ஃபின்காஷ் »எல்&டி இந்தியா வேல்யூ ஃபண்ட் Vs எல்&டி ஈக்விட்டி ஃபண்ட்
Table of Contents
எல்&டி இந்தியா வேல்யூ ஃபண்ட் Vs எல்&டி ஈக்விட்டி ஃபண்ட்
L&T இந்தியாவிற்கும் இடையே பல வேறுபாடுகள் உள்ளனமதிப்பு நிதி மற்றும் எல்&டி ஈக்விட்டி ஃபண்ட். இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவையாக இருந்தாலும் இந்த வேறுபாடுகள் உள்ளனபரஸ்பர நிதி மற்றும் அதே ஃபண்ட் ஹவுஸ். எளிமையான சொற்களில்,பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் வகையாகும்ஈக்விட்டி நிதிகள் யாருடைய கார்பஸ் பெரிய தொப்பி, மிட் கேப் மற்றும் ஸ்மால் கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது. இந்த திட்டங்கள் ஒவ்வொருவரின் வாய்ப்புகளையும் பயன்படுத்த முயல்கின்றனசந்தை- அதன் மூலம் தொப்பிகள்; அதன் முதலீட்டாளர்களுக்கு வருமானத்தை அதிகப்படுத்துகிறது. பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள், பொதுவான குறிப்பில், அவற்றின் கார்பஸில் சுமார் 40-60% முதலீடு செய்கின்றனபெரிய தொப்பி நிதிகள், அவர்களின் கார்பஸில் 10-40%நடுத்தர தொப்பி நிதிகள், மற்றும் அதிகபட்சம் 10% இல்சிறிய தொப்பி நிதிகள். சில சூழ்நிலைகளில், ஸ்மால் கேப் பங்குகளில் முதலீடு பூஜ்யத்திற்கு சமமாக இருக்கலாம். பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் நடுத்தர முதல் நீண்ட கால முதலீட்டு காலத்திற்கு ஒரு நல்ல வழி. எனவே, இந்த கட்டுரையின் மூலம் எல் அண்ட் டி இந்தியா வேல்யூ ஃபண்டுக்கும் எல் அண்ட் டி ஈக்விட்டி ஃபண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
L&T இந்தியா மதிப்பு நிதி
L&T India Value Fund இந்திய சந்தைகளில் பங்கு மற்றும் பங்கு தொடர்பான பத்திரங்களை வெளிப்படுத்த விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்றது.மூலதனம் நீண்ட கால வளர்ச்சி. இந்தத் திட்டம் இந்திய நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்து, குறைவான மதிப்புள்ள பத்திரங்களில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறது. L&T India Value Fund ஜனவரி 08, 2010 அன்று தொடங்கப்பட்டது, இது திரு. வேணுகோபால் மங்காட் மற்றும் திரு. கரண் தேசாய் ஆகியோரால் கூட்டாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது. L&T India Value Fund ஆனது S&P BSE 200 TRI இண்டெக்ஸை அதன் அடிப்படை சொத்துக்களை உருவாக்க பயன்படுத்துகிறது. இந்த திட்டத்தின் சில நன்மைகள்எல்&டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நீண்ட கால செல்வத்தை உருவாக்குபவர், பாணி பல்வகைப்படுத்தல் மற்றும் 360 டிகிரி அணுகுமுறை. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, எல் அண்ட் இந்தியா வேல்யூ ஃபண்டின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சில கூறுகளில் தி ஃபெடரல் அடங்கும்வங்கி லிமிடெட், லார்சன் & டூப்ரோ லிமிடெட், டாடா ஸ்டீல் லிமிடெட், கோத்ரேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் மற்றும் எச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட்.
எல்&டி ஈக்விட்டி ஃபண்ட்
L&T ஈக்விட்டி ஃபண்டின் நோக்கம் நீண்டகால அடிப்படையில் மூலதன வளர்ச்சியை அடைவதாகும்முதலீடு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவில் முக்கியமாக பங்கு மற்றும் பங்கு தொடர்பான பத்திரங்கள் உள்ளன. எல்&டி ஈக்விட்டி ஃபண்டின் சில நன்மைகள் சிறந்த முக்கிய முதலீடு, அதிக பல்வகைப்படுத்தல் மற்றும் 360 டிகிரி அணுகுமுறை. அடிப்படையில்சொத்து ஒதுக்கீடு இந்த திட்டத்தின், சாதாரண சூழ்நிலையில், அதன் திரட்டப்பட்ட பணத்தில் சுமார் 95% பங்கு மற்றும் பங்கு தொடர்பான கருவிகளிலும் மீதமுள்ள 5% நிலையானவற்றிலும் முதலீடு செய்கிறது.வருமானம் மற்றும்பண சந்தை கருவிகள். திரு. எஸ். என். லஹிரி மற்றும் திரு. கரண் தேசாய் ஆகியோர் இணைந்து L&T ஈக்விட்டி ஃபண்டை நிர்வகிக்கின்றனர். Axis Bank Limited, Tata Consultancy Services Limited, Lupin Limited, Vedanta Limited மற்றும் Pidilite Industries Limited ஆகியவை மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி L&T ஈக்விட்டி ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒரு பகுதியாகும்.
