22% Consumer Defensive 2.84% Communication Services 2.64% Utility 1.2% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 11.54% Corporate 10.33% Cash Equivalent 5.35% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jindal Stainless Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 21 | JSL3% ₹30 Cr 385,000 Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 23 | OIL3% ₹28 Cr 475,000
↓ -55,000 Castrol India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5008702% ₹25 Cr 1,001,000 UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 19 | UNOMINDA2% ₹22 Cr 200,000
↓ -42,000 Indian Railway Finance Corporation Limited
Debentures | -2% ₹20 Cr 2,000,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -2% ₹20 Cr 2,000,000
↑ 2,000,000 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 23 | DEEPAKNTR2% ₹19 Cr 67,000
↑ 17,000 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹18 Cr 138,000
↑ 17,000 Nippon Life India Asset Management Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | NAM-INDIA2% ₹18 Cr 280,000
↑ 41,000 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -2% ₹18 Cr 1,800,000
↑ 1,800,000 5. UTI Hybrid Equity Fund
CAGR/Annualized return of 15.4% since its launch. Ranked 12 in Hybrid Equity category. Return for 2023 was 25.5% , 2022 was 5.6% and 2021 was 30.5% . UTI Hybrid Equity Fund
Growth Launch Date 2 Jan 95 NAV (06 Nov 24) ₹398.431 ↑ 3.42 (0.87 %) Net Assets (Cr) ₹6,330 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.91 Sharpe Ratio 3.09 Information Ratio 1.6 Alpha Ratio 4.63 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,981 31 Oct 21 ₹15,350 31 Oct 22 ₹15,900 31 Oct 23 ₹18,031 31 Oct 24 ₹24,066 Returns for UTI Hybrid Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -1.1% 3 Month 3.8% 6 Month 12.8% 1 Year 32.2% 3 Year 16% 5 Year 19.3% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.5% 2022 5.6% 2021 30.5% 2020 13.2% 2019 2.5% 2018 -5.6% 2017 25.7% 2016 8.8% 2015 2.4% 2014 32.8% Fund Manager information for UTI Hybrid Equity Fund
Name Since Tenure V Srivatsa 24 Sep 09 15.03 Yr. Sunil Patil 5 Feb 18 6.66 Yr. Data below for UTI Hybrid Equity Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.43% Equity 70.45% Debt 27.12% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.41% Consumer Cyclical 8.71% Technology 7.7% Basic Materials 5.24% Health Care 5.23% Consumer Defensive 4.95% Industrials 4.68% Communication Services 4.16% Energy 3.02% Utility 2.25% Real Estate 1.09% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 22.18% Corporate 4.94% Cash Equivalent 2.43% Credit Quality
Rating Value AA 2.34% AAA 97.66% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 20 | HDFCBANK6% ₹406 Cr 2,341,646 07.18 Goi 2028
Sovereign Bonds | -5% ₹335 Cr 3,250,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 10 | ICICIBANK5% ₹310 Cr 2,433,077 07.23 Goi 2064
Sovereign Bonds | -4% ₹270 Cr 2,600,000,000
↑ 350,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 06 | INFY4% ₹229 Cr 1,222,682 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 06 | ITC3% ₹220 Cr 4,242,150 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -3% ₹210 Cr 2,050,000,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE3% ₹191 Cr 646,756 7.41% Govt Stock 2036
Sovereign Bonds | -2% ₹131 Cr 1,250,000,000 7.32% Govt Stock 2030
Sovereign Bonds | -2% ₹124 Cr 1,200,000,000 6. Sundaram Equity Hybrid Fund
CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch. Ranked 25 in Hybrid Equity category. . Sundaram Equity Hybrid Fund
Growth Launch Date 23 Jun 00 NAV (31 Dec 21) ₹135.137 ↑ 0.78 (0.58 %) Net Assets (Cr) ₹1,954 on 30 Nov 21 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.18 Sharpe Ratio 2.64 Information Ratio -0.12 Alpha Ratio 5.81 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,832 31 Oct 21 ₹14,249 Returns for Sundaram Equity Hybrid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month 1.8% 3 Month 0.5% 6 Month 10.5% 1 Year 27.1% 3 Year 16% 5 Year 14.2% 10 Year 15 Year Since launch 12.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Sundaram Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure Data below for Sundaram Equity Hybrid Fund as on 30 Nov 21
Asset Allocation
Asset Class Value Equity Sector Allocation
Sector Value Debt Sector Allocation
Sector Value Credit Quality
Rating Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. Nippon India Equity Hybrid Fund
CAGR/Annualized return of 12.7% since its launch. Ranked 8 in Hybrid Equity category. Return for 2023 was 24.1% , 2022 was 6.6% and 2021 was 27.8% . Nippon India Equity Hybrid Fund
Growth Launch Date 8 Jun 05 NAV (06 Nov 24) ₹102.697 ↑ 1.05 (1.03 %) Net Assets (Cr) ₹3,976 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.02 Sharpe Ratio 2.93 Information Ratio 1.74 Alpha Ratio 2.86 Min Investment 500 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,186 31 Oct 21 ₹12,195 31 Oct 22 ₹12,934 31 Oct 23 ₹14,518 31 Oct 24 ₹18,816 Returns for Nippon India Equity Hybrid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -0.8% 3 Month 4.3% 6 Month 10.4% 1 Year 28.9% 3 Year 15.5% 5 Year 13.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.1% 2022 6.6% 2021 27.8% 2020 -5.3% 2019 3% 2018 -4.9% 2017 29.5% 2016 4.2% 2015 8.7% 2014 43.2% Fund Manager information for Nippon India Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure Meenakshi Dawar 10 Sep 21 3.06 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.36 Yr. Sushil Budhia 1 Feb 20 4.67 Yr. Akshay Sharma 1 Dec 22 1.84 Yr. Data below for Nippon India Equity Hybrid Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.38% Equity 76.93% Debt 19.69% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.38% Consumer Cyclical 9.63% Industrials 8.82% Technology 7.89% Health Care 6.64% Consumer Defensive 4.61% Utility 4.24% Energy 4.17% Communication Services 3.34% Basic Materials 2.94% Real Estate 2.28% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 14.76% Government 4.41% Cash Equivalent 3.38% Securitized 0.51% Credit Quality
Rating Value A 2.55% AA 41.4% AAA 56.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK5% ₹205 Cr 1,182,356 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 12 | ICICIBANK5% ₹200 Cr 1,570,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 11 | INFY3% ₹137 Cr 730,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 13 | LT3% ₹130 Cr 354,838 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5325553% ₹124 Cr 2,800,620
↓ -150,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 14 | RELIANCE3% ₹119 Cr 403,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5322153% ₹115 Cr 933,200 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL3% ₹114 Cr 665,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 11 | SUNPHARMA3% ₹106 Cr 550,000
↓ -50,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 16 | SBIN2% ₹80 Cr 1,010,000 8. Kotak Equity Hybrid Fund
CAGR/Annualized return of 13.2% since its launch. Ranked 17 in Hybrid Equity category. Return for 2023 was 20.1% , 2022 was 5% and 2021 was 28.9% . Kotak Equity Hybrid Fund
Growth Launch Date 3 Nov 14 NAV (06 Nov 24) ₹61.285 ↑ 0.86 (1.42 %) Net Assets (Cr) ₹6,715 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.85 Sharpe Ratio 2.93 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,328 31 Oct 21 ₹15,196 31 Oct 22 ₹15,948 31 Oct 23 ₹17,501 31 Oct 24 ₹23,224 Returns for Kotak Equity Hybrid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -0.5% 3 Month 4.2% 6 Month 14.2% 1 Year 32.6% 3 Year 15.3% 5 Year 18.6% 10 Year 15 Year Since launch 13.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20.1% 2022 5% 2021 28.9% 2020 15.4% 2019 14.1% 2018 -6.2% 2017 23.2% 2016 11% 2015 1.9% 2014 Fund Manager information for Kotak Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure Abhishek Bisen 4 Jun 09 15.34 Yr. Atul Bhole 22 Jan 24 0.69 Yr. Data below for Kotak Equity Hybrid Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.32% Equity 73.13% Debt 24.56% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 14.61% Technology 12.63% Industrials 9.7% Basic Materials 8.76% Health Care 6.41% Consumer Cyclical 5.12% Consumer Defensive 4.11% Utility 3.81% Communication Services 3.26% Energy 3.13% Real Estate 1.58% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 20.86% Corporate 3.69% Cash Equivalent 2.32% Credit Quality
Rating Value A 1% AA 4.3% AAA 94.7% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 07.18 Goi 2028
Sovereign Bonds | -7% ₹478 Cr 46,313,830
↑ 13,500,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 11 | HDFCBANK4% ₹289 Cr 1,670,812 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 10 | INFY3% ₹223 Cr 1,189,800 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | BHARTIARTL3% ₹219 Cr 1,279,465 Oracle Financial Services Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 22 | OFSS3% ₹196 Cr 170,981
↑ 527 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5325553% ₹184 Cr 4,153,000
↑ 200,000 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5328103% ₹168 Cr 3,452,007
↑ 200,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | ICICIBANK2% ₹164 Cr 1,290,708 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5328432% ₹128 Cr 2,086,260 7.3% Govt Stock 2053
Sovereign Bonds | -2% ₹128 Cr 12,166,150
↓ -1,000,000
ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಸರಾಸರಿ 65% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ-ಆಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಲಾಭಗಳಿಗೆ 15% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾದ ಲಾಭಗಳು ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳಿಗೆ 10% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಲಕ್ಷ (2018 ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ).
ಸಾಲ ಆಧಾರಿತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ತೆರಿಗೆಯು 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಾಲ ಸಾಧನದಂತೆ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಶನ್ ಪ್ರಯೋಜನದೊಂದಿಗೆ 20%. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತೆರಿಗೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ದರದಲ್ಲಿ (ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ) ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
Fincash.com ನಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (PAN, ಆಧಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ).ಮತ್ತು, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ!
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved