Table of Contents
Top 4 Funds
സുന്ദരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒരു അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയും സുന്ദരം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപസ്ഥാപനവുമാണ്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഈ ഫണ്ട് ഹൗസ് ഇന്ത്യൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വ്യവസായത്തിൽ സജീവമാണ്. സുന്ദരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദുബായിലും സിംഗപ്പൂരിലും ഇന്ത്യയിലുടനീളം വ്യാപിച്ചു. കമ്പനിക്ക് 2012-ൽ സിംഗപ്പൂരിൽ പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു ഉപസ്ഥാപനമുണ്ട്. ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിക്ക് രാജ്യത്തുടനീളം 93 കസ്റ്റമർ കെയർ സെന്ററുകളുണ്ട്.
സുന്ദരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിരന്തരം നൂതനമാണ്, കൂടാതെ മൈക്രോ ക്യാപ് സീരീസ് ഫണ്ടുകൾ, ലീഡർഷിപ്പ് ഫണ്ടുകൾ, റൂറൽ ഇന്ത്യ ഫണ്ടുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള പുതിയ തീമുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്കീമുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കമ്പനിയാണിത്.
എഎംസി | സുന്ദരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് |
---|---|
സജ്ജീകരണ തീയതി | 1996 ഓഗസ്റ്റ് 24 |
AUM | INR 32788.80 കോടി (ജൂൺ-30-2018) |
ചെയർമാൻ | മിസ്റ്റർ. പ്രതിപ് ചൗധരി |
സിഇഒ/എംഡി | മിസ്റ്റർ. സുനിൽ സുബ്രഹ്മണ്യം/ശ്രീ. ഹർഷ് വിജി |
അതാണ് | മിസ്റ്റർ. ദ്വിജേന്ദ്ര ശ്രീവാസ്തവ/ശ്രീ. എസ് കൃഷ്ണകുമാർ |
കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ | മിസ്റ്റർ. പി സുന്ദരരാജൻ |
നിക്ഷേപകൻ സർവീസ് ഓഫീസർ | മിസ്റ്റർ. ധീരൻ എച്ച് താക്കർ/ശ്രീ. രാഹുൽ മേയർ |
കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ | 1800 103 2440 |
ടെലിഫോണ് | 044 - 28569900 |
ഫാക്സ് | 044 – 28583156 |
ഇമെയിൽ | ഉപഭോക്താക്കളുടെ സേവനങ്ങൾ[AT]sundarammutual.com |
വെബ്സൈറ്റ് | www.sundarammutual.com |
സുന്ദരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് 1996-ൽ സുന്ദരം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡും (എസ്എഫ്എൽ) സ്റ്റുവർട്ട് ന്യൂട്ടൺ ഹോൾഡിംഗ്സ് (മൗറീഷ്യസ്) ലിമിറ്റഡും സംയുക്തമായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു. വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്കും പാസഞ്ചർ കാർ വാങ്ങുന്നതിനുമുള്ള ധനസഹായം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എസ്എഫ്എൽ രൂപീകരിച്ചത്. മറുവശത്ത്, ന്യൂട്ടൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ്, 1977-ൽ യുകെയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജരായിരുന്നു. 2002-ൽ, ന്യൂട്ടൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള മെലോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുത്തു, ഈ സമയത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ മുഴുവൻ ഓഹരികളും SFL വാങ്ങി. സുന്ദരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലെ മാനേജ്മെന്റ്.
2006-ൽ ബിഎൻപി പാരിബാസ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സുന്ദരത്തിന്റെ 49.9% ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കി.മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ SFL-മായി ഒരു സംയുക്ത സംരംഭം രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, 2010-ൽ, ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി രൂപീകരിക്കാൻ കമ്പനികളെ അനുവദിക്കുന്ന സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം BNP പാരിബസിന് അതിന്റെ ഓഹരി പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു. ഫോർട്ടിസ് ഗ്രൂപ്പിനെ ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തതാണ് ഇതിന് കാരണം. അതിനുശേഷം, സുന്ദരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, സുന്ദരം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപസ്ഥാപനമാണ്.
Talk to our investment specialist
വ്യക്തികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന മുൻഗണനകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സുന്ദരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, ഈ ഫണ്ടുകളുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളും ഓരോ വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള മികച്ച സ്കീമുകളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റി, ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ ഉപകരണങ്ങളിൽ അവരുടെ കോർപ്പസ് നിക്ഷേപിക്കുക. ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളിലെ വരുമാനം ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിനുള്ള ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ ചില വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുവലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ,മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ,സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുതല്. ചിലമികച്ച ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ സുന്ദരം ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹94.2765
↓ -1.28 ₹1,629 -1.8 13.9 24.2 15.7 17.6 30.2 Sundaram Mid Cap Fund Growth ₹1,304.39
↓ -32.36 ₹12,713 -0.8 13.9 38.2 20.8 23.7 40.4 Sundaram Large and Mid Cap Fund Growth ₹81.9338
↓ -1.54 ₹7,130 -1.6 9.2 29.3 12.5 17.5 26.8 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹248.354
↓ -6.95 ₹3,503 -0.1 11.1 25.6 17.5 26.6 45.3 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 24
ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ അവരുടെ ഫണ്ട് പണം സ്ഥിരമായി നിക്ഷേപിക്കുന്നവരാണ്വരുമാനം ഉപകരണങ്ങൾ. ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ അവരുടെ കോർപ്പസ് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ചില സ്ഥിരവരുമാന ഉപകരണങ്ങളിൽ ട്രഷറി ബില്ലുകളും കോർപ്പറേറ്റും ഉൾപ്പെടുന്നു.ബോണ്ടുകൾ, വാണിജ്യ പേപ്പറുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കൂടാതെ മറ്റു പലതും. ഹ്രസ്വ, ഇടത്തരം നിക്ഷേപ കാലാവധിക്കുള്ള നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ. സുന്ദരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ചില മികച്ച ഡെറ്റ് സ്കീമുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Sundaram Corporate Bond Fund Growth ₹38.0871
↓ -0.01 ₹712 2.1 4.4 8.2 5.8 6.3 7.29% 4Y 2M 16D 6Y 3M 18D Sundaram Banking & PSU Debt Fund Growth ₹40.8437
↓ -0.01 ₹333 2.1 4.4 8.2 5.7 6.8 7.31% 3Y 8M 1D 5Y 1M 6D Sundaram Short Term Credit Risk Fund Growth ₹26.352
↑ 0.00 ₹116 1 1.9 5.3 1.9 3.6% 11M 8D 1Y 2M 16D Sundaram Money Fund Growth ₹44.1929
↑ 0.00 ₹3,144 0.8 1.7 3.3 4.7 3.5% 1M 2D 1M 2D Sundaram Short Term Debt Fund Growth ₹36.3802
↑ 0.01 ₹362 0.8 11.4 12.8 5.3 4.52% 1Y 2M 13D 1Y 7M 3D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 24
ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ സ്കീമുകൾ അവരുടെ ഫണ്ട് പണം ഇക്വിറ്റിയിലും ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിലും ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. സ്ഥിര വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ സ്കീമുകൾ അനുയോജ്യമാണ്മൂലധനം അഭിനന്ദനം. ചിലമികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഹൈബ്രിഡ് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
To achieve capital appreciation by investing
predominantly in equities and equity-related
instruments. A three-year lock-in period shall
apply in line with the regulation for ELSS
schemes. Sundaram Diversified Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 22 Nov 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Diversified Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Sundaram Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Equity Multiplier Fund) The objective of the scheme would be to seek capital appreciation by investing in equity & equity related instruments. Sundaram Large and Mid Cap Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 27 Feb 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Large and Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund Growth ₹28.549
↓ -0.09 ₹27 1.3 4.9 10.8 6.2 8.4 9.2 Sundaram Equity Hybrid Fund Growth ₹135.137
↑ 0.78 ₹1,954 0.5 10.5 27.1 16 14.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 24 1. Sundaram Diversified Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 16.1% since its launch. Ranked 14 in ELSS
category. Return for 2023 was 23.3% , 2022 was 4% and 2021 was 31.5% . Sundaram Diversified Equity Fund
Growth Launch Date 22 Nov 99 NAV (13 Nov 24) ₹207.465 ↓ -3.17 (-1.51 %) Net Assets (Cr) ₹1,674 on 30 Sep 24 Category Equity - ELSS AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.16 Sharpe Ratio 1.97 Information Ratio -0.92 Alpha Ratio -5.43 Min Investment 500 Min SIP Investment 250 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,247 31 Oct 21 ₹14,521 31 Oct 22 ₹15,365 31 Oct 23 ₹16,513 31 Oct 24 ₹20,878 Returns for Sundaram Diversified Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.8% 3 Month -2.4% 6 Month 6.3% 1 Year 20.3% 3 Year 10.6% 5 Year 15.4% 10 Year 15 Year Since launch 16.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.3% 2022 4% 2021 31.5% 2020 9.9% 2019 6.2% 2018 -10.6% 2017 38.4% 2016 6.8% 2015 3.1% 2014 45.7% Fund Manager information for Sundaram Diversified Equity Fund
Name Since Tenure Sudhir Kedia 1 Jan 22 2.84 Yr. Rohit Seksaria 24 Feb 21 3.69 Yr. Data below for Sundaram Diversified Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.42% Industrials 13.21% Consumer Defensive 10.18% Consumer Cyclical 8.55% Technology 8.28% Health Care 6.9% Energy 6.15% Basic Materials 4.94% Communication Services 4.89% Utility 0.71% Real Estate 0.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.14% Equity 96.86% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | HDFCBANK8% ₹133 Cr 767,171 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | ICICIBANK7% ₹112 Cr 883,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 12 | RELIANCE5% ₹84 Cr 283,000
↓ -37,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 16 | INFY4% ₹68 Cr 364,000
↓ -27,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | LT3% ₹58 Cr 156,446 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹52 Cr 304,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 18 | 5322153% ₹52 Cr 419,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | TCS3% ₹49 Cr 114,734 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 20 | SUNPHARMA3% ₹45 Cr 235,000
↓ -91,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | SBIN3% ₹43 Cr 545,000 2. Sundaram Rural and Consumption Fund
CAGR/Annualized
return of 12.9% since its launch. Ranked 2 in Sectoral
category. Return for 2023 was 30.2% , 2022 was 9.3% and 2021 was 19.3% . Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (13 Nov 24) ₹94.2765 ↓ -1.28 (-1.34 %) Net Assets (Cr) ₹1,629 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.23 Sharpe Ratio 2.78 Information Ratio -0.07 Alpha Ratio -3.86 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,522 31 Oct 21 ₹13,839 31 Oct 22 ₹15,151 31 Oct 23 ₹17,312 31 Oct 24 ₹22,625 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -8.6% 3 Month -1.8% 6 Month 13.9% 1 Year 24.2% 3 Year 15.7% 5 Year 17.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.2% 2022 9.3% 2021 19.3% 2020 13.5% 2019 2.7% 2018 -7.8% 2017 38.7% 2016 21.1% 2015 6.3% 2014 47.4% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 2.84 Yr. 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 42.58% Consumer Defensive 31.51% Communication Services 11.84% Health Care 2.84% Real Estate 2.16% Financial Services 2.11% Basic Materials 1.61% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.33% Equity 94.66% Other 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL10% ₹169 Cr 987,983 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC9% ₹155 Cr 2,991,251 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL8% ₹140 Cr 1,910,815
↓ -393,777 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M6% ₹108 Cr 350,492 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR6% ₹104 Cr 350,212 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN6% ₹98 Cr 255,389 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI5% ₹87 Cr 65,960
↑ 1,344 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | 5433205% ₹82 Cr 3,000,962
↑ 892,386 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 18 | UNITDSPR4% ₹72 Cr 453,496
↓ -27,502 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5230253% ₹58 Cr 246,492 3. Sundaram Mid Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 24.4% since its launch. Ranked 13 in Mid Cap
category. Return for 2023 was 40.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 37.5% . Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (13 Nov 24) ₹1,304.39 ↓ -32.36 (-2.42 %) Net Assets (Cr) ₹12,713 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio 3.27 Information Ratio 0.12 Alpha Ratio 11.15 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,539 31 Oct 21 ₹15,532 31 Oct 22 ₹16,473 31 Oct 23 ₹19,559 31 Oct 24 ₹29,760 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7.1% 3 Month -0.8% 6 Month 13.9% 1 Year 38.2% 3 Year 20.8% 5 Year 23.7% 10 Year 15 Year Since launch 24.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40.4% 2022 4.8% 2021 37.5% 2020 11.8% 2019 -0.3% 2018 -15.4% 2017 40.8% 2016 11.3% 2015 11.2% 2014 75% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 3.69 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 3.69 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 19.8% Financial Services 19.22% Industrials 18.37% Health Care 11.04% Basic Materials 8.34% Technology 5.92% Consumer Defensive 2.9% Real Estate 2.81% Utility 2.76% Communication Services 1.99% Energy 1.52% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.32% Equity 94.67% Other 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sundaram Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹577 Cr 2,608,605
↑ 2,377,241 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL4% ₹556 Cr 7,611,667
↓ -685,821 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5004803% ₹448 Cr 1,177,160 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | TIINDIA3% ₹407 Cr 938,332
↓ -31,532 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 06 | 5002513% ₹398 Cr 525,627
↓ -78,790 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK3% ₹394 Cr 20,011,397 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002572% ₹304 Cr 1,388,200 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | 5063952% ₹293 Cr 1,747,182
↓ -26,128 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5328432% ₹279 Cr 4,543,631
↓ -103,189 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | 5406112% ₹278 Cr 3,755,252 4. Sundaram Large and Mid Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 12.6% since its launch. Ranked 30 in Large & Mid Cap
category. Return for 2023 was 26.8% , 2022 was -1.3% and 2021 was 42.1% . Sundaram Large and Mid Cap Fund
Growth Launch Date 27 Feb 07 NAV (13 Nov 24) ₹81.9338 ↓ -1.54 (-1.84 %) Net Assets (Cr) ₹7,130 on 30 Sep 24 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.84 Sharpe Ratio 2.5 Information Ratio -1.14 Alpha Ratio 0.14 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,160 31 Oct 21 ₹15,007 31 Oct 22 ₹15,183 31 Oct 23 ₹16,522 31 Oct 24 ₹22,923 Returns for Sundaram Large and Mid Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.9% 3 Month -1.6% 6 Month 9.2% 1 Year 29.3% 3 Year 12.5% 5 Year 17.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.8% 2022 -1.3% 2021 42.1% 2020 7.6% 2019 10.3% 2018 0.4% 2017 36.1% 2016 7.6% 2015 3.5% 2014 48.9% Fund Manager information for Sundaram Large and Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 1 Jul 24 0.34 Yr. Ashish Aggarwal 1 Jan 22 2.84 Yr. Data below for Sundaram Large and Mid Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.34% Consumer Cyclical 18.95% Industrials 14.91% Health Care 9.33% Technology 6.66% Energy 5.95% Communication Services 5.53% Consumer Defensive 5.43% Basic Materials 5% Utility 2.73% Real Estate 2.22% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.92% Equity 97.07% Other 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | HDFCBANK4% ₹325 Cr 1,875,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 14 | ICICIBANK4% ₹283 Cr 2,225,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 13 | RELIANCE3% ₹236 Cr 800,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433203% ₹190 Cr 6,943,496 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN2% ₹181 Cr 2,300,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY2% ₹169 Cr 900,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL2% ₹154 Cr 900,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 20 | LT2% ₹153 Cr 415,000 Sundaram Liquid Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹140 Cr 633,828
↑ 633,828 UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 21 | UNOMINDA2% ₹134 Cr 1,220,000
ശേഷംസെബിന്റെ (സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) ഓപ്പൺ-എൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പുനർ വർഗ്ഗീകരണത്തെയും യുക്തിസഹീകരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സർക്കുലേഷൻ, പലതുംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ അവരുടെ സ്കീം പേരുകളിലും വിഭാഗങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യത്യസ്ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സമാരംഭിച്ച സമാന സ്കീമുകളിൽ ഏകീകൃതത കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സെബി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പുതിയതും വിശാലവുമായ വിഭാഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും മുമ്പ് ലഭ്യമായ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ വിലയിരുത്താനും നിക്ഷേപകർക്ക് എളുപ്പം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു, ഉറപ്പാക്കുകനിക്ഷേപിക്കുന്നു ഒരു സ്കീമിൽ.
പുതിയ പേരുകൾ ലഭിച്ച സുന്ദരം സ്കീമുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ:
നിലവിലുള്ള സ്കീമിന്റെ പേര് | പുതിയ സ്കീമിന്റെ പേര് |
---|---|
സുന്ദരംബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട് | സുന്ദരം ഇക്വിറ്റി ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട് |
സുന്ദരം ബോണ്ട് സേവർ ഫണ്ട് | സുന്ദരം മീഡിയം ടേം ബോണ്ട് ഫണ്ട് |
സുന്ദരം ഇക്വിറ്റി മൾട്ടിപ്ലയർ ഫണ്ട് | സുന്ദരം ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് |
സുന്ദരം ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് ഫണ്ട് | സുന്ദരം മൾട്ടി അസറ്റ് ഫണ്ട് |
സുന്ദരം ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫണ്ട്-ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻകം പ്ലാൻ | സുന്ദരം കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് ഫണ്ട് |
സുന്ദരം ഇൻകം പ്ലസ് ഫണ്ട് | സുന്ദരം ഹ്രസ്വകാല ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഫണ്ട് |
സുന്ദരംപ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി - ആക്രമണാത്മക ഫണ്ട് | സുന്ദരം ഡെറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട് |
സുന്ദരം റൂറൽ ഇന്ത്യ ഫണ്ട് | സുന്ദരം റൂറൽ ആൻഡ് കൺസപ്ഷൻ ഫണ്ട് |
സുന്ദരം ഡെറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം അസറ്റ് ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക | സുന്ദരം ഹ്രസ്വകാലഡെറ്റ് ഫണ്ട് |
സുന്ദരം മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക | സുന്ദരം മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് |
സുന്ദരം സ്മൈൽ ഫണ്ട് | സുന്ദരം സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് |
സുന്ദരംഅൾട്രാ ഹ്രസ്വകാല ഫണ്ട് | സുന്ദരം ലോ ഡ്യൂറേഷൻ ഫണ്ട് |
*ശ്രദ്ധിക്കുക-സ്കീം പേരുകളിലെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.