எல்&டி இந்தியா வேல்யூ ஃபண்ட் Vs எல்&டி ஈக்விட்டி ஃபண்ட்
L&T India Value Fund மற்றும் L&T Equity Fund ஆகியவை ஒரே ஃபண்ட் ஹவுஸ் மற்றும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும் பல அளவுருக்களில் வேறுபடுகின்றன. எனவே, அடிப்படைகள் பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவு என நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள இந்த அளவுருக்களை ஒப்பிடுவதன் மூலம் திட்டங்களுக்கிடையேயான இந்த வேறுபாடுகளை பகுப்பாய்வு செய்வோம்.
அடிப்படைப் பிரிவு
ஸ்கீம் வகை, ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு மற்றும் நடப்பு போன்ற அளவுருக்களை உள்ளடக்கிய ஒப்பீட்டின் முதல் பகுதி இதுவாகும்.இல்லை. திட்ட வகையுடன் இருப்பதற்கு, இரண்டு திட்டங்களும் ஈக்விட்டி டைவர்சிஃபைடு வகையைச் சேர்ந்தவை என்று கூறலாம். அடுத்த அளவுருவுக்குச் செல்வது, அதாவது,ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு, என்று சொல்லலாம்எல்&டி இந்தியா வேல்யூ ஃபண்ட் என்பது 5-ஸ்டார் ரேட்டட் திட்டம் மற்றும் எல்&டி ஈக்விட்டி ஃபண்ட் என்பது 4-ஸ்டார் ரேட்டட் திட்டமாகும்.. இருப்பினும், இரண்டு திட்டங்களின் NAV ஐப் பொறுத்தவரை, குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளது. ஏப்ரல் 30, 2018 நிலவரப்படி, L&T India Value Fund இன் NAV தோராயமாக INR 38 ஆகவும், L&T Equity Fund தோராயமாக INR 85 ஆகவும் இருந்தது. அடிப்படைப் பிரிவின் செயல்திறன் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details ₹97.4442 ↓ -0.15 (-0.16 %) ₹951 on 31 Jul 24 5 Jan 06 ☆☆☆ Equity ELSS 22 Moderately High 2.29 2.35 0 0 Not Available NIL UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹216.958 ↓ -0.53 (-0.24 %) ₹4,058 on 31 Jul 24 15 Dec 99 ☆☆ Equity ELSS 29 Moderately High 1.9 1.99 -1.2 -2.76 Not Available NIL
செயல்திறன் பிரிவு
கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தின் ஒப்பீடு அல்லதுசிஏஜிஆர் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் வருமானம் செயல்திறன் பிரிவில் செய்யப்படுகிறது. இந்த காலகட்டங்களில் 1 மாத வருவாய் 3 மாத வருவாய், 3 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் 5 ஆண்டு வருவாய் ஆகியவை அடங்கும். செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு, சில சந்தர்ப்பங்களில், எல்&டி இந்தியா வேல்யூ ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது, மற்றவற்றில், எல்&டி ஈக்விட்டி ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details 5.4% 8.5% 25.4% 44% 17.4% 21.4% 12.9% UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details 4.3% 7.9% 25.1% 33.5% 14.2% 21.7% 15.3%
Talk to our investment specialist
ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு
ஒப்பிடுகையில் மூன்றாவது பிரிவாக இருப்பதால், ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான வருமானத்தில் உள்ள வேறுபாடுகளை இது பகுப்பாய்வு செய்கிறது. முழுமையான வருவாயின் பகுப்பாய்வு, பெரும்பாலான நிகழ்வுகளில், எல்&டி ஈக்விட்டி ஃபண்டுடன் ஒப்பிடும்போது எல்&டி இந்தியா வேல்யூ ஃபண்ட் சிறப்பாகச் செயல்பட்டதாகக் கூறுகிறது. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்கம் பின்வருமாறு.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details 31.3% -2.1% 23.6% 17.8% 14.3% UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details 24.3% -3.5% 33.1% 20.2% 10.4%
பிற விவரங்கள் பிரிவு
இது ஒப்பீட்டின் கடைசிப் பகுதி மற்றும் AUM, குறைந்தபட்சம் போன்ற கூறுகளை உள்ளடக்கியதுSIP முதலீடு, மற்றும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு. குறைந்தபட்சம்எஸ்ஐபி இரண்டு திட்டங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான முதலீடு. L&T India Value Fund மற்றும் L&T Equity Fundக்கான குறைந்தபட்ச SIP தொகை INR 500 ஆகும். மறுபுறம், இரண்டு திட்டங்களுக்கும் குறைந்தபட்ச மொத்தத் தொகை INR 5 ஆகும்.000. இருப்பினும், இரண்டு திட்டங்களும் AUM ஐப் பொறுத்தவரை கணிசமாக வேறுபடுகின்றன. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி எல்&டி இந்தியா வேல்யூ ஃபண்டின் ஏயூஎம் சுமார் 7,347 கோடி ரூபாயாக இருந்தது, அதே சமயம் எல்&டி ஈக்விட்டி ஃபண்டின் மதிப்பு கிட்டத்தட்ட 2,589 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் ஒப்பீட்டைச் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Sanjay Chawla - 2.47 Yr. UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Vishal Chopda - 5.01 Yr.
ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி
BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,827 31 Aug 21 ₹15,649 31 Aug 22 ₹15,633 31 Aug 23 ₹17,547 31 Aug 24 ₹25,474 UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,940 31 Aug 21 ₹17,390 31 Aug 22 ₹17,660 31 Aug 23 ₹19,124 31 Aug 24 ₹26,234
விரிவான போர்ட்ஃபோலியோ ஒப்பீடு
BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.78% Equity 97.22% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.48% Technology 14.71% Industrials 12.53% Consumer Cyclical 12.41% Basic Materials 6.98% Consumer Defensive 6.61% Health Care 5.54% Energy 4.45% Communication Services 3.82% Utility 3.25% Real Estate 1.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5321745% ₹51 Cr 411,000
↑ 15,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 08 | 5001805% ₹46 Cr 279,160
↓ -14,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5002094% ₹40 Cr 205,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5003253% ₹32 Cr 106,600 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | TRENT3% ₹30 Cr 42,414
↓ -2,200 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | TCS3% ₹25 Cr 55,120 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322152% ₹24 Cr 203,000 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5433902% ₹23 Cr 132,500 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5433202% ₹23 Cr 920,813
↓ -230,000 Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | JYOTICNC2% ₹23 Cr 184,594 UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.28% Equity 96.63% Debt 0.08% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.23% Consumer Cyclical 14.76% Technology 10.49% Consumer Defensive 8.84% Industrials 8.06% Health Care 5.94% Basic Materials 5.91% Communication Services 5.72% Utility 4.37% Energy 2.75% Real Estate 2.58% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | 5321747% ₹295 Cr 2,403,539
↓ -4,657 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | 5001807% ₹290 Cr 1,768,650
↓ -3,465 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | 5002096% ₹240 Cr 1,232,207
↓ -1,842 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | 5324544% ₹179 Cr 1,123,978 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | 5322153% ₹127 Cr 1,084,411 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | 5003253% ₹113 Cr 375,383 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5403763% ₹113 Cr 228,371 Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | GODREJCP3% ₹109 Cr 736,080 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 19 | WHIRLPOOL2% ₹95 Cr 435,852 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | 5321872% ₹93 Cr 652,920
↑ 14,624
இதன் விளைவாக, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே ஃபண்ட் ஹவுஸ் மற்றும் வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும், மேலே உள்ள அளவுருக்களில் இருந்து கூறலாம்; அவை பல அளவுருக்களில் வேறுபடுகின்றன. எனவே, தனிநபர்கள் எந்தவொரு திட்டத்திலும் முதலீடு செய்வதற்கு முன் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் திட்டத்தின் அளவுருக்களை முழுமையாகப் புரிந்துகொண்டு, இந்தத் திட்டம் அவர்களின் முதலீட்டு நோக்கத்துடன் பொருந்துகிறதா இல்லையா என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். இது அவர்களின் முதலீடு பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்வதோடு, அவர்களின் இலக்குகளை சரியான நேரத்தில் அடைய உதவும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved