ఫిన్‌క్యాష్ »HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ Vs HDFC ప్రుడెన్స్ ఫండ్
Table of Contents
HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ Vs HDFC ప్రుడెన్స్ ఫండ్
HDFCబ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ మరియు HDFC ప్రుడెన్స్ ఫండ్ రెండూ ఒకే ఫండ్ హౌస్‌కు చెందినవి,HDFC మ్యూచువల్ ఫండ్. రెండు పథకాలు హైబ్రిడ్ కేటగిరీ ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ స్కీమ్‌లకు చెందినవి. ఈ పథకాలు తమ కార్పస్‌ను ఈక్విటీ మరియు డెట్ సాధనాలు రెండింటిలోనూ పెట్టుబడి పెడతాయి. అయితే, అవి బ్యాలెన్స్‌డ్ కేటగిరీ కింద ఈక్విటీ ఆధారిత పథకాలు కాబట్టి; స్థిరమైన వాటితో పోలిస్తే వారు ఈక్విటీ సాధనాల్లో ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడతారుఆదాయం సాధన.రెండు ఫండ్‌లు ఒకే ఫండ్ హౌస్‌కు చెందినవి అయినప్పటికీ; అవి AUMకి సంబంధించి విభిన్న లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తాయి, వాటి కరెంట్కాదు, రిటర్న్‌లు మరియు అనేక ఇతర సంబంధిత పారామితులు. కాబట్టి, ఈ కథనం ద్వారా హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ మరియు హెచ్‌డిఎఫ్‌సి ప్రుడెన్స్ ఫండ్ మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ యొక్క అవలోకనం (HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌తో విలీనం చేయబడింది)
HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్, ఇది ఇప్పుడు HDFC హైబ్రిడ్‌తో విలీనం చేయబడిందిఈక్విటీ ఫండ్, HDFCలో ఒక భాగంమ్యూచువల్ ఫండ్ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ కేటగిరీ కింద. ఇది సెప్టెంబర్ 11, 2000న ప్రారంభించబడిన ఓపెన్-ఎండ్ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ స్కీమ్. దీర్ఘకాలికంగా ఉత్పత్తి చేయడమే ఈ పథకం యొక్క లక్ష్యంరాజధాని ద్వారా ప్రస్తుత ఆదాయంతో పాటు ప్రశంసలుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఈక్విటీ మరియు డెట్ సాధనాల మిశ్రమంలో. ప్రస్తుత ఆదాయంతో పాటు దీర్ఘకాలిక మూలధన వృద్ధిని ఆశించే పెట్టుబడిదారులకు ఈ పథకం అనుకూలంగా ఉంటుంది. HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ తన పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్‌తో పాటు CRISIL బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ ఇండెక్స్‌ను ఉపయోగిస్తుంది.
జనవరి 31, 2018 నాటికి, HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో భాగమైన అగ్ర భాగాలు HDFCని కలిగి ఉన్నాయిబ్యాంక్ లిమిటెడ్, ఇన్ఫోసిస్ లిమిటెడ్,ICICI బ్యాంక్ లిమిటెడ్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, మరియు టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్.
ఈ పథకం తన సేకరించిన ఫండ్ డబ్బులో దాదాపు 40% - 60% ఈక్విటీ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది, మిగిలినది డెట్ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది.
HDFC ప్రుడెన్స్ ఫండ్ గురించి (HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్‌తో విలీనం చేయబడింది)
హెచ్‌డిఎఫ్‌సి ప్రుడెన్స్ ఫండ్, ఇప్పుడు హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్‌తో విలీనం చేయబడింది, ఇది కూడా హెచ్‌డిఎఫ్‌సి మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఒక భాగం మరియు ఫిబ్రవరి 01, 1994న ప్రారంభించబడింది. ఇది ఓపెన్-ఎండ్ స్కీమ్, దీని పెట్టుబడి లక్ష్యం పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మూలధన ప్రశంసలతో పాటు కాలానుగుణ రాబడిని పొందడం. ఈక్విటీ మరియు డెట్ సాధనాల సరైన మిశ్రమం. ఈ పథకం దాని ఇన్-లైన్ లక్ష్యం ఆధారంగా దాని కార్పస్‌లో దాదాపు 40-75% ఈక్విటీ సాధనాల్లో మరియు మిగిలిన నిధులలో పెట్టుబడి పెడుతుందిస్థిర ఆదాయం సాధన. HDFC ప్రూడెన్స్ ఫండ్ పెట్టుబడిదారులకు మూలధన ప్రశంసలతో పాటు కాలానుగుణ ఆదాయం కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు మరియు దీర్ఘకాలికంగా మూలధన కోతను నివారిస్తుంది.
జనవరి 31, 2018 నాటికి, HDFC ప్రుడెన్స్ ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలోని కొన్ని టాప్ 10 విభాగాలలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, లార్సెన్ & టూబ్రో లిమిటెడ్, NTPC లిమిటెడ్ మరియు వేదాంత లిమిటెడ్ ఉన్నాయి.
HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ Vs HDFC ప్రుడెన్స్ ఫండ్
రెండు ఫండ్‌లు ఒకే ఫండ్ హౌస్ మరియు ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ; AUM, ప్రస్తుత NAV, Fincash రేటింగ్‌లు మరియు మరిన్నింటికి సంబంధించి వాటి మధ్య వ్యత్యాసం ఉంది. ఈ తేడాలు నాలుగు విభాగాలుగా విభజించబడ్డాయి, అవిప్రాథమిక విభాగం,పనితీరు విభాగం,వార్షిక పనితీరు విభాగం, మరియుఇతర వివరాల విభాగం. కాబట్టి, ఈ విభాగాల ఆధారంగా రెండు నిధుల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
ప్రాథమిక విభాగం
విషయంలో వివిధ పోల్చదగిన పారామితులుప్రాథమిక విభాగం ఉన్నాయిపథకం వర్గం,Fincash రేటింగ్స్,ప్రస్తుత NAV,AUM,ఖర్చు నిష్పత్తి, మరియు మరెన్నో. తో ప్రారంభించడానికిపథకం వర్గం, రెండు పథకాలు ఒకే వర్గానికి చెందినవని చెప్పవచ్చు,హైబ్రిడ్ బ్యాలెన్స్‌డ్ - ఈక్విటీ.
లోFincash రేటింగ్స్, HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ ఇలా రేట్ చేయబడిందని మనం చెప్పగలం5-నక్షత్రం, HDFC ప్రుడెన్స్ ఫండ్ ఇలా రేట్ చేయబడింది3-నక్షత్రం.
దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక ఈ విభాగంలోని అంశాలను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹113.761 ↑ 0.06 (0.06 %) ₹23,138 on 31 May 24 6 Apr 05 ☆☆ Hybrid Hybrid Equity 57 Moderately High 1.76 1.59 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹501.154 ↑ 1.76 (0.35 %) ₹86,471 on 31 May 24 11 Sep 00 ☆☆☆☆ Hybrid Dynamic Allocation 23 Moderately High 1.61 3.44 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
పనితీరు విభాగం
ఈ విభాగం పోల్చిందిCAGR లేదా వివిధ కాల వ్యవధులలో రెండు పథకాలకు కలిపి వార్షిక వృద్ధి రేటు. పనితీరును పోల్చిన కొన్ని సమయ వ్యవధులు1 నెల రిటర్న్స్,6 నెలల రిటర్న్స్,1 సంవత్సరం రిటర్న్స్ మరియుప్రారంభం నుండి తిరిగి వస్తుంది. ఒక్కసారి చూస్తే, రెండు పథకాల ద్వారా వచ్చే రాబడిపై పెద్దగా తేడా లేదని మనం చెప్పగలం.నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో, HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ ద్వారా వచ్చే రాబడి ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇతర HDFC ప్రుడెన్స్ ఫండ్‌లో రేసులో ముందుంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక రెండు పథకాల CAGR పనితీరును చూపుతుంది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 8.5% 8.3% 12.4% 22.5% 15.7% 15.5% 15.8% HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details 7.9% 8.9% 15.9% 41.1% 24.6% 19.1% 18.7%
Talk to our investment specialist
వార్షిక ప్రదర్శన
రెండు స్కీమ్‌ల మధ్య వార్షిక పనితీరు నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి ప్రతి స్కీమ్ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన సంపూర్ణ రాబడిని పోల్చింది. వార్షిక పనితీరు విషయంలో, రెండు స్కీమ్‌ల మధ్య వచ్చే రాబడుల మధ్య చాలా తేడా ఉండదు. వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశం క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 17.7% 8.9% 25.7% 13.4% 7.5% HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details 31.3% 18.8% 26.4% 7.6% 6.9%
ఇతర వివరాల విభాగం
ఫండ్‌లను పోల్చడానికి ఇది చివరి విభాగం. భాగమైన పోల్చదగిన పారామితులుఇతర వివరాల విభాగం చేర్చండికనిష్టSIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి. అదే ఫండ్ హౌస్‌లో భాగం కావడంకనిష్ట SIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ మరియు HDFC ప్రుడెన్స్ ఫండ్ రెండూ ఒకేలా ఉంటాయి. ఇక్కడ, కనిష్టSIP పెట్టుబడి INR 500 అయితే లంప్సమ్ పెట్టుబడి INR 5,000.
Mr. రాకేష్ వ్యాస్ మరియు Mr. ప్రశాంత్ జైన్ HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ స్కీమ్‌కి ఫండ్ మేనేజర్‌లు.
Mr. రాకేష్ వ్యాస్ మరియు Mr. ప్రశాంత్ జైన్ కలిసి HDFC ప్రుడెన్స్ ఫండ్ యొక్క ఫండ్ మేనేజర్లుగా ఉన్నారు.
దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక ఇతర వివరాల విభాగాన్ని సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 17.18 Yr. HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Anil Bamboli - 1.84 Yr.
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,884 30 Jun 21 ₹13,336 30 Jun 22 ₹13,601 30 Jun 23 ₹16,816 30 Jun 24 ₹20,500 HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,232 30 Jun 21 ₹12,455 30 Jun 22 ₹13,494 30 Jun 23 ₹17,002 30 Jun 24 ₹23,843
వివరణాత్మక ఆస్తులు & హోల్డింగ్స్ పోలిక
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.42% Equity 70.1% Debt 27.49% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.48% Industrials 12.87% Consumer Defensive 6.59% Energy 6.47% Technology 6.25% Health Care 3.9% Communication Services 3.71% Consumer Cyclical 2.89% Utility 1.38% Real Estate 0.73% Basic Materials 0.59% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 15.91% Corporate 11.57% Cash Equivalent 2.42% Credit Quality
Rating Value AA 5.41% AAA 92.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | ICICIBANK7% ₹1,637 Cr 14,600,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | HDFCBANK6% ₹1,446 Cr 9,440,000
↓ -500,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 11 | LT5% ₹1,151 Cr 3,137,093 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | RELIANCE5% ₹1,051 Cr 3,675,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | SBIN4% ₹931 Cr 11,208,071
↓ -1,300,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 12 | BHARTIARTL4% ₹824 Cr 6,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 15 | 5322154% ₹816 Cr 7,025,000
↓ -225,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 15 | ITC3% ₹798 Cr 18,714,400 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY3% ₹735 Cr 5,223,368 SKF India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 13 | SKFINDIA3% ₹593 Cr 990,108 HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 16.69% Equity 55.29% Debt 28.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.99% Industrials 11.16% Energy 8.46% Utility 5.03% Consumer Cyclical 4.27% Technology 3.67% Health Care 3.29% Consumer Defensive 2.51% Communication Services 2.08% Basic Materials 1.9% Real Estate 1.31% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 17.78% Cash Equivalent 16.69% Corporate 10.25% Credit Quality
Rating Value AA 1.09% AAA 97.35% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | HDFCBANK6% ₹5,015 Cr 32,745,251 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | COALINDIA4% ₹3,393 Cr 69,071,400
↓ -2,100,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 07 | SBIN4% ₹3,072 Cr 37,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK3% ₹2,881 Cr 25,700,324 7.38% Govt Stock 2027
Sovereign Bonds | -3% ₹2,750 Cr 272,581,800 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 16 | 5325553% ₹2,630 Cr 73,254,000
↓ -1,889,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT2% ₹2,104 Cr 5,733,033 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 21 | RELIANCE2% ₹2,016 Cr 7,047,183 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5328102% ₹1,996 Cr 40,523,589
↓ -500,000 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -2% ₹1,872 Cr 185,533,300
అందువల్ల, పై పాయింటర్‌ల నుండి, రెండు పథకాలు ఒకే వర్గం మరియు ఫండ్ హౌస్‌కు చెందినవి అయినప్పటికీ వివిధ పారామితుల విషయంలో వేర్వేరుగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. అందువల్ల, వ్యక్తులు ఒక పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు దాని గురించి ఎల్లప్పుడూ వివరణాత్మక అధ్యయనం చేయాలి. ఫండ్ యొక్క లక్ష్యం వారి లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఉందో లేదో వారు తనిఖీ చేయాలి. అవసరమైతే, ప్రజలు సంప్రదించవచ్చు aఆర్థిక సలహాదారు సలహా కోసం. ఇది వారి పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉందని మరియు సంపద సృష్టికి మార్గం సుగమం చేస్తుందని నిర్ధారిస్తుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved