10 മികച്ച SBI MF SIP ഫണ്ടുകൾ 2022 | മികച്ച എസ്ബിഐ എസ്ഐപി ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ

Table of Contents

എസ്ബിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ്ഐപിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച എസ്ബിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ്ഐപി
SIP നിക്ഷേപം എങ്ങനെ വളരുന്നു?
- SIP കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ SIP റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റർ
എസ്ബിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ്ഐപി ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
Top 10 Funds

10 മികച്ച SBI MF SIP ഫണ്ടുകൾ 2022

Updated on November 27, 2024 , 181131 views

എസ്.ഐ.പി അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥാപിതംനിക്ഷേപ പദ്ധതി ഒരു മികച്ച മാർഗമാണ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന SIP പ്ലാനുകൾഎസ്ബിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥിരമായി ഒരു നിശ്ചിത തുക ലാഭിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ്അടിസ്ഥാനം പ്രതിവാര/പ്രതിമാസ/ത്രൈമാസിക പോലെ. ഇത് പതിവ് സമ്പാദ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുസംയുക്തത്തിന്റെ ശക്തി.

ഒരു എസ്‌ഐ‌പി പ്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ സമ്പത്ത് സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ദീർഘകാലത്തേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നിക്ഷേപം തുടരാനാകും. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ, ഇത് ആഘാതം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവിപണി അസ്ഥിരത. കൂടെ എSIP നിക്ഷേപം, നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റ്, വിവാഹം, ഒരു വീട്/വാഹനം വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

എസ്ബിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ്ഐപിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ഒരു എസ്‌ബിഐ എംഎഫിനൊപ്പം ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് വലിയ തുക ആവശ്യമില്ലനിക്ഷേപിക്കുന്നു പ്രാരംഭ തുക 500 രൂപയിൽ താഴെയാണ്.
എസ്ബിഐ എസ്ഐപി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു
ഒരു എസ്‌ഐ‌പിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുംസാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒരു കാർ/വീട് വാങ്ങുക, ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി മിച്ചം വെക്കുക, കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി മിച്ചം വെക്കുക,വിരമിക്കൽ ആസൂത്രണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആസ്തികൾ വാങ്ങുന്നതിന്.
ഒരു ചിട്ടയായ നിക്ഷേപ പദ്ധതി ദീർഘകാലത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഓഹരി വിപണിയുടെ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളും, ഉയർച്ചയും, അതിലും പ്രധാനമായി തകർച്ചയും ഒരാൾക്ക് പിടിക്കുന്നു. മാന്ദ്യങ്ങളിൽ, മിക്ക നിക്ഷേപകരെയും ഭയം പിടികൂടുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ "കുറഞ്ഞത്" വാങ്ങുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് SIP തവണകൾ തുടരുന്നു.

അതിനാൽ, ഇന്ന് ഒരു SIP ആരംഭിക്കുകഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഈ മികച്ച 10 മികച്ച എസ്‌ബിഐ എസ്‌ഐ‌പി ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ. AUM പോലുള്ള ചില പാരാമീറ്ററുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഈ ഫണ്ടുകൾ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,അല്ല, മുൻകാല പ്രകടനങ്ങൾ, ശരാശരി വരുമാനം മുതലായവ.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച എസ്ബിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ്ഐപി

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)	Since launch (%)
SBI PSU Fund Growth	₹32.0454 ↑ 0.08	₹4,471	500	-6.1	-1.4	52.3	37.9	24.9	54	8.4
SBI Infrastructure Fund Growth	₹50.6239 ↑ 0.54	₹4,963	500	-5.6	3.9	32.8	27.5	26.1	49.7	9.8
SBI Magnum Tax Gain Fund Growth	₹430.664 ↑ 3.12	₹27,559	500	-3.3	8.7	40	25.3	24.6	40	13.7
SBI Contra Fund Growth	₹379.034 ↓ -1.72	₹40,486	500	-4.4	6.3	30.9	24.3	29.4	38.2	17.4
SBI Consumption Opportunities Fund Growth	₹327.764 ↑ 1.66	₹3,015	500	-2.8	14.2	29.2	22.6	22.6	29.9	17
SBI Healthcare Opportunities Fund Growth	₹414.863 ↓ -2.13	₹3,416	500	2.4	21	43.2	22.4	28.2	38.2	15.9
SBI Small Cap Fund Growth	₹178.561 ↑ 0.90	₹33,107	500	-2.1	10	29.3	20.7	27.2	25.3	20.8
SBI Magnum Mid Cap Fund Growth	₹233.365 ↑ 1.55	₹21,407	500	-2.8	8.2	25.6	19.8	26.7	34.5	17.4
SBI Large and Midcap Fund Growth	₹595.076 ↓ -3.24	₹28,660	500	-2.3	8.5	28.8	18.3	21.2	26.8	18
SBI Banking & Financial Services Fund Growth	₹38.7708 ↑ 0.15	₹6,457	500	3.1	11.8	31.3	17.6	14.3	18.6	14.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 Nov 24

1. SBI Small Cap Fund

(Erstwhile SBI Small & Midcap Fund)

The Scheme seeks to generate income and long term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of predominantly in equity and equity related securities of small & midcap Companies

SBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 9 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 20.8% since its launch. Ranked 4 in Small Cap category. Return for 2023 was 25.3% , 2022 was 8.1% and 2021 was 47.6% .

