టాప్ 10 ఉత్తమ పనితీరు SIP ప్లాన్‌లు 2022 - 2023

Table of Contents

సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?
సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
FY 22 - 23లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమ SIP ప్లాన్‌లు
ఉత్తమ SIP పెట్టుబడిని ఎలా ఎంచుకోవాలి?
SIP కాలిక్యులేటర్ (SIP రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
Top 10 Funds

భారతదేశంలో ఉత్తమ పనితీరు SIP ప్లాన్‌లు 2022

Updated on December 18, 2024 , 185899 views

ఉత్తమమైనదిSIP ప్రణాళికలు? వాటిని ఎలా ఎంచుకోవాలి? ఇలా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు పెట్టుబడిదారుల మదిలో వచ్చే కొన్ని సాధారణ ప్రశ్నలుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు లోమ్యూచువల్ ఫండ్స్ SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ద్వారాపెట్టుబడి ప్రణాళిక.

SIP పెట్టుబడి మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు అత్యంత క్రమశిక్షణతో కూడిన పెట్టుబడి ఎంపికలలో ఒకటి. అంతేకాకుండా, SIP మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే కనీస మొత్తం INR 500 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది పెట్టుబడి పెట్టేలా చేస్తుందిటాప్ SIP చాలా సౌకర్యవంతంగా ప్లాన్ చేస్తుంది.

సాధారణంగా, భారతదేశంలోని కొన్ని ఉత్తమ SIP ప్లాన్‌లు ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు మంచి రాబడిని అందిస్తాయి. SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌ని ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా ఒకరు ఎంత సంపాదించవచ్చో తెలుసుకోవడానికి, తనిఖీ చేయండిసిప్ కాలిక్యులేటర్ (SIP రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ అని కూడా పిలుస్తారు) క్రింద విభాగం.

సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి ప్రణాళిక బహుళ ప్రయోజనాలతో వస్తుంది. దీని కనీస పెట్టుబడి మొత్తంINR 500 మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో తమ పెట్టుబడి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడానికి చాలా మంది జనాభా మాత్రమే కాకుండా, చాలా మంది యువకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఒకపెట్టుబడిదారుడు ఎవరు కోరుకుంటున్నారుSIPలో పెట్టుబడి పెట్టండి వారి ప్రధాన ప్రణాళిక చేయవచ్చుఆర్థిక లక్ష్యాలు వంటి- పిల్లల చదువు, వివాహ ఖర్చులు, ఇల్లు/కారు కొనుగోలు మొదలైనవి, క్రమశిక్షణతో. ఒకరు తమ లక్ష్యాల ప్రకారం (స్వల్పకాలిక, మధ్య-కాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక) పెట్టుబడిని ప్రారంభించవచ్చు మరియు నిర్దిష్ట వ్యవధిలో సంపదలో పెరుగుదలను పొందవచ్చు.

SIPలు రూపాయి ధర సగటు మరియు వంటి ప్రధాన ప్రయోజనాలను అందిస్తాయిసమ్మేళనం యొక్క శక్తి. రూపాయి ధర సగటు అనేది ఒక వ్యక్తికి ఆస్తి కొనుగోలు ఖర్చును సరాసరి చేయడంలో సహాయపడుతుంది. SIPలో, యూనిట్ల కొనుగోలు చాలా కాలం పాటు జరుగుతుంది మరియు ఇవి నెలవారీ వ్యవధిలో (సాధారణంగా) సమానంగా విస్తరించబడతాయి. కాలక్రమేణా పెట్టుబడి విస్తరించడం వల్ల, పెట్టుబడి స్టాక్‌లోకి చేయబడుతుందిసంత వివిధ ధరల పాయింట్ల వద్ద పెట్టుబడిదారునికి సగటు వ్యయం యొక్క ప్రయోజనాన్ని అందజేస్తుంది, అందుకే రూపాయి ఖర్చు సగటు అనే పదం.

చక్రవడ్డీ విషయంలో, మీరు అసలుపై మాత్రమే వడ్డీని పొందే సాధారణ వడ్డీ వలె కాకుండా, ఇక్కడ వడ్డీ మొత్తం ప్రధానానికి జోడించబడుతుంది మరియు వడ్డీ కొత్త ప్రిన్సిపాల్ (పాత ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ లాభాలు)పై లెక్కించబడుతుంది. ఈ ప్రక్రియ ప్రతిసారీ కొనసాగుతుంది. SIPలోని మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు వాయిదాలలో ఉన్నందున, అవి సమ్మేళనం చేయబడతాయి, ఇది ప్రారంభంలో పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తానికి మరింత జోడిస్తుంది.

సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?

Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి

మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి

పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!

ప్రారంభించడానికి

కాబట్టి, మీరు దేని కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు? మీ SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌తో ప్రారంభించండి మరియు ఇప్పుడు మెరుగ్గా ఆదా చేసుకోండి!

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

FY 22 - 23లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమ SIP ప్లాన్‌లు

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Nippon India Small Cap Fund Growth	₹175.149 ↓ -3.89	₹61,646	100	-3.5	3.6	31.1	29.3	35.8	48.9
Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth	₹110.263 ↓ -3.47	₹22,898	500	2.7	18.1	58.4	36.7	33.1	41.7
L&T Emerging Businesses Fund Growth	₹89.2118 ↓ -1.79	₹16,920	500	-0.3	6.4	32.8	27.3	31.8	46.1
DSP BlackRock Small Cap Fund Growth	₹199.969 ↓ -4.09	₹16,307	500	-1.4	9.5	29.3	23.3	31.1	41.2
Kotak Small Cap Fund Growth	₹274.856 ↓ -4.95	₹17,732	1,000	-3.7	5.3	29.3	19.7	30.9	34.8
IDBI Small Cap Fund Growth	₹33.6557 ↓ -0.54	₹411	500	0.4	8.8	43.3	26.3	30.6	33.4
ICICI Prudential Technology Fund Growth	₹220.59 ↓ -2.50	₹13,990	100	4.1	24.1	30.3	10	30.5	27.5
ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth	₹186.07 ↓ -3.49	₹6,990	100	-6.4	-0.9	33.5	35.5	30.5	44.6
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth	₹55.99 ↓ -1.06	₹539	1,000	-5.5	0.4	33.4	26.4	30.5	44.7
Edelweiss Mid Cap Fund Growth	₹100.255 ↓ -2.33	₹8,280	500	-1.6	9.5	43.1	27.5	30.4	38.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24

* ఆధారంగా నిధుల జాబితాఆస్తులు >= 200 కోట్లు & క్రమబద్ధీకరించబడింది5 సంవత్సరాల రిటర్న్.

1. Nippon India Small Cap Fund

The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.

Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 22.2% since its launch. Ranked 6 in Small Cap category. Return for 2023 was 48.9% , 2022 was 6.5% and 2021 was 74.3% .

Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund

Nippon India Small Cap Fund Growth
Launch Date	16 Sep 10
NAV (20 Dec 24)	₹175.149 ↓ -3.89 (-2.18 %)
Net Assets (Cr)	₹61,646 on 30 Nov 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.55
Sharpe Ratio	1.72
Information Ratio	0.79
Alpha Ratio	5.3
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹12,157
30 Nov 21	₹21,339
30 Nov 22	₹24,664
30 Nov 23	₹34,135
30 Nov 24	₹45,838

Nippon India Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹721,906.
Net Profit of ₹421,906 Invest Now

Returns for Nippon India Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	3.6%
3 Month	-3.5%
6 Month	3.6%
1 Year	31.1%
3 Year	29.3%
5 Year	35.8%
10 Year
15 Year
Since launch	22.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	48.9%
2022	6.5%
2021	74.3%
2020	29.2%
2019	-2.5%
2018	-16.7%
2017	63%
2016	5.6%
2015	15.1%
2014	97.6%

Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Samir Rachh	2 Jan 17	7.92 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	6.53 Yr.

Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	26.18%
Financial Services	13.18%
Basic Materials	12.06%
Consumer Cyclical	11.88%
Technology	9.71%
Consumer Defensive	8.09%
Health Care	7.17%
Communication Services	1.9%
Utility	1.79%
Energy	1.7%
Real Estate	0.59%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.95%
Equity	95.05%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	2%	₹1,194 Cr	6,650,000
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| MCX	2%	₹1,145 Cr	1,851,010
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 12 \| KIRLOSBROS	2%	₹1,020 Cr	4,472,130
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| APARINDS	1%	₹908 Cr	899,271
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 30 Apr 18 \| TIINDIA	1%	₹897 Cr	2,499,222
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 18 \| DIXON	1%	₹810 Cr	512,355
ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 13 \| 500123	1%	₹794 Cr	614,625
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 19 \| SBIN	1%	₹763 Cr	9,100,000
Tejas Networks Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 17 \| TEJASNET	1%	₹761 Cr	5,763,697
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 17 \| KARURVYSYA	1%	₹752 Cr	31,784,062

2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 24.8% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% .

Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth
Launch Date	24 Feb 14
NAV (20 Dec 24)	₹110.263 ↓ -3.47 (-3.05 %)
Net Assets (Cr)	₹22,898 on 30 Nov 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.66
Sharpe Ratio	2.78
Information Ratio	1.28
Alpha Ratio	24.05
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,587
30 Nov 21	₹16,512
30 Nov 22	₹19,659
30 Nov 23	₹25,566
30 Nov 24	₹40,921

Motilal Oswal Midcap 30 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹689,048.
Net Profit of ₹389,048 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	5.8%
3 Month	2.7%
6 Month	18.1%
1 Year	58.4%
3 Year	36.7%
5 Year	33.1%
10 Year
15 Year
Since launch	24.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	41.7%
2022	10.7%
2021	55.8%
2020	9.3%
2019	9.7%
2018	-12.7%
2017	30.8%
2016	5.2%
2015	16.5%
2014

Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Khandelwal	1 Oct 24	0.17 Yr.
Niket Shah	1 Jul 20	4.42 Yr.
Santosh Singh	1 Oct 24	0.17 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	2.03 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	0.42 Yr.

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	37.33%
Technology	24.3%
Industrials	20.33%
Financial Services	6.71%
Health Care	3.21%
Basic Materials	3.07%
Communication Services	2.24%
Real Estate	2.2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.61%
Equity	99.39%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| POLYCAB	10%	₹2,281 Cr	3,125,018 ↑ 250,018
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| COFORGE	10%	₹2,258 Cr	2,600,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| KALYANKJIL	10%	₹2,210 Cr	30,500,000 ↑ 1,516,281
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 23 \| 543320	9%	₹2,168 Cr	77,500,000 ↑ 45,000,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 23 \| PERSISTENT	8%	₹1,772 Cr	3,000,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| M&M	6%	₹1,409 Cr	4,750,000 ↑ 944,245
Jio Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| JIOFIN	6%	₹1,395 Cr	42,500,000 ↓ -7,500,000
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 24 \| TRENT	5%	₹1,189 Cr	1,749,600 ↑ 1,749,600
Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| BAJAJ-AUTO	4%	₹1,016 Cr	1,125,000 ↓ -242,958
Voltas Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 17 \| VOLTAS	4%	₹829 Cr	4,999,745 ↓ -255

3. L&T Emerging Businesses Fund

To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities.

L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 22.9% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% .

Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund

L&T Emerging Businesses Fund Growth
Launch Date	12 May 14
NAV (20 Dec 24)	₹89.2118 ↓ -1.79 (-1.96 %)
Net Assets (Cr)	₹16,920 on 31 Oct 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.73
Sharpe Ratio	1.51
Information Ratio	0.26
Alpha Ratio	2.49
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,894
30 Nov 21	₹19,240
30 Nov 22	₹21,023
30 Nov 23	₹29,366
30 Nov 24	₹38,725

L&T Emerging Businesses Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502 Invest Now

Returns for L&T Emerging Businesses Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	6.5%
3 Month	-0.3%
6 Month	6.4%
1 Year	32.8%
3 Year	27.3%
5 Year	31.8%
10 Year
15 Year
Since launch	22.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	46.1%
2022	1%
2021	77.4%
2020	15.5%
2019	-8.1%
2018	-13.7%
2017	66.5%
2016	10.2%
2015	12.3%
2014

Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund

Name	Since	Tenure
Venugopal Manghat	17 Dec 19	4.96 Yr.
Cheenu Gupta	1 Oct 23	1.17 Yr.
Sonal Gupta	1 Oct 23	1.17 Yr.

Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	31.33%
Consumer Cyclical	15.35%
Financial Services	14.41%
Basic Materials	12.12%
Technology	8.54%
Real Estate	5.16%
Health Care	3.86%
Consumer Defensive	3.52%
Energy	1.51%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.78%
Equity	98.22%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| APARINDS	3%	₹458 Cr	455,400 ↓ -50,000
Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 22 \| 500040	3%	₹441 Cr	1,607,279
Neuland Laboratories Limited Equity, Since 31 Jan 24 \| -	2%	₹410 Cr	281,022
Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 22 \| 505283	2%	₹406 Cr	2,444,924 ↑ 127,474
BSE Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| BSE	2%	₹395 Cr	884,500 ↑ 108,253
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TECHNOE	2%	₹387 Cr	2,473,042
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 17 \| 500251	2%	₹383 Cr	537,550 ↓ -42,850
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jul 19 \| 532929	2%	₹341 Cr	2,891,084
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 21 \| NCC	2%	₹337 Cr	11,291,100
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 20 \| DIXON	2%	₹335 Cr	238,273

4. DSP BlackRock Small Cap Fund

(Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund)

The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized

DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.6% since its launch. Ranked 7 in Small Cap category. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 0.5% and 2021 was 58.9% .

Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund

DSP BlackRock Small Cap Fund Growth
Launch Date	14 Jun 07
NAV (20 Dec 24)	₹199.969 ↓ -4.09 (-2.00 %)
Net Assets (Cr)	₹16,307 on 30 Nov 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.86
Sharpe Ratio	1.19
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹12,943
30 Nov 21	₹20,662
30 Nov 22	₹22,033
30 Nov 23	₹29,861
30 Nov 24	₹38,118

DSP BlackRock Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502 Invest Now

Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	5.2%
3 Month	-1.4%
6 Month	9.5%
1 Year	29.3%
3 Year	23.3%
5 Year	31.1%
10 Year
15 Year
Since launch	18.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	41.2%
2022	0.5%
2021	58.9%
2020	33.1%
2019	0.7%
2018	-25.5%
2017	42.8%
2016	12.7%
2015	20.4%
2014	101.8%

Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Vinit Sambre	21 Jun 10	14.46 Yr.
Resham Jain	16 Mar 18	6.72 Yr.

Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	31.74%
Basic Materials	20.49%
Industrials	16.97%
Health Care	8.7%
Consumer Defensive	7.34%
Financial Services	4.08%
Technology	3.74%
Communication Services	1.09%
Utility	0.2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.67%
Equity	94.33%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 22 \| JUBLINGREA	4%	₹569 Cr	7,937,996
eClerx Services Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 18 \| ECLERX	3%	₹508 Cr	1,746,352
Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 14 \| SUPRAJIT	3%	₹476 Cr	9,260,495
Welspun Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 21 \| 532144	3%	₹473 Cr	6,500,000 ↑ 203,304
Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 21 \| 543306	3%	₹431 Cr	3,620,969 ↑ 82,779
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TECHNOE	2%	₹391 Cr	2,500,000
Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 17 \| 532356	2%	₹379 Cr	9,143,737
LT Foods Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 17 \| 532783	2%	₹375 Cr	9,623,118 ↓ -376,882
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 21 \| 523025	2%	₹360 Cr	1,629,601
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 14 \| 524494	2%	₹358 Cr	2,254,904 ↓ -86,395

5. Kotak Small Cap Fund

(Erstwhile Kotak Midcap Scheme)

The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities.

Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% .

Below is the key information for Kotak Small Cap Fund

Kotak Small Cap Fund Growth
Launch Date	24 Feb 05
NAV (20 Dec 24)	₹274.856 ↓ -4.95 (-1.77 %)
Net Assets (Cr)	₹17,732 on 30 Nov 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.67
Sharpe Ratio	1.62
Information Ratio	-0.75
Alpha Ratio	5.83
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹12,833
30 Nov 21	₹22,884
30 Nov 22	₹22,932
30 Nov 23	₹29,052
30 Nov 24	₹38,342

Kotak Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Kotak Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	3.2%
3 Month	-3.7%
6 Month	5.3%
1 Year	29.3%
3 Year	19.7%
5 Year	30.9%
10 Year
15 Year
Since launch	18.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	34.8%
2022	-3.1%
2021	70.9%
2020	34.2%
2019	5%
2018	-17.3%
2017	44%
2016	8.9%
2015	7.4%
2014	74%

Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Harish Bihani	20 Oct 23	1.12 Yr.

Data below for Kotak Small Cap Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	33%
Consumer Cyclical	20.66%
Basic Materials	14.66%
Health Care	13.16%
Technology	3.54%
Real Estate	3.51%
Financial Services	3.51%
Consumer Defensive	3.23%
Communication Services	2.54%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.18%
Equity	97.82%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Cyient Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| CYIENT	3%	₹583 Cr	3,174,852
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 18 \| TECHNOE	3%	₹557 Cr	3,559,792
Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 18 \| 532548	3%	₹539 Cr	6,353,571
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 18 \| RATNAMANI	3%	₹489 Cr	1,328,764
Blue Star Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 18 \| BLUESTARCO	3%	₹471 Cr	2,518,929 ↓ -97,744
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543308	3%	₹441 Cr	8,096,930
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 543350	2%	₹439 Cr	4,397,621
Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 21 \| 543358	2%	₹395 Cr	2,596,496
Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 22 \| APLLTD	2%	₹387 Cr	3,427,766
V-Mart Retail Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 21 \| VMART	2%	₹384 Cr	902,098

6. IDBI Small Cap Fund

The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized.

IDBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 21 Jun 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.6% since its launch. Return for 2023 was 33.4% , 2022 was 2.4% and 2021 was 64.7% .

Below is the key information for IDBI Small Cap Fund

IDBI Small Cap Fund Growth
Launch Date	21 Jun 17
NAV (20 Dec 24)	₹33.6557 ↓ -0.54 (-1.59 %)
Net Assets (Cr)	₹411 on 30 Nov 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	IDBI Asset Management Limited
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.3
Sharpe Ratio	2.03
Information Ratio	0.03
Alpha Ratio	10.9
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹11,205
30 Nov 21	₹19,152
30 Nov 22	₹21,049
30 Nov 23	₹26,022
30 Nov 24	₹37,374

IDBI Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for IDBI Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	5.8%
3 Month	0.4%
6 Month	8.8%
1 Year	43.3%
3 Year	26.3%
5 Year	30.6%
10 Year
15 Year
Since launch	17.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	33.4%
2022	2.4%
2021	64.7%
2020	19%
2019	-4.4%
2018	-15%
2017
2016
2015
2014

Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Nikhil Rungta	1 Jul 24	0.42 Yr.
Mahesh Bendre	1 Jul 24	0.42 Yr.

