+91-22-48913909
Table of Contents
- എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാനിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്?
- എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാനിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്?
- 22-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച SIP പ്ലാനുകൾ
- മികച്ച SIP നിക്ഷേപം എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?
- SIP കാൽക്കുലേറ്റർ (SIP റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റർ)
- പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
- 1. എന്താണ് ഒരു SIP?
- 2. SIP യുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
- 3. ആർക്കൊക്കെ എസ്ഐപിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാം?
- 4. ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡിൽ എസ്ഐപിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
- 5. ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി ഫണ്ടിൽ ഞാൻ എന്തിന് നിക്ഷേപിക്കണം?
- 6. എസ്ബിഐ ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ട് റെഗുലർ ഗ്രോത്തിൽ ഞാൻ എന്തിന് നിക്ഷേപിക്കണം?
- 7. SIP-യിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്?
- 8. SIP-ന് KYC പ്രധാനമാണോ?
- 9. SIP-കൾക്ക് മിനിമം നിക്ഷേപ ആവശ്യകതയുണ്ടോ?
Top 10 Funds
2022 ലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന SIP പ്ലാനുകൾ
മികച്ചത്എസ്.ഐ.പി പദ്ധതികൾ? അവരെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം? ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിക്ഷേപകരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊതുവായ ചില ചോദ്യങ്ങളാണിത്നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇൻമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഒരു SIP അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വഴിനിക്ഷേപ പദ്ധതി.
SIP നിക്ഷേപം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അച്ചടക്കമുള്ള നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഒന്നാണ്. മാത്രമല്ല, ഒരു SIP മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക 500 രൂപയിൽ താഴെയാണ്. ഇത് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുടോപ്പ് SIP വളരെ സൗകര്യപ്രദമായ പദ്ധതികൾ.
സാധാരണയായി, ഇന്ത്യയിലെ ചില മികച്ച SIP പ്ലാനുകൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നല്ല വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു SIP അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാൻ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് എത്രമാത്രം സമ്പാദിക്കാമെന്ന് അറിയാൻ, പരിശോധിക്കുകസിപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ (SIP റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) വിഭാഗം താഴെ.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാനിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്?
ചിട്ടയായ നിക്ഷേപ പദ്ധതി ഒന്നിലധികം ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ തുക500 രൂപ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപ യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ മിക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധ മാത്രമല്ല, നിരവധി യുവാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയും നേടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ഷേപകൻ ആർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുഒരു എസ്ഐപിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക അവരുടെ പ്രധാനം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുംസാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതുപോലെ- കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹച്ചെലവ്, വീട്/കാർ വാങ്ങൽ മുതലായവ, അച്ചടക്കത്തോടെ. ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ (ഹ്രസ്വകാല, മധ്യകാല, ദീർഘകാല) അനുസരിച്ച് നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുകയും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ് നേടുകയും ചെയ്യാം.
എസ്‌ഐ‌പികൾ രൂപയുടെ ചെലവ് ശരാശരിയും പോലുള്ള പ്രധാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുസംയുക്തത്തിന്റെ ശക്തി. ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങലിന്റെ ശരാശരി ചെലവ് കണക്കാക്കാൻ രൂപയുടെ ചെലവ് ശരാശരി ഒരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുന്നു. ഒരു എസ്ഐപിയിൽ, യൂണിറ്റുകളുടെ വാങ്ങൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്നു, അവ പ്രതിമാസ ഇടവേളകളിൽ (സാധാരണയായി) തുല്യമായി വ്യാപിക്കുന്നു. നിക്ഷേപം കാലക്രമേണ വ്യാപിക്കുന്നതിനാൽ, നിക്ഷേപം സ്റ്റോക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നുവിപണി വ്യത്യസ്ത വില പോയിന്റുകളിൽ നിക്ഷേപകന് ശരാശരി ചെലവിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നു, അതിനാൽ രൂപയുടെ ചെലവ് ശരാശരി എന്ന പദം.
കൂട്ടുപലിശയുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പലിന് മാത്രം പലിശ നേടുന്ന ലളിതമായ പലിശയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇവിടെ പലിശ തുക പ്രിൻസിപ്പലിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു, കൂടാതെ പലിശ പുതിയ പ്രിൻസിപ്പലിന് (പഴയ പ്രിൻസിപ്പലും നേട്ടങ്ങളും) കണക്കാക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ ഓരോ തവണയും തുടരുന്നു. എസ്‌ഐ‌പിയിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഗഡുക്കളായതിനാൽ, അവ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് തുടക്കത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയിലേക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നു.
എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാനിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്?
Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!
അതിനാൽ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ SIP അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കുക, ഇപ്പോൾ മികച്ച രീതിയിൽ ലാഭിക്കുക!
Talk to our investment specialist
22-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച SIP പ്ലാനുകൾ
The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. IDBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 21 Jun 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Mid and Small Cap Fund ) The investment objective is to seek to generate long-term capital appreciation from a portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of Mid Cap companies.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Edelweiss Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 26 Dec 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation for you from a portfolio made up predominantly of equity and equity-related securities of technology intensive companies. ICICI Prudential Technology Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 3 Mar 00. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Technology Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of infrastructure companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Invesco India Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Nov 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to generate long term capital appreciation through a portfolio of predominantly equity and equity related securities of companies engaged in manufacturing and infrastructure and related sectors. Further, there can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realized. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Mar 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Small Cap Fund Growth ₹176.534
↓ -0.39 ₹61,646 100 -1.7 1.1 27.1 25.8 34.9 26.1 Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹113.3
↓ -0.76 ₹22,898 500 5.9 17.6 59 34.5 33.5 57.1 L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹89.5485
↓ -0.38 ₹16,920 500 1.5 3.8 30.6 23.6 31 28.5 IDBI Small Cap Fund Growth ₹34.7023
↑ 0.02 ₹411 500 3.3 6.7 41.8 24.4 30.5 40 Kotak Small Cap Fund Growth ₹278.877
↓ -0.03 ₹17,732 1,000 -3 3.5 26.7 18.1 30.2 25.5 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹101.999
↓ -0.36 ₹8,280 500 2 8 41 25.5 30.2 38.9 ICICI Prudential Technology Fund Growth ₹218.04
↑ 3.99 ₹13,990 100 1.9 16.4 28.9 7.9 30.1 25.4 DSP BlackRock Small Cap Fund Growth ₹203.523
↑ 0.10 ₹16,307 500 0.6 8.1 26.3 21.2 30 25.6 Invesco India Infrastructure Fund Growth ₹65.74
↓ -0.08 ₹1,609 500 -2.1 -3.9 35.3 27.3 30 33.2 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹56.14
↑ 0.07 ₹539 1,000 -4.8 -2.1 28.3 23.6 29.8 25.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jan 25 ആസ്തി >= 200 കോടി & അടുക്കി5 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ.1. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 22.2% since its launch. Ranked 6 in Small Cap category. Return for 2024 was 26.1% , 2023 was 48.9% and 2022 was 6.5% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (03 Jan 25) ₹176.534 ↓ -0.39 (-0.22 %) Net Assets (Cr) ₹61,646 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 1.72 Information Ratio 0.79 Alpha Ratio 5.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,924 31 Dec 21 ₹22,531 31 Dec 22 ₹24,005 31 Dec 23 ₹35,748 31 Dec 24 ₹45,068 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month -1.1% 3 Month -1.7% 6 Month 1.1% 1 Year 27.1% 3 Year 25.8% 5 Year 34.9% 10 Year 15 Year Since launch 22.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.1% 2022 48.9% 2021 6.5% 2020 74.3% 2019 29.2% 2018 -2.5% 2017 -16.7% 2016 63% 2015 5.6% 2014 15.1% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 7.92 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.53 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.18% Financial Services 13.18% Basic Materials 12.06% Consumer Cyclical 11.88% Technology 9.71% Consumer Defensive 8.09% Health Care 7.17% Communication Services 1.9% Utility 1.79% Energy 1.7% Real Estate 0.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.95% Equity 95.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,194 Cr 6,650,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,145 Cr 1,851,010 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS2% ₹1,020 Cr 4,472,130 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹908 Cr 899,271 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA1% ₹897 Cr 2,499,222 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON1% ₹810 Cr 512,355 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹794 Cr 614,625 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹763 Cr 9,100,000 Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET1% ₹761 Cr 5,763,697 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | KARURVYSYA1% ₹752 Cr 31,784,062 2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 25.1% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2024 was 57.1% , 2023 was 41.7% and 2022 was 10.7% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (03 Jan 25) ₹113.3 ↓ -0.76 (-0.66 %) Net Assets (Cr) ₹22,898 on 30 Nov 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 2.78 Information Ratio 1.28 Alpha Ratio 24.05 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,932 31 Dec 21 ₹17,035 31 Dec 22 ₹18,859 31 Dec 23 ₹26,719 31 Dec 24 ₹41,984 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 5.9% 6 Month 17.6% 1 Year 59% 3 Year 34.5% 5 Year 33.5% 10 Year 15 Year Since launch 25.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 57.1% 2022 41.7% 2021 10.7% 2020 55.8% 2019 9.3% 2018 9.7% 2017 -12.7% 2016 30.8% 2015 5.2% 2014 16.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.17 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.42 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0.17 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.03 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.42 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 37.33% Technology 24.3% Industrials 20.33% Financial Services 6.71% Health Care 3.21% Basic Materials 3.07% Communication Services 2.24% Real Estate 2.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.61% Equity 99.39% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB10% ₹2,281 Cr 3,125,018
↑ 250,018 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹2,258 Cr 2,600,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹2,210 Cr 30,500,000
↑ 1,516,281 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433209% ₹2,168 Cr 77,500,000
↑ 45,000,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,772 Cr 3,000,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M6% ₹1,409 Cr 4,750,000
↑ 944,245 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN6% ₹1,395 Cr 42,500,000
↓ -7,500,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | TRENT5% ₹1,189 Cr 1,749,600
↑ 1,749,600 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | BAJAJ-AUTO4% ₹1,016 Cr 1,125,000
↓ -242,958 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS4% ₹829 Cr 4,999,745
↓ -255 3. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 22.9% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2024 was 28.5% , 2023 was 46.1% and 2022 was 1% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (03 Jan 25) ₹89.5485 ↓ -0.38 (-0.42 %) Net Assets (Cr) ₹16,920 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 1.51 Information Ratio 0.26 Alpha Ratio 2.49 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,546 31 Dec 21 ₹20,483 31 Dec 22 ₹20,690 31 Dec 23 ₹30,219 31 Dec 24 ₹38,833 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 1.5% 6 Month 3.8% 1 Year 30.6% 3 Year 23.6% 5 Year 31% 10 Year 15 Year Since launch 22.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.5% 2022 46.1% 2021 1% 2020 77.4% 2019 15.5% 2018 -8.1% 2017 -13.7% 2016 66.5% 2015 10.2% 2014 12.3% Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.96 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.17 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.17 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.33% Consumer Cyclical 15.35% Financial Services 14.41% Basic Materials 12.12% Technology 8.54% Real Estate 5.16% Health Care 3.86% Consumer Defensive 3.52% Energy 1.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.78% Equity 98.22% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹458 Cr 455,400
↓ -50,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹441 Cr 1,607,279 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹410 Cr 281,022 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹406 Cr 2,444,924
↑ 127,474 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | BSE2% ₹395 Cr 884,500
↑ 108,253 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹387 Cr 2,473,042 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002512% ₹383 Cr 537,550
↓ -42,850 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹341 Cr 2,891,084 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹337 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹335 Cr 238,273 4. IDBI Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 17.9% since its launch. Return for 2024 was 40% , 2023 was 33.4% and 2022 was 2.4% . IDBI Small Cap Fund
Growth Launch Date 21 Jun 17 NAV (03 Jan 25) ₹34.7023 ↑ 0.02 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹411 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 2.03 Information Ratio 0.03 Alpha Ratio 10.9 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,896 31 Dec 21 ₹19,592 31 Dec 22 ₹20,066 31 Dec 23 ₹26,769 31 Dec 24 ₹37,480 Returns for IDBI Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month 2% 3 Month 3.3% 6 Month 6.7% 1 Year 41.8% 3 Year 24.4% 5 Year 30.5% 10 Year 15 Year Since launch 17.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40% 2022 33.4% 2021 2.4% 2020 64.7% 2019 19% 2018 -4.4% 2017 -15% 2016 2015 2014 Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund
Name Since Tenure Nikhil Rungta 1 Jul 24 0.42 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 0.42 Yr. Data below for IDBI Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.66% Consumer Cyclical 15.15% Basic Materials 12.28% Health Care 7.12% Technology 5.65% Utility 5% Financial Services 4.58% Consumer Defensive 4.27% Real Estate 2.79% Communication Services 2.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.85% Equity 97.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JTL Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5346003% ₹13 Cr 1,263,574
↑ 291,276 Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP3% ₹11 Cr 142,830
↓ -8,310 Kilburn Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5221013% ₹11 Cr 215,000
↑ 215,000 Himatsingka Seide Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | HIMATSEIDE2% ₹10 Cr 545,700 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | TDPOWERSYS2% ₹10 Cr 224,441 Artemis Medicare Services Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5429192% ₹10 Cr 296,517 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | KIRLOSENG2% ₹10 Cr 86,263 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 23 | PPLPHARMA2% ₹10 Cr 358,586 Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006552% ₹10 Cr 19,459
↓ -8,280 Hi-Tech Pipes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | HITECH2% ₹10 Cr 582,210 5. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2024 was 25.5% , 2023 was 34.8% and 2022 was -3.1% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (03 Jan 25) ₹278.877 ↓ -0.03 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹17,732 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 1.62 Information Ratio -0.75 Alpha Ratio 5.83 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹13,421 31 Dec 21 ₹22,942 31 Dec 22 ₹22,237 31 Dec 23 ₹29,983 31 Dec 24 ₹37,616 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month -0.4% 3 Month -3% 6 Month 3.5% 1 Year 26.7% 3 Year 18.1% 5 Year 30.2% 10 Year 15 Year Since launch 18.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.5% 2022 34.8% 2021 -3.1% 2020 70.9% 2019 34.2% 2018 5% 2017 -17.3% 2016 44% 2015 8.9% 2014 7.4% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 1.12 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33% Consumer Cyclical 20.66% Basic Materials 14.66% Health Care 13.16% Technology 3.54% Real Estate 3.51% Financial Services 3.51% Consumer Defensive 3.23% Communication Services 2.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.18% Equity 97.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹583 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹557 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹539 Cr 6,353,571 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹489 Cr 1,328,764 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹471 Cr 2,518,929
↓ -97,744 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433083% ₹441 Cr 8,096,930 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹439 Cr 4,397,621 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹395 Cr 2,596,496 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹387 Cr 3,427,766 V-Mart Retail Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | VMART2% ₹384 Cr 902,098 6. Edelweiss Mid Cap Fund
CAGR/Annualized return of 14.6% since its launch. Ranked 22 in Mid Cap category. Return for 2024 was 38.9% , 2023 was 38.4% and 2022 was 2.4% . Edelweiss Mid Cap Fund
Growth Launch Date 26 Dec 07 NAV (03 Jan 25) ₹101.999 ↓ -0.36 (-0.35 %) Net Assets (Cr) ₹8,280 on 30 Nov 24 Category Equity - Mid Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 2.53 Information Ratio 0.54 Alpha Ratio 13.46 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,643 31 Dec 21 ₹18,998 31 Dec 22 ₹19,447 31 Dec 23 ₹26,919 31 Dec 24 ₹37,390 Returns for Edelweiss Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month 1.4% 3 Month 2% 6 Month 8% 1 Year 41% 3 Year 25.5% 5 Year 30.2% 10 Year 15 Year Since launch 14.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.9% 2022 38.4% 2021 2.4% 2020 50.3% 2019 26.4% 2018 5.2% 2017 -15.7% 2016 52.3% 2015 2.5% 2014 9.4% Fund Manager information for Edelweiss Mid Cap Fund
Name Since Tenure Dhruv Bhatia 14 Oct 24 0.13 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Oct 21 3.17 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 0.33 Yr. Data below for Edelweiss Mid Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.61% Industrials 17.3% Consumer Cyclical 14.67% Health Care 12.12% Technology 11.32% Basic Materials 7.32% Consumer Defensive 4.13% Real Estate 3.65% Communication Services 1.81% Utility 1.66% Energy 1.53% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.89% Equity 97.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 21 | PERSISTENT4% ₹309 Cr 576,038
↓ -64,993 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 20 | DIXON4% ₹283 Cr 201,347
↓ -39,358 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5002573% ₹233 Cr 1,063,139
↑ 58,783 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5433903% ₹195 Cr 1,148,385
↑ 63,497 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK3% ₹195 Cr 9,547,933
↑ 1,793,993 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 12 | SOLARINDS2% ₹184 Cr 179,636
↑ 9,932 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | 5000932% ₹171 Cr 2,433,091
↑ 134,533 Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5008502% ₹162 Cr 2,393,428
↑ 132,340 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BSE2% ₹162 Cr 361,854 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | COFORGE2% ₹161 Cr 211,198
↑ 11,677 7. ICICI Prudential Technology Fund
CAGR/Annualized return of 13.2% since its launch. Ranked 37 in Sectoral category. Return for 2024 was 25.4% , 2023 was 27.5% and 2022 was -23.2% . ICICI Prudential Technology Fund
Growth Launch Date 3 Mar 00 NAV (02 Jan 25) ₹218.04 ↑ 3.99 (1.86 %) Net Assets (Cr) ₹13,990 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio 1.34 Information Ratio -0.23 Alpha Ratio 1.05 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹17,059 31 Dec 21 ₹29,979 31 Dec 22 ₹23,017 31 Dec 23 ₹29,336 31 Dec 24 ₹36,791 Returns for ICICI Prudential Technology Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month 1.9% 6 Month 16.4% 1 Year 28.9% 3 Year 7.9% 5 Year 30.1% 10 Year 15 Year Since launch 13.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.4% 2022 27.5% 2021 -23.2% 2020 75.7% 2019 70.6% 2018 2.3% 2017 19.1% 2016 19.8% 2015 -4% 2014 3.9% Fund Manager information for ICICI Prudential Technology Fund
Name Since Tenure Vaibhav Dusad 2 May 20 4.59 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.42 Yr. Data below for ICICI Prudential Technology Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 70.53% Communication Services 17.18% Consumer Cyclical 5.04% Industrials 3.51% Financial Services 0.21% Consumer Defensive 0.2% Health Care 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.11% Equity 96.89% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY22% ₹2,998 Cr 17,060,916
↓ -519,128 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | TCS12% ₹1,581 Cr 3,984,724
↑ 250,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL9% ₹1,153 Cr 7,148,806 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH5% ₹733 Cr 4,149,450 LTIMindtree Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 16 | LTIM5% ₹733 Cr 1,283,184
↑ 413 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5327555% ₹638 Cr 3,965,218
↓ -330,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | 8901574% ₹561 Cr 4,645,340
↑ 1,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5433203% ₹398 Cr 16,458,409
↑ 2,100,000 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5076853% ₹382 Cr 6,924,382
↓ -320,740 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 20 | PERSISTENT2% ₹310 Cr 577,218
↓ -33,312 8. DSP BlackRock Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.7% since its launch. Ranked 7 in Small Cap category. Return for 2024 was 25.6% , 2023 was 41.2% and 2022 was 0.5% . DSP BlackRock Small Cap Fund
Growth Launch Date 14 Jun 07 NAV (03 Jan 25) ₹203.523 ↑ 0.10 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹16,307 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 1.19 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹13,312 31 Dec 21 ₹21,152 31 Dec 22 ₹21,249 31 Dec 23 ₹30,006 31 Dec 24 ₹37,687 Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month 0.6% 6 Month 8.1% 1 Year 26.3% 3 Year 21.2% 5 Year 30% 10 Year 15 Year Since launch 18.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.6% 2022 41.2% 2021 0.5% 2020 58.9% 2019 33.1% 2018 0.7% 2017 -25.5% 2016 42.8% 2015 12.7% 2014 20.4% Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.46 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.72 Yr. Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.74% Basic Materials 20.49% Industrials 16.97% Health Care 8.7% Consumer Defensive 7.34% Financial Services 4.08% Technology 3.74% Communication Services 1.09% Utility 0.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.67% Equity 94.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹569 Cr 7,937,996 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹508 Cr 1,746,352 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹476 Cr 9,260,495 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹473 Cr 6,500,000
↑ 203,304 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹431 Cr 3,620,969
↑ 82,779 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹391 Cr 2,500,000 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹379 Cr 9,143,737 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹375 Cr 9,623,118
↓ -376,882 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230252% ₹360 Cr 1,629,601 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 5244942% ₹358 Cr 2,254,904
↓ -86,395 9. Invesco India Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 11.6% since its launch. Ranked 24 in Sectoral category. Return for 2024 was 33.2% , 2023 was 51.1% and 2022 was 2.3% . Invesco India Infrastructure Fund
Growth Launch Date 21 Nov 07 NAV (03 Jan 25) ₹65.74 ↓ -0.08 (-0.12 %) Net Assets (Cr) ₹1,609 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.34 Sharpe Ratio 2.1 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,615 31 Dec 21 ₹18,053 31 Dec 22 ₹18,465 31 Dec 23 ₹27,904 31 Dec 24 ₹37,171 Returns for Invesco India Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month -1.1% 3 Month -2.1% 6 Month -3.9% 1 Year 35.3% 3 Year 27.3% 5 Year 30% 10 Year 15 Year Since launch 11.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 33.2% 2022 51.1% 2021 2.3% 2020 55.4% 2019 16.2% 2018 6.1% 2017 -15.8% 2016 48.1% 2015 0.8% 2014 -2.6% Fund Manager information for Invesco India Infrastructure Fund
Name Since Tenure Amit Nigam 3 Sep 20 4.25 Yr. Data below for Invesco India Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 56.52% Utility 11.52% Consumer Cyclical 8.49% Basic Materials 7.34% Health Care 4.32% Technology 3.12% Energy 2.91% Financial Services 2.16% Communication Services 1.03% Real Estate 0.96% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.62% Equity 98.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT6% ₹91 Cr 252,200 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5328985% ₹76 Cr 2,358,718
↓ -120,140 Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | JYOTICNC4% ₹58 Cr 550,844 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 21 | 5004003% ₹49 Cr 1,114,602 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | BEL3% ₹49 Cr 1,717,480 BEML Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 23 | 5000483% ₹48 Cr 119,030
↑ 13,116 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5005473% ₹46 Cr 1,488,731
↑ 137,646 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SOLARINDS3% ₹46 Cr 44,721
↑ 1,032 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 21 | THERMAX3% ₹45 Cr 90,576
↓ -5,245 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5325553% ₹44 Cr 1,080,899
↓ -153,220 10. BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 12.3% since its launch. Return for 2024 was 25.7% , 2023 was 44.7% and 2022 was 3.3% . BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Growth Launch Date 5 Mar 10 NAV (03 Jan 25) ₹56.14 ↑ 0.07 (0.12 %) Net Assets (Cr) ₹539 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.57 Sharpe Ratio 1.93 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,808 31 Dec 21 ₹19,534 31 Dec 22 ₹20,186 31 Dec 23 ₹29,208 31 Dec 24 ₹36,713 Returns for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month -2.3% 3 Month -4.8% 6 Month -2.1% 1 Year 28.3% 3 Year 23.6% 5 Year 29.8% 10 Year 15 Year Since launch 12.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.7% 2022 44.7% 2021 3.3% 2020 52.5% 2019 28.1% 2018 2.5% 2017 -22.8% 2016 56% 2015 1% 2014 0.3% Fund Manager information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Name Since Tenure Nitin Gosar 27 Sep 22 2.18 Yr. Data below for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.46% Basic Materials 21.23% Consumer Cyclical 11.74% Utility 6.67% Energy 5.7% Health Care 5.68% Technology 5.04% Consumer Defensive 4.71% Communication Services 3.32% Real Estate 2.66% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.8% Equity 92.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 21 | 5325556% ₹32 Cr 773,906 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 10 | LT5% ₹27 Cr 75,802
↑ 7,277 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5002954% ₹22 Cr 477,680 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE4% ₹20 Cr 150,806
↑ 29,060 Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | SWSOLAR3% ₹14 Cr 244,992
↑ 43,974 Manorama Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 24 | 5419743% ₹14 Cr 137,935
↑ 10,162 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5348162% ₹13 Cr 375,411 Senco Gold Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | SENCO2% ₹12 Cr 100,421
↑ 9,427 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | HEROMOTOCO2% ₹12 Cr 23,073 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹11 Cr 84,903
↑ 7,343
മികച്ച SIP നിക്ഷേപം എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?
SIP വഴി നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന വിവിധ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രധാന പ്രശ്നം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എസ്ഐപിക്ക്. മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യത്യാസപ്പെടാമെങ്കിലും, ഒരു മികച്ച SIP മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിക്ഷേപകർ പരിഗണിച്ചേക്കാവുന്ന ചില പോയിന്റുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ചുവടെയുണ്ട്.
SIP നിക്ഷേപത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കുക
നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്കോരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരു എസ്‌ഐ‌പി വഴി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രം നേടുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുറിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ. പൊതുവെ,ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുപണ വിപണി ഒപ്പംഡെറ്റ് ഫണ്ട് ഹ്രസ്വകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.
ഫണ്ട് ഹൗസ് അറിയുക
SIP റിട്ടേണുകളുടെ വലിയൊരു ഭാഗം നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് ഹൗസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫണ്ട് ഹൗസ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പണം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച എസ്‌ഐ‌പി പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, പ്രശസ്തമായ ഒരു ഫണ്ട് ഹൗസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
SIP മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഫണ്ട് പ്രകടനം നിരീക്ഷിക്കുക
ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക SIP വഴി പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ, മികച്ച ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും മികച്ച SIP പ്ലാനുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഫണ്ടുകളുടെ പ്രകടനം വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ, ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ദീർഘകാല പ്രകടനമാണ് നോക്കുന്നത്, അതേസമയം കടത്തിന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഹ്രസ്വവും മധ്യകാലവുമായ റിട്ടേണുകൾ പരിഗണിക്കും.
SIP-യുടെ ലോഡുകളും ആവർത്തന ചെലവുകളും വിശകലനം ചെയ്യുക
അവസാനത്തേത് എന്നാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്, ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിന് മുമ്പ് (സാധാരണയായി ലോക്ക്-ഇൻ പിരീഡ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന) നിക്ഷേപം റിഡീം ചെയ്താൽ എക്സിറ്റ് ലോഡും ചെലവ് അനുപാതവും.
അതിനാൽ, ഈ പാരാമീറ്ററുകൾ കണക്കിലെടുത്ത് മികച്ച SIP പ്ലാനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ചിന്തിക്കുക!
SIP കാൽക്കുലേറ്റർ (SIP റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റർ)
വേണ്ടിസാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം, SIP കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ SIP റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റർ മികച്ച ടൂളുകളിൽ ഒന്നാണ്.
കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ശക്തിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ SIP എങ്ങനെ വളരുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ താഴെയുള്ള ഉദാഹരണം പരിഗണിക്കുക.
| പ്രതിമാസ നിക്ഷേപം | നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാലയളവ് | നിക്ഷേപിച്ച ആകെ തുക | അന്തിമ മൂല്യം @ 14% p.a. |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5 വർഷം | 60,000 | 87,200 |
| 1,000 | 10 വർഷം | 1,20,000 | 2,62,091 |
| 1,000 | 15 വർഷം | 1,80,000 | 6,12,853 |
നിങ്ങൾ ഒരു എസ്‌ഐ‌പി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ പ്രതിമാസം 1,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം നിക്ഷേപം 60,000 രൂപയായിരിക്കുമെന്നും നിങ്ങളുടെ എസ്‌ഐ‌പി റിട്ടേൺ 14% പി.എ. ആയിരിക്കും87,2001 രൂപയഥാക്രമം. അതുപോലെ, 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മൊത്തം നിക്ഷേപം ആയിരിക്കും1,20,000 രൂപ എസ്‌ഐ‌പി റിട്ടേൺ, അനുമാനിച്ച 14% p.a. ആയിരിക്കും2,62,091 രൂപ.
അതുപോലെ, 15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിക്ഷേപവും ആയിരിക്കും1,80,000 രൂപ കൂടാതെ 14% p.a റിട്ടേൺ ശതമാനത്തിലെ അവസാന മൂല്യം ആയിരിക്കും6,12,853 രൂപയഥാക്രമം.
അതിനാൽ, ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ 1,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ, വരും വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പണം എങ്ങനെ വളരുമെന്ന് കാണുക. നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു മികച്ച SIP മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പരിഗണിക്കുക.
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
1. എന്താണ് ഒരു SIP?
എ: ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന് കീഴിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ മാർഗമാണ് SIP അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാൻ, അവിടെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക സ്കീമിന് കീഴിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഈ ഗഡുവിന് 500 രൂപ വരെയാകാം.
2. SIP യുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
എ: നിക്ഷേപങ്ങളെ കൂടുതൽ അച്ചടക്കമുള്ളതാക്കുന്നു എന്നതാണ് എസ്‌ഐപിയുടെ പ്രാഥമിക നേട്ടം. ഇത് നിക്ഷേപകനെ ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നുസാമ്പത്തിക പദ്ധതി ഉപയോഗപ്രദവും നിക്ഷേപകനിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ശീലം നിക്ഷേപകനെ വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
3. ആർക്കൊക്കെ എസ്ഐപിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാം?
എ: എസ്ഐപിയിൽ ആർക്കും നിക്ഷേപിക്കാം. പക്ഷേ, നിങ്ങൾ റിസ്ക് വിശകലനം ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ എത്ര റിസ്ക് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, ആരംഭിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് പാൻ വിശദാംശങ്ങളും വിലാസ തെളിവും ആവശ്യമാണ്ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ.
4. ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡിൽ എസ്ഐപിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
എ: ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പ്രതിമാസ അല്ലെങ്കിൽ ത്രൈമാസ എസ്‌ഐ‌പി തുകയ്‌ക്കായി ഒരു ചെക്ക് സമർപ്പിക്കുക, അതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് നൽകുകപാൻ കാർഡ്, വിലാസ തെളിവ്, നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങളുടെ തെളിവായി റദ്ദാക്കിയ ചെക്ക്.
5. ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി ഫണ്ടിൽ ഞാൻ എന്തിന് നിക്ഷേപിക്കണം?
എ: ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി ഫണ്ട് 2000 മാർച്ച് 3-ന് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം 11.9% റിട്ടേൺ കാണിക്കുന്നു. മറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, 2020-ൽ ഇത് 70.6% വരുമാനം സ്ഥാപിച്ചു. അതിനാൽ, ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മൂല്യവത്താണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുകയും അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എസ്ഐപിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു.
6. എസ്ബിഐ ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ട് റെഗുലർ ഗ്രോത്തിൽ ഞാൻ എന്തിന് നിക്ഷേപിക്കണം?
എ: എസ്ബിഐ ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ട് റെഗുലർ ഗ്രോത്ത് അഞ്ച് വർഷത്തെ വളർച്ചാ നിരക്ക് കാണിക്കുന്നു5.29%, ഇത് താരതമ്യേന ഉയർന്നതാണ്.
7. SIP-യിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്?
എ: നിങ്ങൾ എസ്ഐപിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അറ്റ ആസ്തി മൂല്യം പരിഗണിക്കണംഅല്ല. പദ്ധതിക്കായി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപമാണിത്. അതിന്റെ റേറ്റിംഗുകളും ചരിത്രപരമായ പ്രകടനവും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ SIP നൽകുന്ന വരുമാനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
8. SIP-ന് KYC പ്രധാനമാണോ?
എ: അതെ, എസ്ഐപിക്ക് പോലും കെവൈസി അത്യാവശ്യമാണ്. എസ്‌ഐ‌പി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സ്കീമിന് കീഴിൽ വരുന്നതിനാൽ, എസ്ഐപിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ കെവൈസി രേഖകൾ നൽകേണ്ടിവരും.
9. SIP-കൾക്ക് മിനിമം നിക്ഷേപം ആവശ്യമുണ്ടോ?
എ: അതെ, ചില SIP-കൾക്ക് മിനിമം നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഫണ്ടിന് കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപ SIP നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ്. എസ്ബിഐ ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ട് റെഗുലർ ഗ്രോത്തിന് കുറഞ്ഞത് 5000 രൂപ ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന SIP അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
helpful to invest in SIP