+91-22-48913909
Table of Contents
- എന്തുകൊണ്ട് മികച്ച 11 SIP ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം?
- എസ്ഐപിയിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
- ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 11 SIP മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ FY 22 - 23
- മികച്ച ചിട്ടയായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട പാരാമീറ്ററുകൾ
- SIP MF ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
- പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
- 1. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
- 2. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ വ്യത്യസ്ത തരം ഏതൊക്കെയാണ്?
- 3. വളർച്ചാ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
- 4. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഡെറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്?
- 5. നിങ്ങൾ എന്തിന് SIP-കളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം?
- 6. നികുതി ലാഭിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
- 7. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു ബ്രോക്കറെ ആവശ്യമുണ്ടോ?
Top 11 Funds
- L&T Emerging Businesses Fund
- IDBI Small Cap Fund
- Kotak Small Cap Fund
- Edelweiss Mid Cap Fund
- ICICI Prudential Technology Fund
- DSP BlackRock Small Cap Fund
- Invesco India Infrastructure Fund
- BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
- SBI Healthcare Opportunities Fund
- ICICI Prudential Infrastructure Fund
- IDFC Infrastructure Fund
SIP 2022-നുള്ള 11 മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
എസ്.ഐ.പി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ (അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച 11 എസ്ഐപി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ) സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ അനിവാര്യമായ ഉയർച്ച താഴ്ചകളിൽ നാഡീ വിൽപന ഒഴിവാക്കാൻ ആനുകാലിക നിക്ഷേപത്തിന്റെ ലളിതമായ സൂത്രവാക്യം പാലിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളാണ്.
സാധാരണ, SIP അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്നിക്ഷേപ പദ്ധതി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മോഡാണ്.നിക്ഷേപിക്കുന്നു മികച്ച 11 എസ്ഐപി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന് ചിട്ടയായതും അച്ചടക്കമുള്ളതുമായ ഒരു സമീപനം നൽകുന്നു. ദിവസേനയുള്ള നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമത്തെ ഇത് കുറയ്ക്കുന്നുഅടിസ്ഥാനം. മാത്രമല്ല, ഇത് ലിവറേജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുസംയുക്തത്തിന്റെ ശക്തി കാലക്രമേണ ആവശ്യമുള്ള വരുമാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
വ്യത്യസ്തങ്ങളുണ്ട്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ തരങ്ങൾ ഇക്വിറ്റി, ഡെറ്റ്, ബാലൻസ്ഡ്, അൾട്രാ- എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന എസ്ഐപിക്ക്ഹ്രസ്വകാല ഫണ്ടുകൾ, മുതലായവ. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു SIP വഴി നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ പരമാവധി വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിക്ഷേപകർ നിക്ഷേപം നടത്തണമെന്ന് സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാക്കൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുമികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എസ്‌ഐ‌പിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളും കാലയളവുംSIP നിക്ഷേപം.
എന്തുകൊണ്ട് മികച്ച 11 SIP ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം?
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് എസ്‌ഐ‌പികൾ അച്ചടക്കമുള്ള സമീപനം നൽകുന്നു
ചിട്ടയായ നിക്ഷേപം ഭാവി സ്വപ്നത്തിനും റിട്ടയർമെന്റ്, കുട്ടിയുടെ കരിയർ, വീട്, കാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആസ്തികൾ വാങ്ങൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നു.
എസ്‌ഐ‌പികൾ കോമ്പൗണ്ടിംഗ് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല യുവ നിക്ഷേപകർക്ക് അനുയോജ്യവുമാണ്
വ്യവസ്ഥാപിത നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ ഇക്വിറ്റി ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു
എസ്ഐപിയിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒരു കലയാണ്, അത് ശരിയായി ചെയ്താൽ അത് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാംടോപ്പ് SIP അതിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പദ്ധതികൾ. എസ്ഐപിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക
നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു SIP നിക്ഷേപം തിരഞ്ഞെടുക്കുകസാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഹ്രസ്വകാലമാണെങ്കിൽ (അടുത്ത 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കാർ വാങ്ങണമെങ്കിൽ), നിങ്ങൾ ഡെറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ദീർഘകാലമാണെങ്കിൽ (ഇത് പോലെവിരമിക്കൽ ആസൂത്രണം) തുടർന്ന് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ മുൻഗണന നൽകുക.
2. നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഒരു ടൈംലൈൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ശരിയായ തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കും.
3. നിങ്ങൾ പ്രതിമാസം നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുക തീരുമാനിക്കുക
എസ്ഐപി പ്രതിമാസ നിക്ഷേപമായതിനാൽ, പ്രതിമാസം നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുക നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണംപരാജയപ്പെടുക. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ തുക കണക്കാക്കാനും കഴിയുംസിപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ SIP റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റർ.
4. മികച്ച SIP പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപരമായ നിക്ഷേപ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക aസാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെമികച്ച SIP പ്ലാനുകൾ വിവിധ ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
Talk to our investment specialist
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 11 SIP മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ FY 22 - 23
To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. IDBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 21 Jun 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Mid and Small Cap Fund ) The investment objective is to seek to generate long-term capital appreciation from a portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of Mid Cap companies.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Edelweiss Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 26 Dec 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation for you from a portfolio made up predominantly of equity and equity-related securities of technology intensive companies. ICICI Prudential Technology Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 3 Mar 00. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Technology Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of infrastructure companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Invesco India Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Nov 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to generate long term capital appreciation through a portfolio of predominantly equity and equity related securities of companies engaged in manufacturing and infrastructure and related sectors. Further, there can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realized. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Mar 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Pharma Fund) To provide the investors maximum growth opportunity through equity
investments in stocks of growth oriented sectors of the economy. SBI Healthcare Opportunities Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Dec 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI Healthcare Opportunities Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹89.5485
↓ -0.38 ₹16,920 500 1.5 3.8 30.6 23.6 31 28.5 IDBI Small Cap Fund Growth ₹34.7023
↑ 0.02 ₹411 500 3.3 6.7 41.8 24.4 30.5 40 Kotak Small Cap Fund Growth ₹278.877
↓ -0.03 ₹17,732 1,000 -3 3.5 26.7 18.1 30.2 25.5 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹101.999
↓ -0.36 ₹8,280 500 2 8 41 25.5 30.2 38.9 ICICI Prudential Technology Fund Growth ₹218.04
↑ 3.99 ₹13,990 100 1.9 16.4 28.9 7.9 30.1 25.4 DSP BlackRock Small Cap Fund Growth ₹203.523
↑ 0.10 ₹16,307 500 0.6 8.1 26.3 21.2 30 25.6 Invesco India Infrastructure Fund Growth ₹65.74
↓ -0.08 ₹1,609 500 -2.1 -3.9 35.3 27.3 30 33.2 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹56.14
↑ 0.07 ₹539 1,000 -4.8 -2.1 28.3 23.6 29.8 25.7 SBI Healthcare Opportunities Fund Growth ₹440.559
↑ 2.55 ₹3,460 500 4.7 23.5 40.9 23.1 29.8 42.2 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹187.22
↓ -1.01 ₹6,990 100 -5.6 -2.6 28.3 33.3 29.7 27.4 IDFC Infrastructure Fund Growth ₹52.313
↓ -0.12 ₹1,798 100 -5.3 -6.1 39.9 28.5 29.6 39.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jan 25 200 കോടി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഇക്വിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ 5 വർഷത്തെ കലണ്ടർ വർഷ റിട്ടേണുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു.1. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 22.9% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2024 was 28.5% , 2023 was 46.1% and 2022 was 1% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (03 Jan 25) ₹89.5485 ↓ -0.38 (-0.42 %) Net Assets (Cr) ₹16,920 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 1.51 Information Ratio 0.26 Alpha Ratio 2.49 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,546 31 Dec 21 ₹20,483 31 Dec 22 ₹20,690 31 Dec 23 ₹30,219 31 Dec 24 ₹38,833 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 1.5% 6 Month 3.8% 1 Year 30.6% 3 Year 23.6% 5 Year 31% 10 Year 15 Year Since launch 22.