Table of Contents
വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ, മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. ഇക്വിറ്റിയിൽ ഒരു എക്സ്പോഷർ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉയർന്ന റിസ്ക് വിശപ്പുള്ള നിക്ഷേപകർ സാധാരണയായി ഇതിലേക്ക് ചായുന്നു.നിക്ഷേപിക്കുന്നു വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളിൽ. വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ ഉടനീളം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെവിപണി പോലുള്ള തൊപ്പികൾ - വലിയ തൊപ്പി, മിഡ് ക്യാപ് &ചെറിയ തൊപ്പി.
മൾട്ടി ക്യാപ്, ഫ്ലെക്സി ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് സ്കീമുകൾ, ഫണ്ട് മാനേജരുടെ വീക്ഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിൽ സ്റ്റോക്കുകളിലുടനീളം നിക്ഷേപിക്കണം. ഓരോ സ്കീമിനും ഓരോ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിലേക്കുള്ള വിഹിതം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ചില സ്കീമുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതമുണ്ട്, ചിലത് വിപണി സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ചലനാത്മകമായി മാറ്റുന്നു.
ഇവമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എ സ്വീകരിക്കുകമൂല്യ നിക്ഷേപം അവരുടെ മുൻകാല പ്രകടനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ അവർ വാങ്ങുന്ന തന്ത്രം,പുസ്തക മൂല്യം,വരുമാനം, മറ്റ് മൂല്യ പാരാമീറ്ററുകൾ.
നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെമികച്ച ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ, നിക്ഷേപകർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്ഥിരതയുള്ള വരുമാനം നേടാൻ കഴിയും, എന്നിരുന്നാലും, പ്രക്ഷുബ്ധമായ മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥയിൽ ഇക്വിറ്റികളുടെ അസ്ഥിരത അവരെ തുടർന്നും ബാധിക്കും. നിക്ഷേപിക്കാൻ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത നിക്ഷേപകർക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫണ്ടുകൾ നല്ലതാണ്ചെറിയ ഓഹരികൾഎന്നിരുന്നാലും ഉയർന്നുവരുന്ന സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അധിക ഉയർന്ന റിട്ടേൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വ്യക്തിക്ക് കുറഞ്ഞതോ മിതമായതോ ആയ സാഹചര്യത്തിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണംറിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ.
ഒരു നല്ല ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന്, നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപ യാത്രയിൽ കണക്കിലെടുക്കാവുന്ന, മുൻകൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില മികച്ചതും മികച്ചതുമായ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾക്കൊപ്പം അവശ്യ പാരാമീറ്ററുകൾ ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Talk to our investment specialist
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) JM Multicap Fund Growth ₹99.845
↓ -2.17 ₹4,531 -4.3 10.4 42.2 22.7 23.4 40 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹282.269
↓ -6.08 ₹39,622 -1.5 9.8 34.5 22.4 24.3 38.1 HDFC Equity Fund Growth ₹1,836.53
↓ -25.66 ₹66,225 0.8 12.1 37 21.5 22.8 30.6 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹58.1468
↓ -1.24 ₹12,564 3.3 17 43.8 17.6 16.7 31 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹758.07
↓ -13.13 ₹14,691 -2.3 9.9 34.6 17.4 21.2 35.4 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth ₹279.502
↓ -5.51 ₹2,811 0.9 11.6 36.8 15.8 23 30.8 Parag Parikh Long Term Equity Fund Growth ₹78.8994
↓ -0.92 ₹82,441 3.2 12.3 32.4 15.7 24.8 36.6 Edelweiss Multi Cap Fund Growth ₹36.815
↓ -0.61 ₹2,439 -0.8 12.8 37.2 15.6 20.1 29.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 24 മൾട്ടിക്യാപ്
AUM/നെറ്റ് അസറ്റുകൾ > ഉള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ500 കോടി
, ക്രമീകരിച്ചു3 വർഷംസിഎജിആർ മടങ്ങുന്നു
.
(Erstwhile JM Multi Strategy Fund) The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies. JM Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 23 Sep 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for JM Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Equity Opportunities Fund) The primary investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a portfolio constituted of equity securities & equity related securities and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Mar 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on Aims at providing capital appreciation through investments predominantly in equity oriented securities HDFC Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Jan 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Multicap 35 Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Apr 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation through investments in equity and equity related securities in core sectors and associated feeder industries. ICICI Prudential Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Oct 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BNP Paribas Dividend Yield Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks. High dividend yield stocks are
defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of 0.5%, at the time of investment. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. BNP Paribas Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 15 Sep 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for BNP Paribas Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Baroda Pioneer Growth Fund) To generate long term capital appreciation from an actively managed portfolio of equity & equity related instruments. Baroda Pioneer Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 12 Sep 03. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Parag Parikh Long Term Value Fund) The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth from an actively managed portfolio primarily of equity and equity related securities. Parag Parikh Long Term Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 24 May 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Parag Parikh Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Economic Resurgence Fund ) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversi?ed portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Edelweiss Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 3 Feb 15. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. JM Multicap Fund
CAGR/Annualized
return of 15.3% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 40% , 2022 was 7.8% and 2021 was 32.9% . JM Multicap Fund
Growth Launch Date 23 Sep 08 NAV (13 Nov 24) ₹99.845 ↓ -2.17 (-2.13 %) Net Assets (Cr) ₹4,531 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.17 Sharpe Ratio 3.21 Information Ratio 1.8 Alpha Ratio 13.45 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,949 31 Oct 21 ₹14,858 31 Oct 22 ₹15,724 31 Oct 23 ₹19,376 31 Oct 24 ₹30,001 Returns for JM Multicap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.4% 3 Month -4.3% 6 Month 10.4% 1 Year 42.2% 3 Year 22.7% 5 Year 23.4% 10 Year 15 Year Since launch 15.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40% 2022 7.8% 2021 32.9% 2020 11.4% 2019 16.6% 2018 -5.4% 2017 39.5% 2016 10.5% 2015 -2.8% 2014 56% Fund Manager information for JM Multicap Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 20 Aug 21 3.2 Yr. Asit Bhandarkar 1 Oct 24 0.08 Yr. Chaitanya Choksi 31 Dec 21 2.84 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 0.08 Yr. Data below for JM Multicap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.4% Consumer Cyclical 12.39% Basic Materials 12.15% Industrials 11.85% Health Care 11.65% Technology 9.79% Consumer Defensive 5.5% Utility 4.54% Communication Services 2.83% Energy 1.57% Real Estate 0.66% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.63% Equity 97.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK6% ₹293 Cr 1,690,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK5% ₹248 Cr 1,920,800
↑ 350,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN4% ₹191 Cr 2,325,000
↑ 600,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 20 | INFY4% ₹184 Cr 1,047,750
↑ 150,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 10 | LT3% ₹136 Cr 375,231 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL3% ₹134 Cr 828,335
↑ 428,335 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | DRREDDY3% ₹129 Cr 1,012,038
↑ 34,428 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 24 | ITC3% ₹120 Cr 2,456,000
↑ 456,000 CESC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 23 | CESC2% ₹108 Cr 5,711,774 Biocon Ltd (Healthcare)
Equity, Since 29 Feb 24 | BIOCON2% ₹104 Cr 3,295,318
↑ 1,065,318 2. Nippon India Multi Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 18.5% since its launch. Ranked 63 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 38.1% , 2022 was 14.1% and 2021 was 48.9% . Nippon India Multi Cap Fund
Growth Launch Date 28 Mar 05 NAV (13 Nov 24) ₹282.269 ↓ -6.08 (-2.11 %) Net Assets (Cr) ₹39,622 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.68 Sharpe Ratio 3.21 Information Ratio 1.38 Alpha Ratio 8.77 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,272 31 Oct 21 ₹15,015 31 Oct 22 ₹17,341 31 Oct 23 ₹21,201 31 Oct 24 ₹30,265 Returns for Nippon India Multi Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.9% 3 Month -1.5% 6 Month 9.8% 1 Year 34.5% 3 Year 22.4% 5 Year 24.3% 10 Year 15 Year Since launch 18.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.1% 2022 14.1% 2021 48.9% 2020 0% 2019 2.2% 2018 -2.2% 2017 40.9% 2016 -6.7% 2015 0.5% 2014 59.7% Fund Manager information for Nippon India Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 31 Mar 05 19.6 Yr. Ashutosh Bhargava 1 Sep 21 3.17 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.44 Yr. Data below for Nippon India Multi Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.71% Industrials 18.78% Consumer Cyclical 17.01% Health Care 7.25% Technology 6% Basic Materials 5.31% Utility 5.09% Consumer Defensive 3.7% Energy 3.1% Communication Services 2.84% Real Estate 0.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.99% Equity 98.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK6% ₹2,430 Cr 14,000,448 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹1,548 Cr 11,981,360
↑ 764,005 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE3% ₹1,199 Cr 9,000,000
↑ 1,600,000 Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 13 | 5234573% ₹1,167 Cr 1,524,539 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | 5322153% ₹1,160 Cr 10,000,121
↑ 900,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 09 | INFY3% ₹1,107 Cr 6,300,504 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 12 | 5222753% ₹1,021 Cr 5,716,917 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5002712% ₹962 Cr 7,500,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5325552% ₹939 Cr 23,000,000 EIH Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 14 | 5008402% ₹918 Cr 25,187,817 3. HDFC Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 19.1% since its launch. Ranked 34 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 30.6% , 2022 was 18.3% and 2021 was 36.2% . HDFC Equity Fund
Growth Launch Date 1 Jan 95 NAV (13 Nov 24) ₹1,836.53 ↓ -25.66 (-1.38 %) Net Assets (Cr) ₹66,225 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.56 Sharpe Ratio 3.29 Information Ratio 1.74 Alpha Ratio 7.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,558 31 Oct 21 ₹14,948 31 Oct 22 ₹17,043 31 Oct 23 ₹19,559 31 Oct 24 ₹28,166 Returns for HDFC Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3.9% 3 Month 0.8% 6 Month 12.1% 1 Year 37% 3 Year 21.5% 5 Year 22.8% 10 Year 15 Year Since launch 19.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.6% 2022 18.3% 2021 36.2% 2020 6.4% 2019 6.8% 2018 -3.5% 2017 36.9% 2016 7.3% 2015 -5.1% 2014 53.8% Fund Manager information for HDFC Equity Fund
Name Since Tenure Roshi Jain 29 Jul 22 2.26 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.36 Yr. Data below for HDFC Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 39.49% Consumer Cyclical 13.23% Health Care 12.31% Technology 7.99% Communication Services 4.44% Industrials 3.62% Real Estate 3.49% Basic Materials 2.69% Consumer Defensive 1.45% Utility 1.24% Energy 0.21% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.21% Equity 90.15% Debt 1.64% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK10% ₹6,397 Cr 49,500,000
↑ 1,500,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 13 | HDFCBANK10% ₹6,249 Cr 36,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5322159% ₹5,566 Cr 48,000,000
↑ 2,000,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 12 | 5000875% ₹2,979 Cr 19,200,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK4% ₹2,856 Cr 16,500,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | SBILIFE4% ₹2,839 Cr 17,500,000
↑ 1,500,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | MARUTI4% ₹2,686 Cr 2,425,000
↑ 325,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | BHARTIARTL4% ₹2,637 Cr 16,352,700
↓ -1,647,300 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH4% ₹2,565 Cr 14,525,000
↓ -3,300,000 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | PPLPHARMA3% ₹1,944 Cr 72,415,689
↑ 983,956 4. Motilal Oswal Multicap 35 Fund
CAGR/Annualized
return of 18.2% since its launch. Ranked 5 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 31% , 2022 was -3% and 2021 was 15.3% . Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth Launch Date 28 Apr 14 NAV (13 Nov 24) ₹58.1468 ↓ -1.24 (-2.09 %) Net Assets (Cr) ₹12,564 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 4.26 Information Ratio 0.33 Alpha Ratio 22.06 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,454 31 Oct 21 ₹12,879 31 Oct 22 ₹12,784 31 Oct 23 ₹14,304 31 Oct 24 ₹21,891 Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -8.4% 3 Month 3.3% 6 Month 17% 1 Year 43.8% 3 Year 17.6% 5 Year 16.7% 10 Year 15 Year Since launch 18.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31% 2022 -3% 2021 15.3% 2020 10.3% 2019 7.9% 2018 -7.8% 2017 43.1% 2016 8.5% 2015 14.6% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.08 Yr. Niket Shah 1 Jul 22 2.34 Yr. Santosh Singh 1 Aug 23 1.25 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.94 Yr. Atul Mehra 1 Oct 24 0.08 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 30.36% Financial Services 19.14% Technology 18.68% Industrials 18.29% Communication Services 9.04% Health Care 1.69% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.8% Equity 97.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | POLYCAB10% ₹1,166 Cr 1,800,000
↑ 400,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 23 | 50025110% ₹1,158 Cr 1,625,000
↑ 875,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL10% ₹1,150 Cr 17,500,000
↑ 136,819 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | JIOFIN9% ₹1,128 Cr 35,000,000
↑ 3,028,653 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE9% ₹1,067 Cr 1,400,000
↑ 100,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT9% ₹1,048 Cr 1,950,000
↑ 75,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M6% ₹709 Cr 2,600,000
↑ 2,600,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433205% ₹633 Cr 26,178,026
↑ 7,678,026 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 8901575% ₹603 Cr 5,000,000 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | CHOLAFIN5% ₹573 Cr 4,500,000
↑ 600,000 5. ICICI Prudential Multicap Fund
CAGR/Annualized
return of 15.5% since its launch. Ranked 49 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 35.4% , 2022 was 4.7% and 2021 was 36.4% . ICICI Prudential Multicap Fund
Growth Launch Date 1 Oct 94 NAV (13 Nov 24) ₹758.07 ↓ -13.13 (-1.70 %) Net Assets (Cr) ₹14,691 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 3.05 Information Ratio 0.57 Alpha Ratio 6.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,093 31 Oct 21 ₹15,354 31 Oct 22 ₹15,802 31 Oct 23 ₹18,524 31 Oct 24 ₹26,711 Returns for ICICI Prudential Multicap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.8% 3 Month -2.3% 6 Month 9.9% 1 Year 34.6% 3 Year 17.4% 5 Year 21.2% 10 Year 15 Year Since launch 15.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35.4% 2022 4.7% 2021 36.4% 2020 9.2% 2019 6% 2018 0.2% 2017 28% 2016 10.1% 2015 3.1% 2014 49.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Multicap Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 1 Jul 22 2.34 Yr. Anand Sharma 1 Jul 22 2.34 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.26 Yr. Data below for ICICI Prudential Multicap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.76% Consumer Cyclical 11.54% Industrials 10.32% Basic Materials 9.83% Energy 6.85% Health Care 6.84% Communication Services 5.43% Technology 5.06% Consumer Defensive 3.19% Utility 2.65% Real Estate 2.18% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.35% Equity 89.65% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK5% ₹764 Cr 6,001,508 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | HDFCBANK5% ₹735 Cr 4,241,215
↓ -550,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE4% ₹582 Cr 1,970,658
↑ 439,278 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5322153% ₹410 Cr 3,329,075
↑ 311,597 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 18 | INFY3% ₹381 Cr 2,031,006
↑ 530,292 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 17 | SUNPHARMA2% ₹312 Cr 1,620,647
↓ -227,500 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 22 | MARUTI2% ₹300 Cr 226,512
↓ -4,491 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 19 | LT2% ₹261 Cr 710,770
↑ 76,682 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | BHARTIARTL2% ₹227 Cr 1,328,669
↓ -237,500 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 22 | HINDPETRO1% ₹218 Cr 4,959,040
↓ -965,824 6. BNP Paribas Multi Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 12.9% since its launch. Ranked 18 in Multi Cap
category. . BNP Paribas Multi Cap Fund
Growth Launch Date 15 Sep 05 NAV (13 Mar 22) ₹73.5154 ↓ -0.01 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹588 on 31 Jan 22 Category Equity - Multi Cap AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.44 Sharpe Ratio 2.86 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,603 31 Oct 21 ₹15,926 Returns for BNP Paribas Multi Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -4.4% 3 Month -4.6% 6 Month -2.6% 1 Year 19.3% 3 Year 17.3% 5 Year 13.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for BNP Paribas Multi Cap Fund
Name Since Tenure Data below for BNP Paribas Multi Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. Baroda Pioneer Multi Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 17% since its launch. Ranked 37 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 30.8% , 2022 was -3% and 2021 was 47.9% . Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Growth Launch Date 12 Sep 03 NAV (13 Nov 24) ₹279.502 ↓ -5.51 (-1.93 %) Net Assets (Cr) ₹2,811 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.09 Sharpe Ratio 3.18 Information Ratio -0.1 Alpha Ratio 8.56 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,932 31 Oct 21 ₹17,459 31 Oct 22 ₹17,318 31 Oct 23 ₹19,446 31 Oct 24 ₹28,967 Returns for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.7% 3 Month 0.9% 6 Month 11.6% 1 Year 36.8% 3 Year 15.8% 5 Year 23% 10 Year 15 Year Since launch 17% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.8% 2022 -3% 2021 47.9% 2020 19.5% 2019 8.9% 2018 -11.9% 2017 36.8% 2016 2.3% 2015 -1.6% 2014 46.5% Fund Manager information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sanjay Chawla 1 Nov 15 9.01 Yr. Sandeep Jain 14 Mar 22 2.64 Yr. Data below for Baroda Pioneer Multi Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.5% Technology 15.61% Industrials 12.38% Consumer Cyclical 9.89% Health Care 8.26% Basic Materials 7.96% Consumer Defensive 7.5% Utility 3.62% Energy 3.46% Communication Services 2.9% Real Estate 1.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.22% Equity 96.43% Debt 0.35% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | ICICIBANK4% ₹102 Cr 799,815 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | HDFCBANK3% ₹87 Cr 499,736 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE3% ₹78 Cr 262,500 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 23 | 5433203% ₹74 Cr 2,723,000 Mrs Bectors Food Specialities Ltd Ordinary Shares (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 23 | BECTORFOOD3% ₹72 Cr 379,226 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5002512% ₹68 Cr 90,000 Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | JYOTICNC2% ₹66 Cr 579,492 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | SUNPHARMA2% ₹66 Cr 340,000 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5323432% ₹62 Cr 218,000 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5406112% ₹61 Cr 825,000
↑ 825,000 8. Parag Parikh Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 19.8% since its launch. Ranked 34 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 36.6% , 2022 was -7.2% and 2021 was 45.5% . Parag Parikh Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 24 May 13 NAV (13 Nov 24) ₹78.8994 ↓ -0.92 (-1.15 %) Net Assets (Cr) ₹82,441 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC PPFAS Asset Management Pvt. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 3.76 Information Ratio -0.04 Alpha Ratio 10.47 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (2%),365-730 Days (1%),730 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,848 31 Oct 21 ₹19,122 31 Oct 22 ₹18,499 31 Oct 23 ₹22,188 31 Oct 24 ₹30,155 Returns for Parag Parikh Long Term Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -1.1% 3 Month 3.2% 6 Month 12.3% 1 Year 32.4% 3 Year 15.7% 5 Year 24.8% 10 Year 15 Year Since launch 19.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 36.6% 2022 -7.2% 2021 45.5% 2020 32.3% 2019 14.4% 2018 -0.4% 2017 29.4% 2016 3.3% 2015 8.9% 2014 44.8% Fund Manager information for Parag Parikh Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Raj Mehta 27 Jan 16 8.77 Yr. Rajeev Thakkar 24 May 13 11.45 Yr. Raunak Onkar 24 May 13 11.45 Yr. Rukun Tarachandani 16 May 22 2.47 Yr. Mansi Kariya 22 Dec 23 0.86 Yr. Data below for Parag Parikh Long Term Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.51% Technology 9.08% Consumer Cyclical 8.36% Utility 7.42% Communication Services 6.78% Energy 6.57% Consumer Defensive 5.64% Health Care 3.39% Basic Materials 0.26% Industrials 0.05% Real Estate 0.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 19.56% Equity 79.51% Debt 0.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK8% ₹6,888 Cr 39,684,109
↑ 966,355 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5328987% ₹5,799 Cr 180,756,561
↑ 10,487,675 Bajaj Holdings and Investment Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | BAJAJHLDNG7% ₹5,461 Cr 5,328,201
↑ 51,665 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | COALINDIA6% ₹5,316 Cr 117,601,373
↑ 19,950,379 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 20 | ITC6% ₹4,620 Cr 94,519,320
↑ 6,207,365 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 14 | ICICIBANK5% ₹4,354 Cr 33,693,059
↑ 600,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 22 | MARUTI4% ₹3,371 Cr 3,043,078 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 21 | HCLTECH4% ₹3,304 Cr 18,706,973 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 13 | 5322154% ₹2,881 Cr 24,845,558
↑ 1,200,000 Meta Platforms Inc Class A (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 17 | META3% ₹2,821 Cr 591,056 9. Edelweiss Multi Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 14.3% since its launch. Return for 2023 was 29.3% , 2022 was 0.7% and 2021 was 34.7% . Edelweiss Multi Cap Fund
Growth Launch Date 3 Feb 15 NAV (13 Nov 24) ₹36.815 ↓ -0.61 (-1.64 %) Net Assets (Cr) ₹2,439 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk High Expense Ratio 2.09 Sharpe Ratio 3.12 Information Ratio 0.68 Alpha Ratio 6.38 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,785 31 Oct 21 ₹15,504 31 Oct 22 ₹15,961 31 Oct 23 ₹17,430 31 Oct 24 ₹25,499 Returns for Edelweiss Multi Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.9% 3 Month -0.8% 6 Month 12.8% 1 Year 37.2% 3 Year 15.6% 5 Year 20.1% 10 Year 15 Year Since launch 14.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 29.3% 2022 0.7% 2021 34.7% 2020 14.4% 2019 8.4% 2018 -4.9% 2017 47.4% 2016 0.4% 2015 2014 Fund Manager information for Edelweiss Multi Cap Fund
Name Since Tenure Ashwani Agarwalla 15 Jun 22 2.38 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Oct 21 3.09 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 0.25 Yr. Data below for Edelweiss Multi Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.39% Industrials 13.42% Technology 13.14% Consumer Cyclical 11.8% Consumer Defensive 6.07% Health Care 6.07% Basic Materials 4.72% Energy 4.63% Utility 4.18% Communication Services 3.28% Real Estate 1.45% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.86% Equity 97.14% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | HDFCBANK6% ₹150 Cr 866,825
↑ 22,841 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | ICICIBANK5% ₹120 Cr 932,405 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 18 | INFY5% ₹107 Cr 610,589
↑ 16,089 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | LT3% ₹78 Cr 213,970
↑ 5,638 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 17 | RELIANCE3% ₹65 Cr 487,460
↑ 12,844 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5325553% ₹61 Cr 1,491,720
↑ 39,308 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 22 | M&M2% ₹49 Cr 179,488
↑ 4,729 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | SBIN2% ₹47 Cr 577,768 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 19 | 5325382% ₹46 Cr 41,801
↑ 1,101 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL2% ₹45 Cr 280,472
Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!
അനുയോജ്യമായ ഒരു വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച ഫണ്ട് താഴെ സൂചിപ്പിച്ച പരാമീറ്ററുകളിലൂടെ കടന്നുപോകണം:
ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന രൂപങ്ങളിലൊന്ന് സമാനമായ വിഭാഗത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഫണ്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എവലിയ ക്യാപ് ഫണ്ട്, നിങ്ങൾ അതിന്റെ വരുമാനം മറ്റ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വലിയ ക്യാപ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണം. മിഡ്-ക്യാപ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ലാർജ് ക്യാപ് & റിവാർഡ് റിലേഷൻ എന്ന നിലയിൽ കൃത്യമായ ഫലം നൽകില്ല.മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല. ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫണ്ടുകൾ, മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്സിൽ ഉടനീളം നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനാൽ, സമാനമായ മാൻഡേറ്റ് ഉള്ള ഫണ്ടുകളുമായി അവയെ താരതമ്യം ചെയ്യണം.
ഒരു അധികഘടകം വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ട് മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിയാണ്. ദീർഘകാല ഫ്രെയിമുകളിൽ (5 വർഷത്തിന് മുകളിൽ) റിട്ടേൺ നൽകാൻ ഇക്വിറ്റികൾ സജ്ജമായതിനാൽ, വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടുകളിൽ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപം നടത്തണം. ദൈർഘ്യമേറിയ സമയ ഫ്രെയിമിൽ വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ട് വിലയിരുത്തുന്നത് ബൂം ആൻഡ് ബസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ അതിന്റെ പ്രകടനം അളക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിവിധ വിപണി ഘട്ടങ്ങളിലെ പ്രകടനങ്ങൾ കാറ്റഗറി ആവറേജിനൊപ്പം അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിക്ഷേപകർക്ക് വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ സ്ഥിരത വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, ശരിയായ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്, ഇത് രൂപീകരിക്കുന്നുഅടിസ്ഥാനം റിട്ടേണുകളുടെ താരതമ്യത്തിന്, ചാഞ്ചാട്ടം, അങ്ങനെ അന്തിമ ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കലിൽ സഹായിക്കുന്നു.
ഓരോ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫണ്ടിനും അതിന്റെ ഓഫർ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഇൻഡക്സ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സൂചകമാണ് ഈ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചിക. ഒരു വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ 3 വർഷം, 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം വരെ നീണ്ട സമയ ചക്രങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കണം. അവരുടെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികകളെ നിരന്തരം മറികടക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപത്തിനായി പരിഗണിക്കണം.
ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഇൻഡക്സ് മൂല്യനിർണ്ണയം കൂടാതെ, നിക്ഷേപകർ ഒരു ഫണ്ടിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രകടനവും വിലയിരുത്തണം. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, വിപണിയിലെ മാന്ദ്യത്തിലും അവയുടെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികകൾക്കും കാറ്റഗറി ആവറേജിനും താഴെ പോലും പല വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളും കുതിക്കുന്നു. എല്ലാ വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ പ്രകടനം നിലനിർത്താൻ ചിലർ മാത്രം പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. ഉയർച്ചയിലും തകർച്ചയിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു ഫണ്ടിൽ എത്തിച്ചേരും, എന്നാൽ ഒരു മാന്ദ്യത്തിൽ എല്ലാ റിട്ടേണുകളും തുടച്ചുനീക്കപ്പെടുമെന്ന് പിന്നീട് കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ, ഒരുനിക്ഷേപകൻ അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫണ്ടിന്റെ റിസ്ക്-റിട്ടേൺ വിശകലനം നടത്തണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അനുപാതങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കണം:
ആൽഫ റിസ്ക്-അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ അളവുകോലാണ്. റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുവിപണിയിൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എത്രമാത്രം പ്രകടനം നടത്തി എന്നതിനെ ഇത് അളക്കുന്നു. 1 ന്റെ പോസിറ്റീവ് ആൽഫ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫണ്ട് അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയെ 1% മറികടന്നു എന്നാണ്, അതേസമയം -1 ന്റെ നെഗറ്റീവ് ആൽഫ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫണ്ട് അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് ബെഞ്ച്മാർക്കിനെക്കാൾ 1% കുറഞ്ഞ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ്. അതിനാൽ, അടിസ്ഥാനപരമായി, പോസിറ്റീവ് ആൽഫ ഉപയോഗിച്ച് സെക്യൂരിറ്റികളോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളോ വാങ്ങുക എന്നതാണ് നിക്ഷേപകന്റെ തന്ത്രം.
ബീറ്റ അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ അസ്ഥിരത അളക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കണക്കുകളിൽ ബീറ്റയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 1 ന്റെ ബീറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്കിന്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നാണ്അല്ല വിപണിക്ക് അനുസൃതമായി നീങ്ങുന്നു. 1-ൽ കൂടുതലുള്ള ബീറ്റ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ അപകടസാധ്യതയുള്ളതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ 1-ൽ താഴെയുള്ള ബീറ്റ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ അപകടസാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ്. അതിനാൽ, താഴ്ന്ന ബീറ്റയാണ് ഇടിവ് വിപണിയിൽ നല്ലത്. ഉയർന്നുവരുന്ന വിപണിയിൽ, ഉയർന്ന ബീറ്റയാണ് നല്ലത്.
ഒരു ഫണ്ടിലെ അസ്ഥിരതയെയോ അപകടസാധ്യതയെയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അളവാണ് SD. ഉയർന്ന എസ്ഡി, റിട്ടേണുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും. എബൌട്ട്, നിക്ഷേപകർ താഴ്ന്ന ഫണ്ടുകൾക്കായി നോക്കുന്നുസ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ.
മൂർച്ചയുള്ള അനുപാതം എടുത്ത അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിട്ടേണുകൾ (നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും) അളക്കുന്നു. ഇവിടെ അപകടസാധ്യത നിർവചിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്. ഉയർന്ന ഷാർപ്പ് അനുപാതം അർത്ഥമാക്കുന്നത്, വളരെയധികം റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ഉയർന്ന റിട്ടേൺ എന്നാണ്. അതിനാൽ, നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ ഉയർന്ന ഷാർപ്പ് അനുപാതം കാണിക്കുന്ന ഒരു വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. വീണ്ടും, ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്, ഒരു നിക്ഷേപകൻ ഒരു വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ SD, SR എന്നിവ ചരിത്രപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.
You Might Also Like
Relevant and useful .