Data below for IDBI Small Cap Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	37.66%
Consumer Cyclical	15.15%
Basic Materials	12.28%
Health Care	7.12%
Technology	5.65%
Utility	5%
Financial Services	4.58%
Consumer Defensive	4.27%
Real Estate	2.79%
Communication Services	2.2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.85%
Equity	97.15%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
JTL Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| 534600	3%	₹13 Cr	1,263,574 ↑ 291,276
Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 24 \| SHAKTIPUMP	3%	₹11 Cr	142,830 ↓ -8,310
Kilburn Engineering Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 24 \| 522101	3%	₹11 Cr	215,000 ↑ 215,000
Himatsingka Seide Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| HIMATSEIDE	2%	₹10 Cr	545,700
TD Power Systems Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 23 \| TDPOWERSYS	2%	₹10 Cr	224,441
Artemis Medicare Services Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Oct 23 \| 542919	2%	₹10 Cr	296,517
Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 21 \| KIRLOSENG	2%	₹10 Cr	86,263
Piramal Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 23 \| PPLPHARMA	2%	₹10 Cr	358,586
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500655	2%	₹10 Cr	19,459 ↓ -8,280
Hi-Tech Pipes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 24 \| HITECH	2%	₹10 Cr	582,210

7. ICICI Prudential Technology Fund

To generate long-term capital appreciation for you from a portfolio made up predominantly of equity and equity-related securities of technology intensive companies.

ICICI Prudential Technology Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 3 Mar 00. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.3% since its launch. Ranked 37 in Sectoral category. Return for 2023 was 27.5% , 2022 was -23.2% and 2021 was 75.7% .

Below is the key information for ICICI Prudential Technology Fund

ICICI Prudential Technology Fund Growth
Launch Date	3 Mar 00
NAV (19 Dec 24)	₹220.59 ↓ -2.50 (-1.12 %)
Net Assets (Cr)	₹13,990 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.96
Sharpe Ratio	1.34
Information Ratio	-0.23
Alpha Ratio	1.05
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹15,582
30 Nov 21	₹28,691
30 Nov 22	₹25,112
30 Nov 23	₹28,151
30 Nov 24	₹37,903

ICICI Prudential Technology Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Technology Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	7.4%
3 Month	4.1%
6 Month	24.1%
1 Year	30.3%
3 Year	10%
5 Year	30.5%
10 Year
15 Year
Since launch	13.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	27.5%
2022	-23.2%
2021	75.7%
2020	70.6%
2019	2.3%
2018	19.1%
2017	19.8%
2016	-4%
2015	3.9%
2014	26.3%

Fund Manager information for ICICI Prudential Technology Fund

Name	Since	Tenure
Vaibhav Dusad	2 May 20	4.59 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	2.42 Yr.

Data below for ICICI Prudential Technology Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	70.53%
Communication Services	17.18%
Consumer Cyclical	5.04%
Industrials	3.51%
Financial Services	0.21%
Consumer Defensive	0.2%
Health Care	0%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.11%
Equity	96.89%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 08 \| INFY	22%	₹2,998 Cr	17,060,916 ↓ -519,128
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 19 \| TCS	12%	₹1,581 Cr	3,984,724 ↑ 250,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 20 \| BHARTIARTL	9%	₹1,153 Cr	7,148,806
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 20 \| HCLTECH	5%	₹733 Cr	4,149,450
LTIMindtree Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 16 \| LTIM	5%	₹733 Cr	1,283,184 ↑ 413
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 16 \| 532755	5%	₹638 Cr	3,965,218 ↓ -330,000
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| 890157	4%	₹561 Cr	4,645,340 ↑ 1,000,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 22 \| 543320	3%	₹398 Cr	16,458,409 ↑ 2,100,000
Wipro Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 19 \| 507685	3%	₹382 Cr	6,924,382 ↓ -320,740
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 20 \| PERSISTENT	2%	₹310 Cr	577,218 ↓ -33,312

8. ICICI Prudential Infrastructure Fund

To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments.

ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.4% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% .

Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth
Launch Date	31 Aug 05
NAV (20 Dec 24)	₹186.07 ↓ -3.49 (-1.84 %)
Net Assets (Cr)	₹6,990 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.22
Sharpe Ratio	2.1
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹9,351
30 Nov 21	₹15,464
30 Nov 22	₹20,034
30 Nov 23	₹26,508
30 Nov 24	₹37,571

ICICI Prudential Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	1.7%
3 Month	-6.4%
6 Month	-0.9%
1 Year	33.5%
3 Year	35.5%
5 Year	30.5%
10 Year
15 Year
Since launch	16.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	44.6%
2022	28.8%
2021	50.1%
2020	3.6%
2019	2.6%
2018	-14%
2017	40.8%
2016	2%
2015	-3.4%
2014	56.2%

Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Ihab Dalwai	3 Jun 17	7.5 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	2.42 Yr.

Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	36.67%
Basic Materials	19.58%
Financial Services	17.95%
Utility	10.37%
Energy	7.21%
Consumer Cyclical	1.19%
Real Estate	0.87%
Communication Services	0.74%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.73%
Equity	94.58%
Debt	0.69%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 09 \| LT	9%	₹634 Cr	1,749,683 ↑ 550,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 16 \| 532555	4%	₹270 Cr	6,615,698
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 16 \| ICICIBANK	4%	₹257 Cr	1,990,000
JM Financial Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| JMFINANCIL	4%	₹244 Cr	17,363,241
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500387	4%	₹240 Cr	95,657 ↑ 28,035
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| HDFCBANK	3%	₹226 Cr	1,300,000 ↓ -90,000
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 21 \| NCC	3%	₹210 Cr	7,012,665 ↑ 912,508
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 06 \| KPIL	3%	₹204 Cr	1,602,254 ↓ -100,658
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jul 23 \| RELIANCE	3%	₹201 Cr	1,509,486 ↑ 1,000,000
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 24 \| ADANIPORTS	3%	₹191 Cr	1,387,644 ↑ 400,000

9. BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

The Scheme seeks to generate long term capital appreciation through a portfolio of predominantly equity and equity related securities of companies engaged in manufacturing and infrastructure and related sectors. Further, there can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realized. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns

BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Mar 10. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.3% since its launch. Return for 2023 was 44.7% , 2022 was 3.3% and 2021 was 52.5% .

Below is the key information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth
Launch Date	5 Mar 10
NAV (20 Dec 24)	₹55.99 ↓ -1.06 (-1.86 %)
Net Assets (Cr)	₹539 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	2.57
Sharpe Ratio	1.93
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹12,179
30 Nov 21	₹18,654
30 Nov 22	₹20,480
30 Nov 23	₹27,562
30 Nov 24	₹37,695

BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	3.2%
3 Month	-5.5%
6 Month	0.4%
1 Year	33.4%
3 Year	26.4%
5 Year	30.5%
10 Year
15 Year
Since launch	12.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	44.7%
2022	3.3%
2021	52.5%
2020	28.1%
2019	2.5%
2018	-22.8%
2017	56%
2016	1%
2015	0.3%
2014	54.1%

Fund Manager information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Nitin Gosar	27 Sep 22	2.18 Yr.

Data below for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	25.46%
Basic Materials	21.23%
Consumer Cyclical	11.74%
Utility	6.67%
Energy	5.7%
Health Care	5.68%
Technology	5.04%
Consumer Defensive	4.71%
Communication Services	3.32%
Real Estate	2.66%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.8%
Equity	92.2%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 21 \| 532555	6%	₹32 Cr	773,906
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 10 \| LT	5%	₹27 Cr	75,802 ↑ 7,277
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 24 \| 500295	4%	₹22 Cr	477,680
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 20 \| RELIANCE	4%	₹20 Cr	150,806 ↑ 29,060
Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 24 \| SWSOLAR	3%	₹14 Cr	244,992 ↑ 43,974
Manorama Industries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 24 \| 541974	3%	₹14 Cr	137,935 ↑ 10,162
Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| 534816	2%	₹13 Cr	375,411
Senco Gold Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| SENCO	2%	₹12 Cr	100,421 ↑ 9,427
Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 23 \| HEROMOTOCO	2%	₹12 Cr	23,073
Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 23 \| ERIS	2%	₹11 Cr	84,903 ↑ 7,343

10. Edelweiss Mid Cap Fund

(Erstwhile Edelweiss Mid and Small Cap Fund )

The investment objective is to seek to generate long-term capital appreciation from a portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of Mid Cap companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised.

Edelweiss Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 26 Dec 07. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.5% since its launch. Ranked 22 in Mid Cap category. Return for 2023 was 38.4% , 2022 was 2.4% and 2021 was 50.3% .

Below is the key information for Edelweiss Mid Cap Fund

Edelweiss Mid Cap Fund Growth
Launch Date	26 Dec 07
NAV (20 Dec 24)	₹100.255 ↓ -2.33 (-2.28 %)
Net Assets (Cr)	₹8,280 on 30 Nov 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.86
Sharpe Ratio	2.53
Information Ratio	0.54
Alpha Ratio	13.46
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹12,071
30 Nov 21	₹18,316
30 Nov 22	₹19,969
30 Nov 23	₹25,352
30 Nov 24	₹36,872

Edelweiss Mid Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Edelweiss Mid Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	4.9%
3 Month	-1.6%
6 Month	9.5%
1 Year	43.1%
3 Year	27.5%
5 Year	30.4%
10 Year
15 Year
Since launch	14.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	38.4%
2022	2.4%
2021	50.3%
2020	26.4%
2019	5.2%
2018	-15.7%
2017	52.3%
2016	2.5%
2015	9.4%
2014	83.4%

Fund Manager information for Edelweiss Mid Cap Fund

Name	Since	Tenure
Dhruv Bhatia	14 Oct 24	0.13 Yr.
Trideep Bhattacharya	1 Oct 21	3.17 Yr.
Raj Koradia	1 Aug 24	0.33 Yr.

Data below for Edelweiss Mid Cap Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.61%
Industrials	17.3%
Consumer Cyclical	14.67%
Health Care	12.12%
Technology	11.32%
Basic Materials	7.32%
Consumer Defensive	4.13%
Real Estate	3.65%
Communication Services	1.81%
Utility	1.66%
Energy	1.53%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.89%
Equity	97.11%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 21 \| PERSISTENT	4%	₹309 Cr	576,038 ↓ -64,993
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 20 \| DIXON	4%	₹283 Cr	201,347 ↓ -39,358
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 24 \| 500257	3%	₹233 Cr	1,063,139 ↑ 58,783
PB Fintech Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| 543390	3%	₹195 Cr	1,148,385 ↑ 63,497
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 18 \| FEDERALBNK	3%	₹195 Cr	9,547,933 ↑ 1,793,993
Solar Industries India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 12 \| SOLARINDS	2%	₹184 Cr	179,636 ↑ 9,932
CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 24 \| 500093	2%	₹171 Cr	2,433,091 ↑ 134,533
Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| 500850	2%	₹162 Cr	2,393,428 ↑ 132,340
BSE Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| BSE	2%	₹162 Cr	361,854
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 23 \| COFORGE	2%	₹161 Cr	211,198 ↑ 11,677

ఉత్తమ SIP పెట్టుబడిని ఎలా ఎంచుకోవాలి?

SIP ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించే వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు ఉన్నాయి. కానీ ప్రధాన సమస్య ఎంపికఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ SIP కోసం. ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు వ్యక్తి నుండి వ్యక్తికి మారవచ్చు, అయితే, ఉత్తమ SIP మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకునే ముందు పెట్టుబడిదారులు పరిగణించే కొన్ని పాయింట్ల జాబితా క్రింద ఉంది.

SIP పెట్టుబడి యొక్క లక్ష్యాన్ని అర్థం చేసుకోండి

పెట్టుబడి విషయానికి వస్తే, మనలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కో లక్ష్యం ఉంటుంది. కాబట్టి SIP ద్వారా మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు, మీ పెట్టుబడి లక్ష్యాల గురించి స్పష్టమైన చిత్రాన్ని పొందడం మంచిది మరియుప్రమాద ప్రొఫైల్. సాధారణంగా,ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అయితే దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల కోసం ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడతాయిడబ్బు బజారు మరియురుణ నిధి స్వల్పకాలిక లక్ష్యాలకు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

ఫండ్ హౌస్ తెలుసు

SIP రిటర్న్‌లలో ఎక్కువ భాగం మీ తరపున మీ డబ్బును నిర్వహించే ఫండ్ హౌస్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఫండ్ హౌస్ దాని లక్ష్యం విఫలమైతే, మీరు మీ డబ్బును కోల్పోతారు. మీరు ఉత్తమమైన SIP ప్లాన్‌ని కలిగి ఉన్నారని నిర్ధారించుకోవడానికి బాగా పేరున్న ఫండ్ హౌస్‌ని ఎంచుకోండి.

SIP మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ఫండ్ పనితీరును పర్యవేక్షించండి

ప్రజలు దీనికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి SIP ద్వారా డబ్బు సంపాదించడం. అందువల్ల, ఉత్తమ ఫండ్‌ను ఎంచుకుని, ఆపై ఉత్తమ SIP ప్లాన్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి కొంత కాల వ్యవధిలో ఫండ్‌ల పనితీరును విశ్లేషించడం చాలా ముఖ్యం. సాధారణంగా, ఈక్విటీ కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలిక పనితీరును పరిశీలిస్తారు, అయితే డెట్ కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు చిన్న నుండి మధ్య-కాల రాబడులు పరిగణించబడతాయి.

SIP యొక్క లోడ్లు మరియు పునరావృత ఖర్చులను విశ్లేషించండి

చివరిది కానీ, నిర్ణీత వ్యవధిలో (సాధారణంగా లాక్-ఇన్ పీరియడ్ అంటారు) ముందు పెట్టుబడిని రీడీమ్ చేసినట్లయితే, నిష్క్రమణ లోడ్ మరియు ఖర్చు నిష్పత్తి.

కాబట్టి, ఈ పారామితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఉత్తమమైన SIP ప్లాన్‌లను ఎంచుకోవాలని సూచించబడింది. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఆలోచించండి!

SIP కాలిక్యులేటర్ (SIP రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్)

కోసంఆర్థిక ప్రణాళిక, SIP కాలిక్యులేటర్ లేదా SIP రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ ఉత్తమ సాధనాల్లో ఒకటి.

సమ్మేళనం యొక్క శక్తి ద్వారా మీ SIP ఎలా పెరుగుతుందో పర్యవేక్షించడానికి క్రింది ఉదాహరణను పరిగణించండి.

నెలవారీ పెట్టుబడి	పెట్టుబడి కాల వ్యవధి	పెట్టుబడి పెట్టబడిన మొత్తం	తుది విలువ @ 14% p.a.
1,000	5 సంవత్సరాలు	60,000	87,200
1,000	10 సంవత్సరాల	1,20,000	2,62,091
1,000	15 సంవత్సరాలు	1,80,000	6,12,853

మీరు SIP మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో నెలకు INR 1,000 పెట్టుబడి పెడితే, 5 సంవత్సరాలలో మీ మొత్తం పెట్టుబడి INR 60,000 అవుతుంది మరియు మీ SIP రాబడి 14% p.a. ఉంటుందిINR 87,2001, వరుసగా. అదేవిధంగా, 10 సంవత్సరాలలో మొత్తం పెట్టుబడి ఉంటుందిINR 1,20,000 మరియు SIP రాబడి 14% p.a. ఉంటుందిINR 2,62,091.

అదే విధంగా, 15 సంవత్సరాలలో పెట్టుబడి ఉంటుందిINR 1,80,000 మరియు 14% p.a రిటర్న్ శాతం వద్ద తుది విలువ ఉంటుందిINR 6,12,853, వరుసగా.

కాబట్టి, కేవలం ఒక నెలలో INR 1,000 పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, రాబోయే సంవత్సరాల్లో మీ డబ్బు ఎలా పెరుగుతుందో చూడండి. పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన SIP మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకున్నప్పుడు పై లెక్కలను పరిగణించండి.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

1. SIP అంటే ఏమిటి?

జ: SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ కింద అందించే పెట్టుబడి మార్గం, ఇక్కడ క్రమ వ్యవధిలో పథకం కింద కొంత మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది. ఈ వాయిదా రూ.500 వరకు ఉంటుంది.

2. SIP యొక్క ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

జ: SIP యొక్క ప్రాథమిక ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఇది పెట్టుబడులను మరింత క్రమశిక్షణతో చేస్తుంది. ఇది పెట్టుబడిదారుని చేయడానికి అనుమతిస్తుందిఆర్థిక ప్రణాళిక ఉపయోగకరమైనది మరియు పెట్టుబడిదారుడిలో పెట్టుబడి పెట్టే అలవాటును అభివృద్ధి చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

3. SIPలో ఎవరు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు?

జ: SIPలో ఎవరైనా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. కానీ, మీరు మీ రిస్క్ అనాలిసిస్ చేయాలి, అంటే మీరు ఎంత రిస్క్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు. అలాగే, ప్రారంభించడానికి, మీకు పాన్ వివరాలు, చిరునామా రుజువు మరియు అవసరంబ్యాంక్ వివరాలు.

4. ఆఫ్‌లైన్ మోడ్‌లో SIPలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి దశలు ఏమిటి?

జ: ఆఫ్‌లైన్ మోడ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి, మీరు దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను పూరించాలి, నెలవారీ లేదా త్రైమాసిక SIP మొత్తానికి చెక్‌ను సమర్పించాలి, దాని కాపీని అందించాలిపాన్ కార్డ్, చిరునామా రుజువు మరియు మీ బ్యాంక్ వివరాలకు రుజువుగా రద్దు చేయబడిన చెక్కు.

5. నేను ICICI ప్రుడెన్షియల్ టెక్నాలజీ ఫండ్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

జ: ICICI ప్రుడెన్షియల్ టెక్నాలజీ ఫండ్ 3 మార్చి 2000న ప్రారంభించినప్పటి నుండి 11.9% రాబడిని చూపింది. ఇతర ఫండ్‌ల మాదిరిగా కాకుండా, 2020 సంవత్సరంలో ఇది 70.6% రాబడిని ఏర్పాటు చేసింది. అందువల్ల, ICICI ప్రుడెన్షియల్ టెక్నాలజీ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం విలువైనదని నిరూపించబడింది మరియు ఐదేళ్లపాటు SIPలో పెట్టుబడి పెట్టింది.

6. నేను SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ రెగ్యులర్ గ్రోత్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

జ: SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ రెగ్యులర్ గ్రోత్ ఐదు సంవత్సరాల వృద్ధి రేటును చూపింది5.29%, ఇది సాపేక్షంగా ఎక్కువ.

7. SIPలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు మీరు ఏమి పరిగణించాలి?

జ: మీరు SIPలో పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు, మీరు నికర ఆస్తి విలువ లేదా దికాదు. ఇది మీరు పథకం కోసం చేసే పెట్టుబడి. మీరు దాని రేటింగ్‌లు మరియు దాని చారిత్రక పనితీరును కూడా తనిఖీ చేయాలి. మీ పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉందని నిర్ధారించుకోవడానికి SIP అందించే రాబడిని అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.

8. SIP కోసం KYC ముఖ్యమా?

జ: అవును, SIP కోసం కూడా KYC అవసరం. SIP మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం కిందకు వస్తుంది కాబట్టి, మీరు SIPలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి KYC పత్రాలను అందించాలి.

9. SIP లకు కనీస పెట్టుబడి అవసరం ఉందా?

జ: అవును, కొన్ని SIPలకు కనీస పెట్టుబడులు అవసరం. ఉదాహరణకు, ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ డిజిటల్ ఇండియా ఫండ్‌కి కనీస SIP పెట్టుబడి అవసరం రూ.1000. SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ రెగ్యులర్ గ్రోత్‌కు కనీసం రూ.5000 అవసరం. కాబట్టి, మీరు పెట్టుబడి పెట్టే SIPని బట్టి, మీరు మీ పెట్టుబడి మొత్తాన్ని పెంచుకోవాలి.

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.