fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

ஃபின்காஷ் »ஐசிஐசிஐ ப்ரூ பால் அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் Vs ஹெச்டிஎஃப்சி பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்

Table of Contents

ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் Vs ஹெச்டிஎஃப்சி பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்

Updated on November 4, 2024 , 11685 views

ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் மற்றும் எச்டிஎஃப்சி பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டு திட்டங்களும் பங்கு முதலீடுகளில் அதிக வெளிப்பாட்டுடன் திறந்தநிலை சமநிலையான நிதிகளாகும். இந்தத் திட்டங்கள் சமச்சீர் நிதிகளின் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும், அவை பல்வேறு அளவுருக்களால் வேறுபடுகின்றன. பொதுவான குறிப்பில், சமநிலை நிதிகள் என்பது பங்கு மற்றும் நிலையான இரண்டிலும் கார்பஸ் முதலீடு செய்யப்பட்ட திட்டங்களைக் குறிக்கிறது.வருமானம் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட விகிதத்தில் கருவிகள். இருப்பினும், இந்தத் திட்டங்களில் குறைந்தபட்சம் 65% கார்பஸ் ஈக்விட்டி கருவிகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வழக்கமான வருமானம் தேடும் நபர்கள்மூலதனம் நீண்ட கால வளர்ச்சி சமநிலையான நிதிகளில் முதலீடு செய்ய தேர்வு செய்யலாம். எனவே, ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் மற்றும் எச்டிஎஃப்சி பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.

ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்

ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் ஒரு திறந்தநிலைசமப்படுத்தப்பட்ட நிதி 2006 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட திட்டம். இந்த திட்டம் ஒரு பகுதியாகும்ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட். ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட், திரு. சங்கரன் நரேன், திரு. ரஜத் சந்தக், திரு. இஹாப் தல்வாய் மற்றும் திரு. மணீஷ் பாந்தியா ஆகியோரால் கூட்டாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இங்கே, முதல் மூன்று நபர்கள் பங்கு முதலீடுகளை நிர்வகிக்கிறார்கள், கடைசி நபர் அதைக் கவனிக்கிறார்நிலையான வருமானம் முதலீடு. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்டின் சில முக்கிய பங்குகளில் ஐச்சர் மோட்டார்ஸ் லிமிடெட், மாருதி சுசுகி இந்தியா லிமிடெட், அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் கோத்ரெஜ் பிராப்பர்டீஸ் லிமிடெட் ஆகியவை அடங்கும். மூலம் பாதுகாப்புடன் இணைந்து வளர்ச்சியை அடைவதை இந்த திட்டம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளதுமுதலீடு பங்கு மற்றும் நிலையான வருமான முதலீடுகளின் கலவையில். ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க CRISIL ஹைப்ரிட் 35+65- ஆக்கிரமிப்பு குறியீட்டைப் பயன்படுத்துகிறது.

எச்டிஎஃப்சி பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் (முன்பு எச்டிஎஃப்சி ப்ரூடென்ஸ் ஃபண்ட்)

HDFC பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் பிப்ரவரி 01, 1994 இல் தொடங்கப்பட்டது. HDFC ப்ரூடென்ஸ் ஃபண்ட் மற்றும் HDFC வளர்ச்சி நிதி ஆகியவை ஒன்றிணைந்து HDFC பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்டை உருவாக்கியது. இந்தத் திட்டம் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு திறந்தநிலை சமநிலை நிதி ஆகும்HDFC மியூச்சுவல் ஃபண்ட். இந்தத் திட்டம், நீண்ட காலப் பதவிக்காலத்தில் வளர்ச்சியுடன் காலமுறை வருமானத்தைப் பெறுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. எச்டிஎஃப்சி பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட், ஈக்விட்டி மற்றும் நிலையான வருமான கருவிகளைக் கொண்ட போர்ட்ஃபோலியோவில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் அதன் நோக்கத்தை அடைய முயற்சிக்கிறது. HDFC பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் CRISIL பேலன்ஸ்டு ஃபண்ட் இண்டெக்ஸை அதன் முதன்மை அளவுகோலாகவும், NIFTY 50 ஐ அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க கூடுதல் அளவுகோலாகவும் பயன்படுத்துகிறது. HDFC பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட் திரு. ராகேஷ் வியாஸ் மற்றும் திரு. பிரசாந்த் ஜெயின் ஆகியோரால் கூட்டாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, எச்டிஎஃப்சி பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் சில முக்கிய பங்குகளில் என்டிபிசி லிமிடெட், லார்சன் & டூப்ரோ லிமிடெட், மாநிலம் ஆகியவை அடங்கும்.வங்கி இந்தியாவின்,ஐசிஐசிஐ வங்கி லிமிடெட் மற்றும் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ்.

ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் Vs ஹெச்டிஎஃப்சி பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்

ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் பேலன்ஸ்டு ஃபண்ட் மற்றும் எச்டிஎஃப்சி பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் ஆகிய நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்ட பல்வேறு அளவுருக்களின் அடிப்படையில், அடிப்படைகள் பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவு ஆகியவை வேறுபடுகின்றன. எனவே, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளை ஒப்பிட்டு பகுப்பாய்வு செய்வோம்.

அடிப்படைப் பிரிவு

தற்போதையஇல்லை, திட்ட வகை மற்றும் Fincash மதிப்பீடு ஆகியவை அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய சில கூறுகள். இரண்டு திட்டங்களின் ஒப்பீட்டில் இது முதல் பிரிவு. திட்ட வகையுடன் தொடங்குவதற்கு, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்று கூறலாம், அதாவது ஹைப்ரிட் பேலன்ஸ்டு-ஈக்விட்டி. மரியாதையுடன்Fincash மதிப்பீடு, *ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் மற்றும் ஹெச்டிஎஃப்சி பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டும் 3-ஸ்டார் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று கூறலாம்.. தற்போதைய NAV ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களின் NAV க்கும் வித்தியாசம் இருப்பதைக் காட்டுகிறது. ஏப்ரல் 20, 2018 நிலவரப்படி, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ.யின் என்.ஏ.விபரஸ்பர நிதிஇன் திட்டம் தோராயமாக INR 33 ஆகவும், HDFC மியூச்சுவல் ஃபண்டின் திட்டம் தோராயமாக INR 497 ஆகவும் இருந்தது. அடிப்படைப் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
₹69.86 ↑ 0.35   (0.50 %)
₹62,051 on 30 Sep 24
30 Dec 06
☆☆☆
Hybrid
Dynamic Allocation
18
Moderately High
1.59
3.21
0
0
Not Available
0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)
HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
₹505.595 ↑ 3.31   (0.66 %)
₹96,536 on 30 Sep 24
11 Sep 00
☆☆☆☆
Hybrid
Dynamic Allocation
23
Moderately High
1.43
2.75
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

செயல்திறன் பிரிவு

கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் அல்லதுசிஏஜிஆர் வெவ்வேறு நேர இடைவெளியில் திரும்பும் செயல்திறன் பிரிவில் ஒப்பிடப்படுகிறது. இரண்டு திட்டங்களின் ஒப்பீட்டில் இது இரண்டாவது பிரிவு. செயல்திறன் ஒப்பிடப்படும் வெவ்வேறு நேர இடைவெளிகளில் 1 மாத வருவாய், 3 மாத வருவாய், 3 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் 5 ஆண்டு வருவாய் ஆகியவை அடங்கும். செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு, குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளியில், HDFC பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்டின் செயல்திறன் சிறப்பாக இருக்கும், மற்ற நேர இடைவெளியில், ICICI ப்ருடென்ஷியல் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்டின் செயல்திறன் சிறப்பாக இருக்கும் என்பதைக் காட்டுகிறது. செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
-1%
1.7%
7.7%
20.3%
12.2%
13.2%
11.5%
HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
-0.4%
1.5%
8.5%
31.8%
21.2%
20.2%
18.5%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு

இரண்டு திட்டங்களையும் ஒப்பிடுகையில் இது மூன்றாவது பிரிவு. இந்தப் பிரிவில், ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கு உருவாக்கப்பட்ட இரண்டு திட்டங்களுக்கிடையேயான முழுமையான வருமானம் ஒப்பிடப்படுகிறது. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு, சில ஆண்டுகளில், ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் சிறப்பாகச் செயல்பட்டது, மற்றவர்களுக்கு, எச்டிஎஃப்சி பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளது. ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
16.5%
7.9%
15.1%
11.7%
10.8%
HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
31.3%
18.8%
26.4%
7.6%
6.9%

பிற விவரங்கள் பிரிவு

AUM, குறைந்தபட்சம்எஸ்ஐபி மற்றும் லம்ப்சம் முதலீடு என்பது மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய சில கூறுகள் ஆகும். இரண்டு திட்டங்களையும் ஒப்பிடுகையில் இது கடைசிப் பகுதி. AUM ஐப் பொறுத்தவரை, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளது என்று நாம் கூறலாம். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, HDFC பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்டின் AUM தோராயமாக 36,594 கோடி ரூபாயாக இருந்தது, அதே சமயம் ICICI புருடென்ஷியல் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் தோராயமாக 26,050 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. இதேபோல், குறைந்தபட்சம்SIP முதலீடு HDFC திட்டத்தில் 500 ரூபாய், ஐசிஐசிஐ திட்டத்தில் 1 ரூபாய்,000. இருப்பினும், இரண்டு திட்டங்களுக்கும் லம்ப்சம் முதலீடு நிலையானது, அதாவது 5,000 ரூபாய். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீட்டைக் காட்டுகிறது.

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Sankaran Naren - 7.22 Yr.
HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
₹300
₹5,000
Anil Bamboli - 2.18 Yr.

ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி

Growth of 10,000 investment over the years.
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,251
31 Oct 21₹13,106
31 Oct 22₹14,033
31 Oct 23₹15,332
31 Oct 24₹18,556
Growth of 10,000 investment over the years.
HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹8,901
31 Oct 21₹14,022
31 Oct 22₹15,913
31 Oct 23₹18,913
31 Oct 24₹25,111

விரிவான சொத்துக்கள் மற்றும் ஹோல்டிங்ஸ் ஒப்பீடு

Asset Allocation
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash36.11%
Equity47.11%
Debt16.41%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services17.84%
Consumer Cyclical14.33%
Consumer Defensive7%
Technology6.23%
Industrials5.75%
Basic Materials5.09%
Energy3.36%
Health Care3.08%
Utility2.51%
Communication Services1.88%
Real Estate0.37%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent34.43%
Corporate9.2%
Government6.67%
Securitized2.59%
Credit Quality
RatingValue
A3.98%
AA28.44%
AAA67.58%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Nifty 50 Index
Derivatives | -		8%-₹5,016 Cr1,930,000
↑ 1,930,000
TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 16 | 532343		5%₹3,063 Cr10,787,443
↓ -50,239
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | ICICIBANK		4%₹2,645 Cr20,775,205
↓ -1,619,800
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 16 | MARUTI		4%₹2,377 Cr1,795,308
↓ -342,721
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK		4%₹2,320 Cr13,394,287
↓ -282,700
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 08 | INFY		3%₹1,954 Cr10,419,568
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 13 | ITC		3%₹1,677 Cr32,372,717
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT		2%₹1,527 Cr4,153,549
↓ -379,500
8% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -		2%₹1,509 Cr149,643,240
Embassy Office Parks Reit
Unlisted bonds | -		2%₹1,447 Cr37,107,913
↓ -1,000,000
Asset Allocation
HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash19.39%
Equity50.78%
Debt29.83%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services22.26%
Industrials9.44%
Energy7.88%
Utility5.23%
Technology4.45%
Health Care4.12%
Consumer Cyclical3.85%
Consumer Defensive2.96%
Communication Services2.57%
Basic Materials1.97%
Real Estate1.33%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent19.39%
Government17.27%
Corporate12.56%
Credit Quality
RatingValue
AA1.7%
AAA98.3%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | HDFCBANK		6%₹6,160 Cr35,564,751
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK		4%₹3,537 Cr27,787,724
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 16 | 532555		3%₹3,140 Cr70,855,915
↓ -1,000,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 07 | SBIN		3%₹3,109 Cr39,455,000
↑ 722,250
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | COALINDIA		3%₹2,922 Cr57,282,114
7.38% Govt Stock 2027
Sovereign Bonds | -		3%₹2,773 Cr272,581,800
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 09 | INFY		3%₹2,497 Cr13,314,298
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT		2%₹2,379 Cr6,473,583
07.18 Goi 2033
Sovereign Bonds | -		2%₹2,348 Cr228,533,300
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC		2%₹2,278 Cr43,955,326
↑ 1,171,200

இதன் விளைவாக, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையில் வேறுபாடுகள் உள்ளன என்று முடிவு செய்யலாம். இதன் விளைவாக, எந்தவொரு திட்டத்திலும் முதலீடு செய்வதற்கு முன் தனிநபர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்தத் திட்டம் அவர்களின் முதலீட்டு நோக்கத்துடன் பொருந்துகிறதா இல்லையா என்பதை அவர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். இது முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் இலக்குகளை தொந்தரவின்றி சரியான நேரத்தில் அடைய உதவும்.

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.

You Might Also Like

How helpful was this page ?
☆☆☆☆☆ Rated 4.3, based on 11 reviews.
POST A COMMENT

1 - 2 of 2
Get it on Google Play
PRODUCT SOLUTIONS
MUTUAL FUNDS
TOP FUNDS
CALCULATORS
ABOUT US
CONNECT WITH US
Shepard Technologies Pvt. Ltd : 1808, Solus, Hiranandani Estate, Thane, Maharashtra - 400607

AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153

Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns. Please consider your specific investment requirements before choosing a fund, or designing a portfolio that suits your needs.

Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.

©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved