టాప్ 10 ఉత్తమ పనితీరు SIP ప్లాన్‌లు 2022 - 2023

Table of Contents

సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?
సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
FY 22 - 23లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమ SIP ప్లాన్‌లు
ఉత్తమ SIP పెట్టుబడిని ఎలా ఎంచుకోవాలి?
SIP కాలిక్యులేటర్ (SIP రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
Top 10 Funds

భారతదేశంలో ఉత్తమ పనితీరు SIP ప్లాన్‌లు 2022

Updated on June 30, 2024 , 179679 views

ఉత్తమమైనదిSIP ప్రణాళికలు? వాటిని ఎలా ఎంచుకోవాలి? ఇలా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు పెట్టుబడిదారుల మదిలో వచ్చే కొన్ని సాధారణ ప్రశ్నలుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు లోమ్యూచువల్ ఫండ్స్ SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ద్వారాపెట్టుబడి ప్రణాళిక.

SIP పెట్టుబడి మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు అత్యంత క్రమశిక్షణతో కూడిన పెట్టుబడి ఎంపికలలో ఒకటి. అంతేకాకుండా, SIP మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే కనీస మొత్తం INR 500 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది పెట్టుబడి పెట్టేలా చేస్తుందిటాప్ SIP చాలా సౌకర్యవంతంగా ప్లాన్ చేస్తుంది.

సాధారణంగా, భారతదేశంలోని కొన్ని ఉత్తమ SIP ప్లాన్‌లు ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు మంచి రాబడిని అందిస్తాయి. SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌ని ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా ఒకరు ఎంత సంపాదించవచ్చో తెలుసుకోవడానికి, తనిఖీ చేయండిసిప్ కాలిక్యులేటర్ (SIP రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ అని కూడా పిలుస్తారు) క్రింద విభాగం.

సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి ప్రణాళిక బహుళ ప్రయోజనాలతో వస్తుంది. దీని కనీస పెట్టుబడి మొత్తంINR 500 మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో తమ పెట్టుబడి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడానికి చాలా మంది జనాభా మాత్రమే కాకుండా, చాలా మంది యువకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఒకపెట్టుబడిదారుడు ఎవరు కోరుకుంటున్నారుSIPలో పెట్టుబడి పెట్టండి వారి ప్రధాన ప్రణాళిక చేయవచ్చుఆర్థిక లక్ష్యాలు వంటి- పిల్లల చదువు, వివాహ ఖర్చులు, ఇల్లు/కారు కొనుగోలు మొదలైనవి, క్రమశిక్షణతో. ఒకరు తమ లక్ష్యాల ప్రకారం (స్వల్పకాలిక, మధ్య-కాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక) పెట్టుబడిని ప్రారంభించవచ్చు మరియు నిర్దిష్ట వ్యవధిలో సంపదలో పెరుగుదలను పొందవచ్చు.

SIPలు రూపాయి ధర సగటు మరియు వంటి ప్రధాన ప్రయోజనాలను అందిస్తాయిసమ్మేళనం యొక్క శక్తి. రూపాయి ధర సగటు అనేది ఒక వ్యక్తికి ఆస్తి కొనుగోలు ఖర్చును సరాసరి చేయడంలో సహాయపడుతుంది. SIPలో, యూనిట్ల కొనుగోలు చాలా కాలం పాటు జరుగుతుంది మరియు ఇవి నెలవారీ వ్యవధిలో (సాధారణంగా) సమానంగా విస్తరించబడతాయి. కాలక్రమేణా పెట్టుబడి విస్తరించడం వల్ల, పెట్టుబడి స్టాక్‌లోకి చేయబడుతుందిసంత వివిధ ధరల పాయింట్ల వద్ద పెట్టుబడిదారునికి సగటు వ్యయం యొక్క ప్రయోజనాన్ని అందజేస్తుంది, అందుకే రూపాయి ఖర్చు సగటు అనే పదం.

చక్రవడ్డీ విషయంలో, మీరు అసలుపై మాత్రమే వడ్డీని పొందే సాధారణ వడ్డీ వలె కాకుండా, ఇక్కడ వడ్డీ మొత్తం ప్రధానానికి జోడించబడుతుంది మరియు వడ్డీ కొత్త ప్రిన్సిపాల్ (పాత ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ లాభాలు)పై లెక్కించబడుతుంది. ఈ ప్రక్రియ ప్రతిసారీ కొనసాగుతుంది. SIPలోని మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు వాయిదాలలో ఉన్నందున, అవి సమ్మేళనం చేయబడతాయి, ఇది ప్రారంభంలో పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తానికి మరింత జోడిస్తుంది.

సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?

Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి

మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి

పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!

ప్రారంభించడానికి

కాబట్టి, మీరు దేని కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు? మీ SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌తో ప్రారంభించండి మరియు ఇప్పుడు మెరుగ్గా ఆదా చేసుకోండి!

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

FY 22 - 23లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమ SIP ప్లాన్‌లు

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Nippon India Small Cap Fund Growth	₹172.88 ↑ 0.23	₹51,566	100	19	24.5	58.6	33.2	34.2	48.9
Invesco India Infrastructure Fund Growth	₹67.58 ↓ -0.02	₹1,240	500	20.6	39	81.8	35.6	30.8	51.1
Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth	₹95.5785 ↓ -0.52	₹9,819	500	18.6	34	64.1	38.9	30.7	41.7
Kotak Small Cap Fund Growth	₹267.632 ↑ 0.13	₹15,283	1,000	20	21.9	45.3	23.4	30.1	34.8
Invesco India PSU Equity Fund Growth	₹67.09 ↓ -0.49	₹1,138	500	18.3	39.5	94.4	39.3	29.7	54.5
Nippon India Power and Infra Fund Growth	₹372.561 ↑ 0.13	₹5,697	100	18	36.3	83.4	39.9	29.3	58
L&T Emerging Businesses Fund Growth	₹85.9956 ↑ 0.08	₹14,787	500	19.8	25.5	56.9	31.4	29.3	46.1
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth	₹56.98 ↓ -0.03	₹339	1,000	16.3	30.1	65.9	30.8	29.2	44.7
ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth	₹190.95 ↑ 0.48	₹5,034	100	12.8	31	68.4	40.2	28.7	44.6
IDFC Infrastructure Fund Growth	₹55.179 ↑ 0.21	₹1,171	100	23.6	47.9	89.3	36.2	28.5	50.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Jul 24

* ఆధారంగా నిధుల జాబితాఆస్తులు >= 200 కోట్లు & క్రమబద్ధీకరించబడింది5 సంవత్సరాల రిటర్న్.

1. Nippon India Small Cap Fund

The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.

Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 23% since its launch. Ranked 6 in Small Cap category. Return for 2023 was 48.9% , 2022 was 6.5% and 2021 was 74.3% .

Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund

Nippon India Small Cap Fund Growth
Launch Date	16 Sep 10
NAV (02 Jul 24)	₹172.88 ↑ 0.23 (0.13 %)
Net Assets (Cr)	₹51,566 on 31 May 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.82
Sharpe Ratio	2.89
Information Ratio	1.09
Alpha Ratio	7.8
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹8,706
30 Jun 21	₹18,155
30 Jun 22	₹19,715
30 Jun 23	₹27,539
30 Jun 24	₹42,883

Nippon India Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹705,310.
Net Profit of ₹405,310 Invest Now

Returns for Nippon India Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	10.6%
3 Month	19%
6 Month	24.5%
1 Year	58.6%
3 Year	33.2%
5 Year	34.2%
10 Year
15 Year
Since launch	23%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	48.9%
2022	6.5%
2021	74.3%
2020	29.2%
2019	-2.5%
2018	-16.7%
2017	63%
2016	5.6%
2015	15.1%
2014	97.6%

Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Samir Rachh	2 Jan 17	7.42 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	6.02 Yr.

Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	33.67%
Financial Services	12.9%
Consumer Cyclical	11.13%
Basic Materials	10.34%
Technology	8.97%
Health Care	7.25%
Consumer Defensive	6.54%
Communication Services	1.48%
Utility	1.39%
Energy	1.02%
Real Estate	0.38%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.36%
Equity	95.64%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Voltamp Transformers Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 16 \| VOLTAMP	2%	₹951 Cr	844,398 ↓ -20,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	2%	₹942 Cr	6,150,000
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 30 Apr 18 \| TIINDIA	2%	₹894 Cr	2,499,222 ↓ -100,000
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| APARINDS	1%	₹763 Cr	965,116 ↓ -115,000
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 12 \| KIRLOSBROS	1%	₹753 Cr	4,384,076
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 22 \| 500103	1%	₹747 Cr	25,000,000
ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 13 \| 500123	1%	₹717 Cr	614,625
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 19 \| SBIN	1%	₹673 Cr	8,100,000
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| MCX	1%	₹672 Cr	1,851,010
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 21 \| LT	1%	₹671 Cr	1,829,381 ↑ 400,000

2. Invesco India Infrastructure Fund

The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of infrastructure companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.

Invesco India Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Nov 07. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.2% since its launch. Ranked 24 in Sectoral category. Return for 2023 was 51.1% , 2022 was 2.3% and 2021 was 55.4% .

Below is the key information for Invesco India Infrastructure Fund

Invesco India Infrastructure Fund Growth
Launch Date	21 Nov 07
NAV (02 Jul 24)	₹67.58 ↓ -0.02 (-0.03 %)
Net Assets (Cr)	₹1,240 on 31 May 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.49
Sharpe Ratio	3.91
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹9,452
30 Jun 21	₹15,391
30 Jun 22	₹16,138
30 Jun 23	₹21,209
30 Jun 24	₹38,363

Invesco India Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Invesco India Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	6.7%
3 Month	20.6%
6 Month	39%
1 Year	81.8%
3 Year	35.6%
5 Year	30.8%
10 Year
15 Year
Since launch	12.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	51.1%
2022	2.3%
2021	55.4%
2020	16.2%
2019	6.1%
2018	-15.8%
2017	48.1%
2016	0.8%
2015	-2.6%
2014	83.6%

Fund Manager information for Invesco India Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Amit Nigam	3 Sep 20	3.75 Yr.

Data below for Invesco India Infrastructure Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	54.14%
Utility	20.78%
Basic Materials	7.94%
Health Care	3.87%
Energy	2.8%
Financial Services	2.62%
Consumer Cyclical	2.33%
Technology	1.51%
Communication Services	1.12%
Real Estate	1.01%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.87%
Equity	98.13%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Apr 22 \| 532898	7%	₹88 Cr	2,840,042 ↑ 606,025
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| LT	5%	₹62 Cr	169,760
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 17 \| BEL	4%	₹48 Cr	1,623,224
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Dec 23 \| 532555	4%	₹47 Cr	1,299,723 ↑ 129,500
Tata Power Co Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 21 \| 500400	4%	₹45 Cr	1,019,084
Thermax Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 21 \| THERMAX	3%	₹41 Cr	76,244
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 30 Nov 22 \| HAL	3%	₹38 Cr	77,048 ↑ 19,294
Solar Industries India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 23 \| SOLARINDS	3%	₹38 Cr	40,188 ↑ 8,938
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 23 \| 500547	3%	₹35 Cr	552,825 ↑ 9,182
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Jun 21 \| RATNAMANI	3%	₹34 Cr	98,929 ↑ 5,755

3. Motilal Oswal Midcap 30 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 24.4% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% .

Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth
Launch Date	24 Feb 14
NAV (02 Jul 24)	₹95.5785 ↓ -0.52 (-0.54 %)
Net Assets (Cr)	₹9,819 on 30 Apr 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.45
Sharpe Ratio	4.03
Information Ratio	1.04
Alpha Ratio	18.94
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹8,692
30 Jun 21	₹14,156
30 Jun 22	₹16,857
30 Jun 23	₹23,241
30 Jun 24	₹38,133

Motilal Oswal Midcap 30 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	14.8%
3 Month	18.6%
6 Month	34%
1 Year	64.1%
3 Year	38.9%
5 Year	30.7%
10 Year
15 Year
Since launch	24.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	41.7%
2022	10.7%
2021	55.8%
2020	9.3%
2019	9.7%
2018	-12.7%
2017	30.8%
2016	5.2%
2015	16.5%
2014

Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Name	Since	Tenure
Niket Shah	1 Jul 20	3.92 Yr.
Ankush Sood	11 Nov 22	1.56 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	1.53 Yr.

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	19.8%
Industrials	19.68%
Technology	15.6%
Financial Services	11.62%
Communication Services	11.3%
Health Care	6.12%
Real Estate	5.88%
Utility	3.76%
Basic Materials	3.17%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.09%
Equity	96.91%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Jio Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543940	10%	₹1,033 Cr	30,000,000
Vodafone Idea Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| 532822	10%	₹999 Cr	655,000,000 ↑ 100,000,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 23 \| 543320	8%	₹851 Cr	47,500,000 ↑ 27,500,000
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 20 \| TIINDIA	8%	₹805 Cr	2,250,000 ↑ 427,022
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| KALYANKJIL	7%	₹777 Cr	20,000,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 23 \| PERSISTENT	7%	₹729 Cr	2,137,892 ↑ 137,892
Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jul 23 \| PRESTIGE	4%	₹439 Cr	2,750,000 ↓ -250,000
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| POLYCAB	4%	₹438 Cr	650,000
Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 23 \| BALKRISIND	4%	₹427 Cr	1,400,000
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| COFORGE	4%	₹410 Cr	825,619 ↓ -74,381

4. Kotak Small Cap Fund

(Erstwhile Kotak Midcap Scheme)

The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities.

Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.5% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% .

Below is the key information for Kotak Small Cap Fund

Kotak Small Cap Fund Growth
Launch Date	24 Feb 05
NAV (02 Jul 24)	₹267.632 ↑ 0.13 (0.05 %)
Net Assets (Cr)	₹15,283 on 31 May 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.48
Sharpe Ratio	2.15
Information Ratio	-0.49
Alpha Ratio	2.18
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹8,955
30 Jun 21	₹19,659
30 Jun 22	₹20,657
30 Jun 23	₹25,804
30 Jun 24	₹37,103

Kotak Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Kotak Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	10.8%
3 Month	20%
6 Month	21.9%
1 Year	45.3%
3 Year	23.4%
5 Year	30.1%
10 Year
15 Year
Since launch	18.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	34.8%
2022	-3.1%
2021	70.9%
2020	34.2%
2019	5%
2018	-17.3%
2017	44%
2016	8.9%
2015	7.4%
2014	74%

Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Arjun Khanna	30 Apr 22	2.09 Yr.
Harish Bihani	20 Oct 23	0.62 Yr.

Data below for Kotak Small Cap Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	39.96%
Consumer Cyclical	20.72%
Basic Materials	14.6%
Health Care	8.49%
Consumer Defensive	2.84%
Financial Services	2.52%
Technology	2.41%
Communication Services	2.23%
Real Estate	1.61%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.12%
Equity	95.88%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Cyient Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| CYIENT	4%	₹551 Cr	3,174,852 ↑ 161,289
Carborundum Universal Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 18 \| CARBORUNIV	4%	₹538 Cr	3,373,532 ↓ -109,697
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 18 \| TECHNOE	3%	₹527 Cr	3,718,309
Blue Star Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 18 \| BLUESTARCO	3%	₹513 Cr	3,251,576 ↓ -13,262
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 18 \| RATNAMANI	3%	₹452 Cr	1,328,764
Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 18 \| 532548	3%	₹413 Cr	6,353,571
BEML Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 18 \| 500048	2%	₹321 Cr	729,789
Blue Dart Express Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 19 \| BLUEDART	2%	₹320 Cr	444,525
Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 22 \| APLLTD	2%	₹318 Cr	3,441,355
Exide Industries Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 22 \| 500086	2%	₹315 Cr	6,441,912 ↓ -840,068

5. Invesco India PSU Equity Fund

To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.9% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% .

Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund

Invesco India PSU Equity Fund Growth
Launch Date	18 Nov 09
NAV (02 Jul 24)	₹67.09 ↓ -0.49 (-0.73 %)
Net Assets (Cr)	₹1,138 on 31 May 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.46
Sharpe Ratio	3.57
Information Ratio	-0.8
Alpha Ratio	8.24
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹9,836
30 Jun 21	₹13,587
30 Jun 22	₹13,209
30 Jun 23	₹18,874
30 Jun 24	₹36,818

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	2.6%
3 Month	18.3%
6 Month	39.5%
1 Year	94.4%
3 Year	39.3%
5 Year	29.7%
10 Year
15 Year
Since launch	13.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	54.5%
2022	20.5%
2021	31.1%
2020	6.1%
2019	10.1%
2018	-16.9%
2017	24.3%
2016	17.9%
2015	2.5%
2014	54.5%

Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund

Name	Since	Tenure
Dhimant Kothari	19 May 20	4.04 Yr.

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	39.79%
Utility	22.52%
Financial Services	20.1%
Energy	13.61%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.99%
Equity	96.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 May 22 \| HAL	10%	₹110 Cr	221,859
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| BEL	10%	₹110 Cr	3,715,873 ↓ -85,349
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 19 \| 532555	8%	₹90 Cr	2,517,495 ↑ 263,338
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| SBIN	8%	₹89 Cr	1,074,148 ↑ 83,204
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 23 \| COALINDIA	7%	₹84 Cr	1,711,852 ↑ 98,966
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 22 \| 532898	7%	₹82 Cr	2,658,563 ↑ 396,997
Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 May 22 \| BDL	6%	₹66 Cr	422,237 ↑ 36,345
BEML Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500048	5%	₹55 Cr	124,817 ↑ 93,051
Container Corporation of India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| CONCOR	5%	₹53 Cr	489,399 ↑ 103,066
NHPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Oct 22 \| NHPC	4%	₹49 Cr	4,587,137

6. Nippon India Power and Infra Fund

(Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector.

Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.7% since its launch. Ranked 13 in Sectoral category. Return for 2023 was 58% , 2022 was 10.9% and 2021 was 48.9% .

Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund

Nippon India Power and Infra Fund Growth
Launch Date	8 May 04
NAV (02 Jul 24)	₹372.561 ↑ 0.13 (0.03 %)
Net Assets (Cr)	₹5,697 on 31 May 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.23
Sharpe Ratio	4.11
Information Ratio	1.72
Alpha Ratio	18.63
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹8,161
30 Jun 21	₹13,274
30 Jun 22	₹13,569
30 Jun 23	₹19,915
30 Jun 24	₹36,330

Nippon India Power and Infra Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for Nippon India Power and Infra Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	8.4%
3 Month	18%
6 Month	36.3%
1 Year	83.4%
3 Year	39.9%
5 Year	29.3%
10 Year
15 Year
Since launch	19.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	58%
2022	10.9%
2021	48.9%
2020	10.8%
2019	-2.9%
2018	-21.1%
2017	61.7%
2016	0.1%
2015	0.3%
2014	50.8%

Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund

Name	Since	Tenure
Sanjay Doshi	2 Jan 17	7.42 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	6.02 Yr.

Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	40.85%
Utility	14.2%
Basic Materials	8.52%
Communication Services	7.09%
Energy	6.03%
Real Estate	5.41%
Consumer Cyclical	4.53%
Technology	4.43%
Health Care	2.56%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.37%
Equity	93.63%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 07 \| LT	6%	₹367 Cr	1,000,000 ↑ 200,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Nov 18 \| RELIANCE	6%	₹343 Cr	1,200,000 ↑ 200,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 09 \| 532555	6%	₹341 Cr	9,500,000 ↑ 1,500,000
Kaynes Technology India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 22 \| KAYNES	5%	₹288 Cr	850,900 ↑ 50,900
Bosch Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 21 \| 500530	5%	₹258 Cr	85,000 ↑ 15,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 18 \| BHARTIARTL	4%	₹247 Cr	1,800,000
Carborundum Universal Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| CARBORUNIV	4%	₹239 Cr	1,500,000 ↑ 321,674
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 19 \| ULTRACEMCO	4%	₹233 Cr	235,000 ↑ 10,000
Honeywell Automation India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| HONAUT	4%	₹206 Cr	40,000
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 May 23 \| 532929	3%	₹193 Cr	1,500,000

7. L&T Emerging Businesses Fund

To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities.

L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 23.6% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% .

Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund

L&T Emerging Businesses Fund Growth
Launch Date	12 May 14
NAV (02 Jul 24)	₹85.9956 ↑ 0.08 (0.09 %)
Net Assets (Cr)	₹14,787 on 31 May 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.84
Sharpe Ratio	2.35
Information Ratio	0.64
Alpha Ratio	0.95
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹7,797
30 Jun 21	₹15,737
30 Jun 22	₹17,233
30 Jun 23	₹23,072
30 Jun 24	₹35,781

L&T Emerging Businesses Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for L&T Emerging Businesses Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	11.9%
3 Month	19.8%
6 Month	25.5%
1 Year	56.9%
3 Year	31.4%
5 Year	29.3%
10 Year
15 Year
Since launch	23.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	46.1%
2022	1%
2021	77.4%
2020	15.5%
2019	-8.1%
2018	-13.7%
2017	66.5%
2016	10.2%
2015	12.3%
2014

Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund

Name	Since	Tenure
Venugopal Manghat	17 Dec 19	4.46 Yr.
Cheenu Gupta	1 Oct 23	0.67 Yr.
Sonal Gupta	1 Oct 23	0.67 Yr.

Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	35.57%
Consumer Cyclical	13.99%
Basic Materials	13.49%
Financial Services	9.67%
Technology	8.37%
Real Estate	7.46%
Health Care	4.06%
Consumer Defensive	2.33%
Energy	1.52%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.31%
Equity	97.69%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| APARINDS	3%	₹502 Cr	635,400
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jul 19 \| 532929	3%	₹496 Cr	3,866,279
KEI Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 20 \| KEI	3%	₹389 Cr	947,670
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TECHNOE	2%	₹365 Cr	2,573,042
EIH Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 17 \| 500840	2%	₹358 Cr	8,283,239 ↓ -344,234
Sobha Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Mar 17 \| SOBHA	2%	₹327 Cr	1,721,853
Century Textiles & Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 22 \| 500040	2%	₹325 Cr	1,607,279
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 21 \| NCC	2%	₹324 Cr	11,291,100
KPIT Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 21 \| KPITTECH	2%	₹319 Cr	2,188,200
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Nov 17 \| RATNAMANI	2%	₹287 Cr	842,458

8. BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

The Scheme seeks to generate long term capital appreciation through a portfolio of predominantly equity and equity related securities of companies engaged in manufacturing and infrastructure and related sectors. Further, there can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realized. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns

BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Mar 10. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Return for 2023 was 44.7% , 2022 was 3.3% and 2021 was 52.5% .

Below is the key information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth
Launch Date	5 Mar 10
NAV (02 Jul 24)	₹56.98 ↓ -0.03 (-0.05 %)
Net Assets (Cr)	₹339 on 31 May 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	2.55
Sharpe Ratio	3.7
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹9,196
30 Jun 21	₹16,133
30 Jun 22	₹16,241
30 Jun 23	₹21,921
30 Jun 24	₹36,152

BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	8.9%
3 Month	16.3%
6 Month	30.1%
1 Year	65.9%
3 Year	30.8%
5 Year	29.2%
10 Year
15 Year
Since launch	12.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	44.7%
2022	3.3%
2021	52.5%
2020	28.1%
2019	2.5%
2018	-22.8%
2017	56%
2016	1%
2015	0.3%
2014	54.1%

Fund Manager information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Nitin Gosar	27 Sep 22	1.68 Yr.

Data below for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	28.77%
Basic Materials	17.06%
Consumer Cyclical	11.83%
Energy	11.65%
Communication Services	8.38%
Utility	6.61%
Health Care	4.78%
Consumer Defensive	3%
Real Estate	2.61%
Technology	2.6%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.69%
Equity	97.28%
Debt	0.03%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 20 \| RELIANCE	6%	₹21 Cr	73,563
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 10 \| LT	6%	₹20 Cr	55,054 ↑ 4,847
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 21 \| 532555	4%	₹13 Cr	370,539
Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 23 \| HEROMOTOCO	3%	₹10 Cr	20,363 ↓ -1,743
ITD Cementation India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 22 \| 509496	3%	₹10 Cr	245,855 ↑ 68,528
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Dec 22 \| BHARTIARTL	3%	₹10 Cr	71,850 ↑ 7,042
Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| 534816	3%	₹10 Cr	275,782
Vodafone Idea Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| 532822	3%	₹9 Cr	5,837,318 ↑ 2,493,961
Ashok Leyland Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 22 \| 500477	3%	₹9 Cr	396,982 ↑ 37,851
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 24 \| 500295	2%	₹8 Cr	187,566 ↑ 7,259

9. ICICI Prudential Infrastructure Fund

To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments.

ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% .

Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth
Launch Date	31 Aug 05
NAV (02 Jul 24)	₹190.95 ↑ 0.48 (0.25 %)
Net Assets (Cr)	₹5,034 on 31 May 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.22
Sharpe Ratio	3.65
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹7,392
30 Jun 21	₹12,936
30 Jun 22	₹14,921
30 Jun 23	₹21,145
30 Jun 24	₹35,311

ICICI Prudential Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	7%
3 Month	12.8%
6 Month	31%
1 Year	68.4%
3 Year	40.2%
5 Year	28.7%
10 Year
15 Year
Since launch	17%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	44.6%
2022	28.8%
2021	50.1%
2020	3.6%
2019	2.6%
2018	-14%
2017	40.8%
2016	2%
2015	-3.4%
2014	56.2%

Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Ihab Dalwai	3 Jun 17	7 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	1.92 Yr.

Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	30.28%
Basic Materials	17.3%
Financial Services	16.46%
Utility	14.21%
Energy	8.28%
Consumer Cyclical	2.86%
Real Estate	2.39%
Communication Services	1.5%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.94%
Equity	93.24%
Debt	0.82%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 16 \| 532555	7%	₹351 Cr	9,765,698 ↓ -346,302
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 09 \| LT	5%	₹264 Cr	720,000 ↓ -30,393
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| HDFCBANK	5%	₹247 Cr	1,610,000 ↑ 110,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 16 \| ICICIBANK	5%	₹235 Cr	2,100,000 ↓ -100,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 06 \| KPIL	4%	₹189 Cr	1,580,723 ↓ -31,290
Gujarat Gas Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 23 \| GUJGASLTD	4%	₹187 Cr	3,398,077 ↑ 400,000
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 21 \| NCC	3%	₹172 Cr	6,000,000 ↓ -380,000
Grasim Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 23 \| GRASIM	3%	₹144 Cr	620,000 ↓ -25,155
Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 23 \| 543334	3%	₹136 Cr	4,310,817 ↑ 890,027
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 23 \| INDIGO	2%	₹126 Cr	300,000 ↓ -60,000

10. IDFC Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.7% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% .

Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund

IDFC Infrastructure Fund Growth
Launch Date	8 Mar 11
NAV (02 Jul 24)	₹55.179 ↑ 0.21 (0.38 %)
Net Assets (Cr)	₹1,171 on 30 Apr 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	IDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.44
Sharpe Ratio	3.99
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹7,399
30 Jun 21	₹13,866
30 Jun 22	₹13,265
30 Jun 23	₹18,629
30 Jun 24	₹34,701

IDFC Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for IDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	10.3%
3 Month	23.6%
6 Month	47.9%
1 Year	89.3%
3 Year	36.2%
5 Year	28.5%
10 Year
15 Year
Since launch	13.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	50.3%
2022	1.7%
2021	64.8%
2020	6.3%
2019	-5.3%
2018	-25.9%
2017	58.7%
2016	10.7%
2015	-0.2%
2014	43.2%

Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Vishal Biraia	24 Jan 24	0.35 Yr.
Ritika Behera	7 Oct 23	0.65 Yr.

Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	58.06%
Basic Materials	12.33%
Utility	9.83%
Communication Services	4.94%
Consumer Cyclical	4.1%
Technology	2.71%
Health Care	1.64%
Financial Services	1.35%
Energy	0.42%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.63%
Equity	95.37%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 17 \| KIRLOSBROS	5%	₹73 Cr	426,753 ↓ -39,681
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| LT	5%	₹72 Cr	195,375
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| ADANIPORTS	5%	₹65 Cr	450,239 ↑ 143,423
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 19 \| BEL	4%	₹56 Cr	1,905,598
Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 15 \| AHLUCONT	4%	₹51 Cr	431,238
Torrent Power Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Mar 18 \| 532779	3%	₹44 Cr	291,337
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 14 \| ULTRACEMCO	3%	₹39 Cr	38,965
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 18 \| 532286	3%	₹38 Cr	366,666
GPT Infraprojects Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 17 \| GPTINFRA	3%	₹37 Cr	1,619,950
H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 28 Feb 18 \| HGINFRA	3%	₹35 Cr	231,984 ↓ -5,777

ఉత్తమ SIP పెట్టుబడిని ఎలా ఎంచుకోవాలి?

