ஃபின்காஷ் »எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட் Vs ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட்
Table of Contents
எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட் மற்றும் ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டு திட்டங்களும் மிட்-கேப் வகையின் ஒரு பகுதியாகும்.ஈக்விட்டி ஃபண்ட். எளிமையான சொற்களில்,நடுத்தர தொப்பி நிதிகள் ஆகும்பரஸ்பர நிதி மிட் கேப் நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான பத்திரங்களில் தங்கள் கார்பஸை முதலீடு செய்யும் திட்டங்கள். திசந்தை இந்த நிறுவனங்களின் மூலதனமாக்கல்சரகம் INR 500 - INR 10 இடையே,000 கோடிகள். ஸ்மால் கேப் திட்டங்களுடன் ஒப்பிடும்போது மிட் கேப் நிறுவனங்களின் பங்கு விலைகள் குறைவாகவே ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும். இந்த நிறுவனங்கள் சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களுக்கு கீழே உள்ளன. பல்வேறு நிதி நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் மிட்-கேப் வகையின் கீழ் பல திட்டங்கள் உள்ளன. இருப்பினும், இந்த திட்டங்கள் பல்வேறு அளவுருக்களில் ஒருவருக்கொருவர் வேறுபடுகின்றன. எனவே, இந்த கட்டுரையின் மூலம் எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்டுக்கும் ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
L&T மிட்கேப் ஃபண்ட் தேடும் நபர்களுக்கு பொருத்தமான தேர்வாக இருக்கும்மூலதனம் நிஃப்டி ஃப்ரீயின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் மிட்-கேப் நிறுவனங்களில் வெளிப்பாட்டைக் கொண்டிருப்பதன் மூலம் பாராட்டுமிதவை மிட்கேப் 100 இன்டெக்ஸ். அடிப்படையில்சொத்து ஒதுக்கீடு நோக்கம், இந்த திட்டம்எல்&டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அதன் நிதிப் பணத்தில் சுமார் 80-100% ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் முதலீடு செய்கிறதுவருமானம் மற்றும்பண சந்தை பத்திரங்கள். முதலீட்டுக்கான பங்கைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது L&T மிட்கேப் ஃபண்ட் கவனிக்கும் பல்வேறு அளவுருக்களில் நிர்வாகத் தரம், போட்டி நிலை மற்றும் மதிப்பீடுகள் ஆகியவை அடங்கும். இந்தத் திட்டம் 2004 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது மற்றும் திரு. விஹாங் நாயக் மற்றும் திரு. எஸ். என். லஹிரி ஆகியோரால் கூட்டாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் சில அங்கங்கள் சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட், பெர்ஜர் பெயிண்ட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட், கிராஃபைட் இந்தியா லிமிடெட் மற்றும் ஃபெடரல் ஆகியவை அடங்கும்.வங்கி வரையறுக்கப்பட்டவை.
ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் முதலீட்டு நோக்கம், முதன்மையாக மிட்கேப் பங்குகளைக் கொண்ட செயலில் உள்ள போர்ட்ஃபோலியோவிலிருந்து மூலதன மதிப்பீட்டை உருவாக்குவதாகும். இந்தத் திட்டத்தின் சில முக்கிய நன்மைகள், அதிக மூலதன மதிப்பீட்டின் சாத்தியக்கூறுகளைக் கொண்ட மிட்-கேப் பங்குகளை தனிநபர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள உதவுகிறது. கூடுதலாக, இந்த திட்டம் பெரிய தொப்பி பங்குகளில் முதன்மையாக கவனம் செலுத்தும் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை நிறைவு செய்கிறது. ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் கூட்டு நிதி மேலாளர்கள் திரு. மிட்டுல் கலாவாடியா மற்றும் திரு. மிருணாள் சிங். இந்தத் திட்டம் நிஃப்டி மிட்கேப் 100 குறியீட்டை அதன் முதன்மை அளவுகோலாகவும், நிஃப்டி 50 இன்டெக்ஸை அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க கூடுதல் அளவுகோலாகவும் பயன்படுத்துகிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் சில முக்கிய பங்குகளில் எக்ஸைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், டாடா கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட், ஃபோர்டிஸ் ஹெல்த்கேர் லிமிடெட் மற்றும் இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் ஆகியவை அடங்கும்.
எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட் மற்றும் ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அதாவது அடிப்படைகள் பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவுகள். இந்த பிரிவுகள் பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
இரண்டு திட்டங்களின் ஒப்பீட்டில் இது முதல் பிரிவு. அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் அளவுருக்கள் தற்போதைய அடங்கும்இல்லை, Fincash மதிப்பீடு மற்றும் திட்ட வகை. மரியாதையுடன்ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு, என்று சொல்லலாம்எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட் 4-ஸ்டார் திட்டமாகும் மற்றும் ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட் 2-ஸ்டார் திட்டமாகும்.. திட்ட வகையின் ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களும் ஈக்விட்டி மிட் & இன் ஒரு பகுதியாகும் என்று கூறுகிறதுசிறிய தொப்பி வகை. இதேபோல், தற்போதைய NAV இன் ஒப்பீடு திட்டங்களுக்கிடையேயான வேறுபாட்டை வெளிப்படுத்துகிறது. மே 03, 2018 நிலவரப்படி, L&T மிட்கேப் ஃபண்டின் NAV தோராயமாக INR 146 ஆகவும், ICICI ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் மதிப்பு சுமார் INR 102 ஆகவும் இருந்தது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை இந்தப் பிரிவின் ஒப்பீட்டைச் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹29.3138 ↑ 0.38 (1.32 %) ₹67 on 30 Sep 24 30 Dec 15 Equity ELSS Moderately High 2.11 1.85 -0.88 -6.73 Not Available NIL ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details ₹290.05 ↑ 5.85 (2.06 %) ₹6,778 on 30 Sep 24 28 Oct 04 ☆☆ Equity Mid Cap 35 Moderately High 2.11 2.63 -0.56 4.84 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
ஒப்பிடுகையில் இரண்டாவது பிரிவாக இருப்பதால், இது கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தில் உள்ள வேறுபாடுகளை பகுப்பாய்வு செய்கிறது அல்லதுசிஏஜிஆர் வெவ்வேறு இடைவெளிகளில் திட்டங்களுக்கு இடையே திரும்புகிறது. இந்த இடைவெளிகளில் 1 மாத வருவாய், 6 மாத வருவாய், 3 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் தொடக்கத்திலிருந்து திரும்புதல் ஆகியவை அடங்கும். CAGR ரிட்டர்ன்களின் ஒப்பீடு, கிட்டத்தட்ட எல்லா நிகழ்வுகளிலும், L&T Midcap Fund பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது. செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details -2.1% 1.2% 11.3% 26.2% 11.2% 14.8% 12.9% ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details -1.7% 4.2% 13.7% 50.3% 20.5% 25.3% 18.3%
Talk to our investment specialist
ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான வருவாய்களின் ஒப்பீடு வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவில் செய்யப்படுகிறது. முழுமையான வருவாயின் ஒப்பீடு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளில் ICICI ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது, மற்றவற்றில் L&T மிட்கேப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 24.1% -2% 29.4% 8.5% 7.9% ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details 32.8% 3.1% 44.8% 19.1% -0.6%
இது AUM, குறைந்தபட்சம் போன்ற கூறுகளை உள்ளடக்கிய செயல்திறனில் கடைசிப் பிரிவாகும்SIP முதலீடு, குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு, மற்றும் பல. குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீட்டின் ஒப்பீடு, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான தொகை, அதாவது 5,000 ரூபாய். குறைந்தபட்சம் பொறுத்துஎஸ்ஐபி முதலீடு, எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்டிற்கான எஸ்ஐபி தொகை 500 ரூபாய் என்றும், ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டிற்கு 1,000 ரூபாய் என்றும் கூறலாம். இரண்டு திட்டங்களுக்கும் AUM இன் ஒப்பீடு கூட குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாட்டை வெளிப்படுத்துகிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்டின் ஏயூஎம் சுமார் 2,403 கோடி ரூபாயாகவும், ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் மதிப்பு சுமார் 1,450 கோடி ரூபாயாகவும் இருந்தது. இரண்டு திட்டங்களுக்கும் வெளியேறும் சுமை ஒன்றுதான். மற்ற விவரங்கள் பகுதியின் சுருக்கம் பின்வருமாறு.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Aditya Mulki - 2.56 Yr. ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Lalit Kumar - 2.25 Yr.
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,506 31 Oct 21 ₹14,326 31 Oct 22 ₹14,116 31 Oct 23 ₹15,580 31 Oct 24 ₹19,769 ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,846 31 Oct 21 ₹17,139 31 Oct 22 ₹17,800 31 Oct 23 ₹19,676 31 Oct 24 ₹29,836
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.73% Equity 93.27% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.51% Industrials 12.18% Technology 11.46% Consumer Defensive 10.04% Health Care 9.63% Consumer Cyclical 8.89% Basic Materials 5.04% Communication Services 4.43% Energy 4.08% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | HDFCBANK6% ₹4 Cr 21,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE4% ₹3 Cr 9,268 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL4% ₹3 Cr 16,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBILIFE4% ₹2 Cr 13,500 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY4% ₹2 Cr 13,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT4% ₹2 Cr 4,400 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL3% ₹2 Cr 5,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 22 | MAXHEALTH3% ₹2 Cr 22,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA3% ₹2 Cr 10,500 Rural Electrification Corporation Limited
Debentures | -3% ₹2 Cr 200,000
↑ 200,000 ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.35% Equity 98.65% Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 25.31% Industrials 19.22% Real Estate 11.71% Financial Services 11.61% Communication Services 11.55% Consumer Cyclical 10.62% Health Care 4.69% Utility 1.84% Technology 1.72% Energy 0.36% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | NAUKRI4% ₹274 Cr 338,825 Jindal Stainless Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 22 | JSL3% ₹228 Cr 2,888,476 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5322863% ₹227 Cr 2,179,227 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 20 | 5031003% ₹226 Cr 1,222,982 Godrej Properties Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Sep 22 | GODREJPROP3% ₹211 Cr 667,459 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 23 | PRESTIGE3% ₹197 Cr 1,068,018 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5004802% ₹169 Cr 444,068 Affle India Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | AFFLE2% ₹166 Cr 1,046,998
↓ -9,620 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 23 | OBEROIRLTY2% ₹160 Cr 846,212
↓ -53,164 AIA Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | AIAENG2% ₹160 Cr 369,170
↓ -3,377
எனவே, மேலே உள்ள அளவுருக்களின் அடிப்படையில், எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட் மற்றும் ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட் இரண்டும் பல அளவுருக்களின் கணக்கில் வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். எனவே, தனிநபர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்முதலீடு எந்த திட்டத்திலும். அவர்கள் திட்டத்தின் முறைகளை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும், இந்தத் திட்டம் அவர்களின் முதலீட்டு நோக்கத்துடன் பொருந்துகிறதா இல்லையா என்பதை அவர்கள் உறுதிசெய்ய வேண்டும். இது அவர்களின் இலக்குகளை சரியான நேரத்தில் மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத வகையில் அடைய உதவும்.
You Might Also Like