fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

Fincash »एचडीएफसी बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंड वि एचडीएफसी टॉप 100 फंड

एचडीएफसी बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंड वि एचडीएफसी टॉप 100 फंड

Updated on November 2, 2024 , 4224 views

एचडीएफसी बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंड आणि एचडीएफसी टॉप 100 फंड यांच्यात अनेक फरक आहेत. दोन्ही योजना एकाच श्रेणीचा भाग असूनही आणि एकाच फंड हाऊसशी संबंधित असूनही हे फरक आहेत. या योजनांचा एक भाग आहेलार्ज कॅप फंड. लार्ज कॅप फंड आहेतम्युच्युअल फंड अशा योजना ज्या कंपन्यांच्या स्टॉकमध्ये त्यांचे जमा झालेले पैसे गुंतवतातबाजार INR 10 पेक्षा जास्त भांडवलीकरण,000 कोटी. या कंपन्या बाजार भांडवल, उत्पादन आकार आणि मानवी दृष्टीने प्रचंड आहेतभांडवल. लार्ज-कॅप कंपन्या ब्लूचिप कंपन्या म्हणूनही ओळखल्या जातात आणि त्यांच्या संबंधित बाजारातील प्रमुख म्हणून गणल्या जातात. लार्ज-कॅप फंड समान श्रेणीचे असले तरी; त्यांच्यामध्ये असंख्य फरक आहेत. तर, या लेखाद्वारे या योजनांमधील फरक समजून घेऊया.

HDFC बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंड (पूर्वीचा HDFC ग्रोथ फंड)

एचडीएफसी बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंडाचे (आधी एचडीएफसी ग्रोथ फंड म्हणून ओळखले जाणारे) गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट मुख्यत: इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजचा समावेश असलेल्या सिक्युरिटीजच्या पोर्टफोलिओमधून भांडवल प्रशंसा प्राप्त करणे आहे. HDFC बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंड त्याच्या मालमत्तेची टोपली तयार करण्यासाठी S&P BSE सेन्सेक्स आणि निफ्टी 50 इंडेक्सचा प्राथमिक आणि अतिरिक्त बेंचमार्क म्हणून वापर करतो. श्रीनिवास राव रावुरी आणि श्री. राकेश व्यास हे HDFC बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंडाचे संयुक्त निधी व्यवस्थापक आहेत. वर आधारितमालमत्ता वाटप योजनेचे उद्दिष्ट, एचडीएफसी बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंड त्याच्या जमा फंडातील सुमारे 80-100% रक्कम इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवते आणि उर्वरित भाग निश्चितउत्पन्न आणिपैसा बाजार साधने ही योजना गुंतवणूक दृष्टिकोनाची पाच मूलभूत तत्त्वे फॉलो करते ज्यात दीर्घकालीन लक्ष केंद्रित करणे, बाजाराकडे संतुलित दृष्टीकोन राखणे आणि विक्रीसाठी शिस्तबद्ध दृष्टिकोन यांचा समावेश होतो.

HDFC टॉप 100 फंड (पूर्वीचे HDFC टॉप 200 फंड)

एचडीएफसी टॉप 100 फंड (पूर्वी एचडीएफसी टॉप 200 फंड म्हणून ओळखला जाणारा) ऑफर आणि व्यवस्थापित केला जातोएचडीएफसी म्युच्युअल फंड लार्ज-कॅप श्रेणी अंतर्गत. ही योजना बीएसई 200 इंडेक्सचा भाग बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या स्टॉकमध्ये तिच्या कॉर्पसचा महत्त्वपूर्ण हिस्सा गुंतवते. ही योजना 11 ऑक्टोबर 1996 रोजी सुरू करण्यात आली. HDFC टॉप 100 फंड त्याचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी S&P BSE 200 इंडेक्सचा प्राथमिक निर्देशांक आणि S&P BSE सेन्सेक्सचा अतिरिक्त बेंचमार्क म्हणून वापर करतो. एचडीएफसी टॉप 100 फंडाच्या टॉप 10 होल्डिंग्सचा भाग असलेल्या काही घटकांमध्ये एचडीएफसीचा समावेश होतोबँक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया. योजनेच्या मालमत्ता वाटपाच्या उद्दिष्टावर आधारित, ती तिच्या फंडाच्या 100% पर्यंत इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करते. एचडीएफसी टॉप 100 फंडाचे व्यवस्थापन श्री राकेश व्यास आणि श्री प्रशांत जैन यांनी संयुक्तपणे केले आहे.

एचडीएफसी बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंड वि एचडीएफसी टॉप 100 फंड

एचडीएफसी बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंड आणि एचडीएफसी टॉप 100 फंड भिन्न असलेल्या असंख्य पॅरामीटर्सचे चार विभागात वर्गीकरण केले आहे. हे विभाग खालीलप्रमाणे स्पष्ट केले आहेत.

मूलभूत विभाग

तुलनेतील हा पहिला विभाग आहे ज्यामध्ये करंट सारख्या तुलनात्मक मापदंडांचा समावेश आहेनाही, Fincash रेटिंग आणि योजना श्रेणी. योजना श्रेणीची तुलना दर्शवते की दोन्ही योजना इक्विटी लार्ज कॅप श्रेणीतील आहेत. वरआधार च्याFincash रेटिंगअसे म्हणता येईल की,HDFC बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंड ही 4-स्टार योजना आहे आणि HDFC टॉप 100 फंड ही 3-स्टार योजना आहे. सध्याच्या NAV ची तुलना देखील दोन्ही योजनांमधील फरक दर्शवते. 02 मे 2018 पर्यंत, HDFC टॉप 100 फंडाची NAV सुमारे INR 447 आणि HDFC बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंडाची अंदाजे INR 185 होती. मूलभूत विभागाची तुलना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
₹499.933 ↓ -2.37   (-0.47 %)
₹96,536 on 30 Sep 24
11 Sep 00
Hybrid
Dynamic Allocation
23
Moderately High
1.43
2.75
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details
₹1,110.47 ↓ -10.57   (-0.94 %)
₹38,684 on 30 Sep 24
11 Oct 96
Equity
Large Cap
43
Moderately High
1.67
2.48
1.25
-0.02
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

कामगिरी विभाग

योजनांच्या तुलनेत हा दुसरा विभाग आहे जो चक्रवाढ वार्षिक वाढ दरातील फरकांचे विश्लेषण करतो किंवाCAGR दोन्ही योजनांचा परतावा. या CAGR परताव्यांची तुलना वेगवेगळ्या अंतराने केली जाते जसे की 1 महिन्याचा परतावा, 6 महिन्यांचा परतावा, 3 वर्षांचा परतावा आणि 5 वर्षांचा परतावा. कामगिरीच्या आधारावर, असे म्हणता येईल की काही विशिष्ट उदाहरणांमध्ये, HDFC टॉप 100 फंड शर्यतीत आघाडीवर आहे आणि इतरांमध्ये, HDFC बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंडाने चांगली कामगिरी केली आहे. खाली दिलेली सारणी कामगिरी विभागातील फरकांची तुलना करते.

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
-1.5%
-1.7%
6.3%
30.9%
20.7%
19.9%
18.5%
HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details
-4.5%
-3.4%
6.5%
29.6%
16.3%
17.3%
19.1%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

वार्षिक कामगिरी विभाग

तुलनेत तिसरा विभाग असल्याने, ते एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांच्या परिपूर्ण परताव्याच्या फरकांचे विश्लेषण करते. परिपूर्ण परताव्याची तुलना हे देखील सांगते की काही वर्षांसाठी, HDFC बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंडाने चांगली कामगिरी केली आहे आणि इतर वर्षांसाठी, HDFC टॉप 100 फंडाने चांगली कामगिरी केली आहे. खाली दिलेली तक्ता वार्षिक कामगिरी विभागाची तुलना सारांशित करते.

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
31.3%
18.8%
26.4%
7.6%
6.9%
HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details
30%
10.6%
28.5%
5.9%
7.7%

इतर तपशील विभाग

तुलनेतील शेवटचा विभाग असल्याने, त्यात AUM, किमान सारख्या तुलना करण्यायोग्य घटकांचा समावेश आहेSIP आणि एकरकमी गुंतवणूक आणि बरेच काही. दोन्ही योजनांसाठी किमान SIP आणि एकरकमी गुंतवणूक समान आहे. दोन्ही योजनांसाठी किमान SIP रक्कम INR 500 आहे तर दोन्ही योजनांसाठी एकरकमी रक्कम INR 5,000 आहे. तथापि, दोन्ही योजनांच्या AUM मध्ये लक्षणीय फरक आहे. 31 मार्च 2018 पर्यंत, HDFC टॉप 100 फंडाची AUM अंदाजे INR 14,350 कोटी होती आणि HDFC बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंडाची सुमारे INR 1,129 कोटी होती. इतर तपशील विभागाची तुलना खालीलप्रमाणे आहे.

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
31.3%
18.8%
26.4%
7.6%
6.9%
HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details
30%
10.6%
28.5%
5.9%
7.7%

वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ

Growth of 10,000 investment over the years.
HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹8,901
31 Oct 21₹14,022
31 Oct 22₹15,913
31 Oct 23₹18,913
31 Oct 24₹25,111
Growth of 10,000 investment over the years.
HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹8,718
31 Oct 21₹14,032
31 Oct 22₹15,013
31 Oct 23₹17,031
31 Oct 24₹22,572

तपशीलवार मालमत्ता आणि होल्डिंग्सची तुलना

Asset Allocation
HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash19.39%
Equity50.78%
Debt29.83%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services22.26%
Industrials9.44%
Energy7.88%
Utility5.23%
Technology4.45%
Health Care4.12%
Consumer Cyclical3.85%
Consumer Defensive2.96%
Communication Services2.57%
Basic Materials1.97%
Real Estate1.33%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent19.39%
Government17.27%
Corporate12.56%
Credit Quality
RatingValue
AA1.7%
AAA98.3%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | HDFCBANK
6%₹6,160 Cr35,564,751
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK
4%₹3,537 Cr27,787,724
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 16 | 532555
3%₹3,140 Cr70,855,915
↓ -1,000,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 07 | SBIN
3%₹3,109 Cr39,455,000
↑ 722,250
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | COALINDIA
3%₹2,922 Cr57,282,114
7.38% Govt Stock 2027
Sovereign Bonds | -
3%₹2,773 Cr272,581,800
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 09 | INFY
3%₹2,497 Cr13,314,298
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT
2%₹2,379 Cr6,473,583
07.18 Goi 2033
Sovereign Bonds | -
2%₹2,348 Cr228,533,300
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC
2%₹2,278 Cr43,955,326
↑ 1,171,200
Asset Allocation
HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash3.68%
Equity96.32%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services32.59%
Consumer Cyclical9%
Energy8.57%
Consumer Defensive8.49%
Technology7.82%
Industrials7.73%
Health Care6.71%
Utility6.26%
Communication Services5.27%
Basic Materials3.32%
Real Estate0.57%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 05 | ICICIBANK
10%₹3,824 Cr30,040,474
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | HDFCBANK
9%₹3,486 Cr20,126,319
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 15 | 532555
6%₹2,423 Cr54,669,743
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 06 | LT
6%₹2,140 Cr5,822,954
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | BHARTIARTL
5%₹2,038 Cr11,921,785
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 04 | INFY
4%₹1,684 Cr8,979,648
↓ -700,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 03 | ITC
4%₹1,642 Cr31,691,145
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 06 | RELIANCE
4%₹1,595 Cr5,400,618
↓ -300,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | 532215
4%₹1,442 Cr11,702,714
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 17 | COALINDIA
4%₹1,406 Cr27,557,721

म्हणून, वर नमूद केलेल्या पॉइंटर्सच्या आधारे, असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजनांमध्ये असंख्य पॅरामीटर्समुळे बरेच फरक आहेत. परिणामी, व्यक्तींनी सावधगिरी बाळगली पाहिजेगुंतवणूक कोणत्याही योजनेत. योजना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांशी जुळत असल्याची खात्री त्यांनी केली पाहिजे. याव्यतिरिक्त, त्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की त्यांना योजनेचे स्वरूप पूर्णपणे समजले आहे. आवश्यक असल्यास, व्यक्ती एक मत देखील घेऊ शकतातआर्थिक सल्लागार. या चरणांचे पालन केल्याने व्यक्तींना त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित असल्याची खात्री करण्यासोबतच त्यांची उद्दिष्टे वेळेवर साध्य करण्यात मदत होईल..

Disclaimer:
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
How helpful was this page ?
Rated 3.3, based on 3 reviews.
POST A COMMENT