SIP ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించే వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు ఉన్నాయి. కానీ ప్రధాన సమస్య ఎంపికఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ SIP కోసం. ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు వ్యక్తి నుండి వ్యక్తికి మారవచ్చు, అయితే, ఉత్తమ SIP మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకునే ముందు పెట్టుబడిదారులు పరిగణించే కొన్ని పాయింట్ల జాబితా క్రింద ఉంది.

SIP పెట్టుబడి యొక్క లక్ష్యాన్ని అర్థం చేసుకోండి

పెట్టుబడి విషయానికి వస్తే, మనలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కో లక్ష్యం ఉంటుంది. కాబట్టి SIP ద్వారా మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు, మీ పెట్టుబడి లక్ష్యాల గురించి స్పష్టమైన చిత్రాన్ని పొందడం మంచిది మరియుప్రమాద ప్రొఫైల్. సాధారణంగా,ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అయితే దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల కోసం ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడతాయిడబ్బు బజారు మరియురుణ నిధి స్వల్పకాలిక లక్ష్యాలకు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

ఫండ్ హౌస్ తెలుసు

SIP రిటర్న్‌లలో ఎక్కువ భాగం మీ తరపున మీ డబ్బును నిర్వహించే ఫండ్ హౌస్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఫండ్ హౌస్ దాని లక్ష్యం విఫలమైతే, మీరు మీ డబ్బును కోల్పోతారు. మీరు ఉత్తమమైన SIP ప్లాన్‌ని కలిగి ఉన్నారని నిర్ధారించుకోవడానికి బాగా పేరున్న ఫండ్ హౌస్‌ని ఎంచుకోండి.

SIP మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ఫండ్ పనితీరును పర్యవేక్షించండి

ప్రజలు దీనికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి SIP ద్వారా డబ్బు సంపాదించడం. అందువల్ల, ఉత్తమ ఫండ్‌ను ఎంచుకుని, ఆపై ఉత్తమ SIP ప్లాన్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి కొంత కాల వ్యవధిలో ఫండ్‌ల పనితీరును విశ్లేషించడం చాలా ముఖ్యం. సాధారణంగా, ఈక్విటీ కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలిక పనితీరును పరిశీలిస్తారు, అయితే డెట్ కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు చిన్న నుండి మధ్య-కాల రాబడులు పరిగణించబడతాయి.

SIP యొక్క లోడ్లు మరియు పునరావృత ఖర్చులను విశ్లేషించండి

చివరిది కానీ, నిర్ణీత వ్యవధిలో (సాధారణంగా లాక్-ఇన్ పీరియడ్ అంటారు) ముందు పెట్టుబడిని రీడీమ్ చేసినట్లయితే, నిష్క్రమణ లోడ్ మరియు ఖర్చు నిష్పత్తి.

కాబట్టి, ఈ పారామితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఉత్తమమైన SIP ప్లాన్‌లను ఎంచుకోవాలని సూచించబడింది. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఆలోచించండి!

SIP కాలిక్యులేటర్ (SIP రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్)

కోసంఆర్థిక ప్రణాళిక, SIP కాలిక్యులేటర్ లేదా SIP రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ ఉత్తమ సాధనాల్లో ఒకటి.

సమ్మేళనం యొక్క శక్తి ద్వారా మీ SIP ఎలా పెరుగుతుందో పర్యవేక్షించడానికి క్రింది ఉదాహరణను పరిగణించండి.

నెలవారీ పెట్టుబడి	పెట్టుబడి కాల వ్యవధి	పెట్టుబడి పెట్టబడిన మొత్తం	తుది విలువ @ 14% p.a.
1,000	5 సంవత్సరాలు	60,000	87,200
1,000	10 సంవత్సరాల	1,20,000	2,62,091
1,000	15 సంవత్సరాలు	1,80,000	6,12,853

మీరు SIP మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో నెలకు INR 1,000 పెట్టుబడి పెడితే, 5 సంవత్సరాలలో మీ మొత్తం పెట్టుబడి INR 60,000 అవుతుంది మరియు మీ SIP రాబడి 14% p.a. ఉంటుందిINR 87,2001, వరుసగా. అదేవిధంగా, 10 సంవత్సరాలలో మొత్తం పెట్టుబడి ఉంటుందిINR 1,20,000 మరియు SIP రాబడి 14% p.a. ఉంటుందిINR 2,62,091.

అదే విధంగా, 15 సంవత్సరాలలో పెట్టుబడి ఉంటుందిINR 1,80,000 మరియు 14% p.a రిటర్న్ శాతం వద్ద తుది విలువ ఉంటుందిINR 6,12,853, వరుసగా.

కాబట్టి, కేవలం ఒక నెలలో INR 1,000 పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, రాబోయే సంవత్సరాల్లో మీ డబ్బు ఎలా పెరుగుతుందో చూడండి. పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన SIP మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకున్నప్పుడు పై లెక్కలను పరిగణించండి.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

1. SIP అంటే ఏమిటి?

జ: SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ కింద అందించే పెట్టుబడి మార్గం, ఇక్కడ క్రమ వ్యవధిలో పథకం కింద కొంత మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది. ఈ వాయిదా రూ.500 వరకు ఉంటుంది.

2. SIP యొక్క ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

జ: SIP యొక్క ప్రాథమిక ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఇది పెట్టుబడులను మరింత క్రమశిక్షణతో చేస్తుంది. ఇది పెట్టుబడిదారుని చేయడానికి అనుమతిస్తుందిఆర్థిక ప్రణాళిక ఉపయోగకరమైనది మరియు పెట్టుబడిదారుడిలో పెట్టుబడి పెట్టే అలవాటును అభివృద్ధి చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

3. SIPలో ఎవరు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు?

జ: SIPలో ఎవరైనా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. కానీ, మీరు మీ రిస్క్ అనాలిసిస్ చేయాలి, అంటే మీరు ఎంత రిస్క్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు. అలాగే, ప్రారంభించడానికి, మీకు పాన్ వివరాలు, చిరునామా రుజువు మరియు అవసరంబ్యాంక్ వివరాలు.

4. ఆఫ్‌లైన్ మోడ్‌లో SIPలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి దశలు ఏమిటి?

జ: ఆఫ్‌లైన్ మోడ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి, మీరు దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను పూరించాలి, నెలవారీ లేదా త్రైమాసిక SIP మొత్తానికి చెక్‌ను సమర్పించాలి, దాని కాపీని అందించాలిపాన్ కార్డ్, చిరునామా రుజువు మరియు మీ బ్యాంక్ వివరాలకు రుజువుగా రద్దు చేయబడిన చెక్కు.

5. నేను ICICI ప్రుడెన్షియల్ టెక్నాలజీ ఫండ్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

జ: ICICI ప్రుడెన్షియల్ టెక్నాలజీ ఫండ్ 3 మార్చి 2000న ప్రారంభించినప్పటి నుండి 11.9% రాబడిని చూపింది. ఇతర ఫండ్‌ల మాదిరిగా కాకుండా, 2020 సంవత్సరంలో ఇది 70.6% రాబడిని ఏర్పాటు చేసింది. అందువల్ల, ICICI ప్రుడెన్షియల్ టెక్నాలజీ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం విలువైనదని నిరూపించబడింది మరియు ఐదేళ్లపాటు SIPలో పెట్టుబడి పెట్టింది.

6. నేను SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ రెగ్యులర్ గ్రోత్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

జ: SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ రెగ్యులర్ గ్రోత్ ఐదు సంవత్సరాల వృద్ధి రేటును చూపింది5.29%, ఇది సాపేక్షంగా ఎక్కువ.

7. SIPలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు మీరు ఏమి పరిగణించాలి?

జ: మీరు SIPలో పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు, మీరు నికర ఆస్తి విలువ లేదా దికాదు. ఇది మీరు పథకం కోసం చేసే పెట్టుబడి. మీరు దాని రేటింగ్‌లు మరియు దాని చారిత్రక పనితీరును కూడా తనిఖీ చేయాలి. మీ పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉందని నిర్ధారించుకోవడానికి SIP అందించే రాబడిని అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.

8. SIP కోసం KYC ముఖ్యమా?

జ: అవును, SIP కోసం కూడా KYC అవసరం. SIP మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం కిందకు వస్తుంది కాబట్టి, మీరు SIPలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి KYC పత్రాలను అందించాలి.

9. SIP లకు కనీస పెట్టుబడి అవసరం ఉందా?

జ: అవును, కొన్ని SIPలకు కనీస పెట్టుబడులు అవసరం. ఉదాహరణకు, ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ డిజిటల్ ఇండియా ఫండ్‌కి కనీస SIP పెట్టుబడి అవసరం రూ.1000. SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ రెగ్యులర్ గ్రోత్‌కు కనీసం రూ.5000 అవసరం. కాబట్టి, మీరు పెట్టుబడి పెట్టే SIPని బట్టి, మీరు మీ పెట్టుబడి మొత్తాన్ని పెంచుకోవాలి.

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.