టాప్ 10 ఉత్తమ పనితీరు SIP ప్లాన్‌లు 2022 - 2023

Table of Contents

సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?
సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
FY 22 - 23లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమ SIP ప్లాన్‌లు
ఉత్తమ SIP పెట్టుబడిని ఎలా ఎంచుకోవాలి?
SIP కాలిక్యులేటర్ (SIP రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
Top 10 Funds

భారతదేశంలో ఉత్తమ పనితీరు SIP ప్లాన్‌లు 2022

Updated on November 9, 2024 , 184572 views

ఉత్తమమైనదిSIP ప్రణాళికలు? వాటిని ఎలా ఎంచుకోవాలి? ఇలా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు పెట్టుబడిదారుల మదిలో వచ్చే కొన్ని సాధారణ ప్రశ్నలుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు లోమ్యూచువల్ ఫండ్స్ SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ద్వారాపెట్టుబడి ప్రణాళిక.

SIP పెట్టుబడి మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు అత్యంత క్రమశిక్షణతో కూడిన పెట్టుబడి ఎంపికలలో ఒకటి. అంతేకాకుండా, SIP మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే కనీస మొత్తం INR 500 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది పెట్టుబడి పెట్టేలా చేస్తుందిటాప్ SIP చాలా సౌకర్యవంతంగా ప్లాన్ చేస్తుంది.

సాధారణంగా, భారతదేశంలోని కొన్ని ఉత్తమ SIP ప్లాన్‌లు ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు మంచి రాబడిని అందిస్తాయి. SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌ని ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా ఒకరు ఎంత సంపాదించవచ్చో తెలుసుకోవడానికి, తనిఖీ చేయండిసిప్ కాలిక్యులేటర్ (SIP రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ అని కూడా పిలుస్తారు) క్రింద విభాగం.

సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి ప్రణాళిక బహుళ ప్రయోజనాలతో వస్తుంది. దీని కనీస పెట్టుబడి మొత్తంINR 500 మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో తమ పెట్టుబడి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడానికి చాలా మంది జనాభా మాత్రమే కాకుండా, చాలా మంది యువకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఒకపెట్టుబడిదారుడు ఎవరు కోరుకుంటున్నారుSIPలో పెట్టుబడి పెట్టండి వారి ప్రధాన ప్రణాళిక చేయవచ్చుఆర్థిక లక్ష్యాలు వంటి- పిల్లల చదువు, వివాహ ఖర్చులు, ఇల్లు/కారు కొనుగోలు మొదలైనవి, క్రమశిక్షణతో. ఒకరు తమ లక్ష్యాల ప్రకారం (స్వల్పకాలిక, మధ్య-కాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక) పెట్టుబడిని ప్రారంభించవచ్చు మరియు నిర్దిష్ట వ్యవధిలో సంపదలో పెరుగుదలను పొందవచ్చు.

SIPలు రూపాయి ధర సగటు మరియు వంటి ప్రధాన ప్రయోజనాలను అందిస్తాయిసమ్మేళనం యొక్క శక్తి. రూపాయి ధర సగటు అనేది ఒక వ్యక్తికి ఆస్తి కొనుగోలు ఖర్చును సరాసరి చేయడంలో సహాయపడుతుంది. SIPలో, యూనిట్ల కొనుగోలు చాలా కాలం పాటు జరుగుతుంది మరియు ఇవి నెలవారీ వ్యవధిలో (సాధారణంగా) సమానంగా విస్తరించబడతాయి. కాలక్రమేణా పెట్టుబడి విస్తరించడం వల్ల, పెట్టుబడి స్టాక్‌లోకి చేయబడుతుందిసంత వివిధ ధరల పాయింట్ల వద్ద పెట్టుబడిదారునికి సగటు వ్యయం యొక్క ప్రయోజనాన్ని అందజేస్తుంది, అందుకే రూపాయి ఖర్చు సగటు అనే పదం.

చక్రవడ్డీ విషయంలో, మీరు అసలుపై మాత్రమే వడ్డీని పొందే సాధారణ వడ్డీ వలె కాకుండా, ఇక్కడ వడ్డీ మొత్తం ప్రధానానికి జోడించబడుతుంది మరియు వడ్డీ కొత్త ప్రిన్సిపాల్ (పాత ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ లాభాలు)పై లెక్కించబడుతుంది. ఈ ప్రక్రియ ప్రతిసారీ కొనసాగుతుంది. SIPలోని మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు వాయిదాలలో ఉన్నందున, అవి సమ్మేళనం చేయబడతాయి, ఇది ప్రారంభంలో పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తానికి మరింత జోడిస్తుంది.

సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?

Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి

మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి

పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!

ప్రారంభించడానికి

కాబట్టి, మీరు దేని కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు? మీ SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌తో ప్రారంభించండి మరియు ఇప్పుడు మెరుగ్గా ఆదా చేసుకోండి!

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

FY 22 - 23లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమ SIP ప్లాన్‌లు

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Nippon India Small Cap Fund Growth	₹174.145 ↓ -1.79	₹62,260	100	0	16.5	39.7	27	35.4	48.9
Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth	₹104.883 ↓ -0.66	₹18,604	500	6.7	28.1	61.8	31.9	31.9	41.7
Kotak Small Cap Fund Growth	₹273.592 ↓ -3.23	₹18,287	1,000	1.3	19	37.3	17.3	30.8	34.8
ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth	₹189.59 ↓ -1.21	₹6,424	100	-0.3	11.3	49.9	31.2	30.7	44.6
L&T Emerging Businesses Fund Growth	₹85.3891 ↓ -0.93	₹17,306	500	1.8	15.8	34.8	23.3	30.4	46.1
DSP BlackRock Small Cap Fund Growth	₹196.224 ↓ -1.64	₹16,705	500	1	19.4	34.3	20.9	30.3	41.2
Invesco India Infrastructure Fund Growth	₹64.6 ↓ -0.18	₹1,666	500	-2.6	13	53.2	25.8	30.1	51.1
IDFC Infrastructure Fund Growth	₹51.857 ↓ -0.44	₹1,906	100	-6.4	14.1	58.6	26.4	30	50.3
SBI Contra Fund Growth	₹381.409 ↓ -2.75	₹41,327	500	-0.6	9.3	36.1	22.7	30	38.2
SBI Healthcare Opportunities Fund Growth	₹425.904 ↑ 0.52	₹3,346	500	10.5	23.8	51.8	24	29.9	38.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Nov 24

* ఆధారంగా నిధుల జాబితాఆస్తులు >= 200 కోట్లు & క్రమబద్ధీకరించబడింది5 సంవత్సరాల రిటర్న్.

1. Nippon India Small Cap Fund

The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.

Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 22.4% since its launch. Ranked 6 in Small Cap category. Return for 2023 was 48.9% , 2022 was 6.5% and 2021 was 74.3% .

Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund

Nippon India Small Cap Fund Growth
Launch Date	16 Sep 10
NAV (11 Nov 24)	₹174.145 ↓ -1.79 (-1.02 %)
Net Assets (Cr)	₹62,260 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.55
Sharpe Ratio	2.46
Information Ratio	0.85
Alpha Ratio	7.04
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,780
31 Oct 21	₹21,000
31 Oct 22	₹24,010
31 Oct 23	₹31,500
31 Oct 24	₹46,003

Nippon India Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹721,906.
Net Profit of ₹421,906 Invest Now

Returns for Nippon India Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-3.7%
3 Month	0%
6 Month	16.5%
1 Year	39.7%
3 Year	27%
5 Year	35.4%
10 Year
15 Year
Since launch	22.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	48.9%
2022	6.5%
2021	74.3%
2020	29.2%
2019	-2.5%
2018	-16.7%
2017	63%
2016	5.6%
2015	15.1%
2014	97.6%

Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Samir Rachh	2 Jan 17	7.84 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	6.44 Yr.

Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	26.53%
Financial Services	13.41%
Basic Materials	12.59%
Consumer Cyclical	12.01%
Technology	9.17%
Consumer Defensive	8.08%
Health Care	7.17%
Communication Services	1.91%
Utility	1.83%
Energy	0.83%
Real Estate	0.59%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.18%
Equity	94.82%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| MCX	2%	₹1,206 Cr	1,851,010
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	2%	₹1,154 Cr	6,650,000
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 30 Apr 18 \| TIINDIA	2%	₹1,120 Cr	2,499,222
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| APARINDS	1%	₹905 Cr	899,271
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 12 \| KIRLOSBROS	1%	₹864 Cr	4,472,130
ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 13 \| 500123	1%	₹827 Cr	614,625
Tejas Networks Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 17 \| TEJASNET	1%	₹773 Cr	5,763,697
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 19 \| SBIN	1%	₹746 Cr	9,100,000
Voltamp Transformers Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 16 \| VOLTAMP	1%	₹745 Cr	642,476 ↓ -7,968
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 18 \| DIXON	1%	₹720 Cr	512,355

2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 24.5% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% .

Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth
Launch Date	24 Feb 14
NAV (11 Nov 24)	₹104.883 ↓ -0.66 (-0.62 %)
Net Assets (Cr)	₹18,604 on 30 Sep 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.66
Sharpe Ratio	3.44
Information Ratio	1.23
Alpha Ratio	22.5
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,551
31 Oct 21	₹16,394
31 Oct 22	₹19,861
31 Oct 23	₹23,514
31 Oct 24	₹39,059

Motilal Oswal Midcap 30 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-3.4%
3 Month	6.7%
6 Month	28.1%
1 Year	61.8%
3 Year	31.9%
5 Year	31.9%
10 Year
15 Year
Since launch	24.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	41.7%
2022	10.7%
2021	55.8%
2020	9.3%
2019	9.7%
2018	-12.7%
2017	30.8%
2016	5.2%
2015	16.5%
2014

Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Khandelwal	1 Oct 24	0.08 Yr.
Niket Shah	1 Jul 20	4.34 Yr.
Santosh Singh	1 Oct 24	0.08 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	1.94 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	0.34 Yr.

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	28.84%
Technology	25.23%
Industrials	22.07%
Financial Services	9.82%
Health Care	5.2%
Basic Materials	3.46%
Real Estate	2.4%
Communication Services	0.59%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.4%
Equity	97.6%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| COFORGE	10%	₹1,982 Cr	2,600,000 ↑ 350,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| KALYANKJIL	9%	₹1,905 Cr	28,983,719 ↑ 3,583,719
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| POLYCAB	9%	₹1,863 Cr	2,875,000 ↑ 325,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 23 \| PERSISTENT	8%	₹1,612 Cr	3,000,000 ↑ 300,000
Jio Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| JIOFIN	8%	₹1,612 Cr	50,000,000 ↑ 3,226,841
Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| 532977	7%	₹1,346 Cr	1,367,958 ↑ 1,367,958
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 20 \| TIINDIA	6%	₹1,210 Cr	2,700,000 ↑ 232,189
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| M&M	5%	₹1,038 Cr	3,805,755 ↑ 3,805,755
Voltas Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 17 \| VOLTAS	4%	₹825 Cr	5,000,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 23 \| 543320	4%	₹786 Cr	32,500,000 ↑ 7,500,000

3. Kotak Small Cap Fund

(Erstwhile Kotak Midcap Scheme)

The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities.

Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.3% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% .

Below is the key information for Kotak Small Cap Fund

Kotak Small Cap Fund Growth
Launch Date	24 Feb 05
NAV (11 Nov 24)	₹273.592 ↓ -3.23 (-1.17 %)
Net Assets (Cr)	₹18,287 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.67
Sharpe Ratio	2.26
Information Ratio	-0.55
Alpha Ratio	7.28
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹11,349
31 Oct 21	₹22,656
31 Oct 22	₹23,119
31 Oct 23	₹26,953
31 Oct 24	₹38,783

Kotak Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Kotak Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-4.6%
3 Month	1.3%
6 Month	19%
1 Year	37.3%
3 Year	17.3%
5 Year	30.8%
10 Year
15 Year
Since launch	18.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	34.8%
2022	-3.1%
2021	70.9%
2020	34.2%
2019	5%
2018	-17.3%
2017	44%
2016	8.9%
2015	7.4%
2014	74%

Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Harish Bihani	20 Oct 23	1.04 Yr.

Data below for Kotak Small Cap Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	33.42%
Consumer Cyclical	20.77%
Basic Materials	14.45%
Health Care	12.7%
Financial Services	3.67%
Real Estate	3.63%
Consumer Defensive	3.17%
Communication Services	2.54%
Technology	2.1%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.55%
Equity	96.45%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Cyient Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| CYIENT	3%	₹597 Cr	3,174,852
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 18 \| TECHNOE	3%	₹570 Cr	3,559,792
Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 18 \| 532548	3%	₹565 Cr	6,353,571
Blue Star Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 18 \| BLUESTARCO	3%	₹540 Cr	2,616,673 ↓ -240,679
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 18 \| RATNAMANI	3%	₹487 Cr	1,328,764
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543308	2%	₹451 Cr	8,096,930
Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 21 \| 543358	2%	₹434 Cr	2,596,496
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 543350	2%	₹422 Cr	4,397,621 ↑ 9,120
Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 22 \| APLLTD	2%	₹413 Cr	3,427,766
Carborundum Universal Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 18 \| CARBORUNIV	2%	₹407 Cr	2,718,155

4. ICICI Prudential Infrastructure Fund

To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments.

ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.6% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% .

Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth
Launch Date	31 Aug 05
NAV (11 Nov 24)	₹189.59 ↓ -1.21 (-0.63 %)
Net Assets (Cr)	₹6,424 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.22
Sharpe Ratio	3.44
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹8,153
31 Oct 21	₹16,225
31 Oct 22	₹19,329
31 Oct 23	₹24,564
31 Oct 24	₹38,379

ICICI Prudential Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-3.4%
3 Month	-0.3%
6 Month	11.3%
1 Year	49.9%
3 Year	31.2%
5 Year	30.7%
10 Year
15 Year
Since launch	16.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	44.6%
2022	28.8%
2021	50.1%
2020	3.6%
2019	2.6%
2018	-14%
2017	40.8%
2016	2%
2015	-3.4%
2014	56.2%

Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Ihab Dalwai	3 Jun 17	7.42 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	2.34 Yr.

Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	31.81%
Basic Materials	19.74%
Financial Services	19.22%
Utility	11.96%
Energy	5.54%
Consumer Cyclical	1.41%
Real Estate	1.27%
Communication Services	0.82%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.51%
Equity	91.77%
Debt	0.72%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 09 \| LT	7%	₹441 Cr	1,199,683 ↑ 83,564
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 16 \| 532555	5%	₹293 Cr	6,615,698 ↓ -2,550,000
JM Financial Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| JMFINANCIL	4%	₹262 Cr	17,363,241 ↑ 1,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 16 \| ICICIBANK	4%	₹253 Cr	1,990,000 ↓ -210,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| HDFCBANK	4%	₹241 Cr	1,390,000 ↓ -220,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 06 \| KPIL	4%	₹233 Cr	1,702,912 ↓ -55,364
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 21 \| NCC	3%	₹184 Cr	6,100,157
Bajaj Finserv Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| 532978	3%	₹179 Cr	905,683 ↓ -8,000
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500387	3%	₹178 Cr	67,622
Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 23 \| 543334	3%	₹176 Cr	4,887,713

5. L&T Emerging Businesses Fund

To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities.

L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 22.7% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% .

Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund

L&T Emerging Businesses Fund Growth
Launch Date	12 May 14
NAV (11 Nov 24)	₹85.3891 ↓ -0.93 (-1.08 %)
Net Assets (Cr)	₹17,306 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.73
Sharpe Ratio	2
Information Ratio	0.27
Alpha Ratio	0.52
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,544
31 Oct 21	₹18,715
31 Oct 22	₹20,605
31 Oct 23	₹26,571
31 Oct 24	₹37,901

L&T Emerging Businesses Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for L&T Emerging Businesses Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-4.5%
3 Month	1.8%
6 Month	15.8%
1 Year	34.8%
3 Year	23.3%
5 Year	30.4%
10 Year
15 Year
Since launch	22.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	46.1%
2022	1%
2021	77.4%
2020	15.5%
2019	-8.1%
2018	-13.7%
2017	66.5%
2016	10.2%
2015	12.3%
2014

Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund

Name	Since	Tenure
Venugopal Manghat	17 Dec 19	4.88 Yr.
Cheenu Gupta	1 Oct 23	1.09 Yr.
Sonal Gupta	1 Oct 23	1.09 Yr.

Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	32.47%
Consumer Cyclical	15.46%
Basic Materials	13.32%
Financial Services	12.83%
Technology	8.01%
Real Estate	5.56%
Health Care	3.49%
Consumer Defensive	3.47%
Energy	1.41%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.98%
Equity	98.02%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| APARINDS	3%	₹482 Cr	505,400 ↓ -130,000
Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 22 \| 500040	3%	₹458 Cr	1,607,279
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 17 \| 500251	3%	₹440 Cr	580,400
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jul 19 \| 532929	2%	₹410 Cr	2,891,084 ↓ -138,011
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TECHNOE	2%	₹396 Cr	2,473,042 ↓ -100,000
Neuland Laboratories Limited Equity, Since 31 Jan 24 \| -	2%	₹348 Cr	281,022 ↓ -20,000
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 21 \| NCC	2%	₹341 Cr	11,291,100
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 20 \| DIXON	2%	₹329 Cr	238,273
K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 15 \| KPRMILL	2%	₹314 Cr	3,286,897
Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 16 \| SPLPETRO	2%	₹309 Cr	3,565,768

6. DSP BlackRock Small Cap Fund

(Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund)

The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized

DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.6% since its launch. Ranked 7 in Small Cap category. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 0.5% and 2021 was 58.9% .

Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund

DSP BlackRock Small Cap Fund Growth
Launch Date	14 Jun 07
NAV (11 Nov 24)	₹196.224 ↓ -1.64 (-0.83 %)
Net Assets (Cr)	₹16,705 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.86
Sharpe Ratio	1.69
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹11,638
31 Oct 21	₹20,307
31 Oct 22	₹21,585
31 Oct 23	₹27,015
31 Oct 24	₹37,727

DSP BlackRock Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-3.5%
3 Month	1%
6 Month	19.4%
1 Year	34.3%
3 Year	20.9%
5 Year	30.3%
10 Year
15 Year
Since launch	18.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	41.2%
2022	0.5%
2021	58.9%
2020	33.1%
2019	0.7%
2018	-25.5%
2017	42.8%
2016	12.7%
2015	20.4%
2014	101.8%

Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Vinit Sambre	21 Jun 10	14.38 Yr.
Resham Jain	16 Mar 18	6.64 Yr.

Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	31.74%
Basic Materials	20.49%
Industrials	16.97%
Health Care	8.7%
Consumer Defensive	7.34%
Financial Services	4.08%
Technology	3.74%
Communication Services	1.09%
Utility	0.2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.67%
Equity	94.33%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 22 \| JUBLINGREA	4%	₹569 Cr	7,937,996
eClerx Services Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 18 \| ECLERX	3%	₹508 Cr	1,746,352
Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 14 \| SUPRAJIT	3%	₹476 Cr	9,260,495
Welspun Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 21 \| 532144	3%	₹473 Cr	6,500,000 ↑ 203,304
Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 21 \| 543306	3%	₹431 Cr	3,620,969 ↑ 82,779
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TECHNOE	2%	₹391 Cr	2,500,000
Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 17 \| 532356	2%	₹379 Cr	9,143,737
LT Foods Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 17 \| 532783	2%	₹375 Cr	9,623,118 ↓ -376,882
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 21 \| 523025	2%	₹360 Cr	1,629,601
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 14 \| 524494	2%	₹358 Cr	2,254,904 ↓ -86,395

7. Invesco India Infrastructure Fund

The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of infrastructure companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.

Invesco India Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Nov 07. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 11.6% since its launch. Ranked 24 in Sectoral category. Return for 2023 was 51.1% , 2022 was 2.3% and 2021 was 55.4% .

Below is the key information for Invesco India Infrastructure Fund

Invesco India Infrastructure Fund Growth
Launch Date	21 Nov 07
NAV (11 Nov 24)	₹64.6 ↓ -0.18 (-0.28 %)
Net Assets (Cr)	₹1,666 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.34
Sharpe Ratio	2.95
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,711
31 Oct 21	₹17,938
31 Oct 22	₹18,879
31 Oct 23	₹23,183
31 Oct 24	₹37,187

Invesco India Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Invesco India Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-4.6%
3 Month	-2.6%
6 Month	13%
1 Year	53.2%
3 Year	25.8%
5 Year	30.1%
10 Year
15 Year
Since launch	11.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	51.1%
2022	2.3%
2021	55.4%
2020	16.2%
2019	6.1%
2018	-15.8%
2017	48.1%
2016	0.8%
2015	-2.6%
2014	83.6%

Fund Manager information for Invesco India Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Amit Nigam	3 Sep 20	4.16 Yr.

Data below for Invesco India Infrastructure Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	54%
Utility	12.76%
Consumer Cyclical	9.08%
Basic Materials	7.62%
Health Care	4.53%
Technology	3.31%
Energy	3%
Financial Services	2.19%
Real Estate	1.08%
Communication Services	1.04%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.39%
Equity	98.61%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| LT	6%	₹93 Cr	252,200
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Apr 22 \| 532898	5%	₹87 Cr	2,478,858 ↓ -464,922
Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| JYOTICNC	4%	₹63 Cr	550,844
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Dec 23 \| 532555	3%	₹55 Cr	1,234,119
Tata Power Co Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 21 \| 500400	3%	₹54 Cr	1,114,602
Solar Industries India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 23 \| SOLARINDS	3%	₹50 Cr	43,689
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 23 \| 500547	3%	₹50 Cr	1,351,085
Suzlon Energy Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 23 \| SUZLON	3%	₹49 Cr	6,152,057 ↓ -349,033
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 17 \| BEL	3%	₹49 Cr	1,717,480 ↑ 322,266
Thermax Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 21 \| THERMAX	3%	₹49 Cr	95,821 ↓ -10,274

8. IDFC Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% .

Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund

IDFC Infrastructure Fund Growth
Launch Date	8 Mar 11
NAV (11 Nov 24)	₹51.857 ↓ -0.44 (-0.83 %)
Net Assets (Cr)	₹1,906 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	IDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.33
Sharpe Ratio	3.17
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹8,539
31 Oct 21	₹17,121
31 Oct 22	₹17,400
31 Oct 23	₹22,341
31 Oct 24	₹36,843

IDFC Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for IDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-5.4%
3 Month	-6.4%
6 Month	14.1%
1 Year	58.6%
3 Year	26.4%
5 Year	30%
10 Year
15 Year
Since launch	12.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	50.3%
2022	1.7%
2021	64.8%
2020	6.3%
2019	-5.3%
2018	-25.9%
2017	58.7%
2016	10.7%
2015	-0.2%
2014	43.2%

Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Vishal Biraia	24 Jan 24	0.77 Yr.
Ritika Behera	7 Oct 23	1.07 Yr.
Gaurav Satra	7 Jun 24	0.4 Yr.

Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	56.68%
Utility	11.44%
Basic Materials	11.35%
Communication Services	4.8%
Energy	4.05%
Technology	3.27%
Financial Services	3.19%
Consumer Cyclical	2.56%
Health Care	1.51%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.15%
Equity	98.85%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 17 \| KIRLOSBROS	4%	₹82 Cr	443,385
GPT Infraprojects Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 17 \| GPTINFRA	4%	₹75 Cr	4,742,567 ↑ 357,667
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 24 \| RELIANCE	4%	₹67 Cr	226,353
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| LT	3%	₹63 Cr	171,447
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| ADANIPORTS	3%	₹63 Cr	434,979
PTC India Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| PFS	3%	₹61 Cr	12,200,218
Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 15 \| AHLUCONT	3%	₹54 Cr	470,125
H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 28 Feb 18 \| HGINFRA	3%	₹50 Cr	321,984
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 19 \| BHARTIARTL	3%	₹49 Cr	289,163
KEC International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 24 \| 532714	3%	₹49 Cr	475,362 ↑ 48,240

9. SBI Contra Fund

To provide the investors maximum growth opportunity through equity investments in stocks of growth oriented sectors of the economy.

SBI Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 6 May 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.5% since its launch. Ranked 48 in Contra category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 12.8% and 2021 was 49.9% .

Below is the key information for SBI Contra Fund

SBI Contra Fund Growth
Launch Date	6 May 05
NAV (08 Nov 24)	₹381.409 ↓ -2.75 (-0.72 %)
Net Assets (Cr)	₹41,327 on 30 Sep 24
Category	Equity - Contra
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.7
Sharpe Ratio	2.58
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,375
31 Oct 21	₹19,131
31 Oct 22	₹21,939
31 Oct 23	₹26,344
31 Oct 24	₹36,832

SBI Contra Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for SBI Contra Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-2.8%
3 Month	-0.6%
6 Month	9.3%
1 Year	36.1%
3 Year	22.7%
5 Year	30%
10 Year
15 Year
Since launch	17.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	38.2%
2022	12.8%
2021	49.9%
2020	30.6%
2019	-1%
2018	-14.3%
2017	40.2%
2016	2.4%
2015	-0.1%
2014	47.7%

Fund Manager information for SBI Contra Fund

Name	Since	Tenure
Dinesh Balachandran	7 May 18	6.49 Yr.
Pradeep Kesavan	1 Dec 23	0.92 Yr.

Data below for SBI Contra Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.11%
Basic Materials	9.61%
Technology	9.11%
Health Care	7.06%
Consumer Cyclical	7.05%
Industrials	6.97%
Energy	6.71%
Utility	5.26%
Consumer Defensive	4.93%
Communication Services	3.87%
Real Estate	0.53%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	18.01%
Equity	81.22%
Debt	0.77%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 16 \| HDFCBANK	5%	₹2,208 Cr	12,723,129
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 23 \| RELIANCE	3%	₹1,263 Cr	9,478,250
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 22 \| 532755	2%	₹931 Cr	5,786,409
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| KOTAKBANK	2%	₹888 Cr	5,128,168
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 10 \| SBIN	2%	₹841 Cr	10,254,269
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 21 \| 532155	2%	₹823 Cr	41,173,788
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 20 \| ITC	2%	₹820 Cr	16,766,741
Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| 500238	2%	₹804 Cr	4,040,000
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 22 \| TATASTEEL	2%	₹787 Cr	52,995,525
Dabur India Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 23 \| 500096	2%	₹706 Cr	13,077,467

10. SBI Healthcare Opportunities Fund

(Erstwhile SBI Pharma Fund)

To provide the investors maximum growth opportunity through equity investments in stocks of growth oriented sectors of the economy.

SBI Healthcare Opportunities Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Dec 04. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.1% since its launch. Ranked 34 in Sectoral category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was -6% and 2021 was 20.1% .

Below is the key information for SBI Healthcare Opportunities Fund

SBI Healthcare Opportunities Fund Growth
Launch Date	31 Dec 04
NAV (08 Nov 24)	₹425.904 ↑ 0.52 (0.12 %)
Net Assets (Cr)	₹3,346 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.09
Sharpe Ratio	2.5
Information Ratio	0.4
Alpha Ratio	1.15
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹15,024
31 Oct 21	₹19,094
31 Oct 22	₹19,411
31 Oct 23	₹23,158
31 Oct 24	₹36,478

SBI Healthcare Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for SBI Healthcare Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	1.8%
3 Month	10.5%
6 Month	23.8%
1 Year	51.8%
3 Year	24%
5 Year	29.9%
10 Year
15 Year
Since launch	16.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	38.2%
2022	-6%
2021	20.1%
2020	65.8%
2019	-0.5%
2018	-9.9%
2017	2.1%
2016	-14%
2015	27.1%
2014	56.8%

Fund Manager information for SBI Healthcare Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Tanmaya Desai	1 Jun 11	13.43 Yr.
Pradeep Kesavan	31 Dec 23	0.84 Yr.

Data below for SBI Healthcare Opportunities Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Health Care	90.2%
Basic Materials	6.54%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.26%
Equity	96.74%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 17 \| SUNPHARMA	13%	₹444 Cr	2,400,000 ↑ 200,000
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 21 \| MAXHEALTH	6%	₹214 Cr	2,100,000 ↑ 100,000
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 12 \| DIVISLAB	6%	₹212 Cr	360,000
Poly Medicure Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Aug 24 \| POLYMED	5%	₹184 Cr	640,000
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500257	5%	₹175 Cr	800,000
Lonza Group Ltd ADR (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 24 \| LZAGY	5%	₹156 Cr	300,000
Cipla Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Aug 16 \| 500087	5%	₹155 Cr	1,000,000
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 22 \| 543308	4%	₹136 Cr	2,500,000
Jupiter Life Line Hospitals Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Aug 23 \| JLHL	4%	₹121 Cr	900,000
Mankind Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Apr 23 \| MANKIND	4%	₹120 Cr	450,000

ఉత్తమ SIP పెట్టుబడిని ఎలా ఎంచుకోవాలి?

SIP ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించే వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు ఉన్నాయి. కానీ ప్రధాన సమస్య ఎంపికఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ SIP కోసం. ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు వ్యక్తి నుండి వ్యక్తికి మారవచ్చు, అయితే, ఉత్తమ SIP మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకునే ముందు పెట్టుబడిదారులు పరిగణించే కొన్ని పాయింట్ల జాబితా క్రింద ఉంది.

SIP పెట్టుబడి యొక్క లక్ష్యాన్ని అర్థం చేసుకోండి

పెట్టుబడి విషయానికి వస్తే, మనలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కో లక్ష్యం ఉంటుంది. కాబట్టి SIP ద్వారా మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు, మీ పెట్టుబడి లక్ష్యాల గురించి స్పష్టమైన చిత్రాన్ని పొందడం మంచిది మరియుప్రమాద ప్రొఫైల్. సాధారణంగా,ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అయితే దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల కోసం ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడతాయిడబ్బు బజారు మరియురుణ నిధి స్వల్పకాలిక లక్ష్యాలకు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

ఫండ్ హౌస్ తెలుసు

SIP రిటర్న్‌లలో ఎక్కువ భాగం మీ తరపున మీ డబ్బును నిర్వహించే ఫండ్ హౌస్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఫండ్ హౌస్ దాని లక్ష్యం విఫలమైతే, మీరు మీ డబ్బును కోల్పోతారు. మీరు ఉత్తమమైన SIP ప్లాన్‌ని కలిగి ఉన్నారని నిర్ధారించుకోవడానికి బాగా పేరున్న ఫండ్ హౌస్‌ని ఎంచుకోండి.

SIP మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ఫండ్ పనితీరును పర్యవేక్షించండి

ప్రజలు దీనికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి SIP ద్వారా డబ్బు సంపాదించడం. అందువల్ల, ఉత్తమ ఫండ్‌ను ఎంచుకుని, ఆపై ఉత్తమ SIP ప్లాన్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి కొంత కాల వ్యవధిలో ఫండ్‌ల పనితీరును విశ్లేషించడం చాలా ముఖ్యం. సాధారణంగా, ఈక్విటీ కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలిక పనితీరును పరిశీలిస్తారు, అయితే డెట్ కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు చిన్న నుండి మధ్య-కాల రాబడులు పరిగణించబడతాయి.

SIP యొక్క లోడ్లు మరియు పునరావృత ఖర్చులను విశ్లేషించండి

చివరిది కానీ, నిర్ణీత వ్యవధిలో (సాధారణంగా లాక్-ఇన్ పీరియడ్ అంటారు) ముందు పెట్టుబడిని రీడీమ్ చేసినట్లయితే, నిష్క్రమణ లోడ్ మరియు ఖర్చు నిష్పత్తి.

కాబట్టి, ఈ పారామితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఉత్తమమైన SIP ప్లాన్‌లను ఎంచుకోవాలని సూచించబడింది. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఆలోచించండి!

SIP కాలిక్యులేటర్ (SIP రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్)

కోసంఆర్థిక ప్రణాళిక, SIP కాలిక్యులేటర్ లేదా SIP రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ ఉత్తమ సాధనాల్లో ఒకటి.

సమ్మేళనం యొక్క శక్తి ద్వారా మీ SIP ఎలా పెరుగుతుందో పర్యవేక్షించడానికి క్రింది ఉదాహరణను పరిగణించండి.

నెలవారీ పెట్టుబడి	పెట్టుబడి కాల వ్యవధి	పెట్టుబడి పెట్టబడిన మొత్తం	తుది విలువ @ 14% p.a.
1,000	5 సంవత్సరాలు	60,000	87,200
1,000	10 సంవత్సరాల	1,20,000	2,62,091
1,000	15 సంవత్సరాలు	1,80,000	6,12,853

మీరు SIP మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో నెలకు INR 1,000 పెట్టుబడి పెడితే, 5 సంవత్సరాలలో మీ మొత్తం పెట్టుబడి INR 60,000 అవుతుంది మరియు మీ SIP రాబడి 14% p.a. ఉంటుందిINR 87,2001, వరుసగా. అదేవిధంగా, 10 సంవత్సరాలలో మొత్తం పెట్టుబడి ఉంటుందిINR 1,20,000 మరియు SIP రాబడి 14% p.a. ఉంటుందిINR 2,62,091.

అదే విధంగా, 15 సంవత్సరాలలో పెట్టుబడి ఉంటుందిINR 1,80,000 మరియు 14% p.a రిటర్న్ శాతం వద్ద తుది విలువ ఉంటుందిINR 6,12,853, వరుసగా.

కాబట్టి, కేవలం ఒక నెలలో INR 1,000 పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, రాబోయే సంవత్సరాల్లో మీ డబ్బు ఎలా పెరుగుతుందో చూడండి. పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన SIP మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకున్నప్పుడు పై లెక్కలను పరిగణించండి.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

1. SIP అంటే ఏమిటి?

జ: SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ కింద అందించే పెట్టుబడి మార్గం, ఇక్కడ క్రమ వ్యవధిలో పథకం కింద కొంత మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది. ఈ వాయిదా రూ.500 వరకు ఉంటుంది.

2. SIP యొక్క ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

జ: SIP యొక్క ప్రాథమిక ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఇది పెట్టుబడులను మరింత క్రమశిక్షణతో చేస్తుంది. ఇది పెట్టుబడిదారుని చేయడానికి అనుమతిస్తుందిఆర్థిక ప్రణాళిక ఉపయోగకరమైనది మరియు పెట్టుబడిదారుడిలో పెట్టుబడి పెట్టే అలవాటును అభివృద్ధి చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

3. SIPలో ఎవరు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు?

జ: SIPలో ఎవరైనా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. కానీ, మీరు మీ రిస్క్ అనాలిసిస్ చేయాలి, అంటే మీరు ఎంత రిస్క్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు. అలాగే, ప్రారంభించడానికి, మీకు పాన్ వివరాలు, చిరునామా రుజువు మరియు అవసరంబ్యాంక్ వివరాలు.

4. ఆఫ్‌లైన్ మోడ్‌లో SIPలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి దశలు ఏమిటి?

జ: ఆఫ్‌లైన్ మోడ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి, మీరు దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను పూరించాలి, నెలవారీ లేదా త్రైమాసిక SIP మొత్తానికి చెక్‌ను సమర్పించాలి, దాని కాపీని అందించాలిపాన్ కార్డ్, చిరునామా రుజువు మరియు మీ బ్యాంక్ వివరాలకు రుజువుగా రద్దు చేయబడిన చెక్కు.

5. నేను ICICI ప్రుడెన్షియల్ టెక్నాలజీ ఫండ్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

జ: ICICI ప్రుడెన్షియల్ టెక్నాలజీ ఫండ్ 3 మార్చి 2000న ప్రారంభించినప్పటి నుండి 11.9% రాబడిని చూపింది. ఇతర ఫండ్‌ల మాదిరిగా కాకుండా, 2020 సంవత్సరంలో ఇది 70.6% రాబడిని ఏర్పాటు చేసింది. అందువల్ల, ICICI ప్రుడెన్షియల్ టెక్నాలజీ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం విలువైనదని నిరూపించబడింది మరియు ఐదేళ్లపాటు SIPలో పెట్టుబడి పెట్టింది.

6. నేను SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ రెగ్యులర్ గ్రోత్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

జ: SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ రెగ్యులర్ గ్రోత్ ఐదు సంవత్సరాల వృద్ధి రేటును చూపింది5.29%, ఇది సాపేక్షంగా ఎక్కువ.

7. SIPలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు మీరు ఏమి పరిగణించాలి?

జ: మీరు SIPలో పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు, మీరు నికర ఆస్తి విలువ లేదా దికాదు. ఇది మీరు పథకం కోసం చేసే పెట్టుబడి. మీరు దాని రేటింగ్‌లు మరియు దాని చారిత్రక పనితీరును కూడా తనిఖీ చేయాలి. మీ పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉందని నిర్ధారించుకోవడానికి SIP అందించే రాబడిని అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.

8. SIP కోసం KYC ముఖ్యమా?

జ: అవును, SIP కోసం కూడా KYC అవసరం. SIP మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం కిందకు వస్తుంది కాబట్టి, మీరు SIPలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి KYC పత్రాలను అందించాలి.

9. SIP లకు కనీస పెట్టుబడి అవసరం ఉందా?

జ: అవును, కొన్ని SIPలకు కనీస పెట్టుబడులు అవసరం. ఉదాహరణకు, ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ డిజిటల్ ఇండియా ఫండ్‌కి కనీస SIP పెట్టుబడి అవసరం రూ.1000. SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ రెగ్యులర్ గ్రోత్‌కు కనీసం రూ.5000 అవసరం. కాబట్టి, మీరు పెట్టుబడి పెట్టే SIPని బట్టి, మీరు మీ పెట్టుబడి మొత్తాన్ని పెంచుకోవాలి.

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.