Below is the key information for SBI Small Cap Fund

SBI Small Cap Fund Growth
Launch Date	9 Sep 09
NAV (29 Nov 24)	₹178.561 ↑ 0.90 (0.50 %)
Net Assets (Cr)	₹33,107 on 31 Oct 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.7
Sharpe Ratio	2.02
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,975
31 Oct 21	₹19,276
31 Oct 22	₹21,421
31 Oct 23	₹24,502
31 Oct 24	₹33,673

SBI Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for SBI Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	1.7%
3 Month	-2.1%
6 Month	10%
1 Year	29.3%
3 Year	20.7%
5 Year	27.2%
10 Year
15 Year
Since launch	20.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	25.3%
2022	8.1%
2021	47.6%
2020	33.6%
2019	6.1%
2018	-19.6%
2017	78.7%
2016	1.3%
2015	20.6%
2014	110.7%

Fund Manager information for SBI Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
R. Srinivasan	16 Nov 13	10.97 Yr.
Pradeep Kesavan	31 Dec 23	0.84 Yr.
Mohan Lal	1 May 24	0.5 Yr.

Data below for SBI Small Cap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	32.31%
Consumer Cyclical	21.32%
Financial Services	14.7%
Basic Materials	8.94%
Consumer Defensive	5.63%
Health Care	2.03%
Communication Services	1.96%
Real Estate	1.58%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	11.54%
Equity	88.46%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Finolex Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 20 \| FINPIPE	3%	₹1,049 Cr	34,595,699
Blue Star Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 18 \| BLUESTARCO	3%	₹1,035 Cr	5,531,552 ↓ -368,448
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 20 \| KPIL	3%	₹1,007 Cr	7,900,000 ↓ -1,100,000
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 19 \| 522275	3%	₹965 Cr	5,404,515 ↓ -1,595,485
DOMS Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| DOMS	3%	₹919 Cr	3,300,000
Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 19 \| CHALET	3%	₹846 Cr	9,716,991
CMS Info Systems Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 21 \| 543441	2%	₹806 Cr	15,000,000
SBFC Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| SBFC	2%	₹776 Cr	89,318,180
City Union Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 20 \| CUB	2%	₹756 Cr	43,000,000
E I D Parry India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 24 \| EIDPARRY	2%	₹752 Cr	9,324,049

2. SBI Consumption Opportunities Fund

(Erstwhile SBI FMCG Fund)

To provide the investors maximum growth opportunity through equity investments in stocks of growth oriented sectors of the economy.

SBI Consumption Opportunities Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 2 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17% since its launch. Ranked 11 in Sectoral category. Return for 2023 was 29.9% , 2022 was 13.9% and 2021 was 35.6% .

Below is the key information for SBI Consumption Opportunities Fund

SBI Consumption Opportunities Fund Growth
Launch Date	2 Jan 13
NAV (29 Nov 24)	₹327.764 ↑ 1.66 (0.51 %)
Net Assets (Cr)	₹3,015 on 31 Oct 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.17
Sharpe Ratio	1.66
Information Ratio	0.54
Alpha Ratio	2.98
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹8,708
31 Oct 21	₹14,619
31 Oct 22	₹17,643
31 Oct 23	₹20,028
31 Oct 24	₹27,366

SBI Consumption Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for SBI Consumption Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	0.7%
3 Month	-2.8%
6 Month	14.2%
1 Year	29.2%
3 Year	22.6%
5 Year	22.6%
10 Year
15 Year
Since launch	17%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	29.9%
2022	13.9%
2021	35.6%
2020	13.9%
2019	0.1%
2018	-2%
2017	53.1%
2016	2.4%
2015	5.3%
2014	30.9%

Fund Manager information for SBI Consumption Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Pradeep Kesavan	1 Apr 24	0.59 Yr.
Ashit Desai	1 Apr 24	0.59 Yr.

Data below for SBI Consumption Opportunities Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	49.58%
Consumer Defensive	27.91%
Industrials	9.79%
Communication Services	5.58%
Basic Materials	2.76%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.38%
Equity	95.62%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Ganesha Ecosphere Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 18 \| 514167	7%	₹213 Cr	1,010,998
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 20 \| BHARTIARTL	5%	₹148 Cr	920,000
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 22 \| HINDUNILVR	4%	₹106 Cr	420,000 ↑ 50,000
Jubilant Foodworks Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| JUBLFOOD	4%	₹106 Cr	1,836,850
United Breweries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 21 \| UBL	4%	₹106 Cr	549,563
Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| 500238	3%	₹97 Cr	490,000 ↑ 100,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 29 Feb 12 \| ITC	3%	₹93 Cr	1,900,000
Colgate-Palmolive (India) Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 23 \| COLPAL	3%	₹89 Cr	290,000 ↑ 60,000
Berger Paints India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Jun 24 \| 509480	3%	₹83 Cr	1,550,172 ↑ 370,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 20 \| MARUTI	3%	₹83 Cr	75,000

3. SBI Large and Midcap Fund

(Erstwhile SBI Magnum Multiplier Fund)

To provide investors long term capital appreciation/dividend along with the liquidity of an open-ended scheme.

SBI Large and Midcap Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 25 May 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18% since its launch. Ranked 20 in Large & Mid Cap category. Return for 2023 was 26.8% , 2022 was 7.3% and 2021 was 39.3% .

Below is the key information for SBI Large and Midcap Fund

SBI Large and Midcap Fund Growth
Launch Date	25 May 05
NAV (28 Nov 24)	₹595.076 ↓ -3.24 (-0.54 %)
Net Assets (Cr)	₹28,660 on 31 Oct 24
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.74
Sharpe Ratio	2.13
Information Ratio	-0.05
Alpha Ratio	2.47
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,764
31 Oct 21	₹16,219
31 Oct 22	₹17,958
31 Oct 23	₹19,575
31 Oct 24	₹26,693

SBI Large and Midcap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for SBI Large and Midcap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-0.1%
3 Month	-2.3%
6 Month	8.5%
1 Year	28.8%
3 Year	18.3%
5 Year	21.2%
10 Year
15 Year
Since launch	18%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	26.8%
2022	7.3%
2021	39.3%
2020	15.8%
2019	6.8%
2018	-5.3%
2017	40.5%
2016	0.4%
2015	11.1%
2014	48.3%

Fund Manager information for SBI Large and Midcap Fund

Name	Since	Tenure
Saurabh Pant	10 Sep 16	8.15 Yr.
Pradeep Kesavan	31 Dec 23	0.84 Yr.

Data below for SBI Large and Midcap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.52%
Basic Materials	13.95%
Consumer Cyclical	12.42%
Industrials	12%
Technology	9.44%
Health Care	8.98%
Consumer Defensive	6.2%
Energy	3.84%
Communication Services	3.49%
Utility	3.2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.97%
Equity	96.03%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 11 \| HDFCBANK	6%	₹1,776 Cr	10,255,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 20 \| RELIANCE	4%	₹1,122 Cr	3,800,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 17 \| ICICIBANK	3%	₹942 Cr	7,400,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 09 \| SBIN	3%	₹867 Cr	11,000,000 ↑ 1,800,000
HDFC Asset Management Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 23 \| HDFCAMC	3%	₹821 Cr	1,910,000
Abbott India Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 22 \| ABBOTINDIA	3%	₹790 Cr	270,874 ↑ 25,874
Muthoot Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 22 \| 533398	3%	₹779 Cr	3,835,645
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 18 \| INFY	2%	₹713 Cr	3,800,000
Voltas Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 22 \| VOLTAS	2%	₹701 Cr	3,800,000
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Aug 23 \| COFORGE	2%	₹646 Cr	920,000

4. SBI Magnum COMMA Fund

To generate opportunities for growth along with possibility of consistent returns by investing predominantly in a portfolio of stocks of companies engaged in the commodity business within the following sectors - Oil & Gas, Metals, Materials & Agriculture and in debt & money market instruments.

SBI Magnum COMMA Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.7% since its launch. Ranked 9 in Sectoral category. Return for 2023 was 32.3% , 2022 was -6.6% and 2021 was 52% .

Below is the key information for SBI Magnum COMMA Fund

SBI Magnum COMMA Fund Growth
Launch Date	8 Aug 05
NAV (29 Nov 24)	₹101.1 ↑ 0.80 (0.80 %)
Net Assets (Cr)	₹655 on 31 Oct 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.58
Sharpe Ratio	1.54
Information Ratio	-0.54
Alpha Ratio	0.55
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,844
31 Oct 21	₹18,767
31 Oct 22	₹17,943
31 Oct 23	₹19,562
31 Oct 24	₹26,811

SBI Magnum COMMA Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for SBI Magnum COMMA Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-0.5%
3 Month	-6.1%
6 Month	3.4%
1 Year	25.5%
3 Year	14.2%
5 Year	22.1%
10 Year
15 Year
Since launch	12.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	32.3%
2022	-6.6%
2021	52%
2020	23.9%
2019	11.8%
2018	-18.7%
2017	39.2%
2016	32.3%
2015	-6.1%
2014	31.5%

Fund Manager information for SBI Magnum COMMA Fund

Name	Since	Tenure
Dinesh Balachandran	1 Jun 24	0.42 Yr.
Pradeep Kesavan	31 Dec 23	0.84 Yr.

Data below for SBI Magnum COMMA Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	43.41%
Energy	27.18%
Utility	10.53%
Consumer Defensive	8.71%
Consumer Cyclical	4.31%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.84%
Equity	94.16%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 11 \| TATASTEEL	9%	₹59 Cr	3,976,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 28 Feb 07 \| RELIANCE	9%	₹57 Cr	424,732
CESC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Sep 24 \| CESC	6%	₹39 Cr	2,070,000 ↑ 400,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Jun 18 \| 532538	6%	₹38 Cr	34,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 20 \| 500312	6%	₹37 Cr	1,400,000
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500295	5%	₹31 Cr	675,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Sep 24 \| 532898	5%	₹30 Cr	930,000
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 22 \| COALINDIA	4%	₹29 Cr	650,000
CCL Products (India) Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 20 \| CCL	4%	₹29 Cr	425,000
Balrampur Chini Mills Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 24 \| BALRAMCHIN	4%	₹28 Cr	450,000

5. SBI Bluechip Fund

(Erstwhile SBI Blue Chip Fund)

To provide investors with opportunities for long-term growth in capital through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of companies whose market capitalization is at least equal to or more than the least market capitalized stock of S&P BSE 100 Index.

SBI Bluechip Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 14 Feb 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.4% since its launch. Ranked 9 in Large Cap category. Return for 2023 was 22.6% , 2022 was 4.4% and 2021 was 26.1% .

Below is the key information for SBI Bluechip Fund

SBI Bluechip Fund Growth
Launch Date	14 Feb 06
NAV (29 Nov 24)	₹89.3938 ↑ 0.69 (0.77 %)
Net Assets (Cr)	₹50,447 on 31 Oct 24
Category	Equity - Large Cap
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.59
Sharpe Ratio	1.65
Information Ratio	-0.32
Alpha Ratio	0.54
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,583
31 Oct 21	₹15,002
31 Oct 22	₹15,434
31 Oct 23	₹16,840
31 Oct 24	₹21,726

SBI Bluechip Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for SBI Bluechip Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-1.1%
3 Month	-2.3%
6 Month	7.9%
1 Year	22.9%
3 Year	14.3%
5 Year	16.7%
10 Year
15 Year
Since launch	12.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	22.6%
2022	4.4%
2021	26.1%
2020	16.3%
2019	11.6%
2018	-4.1%
2017	30.2%
2016	4.8%
2015	8%
2014	47.9%

Fund Manager information for SBI Bluechip Fund

Name	Since	Tenure
Saurabh Pant	1 Apr 24	0.59 Yr.
Pradeep Kesavan	1 Apr 24	0.59 Yr.

Data below for SBI Bluechip Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	27.82%
Consumer Cyclical	16.04%
Consumer Defensive	11.27%
Technology	9.04%
Industrials	8.24%
Health Care	7.1%
Basic Materials	5.66%
Energy	4.68%
Communication Services	2.69%
Real Estate	2.32%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.14%
Equity	94.86%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 09 \| HDFCBANK	8%	₹4,244 Cr	24,450,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 06 \| ICICIBANK	7%	₹3,748 Cr	29,000,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 29 Feb 12 \| ITC	5%	₹2,459 Cr	50,300,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 17 \| INFY	5%	₹2,407 Cr	13,700,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 09 \| LT	4%	₹2,245 Cr	6,198,441
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 15 \| RELIANCE	4%	₹2,078 Cr	15,600,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 24 \| TCS	4%	₹1,811 Cr	4,562,331
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 12 \| DIVISLAB	3%	₹1,609 Cr	2,731,710
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 16 \| KOTAKBANK	3%	₹1,593 Cr	9,200,000
Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Oct 14 \| 500825	3%	₹1,490 Cr	2,601,838

6. SBI Magnum Multicap Fund

To provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks spanning the entire market capitalization spectrum, debt and money market instruments.

SBI Magnum Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 29 Sep 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of since its launch. Ranked 9 in Multi Cap category. Return for 2023 was 22.8% , 2022 was 0.7% and 2021 was 30.8% .

Below is the key information for SBI Magnum Multicap Fund

SBI Magnum Multicap Fund Growth
Launch Date	29 Sep 05
NAV (28 Nov 24)	₹107.07 ↓ -0.78 (-0.72 %)
Net Assets (Cr)	₹22,093 on 31 Oct 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.72
Sharpe Ratio	1.59
Information Ratio	-1.14
Alpha Ratio	-2.84
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-6 Months (1%),6-12 Months (0.5%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,493
31 Oct 21	₹15,177
31 Oct 22	₹15,339
31 Oct 23	₹16,457
31 Oct 24	₹21,190

SBI Magnum Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for SBI Magnum Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	0.1%
3 Month	-3.8%
6 Month	6%
1 Year	22.6%
3 Year	12.9%
5 Year	16.1%
10 Year
15 Year
Since launch

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	22.8%
2022	0.7%
2021	30.8%
2020	13.6%
2019	11%
2018	-5.5%
2017	37%
2016	5.8%
2015	9.8%
2014	56%

Fund Manager information for SBI Magnum Multicap Fund

Name	Since	Tenure
R. Srinivasan	1 Jan 22	2.84 Yr.
Pradeep Kesavan	31 Dec 23	0.84 Yr.

Data below for SBI Magnum Multicap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.97%
Consumer Cyclical	17.25%
Industrials	12.36%
Basic Materials	10.2%
Energy	7.2%
Technology	6.93%
Communication Services	6.73%
Consumer Defensive	4.88%
Health Care	4.18%
Utility	2.28%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.01%
Equity	94.99%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 20 \| RELIANCE	5%	₹1,041 Cr	7,816,540
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 17 \| ICICIBANK	4%	₹925 Cr	7,160,055 ↑ 950,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 23 \| KOTAKBANK	4%	₹882 Cr	5,094,000 ↓ -1,600,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 15 \| HDFCBANK	4%	₹881 Cr	5,075,354 ↓ -2,400,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 19 \| LT	3%	₹660 Cr	1,821,034
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 20 \| INFY	3%	₹655 Cr	3,725,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 16 \| BHARTIARTL	3%	₹605 Cr	3,750,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 22 \| M&M	3%	₹592 Cr	2,170,000
Cognizant Technology Solutions Corp Class A (Technology) Equity, Since 31 Jan 24 \| CTSH	3%	₹564 Cr	900,000
Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 21 \| 543334	2%	₹448 Cr	12,710,062

7. SBI Infrastructure Fund

To provide investors with opportunities for long-term growth in capital through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of companies directly or indirectly involved in the infrastructure growth in the Indian economy and in debt & money market instruments.

SBI Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 6 Jul 07. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 9.8% since its launch. Ranked 18 in Sectoral category. Return for 2023 was 49.7% , 2022 was 9.3% and 2021 was 48.3% .

Below is the key information for SBI Infrastructure Fund

SBI Infrastructure Fund Growth
Launch Date	6 Jul 07
NAV (29 Nov 24)	₹50.6239 ↑ 0.54 (1.07 %)
Net Assets (Cr)	₹4,963 on 31 Oct 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.21
Sharpe Ratio	2.16
Information Ratio	0.9
Alpha Ratio	5.95
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,259
31 Oct 21	₹15,642
31 Oct 22	₹17,219
31 Oct 23	₹22,128
31 Oct 24	₹32,487

SBI Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107 Invest Now

Returns for SBI Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-0.6%
3 Month	-5.6%
6 Month	3.9%
1 Year	32.8%
3 Year	27.5%
5 Year	26.1%
10 Year
15 Year
Since launch	9.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	49.7%
2022	9.3%
2021	48.3%
2020	8.2%
2019	10.2%
2018	-18.1%
2017	41.7%
2016	9.3%
2015	2.7%
2014	48.1%

Fund Manager information for SBI Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Bhavin Vithlani	1 Jan 22	2.84 Yr.
Pradeep Kesavan	31 Dec 23	0.84 Yr.

Data below for SBI Infrastructure Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	32.95%
Basic Materials	13.56%
Financial Services	13.01%
Energy	11%
Communication Services	8.31%
Utility	7.56%
Real Estate	5.02%
Consumer Cyclical	4.17%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.42%
Equity	95.58%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Sep 19 \| RELIANCE	9%	₹453 Cr	3,400,000 ↑ 600,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 07 \| LT	7%	₹326 Cr	900,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 07 \| BHARTIARTL	5%	₹242 Cr	1,500,000
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 22 \| 500387	4%	₹203 Cr	81,000
Indian Energy Exchange Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| IEX	4%	₹178 Cr	10,000,000
Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| 534816	3%	₹170 Cr	5,000,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| HDFCBANK	3%	₹149 Cr	860,000
Grindwell Norton Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 24 \| 506076	3%	₹142 Cr	641,316 ↑ 141,316
Torrent Power Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 22 \| 532779	3%	₹128 Cr	700,000
Tega Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 21 \| 543413	2%	₹115 Cr	600,000

8. SBI Contra Fund

To provide the investors maximum growth opportunity through equity investments in stocks of growth oriented sectors of the economy.

SBI Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 6 May 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.4% since its launch. Ranked 48 in Contra category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 12.8% and 2021 was 49.9% .

Below is the key information for SBI Contra Fund

SBI Contra Fund Growth
Launch Date	6 May 05
NAV (28 Nov 24)	₹379.034 ↓ -1.72 (-0.45 %)
Net Assets (Cr)	₹40,486 on 31 Oct 24
Category	Equity - Contra
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.7
Sharpe Ratio	2.03
Information Ratio	2.07
Alpha Ratio	6.47
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,375
31 Oct 21	₹19,131
31 Oct 22	₹21,939
31 Oct 23	₹26,344
31 Oct 24	₹36,832

SBI Contra Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for SBI Contra Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-0.5%
3 Month	-4.4%
6 Month	6.3%
1 Year	30.9%
3 Year	24.3%
5 Year	29.4%
10 Year
15 Year
Since launch	17.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	38.2%
2022	12.8%
2021	49.9%
2020	30.6%
2019	-1%
2018	-14.3%
2017	40.2%
2016	2.4%
2015	-0.1%
2014	47.7%

Fund Manager information for SBI Contra Fund

Name	Since	Tenure
Dinesh Balachandran	7 May 18	6.49 Yr.
Pradeep Kesavan	1 Dec 23	0.92 Yr.

Data below for SBI Contra Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.11%
Basic Materials	9.61%
Technology	9.11%
Health Care	7.06%
Consumer Cyclical	7.05%
Industrials	6.97%
Energy	6.71%
Utility	5.26%
Consumer Defensive	4.93%
Communication Services	3.87%
Real Estate	0.53%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	18.01%
Equity	81.22%
Debt	0.77%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 16 \| HDFCBANK	5%	₹2,208 Cr	12,723,129
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 23 \| RELIANCE	3%	₹1,263 Cr	9,478,250
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 22 \| 532755	2%	₹931 Cr	5,786,409
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| KOTAKBANK	2%	₹888 Cr	5,128,168
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 10 \| SBIN	2%	₹841 Cr	10,254,269
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 21 \| 532155	2%	₹823 Cr	41,173,788
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 20 \| ITC	2%	₹820 Cr	16,766,741
Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| 500238	2%	₹804 Cr	4,040,000
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 22 \| TATASTEEL	2%	₹787 Cr	52,995,525
Dabur India Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 23 \| 500096	2%	₹706 Cr	13,077,467

9. SBI Magnum Mid Cap Fund

To provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme by investing predominantly in a well diversified basket of equity stocks of Midcap companies.

SBI Magnum Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 29 Mar 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.4% since its launch. Ranked 28 in Mid Cap category. Return for 2023 was 34.5% , 2022 was 3% and 2021 was 52.2% .

Below is the key information for SBI Magnum Mid Cap Fund

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth
Launch Date	29 Mar 05
NAV (29 Nov 24)	₹233.365 ↑ 1.55 (0.67 %)
Net Assets (Cr)	₹21,407 on 31 Oct 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.77
Sharpe Ratio	1.93
Information Ratio	-0.48
Alpha Ratio	1.23
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,825
31 Oct 21	₹19,310
31 Oct 22	₹21,129
31 Oct 23	₹24,978
31 Oct 24	₹33,559

SBI Magnum Mid Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107 Invest Now

Returns for SBI Magnum Mid Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-1.1%
3 Month	-2.8%
6 Month	8.2%
1 Year	25.6%
3 Year	19.8%
5 Year	26.7%
10 Year
15 Year
Since launch	17.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	34.5%
2022	3%
2021	52.2%
2020	30.4%
2019	0.1%
2018	-18%
2017	33.5%
2016	5%
2015	14.9%
2014	71.9%

Fund Manager information for SBI Magnum Mid Cap Fund

Name	Since	Tenure
Bhavin Vithlani	1 Apr 24	0.59 Yr.
Pradeep Kesavan	1 Apr 24	0.59 Yr.

Data below for SBI Magnum Mid Cap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	20.67%
Financial Services	19.86%
Industrials	16.5%
Health Care	11.3%
Basic Materials	7.92%
Utility	4%
Real Estate	3.96%
Technology	3.74%
Communication Services	2.86%
Consumer Defensive	1.95%
Energy	1.33%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.9%
Equity	94.1%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
CRISIL Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 21 \| CRISIL	4%	₹876 Cr	1,600,000 ↑ 25,478
Torrent Power Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 19 \| 532779	4%	₹856 Cr	4,700,000 ↓ -70,722
Sundaram Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 22 \| SUNDARMFIN	3%	₹716 Cr	1,490,000
Voltas Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 24 \| VOLTAS	3%	₹660 Cr	4,000,000
Thermax Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 13 \| THERMAX	3%	₹591 Cr	1,200,000
Coromandel International Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 18 \| 506395	3%	₹584 Cr	3,500,000
K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 22 \| KPRMILL	3%	₹561 Cr	6,000,000
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 21 \| MAXHEALTH	3%	₹560 Cr	5,500,000
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| 500034	3%	₹551 Cr	800,000 ↑ 200,000
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 12 \| FEDERALBNK	3%	₹551 Cr	27,000,000

10. SBI Magnum Equity ESG Fund

(Erstwhile SBI Magnum Equity Fund)

To provide the investor long-term capital appreciation by investing in high growth companies along with the liquidity of an open-ended scheme through investments primarily in equities and the balance in debt and money market instruments.

SBI Magnum Equity ESG Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 27 Nov 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.7% since its launch. Ranked 47 in Sectoral category. Return for 2023 was 24.6% , 2022 was -2.3% and 2021 was 30.3% .

Below is the key information for SBI Magnum Equity ESG Fund

SBI Magnum Equity ESG Fund Growth
Launch Date	27 Nov 06
NAV (28 Nov 24)	₹234.753 ↓ -3.04 (-1.28 %)
Net Assets (Cr)	₹5,750 on 31 Oct 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.97
Sharpe Ratio	1.63
Information Ratio	-0.03
Alpha Ratio	1.84
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,589
31 Oct 21	₹15,083
31 Oct 22	₹14,923
31 Oct 23	₹16,023
31 Oct 24	₹20,885

SBI Magnum Equity ESG Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for SBI Magnum Equity ESG Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	0.1%
3 Month	-2.9%
6 Month	5.8%
1 Year	24.9%
3 Year	12.5%
5 Year	15.8%
10 Year
15 Year
Since launch	12.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	24.6%
2022	-2.3%
2021	30.3%
2020	13.5%
2019	14.8%
2018	3.3%
2017	24.1%
2016	4.5%
2015	2.4%
2014	42.6%

Fund Manager information for SBI Magnum Equity ESG Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Shimpi	1 Jan 22	2.84 Yr.
Pradeep Kesavan	1 Dec 23	0.92 Yr.

Data below for SBI Magnum Equity ESG Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	33.09%
Technology	20.85%
Consumer Cyclical	15.87%
Industrials	12.31%
Basic Materials	5.46%
Health Care	3.58%
Energy	2.8%
Consumer Defensive	2.61%
Utility	1.73%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.7%
Equity	98.3%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 03 \| INFY	8%	₹507 Cr	2,701,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 09 \| HDFCBANK	8%	₹505 Cr	2,917,400
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 09 \| ICICIBANK	7%	₹444 Cr	3,485,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 18 \| 532215	5%	₹282 Cr	2,290,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 17 \| TCS	5%	₹278 Cr	651,034 ↑ 70,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 16 \| LT	4%	₹269 Cr	731,709 ↓ -80,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 22 \| KOTAKBANK	4%	₹229 Cr	1,235,000 ↓ -80,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 20 \| MARUTI	4%	₹216 Cr	163,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 19 \| 532538	3%	₹207 Cr	175,000 ↓ -40,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 09 \| SBIN	3%	₹191 Cr	2,430,000

SIP നിക്ഷേപം എങ്ങനെ വളരുന്നു?

നിങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത തുക പ്രതിമാസം നിക്ഷേപിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ SIP നിക്ഷേപം എങ്ങനെ വളരുമെന്ന് അറിയണോ? ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിശദീകരിക്കും.

SIP കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ SIP റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റർ

എസ്‌ഐ‌പി കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ സാധാരണയായി ഒരാൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എസ്‌ഐ‌പി നിക്ഷേപ തുക (ലക്ഷ്യം), ആവശ്യമുള്ള നിക്ഷേപത്തിന്റെ എണ്ണം, പ്രതീക്ഷിച്ചത് തുടങ്ങിയ ഇൻപുട്ടുകൾ എടുക്കുന്നു.പണപ്പെരുപ്പം നിരക്കുകളും (ഒരാൾ ഇത് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്!) പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനവും. അതിനാൽ, ഒരു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായ SIP റിട്ടേണുകൾ ഒരാൾക്ക് കണക്കാക്കാം!

നിങ്ങൾ 10 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് കരുതുക.000 10 വർഷത്തേക്ക്, നിങ്ങളുടെ SIP നിക്ഷേപം എങ്ങനെ വളരുന്നുവെന്ന് കാണുക-

പ്രതിമാസ നിക്ഷേപം: 10,000 രൂപ

നിക്ഷേപ കാലയളവ്: 10 വർഷം

നിക്ഷേപിച്ച ആകെ തുക: 12,00,000 രൂപ

ദീർഘകാല വളർച്ചാ നിരക്ക് (ഏകദേശം): 15%

അനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനംസിപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ: 27,86,573 രൂപ

മൊത്ത ലാഭം: INR 15,86,573 (സമ്പൂർണ്ണ റിട്ടേൺ= 132.2%)

നിങ്ങൾ 10 വർഷത്തേക്ക് പ്രതിമാസം 10,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ (മൊത്തം INR12,00,000) നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കും27,86,573 രൂപ, അതായത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അറ്റാദായം15,86,573 രൂപ. അത് ഗംഭീരമല്ലേ!

എസ്ബിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ്ഐപി ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.

നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

തുടങ്ങി

എസ്ബിഐയിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ SIP-കൾ ഉപയോഗിക്കുക!

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

1. എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒരു SIP-ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുക?

എ: ഒരു എസ്‌ഐപിയിൽ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിശ്ചിത സമയമില്ല. വർഷത്തിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം വിലയിരുത്താൻ തുടങ്ങുക, ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

2. SIP-കളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

എ: എബൌട്ട്, SIP-കൾ നിങ്ങളുടെ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക കാരണം കൂടുതൽ വിപുലീകൃത കാലയളവാണ്, കുറഞ്ഞ കാലയളവിനേക്കാൾ മികച്ച വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ്.

3. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ കോമ്പൗണ്ടിംഗിന്റെ ശക്തി എന്താണ്?

എ: നിങ്ങൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ പതിവായി നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിക്ഷേപിച്ച പ്രധാന തുകയുടെ പലിശ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഒരു സംയുക്ത പലിശ നേടും. ഇത് സംയോജിത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽസിഎജിആർ. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഇഫക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തെ മനിഫോൾഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഇഫക്റ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ, എസ്‌ഐ‌പി നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നേടുന്ന വരുമാനവും വരുമാനം നൽകുന്നു.

4. എസ്‌ബിഐ എസ്‌ഐപിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിന് പരിഗണിക്കണം?

എ: എസ്‌ബി‌ഐ എസ്‌ഐ‌പിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം അതിന് കുറഞ്ഞ പ്രവേശന പോയിന്റാണ്. കുറഞ്ഞത് 500 രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഏത് എസ്‌ഐപിയിലും നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കാം. ഇത് എസ്‌ബിഐ എസ്‌ഐ‌പികളെ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളവയാക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ എസ്‌ഐ‌പികളിൽ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ.

5. SBI ഒന്നിലധികം SIP-കൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?

എ: അതെ, എസ്‌ഐ‌പികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഓപ്ഷനുകൾ വേണമെങ്കിൽ, എസ്ബിഐക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വസനീയവും മികച്ചതുമായ ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എസ്ബിഐ ലാർജിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാംമിഡ് ക്യാപ് എസ്‌ഐ‌പി, വലിയ, ഇടത്തരം മൂലധനങ്ങളുടെ ഇക്വിറ്റി സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനാകും. ഇത് നിക്ഷേപത്തിൽ മികച്ച വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകും. പക്ഷേ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽഒരു എസ്‌ഐപിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ഹെൽത്ത്‌കെയർ ഇക്വിറ്റികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, എസ്‌ബിഐ ഹെൽത്ത്‌കെയർ ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫൺസിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക.14.3% അതിന്റെ സമാരംഭം മുതൽ.

6. രൂപയുടെ ചെലവ് ശരാശരി എന്താണ്?

എ: രൂപയുടെ ചെലവ് ശരാശരി വ്യക്തികളെ എസ്‌ഐ‌പികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അവരെ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു എസ്ബിഐ എസ്ഐപിയുടെ എൻഎവി കുറവാണെങ്കിൽ, ഒരുനിക്ഷേപകൻ, ൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ ലഭിക്കുംബാങ്ക്, കൂടാതെ SIP-യുടെ NAV ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. എന്തായാലും, നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകും.

7. 5 ലക്ഷം രൂപ റിട്ടേൺ ലഭിക്കാൻ എസ്ബിഐ എസ്ഐപിയിൽ എത്ര തുക നിക്ഷേപിക്കണം എന്നതിന്റെ ശരാശരി എനിക്ക് ലഭിക്കുമോ?

എ: നിങ്ങൾ 5 വർഷത്തേക്ക് എസ്‌ബിഐ എസ്‌ഐപിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 10% റിട്ടേണിൽ പ്രതിമാസം 6403.00 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണം. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രതിമാസ നിക്ഷേപ തുക കുറയുന്നു.

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.