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.5% 2022 46.1% 2021 1% 2020 77.4% 2019 15.5% 2018 -8.1% 2017 -13.7% 2016 66.5% 2015 10.2% 2014 12.3% Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.96 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.17 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.17 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.33% Consumer Cyclical 15.35% Financial Services 14.41% Basic Materials 12.12% Technology 8.54% Real Estate 5.16% Health Care 3.86% Consumer Defensive 3.52% Energy 1.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.78% Equity 98.22% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹458 Cr 455,400
↓ -50,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹441 Cr 1,607,279 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹410 Cr 281,022 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹406 Cr 2,444,924
↑ 127,474 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | BSE2% ₹395 Cr 884,500
↑ 108,253 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹387 Cr 2,473,042 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002512% ₹383 Cr 537,550
↓ -42,850 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹341 Cr 2,891,084 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹337 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹335 Cr 238,273 2. IDBI Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 17.9% since its launch. Return for 2024 was 40% , 2023 was 33.4% and 2022 was 2.4% . IDBI Small Cap Fund
Growth Launch Date 21 Jun 17 NAV (03 Jan 25) ₹34.7023 ↑ 0.02 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹411 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 2.03 Information Ratio 0.03 Alpha Ratio 10.9 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,896 31 Dec 21 ₹19,592 31 Dec 22 ₹20,066 31 Dec 23 ₹26,769 31 Dec 24 ₹37,480 Returns for IDBI Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month 2% 3 Month 3.3% 6 Month 6.7% 1 Year 41.8% 3 Year 24.4% 5 Year 30.5% 10 Year 15 Year Since launch 17.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40% 2022 33.4% 2021 2.4% 2020 64.7% 2019 19% 2018 -4.4% 2017 -15% 2016 2015 2014 Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund
Name Since Tenure Nikhil Rungta 1 Jul 24 0.42 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 0.42 Yr. Data below for IDBI Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.66% Consumer Cyclical 15.15% Basic Materials 12.28% Health Care 7.12% Technology 5.65% Utility 5% Financial Services 4.58% Consumer Defensive 4.27% Real Estate 2.79% Communication Services 2.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.85% Equity 97.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JTL Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5346003% ₹13 Cr 1,263,574
↑ 291,276 Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP3% ₹11 Cr 142,830
↓ -8,310 Kilburn Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5221013% ₹11 Cr 215,000
↑ 215,000 Himatsingka Seide Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | HIMATSEIDE2% ₹10 Cr 545,700 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | TDPOWERSYS2% ₹10 Cr 224,441 Artemis Medicare Services Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5429192% ₹10 Cr 296,517 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | KIRLOSENG2% ₹10 Cr 86,263 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 23 | PPLPHARMA2% ₹10 Cr 358,586 Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006552% ₹10 Cr 19,459
↓ -8,280 Hi-Tech Pipes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | HITECH2% ₹10 Cr 582,210 3. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2024 was 25.5% , 2023 was 34.8% and 2022 was -3.1% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (03 Jan 25) ₹278.877 ↓ -0.03 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹17,732 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 1.62 Information Ratio -0.75 Alpha Ratio 5.83 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹13,421 31 Dec 21 ₹22,942 31 Dec 22 ₹22,237 31 Dec 23 ₹29,983 31 Dec 24 ₹37,616 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month -0.4% 3 Month -3% 6 Month 3.5% 1 Year 26.7% 3 Year 18.1% 5 Year 30.2% 10 Year 15 Year Since launch 18.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.5% 2022 34.8% 2021 -3.1% 2020 70.9% 2019 34.2% 2018 5% 2017 -17.3% 2016 44% 2015 8.9% 2014 7.4% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 1.12 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33% Consumer Cyclical 20.66% Basic Materials 14.66% Health Care 13.16% Technology 3.54% Real Estate 3.51% Financial Services 3.51% Consumer Defensive 3.23% Communication Services 2.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.18% Equity 97.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹583 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹557 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹539 Cr 6,353,571 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹489 Cr 1,328,764 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹471 Cr 2,518,929
↓ -97,744 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433083% ₹441 Cr 8,096,930 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹439 Cr 4,397,621 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹395 Cr 2,596,496 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹387 Cr 3,427,766 V-Mart Retail Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | VMART2% ₹384 Cr 902,098 4. Edelweiss Mid Cap Fund
CAGR/Annualized return of 14.6% since its launch. Ranked 22 in Mid Cap category. Return for 2024 was 38.9% , 2023 was 38.4% and 2022 was 2.4% . Edelweiss Mid Cap Fund
Growth Launch Date 26 Dec 07 NAV (03 Jan 25) ₹101.999 ↓ -0.36 (-0.35 %) Net Assets (Cr) ₹8,280 on 30 Nov 24 Category Equity - Mid Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 2.53 Information Ratio 0.54 Alpha Ratio 13.46 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,643 31 Dec 21 ₹18,998 31 Dec 22 ₹19,447 31 Dec 23 ₹26,919 31 Dec 24 ₹37,390 Returns for Edelweiss Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month 1.4% 3 Month 2% 6 Month 8% 1 Year 41% 3 Year 25.5% 5 Year 30.2% 10 Year 15 Year Since launch 14.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.9% 2022 38.4% 2021 2.4% 2020 50.3% 2019 26.4% 2018 5.2% 2017 -15.7% 2016 52.3% 2015 2.5% 2014 9.4% Fund Manager information for Edelweiss Mid Cap Fund
Name Since Tenure Dhruv Bhatia 14 Oct 24 0.13 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Oct 21 3.17 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 0.33 Yr. Data below for Edelweiss Mid Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.61% Industrials 17.3% Consumer Cyclical 14.67% Health Care 12.12% Technology 11.32% Basic Materials 7.32% Consumer Defensive 4.13% Real Estate 3.65% Communication Services 1.81% Utility 1.66% Energy 1.53% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.89% Equity 97.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 21 | PERSISTENT4% ₹309 Cr 576,038
↓ -64,993 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 20 | DIXON4% ₹283 Cr 201,347
↓ -39,358 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5002573% ₹233 Cr 1,063,139
↑ 58,783 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5433903% ₹195 Cr 1,148,385
↑ 63,497 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK3% ₹195 Cr 9,547,933
↑ 1,793,993 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 12 | SOLARINDS2% ₹184 Cr 179,636
↑ 9,932 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | 5000932% ₹171 Cr 2,433,091
↑ 134,533 Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5008502% ₹162 Cr 2,393,428
↑ 132,340 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BSE2% ₹162 Cr 361,854 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | COFORGE2% ₹161 Cr 211,198
↑ 11,677 5. ICICI Prudential Technology Fund
CAGR/Annualized return of 13.2% since its launch. Ranked 37 in Sectoral category. Return for 2024 was 25.4% , 2023 was 27.5% and 2022 was -23.2% . ICICI Prudential Technology Fund
Growth Launch Date 3 Mar 00 NAV (02 Jan 25) ₹218.04 ↑ 3.99 (1.86 %) Net Assets (Cr) ₹13,990 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio 1.34 Information Ratio -0.23 Alpha Ratio 1.05 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹17,059 31 Dec 21 ₹29,979 31 Dec 22 ₹23,017 31 Dec 23 ₹29,336 31 Dec 24 ₹36,791 Returns for ICICI Prudential Technology Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month 1.9% 6 Month 16.4% 1 Year 28.9% 3 Year 7.9% 5 Year 30.1% 10 Year 15 Year Since launch 13.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.4% 2022 27.5% 2021 -23.2% 2020 75.7% 2019 70.6% 2018 2.3% 2017 19.1% 2016 19.8% 2015 -4% 2014 3.9% Fund Manager information for ICICI Prudential Technology Fund
Name Since Tenure Vaibhav Dusad 2 May 20 4.59 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.42 Yr. Data below for ICICI Prudential Technology Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 70.53% Communication Services 17.18% Consumer Cyclical 5.04% Industrials 3.51% Financial Services 0.21% Consumer Defensive 0.2% Health Care 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.11% Equity 96.89% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY22% ₹2,998 Cr 17,060,916