സുന്ദരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓഫർഎസ്.ഐ.പി സൗകര്യം അതിന്റെ മിക്ക സ്കീമുകളിലും. SIP അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്നിക്ഷേപ പദ്ധതി കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ചെറിയ തുകകളിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഒറ്റത്തവണ നിക്ഷേപം താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ SIP നിക്ഷേപ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. SIP സൗകര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സുന്ദരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ചില സ്കീമുകളിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്, സെലക്ട് ഫോക്കസ്, സെലക്ട് മിഡ് ക്യാപ്, റൂറൽ ഇന്ത്യ, ഇക്വിറ്റി മൾട്ടിപ്ലയർ, റെഗുലർ സേവിംഗ്സ് ഫണ്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ അഥവാസിപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഭാവിയിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഒരു കോർപ്പസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ന് എത്ര തുക നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മിക്ക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകളും ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ നൽകുന്നു. ഒരു വീട് വാങ്ങൽ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായവ പോലുള്ള അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുക നിർണ്ണയിക്കാൻ വ്യക്തികൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ വ്യക്തികൾ നൽകേണ്ട അടിസ്ഥാന ഇൻപുട്ടുകളിൽ ചിലത് വ്യക്തിയുടെ പ്രായം, പ്രതിമാസ വരുമാനം, അവരുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാന നിരക്ക് എന്നിവയാണ്.
Know Your Monthly SIP Amount
Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!
അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ എന്നാൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയുടെ കൈവശമുള്ള അറ്റ ആസ്തികൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സുന്ദരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ നിലവിലുള്ളതും ചരിത്രപരവുമായ NAV ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ അസോസിയേഷനിൽ കാണാം (എഎംഎഫ്ഐ) എഎംസിയുടെ വെബ്സൈറ്റിന് പുറമെ വെബ്സൈറ്റ്.
സുന്ദരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ രീതിയോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുMFOnline. ഈ മോഡ് അവലംബിക്കുന്നതിലൂടെ, വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ഏത് സ്ഥലത്തുനിന്നും ഏത് സമയത്തും എഎംസിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാനാകും. എന്നിരുന്നാലും, ആദ്യമായി എത്തുന്നവർ, നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക (KYC) ഔപചാരികതകൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് എഎംസിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ഓൺലൈനായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ലഭിക്കാൻ സുന്ദരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാംപ്രസ്താവന ഫണ്ട് ഹൗസിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവന അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൺലൈനായി.
ഫണ്ട് ഹൗസ് ഇക്വിറ്റി, ഡെറ്റ് എന്നിവയിൽ വിപുലമായ സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ വിഭാഗം. ഓരോ സ്കീമിന്റെയും റിസ്ക്-റിട്ടേൺ ബന്ധം പരിഗണിച്ച് നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ സൗകര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്കീമുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി നൂതന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നു. റൂറൽ ഇന്ത്യ, ലീഡർഷിപ്പ്, മൈക്രോ ക്യാപ് സീരീസ് ഓഫ് ഫണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയ പുതിയ തീമുകളിൽ സ്കീമുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഫണ്ട് ഹൗസാണിത്.
ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിനായി പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് സർവീസസിൽ (പിഎംഎസ്) പ്രത്യേകമായ ഒരു ഡിവിഷൻ കമ്പനിക്കുണ്ട്മൊത്തം മൂല്യം വ്യക്തികൾ.
എല്ലാ ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകളിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ഇത് ശ്രമിക്കുന്നു, അതുവഴി ഓഹരി ഉടമയുടെ മൂല്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു.
സുന്ദരം ടവേഴ്സ്, I & II നില, നമ്പർ 46, വൈറ്റ്സ് റോഡ്, ചെന്നൈ - 600 014
സുന്ദരം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്