BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് | AXA MF | ഭാരതി AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് | BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് NAV

Table of Contents

BOI AXA വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ തരങ്ങൾ
BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സ്കീമുകളിലെ പേര് മാറ്റത്തിന്റെ പട്ടിക
BOI AXA SIP കാൽക്കുലേറ്റർ
BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് NAV
എന്തുകൊണ്ടാണ് BOI AXA തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്?
കോർപ്പറേറ്റ് വിലാസം
സ്പോൺസർ(കൾ)
Top 4 Funds

BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്

Updated on March 12, 2025 , 5310 views

BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനിയുടെ സംയുക്ത സംരംഭമാണ്ബാങ്ക് – ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും AXA ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ AXA ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് മാനേജർമാരും. AXA ഗ്രൂപ്പ് സാമ്പത്തിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കളിക്കാരാണ്. മുമ്പ് ഭാരതി ആക്സ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന പേരിലാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 2012 മെയ് 7-ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭാരതി എഎക്‌സ്‌എയിൽ ഭൂരിഭാഗം ഓഹരികളും (51%) ഏറ്റെടുത്തു.നിക്ഷേപകൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. അങ്ങനെ, ഫണ്ട് BOI AXA MF എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഓപ്പൺ-എൻഡ് ഫണ്ടുകൾ പോലെയുള്ള വിവിധ സ്കീമുകൾ കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു,ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾമുതലായവ. നിക്ഷേപകർക്ക് പരമാവധി വരുമാനം നൽകുക എന്നതാണ് സ്കീമുകളുടെ ലക്ഷ്യം.

ഇന്ത്യയിലുടനീളം 5000-ലധികം ശാഖകളുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 22 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിന് ആഗോളതലത്തിൽ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. മറുവശത്ത്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നാണ് AXA ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് മാനേജർമാർ (AXA IM). 2016 ജൂൺ 30-ന് ഇത് EUR 679 ബില്ല്യൺ ആസ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 65-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 2000-ത്തിലധികം ജീവനക്കാരുടെ ശക്തമായ ഒരു ടീമാണ് AXA IM-നുള്ളത്.

എഎംസി	BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
സജ്ജീകരണ തീയതി	മാർച്ച് 31, 2008
AUM	5692.02 കോടി രൂപ (ജൂൺ-30-2018)
സിഇഒ/എംഡി	മിസ്റ്റർ സന്ദീപ് ദാസ്ഗുപ്ത
അതാണ്	ശ്രീ. അലോക് സിംഗ്
കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ	മിസ്റ്റർ. രാജേഷ് ചാവത്തെ
ഇൻവെസ്റ്റർ സർവീസ് ഓഫീസർ	എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ
കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ	1800-103-2263/1800-266-2676
ടെലിഫോണ്	022-40479000
ഫാക്സ്	022-40479001
ഇമെയിൽ	സേവനം[AT]boiaxa-im.com
വെബ്സൈറ്റ്	www.boiaxa-im.com

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

BOI AXA വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ തരങ്ങൾ

വ്യക്തികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിരവധി സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, താഴ്ന്ന നിലവാരമുള്ള ആളുകൾറിസ്ക് വിശപ്പ് ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിലും തിരിച്ചും നിക്ഷേപിക്കാം. BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന ലിസ്റ്റുചെയ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ

വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളിൽ കോർപ്പസ് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിഭാഗമാണ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നുവലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ,മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ,സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ, ഇത്യാദി. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ വരുമാനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. അവ ഒരു ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനായി കണക്കാക്കാം. മുകളിൽ ചിലതുംമികച്ച ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund Growth	₹75.6 ↓ -0.25	₹357	-17	-18.3	0.6	13.4	18.6	16.6
BOI AXA Tax Advantage Fund Growth	₹139.86 ↓ -0.40	₹1,330	-21	-18.9	-2.4	14.5	21.7	21.6
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth	₹47.23 ↓ -0.34	₹524	-18.9	-20.5	5.8	19.5	27.6	25.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Mar 25

ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ

കുറഞ്ഞ റിസ്ക് വിശപ്പുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിലെ വരുമാനം കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളെ അവരുടെ ആസ്തികളുടെ മെച്യൂരിറ്റി പ്രൊഫൈലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നുലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ, അൾട്രാ-ഹ്രസ്വകാല ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ, ഹ്രസ്വകാല ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ. മുകളിൽ ചിലതുംമികച്ച ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2024 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
BOI AXA Ultra Short Duration Fund Growth	₹3,091.35 ↑ 0.59	₹170	1.6	3.2	6.6	6	6.7	7.53%	5M 12D	5M 12D
BOI AXA Liquid Fund Growth	₹2,946.38 ↑ 0.58	₹1,855	1.7	3.5	7.3	6.7	7.4	7.22%	1M 17D	1M 17D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Mar 25

ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ

ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെയും ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെയും പ്രയോജനം ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഈ സ്കീമുകൾ അവരുടെ സമാഹരിച്ച ഫണ്ട് പണം ഇക്വിറ്റിയുടെയും സ്ഥിരതയുടെയും സംയോജനത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുവരുമാനം ഉപകരണങ്ങൾ. ഈ ഫണ്ടുകളെ അവയുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലെ ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപങ്ങളുടെ അനുപാതത്തെ ആശ്രയിച്ച് രണ്ട് തരങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലെ ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം 65% ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഫണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം 65% ൽ കുറവാണെങ്കിൽ, അത് അറിയപ്പെടുന്നത്പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി (എംഐപി). BOI AXA-യുടെ ഏറ്റവും മികച്ചതും മികച്ചതുമായ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ ഇവയാണ്:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
BOI AXA Conservative Hybrid Fund Growth	₹32.3928 ↓ -0.03	₹65	1,000	-3.7	-2.8	2	12.5	11.4	7
BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth	₹32.68 ↓ -0.22	₹1,052	1,000	-18.6	-17.3	4.7	13.8	22.8	25.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Mar 25

1. BOI AXA Credit Risk Fund

(Erstwhile BOI AXA Corporate Credit Spectrum Fund)

The Scheme’s investment objective is to generate capital appreciation over the long term by investing predominantly in corporate debt across the credit spectrum within the universe of investment grade rating. To achieve this objective, the Scheme will seek to make investments in rated, unrated instruments and structured obligations of public and private companies.

BOI AXA Credit Risk Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 27 Feb 15. It is a fund with Moderate risk and has given a CAGR/Annualized return of 1.8% since its launch. Return for 2024 was 6% , 2023 was 5.6% and 2022 was 143.1% .

Below is the key information for BOI AXA Credit Risk Fund

BOI AXA Credit Risk Fund Growth
Launch Date	27 Feb 15
NAV (13 Mar 25)	₹11.9161 ↑ 0.00 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹114 on 31 Jan 25
Category	Debt - Credit Risk
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderate
Expense Ratio	1.56
Sharpe Ratio	-0.87
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-12 Months (4%),12-24 Months (3%),24-36 Months (2%),36 Months and above(NIL)
Yield to Maturity	7.09%
Effective Maturity	7 Months 20 Days
Modified Duration	6 Months 11 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹5,295
28 Feb 22	₹6,118
28 Feb 23	₹14,086
29 Feb 24	₹15,051
28 Feb 25	₹15,794

BOI AXA Credit Risk Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹209,201.
Net Profit of ₹29,201 Invest Now

Returns for BOI AXA Credit Risk Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	0.4%
3 Month	1.1%
6 Month	2.6%
1 Year	4.9%
3 Year	37.2%
5 Year	9.6%
10 Year
15 Year
Since launch	1.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6%
2023	5.6%
2022	143.1%
2021	9.4%
2020	-44.4%
2019	-45.2%
2018	-0.3%
2017	9.3%
2016	11.2%
2015

Fund Manager information for BOI AXA Credit Risk Fund

Name	Since	Tenure
Alok Singh	27 Feb 15	10.01 Yr.

Data below for BOI AXA Credit Risk Fund as on 31 Jan 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	51.13%
Debt	48.47%
Other	0.4%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	51.13%
Corporate	48.47%

Credit Quality

Rating	Value
AA	93.15%
AAA	6.85%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Aditya Birla Real Estate Limited Debentures \| -	11%	₹12 Cr	1,200,000
7.99% Rashtriya Chemicals And Fertilizers Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
JSW Steel Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
Nirma Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
360 One Prime Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
Manappuram Finance Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
Godrej Industries Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
Nuvoco Vistas Corporation Limited Debentures \| -	4%	₹5 Cr	500,000
Corporate Debt Market Development Fund Investment Fund \| -	0%	₹0 Cr	414
Amanta Healthcare Limited Preference Shares \| -	0%	₹0 Cr	2,291,890

2. BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

(Erstwhile BOI AXA Equity Fund)

The Scheme seeks to generate income and long-term capital appreciation by investing through a diversified portfolio of predominantly large cap and mid cap equity and equity related securities including equity derivatives. The Scheme is in the nature of large and mid cap fund. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns

BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 21 Oct 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.1% since its launch. Ranked 33 in Large & Mid Cap category. Return for 2024 was 16.6% , 2023 was 29.3% and 2022 was 1.9% .

Below is the key information for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund Growth
Launch Date	21 Oct 08
NAV (13 Mar 25)	₹75.6 ↓ -0.25 (-0.33 %)
Net Assets (Cr)	₹357 on 31 Jan 25
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.64
Sharpe Ratio	0.11
Information Ratio	0
Alpha Ratio	-2.23
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹12,159
28 Feb 22	₹14,815
28 Feb 23	₹15,391
29 Feb 24	₹21,925
28 Feb 25	₹20,898

BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-4%
3 Month	-17%
6 Month	-18.3%
1 Year	0.6%
3 Year	13.4%
5 Year	18.6%
10 Year
15 Year
Since launch	13.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	16.6%
2023	29.3%
2022	1.9%
2021	33.8%
2020	17.5%
2019	8.5%
2018	-15.1%
2017	42.1%
2016	1.3%
2015	-2.3%

Fund Manager information for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Name	Since	Tenure
Nitin Gosar	27 Sep 22	2.42 Yr.

Data below for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.5%
Basic Materials	14.52%
Consumer Cyclical	10.27%
Health Care	9.74%
Industrials	8.5%
Technology	7.73%
Energy	6.42%
Communication Services	4.24%
Utility	2.92%
Consumer Defensive	2.21%
Real Estate	1.39%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.44%
Equity	98.44%
Debt	0.12%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 10 \| HDFCBANK	8%	₹28 Cr	162,500
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 20 \| RELIANCE	4%	₹15 Cr	115,827 ↑ 28,953
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 24 \| TCS	4%	₹14 Cr	34,562
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 22 \| LT	4%	₹13 Cr	37,209
Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| 534816	3%	₹12 Cr	340,000
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| ICICIGI	3%	₹11 Cr	61,808 ↑ 15,530
Indian Bank (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| 532814	3%	₹11 Cr	194,053
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 24 \| 500295	3%	₹10 Cr	235,403
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| SBIN	3%	₹10 Cr	124,155 ↓ -47,484
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| KOTAKBANK	3%	₹9 Cr	47,382

3. BOI AXA Tax Advantage Fund

The Scheme seeks to generate long-term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities across all market capitalisations. The Scheme is in the nature of diversified multi-cap fund. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns.(There can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized.)

BOI AXA Tax Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 25 Feb 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.9% since its launch. Ranked 13 in ELSS category. Return for 2024 was 21.6% , 2023 was 34.8% and 2022 was -1.3% .

Below is the key information for BOI AXA Tax Advantage Fund

BOI AXA Tax Advantage Fund Growth
Launch Date	25 Feb 09
NAV (13 Mar 25)	₹139.86 ↓ -0.40 (-0.29 %)
Net Assets (Cr)	₹1,330 on 31 Jan 25
Category	Equity - ELSS
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.37
Sharpe Ratio	0.11
Information Ratio	0.27
Alpha Ratio	-1.68
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹13,503
28 Feb 22	₹16,481
28 Feb 23	₹16,957
29 Feb 24	₹25,831
28 Feb 25	₹23,664

BOI AXA Tax Advantage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for BOI AXA Tax Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-3.6%
3 Month	-21%
6 Month	-18.9%
1 Year	-2.4%
3 Year	14.5%
5 Year	21.7%
10 Year
15 Year
Since launch	17.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	21.6%
2023	34.8%
2022	-1.3%
2021	41.5%
2020	31.2%
2019	14.6%
2018	-16.3%
2017	57.7%
2016	-1.2%
2015	2.1%

Fund Manager information for BOI AXA Tax Advantage Fund

Name	Since	Tenure
Alok Singh	27 Apr 22	2.84 Yr.

Data below for BOI AXA Tax Advantage Fund as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	25.81%
Technology	16.35%
Industrials	15.67%
Basic Materials	14.33%
Utility	6.62%
Consumer Cyclical	4.9%
Health Care	4.29%
Consumer Defensive	3.79%
Real Estate	2.87%
Communication Services	1.35%
Energy	1.1%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.91%
Equity	97.08%
Debt	0.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| SBIN	5%	₹65 Cr	839,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 10 \| HDFCBANK	5%	₹60 Cr	355,000 ↓ -85,000
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 24 \| 500295	4%	₹60 Cr	1,353,000
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 23 \| COFORGE	4%	₹53 Cr	63,800 ↑ 8,700
Ami Organics Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 May 24 \| 543349	3%	₹40 Cr	165,620
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Dec 23 \| DIXON	3%	₹36 Cr	24,000 ↑ 6,000
Swan Energy Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 24 \| SWANENERGY	3%	₹36 Cr	650,000 ↑ 50,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| ICICIBANK	3%	₹36 Cr	285,000
General Insurance Corp of India (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| 540755	3%	₹35 Cr	850,696
NTPC Green Energy Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 24 \| NTPCGREEN	3%	₹34 Cr	2,984,515

4. BOI AXA Ultra Short Duration Fund

(Erstwhile BOI AXA Treasury Advantage Fund)

The Scheme seeks to deliver reasonable market related returns with lower risk and higher liquidity through a portfolio of debt and money market instruments. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns. Further, there is also no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.

BOI AXA Ultra Short Duration Fund is a Debt - Ultrashort Bond fund was launched on 16 Jul 08. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 7% since its launch. Ranked 9 in Ultrashort Bond category. Return for 2024 was 6.7% , 2023 was 6.2% and 2022 was 4.4% .

Below is the key information for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

BOI AXA Ultra Short Duration Fund Growth
Launch Date	16 Jul 08
NAV (13 Mar 25)	₹3,091.35 ↑ 0.59 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹170 on 31 Jan 25
Category	Debt - Ultrashort Bond
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	1.29
Sharpe Ratio	-2.04
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	NIL
Yield to Maturity	7.53%
Effective Maturity	5 Months 12 Days
Modified Duration	5 Months 12 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹10,446
28 Feb 22	₹10,793
28 Feb 23	₹11,306
29 Feb 24	₹12,025
28 Feb 25	₹12,826

BOI AXA Ultra Short Duration Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.6%
6 Month	3.2%
1 Year	6.6%
3 Year	6%
5 Year	5.1%
10 Year
15 Year
Since launch	7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6.7%
2023	6.2%
2022	4.4%
2021	3.2%
2020	4.9%
2019	7.5%
2018	7.6%
2017	8%
2016	9.1%
2015	8.7%

Fund Manager information for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Name	Since	Tenure
Mithraem Bharucha	17 Aug 21	3.54 Yr.

Data below for BOI AXA Ultra Short Duration Fund as on 31 Jan 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	86.09%
Debt	13.63%
Other	0.28%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	64.78%
Corporate	21.66%
Government	13.28%

Credit Quality

Rating	Value
AA	6.25%
AAA	93.75%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Godrej Industries Limited Debentures \| -	6%	₹10 Cr	1,010,000 ↑ 10,000
National Bank For Agriculture And Rural Development Debentures \| -	6%	₹10 Cr	1,000,000
Power Finance Corporation Ltd. Debentures \| -	6%	₹10 Cr	1,000,000
India (Republic of) - \| -	6%	₹9 Cr	950,000
364 DTB 15012026 Sovereign Bonds \| -	1%	₹2 Cr	200,000
Corporate Debt Market Development Fund Investment Fund \| -	0%	₹0 Cr	417
364 DTB 24072025 Sovereign Bonds \| -	0%	₹0 Cr	30,000
Bank Of Baroda Certificate of Deposit \| -	10%	₹16 Cr	1,600,000
Icici Securities Limited (Earlier Icici Brokerage Services Limited) Commercial Paper \| -	10%	₹16 Cr	1,600,000
Bharti Telecom Limited Commercial Paper \| -	8%	₹13 Cr	1,400,000

BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സ്കീമുകളിലെ പേര് മാറ്റത്തിന്റെ പട്ടിക

ശേഷംസെബിന്റെ (സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) ഓപ്പൺ-എൻഡഡിന്റെ പുനർ വർഗ്ഗീകരണത്തെയും യുക്തിസഹീകരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സർക്കുലേഷൻമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, പലമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ അവരുടെ സ്കീം പേരുകളിലും വിഭാഗങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സമാരംഭിച്ച സമാന സ്‌കീമുകളിൽ ഏകീകൃതത കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സെബി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പുതിയതും വിശാലവുമായ വിഭാഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും മുമ്പ് ലഭ്യമായ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ വിലയിരുത്താനും നിക്ഷേപകർക്ക് എളുപ്പം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു, ഉറപ്പാക്കുകനിക്ഷേപിക്കുന്നു ഒരു സ്കീമിൽ.

പുതിയ പേരുകൾ ലഭിച്ച BOI AXA സ്കീമുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ:

നിലവിലുള്ള സ്കീമിന്റെ പേര്	പുതിയ സ്കീമിന്റെ പേര്
BOI AXA കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഫണ്ട്	BOI AXA ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഫണ്ട്
BOI AXA ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്	BOI AXA ലാർജ്, മിഡ് ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്
BOI AXA മിഡ് ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ്ഡെറ്റ് ഫണ്ട്	BOI AXA മിഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി, ഡെറ്റ് ഫണ്ട്
BOI AXA റെഗുലർ റിട്ടേൺ ഫണ്ട്	BOI AXA കൺസർവേറ്റീവ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്
BOI AXA ട്രഷറി അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ട്	BOI AXA അൾട്രാ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഫണ്ട്

*ശ്രദ്ധിക്കുക-സ്‌കീം പേരുകളിലെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യും.

BOI AXA SIP കാൽക്കുലേറ്റർ

സിപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ പുറമേ അറിയപ്പെടുന്നമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ആളുകളെ അവരുടെ സമ്പാദ്യ തുക വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുകയും എങ്ങനെയെന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുSIP നിക്ഷേപം ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിയിൽ വളരുന്നു.എസ്.ഐ.പി പല ഫണ്ട് ഹൗസുകളും കാൽക്കുലേറ്റർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതിലൂടെ വ്യക്തികൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്കീമുകളാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനാകും.

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് NAV

BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്അല്ല എന്നതിൽ കണ്ടെത്താനാകുംഎഎംഎഫ്ഐ വെബ്സൈറ്റ്. ഏറ്റവും പുതിയ NAV അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് AMFI വെബ്സൈറ്റിൽ BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ചരിത്രപരമായ NAV പരിശോധിക്കാനും കഴിയും.

എന്തുകൊണ്ടാണ് BOI AXA തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്?

എ. സ്കീമുകളുടെ വൈവിധ്യം

BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപകർക്ക് വിശാലമായ സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുപരിധി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ.

ബി. റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്

അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് കമ്പനി ശക്തമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റും റിസ്ക് കൺട്രോൾ രീതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നുഘടകം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിൽ.

സി. നൂതന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് Liq-uity, SIP ഷീൽഡ് എന്നിവ പോലുള്ള നൂതന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഡി. എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യം

BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സ്കീമുകൾ, കുറഞ്ഞതോ ശരാശരിയോ ഉയർന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിസ്‌ക് വിശപ്പുള്ള നിക്ഷേപകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കോർപ്പറേറ്റ് വിലാസം

ബി / 204, ടവർ 1, പെനിൻസുല കോർപ്പറേറ്റ് പാർക്ക്, ഗണപതിറാവു കദം മാർഗ്, ലോവർ പരേൽ, മുംബൈ 400013

സ്പോൺസർ(കൾ)

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും AXA ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് മാനേജർമാരും

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.