↓ -519,128 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | TCS12% ₹1,581 Cr 3,984,724
↑ 250,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL9% ₹1,153 Cr 7,148,806 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH5% ₹733 Cr 4,149,450 LTIMindtree Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 16 | LTIM5% ₹733 Cr 1,283,184
↑ 413 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5327555% ₹638 Cr 3,965,218
↓ -330,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | 8901574% ₹561 Cr 4,645,340
↑ 1,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5433203% ₹398 Cr 16,458,409
↑ 2,100,000 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5076853% ₹382 Cr 6,924,382
↓ -320,740 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 20 | PERSISTENT2% ₹310 Cr 577,218
↓ -33,312 6. DSP BlackRock Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.7% since its launch. Ranked 7 in Small Cap category. Return for 2024 was 25.6% , 2023 was 41.2% and 2022 was 0.5% . DSP BlackRock Small Cap Fund
Growth Launch Date 14 Jun 07 NAV (03 Jan 25) ₹203.523 ↑ 0.10 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹16,307 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 1.19 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹13,312 31 Dec 21 ₹21,152 31 Dec 22 ₹21,249 31 Dec 23 ₹30,006 31 Dec 24 ₹37,687 Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month 0.6% 6 Month 8.1% 1 Year 26.3% 3 Year 21.2% 5 Year 30% 10 Year 15 Year Since launch 18.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.6% 2022 41.2% 2021 0.5% 2020 58.9% 2019 33.1% 2018 0.7% 2017 -25.5% 2016 42.8% 2015 12.7% 2014 20.4% Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.46 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.72 Yr. Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.74% Basic Materials 20.49% Industrials 16.97% Health Care 8.7% Consumer Defensive 7.34% Financial Services 4.08% Technology 3.74% Communication Services 1.09% Utility 0.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.67% Equity 94.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹569 Cr 7,937,996 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹508 Cr 1,746,352 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹476 Cr 9,260,495 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹473 Cr 6,500,000
↑ 203,304 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹431 Cr 3,620,969
↑ 82,779 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹391 Cr 2,500,000 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹379 Cr 9,143,737 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹375 Cr 9,623,118
↓ -376,882 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230252% ₹360 Cr 1,629,601 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 5244942% ₹358 Cr 2,254,904
↓ -86,395 7. Invesco India Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 11.6% since its launch. Ranked 24 in Sectoral category. Return for 2024 was 33.2% , 2023 was 51.1% and 2022 was 2.3% . Invesco India Infrastructure Fund
Growth Launch Date 21 Nov 07 NAV (03 Jan 25) ₹65.74 ↓ -0.08 (-0.12 %) Net Assets (Cr) ₹1,609 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.34 Sharpe Ratio 2.1 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,615 31 Dec 21 ₹18,053 31 Dec 22 ₹18,465 31 Dec 23 ₹27,904 31 Dec 24 ₹37,171 Returns for Invesco India Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month -1.1% 3 Month -2.1% 6 Month -3.9% 1 Year 35.3% 3 Year 27.3% 5 Year 30% 10 Year 15 Year Since launch 11.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 33.2% 2022 51.1% 2021 2.3% 2020 55.4% 2019 16.2% 2018 6.1% 2017 -15.8% 2016 48.1% 2015 0.8% 2014 -2.6% Fund Manager information for Invesco India Infrastructure Fund
Name Since Tenure Amit Nigam 3 Sep 20 4.25 Yr. Data below for Invesco India Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 56.52% Utility 11.52% Consumer Cyclical 8.49% Basic Materials 7.34% Health Care 4.32% Technology 3.12% Energy 2.91% Financial Services 2.16% Communication Services 1.03% Real Estate 0.96% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.62% Equity 98.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT6% ₹91 Cr 252,200 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5328985% ₹76 Cr 2,358,718
↓ -120,140 Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | JYOTICNC4% ₹58 Cr 550,844 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 21 | 5004003% ₹49 Cr 1,114,602 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | BEL3% ₹49 Cr 1,717,480 BEML Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 23 | 5000483% ₹48 Cr 119,030
↑ 13,116 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5005473% ₹46 Cr 1,488,731
↑ 137,646 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SOLARINDS3% ₹46 Cr 44,721
↑ 1,032 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 21 | THERMAX3% ₹45 Cr 90,576
↓ -5,245 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5325553% ₹44 Cr 1,080,899
↓ -153,220 8. BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 12.3% since its launch. Return for 2024 was 25.7% , 2023 was 44.7% and 2022 was 3.3% . BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Growth Launch Date 5 Mar 10 NAV (03 Jan 25) ₹56.14 ↑ 0.07 (0.12 %) Net Assets (Cr) ₹539 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.57 Sharpe Ratio 1.93 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,808 31 Dec 21 ₹19,534 31 Dec 22 ₹20,186 31 Dec 23 ₹29,208 31 Dec 24 ₹36,713 Returns for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month -2.3% 3 Month -4.8% 6 Month -2.1% 1 Year 28.3% 3 Year 23.6% 5 Year 29.8% 10 Year 15 Year Since launch 12.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.7% 2022 44.7% 2021 3.3% 2020 52.5% 2019 28.1% 2018 2.5% 2017 -22.8% 2016 56% 2015 1% 2014 0.3% Fund Manager information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Name Since Tenure Nitin Gosar 27 Sep 22 2.18 Yr. Data below for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.46% Basic Materials 21.23% Consumer Cyclical 11.74% Utility 6.67% Energy 5.7% Health Care 5.68% Technology 5.04% Consumer Defensive 4.71% Communication Services 3.32% Real Estate 2.66% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.8% Equity 92.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 21 | 5325556% ₹32 Cr 773,906 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 10 | LT5% ₹27 Cr 75,802
↑ 7,277 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5002954% ₹22 Cr 477,680 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE4% ₹20 Cr 150,806
↑ 29,060 Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | SWSOLAR3% ₹14 Cr 244,992
↑ 43,974 Manorama Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 24 | 5419743% ₹14 Cr 137,935
↑ 10,162 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5348162% ₹13 Cr 375,411 Senco Gold Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | SENCO2% ₹12 Cr 100,421
↑ 9,427 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | HEROMOTOCO2% ₹12 Cr 23,073 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹11 Cr 84,903
↑ 7,343 9. SBI Healthcare Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 16.1% since its launch. Ranked 34 in Sectoral category. Return for 2024 was 42.2% , 2023 was 38.2% and 2022 was -6% . SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth Launch Date 31 Dec 04 NAV (02 Jan 25) ₹440.559 ↑ 2.55 (0.58 %) Net Assets (Cr) ₹3,460 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.09 Sharpe Ratio 2.85 Information Ratio 0.75 Alpha Ratio 5.08 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹16,583 31 Dec 21 ₹19,925 31 Dec 22 ₹18,725 31 Dec 23 ₹25,885 31 Dec 24 ₹36,814 Returns for SBI Healthcare Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month 3.1% 3 Month 4.7% 6 Month 23.5% 1 Year 40.9% 3 Year 23.1% 5 Year 29.8% 10 Year 15 Year Since launch 16.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 42.2% 2022 38.2% 2021 -6% 2020 20.1% 2019 65.8% 2018 -0.5% 2017 -9.9% 2016 2.1% 2015 -14% 2014 27.1% Fund Manager information for SBI Healthcare Opportunities Fund
Name Since Tenure Tanmaya Desai 1 Jun 11 13.51 Yr. Pradeep Kesavan 31 Dec 23 0.92 Yr. Data below for SBI Healthcare Opportunities Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 89.92% Basic Materials 6.58% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.5% Equity 96.5% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 17 | SUNPHARMA13% ₹445 Cr 2,500,000
↑ 100,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB6% ₹222 Cr 360,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 16 | CIPLA6% ₹196 Cr 1,280,000
↑ 280,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | MAXHEALTH6% ₹196 Cr 2,000,000
↓ -100,000 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | LUPIN5% ₹164 Cr 800,000 Lonza Group Ltd ADR (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 24 | LZAGY4% ₹152 Cr 300,000 Poly Medicure Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 24 | POLYMED4% ₹139 Cr 500,000
↓ -140,000 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5433084% ₹130 Cr 2,200,000
↓ -300,000 Jupiter Life Line Hospitals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | JLHL4% ₹126 Cr 832,871
↓ -67,129 Aether Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 5435343% ₹115 Cr 1,400,000 10. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 16.4% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2024 was 27.4% , 2023 was 44.6% and 2022 was 28.8% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (03 Jan 25) ₹187.22 ↓ -1.01 (-0.54 %) Net Assets (Cr) ₹6,990 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 2.1 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,360 31 Dec 21 ₹15,547 31 Dec 22 ₹20,030 31 Dec 23 ₹28,959 31 Dec 24 ₹36,885 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month -2.8% 3 Month -5.6% 6 Month -2.6% 1 Year 28.3% 3 Year 33.3% 5 Year 29.7% 10 Year 15 Year Since launch 16.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27.4% 2022 44.6% 2021 28.8% 2020 50.1% 2019 3.6% 2018 2.6% 2017 -14% 2016 40.8% 2015 2% 2014 -3.4% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.5 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.42 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 36.67% Basic Materials 19.58% Financial Services 17.95% Utility 10.37% Energy 7.21% Consumer Cyclical 1.19% Real Estate 0.87% Communication Services 0.74% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.73% Equity 94.58% Debt 0.69% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT9% ₹634 Cr 1,749,683
↑ 550,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325554% ₹270 Cr 6,615,698 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK4% ₹257 Cr 1,990,000 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL4% ₹244 Cr 17,363,241 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003874% ₹240 Cr 95,657
↑ 28,035 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK3% ₹226 Cr 1,300,000
↓ -90,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹210 Cr 7,012,665
↑ 912,508 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL3% ₹204 Cr 1,602,254
↓ -100,658 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 23 | RELIANCE3% ₹201 Cr 1,509,486
↑ 1,000,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | ADANIPORTS3% ₹191 Cr 1,387,644
↑ 400,000 11. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 12.7% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2024 was 39.3% , 2023 was 50.3% and 2022 was 1.7% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (03 Jan 25) ₹52.313 ↓ -0.12 (-0.22 %) Net Assets (Cr) ₹1,798 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.33 Sharpe Ratio 2.03 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,626 31 Dec 21 ₹17,516 31 Dec 22 ₹17,808 31 Dec 23 ₹26,766 31 Dec 24 ₹37,291 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25 Duration Returns 1 Month -1.9% 3 Month -5.3% 6 Month -6.1% 1 Year 39.9% 3 Year 28.5% 5 Year 29.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.3% 2022 50.3% 2021 1.7% 2020 64.8% 2019 6.3% 2018 -5.3% 2017 -25.9% 2016 58.7% 2015 10.7% 2014 -0.2% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 0.85 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.15 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.48 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 57.96% Basic Materials 11.38% Utility 11.18% Communication Services 4.06% Energy 3.39% Technology 3.32% Financial Services 3.3% Consumer Cyclical 2.89% Health Care 1.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.93% Equity 99.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS5% ₹86 Cr 443,385 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA4% ₹65 Cr 4,797,143
↑ 54,576 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT3% ₹62 Cr 171,447 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE3% ₹60 Cr 452,706 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS3% ₹60 Cr 434,979 PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS3% ₹54 Cr 12,400,122
↑ 199,904 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT3% ₹50 Cr 470,125 KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5327143% ₹47 Cr 475,362 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL3% ₹47 Cr 289,163 H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 18 | HGINFRA2% ₹44 Cr 321,984
നിക്ഷേപകർ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള SIP പ്ലാനുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച മികച്ച 11 മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. അതിനാൽ, ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ആളാണ്നിക്ഷേപകൻ അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യേന താഴ്ന്നത്, ഈ SIP ഫണ്ടുകളാണ്നിക്ഷേപിക്കാൻ മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ. അതിനാൽ, കാത്തിരിക്കരുത്, ഇപ്പോൾ നിക്ഷേപിക്കുക!
മികച്ച ചിട്ടയായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട പാരാമീറ്ററുകൾ
മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന എസ്ഐപി ഫണ്ടുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന്, നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിഗണിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
ടോപ്പ് എസ്ഐപിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള അളവ് ഘടകങ്ങൾ
എസ്ഐപി വഴി നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാൾ പരിഗണിക്കേണ്ട അളവ് ഘടകങ്ങളിൽ പ്രകടന റേറ്റിംഗ് (ക്രിസിൽ, മൂല്യ ഗവേഷണം മുതലായവ പ്രകാരം), ഫണ്ടിന്റെ പ്രായം, മുൻകാല റിട്ടേണുകളും ഫണ്ടുകളുടെ ചാഞ്ചാട്ടവും, ചെലവ് അനുപാതവും എക്സിറ്റ് ലോഡും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ടോപ്പ് എസ്ഐപിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ
വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ഗുണപരമായ പ്രധാന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിൽ ഫണ്ട് മാനേജരുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്, ഫണ്ട് ഹൗസിന്റെ പ്രശസ്തി, എസ്ഐപി ഫണ്ടിന്റെ നിക്ഷേപ പ്രക്രിയ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
SIP MF ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!
ഇന്ന് തന്നെ SIP ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ യാത്ര ആരംഭിക്കൂ!
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
1. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
എ: മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്‌ഐ‌പികൾ സാധാരണയായി പിന്നീട് മികച്ച വരുമാനം നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ എപ്പോൾമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പോർട്ട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നു. ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വികസിപ്പിച്ച ഒരു നിക്ഷേപ ഉപകരണമായി കണക്കാക്കാംഅസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി ഒന്നിലധികം നിക്ഷേപകരും കമ്പനികളുടെ നിക്ഷേപവും സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട്.
2. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ വ്യത്യസ്ത തരം ഏതൊക്കെയാണ്?
എ: മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ ഇനിപ്പറയുന്ന തരങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം:
- ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചാ ഫണ്ടുകൾ
- സ്ഥിര വരുമാന ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽഡെറ്റ് ഫണ്ട്
- നികുതി ലാഭിക്കൽ ഫണ്ടുകൾ
- ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ
- ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട്
- ഗിൽറ്റ് ഫണ്ടുകൾ
- എക്സ്ചേഞ്ച്-ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽഇടിഎഫുകൾ
3. വളർച്ചാ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
എ: വളർച്ചഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഏറ്റവും സാധാരണമായ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ അസ്ഥിരമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിക്ഷേപകർ പലപ്പോഴും വളർച്ചാ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, കാരണം ഇവയ്ക്ക് ഉയർന്ന റിട്ടേൺ ഉണ്ട്, കുറഞ്ഞ കാലയളവിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം.
4. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഡെറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്?
എ: നിക്ഷേപത്തിൽ സ്ഥിരമായ വരുമാനം തേടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ അനുയോജ്യമാണ്. ഡിബഞ്ചറുകൾ, ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികൾ, വാണിജ്യ പേപ്പറുകൾ, സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരവരുമാനം നേടാം. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ സൃഷ്ടിക്കുകയും അപകടസാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും.
5. നിങ്ങൾ എന്തിന് SIP-കളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം?
എ: SIP-കൾക്ക് നിക്ഷേപകന് ഉറപ്പായ വരുമാനം നൽകാൻ കഴിയും. നിഷ്ക്രിയ വരുമാനം നേടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം സ്ഥിരമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് SIP-കളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം. .
6. നികുതി ലാഭിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
എ: നിങ്ങൾ വളരാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെമൂലധനം അതേ സമയം നികുതി ഇളവുകൾ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നികുതി ലാഭിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. താഴെസെക്ഷൻ 80 സി യുടെആദായ നികുതി 1861 ലെ നിയമം, നിങ്ങൾ ഇക്വിറ്റി-ലിങ്ക്ഡ് ടാക്സ് സേവിംഗ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവുകൾ ആസ്വദിക്കാം.
7. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു ബ്രോക്കറെ ആവശ്യമുണ്ടോ?
എ: നിക്ഷേപത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രോക്കറുടെയോ ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. അനുയോജ്യമായ SIP-കൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും നിക്ഷേപങ്ങൾ കൃത്യമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്.
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved